鲍斯股份：2020年第三季度报告全文

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-055

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,861,269,467.21		2,803,059,878.21		2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,455,710,591.58		1,353,681,924.29		7.54%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	534,772,363.71	33.36%		1,380,558,234.21		22.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,973,090.95	96.02%		189,360,440.07		85.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,433,605.54	109.72%		181,198,370.96		97.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,309,332.50	1.36%		292,415,543.47		103.60%
基本每股收益（元/股）	0.12	100.00%		0.29		93.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	100.00%		0.29		93.33%
加权平均净资产收益率	5.61%	3.05%		13.35%		6.90%

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1217	0.2881

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,552,616.13	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,639,834.87	系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生	-2,747,988.18	系业绩补偿款

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,968.24
减：所得税影响额	1,148,453.03
少数股东权益影响额（税后）	942,740.18
合计	8,162,069.11	--

报告期末普通股股东总数		20,222		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
怡诺鲍斯集团有限公司	境内非国有法人	47.60%	312,793,743		0	质押		190,190,000
柯亚仕	境内自然人	1.83%	11,999,020		11,998,965
陈金岳	境内自然人	1.36%	8,926,010		6,694,507
陈立坤	境内自然人	1.31%	8,608,500		7,290,000
王雪娟	境内自然人	1.04%	6,812,120		0
金鹰基金－浦发银行－金鹰穗盈定增243号资产管理计划	其他	1.01%	6,642,666		0
罗欢笑	境内自然人	0.81%	5,334,743		0
朱朋儿	境内自然人	0.80%	5,261,402		0
聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金	其他	0.79%	5,219,167		0

张广全	境内自然人	0.75%	4,950,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
怡诺鲍斯集团有限公司		312,793,743			人民币普通股	312,793,743
王雪娟		6,812,120			人民币普通股	6,812,120
金鹰基金－浦发银行－金鹰穗盈定增243号资产管理计划		6,642,666			人民币普通股	6,642,666
罗欢笑		5,334,743			人民币普通股	5,334,743
朱朋儿		5,261,402			人民币普通股	5,261,402
聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金		5,219,167			人民币普通股	5,219,167
张广全		4,950,000			人民币普通股	4,950,000
深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金		4,729,074			人民币普通股	4,729,074
慎谋		4,442,700			人民币普通股	4,442,700
刘宇雷		3,449,372			人民币普通股	3,449,372
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东王雪娟除通过普通证券账户持有150,000股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有6,662,120股，实际合计持有6,812,120股；公司股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,334,743股，实际合计持有5,334,743股；公司股东聚惠（深圳）基金管理有限公司－聚惠7号私募基金除通过普通证券账户持有800股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,218,367股，实际合计持有5,219,167股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资私募基金通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,729,074股，实际合计持有4,729,074股；公司股东慎谋通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,442,700股，实际合计持有4,442,700股；公司股东刘宇雷通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,449,372股，实际合计持有3,449,372股。

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

科目	期末余额	年初余额	变幅	变动原因说明
交易性金融资产	-	41,178,635.64	-100.00%	主要原因系本期注销新世达业绩赔偿股份所致。

其他权益工具投资	11,000,000.00	1,000,000.00	1000.00%	主要原因系本期本公司新增上海华熵能源科技有限公司投资款所致。
其他非流动资产	78,396,092.94	43,884,680.19	78.64%	主要原因系本期本公司、阿诺精密预付设备款增加所致。
应付票据	23,173,283.39	11,000,000.00	110.67%	主要原因系本期本公司以使用银行承兑汇票支付货款增加所致。
应交税费	38,210,078.83	24,079,326.97	58.68%	主要原因系本期本公司应交增值税、所得税增加所致。

其他应付款	44,595,568.81	18,052,899.43	147.03%	主要原因系本期阿诺精密收购新加坡亚狮及苏州吉恒少数股东股权所致。
一年内到期的非流动负债	-	61,525,334.49	-100.00%	主要原因系本期本公司归还一年内到期的长期借款所致。

科目

本期

上年同期

变幅

变动原因说明

投资收益	2,178,044.54	-4,423,463.51	149.24%	主要原因系基金公司去年12月开始纳入合并范围，以及阿诺精密处置子公司确认投资收益所致。
公允价值变动收益	-2,747,988.18	1,208,669.52	-327.36%	主要原因系本期新世达业绩补偿款股价变动所致。
信用减值损失	-5,544,868.03	-2,187,676.02	-153.46%	主要原因系本期本公司坏账准备计提增加所致。
资产减值损失	-926,633.22	-1,836,073.06	49.53%	主要原因系本期阿诺精密计提存货跌价损失减少所致。
资产处置收益	-1,556,338.84	-52,768.68	-2849.36%	主要原因系本期本公司处置固定资产所致。

科目	本期	上年同期	变幅	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	292,415,543.47	143,625,766.61	103.60%	主要原因系本期本公司销售增长较大，且要求大部分客户现金回款，使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额

-189,297,883.26

65,297,518.99

-389.90%

主要原因系本期本公司取得银行借款金额减少，且归还借款金额增加所致。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月01日	鲍斯股份会议室	实地调研	机构	招商证券杨献宇	详见2020年7月2日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息
2020年09月09日	鲍斯股份会议室	实地调研	机构	国海证券范益民、谭倩、张涵	详见2020年9月10日披露于巨潮资讯网的投资者调研活动信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	205,934,152.11	245,700,201.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		41,178,635.64
衍生金融资产
应收票据	36,719,605.62	28,314,908.29
应收账款	406,450,121.65	351,711,213.28
应收款项融资	91,190,418.98	110,404,382.11
预付款项	12,650,142.32	11,063,803.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	39,612,475.14	31,676,188.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	486,173,150.72	434,544,377.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	347,061.83	347,061.83
其他流动资产	12,871,241.78	17,199,728.75
流动资产合计	1,291,948,370.15	1,272,140,501.42
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	315,559.53	418,139.20
长期股权投资	64,532,051.88	65,778,865.40
其他权益工具投资	11,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	136,318.87	322,827.41
固定资产	917,223,683.33	918,357,807.59
在建工程	34,349,464.31	35,750,944.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	136,294,767.00	140,927,674.48
开发支出
商誉	291,341,967.40	290,971,325.79
长期待摊费用	19,572,722.12	17,706,894.74
递延所得税资产	16,158,469.68	15,800,217.67
其他非流动资产	78,396,092.94	43,884,680.19
非流动资产合计	1,569,321,097.06	1,530,919,376.79
资产总计	2,861,269,467.21	2,803,059,878.21
流动负债：
短期借款	611,789,344.45	675,064,434.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	23,173,283.39	11,000,000.00
应付账款	290,437,070.68	237,379,981.51
预收款项		43,772,900.12
合同负债	46,137,929.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	35,047,131.45	42,390,764.90
应交税费	38,210,078.83	24,079,326.97
其他应付款	44,595,568.81	18,052,899.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		61,525,334.49
其他流动负债	19,623,028.99	11,835,493.58
流动负债合计	1,109,013,436.08	1,125,101,135.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,989,011.48	35,855,904.25
递延所得税负债	41,121,461.44	37,119,637.86
其他非流动负债	10,241,696.90	10,326,857.44
非流动负债合计	82,352,169.82	83,302,399.55
负债合计	1,191,365,605.90	1,208,403,535.35
所有者权益：
股本	657,189,708.00	661,417,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	421,798,707.07	503,714,835.61
减：库存股

其他综合收益	601,973.08	1,789,823.32
专项储备
盈余公积	44,593,201.25	44,593,201.25
一般风险准备
未分配利润	331,527,002.18	142,166,562.11
归属于母公司所有者权益合计	1,455,710,591.58	1,353,681,924.29
少数股东权益	214,193,269.73	240,974,418.57
所有者权益合计	1,669,903,861.31	1,594,656,342.86
负债和所有者权益总计	2,861,269,467.21	2,803,059,878.21

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	67,870,780.78	92,245,221.22
交易性金融资产		41,178,635.64
衍生金融资产
应收票据	17,225,641.77	4,910,466.63
应收账款	122,270,097.41	92,600,484.47
应收款项融资	29,871,081.37	50,107,084.46
预付款项	2,953,569.29	1,615,126.16
其他应收款	14,036,566.33	18,155,053.34
其中：应收利息
应收股利
存货	265,887,378.05	246,780,633.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,216,462.42
流动资产合计	520,115,115.00	548,809,168.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	1,086,484,552.90	1,080,687,010.30
其他权益工具投资	10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	502,985,653.77	490,884,533.40
在建工程	1,834,683.09	12,038,256.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	45,908,323.19	47,191,939.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,829,878.65	5,043,427.60
递延所得税资产	7,414,662.98	7,527,994.37
其他非流动资产	38,438,493.76	22,381,640.08
非流动资产合计	1,697,896,248.34	1,665,754,801.44
资产总计	2,218,011,363.34	2,214,563,969.61
流动负债：
短期借款	449,540,206.26	545,378,315.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	21,120,000.00	11,000,000.00
应付账款	148,764,206.30	141,897,192.87
预收款项		35,705,355.62
合同负债	36,229,331.95
应付职工薪酬	12,613,645.46	12,768,294.08
应交税费	27,607,571.92	13,741,544.32
其他应付款	2,777,201.33	3,370,609.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		52,080,755.28
其他流动负债	9,733,141.77	6,067,556.60

流动负债合计	708,385,304.99	822,009,624.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	21,496,707.14	25,342,521.26
递延所得税负债	24,382,021.62	20,089,367.53
其他非流动负债
非流动负债合计	45,878,728.76	45,431,888.79
负债合计	754,264,033.75	867,441,513.11
所有者权益：
股本	657,189,708.00	661,417,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	480,315,170.66	514,518,025.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,593,201.25	44,593,201.25
未分配利润	281,649,249.68	126,593,728.13
所有者权益合计	1,463,747,329.59	1,347,122,456.50
负债和所有者权益总计	2,218,011,363.34	2,214,563,969.61

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	534,772,363.71	400,987,181.76
其中：营业收入	534,772,363.71	400,987,181.76

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	434,075,877.44	343,978,724.26
其中：营业成本	341,124,024.66	254,029,899.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,174,630.64	2,686,918.05
销售费用	26,847,525.79	23,238,059.39
管理费用	32,720,962.32	35,663,688.30
研发费用	23,613,774.66	19,935,668.56
财务费用	6,594,959.37	8,424,490.13
其中：利息费用	7,188,300.47	8,629,932.50
利息收入	1,112,057.34	684,715.95
加：其他收益	7,390,616.23	6,613,052.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-427,445.74	-1,389,660.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,543,322.87	-1,733,925.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,057,793.52	-47,126.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-335,150.82	-1,780,054.17
资产处置收益（损失以“-”号填	-1,144,111.67	477,246.90

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,122,600.75	60,881,915.65
加：营业外收入	434,814.84	144,261.53
减：营业外支出	314,597.92	171,790.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,242,817.67	60,854,386.34
减：所得税费用	15,741,100.84	9,321,146.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,501,716.83	51,533,239.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,501,716.83	51,533,239.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	79,973,090.95	40,799,197.64
2.少数股东损益	8,528,625.88	10,734,041.94
六、其他综合收益的税后净额	559,259.31	427,508.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	442,379.28	358,957.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	442,379.28	358,957.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	442,379.28	358,957.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	116,880.03	68,550.80
七、综合收益总额	89,060,976.14	51,960,747.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,415,470.23	41,158,155.03
归属于少数股东的综合收益总额	8,645,505.91	10,802,592.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,284,717.01	194,001,970.30
减：营业成本	179,572,021.03	131,266,241.84
税金及附加	1,727,558.56	1,108,709.62
销售费用	12,784,784.12	8,978,535.70
管理费用	10,699,913.75	10,793,806.71
研发费用	10,697,953.56	8,179,004.71
财务费用	5,236,367.26	6,984,038.46
其中：利息费用	5,458,886.18	6,631,363.05
利息收入	291,344.43	66,671.14
加：其他收益	3,096,730.97	1,519,816.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,855.71	-1,733,925.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,855.71	-1,733,925.58
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-699,649.89	-32,883.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,252,168.86	478,982.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,698,175.24	26,923,622.48
加：营业外收入	2,000.00
减：营业外支出	80,000.00	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,620,175.24	26,843,622.48
减：所得税费用	10,293,026.29	4,026,543.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,327,148.95	22,817,079.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,327,148.95	22,817,079.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	58,327,148.95	22,817,079.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,380,558,234.21	1,127,008,148.00
其中：营业收入	1,380,558,234.21	1,127,008,148.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,140,084,641.65	987,942,599.66
其中：营业成本	889,267,446.87	733,545,370.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,193,060.87	8,211,515.27
销售费用	67,469,738.26	64,765,152.06
管理费用	93,833,680.24	101,840,143.13
研发费用	58,193,463.55	55,320,177.89

财务费用	21,127,251.86	24,260,241.12
其中：利息费用	23,744,951.96	24,872,523.95
利息收入	3,074,379.87	1,864,519.54
加：其他收益	17,271,916.08	15,277,047.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,178,044.54	-4,423,463.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-267,390.71	-4,789,842.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,747,988.18	1,208,669.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,544,868.03	-2,187,676.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-926,633.22	-1,836,073.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,556,338.84	-52,768.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,147,724.91	147,051,283.59
加：营业外收入	1,048,993.47	413,728.12
减：营业外支出	601,524.46	516,003.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,595,193.92	146,949,007.89
减：所得税费用	36,673,116.54	20,378,515.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,922,077.38	126,570,492.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	212,922,077.38	126,570,492.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	189,360,440.07	102,248,092.15
2.少数股东损益	23,561,637.31	24,322,400.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,948,080.89	-818,048.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,187,850.24	-531,177.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,187,850.24	-531,177.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,187,850.24	-531,177.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-760,230.65	-286,870.40
七、综合收益总额	210,973,996.49	125,752,444.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,172,589.83	101,716,914.54
归属于少数股东的综合收益总额	22,801,406.66	24,035,529.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.15
（二）稀释每股收益	0.29	0.15

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	783,268,280.91	566,320,943.59
减：营业成本	505,408,179.57	391,918,905.02
税金及附加	6,188,066.42	3,660,484.66
销售费用	28,917,164.86	24,986,863.35
管理费用	33,712,840.83	33,059,710.93
研发费用	25,385,125.91	24,530,448.18
财务费用	18,358,404.21	19,199,792.35
其中：利息费用	19,002,848.57	18,924,276.20
利息收入	754,680.40	180,444.19
加：其他收益	6,405,988.06	5,977,314.82
投资收益（损失以“－”号填列）	15,097,542.60	-4,767,728.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,457.40	-4,789,842.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,747,988.18	1,208,669.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,020,516.43	-1,076,935.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,677,864.99	-77,214.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,355,660.17	70,228,845.41
加：营业外收入	129,850.04	234,865.13
减：营业外支出	85,000.00	206,115.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,400,510.21	70,257,595.54
减：所得税费用	23,344,988.66	9,271,213.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,055,521.55	60,986,381.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,055,521.55	60,986,381.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	155,055,521.55	60,986,381.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,110,393,736.42	895,854,454.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,427,973.81	5,654,566.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,894,369.29	82,547,318.01
经营活动现金流入小计	1,137,716,079.52	984,056,338.12
购买商品、接受劳务支付的现金	429,131,722.07	391,885,741.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	219,567,197.06	221,382,256.40
支付的各项税费	89,876,086.00	70,936,434.43
支付其他与经营活动有关的现金	106,725,530.92	156,226,138.82
经营活动现金流出小计	845,300,536.05	840,430,571.51
经营活动产生的现金流量净额	292,415,543.47	143,625,766.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	158,654.20
处置固定资产、无形资产和其他	738,201.20	1,812,273.09

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,668,605.53	608,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	13,798,627.50
投资活动现金流入小计	11,565,460.93	16,218,900.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,317,046.52	124,820,587.90
投资支付的现金	40,993,571.00	49,256,625.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	386,943.66
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,697,561.18	184,077,213.06
投资活动产生的现金流量净额	-165,132,100.25	-167,858,312.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,948,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	488,775,000.00	670,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	488,775,000.00	675,848,000.00
偿还债务支付的现金	610,851,208.33	541,811,672.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,541,190.33	67,995,847.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	25,680,484.60	742,961.09
筹资活动现金流出小计	678,072,883.26	610,550,481.01
筹资活动产生的现金流量净额	-189,297,883.26	65,297,518.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,036.46	407,898.42
五、现金及现金等价物净增加额	-62,406,476.50	41,472,871.55
加：期初现金及现金等价物余额	241,597,090.02	222,516,336.50
六、期末现金及现金等价物余额	179,190,613.52	263,989,208.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	547,988,815.21	341,523,586.27
收到的税费返还	150,064.21	94,058.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,342,934.11	15,387,216.57
经营活动现金流入小计	553,481,813.53	357,004,860.92
购买商品、接受劳务支付的现金	185,241,327.33	148,862,960.48
支付给职工以及为职工支付的现金	87,807,587.62	77,018,622.08
支付的各项税费	43,214,593.13	22,543,916.80
支付其他与经营活动有关的现金	35,838,786.12	30,878,088.15
经营活动现金流出小计	352,102,294.20	279,303,587.51
经营活动产生的现金流量净额	201,379,519.33	77,701,273.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	15,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,946.40	168,486.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,495,946.40	15,168,486.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,925,013.77	74,191,530.81
投资支付的现金	11,000,000.00	63,984,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,925,013.77	148,175,530.81
投资活动产生的现金流量净额	-63,429,067.37	-133,007,044.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	357,000,000.00	542,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	357,000,000.00	542,000,000.00
偿还债务支付的现金	504,000,000.00	393,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,921,713.28	58,309,388.15
支付其他与筹资活动有关的现金		561,870.74
筹资活动现金流出小计	523,921,713.28	452,371,258.89
筹资活动产生的现金流量净额	-166,921,713.28	89,628,741.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,797.28	56,342.23
五、现金及现金等价物净增加额	-29,011,058.60	34,379,312.69
加：期初现金及现金等价物余额	88,142,109.80	87,340,887.94
六、期末现金及现金等价物余额	59,131,051.20	121,720,200.63

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	245,700,201.44	245,700,201.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	41,178,635.64	41,178,635.64
衍生金融资产
应收票据	28,314,908.29	28,314,908.29
应收账款	351,711,213.28	351,711,213.28
应收款项融资	110,404,382.11	110,404,382.11
预付款项	11,063,803.37	11,063,803.37
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	31,676,188.81	31,676,188.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	434,544,377.90	434,544,377.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	347,061.83	347,061.83
其他流动资产	17,199,728.75	17,199,728.75
流动资产合计	1,272,140,501.42	1,272,140,501.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	418,139.20	418,139.20
长期股权投资	65,778,865.40	65,778,865.40
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	322,827.41	322,827.41
固定资产	918,357,807.59	918,357,807.59
在建工程	35,750,944.32	35,750,944.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	140,927,674.48	140,927,674.48
开发支出
商誉	290,971,325.79	290,971,325.79
长期待摊费用	17,706,894.74	17,706,894.74
递延所得税资产	15,800,217.67	15,800,217.67
其他非流动资产	43,884,680.19	43,884,680.19
非流动资产合计	1,530,919,376.79	1,530,919,376.79
资产总计	2,803,059,878.21	2,803,059,878.21

流动负债：
短期借款	675,064,434.80	675,064,434.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	237,379,981.51	237,379,981.51
预收款项	43,772,900.12		-43,772,900.12
合同负债		43,772,900.12	43,772,900.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,390,764.90	42,390,764.90
应交税费	24,079,326.97	24,079,326.97
其他应付款	18,052,899.43	18,052,899.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,525,334.49	61,525,334.49
其他流动负债	11,835,493.58	11,835,493.58
流动负债合计	1,125,101,135.80	1,125,101,135.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	35,855,904.25	35,855,904.25
递延所得税负债	37,119,637.86	37,119,637.86
其他非流动负债	10,326,857.44	10,326,857.44
非流动负债合计	83,302,399.55	83,302,399.55
负债合计	1,208,403,535.35	1,208,403,535.35
所有者权益：
股本	661,417,502.00	661,417,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	503,714,835.61	503,714,835.61
减：库存股
其他综合收益	1,789,823.32	1,789,823.32
专项储备
盈余公积	44,593,201.25	44,593,201.25
一般风险准备
未分配利润	142,166,562.11	142,166,562.11
归属于母公司所有者权益合计	1,353,681,924.29	1,353,681,924.29
少数股东权益	240,974,418.57	240,974,418.57
所有者权益合计	1,594,656,342.86	1,594,656,342.86
负债和所有者权益总计	2,803,059,878.21	2,803,059,878.21

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	92,245,221.22	92,245,221.22
交易性金融资产	41,178,635.64	41,178,635.64
衍生金融资产

应收票据	4,910,466.63	4,910,466.63
应收账款	92,600,484.47	92,600,484.47
应收款项融资	50,107,084.46	50,107,084.46
预付款项	1,615,126.16	1,615,126.16
其他应收款	18,155,053.34	18,155,053.34
其中：应收利息
应收股利
存货	246,780,633.83	246,780,633.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,216,462.42	1,216,462.42
流动资产合计	548,809,168.17	548,809,168.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,080,687,010.30	1,080,687,010.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	490,884,533.40	490,884,533.40
在建工程	12,038,256.50	12,038,256.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	47,191,939.19	47,191,939.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,043,427.60	5,043,427.60
递延所得税资产	7,527,994.37	7,527,994.37
其他非流动资产	22,381,640.08	22,381,640.08
非流动资产合计	1,665,754,801.44	1,665,754,801.44

资产总计	2,214,563,969.61	2,214,563,969.61
流动负债：
短期借款	545,378,315.69	545,378,315.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	141,897,192.87	141,897,192.87
预收款项	35,705,355.62		-35,705,355.62
合同负债		35,705,355.62	35,705,355.62
应付职工薪酬	12,768,294.08	12,768,294.08
应交税费	13,741,544.32	13,741,544.32
其他应付款	3,370,609.86	3,370,609.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	52,080,755.28	52,080,755.28
其他流动负债	6,067,556.60	6,067,556.60
流动负债合计	822,009,624.32	822,009,624.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,342,521.26	25,342,521.26
递延所得税负债	20,089,367.53	20,089,367.53
其他非流动负债
非流动负债合计	45,431,888.79	45,431,888.79
负债合计	867,441,513.11	867,441,513.11
所有者权益：

股本	661,417,502.00	661,417,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	514,518,025.12	514,518,025.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,593,201.25	44,593,201.25
未分配利润	126,593,728.13	126,593,728.13
所有者权益合计	1,347,122,456.50	1,347,122,456.50
负债和所有者权益总计	2,214,563,969.61	2,214,563,969.61