证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2021-037债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、抵押担保情况概述
为满足公司运营的发展需要，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“南方德尔”）拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请综合授信人民币4,500万元。公司拟以其名下位于上海市普陀区同普路299弄2号1001、1002两间办公房地产及配套车位提供抵押担保，同时公司提供最高额不超过人民币4,500万元连带责任保证担保。最终授信额度、期限、担保方式等以公司与银行签订的担保合同要求为准。公司于2021年5月19日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保的方式与期限，签订担保合同等相关事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会。
二、被担保人基本情况
名 称：深圳南方德尔汽车电子有限公司
统一社会信用代码：91440300085735080K
设立日期：2013年11月29日
住 所：深圳市龙华区福城街道西坑社区观澜大道69号7栋201,12栋。
法定代表人：韩颖
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的研发与销售；嵌入式和上位机软件开发；电子产品系统集成和技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的生产；嵌入式和上位机软件的测试；集成电路芯片的制造、封装、测试。
与公司关系：公司持有南方德尔100%股权，系公司全资子公司
主要财务数据： 单位：人民币 万元
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
| 营业收入 | 13,885.47 | 3,110.48 |
| 利润总额 | -1450.25 | -657.77 |
| 净利润 | -990.82 | -867.29 |
| 项 目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
| 资产总额 | 15,315.58 | 15,141.49 |
| 负债总额 | 7,000.14 | 7,693.34 |
| 净资产 | 8,315.43 | 7,448.15 |
三、拟签订担保协议的主要内容
公司拟为南方德尔向光大银行深圳分行申请的综合授信人民币4,500万元提供抵押担保及最高额连带责任保证担保。其中最高额连带责任保证担保金额为不超过人民币4,500万元；抵押担保物为公司名下位于上海市普陀区同普路299弄2号1001、1002两间办公房地产及配套车位。截至本公告披露日，公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。
四、董事会意见
公司以自有资产为全资子公司南方德尔申请银行授信提供抵押担保及连带责任保证担保，授信主要用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于子公司实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东整体利益。
经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为全资子公司南方德尔向银行申请授信，提供抵押担保及连带责任保证担保行为，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害
公司及投资者利益的情形。公司与光大银行深圳分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为全资子公司南方德尔向银行申请授信，提供抵押担保及连带责任保证担保行为，是公司对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关法律法规要求，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意公司上述担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量
本次为南方德尔提供担保后，公司及控股子公司连续十二个月累计担保额度的总金额为12,500万元，其中包括:
1、2020年7月28日公司为全资子公司常州德尔汽车零部件有限公司申请综合授信7,000万元提供最高额保证担保以及爱卓汽车零部件（常州）有限公司提供抵押担保；
2、2021年5月19日董事会审议通过的为控股子公司阜新北星液压有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信人民币1,000万元提供连带责任保证担保、为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信4,500万元提供抵押担保和连带责任保证，截至本公告披露日，该等事项涉及的授信协议及担保协议尚未正式签署，因此公司实际发生的担保金额为0元。
公司及控股子公司连续十二个月累计担保额度的总金额占公司最近一期经审计净资产的6.37%，占公司最近一期经审计总资产的2.71%，公司不存在逾期
担保及涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会2021年5月20日