汤姆猫：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023年期初 占用资金余额

2023年度占用累计发生金额

2023年度资金占用的利息

2023年度偿还累计发生金额

2023年期末 占用资金余额

占用形成原因

占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	金科控股集团有限公司	控股股东	应收账款	469.23	461.42		2.31	928.34	住宿、餐饮服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,710.96	7,793.30		7,700.00	10,804.26	往来款	非经营性往来
	绍兴欧飞特七网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,951.27	134,804.24		136,844.24	2,911.27	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,993.66	15,760.28		14,600.00	3,153.94	往来款	非经营性往来
	万锦商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	14,227.34	12,840.00		12,772.55	14,294.79	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,135.07	136.00		1,750.00	2,521.07	往来款	非经营性往来
	广州麒迹信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	423.50	300.00		612.83	110.67	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.00	855.00		885.00	-28.00	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴文佳新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,172.72		6,171.72	4,001.00	往来款	非经营性往来
	江西奋勇科技服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款		28,614.00			28,614.00	往来款	非经营性往来
	定西猫语网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		16,766.00			16,766.00	往来款	非经营性往来
	绍兴金猫人工智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,500.00		1,500.00		往来款	非经营性往来
	广州金科文化科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		12.89		12.89		信息流费	经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	449.81	107.87		557.68		授权费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	汤姆猫产业发展有限公司	报告期内处置的联营企业	应收账款	2,000.00				2,000.00	授权费	经营性往来
	绍兴汤姆猫网络科技有限公司	上市公司联营企业	应收账款		0.08		0.08		衍生品销售	经营性往来
	绍兴汤姆猫网络科技有限公司	上市公司联营企业	预付款项		0.44		0.41	0.03	衍生品采购	经营性往来
	上海合志信息技术有限公司	上市公司联营企业	应收账款		170.05		170.05		授权费	经营性往来
总 计	-	-	-	39,362.84	230,295.29		183,579.76	86,078.37		-
本表已于2024年04月26日获董事会批准。

法定代表人： 朱志刚 主管会计工作负责人： 秦海娟 会计机构负责人（会计主管人员）： 周佳乐