珠海全志科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
珠海全志科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-1027-002
2017 年 10 月
珠海全志科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主
管人员)藏伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,240,740,233.47 2,482,692,550.21 -9.75%
归属于上市公司股东的净资产
2,006,718,522.28 2,050,066,555.94 -2.11%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 314,780,402.32 -21.69% 763,522,606.07 -13.13%
归属于上市公司股东的净利润
3,887,979.69 -94.60% 5,577,775.06 -95.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,557,024.00 -96.35% -21,878,180.72 -116.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -144,993,583.78 -340.91%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0120 -97.33% 0.0170 -98.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0120 -97.33% 0.0170 -98.02%
加权平均净资产收益率 0.19% -4.20% 0.27% -8.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,108.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
28,323,391.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,119.18
理财产品收益 1,902,713.88
减：所得税影响额 2,835,160.24
合计 27,455,955.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,424
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张建辉 境内自然人 9.23% 30,697,573 30,697,573
龚晖 境内自然人 8.64% 28,734,147 28,734,147
丁然 境内自然人 8.64% 28,734,147 28,734,147
侯丽荣 境内自然人 7.99% 26,566,363 26,566,363
蔡建宇 境内自然人 6.02% 20,018,937 20,018,937
唐立华 境内自然人 4.36% 14,509,322 14,509,322
PAN YA LING 境外自然人 4.28% 14,224,825 14,224,825
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德成长混 其他 1.79% 5,962,177
合型证券投资基
金
李龙生 境内自然人 1.62% 5,389,406 4,042,054 质押 701,223
北京芯动能投资
境内非国有法人 1.58% 5,263,782 5,263,782
基金（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德成长混合型证券投资基 5,962,177 人民币普通股 5,962,177
金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,085,330 人民币普通股 4,085,330
交通银行股份有限公司－博时新
3,099,895 人民币普通股 3,099,895
兴成长混合型证券投资基金
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吴浪 2,909,077 人民币普通股 2,909,077
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 2,784,075 人民币普通股 2,784,075
金
陈峰 2,744,790 人民币普通股 2,744,790
陈传著 2,447,077 人民币普通股 2,447,077
重庆国际信托股份有限公司－融
2,164,029 人民币普通股 2,164,029
信通系列单一信托 10 号
匡双鸽 2,095,566 人民币普通股 2,095,566
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 28 号证券投资集合资金信托 1,939,587 人民币普通股 1,939,587
计划
上述股东关联关系或一致行动的 报告期内，公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股东之间不存在关联关系或一致行动。
说明 未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发承诺及其资
张建辉 30,697,573 0 0 30,697,573 2018 年 5 月 15 日
本公积转增
首发承诺及其资
龚晖 28,734,147 0 0 28,734,147 2018 年 5 月 15 日
本公积转增
首发承诺及其资
丁然 28,734,147 0 0 28,734,147 2018 年 5 月 15 日
本公积转增
首发承诺及其资
侯丽荣 26,566,363 0 0 26,566,363 2018 年 5 月 15 日
本公积转增
蔡建宇 20,018,937 0 0 20,018,937 首发承诺及其资 2018 年 5 月 15 日
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本公积转增
首发承诺及其资
唐立华 14,509,322 0 0 14,509,322 2018 年 5 月 15 日
本公积转增
首发承诺及其资
PAN YA LING 14,224,825 0 0 14,224,825 2018 年 5 月 15 日
本公积转增
认购非公开发行
北京芯动能投资 认购非公开发行股
5,263,782 0 0 5,263,782 限售股份及其资
基金（有限合伙） 份承诺锁定 12 个月
本公积转增
每年按照上年末持
高管锁定股及其
李龙生 4,042,054 0 0 4,042,054 有股份数但 25%解
资本公积转增
除限售
董监高届满离任
薛巍 3,381,802 0 1,127,267 4,509,069 后半年内不转让 2018 年 1 月 8 日
所持有公司股份
离任锁定股及其
邹建发 2,969,182 0 0 2,969,182 2017 年 12 月 6 日
资本公积转增
每年按照上年末持
有股份数但 25%解
高管锁定股、股
除限售、股权激励
权激励限售股
李智 2,013,514 0 0 2,013,514 限制性股票自 2016
份、及资本公积
年 8 月起，在满足
转增
解锁条件情况下，
分三期解锁
董监高届满离任
原顺 1,911,335 0 637,112 2,548,447 后半年内不转让 2018 年 1 月 8 日
所持有公司股份
认购非公开发行
华安基金管理有 认购非公开发行股
4,787,535 0 0 4,787,535 限售股份及其资
限公司 份承诺锁定 12 个月
本公积转增
股权激励限制性股
2016 年限制性股 股权激励限售股 票自 2016 年 8 月
票激励计划 209 1,938,183 0 0 1,938,183 份及资本公积转 起，在满足解锁条
名股权激励对象 增 件情况下，分三期
解锁
合计 189,792,701 0 1,764,379 191,557,080 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,887,979.69元，比去年同期下降94.60%，主要系 1）销售额比去年同期下
降21.69%；2）公司经营规模的扩大与人员扩充，及新产品研发的投入，致使销售费用及管理费用比去年同期大幅增加。销
售费用比去年同期增长82.96%，主要是销售人员增加和市场推广费用增加所致。管理费用比去年同期增长17.30%，主要是
研发人员增加和新产品研发投入增加所致；3）由于人民币升值，导致汇兑损失增加，致使财务费用比上年同期增长372.12%。
2.本报告期基本每股收益为0.012元，比去年同期下降97.33%，主要系本报告期归属上市公司股东净利润比去年同期下
降所致。
3.年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降95.96%，主要系1）公司人员增加及新产品研发投
入，致使销售费用和管理费用增加所致；2）人民币升值，导致汇兑损失致使财务费用比去年同期增长199.79%。
4.年初至本报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润比去年同期下降116.39%，主要系归属于上市公
司股东的净利润下降以及年初至本报告期末收到政府补助增加所致。
5.年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-144,993,583.78元，比去年同期下降340.91%，主要系 1）生产经
营规模的扩大，各产品线备货致使原材料采购增加，购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加102,051,484.33元；2）
公司人员增加致使支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加57,007,694.87元；3）新产品研发投入致使支付其他与
经营活动有关的现金比去年同期增加28,764,670.54元。
6.年初至本报告期末基本每股收益为0.017元，比去年同期下降98.02%，主要系年初至本报告期末归属上市公司股东净
利润比去年同期下降所致。
1.资产负债表项目
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 同比增减 变动原因
应收票据 12,962,403.35 4,939,116.00 162.44% 主要系本期收到票据结算方式增加
应收账款 51,038,006.49 108,370,677.94 -52.90% 主要是本期加强应收账款的回收力度，致使应收账款
余额下降
预付款项 8,837,134.75 5,122,384.98 72.52% 主要系本期预付技术服务费，致使预付账款增加
其他应收款 4,369,084.12 9,812,069.92 -55.47% 主要系报告期末应收出口退税款比期初减少所致
存货 339,566,832.74 222,648,619.03 52.51% 主要系产品线增加，各产品线备货所致
在建工程 31,254,130.88 199,000.00 15605.59% 主要系西安子公司购买办公楼，报告期末尚未完工验
收，致使在建工程增加
其他非流动资产 2,347,880.10 553,277.61 324.36% 主要系预付设备采购款增加
应付账款 56,955,786.72 163,047,613.21 -65.07% 报告期末支付到期应付账款，致使应付账款减少
预收款项 16,499,414.47 7,731,549.34 113.40% 主要系预收货款增加
应付职工薪酬 14,242,656.05 57,738,424.65 -75.33% 主要系本期支付上年度年终奖金，致使报告期末余额
比期初下降
应交税费 4,435,926.35 13,894,656.37 -68.07% 主要系报告期末计提当期所得税减少
递延收益 13,674,184.35 32,391,684.35 -57.78% 主要系报告期末项目验收完毕，递延收益结转其他收
益所致
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实收资本（或股 332,675,160.00 166,627,888.00 99.65% 主要系资本公积转增股本，致使股本增加
本）
库存股 37,393,216.00 58,463,190.00 -36.04% 主要系回购注销部分限制性股票所致
其他综合收益 852,508.91 -209,902.49 -506.15% 主要系子公司外币报表折算所致
2.利润表项目
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
销售费用 43,264,465.86 21,575,261.20 100.53% 主要系销售人员增加及市场推广费增加所
致
财务费用 17,904,324.65 -17,942,087.95 -199.79% 主要系人民币升值，汇兑损失增加所致
资产减值损失 331,078.50 1,023,020.78 -67.64% 主要系报告期末计提坏账准备减少所致
投资收益（损失以\"-\"填列） 1,902,713.88 100% 主要系子公司购买理财产品取得投资收益
所致
其他收益 27,945,810.00 100% 主要系根据《财政部关于印发修订〈企业
会计准则第16号-政府补贴〉的通知，将原
营业外收入中与公司日常经营相关的政府
补助调整至新增的其他收益科目所致
营业外收入 3,500,544.80 9,461,529.46 -63.00% 主要系根据《财政部关于印发修订〈企业
会计准则第16号-政府补贴〉的通知，将原
营业外收入中与公司日常经营相关的政府
补助调整至新增的其他收益科目所致
所得税费用 6,316,378.56 16,486,615.54 -61.69% 主要系报告期内营业收入比上年同期减
少，计提所得税费用减少所致
其他综合收益 1,062,411.40 389,316.01 172.89% 主要系子公司外币报表折算差额增加所致
3.现金流量表项目
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量 -144,993,583.78 60,186,639.19 -340.91% 主要系1）购买原材料支出和支付加工费
净额 增加；2）公司人员增加和规模扩大支付
人力费用和产品开发费用增加
筹资活动产生的现金流量 -71,058,194.12 422,451,647.84 -116.82% 主要系上年同期收到定增募投资金所致
净额
汇率变动对现金的影响 -26,070,411.72 10,590,798.29 -346.16% 主要是人民币升值汇兑损失增加所致
现金及现金等价物净增加 -351,313,097.09 347,989,640.08 -200.96% 主要是经营活动现金流量净额、筹资活动
额 流量净额同比上期大幅减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅下降。
主要系：1.年初至报告期末营业收入下降13.13%，同时因公司经营规模的扩大与人员扩充，以及新产品的研发投入，致
使销售费用和管理费用同比去年大幅增加。
2.2017年1-9月份因人民币升值，致使公司财务费用比去年同期增长199.79%。公司近期拟将部分外币资产做套期保值，
但鉴于汇率波动的不确定性，汇兑损失的风险依然存在。
3.控股子公司东芯通信产品仍在试销阶段，未进入大规模量产，预计年初至下一报告期末亏损，从而导致公司将计提部
分商誉减值。本公司收购东芯通信股权形成商誉3,639.53万元，公司于每年年终进行商誉减值测试，将依据减值测试结果决
定是否计提商誉减值。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海全志科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,080,686,525.29 1,431,999,622.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,962,403.35 4,939,116.00
应收账款 51,038,006.49 108,370,677.94
预付款项 8,837,134.75 5,122,384.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,369,084.12 9,812,069.92
买入返售金融资产
存货 339,566,832.74 222,648,619.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,542,331.78 385,514,116.90
流动资产合计 1,867,002,318.52 2,168,406,607.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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