创业慧康科技股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-017
2021年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 402,209,573.15 | 327,652,582.46 | 22.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,363,704.15 | 57,979,998.79 | 55.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,874,973.58 | 54,812,496.33 | 53.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -230,425,614.28 | -280,815,511.15 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.05 | 60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.05 | 60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | 2.23% | -0.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,070,225,115.05 | 5,249,128,741.16 | -3.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,232,710,614.45 | 4,139,652,614.13 | 2.25% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,881,610.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 333,806.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,227,083.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,266.54 | |
| 减：所得税影响额 | 923,369.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,667.14 |
| 合计 | 6,488,730.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,971 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 葛航 | 境内自然人 | 16.84% | 200,823,326 | 150,617,494 | 质押 | 119,295,371 |
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.93% | 94,618,395 | 0 | ||
| 福建嘉盈辉聚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 59,268,282 | 0 | 质押 | 18,000,000 |
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－上海欧贸投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.65% | 55,481,358 | 0 | ||
| 张吕峥 | 境内自然人 | 2.06% | 24,595,029 | 20,946,022 | ||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 1.95% | 23,199,203 | 0 | ||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 21,263,100 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.54% | 18,377,187 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.09% | 12,955,909 | 0 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.02% | 12,120,377 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江鑫粟科技有限公司 | 94,618,395 | 人民币普通股 | 94,618,395 | |||
| 福建嘉盈辉聚投资有限公司 | 59,268,282 | 人民币普通股 | 59,268,282 | |||
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－上海欧贸投资管理合伙企业（有限合伙） | 55,481,358 | 人民币普通股 | 55,481,358 | |||
| 葛航 | 50,205,832 | 人民币普通股 | 50,205,832 | |||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 23,199,203 | 人民币普通股 | 23,199,203 | |||
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 21,263,100 | 人民币普通股 | 21,263,100 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 18,377,187 | 人民币普通股 | 18,377,187 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,955,909 | 人民币普通股 | 12,955,909 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 12,120,377 | 人民币普通股 | 12,120,377 | |||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 12,113,870 | 人民币普通股 | 12,113,870 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人为葛航先生；福建嘉盈辉聚投资有限公司为实际控制人控制的公司；公司未知其他股东是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 葛航 | 150,617,494 | 0 | 0 | 150,617,494 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 张吕峥 | 20,946,022 | 0 | 0 | 20,946,022 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 张崧 | 460,039 | 48,000 | 48,000 | 460,039 | 高管股份锁定承诺、股权激励限售股 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后；2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定12、24个月之后。 |
| 郁燕萍 | 393,748 | 48,000 | 48,000 | 393,748 | 高管股份锁定承诺、股权激励限售股 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后。 |
| 胡燕 | 267,187 | 48,000 | 48,000 | 267,187 | 高管股份锁定承诺、股权激励限售股 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后。 |
| 方宝林 | 267,187 | 42,000 | 42,000 | 267,187 | 高管股份锁定承诺、股权激励限售股 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后；2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定12、24个月之后。 |
| 孙烈峰 | 240,608 | 42,000 | 42,000 | 240,608 | 高管股份锁定承诺、股权 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年 |
| 激励限售股 | 限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后；2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定12、24个月之后。 | |||||
| 陈东 | 150,000 | 48,000 | 10,500 | 112,500 | 高管股份锁定承诺、股权激励限售股 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后；2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定12、24个月之后。 |
| 高春蓉 | 120,000 | 48,000 | 43,312 | 115,312 | 高管股份锁定承诺、股权激励限售股 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售；2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后。 |
| 其他高管锁定股 | 900 | 0 | 0 | 900 | 高管股份锁定承诺 | 高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 股权激励限售股（除董监高人员外） | 18,364,575 | 6,340,500 | 0 | 12,024,075 | 股权激励限售股 | 2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的限制性股票已于2021年1月13日上市流通，剩余部分解除限售日为股份授予登记完成日起锁定24、36个月之后；2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定12、24个月之后。 |
| 合计 | 191,827,760 | 6,664,500 | 281,812 | 185,445,072 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目货币资金较年初下降40.38%，主要系本期偿还借款、支付货款、员工薪酬及购买理财等所致。交易性金融资产较年初增长146.36%，主要系本期购买的短期理财产品增加所致。应收款项融资较年初下降125.1万元，主要系银行承兑汇票到期收回所致。其他应收款较年初增长39.42%，主要系往来款增加所致。其他流动资产较年初下降52.90%，主要系待抵扣增值税进项税额下降所致。在建工程较年初增长32.39%，主要系新办公大楼建设增加所致。开发支出较年初增长40.13%，主要系本期资本化的研发投入增加所致。短期借款较年初下降87.13%，主要系本期偿还借款所致。应付票据较年初下降59.36%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。预收账款较年初增长100%，主要系本期收到处置子公司股权款所致。应付职工薪酬较年初下降79.94%，主要系本期支付上年年终奖所致。少数股东权益较年初增长72.70%，主要系本期收到少数股东投资款所致。
2、利润表项目销售费用较上年同期增长40.07%，主要系销售服务费、人员工资及长期待摊费用摊销增加所致。财务费用较上年同期下降484.93%，主要系利息收入增加所致。投资收益较上年同期增长69.16%，主要系理财收益增加所致。公允价值变动收益较上年同期增加198.55万元，主要系计提的交易性金融资产对应的收益所致。信用减值损失较上年同期下降93.37%、资产减值损失较上年同期下降57.44万元，主要系长账龄款项收回及计提的坏账准备减少所致。营业外收入较上年同期增加204.97万元，主要系处置固定资产收益增加所致。所得税费用较上年同期增长105.89%，主要系本期利润增长所致。
3、现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长37.77%，主要系本期销售回款增加所致。收到的税费返还较上年同期增长92.93%，主要系本期收到的增值税即征即退款增加所致。收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长205.95%，主要系收回保证金、利息收入所致。支付的各项税费较上年同期增长45.92%，主要系本期支付的增值税及所得税增加所致。取得投资收益收到的现金较上年同期增长119.36%，主要系收到的理财利息增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加314.13万元，主要系处置房屋建筑物收到现金增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加500万元，主要系收到处置子公司股权转让款所致。投资支付的现金较上年同期下降87.71%，主要系上期支付子公司股权收购款所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长81.61%，主要系本期支付在建工程款项增加所致。收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8.61亿元，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长7666.67%，主要系本期购买的理财产品增加所致。
吸收投资收到的现金较上年同期增加2569万元，主要系本期收到子公司少数股东投资款所致。取得借款收到的现金较上年同期下降99.28%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降49.29%，主要系
银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金较上年同期增长11391.20%，主要系本期偿还银行借款增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金较上年增长3554.88%，主要系本期支付收购子公司少数股权款所致。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司正式启动“慧康云”的整体云化转型发展战略，以“三群一部”经营管理体系协同发展，努力提升公司的产品研发技术水平和服务品质，持续强化公司的核心竞争力。报告期内，公司医疗信息化业务持续提升，医卫信息化订单保持高景气度，其中一季度获得千万级订单达到
个，获得开门红；医保方面，公司新中标天津市医保信息平台建设项目，截至目前已有
个省份完成了招标工作，公司在省级医保项目的竞争中获得了河北、甘肃、天津三个战略标段，为后续抢占地市级医保项目奠定基础，预计2021年其他省份将快速跟进。报告期内，公司实现营业收入40,220.96万元，较上年同期增长22.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,387.50万元，较上年同期增长53.02%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 128,877.04 | 本季度投入募集资金总额 | 19,568.53 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 50,978.92 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目 | 是 | 68,502.34 | 68,502.34 | 4,452.44 | 19,963.82 | 29.14% | 不适用 | 否 | |||
| 营销服务体系扩建项目 | 否 | 10,023.56 | 10,023.56 | 536.5 | 3,682.51 | 36.74% | 不适用 | 否 | |||
| 总部研发中心扩建和区域研究院建设项目 | 否 | 23,795.85 | 23,795.85 | 379.57 | 2,407.47 | 10.12% | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金项目 | 否 | 29,439.21 | 26,555.29 | 14,200.02 | 24,925.12 | 93.86% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 131,760.96 | 128,877.04 | 19,568.53 | 50,978.92 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 131,760.96 | 128,877.04 | 19,568.5 | 50,978.92 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 3 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||
| 以前年度发生 | ||||
| 根据公司2020年12月11日第七届董事会第三次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》，同意公司变更“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”的实施方式，由购置并装修募投项目场地变更为自建智慧健康科技产品产业化基地。本次变更除上述实施方式变更外，其他募集资金使用计划不变。因建筑安装工程项目实施过程中，包括土建工程等实际投资需求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||
| 根据公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计10,589.79万元，其中：数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目8,028.95万元，总部研发中心扩建和区域研究院建设项目1,323.87万元，营销服务体系扩建项目1,236.97万元。公司已分别于2020年9月30日、10月14日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，以及用于购买短期理财产品 | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年02月04日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 西部证券、长江证券、中信建投等118家机构 | 具体内容详见公司于2021年2月7日在巨潮资讯网披露的《300451创业慧康调研活动信息20210207》。 | 互动易（http://irm.cninfo.com |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创业慧康科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 944,379,157.35 | 1,583,947,190.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 452,767,847.22 | 183,782,347.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 947,283.00 | 509,200.00 |
| 应收账款 | 961,927,121.93 | 845,393,504.86 |
| 应收款项融资 | 1,251,000.00 | |
| 预付款项 | 43,384,128.58 | 41,038,194.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,142,170.89 | 48,876,156.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 349,763,240.29 | 325,549,827.64 |
| 合同资产 | 89,351,352.95 | 80,101,496.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,990,380.45 | 6,349,649.15 |
| 流动资产合计 | 2,913,652,682.66 | 3,116,798,565.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 199,541,154.99 | 195,061,930.06 |
| 其他权益工具投资 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,952,083.84 | 3,026,058.92 |
| 固定资产 | 286,413,068.08 | 289,489,166.84 |
| 在建工程 | 32,302,537.75 | 24,399,935.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 221,319,329.76 | 228,706,096.60 |
| 开发支出 | 84,860,350.72 | 60,560,242.04 |
| 商誉 | 1,097,627,251.00 | 1,097,627,251.00 |
| 长期待摊费用 | 56,330,558.66 | 58,450,549.19 |
| 递延所得税资产 | 17,826,097.59 | 17,608,944.84 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,156,572,432.39 | 2,132,330,175.28 |
| 资产总计 | 5,070,225,115.05 | 5,249,128,741.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,000,000.00 | 163,116,981.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,721,918.31 | 21,461,750.91 |
| 应付账款 | 334,200,809.25 | 338,245,518.48 |
| 预收款项 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合同负债 | 189,038,513.48 | 253,298,004.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,893,751.82 | 64,291,729.71 |
| 应交税费 | 54,540,926.05 | 71,022,910.48 |
| 其他应付款 | 120,469,920.48 | 127,304,979.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,460,202.25 | 24,714,144.56 |
| 流动负债合计 | 769,326,041.64 | 1,068,456,020.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,813,455.47 | 3,827,434.56 |
| 递延所得税负债 | 276,784.72 | 78,234.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,090,240.19 | 3,905,669.27 |
| 负债合计 | 773,416,281.83 | 1,072,361,689.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,192,608,104.00 | 1,192,608,104.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,876,893,185.02 | 1,874,198,888.85 |
| 减：库存股 | 72,288,076.50 | 72,288,076.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,788,595.44 | 104,788,595.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,130,708,806.49 | 1,040,345,102.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,232,710,614.45 | 4,139,652,614.13 |
| 少数股东权益 | 64,098,218.77 | 37,114,437.75 |
| 所有者权益合计 | 4,296,808,833.22 | 4,176,767,051.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,070,225,115.05 | 5,249,128,741.16 |
法定代表人：葛航主管会计工作负责人：郁燕萍会计机构负责人：陈锦剑
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 526,835,468.30 | 1,149,518,159.23 |
| 交易性金融资产 | 452,767,847.22 | 183,782,347.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 947,283.00 | 509,200.00 |
| 应收账款 | 809,073,739.67 | 670,694,376.58 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 32,352,959.32 | 29,962,354.03 |
| 其他应收款 | 86,050,577.66 | 63,568,390.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 284,603,859.56 | 265,465,958.04 |
| 合同资产 | 84,991,667.69 | 78,921,148.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,277,623,402.42 | 2,443,421,934.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,881,090,881.19 | 1,875,686,378.32 |
| 其他权益工具投资 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 200,554,794.80 | 202,204,877.10 |
| 在建工程 | 15,723,019.27 | 9,005,985.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 198,882,276.78 | 203,809,512.13 |
| 开发支出 | 78,076,079.99 | 58,808,455.39 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 563,397.13 | 731,747.08 |
| 递延所得税资产 | 14,906,330.22 | 14,263,842.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,547,196,779.38 | 2,521,910,798.28 |
| 资产总计 | 4,824,820,181.80 | 4,965,332,733.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 142,090,169.44 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,975,800.81 | 16,715,633.41 |
| 应付账款 | 378,100,220.83 | 320,269,226.94 |
| 预收款项 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合同负债 | 145,768,001.19 | 206,169,985.21 |
| 应付职工薪酬 | 1,795,949.43 | 42,293,506.65 |
| 应交税费 | 34,506,694.33 | 48,701,214.57 |
| 其他应付款 | 137,309,932.21 | 138,133,018.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,880,656.51 | 20,227,665.65 |
| 流动负债合计 | 728,337,255.31 | 939,600,420.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,542,355.47 | 2,556,334.56 |
| 递延所得税负债 | 276,784.72 | 78,234.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,819,140.19 | 2,634,569.27 |
| 负债合计 | 731,156,395.50 | 942,234,989.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,192,608,104.00 | 1,192,608,104.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,984,342,086.74 | 1,981,647,790.57 |
| 减：库存股 | 72,288,076.50 | 72,288,076.50 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,788,595.44 | 104,788,595.44 |
| 未分配利润 | 884,213,076.62 | 816,341,330.17 |
| 所有者权益合计 | 4,093,663,786.30 | 4,023,097,743.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,824,820,181.80 | 4,965,332,733.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 402,209,573.15 | 327,652,582.46 |
| 其中：营业收入 | 402,209,573.15 | 327,652,582.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 317,308,649.52 | 255,866,176.10 |
| 其中：营业成本 | 174,616,552.85 | 139,833,214.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,097,555.45 | 3,781,853.15 |
| 销售费用 | 39,097,265.20 | 27,913,159.71 |
| 管理费用 | 58,675,111.83 | 48,052,421.42 |
| 研发费用 | 43,848,136.87 | 35,499,420.16 |
| 财务费用 | -3,025,972.68 | 786,107.65 |
| 其中：利息费用 | 775,714.95 | 2,649,841.66 |
| 利息收入 | 3,864,391.27 | 1,920,874.84 |
| 加：其他收益 | 12,561,098.49 | 10,474,579.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,403,197.22 | 2,603,051.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,039,224.93 | 2,603,051.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,985,500.12 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,275,379.65 | -19,245,809.43 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -574,435.72 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,000,904.09 | 65,618,228.01 |
| 加：营业外收入 | 2,049,682.87 | |
| 减：营业外支出 | 156,805.71 | 439,580.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,893,781.25 | 65,178,647.41 |
| 减：所得税费用 | 12,236,296.07 | 5,943,088.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,657,485.18 | 59,235,559.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,657,485.18 | 59,235,559.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 90,363,704.15 | 57,979,998.79 |
| 2.少数股东损益 | 1,293,781.03 | 1,255,560.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,657,485.18 | 59,235,559.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,363,704.15 | 57,979,998.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,293,781.03 | 1,255,560.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：葛航主管会计工作负责人：郁燕萍会计机构负责人：陈锦剑
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 322,086,108.55 | 241,416,537.41 |
| 减：营业成本 | 151,067,877.77 | 105,313,909.00 |
| 税金及附加 | 3,669,130.15 | 3,186,205.20 |
| 销售费用 | 25,594,011.20 | 18,246,481.78 |
| 管理费用 | 45,533,372.31 | 34,920,416.00 |
| 研发费用 | 36,242,997.73 | 27,969,460.41 |
| 财务费用 | -2,860,861.77 | 2,205,230.93 |
| 其中：利息费用 | 554,315.99 | 2,473,103.42 |
| 利息收入 | 3,456,629.98 | 305,698.08 |
| 加：其他收益 | 11,100,347.55 | 9,491,087.41 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,984,488.33 | 2,603,051.27 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,039,224.93 | 2,603,051.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,985,500.12 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,847,092.61 | -16,252,980.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -452,547.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,610,277.10 | 45,415,992.22 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 156,805.71 | 415,654.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,453,471.39 | 45,000,337.53 |
| 减：所得税费用 | 6,581,724.94 | 3,382,025.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,871,746.45 | 41,618,312.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,871,746.45 | 41,618,312.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,871,746.45 | 41,618,312.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,611,986.75 | 179,733,345.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,235,237.82 | 6,341,782.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,539,846.01 | 10,308,828.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,387,070.58 | 196,383,956.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,217,500.03 | 205,302,989.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,642,822.74 | 160,095,006.79 |
| 支付的各项税费 | 45,723,600.39 | 31,334,969.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,228,761.70 | 80,466,502.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,812,684.86 | 477,199,467.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,425,614.28 | -280,815,511.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,700,029.29 | 1,230,843.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,141,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 861,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 871,841,309.29 | 1,230,843.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,053,049.59 | 19,852,131.08 |
| 投资支付的现金 | 3,440,000.00 | 28,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,165,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204,493,049.59 | 62,852,131.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,651,740.30 | -61,621,287.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,690,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,185,000.00 | 163,835,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,875,000.00 | 163,835,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,640,000.00 | 1,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,277,899.79 | 2,520,189.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,847,814.00 | 160,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,765,713.79 | 3,930,189.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,890,713.79 | 159,904,810.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -686,968,068.37 | -182,531,988.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,579,981,757.16 | 532,125,419.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,013,688.79 | 349,593,431.32 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,979,199.43 | 96,778,518.90 |
| 收到的税费返还 | 10,979,532.62 | 6,037,328.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,718,827.30 | 26,240,081.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,677,559.35 | 129,055,929.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,914,143.82 | 74,642,413.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,738,100.08 | 113,017,692.56 |
| 支付的各项税费 | 36,020,271.99 | 18,911,667.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,920,828.73 | 90,613,280.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,593,344.62 | 297,185,053.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,915,785.27 | -168,129,124.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,356,589.39 | 1,230,843.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 463,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 469,497,869.39 | 1,230,843.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,492,794.04 | 19,740,429.95 |
| 投资支付的现金 | 4,365,277.94 | 28,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 730,000,000.00 | 17,042,897.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 763,858,071.98 | 64,783,326.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,360,202.59 | -63,552,483.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 162,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 998,524.79 | 2,357,679.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,847,814.00 | 5,517,564.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,846,338.79 | 7,875,244.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,846,338.79 | 224,124,755.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -620,122,326.65 | -7,556,852.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,146,541,549.89 | 155,928,885.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,419,223.24 | 148,372,033.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。