证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-024
广东星徽精密制造股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广东星徽精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）等规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月20日出具的《关于同意广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1579号），同意广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,249,488股，发行价格为4.89元/股，募集资金总额为人民币499,999,996.32元，扣除发行费用等（不含税金额）9,454,952.29元后，实际募集资金净额为人民币490,545,044.03元。2023年8月22日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（CAC证验字[2023]0083号）。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金490,545,044.03元，募集资金专户余额0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并对本次募集资金采取专户存储管理。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司设立募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。
2023年8月22日，公司、中国银行股份有限公司顺德北滘支行（募集资金专户三方监管协议签署银行）、东莞证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕，公司在中国银行股份有限公司顺德北滘支行开立的募集资金专户（银行账号：
717277579617）已于2023年10月26日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用情况详见本报告附表1“广东星徽精密制造股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2024年4月22日
附表1：
广东星徽精密制造股份有限公司募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 490,545,044.03 | 本年度投入募集资金总额 | 490,545,044.03 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 490,545,044.03 - | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 偿还借款 | 否 | 500,000,000.00 | 490,545,044.03 | 490,545,044.03 | 490,545,044.03 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 500,000,000.00 | 490,545,044.03 | 490,545,044.03 | 490,545,044.03 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 500,000,000.00 | 490,545,044.03 | 490,545,044.03 | 490,545,044.03 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
注1：“募集资金总额”是指扣除相关发行费用（不含增值税）后的金额人民币490,545,044.03元。