江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-073
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 754,859,871.15 | 670,535,398.54 | 12.58% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 592,462,819.52 | 579,134,054.81 | 2.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 127,251,464.97 | 21.15% | 374,130,014.23 | 28.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,629,501.18 | 7.18% | 29,200,764.71 | -8.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,797,787.52 | -7.69% | 24,293,417.07 | -13.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 4,355,896.28 | -75.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.18 | -10.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.18 | -10.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 0.04% | 4.96% | -0.73% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 158,720,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0796 | 0.184 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,539,566.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 556,288.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -322,505.47 | |
| 减：所得税影响额 | 866,002.52 | |
| 合计 | 4,907,347.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,509 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 彭义兴 | 境内自然人 | 30.10% | 47,777,600 | 35,833,200 | 质押 | 6,850,000 | ||
| 雷凤莲 | 境内自然人 | 6.95% | 11,034,400 | 8,275,800 | 质押 | 2,928,200 | ||
| 彭海波 | 境内自然人 | 5.09% | 8,080,000 | 6,060,000 | 质押 | 5,864,600 | ||
| 万小平 | 境内自然人 | 4.57% | 7,252,800 | 5,439,600 | ||||
| 彭九莲 | 境内自然人 | 3.70% | 5,874,400 | 4,405,800 | 质押 | 5,499,900 | ||
| 王兰 | 境内自然人 | 2.67% | 4,231,200 | 3,173,400 | 质押 | 3,430,000 | ||
| 王来娣 | 境内自然人 | 2.48% | 3,942,870 | 0 | ||||
| 刘全生 | 境内自然人 | 1.30% | 2,071,000 | 0 | ||||
| 刘金华 | 境内自然人 | 1.20% | 1,911,815 | 0 | ||||
| 吴建国 | 境内自然人 | 1.03% | 1,633,326 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 彭义兴 | 11,944,400 | 人民币普通股 | 11,944,400 | |||||
| 王来娣 | 3,942,870 | 人民币普通股 | 3,942,870 | |||||
| 雷凤莲 | 2,758,600 | 人民币普通股 | 2,758,600 | |||||
| 刘全生 | 2,071,000 | 人民币普通股 | 2,071,000 | |||||
| 彭海波 | 2,020,000 | 人民币普通股 | 2,020,000 | |||||
| 刘金华 | 1,911,815 | 人民币普通股 | 1,911,815 | |||||
| 万小平 | 1,813,200 | 人民币普通股 | 1,813,200 | |||||
| 吴建国 | 1,633,326 | 人民币普通股 | 1,633,326 |
| 彭九莲 | 1,468,600 | 人民币普通股 | 1,468,600 |
| 孙桥 | 1,120,300 | 人民币普通股 | 1,120,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东孙桥通过普通证券账户持有0股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,120,300股，实际合计持有1,120,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 彭义兴 | 35,833,200 | 0 | 0 | 35,833,200 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 雷凤莲 | 8,275,800 | 0 | 0 | 8,275,800 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 彭海波 | 6,060,000 | 0 | 0 | 6,060,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 彭九莲 | 4,405,800 | 0 | 0 | 4,405,800 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 万小平 | 5,439,600 | 0 | 0 | 5,439,600 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 王兰 | 3,173,400 | 0 | 0 | 3,173,400 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王小平 | 1,005,000 | 0 | 0 | 1,005,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王天平 | 1,005,000 | 0 | 0 | 1,005,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王小兰 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王秋兰 | 480,000 | 0 | 6,075 | 486,075 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王园兰 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 毛志平 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 余珍珠 | 136,500 | 0 | 0 | 136,500 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 张琳 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 合计 | 67,059,300 | 0 | 6,075 | 67,065,375 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 科目 | 2018年1-9月 （单位：元） | 2017年1-9月 （单位：元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业成本 | 264,407,949.81 | 200,348,433.47 | 31.97% | 营业收入增加且报告期内粒料、冰醋酸、纸箱纸板等主要原辅材料价格同比有所上涨导致成本增加 |
| 销售费用 | 43,884,954.01 | 30,293,712.85 | 44.86% | 加大了市场开拓力度，透析液销量提升的同时运费增加 |
| 管理费用 | 26,213,523.39 | 16,536,518.35 | 58.52% | 研发投入增加以及新增子公司云南三鑫管理费用所致 |
| 财务费用 | -1,248,189.45 | 282,972.38 | -541.10% | 报告期内汇率波动较大导致 |
| 税金及附加 | 4,093,095.37 | 2,493,296.97 | 64.16% | 营业收入增加以及新增子公司云南三鑫房产税及土地使用税所致 |
| 投资收益 | 556,288.95 | 2,780,920.11 | -80.00% | 理财收益减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,355,896.28 | 17,866,870.05 | -75.62% | 主要由于产品产量提升，购买原材料增加以及库存增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,440,108.27 | -36,310,441.25 | -217.93% | 主要系投资子公司及购买赎回理财产品影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,977,744.79 | -15,816,331.43 | 384.38% | 主要系公司根据今年扩大生产经营的需要，新增了银行借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,106,467.20 | -34,259,902.63 | -92.96% | 上述现金流量增减综合影响 |
| 科目 | 2018年9月30日（单位：元） | 2017年12月31日（单位：元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 21,381,762.44 | 87,488,229.64 | -75.56% | 主要受公司购买理财产品、募集资金使用情况与技改项目投入的变动影响 |
| 应收账款 | 80,068,383.10 | 61,444,185.74 | 30.31% | 由于营业收入及拓展新产品业务增加所致 |
| 预付账款 | 74,150,579.96 | 28,785,890.93 | 157.59% | 增加设备投入、车间装修改造以及原材料预付款所致 |
| 其他应收款 | 5,385,523.62 | 3,918,369.13 | 37.44% | 主要是投标保证金等增加所致 |
| 其他流动资产 | 25,560,732.49 | 7,115,178.90 | 259.24% | 主要系公司利用闲置资金购买理财产品 |
| 长期应收款 | 4,130,327.57 | 2,988,246.76 | 38.22% | 主要系增加设备投放租赁业务 |
| 在建工程 | 50,492,348.69 | 34,306,694.47 | 47.18% | 增加了生产设备投入及车间装修改造投入所致 |
| 开发支出 | 13,886,107.71 | 5,200,699.42 | 167.00% | 研发投入增加所致 |
| 短期借款 | 59,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司今年扩大生产经营需要，新增了银行借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司拟实施2018年限制性股票激励计划，公司于2018年10月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议和2018年10月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》等议案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 2018年10月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-058 |
| 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 2018年10月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-059 |
| 2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年10月24日 | 巨潮资讯网，公告编号：2018-067 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事、高级管理人员 | 股份减持承诺 | 担任发行人董事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平、余珍珠、张琳、张黎明、乐珍荣、彭玲承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。 | 2015年05月15日 | 长期 | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 持有发行人5%以上股份的股东 | 股份减持承诺 | 发行人控股股东彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联方彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）承诺：1、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；4、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 | 2015年05月15日 | 长期 | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 发行人及其控股股东 | 其他承诺 | 发行人及其控股股东承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。 | 2015年05月15日 | 长期 | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2015年05月15日 | 长期 | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。 |
| 发行时持股5%以上股东王钦智（彭义 | 股份减持承诺 | 彭九莲（王钦智妻子、彭义兴姐姐）、王兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王小兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王秋兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王园兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王天平（王钦智之子、彭义兴外甥）、王小平（王钦智之子、彭 | 2015年05月15日 | 长期 | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺， |
| 兴姐夫）的继承人 | 义兴外甥）承诺：1、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；4、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 | 未有违反上述承诺的情况。 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,381,762.44 | 87,488,229.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 80,068,383.10 | 61,644,185.74 |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 80,068,383.10 | 61,444,185.74 |
| 预付款项 | 74,150,579.96 | 28,785,890.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,385,523.62 | 3,918,369.13 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,665,776.01 | 77,867,162.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,560,732.49 | 7,115,178.90 |
| 流动资产合计 | 307,212,757.62 | 266,819,016.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 4,130,327.57 | 2,988,246.76 |
| 长期股权投资 | 20,700,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 317,605,811.53 | 315,824,070.03 |
| 在建工程 | 50,492,348.69 | 34,306,694.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,937,323.73 | 44,748,461.79 |
| 开发支出 | 13,886,107.71 | 5,200,699.42 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 895,194.30 | 648,209.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 447,647,113.53 | 403,716,381.62 |
| 资产总计 | 754,859,871.15 | 670,535,398.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 68,507,373.20 | 61,775,202.00 |
| 预收款项 | 14,695,894.44 | 12,113,598.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 203,065.70 | 677,256.00 |
| 应交税费 | 6,485,622.04 | 5,796,567.51 |
| 其他应付款 | 3,309,657.77 | 2,949,515.86 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 88,892.78 | 25,301.22 |
| 流动负债合计 | 152,290,505.93 | 83,337,440.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,858,402.78 | 5,389,269.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,858,402.78 | 5,389,269.46 |
| 负债合计 | 158,148,908.71 | 88,726,710.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 158,720,000.00 | 158,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 162,446,054.85 | 162,446,054.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,313,218.92 | 31,313,218.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 239,983,545.75 | 226,654,781.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,462,819.52 | 579,134,054.81 |
| 少数股东权益 | 4,248,142.92 | 2,674,633.41 |
| 所有者权益合计 | 596,710,962.44 | 581,808,688.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 754,859,871.15 | 670,535,398.54 |
法定代表人：彭义兴 主管会计工作负责人：乐珍荣 会计机构负责人：舒南妹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,160,449.73 | 81,625,096.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 78,732,509.43 | 61,644,185.74 |
| 其中：应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 78,732,509.43 | 61,444,185.74 |
| 预付款项 | 56,120,760.25 | 18,119,567.71 |
| 其他应收款 | 75,915,408.04 | 59,725,677.15 |
| 存货 | 94,487,684.01 | 77,095,660.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,185,142.17 | 660,817.52 |
| 流动资产合计 | 334,601,953.63 | 298,871,005.23 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,130,327.57 | 2,988,246.76 |
| 长期股权投资 | 158,450,000.00 | 125,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 205,386,132.14 | 204,139,224.55 |
| 在建工程 | 31,776,503.87 | 22,999,794.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 17,525,717.33 | 21,716,485.21 |
| 开发支出 | 12,346,699.58 | 5,159,399.42 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,729,198.01 | 1,266,756.72 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 431,344,578.50 | 383,569,907.58 |
| 资产总计 | 765,946,532.13 | 682,440,912.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 65,936,055.15 | 59,170,353.06 |
| 预收款项 | 14,546,932.64 | 12,113,598.27 |
| 应付职工薪酬 | 183,384.00 | 677,256.00 |
| 应交税费 | 6,015,456.75 | 5,786,427.28 |
| 其他应付款 | 14,888,239.20 | 19,682,658.20 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 88,892.78 | 25,301.22 |
| 流动负债合计 | 160,658,960.52 | 97,455,594.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,758,402.78 | 5,269,269.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,758,402.78 | 5,269,269.46 |
| 负债合计 | 166,417,363.30 | 102,724,863.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 158,720,000.00 | 158,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 162,446,054.85 | 162,446,054.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,313,218.92 | 31,313,218.92 |
| 未分配利润 | 247,049,895.06 | 227,236,775.55 |
| 所有者权益合计 | 599,529,168.83 | 579,716,049.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 765,946,532.13 | 682,440,912.81 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 127,251,464.97 | 105,032,279.49 |
| 其中：营业收入 | 127,251,464.97 | 105,032,279.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 116,075,166.10 | 92,456,307.77 |
| 其中：营业成本 | 88,711,439.15 | 72,027,796.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,360,261.76 | 661,348.32 |
| 销售费用 | 15,990,461.61 | 11,683,449.57 |
| 管理费用 | 8,563,879.12 | 5,044,094.68 |
| 研发费用 | 2,135,743.20 | 2,040,358.43 |
| 财务费用 | -1,224,856.66 | 179,367.36 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 538,237.92 | 819,893.02 |
| 加：其他收益 | 3,609,166.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 94,766.63 | 1,093,125.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,880,232.17 | 13,669,096.84 |
| 加：营业外收入 | 288,066.68 | |
| 减：营业外支出 | 322,505.47 | 6,293.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,557,726.70 | 13,950,870.38 |
| 减：所得税费用 | 1,990,692.73 | 2,167,754.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,567,033.97 | 11,783,116.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,567,033.97 | 11,783,116.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,629,501.18 | 11,783,116.36 |
| 少数股东损益 | -62,467.21 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,567,033.97 | 11,783,116.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,629,501.18 | 11,783,116.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -62,467.21 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |
法定代表人：彭义兴 主管会计工作负责人：乐珍荣 会计机构负责人：舒南妹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 121,698,120.87 | 105,032,279.49 |
| 减：营业成本 | 86,004,609.34 | 72,027,796.39 |
| 税金及附加 | 1,042,170.40 | 661,338.32 |
| 销售费用 | 13,230,753.41 | 11,661,285.52 |
| 管理费用 | 6,033,035.95 | 4,566,137.13 |
| 研发费用 | 1,996,108.63 | 2,040,358.43 |
| 财务费用 | -1,221,028.71 | 180,694.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,169,482.56 | 1,512,874.49 |
| 加：其他收益 | 3,589,166.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 94,766.63 | 1,093,125.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,126,922.59 | 13,474,919.89 |
| 加：营业外收入 | 288,066.68 | |
| 减：营业外支出 | 322,505.47 | 6,293.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,804,417.12 | 13,756,693.43 |
| 减：所得税费用 | 1,871,137.36 | 2,063,504.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,933,279.76 | 11,693,189.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,933,279.76 | 11,693,189.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,933,279.76 | 11,693,189.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 374,130,014.23 | 290,504,344.79 |
| 其中：营业收入 | 374,130,014.23 | 290,504,344.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 345,734,396.21 | 257,746,621.06 |
| 其中：营业成本 | 264,407,949.81 | 200,348,433.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,093,095.37 | 2,493,296.97 |
| 销售费用 | 43,884,954.01 | 30,293,712.85 |
| 管理费用 | 26,213,523.39 | 16,536,518.35 |
| 研发费用 | 6,435,804.39 | 5,882,536.25 |
| 财务费用 | -1,248,189.45 | 282,972.38 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,947,258.69 | 1,909,150.79 |
| 加：其他收益 | 4,889,566.68 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 556,288.95 | 2,780,920.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,841,473.65 | 35,538,643.84 |
| 加：营业外收入 | 700,000.00 | 1,941,777.55 |
| 减：营业外支出 | 372,505.47 | 326,416.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,168,968.18 | 37,154,005.10 |
| 减：所得税费用 | 5,194,693.96 | 5,301,136.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,974,274.22 | 31,852,868.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,974,274.22 | 31,852,868.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,200,764.71 | 31,852,868.82 |
| 少数股东损益 | -226,490.49 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,974,274.22 | 31,852,868.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,200,764.71 | 31,852,868.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -226,490.49 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.20 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 367,201,565.58 | 290,504,344.79 |
| 减：营业成本 | 263,172,566.28 | 200,348,433.47 |
| 税金及附加 | 3,208,328.71 | 2,493,266.97 |
| 销售费用 | 38,853,593.04 | 30,227,863.24 |
| 管理费用 | 18,968,830.20 | 15,493,353.40 |
| 研发费用 | 6,273,223.79 | 5,882,536.25 |
| 财务费用 | -1,239,919.58 | 288,394.46 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 3,082,941.96 | 3,326,809.71 |
| 加：其他收益 | 4,869,566.68 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 556,288.95 | 2,780,920.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,307,856.81 | 35,224,607.40 |
| 加：营业外收入 | 700,000.00 | 1,941,777.55 |
| 减：营业外支出 | 372,505.47 | 326,416.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,635,351.34 | 36,839,968.66 |
| 减：所得税费用 | 4,950,231.83 | 5,088,136.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,685,119.51 | 31,751,832.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,685,119.51 | 31,751,832.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,685,119.51 | 31,751,832.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,256,566.09 | 280,323,393.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,433,004.50 | 1,603,882.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,689,570.59 | 281,927,275.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,989,111.46 | 156,518,146.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,458,666.47 | 59,237,412.91 |
| 支付的各项税费 | 21,348,679.18 | 13,835,281.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,537,217.20 | 34,469,564.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 384,333,674.31 | 264,060,405.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,355,896.28 | 17,866,870.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 310,050,000.00 | 144,115,016.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 556,288.95 | 2,779,999.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 37,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 452,432.50 | 1,120,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 311,058,721.45 | 148,052,915.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,331,779.72 | 63,381,627.23 |
| 投资支付的现金 | 347,750,000.00 | 120,981,730.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,417,050.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 426,498,829.72 | 184,363,357.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,440,108.27 | -36,310,441.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 55,668.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,800,000.00 | 55,668.57 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,822,255.21 | 15,872,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,822,255.21 | 15,872,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,977,744.79 | -15,816,331.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,106,467.20 | -34,259,902.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 86,671,854.64 | 71,731,969.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,565,387.44 | 37,472,066.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,670,063.45 | 280,340,193.11 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,414,141.59 | 1,581,663.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,084,205.04 | 281,921,856.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,099,048.44 | 156,455,999.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,905,742.13 | 58,469,096.43 |
| 支付的各项税费 | 20,078,318.90 | 13,796,568.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,334,886.03 | 33,867,575.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,417,995.50 | 262,589,239.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,666,209.54 | 19,332,617.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 310,050,000.00 | 144,115,016.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 556,288.95 | 2,779,999.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 452,432.50 | 1,000,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 311,058,721.45 | 147,932,915.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,343,967.23 | 34,733,287.31 |
| 投资支付的现金 | 362,200,000.00 | 120,981,730.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,823,355.03 | 28,368,496.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 441,367,322.26 | 184,083,513.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,308,600.81 | -36,150,597.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 55,668.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 55,668.57 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,822,255.21 | 15,872,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,822,255.21 | 15,872,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,177,744.79 | -15,816,331.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,464,646.48 | -32,634,312.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,808,721.21 | 68,444,543.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,344,074.73 | 35,810,230.65 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。