证券代码:
300459证券简称:汤姆猫公告编号:
2023-046浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 341,411,332.81 | 464,402,219.18 | -26.48% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,211,043.28 | 182,557,772.86 | -44.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,719,647.78 | 180,032,654.90 | -44.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,789,668.21 | 182,001,648.27 | -47.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.59% | 5.00% | -2.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,199,026,649.74 | 6,241,743,471.96 | -0.68% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,998,848,335.64 | 3,881,553,977.43 | 3.02% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,135,451.31 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,213,003.42 | 塞浦路斯补贴510,658.42元,服务业企业培大育强补助405,895.00元,省级专精特新中小企业市级奖励资金200,000.00元,其他各类小额政府补助96,450.00元。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,400,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,776.24 | |
减:所得税影响额 | 101,853.81 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,079.04 | |
合计 | 1,491,395.50 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 重大变动原因 |
其他应收款 | 347,138,054.19 | 244,566,914.47 | 41.94% | 主要系公司本期出售对外投资项目的股权引起其他应收股权转让款的增加。 |
长期股权投资 | 75,820,473.68 | 419,105,615.45 | -81.91% | 主要系本期本期出售对外投资项目的股权引起长期股权投资减少。 |
其他权益工具投资 | 389,243,055.93 | 69,337,844.50 | 461.37% | 主要系本期发生对外投资等使得其他权益工具投资增加。 |
长期借款 | 278,244,190.00 | 384,636,220.00 | -27.66% | 主要系本期归还借款使得长期借款减 |
少。 | ||||
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 重大变动原因 |
营业收入 | 341,411,332.81 | 464,402,219.18 | -26.48% | 主要系受俄乌战争以及全球宏观经济影响,公司海外收入较上年同期减少。 |
管理费用 | 65,897,483.77 | 109,992,168.39 | -40.09% | 主要系公司员工持股项目费用分摊结束、管理效率提升引起的费用减少以及部分业务优化降低职工薪酬等。 |
研发费用 | 29,831,602.61 | 21,728,494.74 | 37.29% | 主要系本期公司加大研发投入引起研发费用的增加。 |
财务费用 | 27,958,590.05 | 17,800,569.80 | 57.07% | 主要系本期汇兑损失增加导致财务费用的增加。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 102,211,043.28 | 182,557,772.86 | -44.01% | 主要系本期收入减少以及研发费用、财务费用的同比增长。 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 重大变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,789,668.21 | 182,001,648.27 | -47.37% | 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,133,118.03 | 23,967,441.12 | -467.72% | 主要系公司本期发生对外投资使得本期投资支付的现金数额较大。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,655,170.12 | -183,679,942.16 | -36.49% | 主要系公司上期归还借款金额较大,本期归还借款金额小于上期借款金额。 |
业绩指标变动的原因详细说明:
、报告期内,公司主营业务收入的变动主要原因为:
(
)海外特定国家地缘政治冲突影响。尽管从公司产品整体情况而言,本报告期的平均月活跃用户数、平均日活跃用户数较2022年第四季度环比有所回升,且中国市场收入较2022年一季度同期增长
19.07%,但因本报告期内海外特定国家受到地缘政治冲突影响的时间跨度较上年同期更长,公司在俄罗斯、乌克兰等国家或地区业务市场收入与上年同期相比有所下滑。
(
)广告主策略性缩减线上广告投放所致。去年第四季度以来,随着全球范围内多个国家和地区线下消费需求的恢复,部分行业的广告主调整广告投放策略,暂停线上的持续广告投入并向线下场景倾斜,导致线上广告投放需求短期内缩减。
(
)2022年
月,公司产品《TalkingBentheDog》(中文名:《会说话的狗狗本》)在美国、加拿大、英国、澳大利亚等海外多个国家和地区表现优异,并带动《会说话的汤姆猫》《会说话的安吉拉》等“会说话”系列产品矩阵的平均
月活跃用户数、平均日活跃用户数同比实现大幅增长,导致上年同期公司经营数据及财务指标优于本期。
(
)TikTok在海外市场增长迅速,导致公司此前合作的部分其他广告平台的市场份额受到一定压缩。公司根据全球广告市场发展变化,已于2023年
月接入TikTok海外广告SDK。
、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润的变动原因为:
(
)公司主营业务收入贡献同比有所减少。(
)因推进人工智能交互终端产品以及《汤姆猫闯乐园》等新游戏的研发,公司研发费用同比增长
37.29%。(
)因欧元兑美元的汇率波动产生汇兑损失,导致本期财务费用同比增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 200,502 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
朱志刚 | 境外自然人 | 8.91% | 313,252,288.00 | 234,939,216.00 | 质押 | 310,260,107.00 |
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8.33% | 292,886,689.00 | 0.00 | 质押 | 257,555,807.00 |
冻结 | 66,751,144.00 | |||||
王健 | 境内自然人 | 8.27% | 290,836,096.00 | 219,597,421.00 | 质押 | 290,526,574.00 |
冻结 | 162,434,815.00 | |||||
标记 | 128,401,281.00 | |||||
金科控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.30% | 221,392,852.00 | 0.00 | 质押 | 220,930,477.00 |
陈君 | 境内自然人 | 1.51% | 53,000,000.00 | 0.00 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.25% | 43,979,515.00 | 0.00 | ||
基本养老保险基金一二零二组合 | 其他 | 0.74% | 26,076,990.00 | 0.00 | ||
王孝安 | 境内自然人 | 0.53% | 18,740,328.00 | 0.00 | ||
吴丹 | 境内自然人 | 0.51% | 17,853,467.00 | 0.00 | ||
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 17,068,400.00 | 0.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 292,886,689.00 | 人民币普通股 | 292,886,689.00 | |
金科控股集团有限公司 | 221,392,852.00 | 人民币普通股 | 221,392,852.00 | |
朱志刚 | 78,313,072.00 | 人民币普通股 | 78,313,072.00 | |
王健 | 71,238,675.00 | 人民币普通股 | 71,238,675.00 | |
陈君 | 53,000,000.00 | 人民币普通股 | 53,000,000.00 | |
香港中央结算有限公司 | 43,979,515.00 | 人民币普通股 | 43,979,515.00 | |
基本养老保险基金一二零二组合 | 26,076,990.00 | 人民币普通股 | 26,076,990.00 | |
王孝安 | 18,740,328.00 | 人民币普通股 | 18,740,328.00 | |
吴丹 | 17,853,467.00 | 人民币普通股 | 17,853,467.00 | |
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金 | 17,068,400.00 | 人民币普通股 | 17,068,400.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业,双方存在一致行动关系。此外的其他股东,公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | (1)股东王孝安通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司18,740,328股股份,未通过普通证券账户持有公司股份。(2)股东吴丹通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司17,853,467股股份,未通过普通证券账户持有公司股份。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王健 | 238,616,001.00 | 19,018,580.00 | 0.00 | 219,597,421.00 | 2018年定向增发股份限售112,924,866股;高管锁定股份106,672,555股。 | 王健先生持有的2018年定向增发限售股份根据监管要求尚无法解除限售;高管锁定股份解除限售在其原定任期内及原定任期届满后六个月内遵守相关限售规定。 |
朱志刚 | 276,406,055.00 | 41,466,839.00 | 0.00 | 234,939,216.00 | 高管锁定股份234,939,216股。 | 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 |
徐晓红 | 5,675.00 | 0.00 | 0.00 | 5,675.00 | 高管锁定股份5,675股。 | 高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 |
合计 | 515,027,731.00 | 60,485,419.00 | 0.00 | 454,542,312.00 |
三、其他重要事项
2023年第一季度,国内经济逐步企稳复苏,游戏版号发放基本常态化。公司立足“会说话的汤姆猫家族”这一全球知名IP优势,在稳步推进已有的IP线上线下产业链业务的同时,聚焦创新变革,持续深化“会说话的汤姆猫家族”IP的“交互”、“陪伴”属性,积极开拓在AIGC、人工智能交互等新一代互联网技术领域的相关业务,具体如下:
报告期内,以ChatGPT为代表的生成式人工智能引发了全球新一轮产业变革的热潮,新一代人工智能的发展受到产业界、学术界、政府的广泛关注。我国科技部表示,将把人工智能作为战略性新兴产业,作为新增长引擎,继续给予大力支持。与此同时,继海外OpenAI、Google、Meta等科技企业相继推出人工智能通用大模型之后,国内的百度、阿里巴巴、华为等多家互联网企业也陆续发布了人工智能大模型。
作为继专业生产内容(PGC)、用户生成内容(UGC)之后的新型数字内容生产方式,生成式人工智能将推动内容生产方式、生产效率以及人机交互方式的加速变革。公司紧跟科技创新步伐,借助生成式人工智能技术,迅速开展了将移动应用中的“会说话的汤姆猫”迭代升级为“会聊天的汤姆猫”的战略性布局。截至本报告披露日,公司的国内研发团队已将“汤姆猫”IP形象植入AI交互产品功能原型当中,加入了语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证了相关技术实现的可行性,并正式着手应用产品的开发;公司海外研发团队借助ChatGPT、StableDiffusion等预训练语言模型,一方面,积极推进“会说话的汤姆猫家族”IP旗下移动应用AI化内容玩法与交互体验的创新,为用户打造更智能、更逼真、更人性化的产品体验。另一方面,尝试应用相关模型开展美术素材等内容的创作以实现更高效率的内容生产。
基于公司上述在人工智能交互领域的业务开展,以及未来在人工智能交互领域的整体规划,为进一步满足公司通用人工智能(AGI)及终端交互产品等业务发展的需求,实现从“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级,并优化公司资本结构,抓住市场机遇,增强长期综合竞争力,实现公司的长期稳定可持续发展,公司在报告期内发布了筹划非公开发行股票的提示事项。
报告期内,公司对外披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》(公告编号:
2023-015)。公司本次筹划的非公开发行股票募集资金事项的募集资金拟主要投向人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设。截至报告期末,上述建设方案正在进一步细化、论证,具体投入金额尚未完全确定,公司将尽快推进上述非公开发行股票方案的相关工作。
四、季度财务报表
(一)财务报表
、合并资产负债表
编制单位:浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 505,698,844.29 | 623,164,181.11 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 179,329,092.37 | 221,363,287.57 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 22,367,238.29 | 17,335,826.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 347,138,054.19 | 244,566,914.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,272,605.15 | 4,155,887.10 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 30,342,068.40 | 19,994,757.69 |
流动资产合计 | 1,089,147,902.69 | 1,130,580,854.16 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 75,820,473.68 | 419,105,615.45 |
其他权益工具投资 | 389,243,055.93 | 69,337,844.50 |
其他非流动金融资产 | 31,909,951.36 | 31,909,951.36 |
投资性房地产 | 198,920,973.62 | 201,096,581.33 |
固定资产 | 327,386,756.84 | 329,169,887.22 |
在建工程 | 2,310,902.22 | 2,345,508.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,754,847.69 | 33,347,231.48 |
无形资产 | 275,722,510.98 | 287,614,306.97 |
开发支出 | 77,347,766.85 | 66,614,414.96 |
商誉 | 3,647,754,552.33 | 3,647,754,552.33 |
长期待摊费用 | 15,201,598.12 | 16,339,447.78 |
递延所得税资产 | 1,090,985.16 | 1,125,356.11 |
其他非流动资产 | 34,414,372.27 | 5,401,919.58 |
非流动资产合计 | 5,109,878,747.05 | 5,111,162,617.80 |
资产总计 | 6,199,026,649.74 | 6,241,743,471.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 782,046,443.75 | 766,561,920.14 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 74,088,349.81 | 93,306,855.97 |
预收款项 | 4,846,773.13 | 3,401,749.99 |
合同负债 | 20,000,865.45 | 36,830,983.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,529,569.08 | 90,160,759.64 |
应交税费 | 20,112,544.84 | 26,142,173.06 |
其他应付款 | 460,745,994.74 | 415,539,824.09 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 19,177,167.38 | 19,177,167.39 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 507,999,973.41 | 518,650,306.94 |
其他流动负债 | 1,490,858.31 | 1,687,833.38 |
流动负债合计 | 1,899,861,372.52 | 1,952,282,406.62 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 278,244,190.00 | 384,636,220.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 21,136,199.91 | 21,983,922.00 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 1,237,368.93 | 1,225,547.51 |
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 300,617,758.84 | 407,845,689.51 |
负债合计 | 2,200,479,131.36 | 2,360,128,096.13 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,515,810,939.00 | 3,515,810,939.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 520,379,731.28 | 520,379,731.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -316,837,187.66 | -377,422,719.96 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 46,769,319.26 | 46,769,319.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 232,725,533.76 | 176,016,707.85 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,998,848,335.64 | 3,881,553,977.43 |
少数股东权益 | -300,817.26 | 61,398.40 |
所有者权益合计 | 3,998,547,518.38 | 3,881,615,375.83 |
负债和所有者权益总计 | 6,199,026,649.74 | 6,241,743,471.96 |
法定代表人:朱志刚主管会计工作负责人:秦海娟会计机构负责人:周佳乐
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 341,411,332.81 | 464,402,219.18 |
其中:营业收入 | 341,411,332.81 | 464,402,219.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 243,478,787.08 | 280,345,685.65 |
其中:营业成本 | 29,621,406.90 | 31,237,647.41 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,140,638.78 | 743,995.69 |
销售费用 | 89,029,064.97 | 98,842,809.62 |
管理费用 | 65,897,483.77 | 109,992,168.39 |
研发费用 | 29,831,602.61 | 21,728,494.74 |
财务费用 | 27,958,590.05 | 17,800,569.80 |
其中:利息费用 | 23,950,922.24 | 21,787,671.21 |
利息收入 | 140,582.40 | 207,377.32 |
加:其他收益 | 1,904,212.36 | 1,348,501.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 827,858.23 | 2,354,291.03 |
其中:对联营企 | 3,046,540.07 | 1,109,981.96 |
业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,392,015.72 | 3,263,583.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 83,230.53 | 58,843.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 106,139,862.57 | 191,081,752.90 |
加:营业外收入 | 165,973.01 | 84,980.18 |
减:营业外支出 | 45,196.77 | 128,973.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 106,260,638.81 | 191,037,759.93 |
减:所得税费用 | 4,411,811.19 | 8,437,327.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,848,827.62 | 182,600,432.79 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,848,827.62 | 182,600,432.79 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 102,211,043.28 | 182,557,772.86 |
2.少数股东损益 | -362,215.66 | 42,659.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | 15,083,314.93 | -18,605,473.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,083,314.93 | -18,605,473.67 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 935,400.13 | -3,711,149.03 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 935,400.13 | -3,711,149.03 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 14,147,914.80 | -14,894,324.64 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 14,147,914.80 | -14,894,324.64 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 116,932,142.55 | 163,994,959.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,294,358.21 | 163,952,299.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -362,215.66 | 42,659.93 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱志刚主管会计工作负责人:秦海娟会计机构负责人:周佳乐
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,665,518.63 | 434,857,081.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 307,849.06 | 18,998.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,806,114.94 | 5,028,407.48 |
经营活动现金流入小计 | 373,779,482.63 | 439,904,487.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,101,663.98 | 20,573,879.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项 |
的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,192,323.46 | 104,946,042.74 |
支付的各项税费 | 20,510,448.87 | 5,249,503.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,185,378.11 | 127,133,413.22 |
经营活动现金流出小计 | 277,989,814.42 | 257,902,839.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,789,668.21 | 182,001,648.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 264,186,782.63 | 28,436,735.79 |
取得投资收益收到的现金 | 1,109,743.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,480.00 | 7,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,139,354.20 | |
投资活动现金流入小计 | 264,350,262.63 | 43,693,633.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,983,380.66 | 19,226,192.56 |
投资支付的现金 | 292,500,000.00 | 500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 352,483,380.66 | 19,726,192.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,133,118.03 | 23,967,441.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 312,500,000.00 | 301,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,593,868.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 312,500,000.00 | 472,593,868.73 |
偿还债务支付的现金 | 398,406,000.00 | 550,891,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,919,082.11 | 18,064,123.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,830,088.01 | 87,318,687.35 |
筹资活动现金流出小计 | 429,155,170.12 | 656,273,810.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,655,170.12 | -183,679,942.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,297,626.24 | -1,506,043.68 |
五、现金及现金等价物净增 | -113,296,246.18 | 20,783,103.55 |
加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,141,738.75 | 413,858,032.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,845,492.57 | 434,641,136.50 |
(二)审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董事会2023年
月
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