西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-076
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高月静、主管会计工作负责人安源及会计机构负责人(会计主管人员)窦金绒
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,713,637,851.24 | 1,059,855,286.30 | 61.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 889,000,718.60 | 812,231,461.96 | 9.45% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 130,292,663.53 | 3.96% | 417,947,159.73 | 26.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,609,618.66 | 14.70% | 87,062,000.51 | 13.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,315,089.30 | 25.37% | 85,112,780.81 | 57.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 16,790,466.18 | -73.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 8.33% | 0.43 | 13.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 8.33% | 0.43 | 13.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | -0.15% | 9.98% | -0.21% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 202,393,750 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,717.95 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,116,737.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |
| 债务重组损益 | 53,235.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,217,755.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -73,140.00 | |
| 减：所得税影响额 | 359,651.18 | |
| 合计 | 1,949,219.70 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,598 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 寇晓康 | 境内自然人 | 25.49% | 51,600,000 | 38,700,000 | ||
| 田晓军 | 境内自然人 | 16.90% | 34,200,000 | 25,650,000 | 质押 | 600,000 |
| 高月静 | 境内自然人 | 13.49% | 27,300,000 | 20,475,000 | ||
| 关利敏 | 境内自然人 | 2.07% | 4,192,100 | 4,087,500 | ||
| 苏碧梧 | 境内自然人 | 2.02% | 4,087,700 | 4,022,062 | ||
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 1.83% | 3,699,250 | 0 | ||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.48% | 2,988,750 | 0 | ||
| 王磊 | 境内自然人 | 0.71% | 1,442,743 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 1,440,500 | 0 | ||
| 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 1,296,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 田晓军 | 8,550,000 | 人民币普通股 | 8,550,000 |
| 全国社保基金四一四组合 | 3,699,250 | 人民币普通股 | 3,699,250 |
| 全国社保基金一一四组合 | 2,988,750 | 人民币普通股 | 2,988,750 |
| 王磊 | 1,442,743 | 人民币普通股 | 1,442,743 |
| 交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,440,500 | 人民币普通股 | 1,440,500 |
| 中国工商银行-浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 1,296,300 | 人民币普通股 | 1,296,300 |
| 邢映红 | 1,269,100 | 人民币普通股 | 1,269,100 |
| 林纳新 | 1,210,700 | 人民币普通股 | 1,210,700 |
| 胡彩玲 | 863,050 | 人民币普通股 | 863,050 |
| 郑秀金 | 690,900 | 人民币普通股 | 690,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 寇晓康先生、高月静女士系夫妻关系，构成关联方及一致行动关系；公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王磊通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,442,743股;股东林纳新以普通证券账户持有公司股份601,000股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票609,700股。 | ||
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 寇晓康 | 51,600,000 | 12,900,000 | 38,700,000 | 高管锁定股 | 在职期间每年解禁25% | |
| 田晓军 | 29,025,000 | 3,375,000 | 25,650,000 | 高管锁定股 | 在职期间每年解禁25% | |
| 高月静 | 27,300,000 | 6,825,000 | 20,475,000 | 高管锁定股 | 在职期间每年解禁25% | |
| 安源 | 87,500 | 20,938 | 66,562 | 股权激励、高管锁定 | 在职期间每年解禁25% | |
| 其余79名激励对象 | 1,430,625 | 613,125 | 817,500 | 股权激励限售股 | 2019年6月23日 | |
| 合计 | 109,443,125 | 23,734,063 | 0 | 85,709,062 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 648,606,573.32 | 277,133,091.18 | 134.04% | 主要系报告期内公司承担了重大订单和生产基地建设项目，向银行申请贷款所致。 |
| 应收票据及应收账款 | 237,861,573.62 | 181,891,638.66 | 30.77% | 主要系报告期新增销售收入部分尚未结算，形成应收所致。 |
| 预付款项 | 95,985,997.85 | 9,702,907.69 | 889.25% | 主要系报告期藏格、锦泰项目，以及高陵新材料产业园项目的快速实施，涉及采购预付款大幅增加所致。 |
| 存货 | 141,670,113.66 | 77,596,108.49 | 82.57% | 主要系报告期藏格项目、通威项目和锦泰项目对应的产成品、在产品和原材料的大幅增加所致。 |
| 长期股权投资 | 836,960.97 | 467,610.23 | 78.99% | 参股公司盈利所致 |
| 在建工程 | 288,635,296.64 | 98,832,605.67 | 192.04% | 主要系报告期建设项目投入增加所致。 |
| 无形资产 | 87,404,412.07 | 38,044,447.45 | 129.74% | 主要系报告期新增位于高陵区土地使用权所致。 |
| 长期待摊费用 | 228,514.93 | 493,597.66 | -53.70% | 装修费和技术服务费摊销所致 |
| 应付票据及应付账款 | 197,188,530.55 | 120,279,027.46 | 63.94% | 基建项目及重大销售项目采购量增加所致 |
| 预收款项 | 277,991,617.95 | 56,646,396.35 | 390.75% | 主要系报告期藏格项目等合同预收款增加所致。 |
| 少数股东权益 | 18,273,915.81 | 5,296,265.26 | 245.03% | 主要系报告期鹤壁蓝赛其他股东增加出资所致。 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 5,637,358.43 | 4,067,445.84 | 38.60% | 主要系报告期销售收入增加所致。 |
| 研发费用 | 24,535,694.43 | 18,644,254.70 | 31.60% | 主要系报告期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -15,512,311.54 | 5,082,701.67 | -405.20% | 主要系报告期汇兑收益增加所致。 |
| 投资收益 | 1,587,106.60 | 4,101,305.13 | -61.30% | 主要系报告期购买理财产品减少所致。 |
| 营业外收入 | 54,275.31 | 21,530,292.45 | -99.75% | 主要系上年同期收回中国铝业贵州分公司款项所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,790,466.18 | 62,738,728.87 | -73.24% | 主要系报告期藏格等项目采购投入资金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,693,557.35 | -37,464,105.47 | -189.94% | 主要系报告期收回前期购买理财产品的本金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,611,835.76 | 2,145,960.24 | 5846.61% | 主要系报告期向银行申请借款所致。 |
√适用□不适用
| 合同订立方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 交易价格（元） | 截止报告期末执行情况 |
| 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | 精馏硼吸附树脂 | 49,000,000.00 | 材料生产完毕，内蒙古通威已部分发货 |
| 格尔木藏格锂业有限公司 | 10000t/a提锂装置 | 578,046,598.00 | 第一条生产线已完成安装，进入调试阶段，后续生产线正按计划有序安装，陆续进入调试阶段。 | |
| 青海锦泰锂业有限公司 | 3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务 | 467,837,314.29 | 材料、设备已发运现场，正按进度计划实施安装，现场工作正常有序进行。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司重大合同进展情况（详情见下表） | 2018年01月11日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年03月27日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2018年06月19日 | www.cninfo.com.cn |
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 648,606,573.32 | 277,133,091.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 237,861,573.62 | 181,891,638.66 |
| 其中：应收票据 | 40,675,944.26 | 29,567,476.00 |
| 应收账款 | 197,185,629.36 | 152,324,162.66 |
| 预付款项 | 95,985,997.85 | 9,702,907.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,744,398.10 | 2,633,657.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 141,670,113.66 | 77,596,108.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,096,285.97 | |
| 流动资产合计 | 1,126,868,656.55 | 679,053,689.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 836,960.97 | 467,610.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 投资性房地产 | 16,542,058.45 | 16,716,784.00 |
| 固定资产 | 153,962,401.09 | 157,136,914.96 |
| 在建工程 | 288,635,296.64 | 98,832,605.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 87,404,412.07 | 38,044,447.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 228,514.93 | 493,597.66 |
| 递延所得税资产 | 4,837,248.30 | 4,446,957.43 |
| 其他非流动资产 | 34,195,302.24 | 64,535,679.87 |
| 非流动资产合计 | 586,769,194.69 | 380,801,597.27 |
| 资产总计 | 1,713,637,851.24 | 1,059,855,286.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 266,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 197,188,530.55 | 120,279,027.46 |
| 预收款项 | 277,991,617.95 | 56,646,396.35 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,258,421.84 | |
| 应交税费 | 31,372,974.63 | 27,738,754.20 |
| 其他应付款 | 20,922,587.58 | 21,828,215.44 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 793,475,710.71 | 228,750,815.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,887,506.12 | 3,576,743.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,887,506.12 | 13,576,743.79 |
| 负债合计 | 806,363,216.83 | 242,327,559.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 202,393,750.00 | 202,393,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,974,464.10 | 284,217,981.46 |
| 减：库存股 | 8,824,792.91 | 14,979,035.15 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,233,980.97 | 38,233,980.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 372,223,316.44 | 302,364,784.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 889,000,718.60 | 812,231,461.96 |
| 少数股东权益 | 18,273,915.81 | 5,296,265.26 |
| 所有者权益合计 | 907,274,634.41 | 817,527,727.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,713,637,851.24 | 1,059,855,286.30 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 416,021,440.68 | 250,321,357.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 480,966,526.31 | 162,380,680.56 |
| 其中：应收票据 | 37,553,471.90 | 29,317,476.00 |
| 应收账款 | 443,413,054.41 | 133,063,204.56 |
| 预付款项 | 89,500,983.50 | 9,333,423.58 |
| 其他应收款 | 90,121,887.16 | 86,615,210.00 |
| 存货 | 138,830,672.01 | 72,730,640.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,215,441,509.66 | 711,381,311.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 158,836,960.97 | 32,967,610.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 投资性房地产 | 16,542,058.45 | 16,716,784.00 |
| 固定资产 | 150,941,087.54 | 156,411,811.88 |
| 在建工程 | 5,689.66 | 520,756.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 37,370,867.56 | 38,044,447.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 228,514.93 | 493,597.66 |
| 递延所得税资产 | 4,346,431.52 | 4,067,924.34 |
| 其他非流动资产 | 1,424,344.10 | 1,056,419.56 |
| 非流动资产合计 | 369,822,954.73 | 250,406,351.53 |
| 资产总计 | 1,585,264,464.39 | 961,787,663.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 266,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 87,294,058.42 | 72,144,600.74 |
| 预收款项 | 274,230,455.02 | 45,899,338.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,210,072.06 | |
| 应交税费 | 26,458,940.74 | 24,443,408.05 |
| 其他应付款 | 83,675,850.51 | 16,264,664.58 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 737,659,304.69 | 160,962,083.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,437,506.12 | 2,126,743.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,437,506.12 | 12,126,743.79 |
| 负债合计 | 749,096,810.81 | 173,088,827.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 202,393,750.00 | 202,393,750.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,974,464.10 | 284,217,981.46 |
| 减：库存股 | 8,824,792.91 | 14,979,035.15 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,233,980.97 | 38,233,980.97 |
| 未分配利润 | 319,390,251.42 | 278,832,158.89 |
| 所有者权益合计 | 836,167,653.58 | 788,698,836.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,264,464.39 | 961,787,663.39 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 130,292,663.53 | 125,331,562.71 |
| 其中：营业收入 | 130,292,663.53 | 125,331,562.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 95,674,526.94 | 100,046,493.88 |
| 其中：营业成本 | 78,984,116.79 | 76,107,272.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,998,814.02 | 1,196,981.59 |
| 销售费用 | 5,674,568.01 | 4,550,357.62 |
| 管理费用 | 13,272,108.44 | 13,622,473.98 |
| 研发费用 | 5,060,222.95 | 18,644,254.70 |
| 财务费用 | -8,795,325.01 | 2,661,081.93 |
| 其中：利息费用 | 2,398,448.59 | |
| 利息收入 | -1,195,486.90 | |
| 资产减值损失 | -519,978.26 | 1,908,326.47 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 329,745.89 | 1,397,662.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 112,381.59 | 1,670,333.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -786,991.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,060,264.07 | 28,353,064.49 |
| 加：营业外收入 | 480.00 | -469,220.56 |
| 减：营业外支出 | 101,888.27 | 96,409.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,958,855.80 | 27,787,434.83 |
| 减：所得税费用 | 8,849,376.86 | 4,588,194.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,109,478.94 | 23,199,240.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,609,618.66 | 23,199,240.75 |
| 少数股东损益 | -500,139.72 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,109,478.94 | 23,199,240.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,609,618.66 | 23,199,240.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -500,139.72 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 124,432,641.27 | 98,284,028.07 |
| 减：营业成本 | 82,412,509.32 | 61,824,918.96 |
| 税金及附加 | 1,237,523.08 | 929,402.14 |
| 销售费用 | 2,886,413.78 | 4,148,062.03 |
| 管理费用 | 11,165,286.90 | 12,663,904.50 |
| 研发费用 | 3,551,362.66 | |
| 财务费用 | -8,693,028.54 | 2,668,545.89 |
| 其中：利息费用 | 2,398,448.59 | |
| 利息收入 | -1,098,851.82 |
| 资产减值损失 | -2,868,219.34 | 1,379,065.15 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 329,745.89 | 1,397,332.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 80,014.45 | 1,599,565.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,150,553.75 | 17,667,027.94 |
| 加：营业外收入 | -468,890.56 | |
| 减：营业外支出 | 27,213.68 | 64,873.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,123,340.07 | 17,133,264.11 |
| 减：所得税费用 | 4,851,855.39 | 2,958,842.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,271,484.68 | 14,174,421.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,271,484.68 | 14,174,421.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 417,947,159.73 | 331,282,021.18 |
| 其中：营业收入 | 417,947,159.73 | 331,282,021.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 319,192,324.74 | 269,243,973.20 |
| 其中：营业成本 | 253,827,812.84 | 196,882,155.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,637,358.43 | 4,067,445.84 |
| 销售费用 | 15,439,740.78 | 13,606,098.79 |
| 管理费用 | 31,196,942.58 | 25,876,293.05 |
| 研发费用 | 24,535,694.43 | 18,644,254.70 |
| 财务费用 | -15,512,311.54 | 5,082,701.67 |
| 其中：利息费用 | 2,548,448.59 | 212,500.00 |
| 利息收入 | -3,884,373.42 | -1,667,419.48 |
| 资产减值损失 | 4,067,087.22 | 5,085,023.51 |
| 信用减值损失 |
| 加：其他收益 | 1,116,737.67 | 1,397,662.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,587,106.60 | 4,101,305.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,458,679.26 | 67,537,015.67 |
| 加：营业外收入 | 54,275.31 | 21,530,292.45 |
| 减：营业外支出 | 255,735.08 | 244,376.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,257,219.49 | 88,822,931.51 |
| 减：所得税费用 | 15,117,568.43 | 12,001,433.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,139,651.06 | 76,821,497.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,062,000.51 | 76,821,497.65 |
| 少数股东损益 | -922,349.45 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,139,651.06 | 76,821,497.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,062,000.51 | 76,821,497.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -922,349.45 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.38 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 341,881,828.61 | 288,772,684.00 |
| 减：营业成本 | 234,520,390.01 | 176,222,626.54 |
| 税金及附加 | 4,293,327.47 | 3,771,432.89 |
| 销售费用 | 10,536,920.10 | 13,090,844.33 |
| 管理费用 | 27,179,578.42 | 25,709,363.05 |
| 研发费用 | 16,027,161.96 | 16,388,494.68 |
| 财务费用 | -15,368,725.93 | 5,104,458.78 |
| 其中：利息费用 | 2,548,448.59 | 212,500.00 |
| 利息收入 | -3,742,609.74 | -1,641,534.53 |
| 资产减值损失 | 3,491,754.02 | 4,290,795.84 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,116,737.67 | 1,397,332.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,453,901.09 | 4,030,538.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,772,061.32 | 49,622,538.46 |
| 加：营业外收入 | 53,795.31 | 21,530,292.45 |
| 减：营业外支出 | 130,711.86 | 195,068.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,695,144.77 | 70,957,762.20 |
| 减：所得税费用 | 5,933,583.49 | 9,311,224.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,761,561.28 | 61,646,537.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,761,561.28 | 61,646,537.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,925,008.07 | 234,789,994.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,318,117.92 | 20,468,537.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,243,125.99 | 255,258,531.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,635,298.84 | 97,466,479.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,691,057.32 | 27,099,235.01 |
| 支付的各项税费 | 34,954,525.49 | 29,061,233.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,171,778.16 | 38,892,855.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,452,659.81 | 192,519,802.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,790,466.18 | 62,738,728.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 173,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,225,205.15 | 4,008,125.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,414,062.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,639,267.32 | 344,008,125.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,945,709.97 | 21,472,230.80 |
| 投资支付的现金 | 43,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 161,945,709.97 | 381,472,230.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,693,557.35 | -37,464,105.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,900,000.00 | 3,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 479,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,518,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 691,418,400.00 | 13,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,180,964.24 | 11,054,039.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,625,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,806,564.24 | 11,054,039.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,611,835.76 | 2,145,960.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,918,110.14 | -5,471,405.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,013,969.43 | 21,949,177.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,583,614.20 | 238,709,441.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,597,583.63 | 260,658,619.56 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,525,961.30 | 203,774,406.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,449,440.28 | 65,450,750.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,975,401.58 | 269,225,156.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,634,712.15 | 76,473,406.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,544,042.92 | 26,378,132.85 |
| 支付的各项税费 | 24,558,324.88 | 28,030,882.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,842,453.51 | 86,745,529.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,579,533.46 | 217,627,951.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,604,131.88 | 51,597,204.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,192,838.01 | 3,937,358.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,414,062.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,606,900.18 | 333,937,358.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,542,143.62 | 13,753,902.55 |
| 投资支付的现金 | 155,500,000.00 | 354,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 170,042,143.62 | 368,553,902.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,564,756.56 | -34,616,544.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 479,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,518,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 677,518,400.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,180,964.24 | 11,054,039.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,625,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,806,564.24 | 11,054,039.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,711,835.76 | -1,054,039.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,918,110.14 | -5,471,405.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,409,429.42 | 10,455,215.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,771,880.41 | 231,054,924.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,362,450.99 | 241,510,139.50 |
法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：窦金绒
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。□是√否公司第三季度报告未经审计。