阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-030
2018 年 04 月
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管
人员)张敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 837,713,141.78 179,505,780.13 366.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,560,871.09 30,101,537.73 51.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,942,364.16 30,183,824.74 45.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,685,635.92 -6,716,165.32 482.44%
基本每股收益（元/股） 0.4556 0.3010 51.36%
稀释每股收益（元/股） 0.4556 0.3010 51.36%
加权平均净资产收益率 2.68% 1.97% 0.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,428,604,695.27 4,269,335,026.43 3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,698,906,345.41 1,657,977,708.29 2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,442.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,805,620.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 13,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,690.31
减：所得税影响额 269,022.48
少数股东权益影响额（税后） 29,223.92
合计 1,618,506.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业成长性风险
公司所处的汽车零部件行业景气度主要取决于下游整车行业状况，并最终为国内外经济波动、行业政策变化及油价波动
等因素所影响；与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及
相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。未来国内汽车行业的成长速度仍有可能下降，故公司业务发展也将受到整车
行业的传递影响。
伴随我国居民消费水平提高及购买力的上升，我国潜在汽车消费需求仍然巨大，而从人均 GDP 和汽车保有的国际横向
比较看，我国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力。面对市场行情变化，公司将积极拓展新项目、新客户及海外市场，力
争在新项目有所突破，增加抵御风险的能力。通过收购兼并能提升公司竞争力和有良好的业绩增长预期的合作对象的方式，
来增加公司抗风险的能力。
2、公司业绩增速降低的风险
2017年，全球经济增长放缓，国内市场受其影响，从而降低了消费者新车购买的积极性，进而影响汽车和汽车零部件行
业，对公司的增长产生不确定性。由于国内汽车行业整体速度放缓、电动车等新能源车辆的发展对现有汽车行业格局造成的
影响,公司主要产品液压转向泵面临加速更替的产销压力，电液转向泵、变速箱油泵、EPS电机、汽车电子等新产品收入增长
还需循序渐进，公司业绩增速可能会有所降低。同时公司报告期内完成并购CCI，销售收入增幅较大，但并购融资成本及公
司限制性股票激励计划实施所致的成本摊销对净利润均有所影响，公司业绩增速可能会有所降低。
随着汽车整车制造企业平台化战略的深入实施，整车制造企业对零部件供应商的系统化开发、模块化制造、集成化供货
能力以及产品品质的要求越来越高，公司深入分析形势，积极应对风险，公司首先要依托产品结构设计优势和规模优势，在
产品工艺和成本控制方面进行改善，提高生产效率和产品合格率，降低产品生产成本，持续改进提高生产效率，节能降耗，
加强成本控制以努力增加收益化解风险；其次要加大市场拓展力度，发挥各子公司的协同优势，稳固和提升传统市场份额；
并加大研发投入，加快新产品的研发进度，抢占新产品市场份额。
3、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，包括中国在内的众多国家均已
实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商对其生产的缺陷汽车承担召回义务；同时国内外整车生产厂商对于零部件供应商的
产品质量要求日益提升，尤其是近年来公司在美国的新项目开发了美国主机配套市场并批量供货。随着这类产品的批量生产
和交付，与客户的系统设计的匹配程度将关系到公司所提供产品的使用质量和耐久性。一旦由于公司的产品质量管控不力而
出现质量问题，将会面临被召回和索赔的风险，并对公司后续的产品销售及公司品牌形象带来不利影响。
为规避质量风险，持续提升产品质量和品牌信誉，设置了专门的质量管理部门对产品的各个生产环节严格管控，并严格
按照IATF16949:2016质量管理体系的要求对产品品质进行检验检测，逐步建立健全质量管理体系，形成自采购物料至总成交
付以及产品使用的全程跟踪管理，保障产品质量的安全性和可靠性，持续满足用户要求。
4、管理能力不足的风险
公司一直坚持同步实施国际化和全球运营的战略，已在全球多个国家建立生产、研发基地。报告期内推动实施了重大资
产重组、拓展新产业，跨入全球汽车零部件供应商体系。公司的员工数量、产品种类和面对的市场规模等也出现较大提升。
对公司在资源整合、市场开拓、产品研发、人员配备、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面都提出了更高、更为系统
和全面的要求。若上市公司管理水平不能有效满足整合要求，则会使得国际化和全球运营后的协同效应不能有效发挥甚至妨
碍到原有管理体制的顺利运转。此外，因公司规模扩大速度较快，如果内部机构设置和管控制度不能迅速跟进，亦将会对公
司经营造成不利影响。
公司将通过引进国内外专业人才、组织培训等方式提高管理层管理能力，实施科学高效的管理，努力提升公司的市场竞
争力，实现公司的可持续发展。
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、商誉减值风险
随着公司完成对CCI的收购，公司合并报表中产生较大金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，由此形成的商誉不
作摊销处理，但需进行减值测试。若CCI在未来经营中不能较好地实现预期收益，则形成的商誉将存在减值风险，从而对公
司未来业绩产生不利影响。
公司定期跟踪子公司的经营情况，通过业务和管理等方面的协同共进，强化投后管控，整合资源积极发挥持续竞争力，
确保子公司的稳健发展，从而降低商誉对公司未来业绩的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,506
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
辽宁德尔实业股
境内非国有法人 35.51% 37,260,150 37,260,150 质押 9,000,000
份有限公司
福博有限公司 境外法人 15.24% 15,991,500 15,991,500 质押 15,991,500
阜新鼎宏实业有
境内非国有法人 10.21% 10,714,275 0 质押 10,700,000
限公司
复星产业控股有
境外法人 1.76% 1,848,337
限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 0.75% 782,800
商领先企业混合
型证券投资基金
郑国基 境外自然人 0.66% 688,958
董云兰 境内自然人 0.61% 640,546
周家林 境内自然人 0.57% 600,000 600,000
李毅 境内自然人 0.54% 562,484 421,863
郑会丰 境内自然人 0.48% 502,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阜新鼎宏实业有限公司 10,714,275 人民币普通股 10,714,275
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
复星产业控股有限公司 1,848,337 人民币普通股 1,848,337
中国民生银行股份有限公司－华
782,800 人民币普通股 782,800
商领先企业混合型证券投资基金
郑国基 688,958 人民币普通股 688,958
董云兰 640,546 人民币普通股 640,546
郑会丰 502,600 人民币普通股 502,600
交通银行股份有限公司－诺安研
500,000 人民币普通股 500,000
究精选股票型证券投资基金
上海德智和投资有限公司 471,000 人民币普通股 471,000
兴业银行股份有限公司－金鹰转
型动力灵活配置混合型证券投资 458,900 人民币普通股 458,900
基金
中国工商银行股份有限公司－金
444,600 人民币普通股 444,600
鹰核心资源混合型证券投资基金
上述股东中辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。周家林为阜
上述股东关联关系或一致行动的
新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。除此情况外，公司未知其他前 10 名
说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 郑会丰通过普通证券账户持有 2600 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易
（如有） 担保证券账户持有 500000 股，合计持有 502600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
辽宁德尔实业股 2018 年 6 月 12
37,260,150 0 0 37,260,150 首发限售
份有限公司 日
2018 年 6 月 12
福博有限公司 15,991,500 0 0 15,991,500 首发限售
日
2016 年限制性 按股权激励计划
4,930,000 10,000 0 4,920,000 股权激励限售股
股票激励对象 执行
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（86 人）
每年按照上年末
李毅 421,863 0 0 421,863 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
合计 58,603,513 10,000 0 58,593,513 -- --
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项：报告期末为 6,333.31 万元，较年初增加 105.18%，主要系报告期内公司预付材料款增加所致。
2、存货：报告期末为 81,131.39 万元，较年初增加 18.99%，主要系报告期内新产品逐步量产之后备货增加所致。
3、短期借款：报告期末为 24,067.87 万元，较年初增加 55.40%，主要系报告期内为满足新产品量产所需流动资产及生产线
的建设而增加借款所致。
4、应付票据：报告期末为 2,541.00 万元，较年初增加 303.33%，主要系报告期内为满足营运资金需求而增加的银行承兑汇
票所致。
5、应付利息：报告期末为 5,710.71 万元，较年初增加 33.02%，主要系报告期内融资利息增加所致。
6、长期借款：报告期末为 12,101.33,万元，较年初增加 97.74%，主要系报告期内为满足新产品量产所需流动资产及生产线
的建设而增加借款所致。
7、营业收入：1-3 月发生额 83,771.31 万元，比上年同期增加 366.68%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI，本报告
期合并了 CCI 使得营业收入增加所致。
8、营业成本：1-3 月发生额 57,934.93 万元，比上年同期增加 430.21%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI，本报告
期合并了 CCI 使得营业成本增加所致。
9、销售费用：1-3 月发生额 2,783.73 万元，比上年同期增加 147.13%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI，本报告期
合并了 CCI 使得销售费用增加所致。
10、管理费用：1-3 月发生额 13,888.72 万元，比上年同期增加 549.51%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI，本报告
期合并了 CCI 使得管理费用增加所致。
11、财务费用：1-3 月发生额 2,722.92 万元，比上年同期增加 1,212.36%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI，本报告
期内公司通过融资收购 CCI，因此利息较上年同期增加所致。
12、经营活动现金流入：1-3 月发生额 88,970.15 万元，比上年同期增加 478.49%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并德国
CCI，本报告期内合并了德国 CCI 使得经营活动现金流入增加所致。
13、经营活动现金流出：1-3 月发生额 86,401.58 万元，比上年同期增加 438.28%，主要系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI，
本报告期内合并了 CCI 使得经营活动现金流出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
据中国汽车工业协会统计，2018 年 1-3 月，汽车产销量分别为 702.22 万辆和 718.27 万辆，产量同比下降 1.36%，销量
同比增长 2.79%，汽车产销呈平稳状态。公司 2018 年 1-3 月实现营业收入 83,771.31 万元，同比增长 366.68%，其增长的主
要原因系公司从 2017 年 5 月开始合并 CCI 所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月，公司向前五大供应商采购23,809.35万元，占采购总额的53.28%。从总体上看前五大供应商的性质结构无
明显变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月，公司向前五大客户销售43,944.77万元，占销售总额的52.46%。从总体上看前五大客户的性质结构无明显
变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司诚信经营、规范运作，切实提高企业的产品质量和市场竞争力，开拓新的市场应用领域，较好地完成了
公司的经营计划，实现了公司的稳健运营。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司已于2017年8月7日、2017年8月24日分别召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议、
2017年第三次临时股东大会，分别审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。本次可转换公司债券拟募集资金不超过
60,000.00万元，用于年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目。
2017年10月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（171998号）。中国证监会依法对公司提交的《阜新德尔汽车部件股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票
的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2017年12月27日，本次可转换公司债券通过中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第85次发审委会议审核通过，并于
2018年3月13日收到中国证监会出具的《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2018]264号）。
2、2017年1月13日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2016年限制性
股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激
励对象的主体资格均合法、有效，确定的授予日符合相关规定。并于同日公告了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2017-009）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-010）及《2016
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
2017年3月6日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。并于同日公告了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号
2017-024）及《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司于2017年3月16日公告了《关于2016年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2017-026），2016年限
制性股票已于2017年3月17日上市。
2017年10月25日，由于公司限制性股票激励计划2名原激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，根据《阜新德
尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工
作被公司解聘，或主动提出辞职，或因雇佣或劳务合同到期，双方不再续签的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司回购注销。”公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》等议案。同意公司回购注销2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合
计10,000股。本次回购注销工作完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为492万股，
激励对象人数为86名（公告编号：2018-003）。
3、鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月1日召
开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议
案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，并提交2018年第一次
临时股东大会审议。2018年3月19日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，选举产生的董事、监事
与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第三届董事会和监事会。本次换届工作完成后，因任期届满，公
司第二届董事会独立董事程晓鸣先生、陈国辉先生、周恩涛先生不再担任公司第三届董事会独立董事，也不担任公司其他任
何职务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
其于公司本次公开发行股票前已直
接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；
（2）前述承诺届满后，在担任公司 报告期内，
首次公开发行或再融 股份限售承 2015 年 06
李毅 董事、监事、高级管理人员期间， 三年 严格履行
资时所作承诺 诺 月 12 日
每年转让直接或间接持有的公司股 了承诺
份不超过其直接或间接持有的公司
股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让其直接或间接持有的公司股
份；
（3）在担任公司董事、监事、高级
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
管理人员期间，如实并及时申报其
直接或间接持有的公司股份及其变
动情况；
（4）若持有公司股票的锁定期届满
后拟减持公司股票的，将通过合法
方式进行减持，并通过公司在减持
前 3 个交易日予以公告；持有的公
司股票锁定期届满后两年内每年减
持不超过上一年度最后一个交易日
股份总数的 25%且减持价格不低于
公司首次公开发行价格；
（5）自公司股票上市至其减持期
间，公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事
项，减持底价下限和股份数将相应
进行调整；
（6）公司股票上市后 6 个月内如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于首次公开发行价格，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于首次公开
发行价格，持有公司股票的锁定期
限在原有锁定期限基础上自动延长
6 个月；
（7）上述承诺事项不因其职务变换
或离职而改变或导致无效。
（1）自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
其于公司本次公开发行股票前已持
有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份；
（2）若持有公司股票的锁定期届满
后拟减持公司股票的，将通过合法
辽宁德尔实 方式进行减持，并通过公司在减持
报告期内，
业股份有限 股份限售承 前 3 个交易日予以公告；持有的公 2015 年 06
三年 严格履行
公司;福博有 诺 司股票锁定期届满后两年内每年减 月 12 日
了承诺
限公司 持不超过上一年度最后一个交易日
名下的股份总数的 25%且减持价格
不低于公司首次公开发行价格；
（3）自公司股票上市至其减持期
间，公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事
项，减持底价下限和股份数将相应
进行调整；
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（4）公司股票上市后 6 个月内如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于首次公开发行价格，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于首次公开
发行价格，持有公司股票的锁定期
限在原有锁定期限基础上自动延长
6 个月；
（5）如招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断公
司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响的，将按届时二
级市场交易价格（且不低于首次公
开发行价）购回首次公开发行时其
公开发售的股份（不包括本次公开
发行时其他股东公开发售部分及锁
定期结束后其在二级市场减持的股
份），在发生上述应购回情形 20 个
交易日内，将制定购回计划，并提
请公司予以公告；同时敦促公司依
法回购首次公开发行的全部新股。
1、启动股价稳定措施的具体条件:
公司上市后三年内若公司股价持续
20 个交易日低于最近一期每股净资
产。2、可能采取的具体措施:
（1）控股股东、实际控制人增持公
司股票:公司控股股东德尔实业及实
际控制人李毅承诺：公司上市后 3
阜新德尔汽
年内若公司股价持续 20 个交易日低
车部件股份
于最近一期每股净资产时，将于该
有限公司;辽
情形出现 5 个交易日内拟定增持计
宁德尔实业
划，明确增持数量、方式和期限，
股份有限公 报告期内，
IPO 稳定股 对外公告，并于 30 个交易日内完成 2015 年 06
司;李毅;周家 三年 严格履行
份承诺 增持计划。A、增持目的：对公司未 月 12 日
林;张瑞;王学 了承诺
来发展前景的信心及稳定股价；B、
东;张良森;冯
增持方式：集中竞价交易；C、增持
戟;程晓鸣;陈
股份数量及比例：计划增持股份数
国辉;周恩涛;
量不高于公司股份总数的 2%；D、
韩颖
其他事项：增持行为严格遵守《证
券法》、《公司法》以及其他法律法
规的相关规定，在增持期间及法定
期限内不减持其所持有的公司股
份。
（2）回购股票:控股股东、实际控制
人增持公司股票的计划实施完毕，
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司股价仍低于最近一期每股净资
产时，董事会在 5 个交易日内参照
公司股价表现并结合公司经营状况
确定回购价格和数量区间，拟定回
购股份的方案，回购方案经股东大
会审议通过后 30 个交易日内，由公
司按照相关规定在二级市场回购公
司股份，回购的股份将予以注销。
回购结果应不导致公司股权分布及
股本规模不符合上市条件。回购期
间，如遇除权除息，回购价格作相
应调整。
（3）董事（不包括独立董事）及高
级管理人员增持公司股票:控股股
东、实际控制人增持公司股票以及
公司回购股票的计划实施完毕，公
司股价仍低于最近一期每股净资产
时，公司董事（不包括独立董事）
及高级管理人员承诺：该情形出现 5
个交易日内，依照公司内部决策程
序，拟定增持计划，明确增持数量、
方式和期限，对外公告，并于 30 个
交易日内完成增持计划。A、增持方
式：集中竞价交易；B、增持股份数
量及比例：计划增持股份数量不高
于公司股份总数的 2%；单次一年度
用于购买股份的资金金额不低于公
司董事（独立董事除外）及高级管
理人员上一会计年度从公司处领取
的税后薪酬和津贴累计额的 30%且
不超过 50%；C、其他事项：增持行
为严格遵守《证券法》、《公司法》
以及其他法律法规的相关规定，在
增持期间及法定期限内不减持其所
持有的公司股份。公司在上市后三
年内聘任新的董事、高级管理人员
前，将要求其签署遵守本预案的承
诺书。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,285.00 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,355.8
已累计投入募集资金总额 67,842.53
累计变更用途的募集资金总额比例 9.45%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
汽车转向助力泵扩 19,437. 19,552. 34,201.
否 19,437.93 0.00 100.59% 06 月 30 2,422.41 是 否
产和技术升级项目 93 68
日
2017 年
自动变速箱油泵生 12,553. 12,599. 1,578.5
否 12,553.83 0.00 100.37% 06 月 30 344.20 是 否
产线项目 83 87
日
2017 年
EPS 电机技术研发 5,713.1 5,729.4
否 5,713.16 0.00 100.29% 06 月 30 181.92 334.27 是 否
及产业化项目 6
日
2017 年
EPS 电机产业化项 9,009.0 9,076.9 1,372.8
否 9,009.06 0.00 100.75% 06 月 30 306.63 是 否
目 6 7
日
2017 年
电液泵技术研发及 7,410.7 7,473.2 1,971.1
否 7,410.71 0.00 100.84% 06 月 30 512.47 是 否
产业化项目 1 8
日
无钥匙进入及启动 2017 年
6,805.5
系统 PEPS 产业化 否 6,805.51 0.00 6,886.1 101.18% 06 月 30 7.10 260.46 不适用 否
项目 日
转向泵、电机核心部
是 6,355.8 -- 是
件建设项目
年新增 50 万台电液 2019 年
6,524.1
泵项目一期 5 万台 否 6,355.8 0.00 102.65% 06 月 30 447.38 729.02 是 否
电液泵项目 日
67,286. 67,842. 40,447.
承诺投资项目小计 -- 67,286.00 0.00 -- -- 4,222.11 -- --
00 53
超募资金投向
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不适用
67,286. 67,842. 40,447.
合计 -- 67,286.00 0.00 -- -- 4,222.11 -- --
00 53
未达到计划进度或
无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目：该募投项目第一、二年为建设期，税后静态投资回收
预计收益的情况和
期为 4.35 年（含建设期）。尚未产生规模效益，故未达到预计效益。
原因（分具体项目）
“转向泵、电机核心部件建设项目”规划与开发目标确定于 2014 年初，已无法满足目前市场与客户
项目可行性发生重
的需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止该项目，并对产品需
大变化的情况说明
求重新进行调研，将募投项目进行重新规划和修改。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
2015 年度公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”的实施地点，将该项目实施地点由“阜
新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区 E 路 55 号（公司现有厂区）”。同时
公司将“无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目”的实施地点变更为“深圳市龙华新区观澜新城社区
竹园工业区 1 号”。
募集资金投资项目
实施地点变更情况 本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。保
荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
2016 年度公司变更“自动变速箱油泵生产线项目”、“EPS 电机技术研发及产业化项目”、“EPS 电
机产业化项目”、“电液泵技术研发及产业化项目\"、“转向泵、电机核心部件建设项目”的实施地点，由
“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西”。
本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。保
荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2015 年度公司变更“无钥匙进入及启动系统 PEPS 产业化项目”的实施主体，以募集资金人民币
实施方式调整情况 68,055,100.00 元向深圳德尔增资的方式将该项目的实施主体变更为深圳德尔。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。保
荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
适用
截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为人民币 142,693,767.62
募集资金投资项目 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项
先期投入及置换情 审核，并出具了上会师报字(2015)第 2815 号鉴证报告。
况 公司于 2015 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 142,693,767.62 元置换已预先投入的自筹资金。保
荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司拟
以总股本104,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计分配现金股利31,476,000.00元（含税）。
该方案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 290,062,325.89 301,606,518.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,737,686.54 67,130,331.77
应收账款 633,383,109.61 646,039,813.18
预付款项 63,333,051.35 30,867,021.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,141,106.23 16,744,015.38
买入返售金融资产
存货 811,313,918.46 681,835,113.07
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,427,211.01 63,140,367.15
流动资产合计 1,962,398,409.09 1,807,363,180.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 12,498,214.19 20,431,235.03
长期股权投资 11,793,264.96 11,793,264.96
投资性房地产 45,032,980.53 46,772,729.36
固定资产 787,937,288.09 721,880,539.09
在建工程 77,257,530.65 66,022,296.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,814,844.19 271,782,189.63
开发支出
商誉 1,098,093,353.38 1,098,093,353.38
长期待摊费用 35,898,517.19 37,096,597.72
递延所得税资产 74,936,569.43 70,647,872.13
其他非流动资产 88,943,723.57 117,451,768.54
非流动资产合计 2,466,206,286.18 2,461,971,846.25
资产总计 4,428,604,695.27 4,269,335,026.43
流动负债：
短期借款 240,678,692.13 154,874,989.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,410,000.00 6,300,000.00
应付账款 669,376,679.27 734,959,228.06
预收款项 9,917,457.66 12,382,374.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,168,712.33 53,038,569.66
应交税费 20,453,587.40 31,896,802.61
应付利息 57,107,112.10 42,931,920.47
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利 1,281,800.00 1,281,800.00
其他应付款 367,562,703.75 380,008,675.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,996,478.13 12,174,068.27
其他流动负债
流动负债合计 1,471,953,222.77 1,429,848,428.60
非流动负债：
长期借款 121,013,294.56 61,198,229.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 952,587,695.19 944,690,986.07
长期应付职工薪酬 25,678,914.64 25,797,601.81
专项应付款 18,852,184.00 21,152,184.00
预计负债 35,885,410.07 36,206,738.29
递延收益 16,198,294.84 15,729,813.12
递延所得税负债 60,201,888.30 60,201,888.30
其他非流动负债
非流动负债合计 1,230,417,681.60 1,164,977,441.49
负债合计 2,702,370,904.37 2,594,825,870.09
所有者权益：
股本 104,920,000.00 104,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,201,847,085.91 1,201,847,085.91
减：库存股 182,893,000.00 182,903,000.00
其他综合收益 12,219,509.34 12,341,547.32
专项储备
盈余公积 84,101,975.64 84,101,975.64
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 478,710,774.52 437,660,099.42
归属于母公司所有者权益合计 1,698,906,345.41 1,657,977,708.29
少数股东权益 27,327,445.49 16,531,448.05
所有者权益合计 1,726,233,790.90 1,674,509,156.34
负债和所有者权益总计 4,428,604,695.27 4,269,335,026.43
法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 53,120,844.17 16,012,531.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,437,229.34 47,726,582.25
应收账款 198,813,235.22 237,117,171.26
预付款项 26,207,307.06 17,909,728.67
应收利息
应收股利
其他应收款 15,317,948.68 12,834,268.22
存货 307,427,186.16 248,441,714.08
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,512,408.51 30,466,194.26
流动资产合计 670,836,159.14 610,508,190.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,225,990,400.00 1,224,839,664.96
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 404,599,397.00 400,866,373.09
在建工程 12,015,766.07 9,605,631.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,474,578.52 59,512,114.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 715,922.62 767,059.96
递延所得税资产 18,458,302.92 18,299,377.68
其他非流动资产 78,840,321.88 89,280,832.51
非流动资产合计 1,801,094,689.01 1,803,171,053.71
资产总计 2,471,930,848.15 2,413,679,244.00
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 276,466,551.24 280,646,557.56
预收款项 7,329,526.70 6,362,880.59
应付职工薪酬 4,000,000.00
应交税费 2,474,479.85 5,712,942.24
应付利息 1,906,983.56
应付股利 1,281,800.00 1,281,800.00
其他应付款 263,400,427.33 252,651,395.11
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 650,952,785.12 632,562,559.06
非流动负债：
长期借款
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 18,852,184.00 20,352,184.00
预计负债 33,451,596.55 28,364,841.18
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 15,641,773.11 15,729,813.12
非流动负债合计 67,945,553.66 64,446,838.30
负债合计 718,898,338.78 697,009,397.36
所有者权益：
股本 104,920,000.00 104,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,204,664,890.16 1,204,664,890.16
减：库存股 182,893,000.00 182,903,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,733,391.53 84,101,975.64
未分配利润 541,607,227.68 505,875,980.84
所有者权益合计 1,753,032,509.37 1,716,669,846.64
负债和所有者权益总计 2,471,930,848.15 2,413,679,244.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 837,713,141.78 179,505,780.13
其中：营业收入 837,713,141.78 179,505,780.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、营业总成本 775,969,959.02 141,483,965.12
其中：营业成本 579,349,347.31 109,267,553.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,776,156.19 1,440,706.29
销售费用 27,837,272.10 11,264,006.71
管理费用 138,887,228.14 21,383,448.33
财务费用 27,229,229.28 -2,447,884.56
资产减值损失 890,726.00 576,135.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
29,442.18 79,821.39
列）
其他收益 1,805,620.84 514,600.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,578,245.78 38,616,236.41
加：营业外收入 110,678.20 194,714.21
减：营业外支出 28,987.89 614,819.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,659,936.09 38,196,131.25
减：所得税费用 17,317,676.48 6,823,485.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,342,259.61 31,372,645.40
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 45,560,871.09 30,101,537.73
少数股东损益 781,388.52 1,271,107.67
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 -122,037.98 -2,459,147.92
归属母公司所有者的其他综合收益
-122,037.98 -2,459,147.92
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-122,037.98 -2,459,147.92
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -122,037.98 -2,459,147.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,220,221.63 28,913,497.48
归属于母公司所有者的综合收益
45,438,833.11 27,642,389.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 781,388.52 1,271,107.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4556 0.3010
（二）稀释每股收益 0.4556 0.3010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李毅 主管会计工作负责人：王学东 会计机构负责人：张敏
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 146,082,597.49 149,398,539.90
减：营业成本 82,587,735.08 83,472,700.97
税金及附加 452,979.81 1,179,114.19
销售费用 10,372,086.04 8,504,065.04
管理费用 15,657,141.55 12,114,168.39
财务费用 3,655,301.18 -2,344,386.67
资产减值损失 -276,111.96 662,578.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
29,442.18 79,821.39
填列）
其他收益 1,684,573.01 214,600.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,347,480.98 46,104,721.31
加：营业外收入 3,700.00 0.09
减：营业外支出 614,815.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,351,180.98 45,489,905.64
列）
减：所得税费用 5,302,677.15 6,823,485.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,048,503.83 38,666,419.79
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,048,503.83 38,666,419.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3005 0.3867
（二）稀释每股收益 0.3005 0.3867
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 883,161,886.83 151,214,190.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,116,880.13 221,462.96
收到其他与经营活动有关的现
422,714.77 2,362,448.30
金
经营活动现金流入小计 889,701,481.73 153,798,102.05
购买商品、接受劳务支付的现金 492,852,720.52 99,981,088.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
201,643,365.12 25,983,341.85
现金
支付的各项税费 78,001,235.16 18,963,485.38
支付其他与经营活动有关的现
91,518,525.01 15,586,351.20
金
经营活动现金流出小计 864,015,845.81 160,514,267.37
经营活动产生的现金流量净额 25,685,635.92 -6,716,165.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
751,247.04 119,620.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
300,000.00
金
投资活动现金流入小计 751,247.04 419,620.00
购建固定资产、无形资产和其他
160,448,913.95 62,164,034.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 160,448,913.95 62,164,034.06
投资活动产生的现金流量净额 -159,697,666.91 -61,744,414.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 182,903,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 155,026,727.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 155,026,727.62 182,903,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
36,159,124.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 36,159,124.95
筹资活动产生的现金流量净额 118,867,602.67 182,903,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,407,154.03 28,586.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,551,582.35 114,471,007.48
加：期初现金及现金等价物余额 296,613,908.24 912,856,549.93
六、期末现金及现金等价物余额 280,062,325.89 1,027,327,557.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,669,053.85 139,107,300.09
收到的税费返还 6,116,880.13 212,838.73
收到其他与经营活动有关的现 589,276.79 126,560.00
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 157,375,210.77 139,446,698.82
购买商品、接受劳务支付的现金 69,744,897.27 81,325,795.81
支付给职工以及为职工支付的
23,436,464.16 15,603,660.77
现金
支付的各项税费 11,402,435.38 18,050,785.58
支付其他与经营活动有关的现
18,588,485.96 8,721,124.99
金
经营活动现金流出小计 123,172,282.77 123,701,367.15
经营活动产生的现金流量净额 34,202,928.00 15,745,331.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
25,304.40 119,620.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 25,304.40 119,620.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,614,567.01 67,652,246.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 15,614,567.01 77,642,246.21
投资活动产生的现金流量净额 -15,589,262.61 -77,522,626.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 182,903,000.00
取得借款收到的现金 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 182,903,000.00
阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
4,001,380.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,001,380.81
筹资活动产生的现金流量净额 9,998,619.19 182,903,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-335,162.79 9,679.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,277,121.79 121,135,384.93
加：期初现金及现金等价物余额 14,843,722.38 865,838,045.94
六、期末现金及现金等价物余额 43,120,844.17 986,973,430.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：
阜新德尔汽车部件股份有限公司
年 月 日| 德尔股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |