宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-034
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 543,834,288.67 | 295,200,430.75 | 84.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,205,217.86 | 18,073,867.25 | 332.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,951,791.73 | 19,822,839.66 | 283.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 103,158,618.89 | 38,854,610.60 | 165.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.03 | 300.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.57% | 1.33% | 4.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,902,541,353.94 | 2,856,003,805.09 | 1.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,393,330,427.32 | 1,363,757,336.49 | 2.17% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,675.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,801,220.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,090.52 | |
| 减：所得税影响额 | 381,004.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,023.87 | |
| 合计 | 2,253,426.13 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,273 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.60% | 312,793,743 | 0 | 质押 | 188,690,000 |
| 柯亚仕 | 境内自然人 | 1.83% | 11,999,020 | 8,999,265 | ||
| 陈金岳 | 境内自然人 | 1.36% | 8,926,010 | 6,694,507 | ||
| 陈立坤 | 境内自然人 | 1.31% | 8,608,500 | 6,456,375 | ||
| 聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金 | 其他 | 1.28% | 8,400,567 | 0 | ||
| 王雪娟 | 境内自然人 | 1.06% | 6,986,820 | |||
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰穗盈定增243号资产管理计划 | 其他 | 1.01% | 6,642,666 | |||
| 深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金 | 其他 | 0.93% | 6,106,154 | |||
| 慎谋 | 境内自然人 | 0.89% | 5,818,359 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 5,577,053 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 312,793,743 | 人民币普通股 | 312,793,743 | |||
| 聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金 | 8,400,567 | 人民币普通股 | 8,400,567 | |||
| 王雪娟 | 6,986,820 | 人民币普通股 | 6,986,820 |
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰穗盈定增243号资产管理计划 | 6,642,666 | 人民币普通股 | 6,642,666 |
| 深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金 | 6,106,154 | 人民币普通股 | 6,106,154 |
| 慎谋 | 5,818,359 | 人民币普通股 | 5,818,359 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,577,053 | 人民币普通股 | 5,577,053 |
| 深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长3号私募证券投资基金 | 4,938,096 | 人民币普通股 | 4,938,096 |
| 宁波鲍斯能源装备股份有限公司回购专用证券账户 | 4,932,840 | 人民币普通股 | 4,932,840 |
| 聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠3号私募基金 | 4,752,960 | 人民币普通股 | 4,752,960 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东怡诺鲍斯集团有限公司除通过普通证券账户持有302,793,743股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，实际合计持有312,793,743股；公司股东聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,400,567股，实际合计持有8,400,567股；公司股东王雪娟通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,986,820股，实际合计持有6,986,820股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,106,154股，实际合计持有6,106,154股；公司股东慎谋通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,818,359股，实际合计持有5,818,359股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长3号私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,938,096股，实际合计持有4,938,096股；公司股东聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠3号私募基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,752,960股，实际合计持有4,752,960股。 | ||
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 柯亚仕 | 11,998,965 | 2,999,700 | 8,999,265 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日以其上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | |
| 周齐良 | 4,100,625 | 1,025,100 | 3,075,525 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日以其上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | |
| 陈立坤 | 7,290,000 | 833,625 | 6,456,375 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日以其上年度最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 | |
| 合计 | 23,389,590 | 4,858,425 | 0 | 18,531,165 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变幅（%） | 变动原因说明 |
| 应付票据 | 11,840,000.00 | 28,532,750.39 | -58.50% | 主要原因系本期本公司使用票据支付供应商货款减少所致。 |
| 合同负债 | 73,144,188.24 | 53,937,558.52 | 35.61% | 主要原因系本期本公司销售增加，预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 34,505,380.29 | 59,444,594.73 | -41.95% | 主要原因系本期本公司、阿诺精密支付2020年度奖金所致。 |
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 变幅（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 543,834,288.67 | 295,200,430.75 | 84.23% | 主要原因系本期本公司、阿诺精密、威克斯业务扩大，销售增长所致。 |
| 营业成本 | 352,004,301.56 | 198,230,918.61 | 77.57% | 主要原因系本期本公司、阿诺精密、威克斯业务扩大，销售增长，对应成本增长所致。 |
| 税金及附加 | 3,297,275.77 | 2,523,151.33 | 30.68% | 主要原因系本期销售增长，应交增值税增长所致。 |
| 销售费用 | 24,562,909.02 | 15,848,035.86 | 54.99% | 主要原因系：①本期本公司、阿诺精密销售人员增加及部分人员调薪导致职工薪酬增加；②本公司销售代理费增加。 |
| 管理费用 | 32,622,478.70 | 28,426,808.32 | 14.76% | 主要原因系：①本期本公司、阿诺精密管理人员增加及部分人员调薪导致职工薪酬增加；②去年疫情影响招待费开支较少。 |
| 研发费用 | 22,328,731.30 | 13,796,009.74 | 61.85% | 主要原因系本期本公司、阿诺精密研发领料及研发人员工资增加所致。 |
| 投资收益 | -40,372.43 | 1,805,304.95 | -102.24% | 主要原因系上期阿诺精密处置子公司所致。 |
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变幅（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,158,618.89 | 38,854,610.60 | 165.50% | 主要原因系本期本公司销售增长，使得销售商品收到的现金大幅增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,184,665.40 | -51,054,173.88 | -141.28% | 主要原因系本期本公司回购股份以及购置设备支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,960,555.49 | -35,965,252.22 | 127.69% | 主要原因系本期银行借款增加所致。 |
| 2021年1-3月前五名供应商的采购情况 | 2020年1-3月前五名供应商的采购情况 | ||||
| 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占采购总额比例 | 供应商名称 | 采购金额（万元） | 占采购总额比例 |
| 供应商A | 1,510.75 | 4.65% | 供应商F | 644.93 | 3.65% |
| 供应商B | 870.41 | 2.68% | 供应商D | 425.64 | 2.41% |
| 供应商C | 757.43 | 2.33% | 供应商G | 365.01 | 2.07% |
| 供应商D | 703.23 | 2.16% | 供应商B | 348.58 | 1.97% |
| 供应商E | 696.86 | 2.14% | 供应商E | 315.68 | 1.79% |
| 合计 | 4,538.68 | 13.96% | 合计 | 2,099.85 | 11.89% |
| 总计 | 32,510.96 | 100.00% | 总计 | 17,665.41 | 100.00% |
| 2021年1-3月前五名客户的营业收入情况 | 2020年1-3月前五名客户的营业收入情况 | ||||
| 客户名称 | 营业收入 （万元） | 占全部营业收入的比例 | 客户名称 | 营业收入 （万元） | 占全部营业收入的比例 |
| 客户A | 2,454.34 | 4.51% | 客户A | 918.82 | 3.11% |
| 客户B | 1,877.66 | 3.45% | 客户F | 905.17 | 3.07% |
| 客户C | 979.44 | 1.80% | 客户D | 670.66 | 2.27% |
| 客户D | 721.46 | 1.33% | 客户G | 483.95 | 1.64% |
| 客户E | 667.96 | 1.23% | 客户H | 421.95 | 1.43% |
| 合计 | 6,700.86 | 12.32% | 合计 | 3,400.54 | 11.52% |
| 总计 | 54,383.43 | 100.00% | 总计 | 29,520.04 | 100.00% |
| 募集资金总额 | 13,911 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 11,872.27 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超 | 是否已 | 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
| 募资金投向 | 变更项目(含部分变更) | 承诺投资总额 | 投资总额(1) | 期投入金额 | 末累计投入金额(2) | 末投资进度(3)＝(2)/(1) | 到预定可使用状态日期 | 期实现的效益 | 告期末累计实现的效益 | 到预计效益 | 行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 支付交易现金对价 | 否 | 4,050 | 4,050 | 0 | 4,050 | 100.00% | 2017年12月31日 | 282.23 | 5,548.85 | 不适用 | 否 |
| 年产 800 万支蜗杆轴技改项目 | 否 | 6,908 | 6,908 | 0 | 6,264.7 | 90.69% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 高精度蜗杆轴系列产品研发中 | 否 | 2,353 | 2,353 | 0 | 957.57 | 40.70% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 支付交易涉及的税费及中介费 | 否 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100.00% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,911 | 13,911 | 0 | 11,872.27 | -- | -- | 282.23 | 5,548.85 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 合计 | -- | 13,911 | 13,911 | 0 | 11,872.27 | -- | -- | 282.23 | 5,548.85 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、蜗杆轴技改项目及研发中心项目上年底投入使用，尚未达到预计收益； 2、蜗杆轴技改项目及研发中心项目的效益因反映在公司的整体经济效益中，本公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中未披露承诺效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 先期投入及置换情况 | 公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议决议，新世达用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,692.28 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月13日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 国海证券张涵、谭倩； 红土创新基金 王尚博 | 详见2021年1月14日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息 | www.cninfo.com.cn |
| 2021年01月20日 | 鲍斯股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 申港证券 夏纾雨；东北证券 张晗；基明资本 区晓；季胜投资 | 详见2021年1月20日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息 | www.cninfo.com.cn |
| 徐小喆； 天戈投资 章轶；茂典资产 唐忠杰；正源信毅 郑吉来；一贝投资 郑尚余；中金财富证券 叶子凯；路安投资 陈浩；杜伟业 | ||||||
| 2021年02月04日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 亿汇基金、金码创投、国信证券、国金证券、吉雅投资等机构 | 详见2021年2月5日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息 | www.cninfo.com.cn |
| 2021年03月02日 | 鲍斯股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 详见2021年3月3日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息 | www.cninfo.com.cn |
| 2021年03月24日 | 鲍斯股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金 | 详见2021年3月25日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息 | www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 216,030,399.81 | 235,016,349.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,596,024.47 | 52,330,910.26 |
| 应收账款 | 480,198,336.39 | 454,564,319.08 |
| 应收款项融资 | 91,635,085.26 | 113,930,776.35 |
| 预付款项 | 15,433,448.83 | 11,910,119.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,768,980.32 | 28,759,560.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 496,961,812.00 | 469,547,902.13 |
| 合同资产 | 6,573,649.68 | 4,542,978.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,678,782.05 | 18,122,713.05 |
| 流动资产合计 | 1,383,876,518.81 | 1,388,725,629.10 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 446,507.07 | 448,039.84 |
| 长期股权投资 | 24,014,848.83 | 19,483,188.62 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,012,523,630.56 | 968,331,201.19 |
| 在建工程 | 34,683,464.86 | 38,112,027.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 132,866,958.20 | 134,504,134.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 166,221,968.08 | 166,221,968.08 |
| 长期待摊费用 | 22,731,349.44 | 23,956,381.93 |
| 递延所得税资产 | 21,220,400.78 | 21,176,554.60 |
| 其他非流动资产 | 92,955,707.31 | 84,044,679.96 |
| 非流动资产合计 | 1,518,664,835.13 | 1,467,278,175.99 |
| 资产总计 | 2,902,541,353.94 | 2,856,003,805.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 594,935,404.36 | 611,783,268.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,840,000.00 | 28,532,750.39 |
| 应付账款 | 300,676,175.30 | 331,050,737.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 73,144,188.24 | 53,937,558.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,505,380.29 | 59,444,594.73 |
| 应交税费 | 32,292,378.94 | 40,145,131.16 |
| 其他应付款 | 47,549,968.56 | 36,615,470.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 380,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,216,618.10 | 24,830,114.08 |
| 流动负债合计 | 1,117,160,113.79 | 1,186,339,625.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 79,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,086,302.17 | 34,460,441.38 |
| 递延所得税负债 | 48,726,013.74 | 48,930,249.75 |
| 其他非流动负债 | 10,234,657.70 | 10,246,696.90 |
| 非流动负债合计 | 171,046,973.61 | 93,637,388.03 |
| 负债合计 | 1,288,207,087.40 | 1,279,977,013.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 657,189,708.00 | 657,189,708.00 |
| 其他权益工具 | -10,508,925.76 | -10,508,925.76 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 431,700,068.15 | 431,700,068.15 |
| 减：库存股 | 50,989,661.24 |
| 其他综合收益 | 2,424,456.74 | 66,922.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,963,637.02 | 55,963,637.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 307,551,144.41 | 229,345,926.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,393,330,427.32 | 1,363,757,336.49 |
| 少数股东权益 | 221,003,839.22 | 212,269,454.85 |
| 所有者权益合计 | 1,614,334,266.54 | 1,576,026,791.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,902,541,353.94 | 2,856,003,805.09 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,010,787.32 | 91,831,105.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,711,831.04 | 19,894,588.55 |
| 应收账款 | 146,486,507.07 | 120,901,195.02 |
| 应收款项融资 | 35,649,702.06 | 59,068,835.19 |
| 预付款项 | 3,317,978.48 | 3,926,035.63 |
| 其他应收款 | 2,409,838.25 | 27,042,810.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 283,600,669.14 | 257,348,665.24 |
| 合同资产 | 6,573,649.68 | 4,542,978.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,328.45 | |
| 流动资产合计 | 580,760,963.04 | 584,736,543.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,003,617,130.93 | 995,611,029.90 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 534,511,060.66 | 518,624,521.62 |
| 在建工程 | 2,586,965.90 | 2,482,905.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,052,579.19 | 45,480,451.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,201,802.51 | 4,629,907.11 |
| 递延所得税资产 | 8,403,562.92 | 8,151,708.08 |
| 其他非流动资产 | 34,799,844.36 | 31,537,047.79 |
| 非流动资产合计 | 1,643,172,946.47 | 1,616,517,571.24 |
| 资产总计 | 2,223,933,909.51 | 2,201,254,114.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,629,773.60 | 449,589,541.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,120,000.00 | |
| 应付账款 | 139,143,093.67 | 144,939,718.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 62,602,892.96 | 43,607,397.50 |
| 应付职工薪酬 | 13,696,766.44 | 20,743,320.94 |
| 应交税费 | 25,919,664.20 | 28,494,022.49 |
| 其他应付款 | 5,457,362.18 | 7,065,086.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,391,984.49 | 10,112,862.21 |
| 流动负债合计 | 666,841,537.54 | 725,671,949.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 79,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,198,428.11 | 25,400,807.92 |
| 递延所得税负债 | 30,533,179.35 | 30,533,179.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 133,731,607.46 | 55,933,987.27 |
| 负债合计 | 800,573,145.00 | 781,605,937.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 657,189,708.00 | 657,189,708.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 477,567,182.48 | 477,567,182.48 |
| 减：库存股 | 50,989,661.24 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,963,637.02 | 55,963,637.02 |
| 未分配利润 | 283,629,898.25 | 228,927,650.04 |
| 所有者权益合计 | 1,423,360,764.51 | 1,419,648,177.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,223,933,909.51 | 2,201,254,114.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 543,834,288.67 | 295,200,430.75 |
| 其中：营业收入 | 543,834,288.67 | 295,200,430.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 441,244,769.88 | 265,964,554.68 |
| 其中：营业成本 | 352,004,301.56 | 198,230,918.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,297,275.77 | 2,523,151.33 |
| 销售费用 | 24,562,909.02 | 15,848,035.86 |
| 管理费用 | 32,622,478.70 | 28,426,808.32 |
| 研发费用 | 22,328,731.30 | 13,796,009.74 |
| 财务费用 | 6,429,073.53 | 7,139,630.82 |
| 其中：利息费用 | 6,882,758.73 | 8,348,811.97 |
| 利息收入 | 854,932.73 | 852,291.18 |
| 加：其他收益 | 3,795,947.59 | 3,192,313.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -40,372.43 | 1,805,304.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,032.35 | -418,344.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,185,508.14 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,463,257.71 | -1,662,804.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 202,457.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,675.91 | -57,872.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,082,617.54 | 28,327,309.32 |
| 加：营业外收入 | 77,902.92 | 190,908.68 |
| 减：营业外支出 | 183,379.30 | 77,680.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,977,141.16 | 28,440,537.17 |
| 减：所得税费用 | 15,351,955.31 | 5,547,445.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,625,185.85 | 22,893,091.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,625,185.85 | 22,893,091.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 78,205,217.86 | 18,073,867.25 |
| 2.少数股东损益 | 9,419,967.99 | 4,819,224.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,358,400.80 | -689,737.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,357,685.44 | -690,037.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,357,685.44 | -690,037.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,357,685.44 | -690,037.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 715.36 | 299.73 |
| 七、综合收益总额 | 89,983,586.65 | 22,203,354.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,562,903.30 | 17,383,829.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,420,683.35 | 4,819,524.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 277,732,498.79 | 153,171,351.78 |
| 减：营业成本 | 173,858,182.32 | 107,652,411.39 |
| 税金及附加 | 2,023,204.94 | 1,522,641.76 |
| 销售费用 | 9,988,708.94 | 5,116,821.33 |
| 管理费用 | 11,413,436.57 | 8,995,098.91 |
| 研发费用 | 10,367,912.83 | 6,447,753.43 |
| 财务费用 | 5,106,676.05 | 6,735,058.38 |
| 其中：利息费用 | 5,165,669.39 | 6,871,274.60 |
| 利息收入 | 150,518.36 | 143,758.53 |
| 加：其他收益 | 1,331,671.95 | 1,481,938.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 106,101.03 | -418,344.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 106,101.03 | -418,344.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,185,508.14 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,881,412.03 | -534,909.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,443.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,564,181.79 | 13,044,742.29 |
| 加：营业外收入 | 126,132.54 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,564,181.79 | 13,170,874.83 |
| 减：所得税费用 | 8,861,933.58 | 2,603,457.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,702,248.21 | 10,567,417.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,702,248.21 | 10,567,417.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,702,248.21 | 10,567,417.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,268,899.07 | 265,266,375.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,603,673.61 | 1,567,851.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,407,741.24 | 5,121,016.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,280,313.92 | 271,955,244.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,807,935.70 | 104,228,045.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,116,675.34 | 73,076,520.33 |
| 支付的各项税费 | 42,997,699.19 | 26,334,070.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,199,384.80 | 29,461,996.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,121,695.03 | 233,100,633.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,158,618.89 | 38,854,610.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,560,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,479.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,214.93 | 100,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,860,693.94 | 5,600,050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,411,133.19 | 44,386,646.92 |
| 投资支付的现金 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,034,226.15 | 7,267,576.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,045,359.34 | 56,654,223.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,184,665.40 | -51,054,173.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 218,500,000.00 | 148,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 218,500,000.00 | 148,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,602,500.00 | 176,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,936,944.51 | 8,404,888.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,363.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,539,444.51 | 184,465,252.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,960,555.49 | -35,965,252.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206,961.16 | -172,727.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,272,452.18 | -48,337,542.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,221,577.83 | 241,567,050.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,949,125.65 | 193,229,507.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,272,397.16 | 81,276,067.11 |
| 收到的税费返还 | 150,064.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,634,733.28 | 873,613.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,907,130.44 | 82,299,744.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,965,988.07 | 31,056,531.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,950,476.74 | 24,886,414.53 |
| 支付的各项税费 | 24,093,083.74 | 12,248,251.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,354,723.68 | 10,687,614.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,364,272.23 | 78,878,810.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,542,858.21 | 3,420,933.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,878,191.94 | 21,445,461.59 |
| 投资支付的现金 | 7,900,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,999,980.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,778,172.67 | 28,445,461.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,778,172.67 | -28,445,461.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 152,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 152,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,000,000.00 | 143,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,904,655.49 | 6,432,366.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,904,655.49 | 149,432,366.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,095,344.51 | -25,432,366.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,458.22 | 5,116.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,212,428.17 | -50,451,777.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,091,155.14 | 88,142,109.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,878,726.97 | 37,690,332.60 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。