高伟达软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高伟达软件股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-033
2016 年 04 月
高伟达软件股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于伟、主管会计工作负责人武京双及会计机构负责人(会计主管
人员)贾银肖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 129,763,337.40 134,538,982.91 -3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,980,259.93 3,757,685.77 -47.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,981,009.12 3,757,685.77 -47.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,430,496.78 -109,778,304.62 -43.13%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
加权平均净资产收益率 0.27% 1.05% -0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 913,121,764.53 866,716,087.78 5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 781,308,144.79 745,086,109.86 4.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -881.40 主要系处置笔记本净残值所致
减：所得税影响额 -132.21
合计 -749.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
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经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。
但随着用户对IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导
致公司所处行业竞争加剧。
2、服务对象行业及销售客户相对集中的风险
根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。公司来源于第一大客
户建设银行的收入占总营业收入的比例较大，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融
行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，
公司存在销售客户相对集中的风险。
3、规模扩张的风险
近几年来，公司营业收入增长较快，经营规模快速扩张。在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公
司的经营管理提出了更高的要求。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控
制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中
出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，
这将对公司的未来经营产生不利影响。
4、国家税收政策变化的风险
公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和
经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持
续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
5、核心技术人员流失的风险
技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的
设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术
人员的需求将会进一步增加。如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，
不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一
步发展造成负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,960
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鹰潭市鹰高投资
境内非国有法人 32.03% 43,228,000 43,228,000 质押 300,000
咨询有限公司
银联科技有限公
境外法人 20.01% 27,000,000 27,000,000 -
司
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贵昌有限公司 境外法人 10.71% 14,450,000 14,450,000
鹰潭市锐鹰投资
境内非国有法人 2.26% 3,050,000 3,050,000 -
咨询有限公司
鹰潭市华鹰投资
境内非国有法人 2.23% 3,012,000 3,012,000 -
咨询有限公司
鹰潭市鹰达投资
境内非国有法人 2.06% 2,782,000 2,782,000 -
咨询有限公司
鹰潭市鹰伟投资
境内非国有法人 2.05% 2,771,000 2,771,000 -
咨询有限公司
中央汇金资产管
其他 1.74% 2,350,600 0 -
理有限责任公司
鹰潭市鹰杰投资
境内非国有法人 1.45% 1,953,000 1,953,000 -
咨询有限公司
鹰潭市鹰飞投资
境内非国有法人 1.30% 1,754,000 1,754,000 -
咨询有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 2,350,600 人民币普通股 2,350,600
陈慰忠 824,619 人民币普通股 824,619
盛世景资产管理股份有限公司 600,084 人民币普通股 600,084
陈琼珊 579,800 人民币普通股 579,800
招商银行股份有限公司－嘉实全
552,901 人民币普通股 552,901
球互联网股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰
达宏利市值优选混合型证券投资 499,181 人民币普通股 499,181
基金
中国银行股份有限公司－嘉实先
486,489 人民币普通股 486,489
进制造股票型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 411,600 人民币普通股 411,600
全国社保基金六零二组合 262,258 人民币普通股 262,258
中国工商银行股份有限公司－嘉
177,727 人民币普通股 177,727
实企业变革股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。
说明
其中，股东陈慰忠除通过普通证券账户持有公司 458,540 股外，还通过投资者信用账户
参与融资融券业务股东情况说明
持有公司 366,079 股；股东陈琼珊除通过普通证券账户持有公司 174,100 股外，还通过
（如有）
投资者信用账户持有公司 405,700 股
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
鹰潭市鹰高投资
43,228,000 0 0 43,228,000 首发限售 2018.5.28
咨询有限公司
银联科技有限公
27,000,000 0 0 27,000,000 首发限售 2016.5.28
司
贵昌有限公司 14,450,000 0 0 14,450,000 首发限售 2016.5.28
鹰潭市锐鹰投资
3,050,000 0 0 3,050,000 首发限售 2018.5.28
咨询有限公司
鹰潭市华鹰投资
3,012,000 0 0 3,012,000 首发限售 2018.5.28
咨询有限公司
鹰潭市鹰达投资
2,782,000 0 0 2,782,000 首发限售 2016.5.28
咨询有限公司
鹰潭市鹰伟投资
2,771,000 0 0 2,771,000 首发限售 2016.5.28
咨询有限公司
鹰潭市鹰杰投资
1,953,000 0 0 1,953,000 首发限售 2016.5.28
咨询有限公司
鹰潭市鹰飞投资
1,754,000 0 0 1,754,000 首发限售 2016.5.28
咨询有限公司
2015 年度限制性
股票激励计划授 0 0 1,600,000 1,600,000 限制性股票 2017.1.5
予对象 100 人
孙颖 0 0 1,000 1,000 高管限售股 2016.6.27
合计 100,000,000 0 1,601,000 101,601,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付款项较年初增加32.88%，主要系按照设备采购合同预付供应商采购款所致；
2. 存货较年初增加157.75%，主要系按照设备供货合同所采购服务器，客户未最终验收未达到结转条件所致；
3. 长期待摊费用较年初增加292.47%，主要系北京办公场地高澜大厦15层装修2016年1月验收，装修费转入长期待摊费用所
致；
4. 应付账款较年初增加44.46%，主要系按照系统集成采购合同所采购服务器设备，未达合同付款期限所致；
5. 预收款项较年初增加42.34%，主要系按照销售合同已收客户款，设备客户未验收未达到结转收入条款所致；
6. 应付职工薪酬较年初增加192.55%，主要系2016年1季度末已计提3月份员工薪酬于2016年4月1日发放所致；
7. 应交税费较年初下降56.53%，主要系2015年末应交税金中的增值税于2016年1月份缴纳，3月末应交增值税于当月取得进
项税抵扣所致；
8. 其他应付款较年初下降78.99%，主要系2015年末公司代扣员工社保福利与公积金，社保机构于2016年1月划拨所致；
9. 管理费用较2015年同期增加124.05%，主要系2016年1季度研发费用增加，以及管理部门设置增加、人员规模较2015年同
期增加所致；
10. 财务费用较2015年同期降低263.17%，主要系归还贷款使得利息减少，以及理财利息增加所致；
11. 营业外收入较去年同期增加，主要系2015年所交版权增值税退回14%，2015年同期未收到相应退税所致；
12. 所得税较2015年同期下降138.62%，主要系本期利润减少，以及税收优惠政策所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司针对金融行业 IT 建设趋势，积极捕捉商机，大力拓展市场，并对 2015 年末未执行完项目积极推进验收
结项工作，使得本报告期营业收入总额比 2015 年同期相比略有降低的情况下，毛利总额提高 17.03%，由于收入结构继续保
持高毛利业务构成比上升的趋势，毛利率水平也比去年同期提高 6.65%。
此外，为适应金融IT转型升级的行业大趋势，公司布局2016年研发战略，高伟达云数据中心建设，继续在新金融信贷、
寿险核心、大数据分析等领域开展研发工作，研发费用支出较上年同期有所增加，以及管理部门的增设等原因使得本报告期
较上年同期净利润下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商统计 上年同期前五大供应商统计
第一名 16,594,319.92 第一名 9,676,351.00
第二名 16,471,171.00 第二名 5,593,150.00
第三名 10,178,526.30 第三名 5,527,490.02
第四名 8,300,742.92 第四名 4,125,652.00
第五名 5,356,200.00 第五名 3,300,000.00
合计 56,900,960.14 合计 28,222,643.02
占全部采购金额的比例 81.39% 占全部采购金额的比例 56.56%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户统计 上年同期前五大客户统计
第一名 40,710,360.78 第一名 58,449,024.65
第二名 11,588,538.43 第二名 12,116,870.80
第三名 11,047,865.15 第三名 8,154,579.46
第四名 8,116,864.71 第四名 7,360,559.52
第五名 7,409,424.42 第五名 5,523,784.14
合计 78,873,053.49 合计 91,604,818.57
占全部营业收入的比例 60.78% 占全部营业收入的比例 68.09%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1. 公司进一步加大了解决方案和运维服务的市场推广力度，公司业务的收入结构进一步优化；
2. 公司进一步扩大研发投入，适应市场需求变化，持续推进产品化策略；
3. 公司进一步优化人力资源体系，调整薪酬结构，通过股权激励等多种方式吸纳优秀的研发人员、营销人员、管理人员等，
加强公司的管理效率，以保持公司的持续发展能力；
4. 公司适应经济疲软变化，努力提升公司管理水平，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，加强预算管理以
及成本控制，注重夯实技术基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、近年来公司规模快速扩张，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模大幅提高，对公司管理体系提出较高要
求。
公司将进一步提高公司管理层的管理与协调能力，提升公司的资源整合、市场开拓、质量管理以及内部控制等多面的要
求，提高市场发展方向判断能力，积极有效的应对公司规模扩张过程中出现的问题，进一步加强人力资源及财务管理。
2、公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的占比较高，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模
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对公司的经营状况及业务发展产生较大影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。未来公司将积极拓展在保险和证券领
域的商业机会，注重主业中三大业务板块的均衡发展。
公司成功登陆资本市场后，企业形象得到进一步提高。公司进一步加强了企业宣传以及产品推广力度，同时也积极开拓
市场，寻求多类别的客户。此外，公司将根据战略规划多方向的探索产业链延伸，加强资源整合，丰富公司产品。
3、公司属于智力密集型企业，人才是公司最宝贵的财富，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量持续增加，随
着我国劳动力素质和经济水平的逐步提高，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。
公司将进一步控制员工人数的增长幅度，加强员工培训，提高人员使用效率；公司将进一步改善管理流程与客户沟通，
降低项目实施成本；同时公司将探索多类别的薪酬激励模式降低员工流动比例。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
诺 承诺 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类 时间 限
型
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
股 截止本报告
自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委
份 2015 自上市 期末，承诺
托他人管理其已间接持有的本公司股份，也不由本公
公司实际控制人及董 限 年 05 之日起 人严格信守
司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手
事长于伟 售 月 28 三十六 承诺，未出
续。因公司进行权益分配等导致其间接持有本公司股
承 日 个月 现违反承诺
份发生变化的，仍遵守上述承诺。
诺 的情况
前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不
超过其间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转
让其间接所持有的公司股份。如果其在本公司首次公
开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报
离职之日起十八个月内不转让其间接持有的本公司
首次公开发行
股 股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第 截止本报告
或再融资时所
份 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个 2015 期末，承诺
作承诺
公司实际控制人及董 减 月内不转让其间接持有的公司股份。因本公司进行权 年 05 人严格信守
长期
事长于伟 持 益分派等导致其间接持有的本公司股份发生变化的，月 28 承诺，未出
承 仍遵守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两 日 现违反承诺
诺 年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 的情况
个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述
减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等
原因放弃履行承诺。
公司实际控制人及董 避 本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司 2015 截止本报告
长期
事长于伟 免 法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的 年 05 期末，承诺
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关 有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人 月 28 人严格信守
联 或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时，日 承诺，未出
交 履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上 现违反承诺
易 市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求 的情况
的 上市公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供
承 任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市
诺 场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经
营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方
式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟
达软件股份有限公司及广大中小股东权益的情况发
生。
1、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它
资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人
将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交
易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价
格为基础确定。2、本人目前没有在中国境内任何地
避
方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或
免
参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何 截止本报告
同
与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任 2015 期末，承诺
业
公司实际控制人及董 何权益（不论直接或间接）。3、本人保证及承诺除非 年 05 人严格信守
竞 长期
事长于伟 经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助 月 28 承诺，未出
争
经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、日 现违反承诺
的
本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构 的情况
承
或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞
诺
争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司
实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制
人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。
6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全
部经济损失。
如果公司首次公开发行股票并上市后三年内，股票收
盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指公
司最近一期经审计的每股净资产，如果公司因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
稳 除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所
截止本报告
定 的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本人
2015 自上市 期末，承诺
股 将启动稳定股价预案。本人应在不迟于股东大会审议
公司实际控制人及董 年 05 之日起 人严格信守
价 通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东
事长于伟 月 28 三十六 承诺，未出
的 大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措
日 个月 现违反承诺
承 施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，
的情况
诺 高伟| 高伟达：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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