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全志科技:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

珠海全志科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-1030-004

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员)藏伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,507,984,383.942,354,981,273.746.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,157,267,492.742,021,225,539.506.73%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)364,979,959.8515.95%1,031,078,743.0735.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)69,248,832.731,681.10%144,701,047.642,494.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)58,724,682.172,196.60%100,363,689.60558.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)----15,875,343.68110.95%
基本每股收益(元/股)0.2101,650.00%0.4402,488.24%
稀释每股收益(元/股)0.2101,650.00%0.4402,488.24%
加权平均净资产收益率3.25%3.06%6.92%6.65%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)624,805.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)40,526,910.49
委托他人投资或管理资产的损益6,630,693.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,803,759.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目600,000.00
减:所得税影响额3,874,196.83
少数股东权益影响额(税后)4,974,613.87
合计44,337,358.04--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,720报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张建辉境内自然人9.26%30,697,57323,023,180
龚晖境内自然人8.67%28,734,14721,550,610
丁然境内自然人8.67%28,734,14721,550,610
侯丽荣境内自然人8.02%26,566,36319,924,772
蔡建宇境内自然人6.04%20,018,93719,700,000
唐立华境内自然人4.28%14,176,92810,881,991
PAN YA LING境外自然人3.86%12,795,3250
李龙生境内自然人1.63%5,389,4064,042,054
北京芯动能投资基金(有限合伙)境内非国有法人1.59%5,263,7820
薛巍境内自然人1.36%4,521,0690
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
PAN YA LING12,795,325人民币普通股12,795,325
张建辉7,674,393人民币普通股7,674,393
龚晖7,183,537人民币普通股7,183,537
丁然7,183,537人民币普通股7,183,537
侯丽荣6,641,591人民币普通股6,641,591
北京芯动能投资基金(有限合伙)5,263,782人民币普通股5,263,782
薛巍4,521,069人民币普通股4,521,069
中央汇金资产管理有限责任公司4,085,330人民币普通股4,085,330
唐立华3,294,937人民币普通股3,294,937
邹建发2,969,182人民币普通股2,969,182
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内,公司前10 名股东与前10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动。未知前10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1.本报告期内归属于上市公司股东的净利润为69,248,832.73元,比上年同期增长1,681.10%。主要系 1)营业收入比上年同期增长15.95%,带动净利润的增长;2)销售费用比上年同期下降47.98%,管理费用比上年同期下降8.71%,研发费用比上年同期下降19.17%,经营费用的同比下降主要系人员结构优化所致;3)财务费用比上年同期下降379.20%。主要系人民币贬值致汇兑收益为2,422.71万元,上年同期汇兑损失为1,654.21万元。2.本报告期基本每股收益为0.21元,比上年同期增长1,650.00%,主要系本报告期归属上市公司股东净利润比上年同期大幅增加所致。3.年初至本报告期末,营业收入为1,031,078,743.07元,比上年同期增长35.04%,主要系智能硬件产品、无线通信产品及存储芯片产品出货量增加所致。4.年初至本报告期末,归属于上市公司股东的净利润为144,701,047.64元,比上年同期增长2,494.24%,主要系1)营业收入比上年同期增长35.04%,带动净利润的增长;2)人员结构优化致使经营费用下降,销售费用比上年同期下降13.05%,管理费用比上年同期下降10.09%,研发费用比上年同期下降15.43%,经营费用的下降致使净利润上升;3)财务费用比上年同期下降396.11%,主要系人民币贬值致汇兑收益为2,803.36万元,上年同期汇兑损失为3,462.52万元;4)其他收益为41,270,509.67元,比上年同期增长47.68%,主要系收到政府补助增加所致。5.年初至本报告期末,归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润为100,363,689.60元,比上年同期增长558.74%,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。6.年初至本报告期末,经营活动产生的现金流量净额为15,875,343.68元,比上年同期增加110.95%,主要系 1)营业收入的增长,致使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加254,211,644.66元;2)收到政府补助及利息收入的增加致使收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加50,620,584.76元;3)增加备货使原材料采购增加,致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加217,617,301.02元;4)公司人员结构优化致使支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少54,627,850.25元;5)销售费用、管理费用、研发费用比上年同期减少,致使支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少29,588,358.48元。7.年初至本报告期末基本每股收益为0.44元,比上年同期增长2,488.24%,主要系年初至本报告期末归属上市公司股东净利润比上年同期大幅增加所致。

(一)资产负债表项目

项目2018年9月30日2017年12月31日同比增减变动原因
应收票据1,505,000.008,138,684.00-81.51%主要系期初应收票据本期到期所致
预付款项11,138,829.803,095,270.07259.87%主要系报告期内采购预付款增加所致
存货424,441,638.43249,327,318.4870.23%主要系报告期内增加备货所致
其他流动资产22,230,083.50114,012,882.59-80.50%主要系银行理财产品本期到期所致
可供出售金融资产83,900,000.0030,900,000.00171.52%主要系公司投资深圳安创科
技股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡志芯集成电路投资中心所致
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债194,750.00600,000.00-67.54%主要系期权费本期到期所致
应付票据及应付账款181,351,010.65129,965,001.9439.54%主要系报告期内存货增加,致使应付账款增加
预收款项29,549,311.2917,395,040.0869.87%主要系本期销售的增长致使预收货款增加
应付职工薪酬10,578,254.2733,256,585.56-68.19%主要系上年度计提年终奖金在本年度支付,致使期末余额比期初余额下降
应交税费11,011,641.597,878,496.5439.77%主要系本年度计提当期所得税费用增加所致
其他应付款44,501,226.1768,348,944.08-34.89%主要系回购注销部分限制性股票所致
库存股14,227,551.0437,083,016.00-61.63%主要系回购注销部分限制性股票所致
其他综合收益817,607.281,191,654.72-31.39%主要系子公司外币报表折算差额减少所致

(二)利润表项目

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减变动原因
营业收入1,031,078,743.07763,522,606.0735.04%主要系年初至报告期期末智能硬件产品、无线通信产品及存储芯片产品出货增加致使营业收入增加
营业成本696,265,039.94450,282,563.8754.63%主要系公司营业收入增长导致营业成本的相应增长
税金及附加6,502,861.903,483,939.2586.65%主要系营业收入增加,导致税金及附加的相应增加
财务费用-53,017,290.8917,904,324.65-396.11%主要系年初至报告期期末人民币贬值致汇兑收益2,803.36万元,上年同期人民币升值导致汇兑损失3,462.52万元
资产减值损失13,282,419.57331,078.503911.86%主要系本期计提存货跌价准备增加所致
其他收益41,270,509.6727,945,810.0047.68%主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益7,866,823.431,902,713.88313.45%主要系理财产品到期收益增加所致
营业外收入5,952,850.423,500,544.8070.05%主要系转让专利致使营业外
收入增加
所得税费用10,066,200.216,316,378.5659.37%主要系本期利润增加致使计提所得税费用增加
其他综合收益-374,047.441,062,411.40-135.21%主要系子公司外币报表折算差额减少所致

(三)现金流量表项目

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额15,875,343.68-144,993,583.78110.95%主要系:1)营业收入的增加致使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加254,211,644.66元;2)收到政府补助增加及利息收入增加致使收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加50,620,584.76元;3)增加备货使原材料采购增加,致使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加217,617,301.02元;4)公司人员结构优化致使支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少54,627,850.25元;5)销售费用、管理费用、研发费用比上年同期减少,致使支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少29,588,358.48元。
投资活动产生的现金流量净额35,294,043.86-109,190,907.47132.32%主要系购买理财产品到期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-31,140,511.92-71,058,194.1256.18%主要系本期分配股利支付的现金比上年同期减少所致
汇率变动对现金的影响14,307,023.68-26,070,411.72154.88%主要系人民币贬值汇兑收益增加所致
现金及现金等价物净增加额34,335,899.30-351,313,097.09109.77%主要系本报告期经营活动产生现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、汇率变动对现金的影响等同比上年增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用预测年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期大幅增长。影响净利润的主要原因系:

1.1-9月营业收入比上年同期增长35.04%,营业收入的增长带动净利润的增长;2.人员结构优化致使经营费用比上年同期下降,1-9月销售费用、管理费用、研发费用分别下降13.05%、10.09%、15.43%,经营费用的下降致使净利润上升;3.人民币汇率波动对净利润的影响,年初至报告期末人民币贬值致使汇兑收益2,803.36万元,上年同期汇兑损失3,462.52万元;4.本公司收购东芯通信股权产生商誉3,639.53万元,2017年已经计提商誉减值准备1,269.85万元,由于东芯通信预计年初至下年报告期期末亏损,公司将于年末进行商誉减值测试,依据减值测试结果计提商誉减值准备;5.第四季度公司将根据本年度经营效益情况计提全年度的年终奖金。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海全志科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,349,410,101.421,312,505,421.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产270,000,000.00270,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款70,071,078.7067,496,021.40
其中:应收票据1,505,000.008,138,684.00
应收账款68,566,078.7059,357,337.40
预付款项11,138,829.803,095,270.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,429,021.445,051,001.93
买入返售金融资产
存货424,441,638.43249,327,318.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,230,083.50114,012,882.59
流动资产合计2,153,720,753.292,021,487,915.99
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产83,900,000.0030,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产156,182,595.87171,891,434.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产71,921,237.9790,618,015.13
开发支出
商誉24,166,421.9324,166,421.93
长期待摊费用1,418,545.141,254,395.43
递延所得税资产10,582,135.729,304,838.17
其他非流动资产6,092,694.025,358,253.02
非流动资产合计354,263,630.65333,493,357.75
资产总计2,507,984,383.942,354,981,273.74
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债194,750.00600,000.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款181,351,010.65129,965,001.94
预收款项29,549,311.2917,395,040.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,578,254.2733,256,585.56
应交税费11,011,641.597,878,496.54
其他应付款44,501,226.1768,348,944.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计277,186,193.97257,444,068.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,673,611.1322,337,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计23,673,611.1322,337,500.00
负债合计300,859,805.10279,781,568.20
所有者权益:
股本331,402,584.00332,675,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积650,388,067.94671,970,956.90
减:库存股14,227,551.0437,083,016.00
其他综合收益817,607.281,191,654.72
专项储备
盈余公积95,621,318.0795,621,318.07
一般风险准备
未分配利润1,093,265,466.49956,849,465.81
归属于母公司所有者权益合计2,157,267,492.742,021,225,539.50
少数股东权益49,857,086.1053,974,166.04
所有者权益合计2,207,124,578.842,075,199,705.54
负债和所有者权益总计2,507,984,383.942,354,981,273.74

法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,091,297,179.891,121,505,709.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产270,000,000.00270,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款178,043,608.22197,813,314.95
其中:应收票据1,505,000.008,138,684.00
应收账款176,538,608.22189,674,630.95
预付款项1,641,807.22906,168.05
其他应收款52,779,603.2052,510,088.00
存货270,054,718.97164,901,671.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,337,552.919,771,547.48
流动资产合计1,877,154,470.411,817,408,499.49
非流动资产:
可供出售金融资产83,900,000.0030,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资240,092,442.86230,092,442.86
投资性房地产
固定资产64,863,435.3575,535,715.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产50,838,991.4062,175,837.27
开发支出
商誉
长期待摊费用732,840.30304,500.00
递延所得税资产4,400,804.044,911,998.64
其他非流动资产408,350.32784,350.32
非流动资产合计445,236,864.27404,704,845.05
资产总计2,322,391,334.682,222,113,344.54
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债194,750.00600,000.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款122,001,368.3289,099,043.95
预收款项3,040,868.404,987,588.07
应付职工薪酬6,544,603.6620,630,336.10
应交税费8,755,429.635,260,302.07
其他应付款42,645,242.6568,069,214.98
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计183,182,262.66188,646,485.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,336,111.1315,975,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计17,336,111.1315,975,000.00
负债合计200,518,373.79204,621,485.17
所有者权益:
股本331,402,584.00332,675,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积649,544,885.34671,127,774.30
减:库存股14,227,551.0437,083,016.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积95,621,318.0795,621,318.07
未分配利润1,059,531,724.52955,150,623.00
所有者权益合计2,121,872,960.892,017,491,859.37
负债和所有者权益总计2,322,391,334.682,222,113,344.54

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入364,979,959.85314,780,402.32
其中:营业收入364,979,959.85314,780,402.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本304,359,016.77314,113,141.53
其中:营业成本244,237,736.26190,514,488.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,759,363.25701,640.30
销售费用9,802,406.1218,843,513.15
管理费用13,425,614.9614,707,159.30
研发费用63,226,644.1278,217,866.17
财务费用-31,934,559.6511,437,869.07
其中:利息费用
利息收入7,743,639.835,131,242.83
资产减值损失3,841,811.71-309,394.85
加:其他收益7,938,923.651,392,900.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,299,834.4580,641.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)69,859,701.182,140,801.79
加:营业外收入3,872,173.881,057,602.79
减:营业外支出9,989.5824,284.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,721,885.483,174,120.35
减:所得税费用5,829,664.221,120,791.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,892,221.262,053,329.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,892,221.262,053,329.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润69,248,832.733,887,979.69
少数股东损益-1,356,611.47-1,834,650.34
六、其他综合收益的税后净额-586,103.77418,619.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-586,103.77418,619.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-586,103.77418,619.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-586,103.77418,619.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,306,117.492,471,949.27
归属于母公司所有者的综合收益总额68,662,728.964,306,599.61
归属于少数股东的综合收益总额-1,356,611.47-1,834,650.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2100.0120
(二)稀释每股收益0.2100.0120

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入263,471,722.12248,436,242.28
减:营业成本176,239,723.00152,820,537.46
税金及附加958,732.62198,410.33
销售费用3,495,224.984,832,259.30
管理费用9,490,566.1210,325,671.67
研发费用38,532,614.4052,545,462.46
财务费用-27,966,193.279,991,483.46
其中:利息费用
利息收入7,258,850.134,580,616.55
资产减值损失3,430,768.18-42,249.56
加:其他收益7,912,827.091,360,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-439,219.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)66,763,893.6119,124,667.16
加:营业外收入3,830,300.00930,283.93
减:营业外支出9,989.585,622.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,584,204.0320,049,328.91
减:所得税费用6,764,115.31549,308.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)63,820,088.7219,500,020.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,820,088.7219,500,020.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额63,820,088.7219,500,020.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,031,078,743.07763,522,606.07
其中:营业收入1,031,078,743.07763,522,606.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本935,436,798.70789,969,041.03
其中:营业成本696,265,039.94450,282,563.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,502,861.903,483,939.25
销售费用37,620,318.5543,264,465.86
管理费用41,594,606.0646,264,349.58
研发费用193,188,843.57228,438,319.32
财务费用-53,017,290.8917,904,324.65
其中:利息费用
利息收入25,090,589.1016,808,778.65
资产减值损失13,282,419.57331,078.50
加:其他收益41,270,509.6727,945,810.00
投资收益(损失以“-”号填列)7,866,823.431,902,713.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)46,292.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)144,825,569.783,402,088.92
加:营业外收入5,952,850.423,500,544.80
减:营业外支出128,252.29116,733.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)150,650,167.916,785,900.20
减:所得税费用10,066,200.216,316,378.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)140,583,967.70469,521.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)140,583,967.70469,521.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润144,701,047.645,577,775.06
少数股东损益-4,117,079.94-5,108,253.42
六、其他综合收益的税后净额-374,047.441,062,411.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-374,047.441,062,411.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-374,047.441,062,411.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-374,047.441,062,411.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额140,209,920.261,531,933.04
归属于母公司所有者的综合收益总额144,327,000.206,640,186.46
归属于少数股东的综合收益总额-4,117,079.94-5,108,253.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.4400.0170
(二)稀释每股收益0.4400.0170

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入728,186,263.28606,933,454.61
减:营业成本500,364,220.94364,240,046.34
税金及附加4,260,854.332,000,821.89
销售费用11,810,971.6514,773,639.09
管理费用29,066,419.2731,777,388.60
研发费用127,099,594.35149,719,166.07
财务费用-47,388,077.9514,498,567.76
其中:利息费用
利息收入23,403,554.8515,245,008.24
资产减值损失7,220,583.82586,080.05
加:其他收益27,100,212.9227,887,910.00
投资收益(损失以“-”号填列)-4,843,984.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)45,861.42
二、营业利润(亏损以“-”号填列)118,053,786.6457,225,654.81
加:营业外收入5,135,389.993,346,642.95
减:营业外支出127,617.0368,720.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,061,559.6060,503,577.49
减:所得税费用10,395,411.125,678,886.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)112,666,148.4854,824,690.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)112,666,148.4854,824,690.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额112,666,148.4854,824,690.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,097,835,272.90843,623,628.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还64,382,172.0779,542,995.68
收到其他与经营活动有关的现金80,105,984.4329,485,399.67
经营活动现金流入小计1,242,323,429.40952,652,023.59
购买商品、接受劳务支付的现金965,143,106.06747,525,805.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金166,872,877.15221,500,727.40
支付的各项税费8,632,686.6613,231,300.60
支付其他与经营活动有关的现金85,799,415.85115,387,774.33
经营活动现金流出小计1,226,448,085.721,097,645,607.37
经营活动产生的现金流量净额15,875,343.68-144,993,583.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金465,000,000.00266,000,000.00
取得投资收益收到的现金9,406,746.582,016,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额306,065.4656,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额189,425.56
收到其他与投资活动有关的现金194,750.00
投资活动现金流入小计475,096,987.60268,073,376.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,901,743.74100,264,284.17
投资支付的现金423,000,000.00277,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,901,200.00
投资活动现金流出小计439,802,943.74377,264,284.17
投资活动产生的现金流量净额35,294,043.86-109,190,907.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,285,046.9649,988,220.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金22,855,464.9621,069,974.00
筹资活动现金流出小计31,140,511.9271,058,194.12
筹资活动产生的现金流量净额-31,140,511.92-71,058,194.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,307,023.68-26,070,411.72
五、现金及现金等价物净增加额34,335,899.30-351,313,097.09
加:期初现金及现金等价物余额1,309,891,741.521,431,999,622.38
六、期末现金及现金等价物余额1,344,227,640.821,080,686,525.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金758,620,597.34635,892,419.18
收到的税费返还58,028,499.4970,656,259.38
收到其他与经营活动有关的现金63,010,081.6457,980,385.37
经营活动现金流入小计879,659,178.47764,529,063.93
购买商品、接受劳务支付的现金654,924,801.79574,008,938.24
支付给职工以及为职工支付的现金103,117,046.26144,087,007.05
支付的各项税费5,611,025.6411,071,899.70
支付其他与经营活动有关的现金50,415,005.1588,703,557.29
经营活动现金流出小计814,067,878.84817,871,402.28
经营活动产生的现金流量净额65,591,299.63-53,342,338.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金345,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,602,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额189,067.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额301,800.00
收到其他与投资活动有关的现金194,750.00
投资活动现金流入小计352,288,056.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,438,491.6448,905,500.48
投资支付的现金418,000,000.0041,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,901,200.00
投资活动现金流出小计433,339,691.6489,905,500.48
投资活动产生的现金流量净额-81,051,635.44-89,905,500.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,285,046.9649,988,220.12
支付其他与筹资活动有关的现金22,855,464.9621,069,974.00
筹资活动现金流出小计31,140,511.9271,058,194.12
筹资活动产生的现金流量净额-31,140,511.92-71,058,194.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,823,537.05-24,219,132.14
五、现金及现金等价物净增加额-32,777,310.68-238,525,165.09
加:期初现金及现金等价物余额1,118,892,029.971,152,938,091.05
六、期末现金及现金等价物余额1,086,114,719.29914,412,925.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

珠海全志科技股份有限公司

法定代表人:张建辉

2018年10月29日


  附件:公告原文
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