2020年第一季度报告
2020-020
2020年4月
目录
第一节重要提示................................................................................................................................
第二节公司基本情况........................................................................................................................
第三节重要事项................................................................................................................................
第四节财务报表..............................................................................................................................
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人余皓、主管会计工作负责人李应昌及会计机构负责人(会计主管人员)陈世龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 129,868,551.54 | 327,831,674.02 | -60.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,000,982.98 | 6,648,637.59 | -430.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,493,047.94 | 6,171,598.33 | -464.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -176,886,606.27 | -96,486,071.65 | 83.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0241 | 0.0076 | -417.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0241 | 0.0076 | -417.11% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.04% | 0.32% | -1.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,418,089,854.09 | 3,942,732,425.77 | -13.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,113,112,773.36 | 2,133,042,475.65 | -0.93% |
追溯调整或重述原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 129,868,551.54 | 327,831,674.02 | -60.39% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,000,982.98 | 6,648,637.59 | -430.91% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,493,047.94 | 6,171,598.33 | -464.46% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -176,886,606.27 | -96,486,071.65 | 83.33% | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0241 | 0.0076 | -417.11% | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0241 | 0.0076 | -417.11% | |
| 加权平均净资产收益率 | -1.04% | 0.32% | -1.36% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,418,089,854.09 | 3,942,732,425.77 | -13.31% | |
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,113,112,773.36 | 2,133,042,475.65 | -0.93% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 913,808,115 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0241 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 902,299.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -407,117.84 | |
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,116.89 | |
| 合计 | 492,064.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,725 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团有限公司 | 国有法人 | 47.64% | 435,328,835 | 0 | ||
| 中国船舶重工集团武 | 国有法人 | 14.22% | 129,983,472 | 0 | ||
汉船舶工业有限公司
| 汉船舶工业有限公司 | ||||||
| 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七0五研究所） | 国有法人 | 2.13% | 19,477,282 | 0 | ||
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） | 国有法人 | 2.13% | 19,477,282 | 0 | ||
| 夏琼 | 境内自然人 | 1.23% | 11,257,700 | 0 | ||
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 11,077,928 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 6,254,733 | 0 | ||
| 夏信根 | 境内自然人 | 0.63% | 5,766,232 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 4,970,424 | 0 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 0.51% | 4,639,783 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国船舶重工集团有限公司 | 435,328,835 | 人民币普通股 | 435,328,835 | |||
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 129,983,472 | 人民币普通股 | 129,983,472 | |||
| 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七0五研究所） | 19,477,282 | 人民币普通股 | 19,477,282 | |||
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） | 19,477,282 | 人民币普通股 | 19,477,282 | |||
| 夏琼 | 11,257,700 | 人民币普通股 | 11,257,700 | |||
| 中船重工科技投资发展有限公司 | 11,077,928 | 人民币普通股 | 11,077,928 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,254,733 | 人民币普通股 | 6,254,733 | |||
| 夏信根 | 5,766,232 | 人民币普通股 | 5,766,232 | |||
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 4,970,424 | 人民币普通股 | 4,970,424 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 4,639,783 | 人民币普通股 | 4,639,783 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团有限公司第七0五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团有限公司第七一九研究所）属中国船舶重工集团有限公司（后称“中船重工”）下属成员单位，其中武汉船舶工业公司为公司控股股东中船重工的全资下属企业，中船重工科技投资发展有限公司为中船重工实际控制的公司，西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所均为中船重工下属事业单位。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东夏琼除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,257,700股，实际合计持有11,257,700股。2.公司股东夏信根普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,766,232股，实际合计持有5,766,232股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度 | 变动原因 | |
| 应收票据 | 14,923,696.38 | 11,259,196.53 | 3,664,499.85 | 32.55% | 本期收到客户用银行承兑汇票付的货款 |
| 预付款项 | 131,633,847.55 | 72,405,543.51 | 59,228,304.04 | 81.80% | 主要产品预支的材料款 |
| 其他流动资产 | 8,120,556.21 | 14,747,387.04 | -6,626,830.83 | -44.94% | 主要是增值税进项税留底减少 |
| 长期待摊费用 | 580,314.93 | 378,694.26 | 201,620.67 | 53.24% | 员工宿舍改造费用增加 |
| 短期借款 | 340,000,000.00 | -340,000,000.00 | -100.00% | 借款归还 | |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 34,040,000.00 | -33,040,000.00 | -97.06% | 偿付到期汇票 |
| 预收款项 | 533,104,977.99 | 403,995,850.54 | 129,109,127.45 | 31.96% | 收到2020年合同预付款 |
| 应付职工薪酬 | 5,643,913.00 | 29,973,588.05 | -24,329,675.05 | -81.17% | 2019年末绩效在2020年1季度发放 |
| 应交税费 | 20,302,760.98 | 31,305,140.06 | -11,002,379.08 | -35.15% | 主要系本期进项税留抵及2019年所得税预交 |
| 其他综合收益 | 1,364,121.85 | -707,158.83 | 2,071,280.68 | -292.90% | 主要是人民币汇率波动造成 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||
| 一、营业总收入 | 129,868,551.54 | 327,831,674.02 | -197,963,122.48 | -60.39% | 疫情期间产品转销减少 |
| 其中：营业成本 | 99,936,605.46 | 266,174,349.02 | -166,237,743.56 | -62.45% | 疫情期间产品转销减少，成本发生减少 |
| 税金及附加 | 480,667.67 | 3,133,937.31 | -2,653,269.64 | -84.66% | 土地使用税减免 |
| 销售费用 | 2,524,560.78 | 4,539,730.42 | -2,015,169.64 | -44.39% | 疫情期间经营活动停滞 |
| 研发费用 | 9,755,748.72 | 3,868,243.46 | 5,887,505.26 | 152.20% | 研发项目增加 |
| 财务费用 | 42,553.54 | 7,307,215.99 | -7,264,662.45 | -99.42% | 短期借款减少 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 902,299.69 | 430,599.69 | 471,700.00 | 109.54% | 收到政府稳岗补贴 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,420,316.16 | -5,090,409.03 | -9,329,907.13 | 183.28% | 按账龄组合计提坏账准备增加 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,631,716.07 | 7,988,274.17 | -30,619,990.24 | -383.31% | 疫情期间采购困难相关产品成本增加 |
| 加：营业外收入 | 26,261.00 | 42,288.16 | -16,027.16 | -37.90% | 外协单位质量扣款减少 |
| 减：营业外支出 | 433,378.84 | 13,992.85 | 419,385.99 | 2997.14% | 资产报废增加 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -23,038,833.91 | 8,016,569.48 | -31,055,403.39 | -387.39% | 疫情期间采购困难相关产品成本增加 |
| 减：所得税费用 | -2,314,659.48 | 855,513.41 | -3,170,172.89 | -370.56% | 经营亏损 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,724,174.43 | 7,161,056.07 | -27,885,230.50 | -389.40% | 疫情期间采购困难相关产品成本增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,886,606.27 | -96,486,071.65 | -80,400,534.62 | 83.33% | 货款回收减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,456,122.35 | -44,185,624.55 | 39,729,502.20 | -89.91% | 在建工程投入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340,908,200.00 | -9,490,191.44 | -331,418,008.56 | 3492.22% | 短期贷款减少 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,560,453.90 | -113,969.93 | -1,446,483.97 | 1269.18% | 主要是人民币汇率波动造成 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -523,811,382.52 | -150,275,857.57 | -373,535,524.95 | 248.57% | 主要系短期借款归还 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,447,952.60 | 1,346,875,089.50 | -322,427,136.90 | -23.94% | 主要系短期借款归还 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年1-3月份，公司实现收入12,986.86万元，比上年同期减少19,796.31万元，降幅60.39%；亏损2,303.88万元，同比下降387.39%。公司紧紧围绕十三五发展规划和2020年经营计划积极开展各项工作，主营业务大幅下滑，其主要原因如下：
1.2020年初，武汉地区大规模爆发新冠肺炎疫情，2020年1月23日武汉封城。公司地处武汉疫情重灾区，一季度生产经营活动处于停滞状态；
2.近年政府采购方式改变，由以前单一来源采购，变为集中竞价，对公司销售合同承接产生较大冲击。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
公司主要在线项目总体受控，生产过程比较顺畅，生产现场比较有序。新开工项目技术准备比较充分，原材料、外购件配套也比较及时，开工比较顺利，几项重点管理工作推进效果比较好。报告期，武汉厂区设计能力建设项目全面进行开工建设。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1.主要产品销售客户集中的风险
公司的主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业。公司对前五大客户的销售较为集中，且主要为政府（含军方）。政府（含军方）的采购计划与国家的军事、国防战略以及社会发展等因素密切相关，大型工程建设企业和机械制造企业受宏观经济和国家宏观调控影响较大。核电行业受国家政策影响较大，一旦国家层面的核电项目审批减少，就可能很难完成经营目标任务。公司存在客户集中的风险。
公司乘“一带一路”和“加快应急产业发展”的东风，加快“走出去”步伐，更大面积的增加国外布点耕耘。公司十三五规划要求产品使用目的国要覆盖全球50%的国家和地区，办事处实现属地化经营；成立区域中心公司，发展成为国际化公司。提高国际业务比重，降低国内业务销售客户集中的风险。
2.新产品研发风险
现代应急产业向智能化、无人化和网络化发展已是大势所趋。公司目前仪器设备、情报资料、协同开发等不够充分，可能导致研究开发工作的失败，甚至可能最初的设想被证明是错误的，不可行的；此外，技术开发一般存在较长的研发周期，不排除在研发过程中已经由其他人成功研究出同样的技术。
已建立院士工作站、湖北省应急交通工程装备研发中心，计划加大研发费用投入、引进先进设备和技术、聘用高端技术人才，对研制项目进行充分论证，提高研发成功率，缩短从研发到试制的时间周期，加快应急产品更新换代。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 71,403.8 | 本季度投入募集资金总额 | 77.72 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,340 | 已累计投入募集资金总额 | 64,890.6 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.95% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 应急交通装备赤壁产业园项目 | 是 | 56,300 | 50,960 | 33.14 | 40,366 | 94.44% | 2019年08月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 武汉厂区设计能力建设项目 | 是 | 15,103.8 | 20,443.8 | 44.58 | 7,489.07 | 36.63% | 2021年02月27日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,403.8 | 71,403.8 | 77.72 | 47,855.07 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
无
| 无 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 71,403.8 | 71,403.8 | 77.72 | 47,855.07 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.应急交通装备赤壁产业园项目已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，不直接产生效益。2.武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1.项目地址变更原因，公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标。武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅170亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50㎡,且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为44,650㎡，再加上配套设施用地，总占地面积在92亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。2.项目地址变更方案，武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内。新地址距离公司武汉厂区约3公里。项目建设用地申购约92亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现。土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约5,100万元左右。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1.应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况，在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、 |
制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的56,300万元调整为50,960万元，调减金额5,340万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。2.武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额315万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为21,712万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为15,103.80万元，加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金5,340万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为20,443.80万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决
| 制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的56,300万元调整为50,960万元，调减金额5,340万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。2.武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额315万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为21,712万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为15,103.80万元，加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金5,340万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为20,443.80万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年10月26日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金72,848,110.68元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711988号《募集资金置换专项审核报告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 于2019年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁产业园项目结余的募集资金108,632,052.59元用于永久补充公司流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年3月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,177,705,423.22 | 1,694,627,123.45 |
| 应收票据 | 14,923,696.38 | 11,259,196.53 |
| 应收账款 | 51,498,177.73 | 541,179,323.53 |
| 预付款项 | 131,633,847.55 | 72,405,543.51 |
| 其他应收款 | 25,378,574.03 | 23,975,228.03 |
| 存货 | 578,176,373.47 | 555,543,511.51 |
| 合同资产 | 409,191,933.23 | |
| 其他流动资产 | 8,120,556.21 | 14,747,387.04 |
| 流动资产合计 | 2,396,628,581.82 | 2,913,737,313.60 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 56,576,850.65 | 56,576,850.65 |
| 其他权益工具投资 | 3,722,553.41 | 3,722,553.41 |
| 投资性房地产 | 31,176,957.21 | 30,908,040.83 |
| 固定资产 | 651,540,295.85 | 666,167,579.03 |
| 在建工程 | 66,969,029.96 | 62,950,576.93 |
| 无形资产 | 183,493,766.14 | 185,113,236.77 |
| 开发支出 | 563,214.35 | |
| 长期待摊费用 | 580,314.93 | 378,694.26 |
| 递延所得税资产 | 18,746,928.16 | 16,432,268.68 |
| 其他非流动资产 | 8,091,361.61 | 6,745,311.61 |
| 非流动资产合计 | 1,021,461,272.27 | 1,028,995,112.17 |
| 资产总计 | 3,418,089,854.09 | 3,942,732,425.77 |
| 流动负债： |
短期借款
| 短期借款 | 340,000,000.00 | |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 34,040,000.00 |
| 应付账款 | 645,033,161.44 | 773,957,045.35 |
| 预收款项 | 403,995,850.54 | |
| 合同负债 | 436,084,980.26 | |
| 应付职工薪酬 | 5,643,913.00 | 29,973,588.05 |
| 应交税费 | 20,302,760.98 | 31,305,140.06 |
| 其他应付款 | 33,017,031.06 | 33,657,800.99 |
| 流动负债合计 | 1,141,081,846.74 | 1,646,929,424.99 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 55,758,495.27 | 55,900,594.96 |
| 递延所得税负债 | 226,904.93 | 226,904.93 |
| 非流动负债合计 | 55,985,400.20 | 56,127,499.89 |
| 负债合计 | 1,197,067,246.94 | 1,703,056,924.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 913,808,115.00 | 913,808,115.00 |
| 资本公积 | 360,882,627.29 | 360,882,627.29 |
| 其他综合收益 | 1,364,121.85 | -707,158.83 |
| 盈余公积 | 109,162,571.45 | 109,162,571.45 |
| 未分配利润 | 727,895,337.77 | 749,896,320.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,113,112,773.36 | 2,133,042,475.65 |
| 少数股东权益 | 107,909,833.79 | 106,633,025.24 |
| 所有者权益合计 | 2,221,022,607.15 | 2,239,675,500.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,418,089,854.09 | 3,942,732,425.77 |
法定代表人：余皓主管会计工作负责人：李应昌会计机构负责人：陈世龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,013,141,279.52 | 1,537,152,510.56 |
| 应收票据 | 7,708,162.17 | 5,708,162.17 |
| 应收账款 | 45,814,840.84 | 329,750,234.73 |
| 预付款项 | 96,645,073.54 | 43,175,626.26 |
其他应收款
| 其他应收款 | 291,735,804.24 | 224,365,658.98 |
| 存货 | 275,381,246.51 | 259,631,360.62 |
| 合同资产 | 179,726,814.72 | |
| 其他流动资产 | 7,999,209.38 | 13,648,129.55 |
| 流动资产合计 | 1,918,152,430.92 | 2,413,431,682.87 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 286,590,132.33 | 286,590,132.33 |
| 其他权益工具投资 | 3,722,553.41 | 3,722,553.41 |
| 投资性房地产 | 31,176,957.21 | 30,908,040.83 |
| 固定资产 | 553,997,987.10 | 562,757,218.69 |
| 在建工程 | 66,969,029.96 | 62,950,576.93 |
| 无形资产 | 185,824,645.25 | 187,394,618.85 |
| 递延所得税资产 | 16,312,119.52 | 14,376,490.19 |
| 其他非流动资产 | 8,091,361.61 | 6,745,311.61 |
| 非流动资产合计 | 1,152,684,786.39 | 1,155,444,942.84 |
| 资产总计 | 3,070,837,217.31 | 3,568,876,625.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 34,040,000.00 |
| 应付账款 | 370,174,976.08 | 491,176,126.17 |
| 预收款项 | 304,822,924.11 | |
| 合同负债 | 344,773,687.37 | |
| 应付职工薪酬 | 4,260,997.32 | 25,326,000.00 |
| 应交税费 | 10,063,312.24 | 15,469,404.47 |
| 其他应付款 | 167,326,529.96 | 167,163,975.13 |
| 流动负债合计 | 897,599,502.97 | 1,377,998,429.88 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 55,758,495.27 | 55,900,594.96 |
| 递延所得税负债 | 226,904.93 | 226,904.93 |
| 非流动负债合计 | 55,985,400.20 | 56,127,499.89 |
| 负债合计 | 953,584,903.17 | 1,434,125,929.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 913,808,115.00 | 913,808,115.00 |
| 资本公积 | 384,969,647.91 | 384,969,647.91 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 1,254,554.46 | 1,254,554.46 |
| 盈余公积 | 109,162,571.45 | 109,162,571.45 |
| 未分配利润 | 708,057,425.32 | 725,555,807.12 |
| 所有者权益合计 | 2,117,252,314.14 | 2,134,750,695.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,070,837,217.31 | 3,568,876,625.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 129,868,551.54 | 327,831,674.02 |
| 其中：营业收入 | 129,868,551.54 | 327,831,674.02 |
| 二、营业总成本 | 138,982,251.14 | 315,183,590.51 |
| 其中：营业成本 | 99,936,605.46 | 266,174,349.02 |
| 税金及附加 | 480,667.67 | 3,133,937.31 |
| 销售费用 | 2,524,560.78 | 4,539,730.42 |
| 管理费用 | 26,242,114.97 | 30,160,114.31 |
| 研发费用 | 9,755,748.72 | 3,868,243.46 |
| 财务费用 | 42,553.54 | 7,307,215.99 |
| 其中：利息费用 | 491,955.72 | 8,666,001.26 |
| 利息收入 | 630,740.48 | 1,405,704.89 |
| 加：其他收益 | 902,299.69 | 430,599.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,420,316.16 | -5,090,409.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,631,716.07 | 7,988,274.17 |
| 加：营业外收入 | 26,261.00 | 42,288.16 |
| 减：营业外支出 | 433,378.84 | 13,992.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,038,833.91 | 8,016,569.48 |
| 减：所得税费用 | -2,314,659.48 | 855,513.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,724,174.43 | 7,161,056.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,724,174.43 | 7,161,056.07 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -22,000,982.98 | 6,648,637.59 |
2.少数股东损益
| 2.少数股东损益 | 1,276,808.55 | 512,418.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,512,394.98 | -2,398,188.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,512,394.98 | -2,398,188.27 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,512,394.98 | -2,398,188.27 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,512,394.98 | -2,398,188.27 |
| 七、综合收益总额 | -16,211,779.45 | 4,762,867.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,488,588.00 | 4,250,449.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,276,808.55 | 512,418.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0241 | 0.0076 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0241 | 0.0076 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：95,899,459.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：余皓主管会计工作负责人：李应昌会计机构负责人：陈世龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 84,113,689.58 | 184,626,028.68 |
| 减：营业成本 | 64,898,036.72 | 131,143,713.38 |
| 税金及附加 | 453,549.15 | 3,040,885.71 |
| 销售费用 | 505,882.93 | 3,226,797.87 |
| 管理费用 | 19,617,159.95 | 22,617,543.01 |
| 研发费用 | 5,534,193.75 | 3,868,243.46 |
| 财务费用 | 123,503.51 | 7,333,093.20 |
| 其中：利息费用 | 491,955.72 | 8,666,001.26 |
| 利息收入 | 521,887.57 | 1,367,620.37 |
| 加：其他收益 | 902,299.69 | 430,599.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,904,195.55 | -3,254,507.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | -19,020,532.29 | 10,571,843.97 |
列）
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 19,900.00 | 42,288.16 |
| 减：营业外支出 | 433,378.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,434,011.13 | 10,614,132.13 |
| 减：所得税费用 | -1,935,629.33 | 1,195,349.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,498,381.80 | 9,418,782.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,498,381.80 | 9,418,782.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,510,826.15 | 1,220,112.40 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,510,826.15 | 1,220,112.40 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,510,826.15 | 1,220,112.40 |
| 六、综合收益总额 | -14,987,555.65 | 10,638,894.64 |
| 七、每股收益： |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,439,105.64 | 811,876,258.02 |
| 收到的税费返还 | 532,550.38 | 162,807.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,016,599.41 | 10,739,596.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,988,255.43 | 822,778,662.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,760,341.24 | 767,410,615.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,190,252.96 | 68,884,248.38 |
| 支付的各项税费 | 15,222,410.72 | 21,934,226.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,701,856.78 | 61,035,643.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,874,861.70 | 919,264,733.65 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,886,606.27 | -96,486,071.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,456,122.35 | 44,185,624.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,456,122.35 | 44,185,624.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,456,122.35 | -44,185,624.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 908,200.00 | 9,490,191.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,908,200.00 | 9,490,191.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340,908,200.00 | -9,490,191.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,560,453.90 | -113,969.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -523,811,382.52 | -150,275,857.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,548,259,335.12 | 1,497,150,947.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,447,952.60 | 1,346,875,089.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,515,884.07 | 630,633,798.63 |
| 收到的税费返还 | 162,802.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,692,805.50 | 10,537,511.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,208,689.57 | 641,334,113.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,790,474.98 | 539,881,776.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,858,521.60 | 62,029,810.71 |
| 支付的各项税费 | 8,568,644.38 | 19,926,857.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,527,639.59 | 88,468,675.45 |
经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 404,745,280.55 | 710,307,120.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,536,590.98 | -68,973,007.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,456,122.35 | 44,185,624.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,456,122.35 | 44,185,624.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,456,122.35 | -44,185,624.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 908,200.00 | 9,490,191.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,908,200.00 | 9,490,191.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340,908,200.00 | -9,490,191.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113,969.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -530,900,913.33 | -122,762,793.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,391,744,722.23 | 1,444,851,054.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,843,808.90 | 1,322,088,261.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,694,627,123.45 | 1,694,627,123.45 | |
| 应收票据 | 11,259,196.53 | 11,259,196.53 | |
| 应收账款 | 541,179,323.53 | 50,820,952.95 | -490,358,370.58 |
| 预付款项 | 72,405,543.51 | ||
| 其他应收款 | 23,975,228.03 | 23,975,228.03 | |
| 存货 | 555,543,511.51 | 555,543,511.51 | |
| 合同资产 | 490,358,370.58 | 490,358,370.58 | |
| 其他流动资产 | 14,747,387.04 | 14,747,387.04 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 2,913,737,313.60 | 2,913,737,313.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 56,576,850.65 | 56,576,850.65 | |
| 其他权益工具投资 | 3,722,553.41 | 3,722,553.41 | |
| 投资性房地产 | 30,908,040.83 | 30,908,040.83 | |
| 固定资产 | 666,167,579.03 | 666,167,579.03 | |
| 在建工程 | 62,950,576.93 | 62,950,576.93 | |
| 无形资产 | 185,113,236.77 | 185,113,236.77 | |
| 长期待摊费用 | 378,694.26 | 378,694.26 | |
| 递延所得税资产 | 16,432,268.68 | 16,432,268.68 | |
| 其他非流动资产 | 6,745,311.61 | 6,745,311.61 | |
| 非流动资产合计 | 1,028,995,112.17 | 1,028,995,112.17 | |
| 资产总计 | 3,942,732,425.77 | 3,942,732,425.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | |
| 应付票据 | 34,040,000.00 | 34,040,000.00 | |
| 应付账款 | 773,957,045.35 | 773,957,045.35 | |
| 预收款项 | 403,995,850.54 | -403,995,850.54 | |
| 合同负债 | 403,995,850.54 | 403,995,850.54 | |
| 应付职工薪酬 | 29,973,588.05 | 29,973,588.05 | |
| 应交税费 | 31,305,140.06 | 31,305,140.06 | |
| 其他应付款 | 33,657,800.99 | 33,657,800.99 | |
| 流动负债合计 | 1,646,929,424.99 | 1,646,929,424.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 55,900,594.96 | 55,900,594.96 | |
| 递延所得税负债 | 226,904.93 | 226,904.93 | |
| 非流动负债合计 | 56,127,499.89 | 56,127,499.89 | |
| 负债合计 | 1,703,056,924.88 | 1,703,056,924.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 913,808,115.00 | 913,808,115.00 | |
| 资本公积 | 360,882,627.29 | 360,882,627.29 | |
| 其他综合收益 | -707,158.83 | -707,158.83 | |
| 盈余公积 | 109,162,571.45 | 109,162,571.45 | |
| 未分配利润 | 749,896,320.74 | 749,896,320.74 |
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,133,042,475.65 | |
| 少数股东权益 | 106,633,025.24 | 106,633,025.24 |
| 所有者权益合计 | 2,239,675,500.89 | 2,239,675,500.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,942,732,425.77 | 3,942,732,425.77 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,537,152,510.56 | 1,537,152,510.56 | |
| 应收票据 | 5,708,162.17 | 5,708,162.17 | |
| 应收账款 | 329,750,234.73 | 24,659,097.57 | -305,091,137.16 |
| 预付款项 | 43,175,626.26 | ||
| 其他应收款 | 224,365,658.98 | 224,365,658.98 | |
| 存货 | 259,631,360.62 | 259,631,360.62 | |
| 合同资产 | 305,091,137.16 | 305,091,137.16 | |
| 其他流动资产 | 13,648,129.55 | 13,648,129.55 | |
| 流动资产合计 | 2,413,431,682.87 | 2,413,431,682.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 286,590,132.33 | 286,590,132.33 | |
| 其他权益工具投资 | 3,722,553.41 | 3,722,553.41 | |
| 投资性房地产 | 30,908,040.83 | 30,908,040.83 | |
| 固定资产 | 562,757,218.69 | 562,757,218.69 | |
| 在建工程 | 62,950,576.93 | 62,950,576.93 | |
| 无形资产 | 187,394,618.85 | 187,394,618.85 | |
| 递延所得税资产 | 14,376,490.19 | 14,376,490.19 | |
| 其他非流动资产 | 6,745,311.61 | 6,745,311.61 | |
| 非流动资产合计 | 1,155,444,942.84 | 1,155,444,942.84 | |
| 资产总计 | 3,568,876,625.71 | 3,568,876,625.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | |
| 应付票据 | 34,040,000.00 | 34,040,000.00 | |
| 应付账款 | 491,176,126.17 | 491,176,126.17 | |
| 预收款项 | 304,822,924.11 | -304,822,924.11 |
合同负债
| 合同负债 | 304,822,924.11 | 304,822,924.11 | |
| 应付职工薪酬 | 25,326,000.00 | 25,326,000.00 | |
| 应交税费 | 15,469,404.47 | 15,469,404.47 | |
| 其他应付款 | 167,163,975.13 | 167,163,975.13 | |
| 流动负债合计 | 1,377,998,429.88 | 1,377,998,429.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 55,900,594.96 | 55,900,594.96 | |
| 递延所得税负债 | 226,904.93 | 226,904.93 | |
| 非流动负债合计 | 56,127,499.89 | 56,127,499.89 | |
| 负债合计 | 1,434,125,929.77 | 1,434,125,929.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 913,808,115.00 | 913,808,115.00 | |
| 资本公积 | 384,969,647.91 | 384,969,647.91 | |
| 其他综合收益 | 1,254,554.46 | 1,254,554.46 | |
| 盈余公积 | 109,162,571.45 | 109,162,571.45 | |
| 未分配利润 | 725,555,807.12 | 725,555,807.12 | |
| 所有者权益合计 | 2,134,750,695.94 | 2,134,750,695.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,568,876,625.71 | 3,568,876,625.71 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。