证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-063
安徽山河药用辅料股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 187,411,687.03 | 13.43% | 640,355,017.44 | 21.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,201,835.29 | 23.65% | 123,531,091.50 | 30.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,695,819.75 | 13.21% | 110,525,485.60 | 30.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 47,218,824.42 | -17.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 25.00% | 0.53 | 32.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 25.00% | 0.53 | 32.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.32% | 0.05% | 16.29% | 2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,482,423,518.34 | 1,180,550,962.11 | 25.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 832,033,252.38 | 722,521,885.86 | 15.16% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -28,700.74 | -49,328.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,435,584.86 | 4,297,396.25 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,146,668.76 | 3,862,196.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,866,979.06 | 7,155,419.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 247,569.63 | 479,604.49 | |
| 减：所得税影响额 | 1,130,456.24 | 2,614,162.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,629.79 | 125,520.39 | |
| 合计 | 6,506,015.54 | 13,005,605.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目：
1、交易性金融资产：报告期末为49571.01万元，较期初增加131.03%，主要系购买理财产品及计提公允价值变动收益增加所致。
2、应收账款：报告期末为10551.33万元，较期初增加102.90%，主要系销售增加所致。
3、预付款项：报告期末为1870.29万元，较期初减少34.30%，主要系预付原材料采购款减少所致。
4、其他应收款：：报告期末为30.09万元，较期初减少49.17%，主要系可转债相关费用确认及保证金收回所致。
5、其他流动资产：报告期末为0.00万元，较期初减少100.00%，主要系期初留抵增值税、预缴企业所得税退税所致。
6、在建工程：报告期末为22260.77万元，较期初增加44.00%，主要系新型药辅生产基地一期项目持续建造所致。
7、长期待摊费用：报告期末为169.76万元，较期初增加73.70%，主要系控股公司曲阜天利新增设备大修费所致。
8、其他非流动资产：报告期末为430.62万元，较期初增加44.78%，主要系预付工程、设备款增加所致。
9、短期借款：报告期末为1800.00万元，较期初减少54.82%，主要系借款还款所致。10、预收款项：报告期末为5.53万元，较期初减少56.31%，主要系与销售货物无关的预收款减少所致。
11、合同负债：报告期末为477.78万元，较期初减少78.72%，主要系预收货款减少所致。
12、应付职工薪酬：报告期末为735.79万元，较期初减少43.50%，主要系上年底计提年终奖在本报告期发放所致。
13、应交税费：报告期末为804.86万元，较期初增加335.32%，主要系期初有留抵增值税、预缴企业所得税，本期末应交增值税、企业所得税等增加所致。
14、应付利息：报告期末为19.29万元，较期初增加100.00%，主要系新增计提可转债利息所致。
15、其他流动负债：报告期末为1562.42万元，较期初减少54.55%，主要系预收货款减少对应相关增值税费减少、未终止确认票据金额减少所致。
16、应付债券：报告期末为27598.35万元，较期初增加100.00%，主要系确认发行可转债所致。
17、其他权益工具：报告期末为4393.12万元，较期初增加100.00%，主要系确认可转债权益所致。
18、专项储备：报告期末为51.52万元，较期初增加588.34%，主要系根据财资〔2022〕136号新规提高安全费用计提比例所致。
（二）利润表项目
1、财务费用：年初至报告期末为129.71万元，同比增加138.20%，主要系本报告期汇兑损益减少及可转债利息增加所致。
2、投资收益：年初至报告期末为386.22万元，同比减少35.02%，主要系本报告期到期理财收益减少所致。
3、公允价值变动收益：年初至报告期末为715.54万元，同比增加4563.84%，主要系本报告期未到期理财产品计提预计收益增加所致。
4、信用减值损失：年初至报告期末为-0.22万元，同比增加104.38%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
5、资产处置收益：年初至报告期末为-1.41万元，同比减少75.40%，主要系本报告期固定资产处置损失减少所致。
6、营业利润：年初至报告期末为14168.26万元，同比增加34.49%，主要系本报告期营业收入、理财产品收益增加，产品毛利率提高所致。
7、营业外收入：年初至报告期末为49.22万元，同比增加79.83%，主要系本报告期与日常经营无关的收入增加所致。
8、营业外支出：年初至报告期末为3.63万元，同比减少88.37%，主要系上年同期疫情捐赠支出所致。
9、利润总额：年初至报告期末为14213.86万元，同比增加34.97%，主要系本报告期营业利润增加所致。10、所得税费用：年初至报告期末为1644.91万元，同比增加38.82%，主要系本报告期应纳税所得增加，当期所得税费用增加所致。
11、净利润：年初至报告期末为12568.95万元，同比增加34.48%，主要系本报告期利润总额增加所致。
12、归属于母公司股东的净利润：年初至报告期末为12353.11万元，同比增加30.54%，主要系本报告期净利润增加、控股公司曲阜天利亏损减少所致。
13、少数股东损益：年初至报告期末为215.84万元，同比增加285.07%，主要系本报告期控股公司曲阜天利亏损减少所致。
（三）现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-31718.69万元，同比减少654.64%，主要系本报告期购买理财产品、购建固定资产支付的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为23694.16万元，同比增加510.81%，主要系本报告期收到可转债募集资金所致。
3、汇率变动对现金的影响：年初至报告期末为2.22万元，同比减少98.88%，主要系本报告期外币汇率变动汇兑收益减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,855 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 尹正龙 | 境内自然人 | 26.89% | 63,057,454 | 47,293,090 | ||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.20% | 26,254,059 | |||
| 刘涛 | 境内自然人 | 1.67% | 3,921,033 | |||
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 2,363,140 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 2,252,880 | |||
| 刘佳 | 境内自然人 | 0.96% | 2,251,789 | |||
| 王远淞 | 境内自然人 | 0.94% | 2,207,752 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 其他 | 0.67% | 1,576,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,375,923 | |||
| 仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥金选泽源5期私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,372,590 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 26,254,059 | 人民币普通股 | 26,254,059 | |||
| 尹正龙 | 15,764,364 | 人民币普通股 | 15,764,364 | |||
| 刘涛 | 3,921,033 | 人民币普通股 | 3,921,033 | |||
| 大成价值增长证券投资基金 | 2,363,140 | 人民币普通股 | 2,363,140 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 2,252,880 | 人民币普通股 | 2,252,880 | |||
| 刘佳 | 2,251,789 | 人民币普通股 | 2,251,789 | |||
| 王远淞 | 2,207,752 | 人民币普通股 | 2,207,752 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 1,576,000 | 人民币普通股 | 1,576,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－大成创业板两年定期开放混合型证 | 1,375,923 | 人民币普通股 | 1,375,923 | |||
| 券投资基金 | ||||
| 仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥金选泽源5期私募证券投资基金 | 1,372,590 | 人民币普通股 | 1,372,590 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘涛与刘佳系父子关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东、前十名无限售条件股东中王远淞通过信用交易担保证券账户分别持有2,207,752股，通过普通证券账户分别持有0股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 尹正龙 | 47,293,090 | 0.00 | 0.00 | 47,293,090 | 高管锁定；股权激励限售 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 宋道才 | 158,188 | 0.00 | 0.00 | 158,188 | 高管锁定；股权激励限售 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 刘自虎 | 69,517 | 0.00 | 0.00 | 69,517 | 高管锁定；股权激励限售 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 雷韩芳 | 68,250 | 0.00 | 0.00 | 68,250 | 高管锁定；股权激励限售 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除 |
| 限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 | ||||||
| 刘琦 | 48,750 | 0.00 | 0.00 | 48,750 | 高管锁定；股权激励限售 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 丁增华等90名自然人股东 | 457,470 | 62,400 | 0.00 | 395,070 | 股权激励限售 | 自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 合计 | 48,095,265 | 62,400 | 0.00 | 48,032,865 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年第三季度公司新增3个新产品的CDE登记，其中邻菲罗啉（供注射用）、羧甲纤维素钠（供注射用）分别可用于含金属离子注射剂和医美产品、注射微球等领域，进一步优化公司产品结构，提高了高端产品的研发能力。
2、2023年7月，公司“纤维素及其衍生物药用辅料安徽省重点实验室”通过安徽省科技厅认定。
3、位于淮南经济技术开发区医药化工园的“新型药用辅料生产基地一期项目”于9月通过专家组评审通过，正式进入试生产阶段。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,515,129.94 | 150,119,055.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 495,710,060.98 | 214,564,641.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,431,868.51 | 46,182,376.03 |
| 应收账款 | 105,513,283.33 | 52,003,481.65 |
| 应收款项融资 | 32,369,114.03 | 25,204,299.83 |
| 预付款项 | 18,702,881.56 | 28,466,594.28 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 300,935.56 | 592,000.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 73,642,045.66 | 91,197,744.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,990,211.89 | |
| 流动资产合计 | 880,185,319.57 | 631,320,405.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 270,279,228.13 | 285,237,178.70 |
| 在建工程 | 222,607,742.85 | 154,591,705.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,692,355.21 | 53,663,268.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 39,126,854.84 | 39,126,854.84 |
| 长期待摊费用 | 1,697,598.14 | 977,296.98 |
| 递延所得税资产 | 11,528,205.25 | 12,659,978.22 |
| 其他非流动资产 | 4,306,214.35 | 2,974,274.49 |
| 非流动资产合计 | 602,238,198.77 | 549,230,556.82 |
| 资产总计 | 1,482,423,518.34 | 1,180,550,962.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 39,842,812.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,400,891.40 | 120,251,030.90 |
| 应付账款 | 81,253,831.47 | 105,695,452.21 |
| 预收款项 | 55,255.00 | 126,470.00 |
| 合同负债 | 4,777,787.58 | 22,453,755.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,357,896.30 | 13,022,833.07 |
| 应交税费 | 8,048,622.74 | 1,848,896.11 |
| 其他应付款 | 7,039,682.11 | 7,636,186.21 |
| 其中：应付利息 | 192,876.71 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,624,216.34 | 34,372,987.67 |
| 流动负债合计 | 253,558,182.94 | 345,250,424.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 275,983,509.66 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,849,762.86 | 31,125,027.32 |
| 递延所得税负债 | 16,748,434.76 | 15,557,794.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 328,581,707.28 | 46,682,821.32 |
| 负债合计 | 582,139,890.22 | 391,933,246.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 234,460,291.00 | 234,522,691.00 |
| 其他权益工具 | 43,931,246.15 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 65,510,613.38 | 65,810,996.21 |
| 减：库存股 | 5,244,848.10 | 5,831,408.10 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 515,165.77 | 74,841.32 |
| 盈余公积 | 73,444,882.92 | 73,444,882.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 419,415,901.26 | 354,499,882.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 832,033,252.38 | 722,521,885.86 |
| 少数股东权益 | 68,250,375.74 | 66,095,830.20 |
| 所有者权益合计 | 900,283,628.12 | 788,617,716.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,482,423,518.34 | 1,180,550,962.11 |
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：刘琦 会计机构负责人：叶娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 640,355,017.44 | 525,190,233.68 |
| 其中：营业收入 | 640,355,017.44 | 525,190,233.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 515,538,731.29 | 432,804,990.63 |
| 其中：营业成本 | 438,613,930.90 | 370,861,295.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,642,994.30 | 5,241,578.87 |
| 销售费用 | 19,619,668.20 | 16,562,524.01 |
| 管理费用 | 20,690,248.88 | 19,458,172.10 |
| 研发费用 | 30,674,826.71 | 24,076,821.87 |
| 财务费用 | 1,297,062.30 | -3,395,401.77 |
| 其中：利息费用 | 2,468,253.41 | 897,653.77 |
| 利息收入 | 1,039,251.33 | 1,040,643.60 |
| 加：其他收益 | 5,864,989.24 | 7,188,208.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,862,196.50 | 5,944,022.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,155,419.96 | -160,297.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,150.04 | 49,134.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,107.70 | -57,339.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,682,634.11 | 105,348,970.98 |
| 加：营业外收入 | 492,238.27 | 273,727.39 |
| 减：营业外支出 | 36,290.33 | 311,987.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,138,582.05 | 105,310,710.94 |
| 减：所得税费用 | 16,449,085.30 | 11,849,410.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,689,496.75 | 93,461,300.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,689,496.75 | 93,461,300.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 123,531,091.50 | 94,627,586.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,158,405.25 | -1,166,286.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 125,689,496.75 | 93,461,300.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,531,091.50 | 94,627,586.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,158,405.25 | -1,166,286.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.4 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.4 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：刘琦 会计机构负责人：叶娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,377,590.61 | 440,694,713.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,741,229.55 | 1,054,938.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,791,790.07 | 14,280,703.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,910,610.23 | 456,030,355.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,079,693.62 | 270,486,293.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,201,751.04 | 61,609,655.34 |
| 支付的各项税费 | 31,348,799.26 | 34,380,489.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,061,541.89 | 32,456,089.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,691,785.81 | 398,932,527.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,218,824.42 | 57,097,827.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 404,322,000.00 | 299,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,862,196.50 | 5,944,022.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,664.00 | 7,904.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 408,207,860.50 | 305,391,926.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,082,753.80 | 28,673,650.76 |
| 投资支付的现金 | 678,312,000.00 | 318,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 725,394,753.80 | 347,423,650.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,186,893.30 | -42,031,724.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 317,877,358.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,877,358.49 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,558,936.94 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,373,327.79 | 54,811,505.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,003,518.49 | 865,485.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,935,783.22 | 92,676,991.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236,941,575.27 | -57,676,991.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,227.49 | 1,992,651.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,004,266.12 | -40,618,237.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,705,507.55 | 124,055,647.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,701,241.43 | 83,437,409.98 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会