广东星徽精密制造股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-185
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡耿锡、主管会计工作负责人张梅生及会计机构负责人(会计主管人员)欧原钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,108,079,452.77 | 1,028,328,985.05 | 7.76% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 510,495,702.87 | 508,535,927.52 | 0.39% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 215,128,359.07 | 40.81% | 502,489,411.05 | 28.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,425,325.27 | -7.15% | 850,465.68 | -95.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,068,527.26 | -7.42% | -4,031,083.57 | -120.97% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -12,979,697.31 | -21.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0381 | -0.78% | 0.01 | -90.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0381 | -0.78% | 0.01 | -90.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | -0.01% | 0.33% | -3.71% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -27,529.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,116,556.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 171,577.59 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 429,474.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,879.64 | |
| 减：所得税影响额 | 1,646,067.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,581.65 | |
| 合计 | 4,881,549.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东星野投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 50.83% | 105,725,000 | 105,725,000 | 质押 | 78,449,999 | ||
| 陈梓炎 | 境内自然人 | 9.37% | 19,500,000 | 0 | 质押 | 19,500,000 | ||
| 陈惠吟 | 境内自然人 | 5.73% | 11,913,000 | 9,034,750 | 质押 | 9,100,000 | ||
| 姚泽通 | 境内自然人 | 0.65% | 1,343,500 | 0 | ||||
| 马力 | 境内自然人 | 0.34% | 699,800 | 0 | ||||
| 马培焕 | 境内自然人 | 0.22% | 450,007 | 0 | ||||
| 谢泽佳 | 境内自然人 | 0.21% | 445,429 | 0 | ||||
| 彭佳 | 境内自然人 | 0.21% | 444,590 | 0 | ||||
| 闫妍 | 境内自然人 | 0.20% | 412,000 | 0 | ||||
| 张育群 | 境内自然人 | 0.19% | 405,300 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 陈梓炎 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | |||||
| 陈惠吟 | 2,878,250 | 人民币普通股 | 2,878,250 | |||||
| 姚泽通 | 1,343,500 | 人民币普通股 | 1,343,500 | |||||
| 马力 | 699,800 | 人民币普通股 | 699,800 | |||||
| 马培焕 | 450,007 | 人民币普通股 | 450,007 | |||||
| 谢泽佳 | 445,429 | 人民币普通股 | 445,429 | |||||
| 彭佳 | 444,590 | 人民币普通股 | 444,590 |
| 闫妍 | 412,000 | 人民币普通股 | 412,000 |
| 张育群 | 405,300 | 人民币普通股 | 405,300 |
| 朱理明 | 396,000 | 人民币普通股 | 396,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 马培焕通过投资者信用账户0604115674账户持有450,007股，合计持有450,007股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 本报告期/期末 | 上年同期/年初 | 同比增减/比年初增减 | 变动原因 | |
| 货币资金 | 45,182,126.81 | 79,757,291.76 | -43.35% | 货币资金余额比年初减少3,457.52万元，下降43.35%，主要是报告期资金成本较高，公司控制融资规模，同时材料价格波动公司预付材料采购款增加使货币资金余额下降。 |
| 应收票据 | 5,465,528.79 | 4,159,689.61 | 31.39% | 应收票据比年初增加130.58万元，增长31.39%，主要是报告期客户使用票据付款增加。 |
| 应收账款 | 259,659,400.64 | 137,928,317.40 | 88.26% | 主要是报告期Donati并购增加应收账款余额3,121.50万元，同时在激烈的市场环境下随着销售规模的扩大，以及公司对境内外部分优质大客户、经销商和代理商信用政策的运用使应收账款余额增加。 |
| 预付款项 | 26,452,498.58 | 8,617,174.95 | 206.97% | 主要是报告期铁料等材料价格波动，公司增加材料采购预付款，控制材料采购成本。 |
| 其他应收款 | 13,527,905.74 | 2,560,114.04 | 428.41% | 主要是增加待核销的限制性股票回购款。 |
| 其他流动资产 | 12,298,828.31 | 52,033,820.49 | -76.36% | 主要是理财存款减少。 |
| 递延所得税资产 | 7,094,284.72 | 2,679,793.41 | 164.73% | 主要是上年母公司按15%高新技术企业优惠税率计算递延所得税，本年按25%税率计算递延所得税，以及应收账款坏账准备增加计提的递延所得税资产。 |
| 其他流动负债 | 8,819,835.90 | 4,375,842.89 | 101.56% | 主要是增加不得免征和抵扣税额。 |
| 递延收益 | 9,047,349.64 | 5,457,171.33 | 65.79% | 主要是增加政府补助。 |
| 营业成本 | 441,145,882.53 | 307,278,076.24 | 43.57% | 产品销量上升以及原材料价格上涨、人力成本上升、智能自动化生产改造和现代化厂房投入折旧费用较大，使产品成本增加 |
| 利息费用 | 12,732,605.69 | 7,465,285.51 | 70.56% | 主要是金融机构贷款利率上升使利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | 3,441,977.74 | 1,275,794.01 | 169.79% | 主要是应收账款和存货增加相应计提存货跌价准备和坏账准备增加。 |
| 其他收益 | 2,945,356.26 | 1,351,054.36 | 118.00% | 主要是增加政府补助。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,773,910.90 | -106,927.27 | 1558.99% | 主要是联营公司亏损。 |
| 营业外收入 | 3,347,185.98 | 333,299.45 | 904.26% | 主要是增加泰州投资奖励。 |
| 营业外支出 | 300,865.62 | 706,604.47 | -57.42% | 主要是固定资产处置损失减少。 |
| 所得税费用 | -1,254,142.98 | 4,415,553.43 | -128.40% | 主要是利润总额下降影响。 |
| 收到的税费返还 | 6,911,077.10 | 2,989,855.99 | 131.15% | 主要是出口退税增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,725,296.62 | 2,608,129.47 | 119.52% | 主要是政府补助增加。 |
| 支付的各项税费 | 20,386,617.15 | 14,353,421.15 | 42.03% | 主要是增值税缴款增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | 34,000,000.00 | -35.29% | 主要是理财款减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,125.00 | 462,500.00 | -87.65% | 主要是固定资产处置减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,614,999.07 | 132,099,960.30 | -72.28% | 主要是设备和厂房购建减少。 |
| 投资支付的现金 | 22,663,624.00 | 3,800,000.00 | 496.41% | 主要是增加Donati并购付款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,879,272.20 | 19,428,927.99 | -33.71% | 主要是报告期未进行股利分配。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265,239.31 | -425,541.36 | -162.33% | 主要是报告期人民币汇率波动影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司筹划收购深圳市泽宝电子商务股份有限公司（以下简称“泽宝股份”）100%股
权。本次重组是落实公司国际化和多元化发展战略、实施公司产业布局的重要一步。重组完成后公司
既充分发挥自有生产制造端的技术优势，又将借助泽宝股份在电商营销方面的专业经验，形成“精密制造+跨境电商”双轮驱动的业务格局，打开产品新的销售格局，提高整体盈利能力。
2018年
月
日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买孙才金、朱佳佳等
名泽宝股份股东持有的泽宝股份100%股权。同时，拟向不超过
名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝股份研发中心项目建设，募集配套资金总额不超过76,781.65万元，不超过拟购买资产交易价格
的100%，且配套融资发行的股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的20%。重组方案及相关内容
已在报告书中披露，相关情况请详见公司披露于巨潮网的相关公告。
截至目前，公司已向中国证监会递交了本次重组申请文件，并已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181281号）（公告编号：2018-168）。本公司已会同相关中介机构按照反馈意见的要求进行了说明和论证分析，并对反馈意见回复进行公开披露，具体内
容详见2018年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见相关事项的回复》等相关公告。
2、公司拟以17,019.76万元人民币收购广东星野投资有限责任公司（以下简称“广东星野”）持有
的星野投资（香港）有限公司（以下简称“香港星野”）100%股权。广东星野为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。香港星野间接持股91.5%的CMI集团成立于1988年，其总部位于意大利博洛尼亚。CMI集团主要开发和生产高端家用电器功能五金，其所生产的家用电器开合机构广泛应用于烤箱、洗碗机、电冰箱等欧美高端家电产品，是伊莱克斯、惠而浦、GE、Mabe（墨西哥家电公司）等知名企业的优质供应商。公司于2018年6月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，相关事项正在有序推进。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 2018年10月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易 | 2018年5月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期末归属于上市公司股东的净利润约为200万元—600万元，比上年下降约为60%—85%。主要原因是：1、钢材等材料价格仍在高位波动，使公司产品销售毛利率低于上年同期；2、是金融机构借款利率持续上涨，报告期公司借款利息支出同比增加526.73万元；3、是智能自动化生产改造和现代化厂房建设使折旧费用较大。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,182,126.81 | 79,757,291.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 265,124,929.43 | 142,088,007.01 |
| 其中：应收票据 | 5,465,528.79 | 4,159,689.61 |
| 应收账款 | 259,659,400.64 | 137,928,317.40 |
| 预付款项 | 26,452,498.58 | 8,617,174.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,527,905.74 | 2,560,114.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,118,112.91 | 141,274,796.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,298,828.31 | 52,033,820.49 |
| 流动资产合计 | 493,704,401.78 | 426,331,204.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 500,000.00 | |
| 长期股权投资 | 16,226,738.21 | 17,510,764.49 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 452,432,301.56 | 427,673,850.55 |
| 在建工程 | 51,264,394.67 | 67,345,373.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 46,243,003.24 | 47,548,703.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,471,241.67 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,094,284.72 | 2,679,793.41 |
| 其他非流动资产 | 36,143,086.92 | 39,239,294.46 |
| 非流动资产合计 | 614,375,050.99 | 601,997,780.27 |
| 资产总计 | 1,108,079,452.77 | 1,028,328,985.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 267,645,669.56 | 216,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 180,002,168.31 | 159,837,947.18 |
| 预收款项 | 9,442,511.48 | 9,548,197.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,158,670.51 | 7,163,361.03 |
| 应交税费 | 7,024,136.16 | 9,657,914.27 |
| 其他应付款 | 9,008,743.76 | 12,485,066.40 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,819,835.90 | 4,375,842.89 |
| 流动负债合计 | 490,101,735.68 | 419,068,329.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 78,999,419.44 | 95,267,556.55 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 11,308,882.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,047,349.64 | 5,457,171.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,355,651.85 | 100,724,727.88 |
| 负债合计 | 589,457,387.53 | 519,793,057.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,002,500.00 | 208,002,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 111,560,015.22 | 111,560,015.22 |
| 减：库存股 | 9,772,050.00 | 9,772,050.00 |
| 其他综合收益 | 967,685.59 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,928,612.04 | 26,928,612.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 172,808,940.02 | 171,816,850.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 510,495,702.87 | 508,535,927.52 |
| 少数股东权益 | 8,126,362.37 | |
| 所有者权益合计 | 518,622,065.24 | 508,535,927.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,108,079,452.77 | 1,028,328,985.05 |
法定代表人：蔡耿锡主管会计工作负责人：张梅生会计机构负责人：欧原钢
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,276,153.50 | 60,758,053.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 179,359,044.59 | 119,976,552.94 |
| 其中：应收票据 | 4,555,888.39 | 3,584,388.91 |
| 应收账款 | 174,803,156.20 | 116,392,164.03 |
| 预付款项 | 10,837,288.79 | 8,078,269.48 |
| 其他应收款 | 163,332,330.58 | 284,724,678.40 |
| 存货 | 40,248,950.97 | 45,261,670.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,816,292.14 | 30,441,563.05 |
| 流动资产合计 | 420,870,060.57 | 549,240,788.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 333,194,138.21 | 212,510,764.49 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,727,717.37 | 132,728,350.25 |
| 在建工程 | 8,805,105.64 | 17,306,137.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,354,997.95 | 14,116,743.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,601,299.21 | 1,248,162.04 |
| 其他非流动资产 | 7,252,166.42 | 2,278,574.06 |
| 非流动资产合计 | 508,935,424.80 | 380,188,732.50 |
| 资产总计 | 929,805,485.37 | 929,429,520.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 146,930,000.00 | 206,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 164,861,524.92 | 77,016,098.00 |
| 预收款项 | 7,285,226.34 | 6,773,303.71 |
| 应付职工薪酬 | 3,283,748.44 | 3,578,870.92 |
| 应交税费 | 2,710,851.51 | 9,183,538.31 |
| 其他应付款 | 8,167,077.23 | 11,448,367.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,317,349.75 | 3,478,820.84 |
| 流动负债合计 | 340,555,778.19 | 317,478,998.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 78,999,419.44 | 95,267,556.55 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,916,750.82 | 4,640,504.63 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,916,170.26 | 99,908,061.18 |
| 负债合计 | 427,471,948.45 | 417,387,060.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,002,500.00 | 208,002,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 111,560,015.22 | 111,560,015.22 |
| 减：库存股 | 9,772,050.00 | 9,772,050.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,928,612.04 | 26,928,612.04 |
| 未分配利润 | 165,614,459.66 | 175,323,383.32 |
| 所有者权益合计 | 502,333,536.92 | 512,042,460.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 929,805,485.37 | 929,429,520.69 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 215,128,359.07 | 152,777,726.29 |
| 其中：营业收入 | 215,128,359.07 | 152,777,726.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 204,278,960.86 | 142,848,602.26 |
| 其中：营业成本 | 180,124,964.93 | 124,227,647.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 885,445.84 | 785,322.72 |
| 销售费用 | 6,584,401.89 | 4,147,104.80 |
| 管理费用 | 10,660,022.61 | 6,894,074.35 |
| 研发费用 | 2,432,881.64 | 2,482,586.69 |
| 财务费用 | 2,477,459.21 | 4,158,103.15 |
| 其中：利息费用 | 4,640,390.21 | 3,246,088.41 |
| 利息收入 | -84,072.01 | -59,193.13 |
| 资产减值损失 | 1,113,784.74 | 153,763.31 |
| 加：其他收益 | 2,945,356.26 | 465,389.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,092,497.87 | -506,233.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,203,385.31 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -1,709.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,039,702.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,660,845.12 | 9,888,280.57 |
| 加：营业外收入 | 50,499.07 | 17,567.74 |
| 减：营业外支出 | 239,395.98 | 224,769.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,471,948.21 | 9,681,079.05 |
| 减：所得税费用 | 2,555,567.77 | 1,684,352.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,916,380.44 | 7,996,726.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,916,380.44 | 7,996,726.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,425,325.27 | 7,996,726.94 |
| 少数股东损益 | 491,055.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,916,380.44 | 7,996,726.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,425,325.27 | 7,996,726.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 491,055.17 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0381 | 0.0384 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0381 | 0.0384 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蔡耿锡主管会计工作负责人：张梅生会计机构负责人：欧原钢
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 149,027,603.41 | 92,351,796.08 |
| 减：营业成本 | 138,066,959.04 | 70,702,750.16 |
| 税金及附加 | 145,303.21 | 438,485.61 |
| 销售费用 | 3,809,569.10 | 3,234,164.10 |
| 管理费用 | 6,511,482.44 | 5,595,009.32 |
| 研发费用 | 1,460,749.10 | 1,681,710.36 |
| 财务费用 | 1,312,848.76 | 3,787,637.76 |
| 其中：利息费用 | 3,431,034.66 | 3,481,397.71 |
| 利息收入 | -26,094.85 | -51,186.13 |
| 资产减值损失 | 721,979.88 | 246,062.79 |
| 加：其他收益 | 2,618,988.38 | 133,791.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,092,497.87 | 203,886.12 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,203,385.31 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,709.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,729,723.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,206,230.22 | 7,003,653.34 |
| 加：营业外收入 | -1,239.59 | 13,102.18 |
| 减：营业外支出 | 227,419.52 | 203,003.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,434,889.33 | 6,813,752.27 |
| 减：所得税费用 | -913,791.21 | 901,302.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,521,098.12 | 5,912,450.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,521,098.12 | 5,912,450.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -2,521,098.12 | 5,912,450.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 502,489,411.05 | 390,638,893.21 |
| 其中：营业收入 | 502,489,411.05 | 390,638,893.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 506,246,395.38 | 366,543,392.54 |
| 其中：营业成本 | 441,145,882.53 | 307,278,076.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,704,531.97 | 2,831,966.81 |
| 销售费用 | 15,741,559.13 | 14,697,695.42 |
| 管理费用 | 27,115,383.94 | 25,955,477.43 |
| 研发费用 | 6,173,463.28 | 5,880,374.42 |
| 财务费用 | 9,923,596.80 | 8,624,008.21 |
| 其中：利息费用 | 12,732,605.69 | 7,465,285.51 |
| 利息收入 | -248,652.97 | -232,103.57 |
| 资产减值损失 | 3,441,977.74 | 1,275,794.01 |
| 加：其他收益 | 2,945,356.26 | 1,351,054.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,773,910.90 | -106,927.27 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -2,203,385.31 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,529.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,613,068.86 | 25,339,627.76 |
| 加：营业外收入 | 3,347,185.98 | 333,299.45 |
| 减：营业外支出 | 300,865.62 | 706,604.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 433,251.50 | 24,966,322.74 |
| 减：所得税费用 | -1,254,142.98 | 4,415,553.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,687,394.48 | 20,550,769.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,687,394.48 | 20,550,769.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 850,465.68 | 20,550,769.31 |
| 少数股东损益 | 836,928.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,687,394.48 | 20,550,769.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 850,465.68 | 20,550,769.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 836,928.80 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 369,572,062.30 | 246,560,208.46 |
| 减：营业成本 | 342,357,420.46 | 188,503,843.41 |
| 税金及附加 | 1,122,969.35 | 1,738,133.56 |
| 销售费用 | 9,807,561.54 | 10,025,721.63 |
| 管理费用 | 17,223,139.61 | 16,730,239.89 |
| 研发费用 | 3,552,793.66 | 3,988,039.65 |
| 财务费用 | 8,492,351.44 | 7,948,164.79 |
| 其中：利息费用 | 11,266,157.45 | 7,465,285.51 |
| 利息收入 | -127,283.61 | -191,713.32 |
| 资产减值损失 | 1,630,833.82 | 491,614.71 |
| 加：其他收益 | 2,618,988.38 | 1,019,455.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,779,664.32 | -106,927.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,203,385.31 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,252.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,777,935.77 | 18,046,979.17 |
| 加：营业外收入 | 2,594.34 | 278,065.36 |
| 减：营业外支出 | 286,719.40 | 444,042.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,062,060.83 | 17,881,002.32 |
| 减：所得税费用 | -4,353,137.17 | 2,765,483.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,708,923.66 | 15,115,518.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,708,923.66 | 15,115,518.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,708,923.66 | 15,115,518.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,204,053.08 | 396,771,888.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,911,077.10 | 2,989,855.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,725,296.62 | 2,608,129.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,840,426.80 | 402,369,873.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,585,376.30 | 316,497,850.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,092,247.04 | 61,057,105.53 |
| 支付的各项税费 | 20,386,617.15 | 14,353,421.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,755,883.62 | 26,915,983.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,820,124.11 | 418,824,360.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,979,697.31 | -16,454,487.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 425,698.36 | 603,192.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,125.00 | 462,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,953,060.00 | 3,142,326.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,435,883.36 | 38,208,018.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,614,999.07 | 132,099,960.30 |
| 投资支付的现金 | 22,663,624.00 | 3,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,900,513.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,179,136.47 | 135,899,960.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,743,253.11 | -97,691,941.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 278,383,071.01 | 352,021,306.19 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 278,383,071.01 | 352,021,306.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 238,318,617.81 | 191,530,132.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,879,272.20 | 19,428,927.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,959,879.62 | 12,293,602.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,157,769.63 | 223,252,663.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,225,301.38 | 128,768,642.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265,239.32 | -425,541.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,232,409.72 | 14,196,672.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,259,256.59 | 22,708,581.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,026,846.87 | 36,905,253.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,211,689.81 | 256,010,043.06 |
| 收到的税费返还 | 6,272,516.06 | 566,392.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,228,304.56 | 4,537,442.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,712,510.43 | 261,113,878.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,803,897.16 | 163,736,635.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,776,546.23 | 39,437,199.36 |
| 支付的各项税费 | 13,538,196.67 | 13,578,555.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,007,671.60 | 158,366,916.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,126,311.66 | 375,119,306.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,586,198.77 | -114,005,428.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 419,944.94 | 603,192.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,905.00 | 208,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,553,060.00 | 2,826,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,009,909.94 | 37,637,892.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,303,361.70 | 33,906,887.18 |
| 投资支付的现金 | 22,663,624.00 | 3,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,866,985.70 | 37,706,887.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,857,075.76 | -68,994.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,930,000.00 | 342,021,306.19 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,930,000.00 | 342,021,306.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,279,559.09 | 181,530,132.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,571,461.95 | 19,029,452.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,959,879.62 | 12,293,602.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,810,900.66 | 212,853,188.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,880,900.66 | 129,168,117.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174,050.58 | -239,208.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,977,727.07 | 14,854,485.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,889,601.72 | 15,351,771.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,911,874.65 | 30,206,257.49 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。