2020年度财务决算报告公司2020年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2021]008773号”标准无保留意见的审计报告。
一、2020年度主要财务数据
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 增减变动幅度 |
| 营业收入（元） | 1,136,315,468.28 | 898,768,211.80 | 26.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 161,771,701.18 | 106,833,899.34 | 51.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,848,651.47 | 99,022,802.26 | 30.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 185,250,981.66 | 114,937,171.25 | 61.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5804 | 0.4208 | 37.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5714 | 0.4107 | 39.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.58% | 14.08% | -1.50% |
| 项目 | 2020年末 | 2019年末 | 增减变动幅度 |
| 总资产（元） | 2,140,932,920.99 | 1,809,451,674.47 | 18.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,382,941,083.10 | 1,215,505,317.13 | 13.77% |
注：本表数据为公司合并报表数据。报告期，公司实现营业收入1,136,315,468.28元，比上年同期增长
26.43%；实现归属于上市公司股东的净利润161,771,701.18元，比上年同期增长51.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,848,651.47元，比上年同期增长30.12%；实现经营活动产生的现金流量净额185,250,981.66元，比上年同期增长61.18%；基本每股收益为0.5804元/股，比上年同期增长37.93%；稀释每股收益为0.5714元/股，比上年同期增长
39.13%；公司加权平均净资产收益率12.58%，比上年同期下降1.50%。
二、2020年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位：人民币元
| 项目 | 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 949,320,556.11 | 44.34% | 611,047,644.26 | 33.79% | 10.55% |
| 应收账款 | 447,357,898.72 | 20.90% | 298,737,873.97 | 16.52% | 4.38% |
| 存货 | 41,877,024.65 | 1.96% | 31,604,612.28 | 1.75% | 0.21% |
| 投资性房地产 | 18,311,565.80 | 0.86% | 18,034,469.96 | 1.00% | -0.14% |
| 长期股权投资 | 56,953,590.13 | 2.66% | 47,734,238.75 | 2.64% | 0.02% |
| 固定资产 | 178,243,300.90 | 8.33% | 136,561,365.92 | 7.55% | 0.78% |
| 在建工程 | 3,569,587.24 | 0.17% | 0.00% | 0.17% | |
| 短期借款 | 168,249,534.23 | 7.86% | 104,589,657.61 | 5.78% | 2.08% |
| 长期借款 | 28,566,412.68 | 1.33% | 35,300,337.44 | 1.95% | -0.62% |
2、期间费用情况
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 173,259,000.14 | 152,460,211.84 | 13.64% | 主要是市场拓展需要而投入的人工、办公场所租赁等费用增加所致。 |
| 管理费用 | 161,638,055.11 | 131,648,778.84 | 22.78% | 主要是报告期管理人员薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | 3,009,206.47 | 3,433,040.07 | -12.35% | 主要是报告期存款利息增加所致。 |
| 研发费用 | 167,084,103.25 | 132,007,019.18 | 26.57% | 主要是报告期研发人员增加所致。 |
3、现金流情况
单位：人民币元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,167,949,944.46 | 812,585,356.33 | 43.73% |
| 经营活动现金流出小计 | 982,698,962.80 | 697,648,185.08 | 40.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,250,981.66 | 114,937,171.25 | 61.18% |
| 投资活动现金流入小计 | 691,370,516.78 | 25,262,048.31 | 2,636.80% |
| 投资活动现金流出小计 | 565,662,706.10 | 369,751,823.90 | 52.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,707,810.68 | -344,489,775.59 | 136.49% |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,216,918.66 | 602,752,612.59 | -55.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,824,844.45 | 47,871,518.98 | 400.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,392,074.21 | 554,881,093.61 | -95.24% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 337,350,866.55 | 325,328,489.27 | 3.70% |
经营活动现金流入小计较上年增长43.73%，主要是销售商品提供劳务资金回笼良好所致。
经营活动现金流出小计较上年增长40.86%，主要是人工成本支出增加，以及购买商品、接受外协的劳务支出增长共同影响所致。
投资活动现金流入小计较上年增长2636.8%，主要是报告期内收回理财投资款和理财投资收益共同影响所致。
投资活动现金流出小计较上年增长52.98%，主要是子公司增加在建工程，以及报告期内增加理财投资共同影响所致。
筹资活动现金流入小计较上年下降55.83%，主要是上期非公开发行股票募集资金增加，以及报告期内偿还借款增加资金流出共同影响所致。
筹资活动现金流出小计较上年增长400.98%，主要是报告期内偿还借款，以及吸收少数股权的权益性交易筹资支出共同影响所致。福建博思软件股份有限公司董事会二〇二一年四月二十三日