鲍斯股份：2017年第一季度报告全文

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                                  宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
柯亚仕                  董事                    因公出差                  陈军
     公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主
管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                205,748,930.97            68,394,434.07                      200.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 29,575,831.11             6,135,276.32                      382.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 28,709,679.74             5,677,703.26                      405.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 17,969,734.11            12,477,876.24                      44.01%
基本每股收益（元/股）                                   0.0849                    0.0202                     320.30%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0849                    0.0202                     320.30%
加权平均净资产收益率                                     2.88%                    1.37%                       1.51%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,949,772,454.20         1,410,030,996.11                      38.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,403,363,229.08         1,010,390,717.48                      38.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -3,432.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        937,819.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     83,846.55
减：所得税影响额                                                        153,460.90
     少数股东权益影响额（税后）                                          -1,379.22
合计                                                                    866,151.37                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
一、募集资金投资项目不能如期带来效益的风险
鲍斯股份首发募集资金投资项目包括：螺杆压缩机主机建设项目、螺杆压缩机整机产业化项目、研发中心建设项目。鲍斯股
份发行股份及支付现金购买阿诺精密100%股权并募集配套资金投资项目包括：精密数控机床用高效切削刀具扩产项目、研
发中心项目。鲍斯股份发行股份及支付现金购买新世达100%股权并募集配套资金投资项目包括：年产800万支蜗杆轴技改项
目、高精度蜗杆轴系列产品研发中心建设项目。尽管募集资金投资项目是建立在充分市场调研以及审慎论证的基础上，但由
于投资项目建成至全面达产仍需一定时间，市场需求环境变化、竞争企业产能扩张等因素导致相关产品未来市场规模增长不
及预期，最终导致无法如期实现投资收益。
二、公司收购形成的商誉减值风险
由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。虽公司已与交易对手约定了业绩承诺及补偿措施，
可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如相关子公司未来的经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而给公司
当期损益造成不利影响。
三、规模不断扩大带来的管理和控制风险
鲍斯股份自上市以来，原有的资产规模、产销规模、人员规模不断扩大，并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋
复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑
战，对中高级技术及管理人才的需求日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中
不能有效的进行控制和管理，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。
四、所得税优惠政策变化的风险
鲍斯股份于2014年9月获得编号为GF201433100072的《高新技术企业证书》，阿诺精密于2014年9月获得编号为
GR201432001812的《高新技术企业证书》，新世达于2014年10月获得编号为GR201433100095的《高新技术企业证书》，资
格有效期3年，在资格有效期内公司享受15%的企业所得税优惠税率。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家
对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。新世达目前为福利企业，有效期限：2016
年1月至2020年12月，福利企业按规定享受即征即退增值税，在计算应纳税所得额时，加计扣除残疾人职工工资等其他税收
优惠，如果新世达未来不能被继续认定为福利企业或未通过福利企业年检，或相关税收政策发生变化，新世达将不再享受相
关税收优惠，将对新世达的经营业绩产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             23,232
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
怡诺鲍斯集团有
                 境内非国有法人          55.40%     193,082,557       193,082,557 质押              159,292,000
限公司
奉化永兴投资有
                 境内非国有法人          3.53%       12,312,000         9,234,000 质押                9,234,000
限公司
柯亚仕           境内自然人              3.14%       10,931,707        10,931,707 质押                3,333,400
                                                               宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市太和东方
自动化投资中心 境内非国有法人                 2.50%        8,710,801       8,710,801 质押                   5,335,365
（有限合伙）
奉化南海药化集
                    境内非国有法人            2.45%        8,553,600       8,553,600
团有限公司
吴常洪              境内自然人                2.07%        7,200,000       7,200,000
陈立坤              境内自然人                2.07%        7,200,000       7,200,000
陈军                境内自然人                1.55%        5,400,000       4,050,000 质押                   1,550,000
周齐良              境内自然人                1.55%        5,400,000       4,050,000 质押                   3,194,000
范永海              境内自然人                0.95%        3,312,000       2,484,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
奉化永兴投资有限公司                                                       3,078,000 人民币普通股
王国华                                                                     1,584,460 人民币普通股
陈军                                                                       1,350,000 人民币普通股
周齐良                                                                     1,350,000 人民币普通股
刘宇雷                                                                     1,166,122 人民币普通股
云南国际信托有限公司－云信－
                                                                           1,149,000 人民币普通股
瑞阳 2016－4 号集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                               1,070,640 人民币普通股
王成江                                                                        974,740 人民币普通股
吴福栋                                                                        939,600 人民币普通股
范永海                                                                        828,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的         控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关
说明                                 系，陈金岳与股东吴常洪为舅甥关系。
                                     公司股东刘宇雷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
                                     1,166,122 股；公司股东王成江除通过普通证券账户持有 774,740 股外，还通过长城国瑞
（如有）
                                     证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 974,740 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数
怡诺鲍斯集团有                                                                           首发前机构类限 2018 年 4 月 23
                       169,387,200                  0               0      169,387,200
限公司                                                                                   售股             日
怡诺鲍斯集团有                                                                           首发后机构类限
                        23,695,357                  0               0       23,695,357                    2019 年 6 月 3 日
限公司                                                                                   售股
                                                                                                          每年的第一个交
                                                                                                          易日以其上年最
                                                                                                          后一个交易日登
                                                                                                          记在其名下的股
陈金岳                             0                0        325,650          325,650 高管锁定股
                                                                                                          数为基数，按
                                                                                                          25%计算其本年
                                                                                                          度可转让股份法
                                                                                                          定额度
                                                                                                          自 2016 年 4 月 23
                                                                                                          日后的两年内，
奉化永兴投资有                                                                           首发前机构类限
                        12,312,000           3,078,000              0        9,234,000                    每年转让的股份
限公司                                                                                   售股
                                                                                                          不超过所持股份
                                                                                                          的 25%
                                                                                         首发后个人类限
柯亚仕                  10,931,707                  0               0       10,931,707                    2019 年 6 月 3 日
                                                                                         售股
深圳市太和东方
                                                                                         首发后机构类限
自动化投资中心           8,710,801                  0               0        8,710,801                    2019 年 6 月 3 日
                                                                                         售股
（有限合伙）
                                                                                                          自 2016 年 4 月 23
                                                                                                          日后的两年内，
奉化南海药化集                                                                           首发前机构类限
                         8,553,600                  0               0        8,553,600                    每年转让的股份
团有限公司                                                                               售股
                                                                                                          不超过所持股份
                                                                                                          的 25%
                                                                                         首发前个人类限 2018 年 4 月 23
吴常洪                   7,200,000                  0               0        7,200,000
                                                                                         售股             日
                                                                                         首发前个人类限 2018 年 4 月 23
陈立坤                   7,200,000                  0               0        7,200,000
                                                                                         售股             日
                                                                                                          每年的第一个交
                                                                                                          易日以其上年最
陈军                     5,400,000           1,350,000              0        4,050,000 高管锁定股
                                                                                                          后一个交易日登
                                                                                                          记在其名下的股
                                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                         数为基数，按
                                                                         25%计算其本年
                                                                         度可转让股份法
                                                                         定额度
                                                                         每年的第一个交
                                                                         易日以其上年最
                                                                         后一个交易日登
                                                                         记在其名下的股
周齐良     5,400,000   1,350,000        0       4,050,000 高管锁定股
                                                                         数为基数，按
                                                                         25%计算其本年
                                                                         度可转让股份法
                                                                         定额度
                                                                         每年的第一个交
                                                                         易日以其上年最
                                                                         后一个交易日登
                                                                         记在其名下的股
范永海     3,312,000    828,000         0       2,484,000 高管锁定股
                                                                         数为基数，按
                                                                         25%计算其本年
                                                                         度可转让股份法
                                                                         定额度
                                                                         每年的第一个交
                                                                         易日以其上年最
                                                                         后一个交易日登
                                                                         记在其名下的股
夏波       1,620,000    405,000                 1,215,000 高管锁定股
                                                                         数为基数，按
                                                                         25%计算其本年
                                                                         度可转让股份法
                                                                         定额度
                                                                         高管辞职满 6 个
贾安全      720,000     720,000                        0 高管锁定股
                                                                         月。
合计     264,442,665   7,731,000   325,650    257,037,315       --                --
                                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明                                                    单位：元
项目            期末余额         期初余额         变幅（%）   变动原因说明
货币资金        247,874,261.76   126,324,467.85   96.22%      主要系本公司收购新世达收到募集资金所致
                                                              主要系本公司销售规模扩大，收到货款增长所
应收票据        48,662,659.06    36,073,175.73    34.90%
                                                              致
                                                              主要系本公司规模扩大，预付材料款增加和新
预付款项        11,644,280.80    8,012,423.45     45.33%
                                                              世达纳入合并范围所致
其他应收款      9,214,017.21     4,664,192.77     97.55%      主要系本公司投标保证金及暂付款增加所致
其他流动资产    2,701,974.91     4,676,169.54     -42.22%     主要系本公司预交增值税减少所致
长期股权投资    54,283,391.31    26,288,123.75    106.49%     主要系投资联营企业所致
                                                              本期系本公司江口三期厂房建造和新世达纳入
在建工程        54,340,822.14    35,529,707.07    52.94%
                                                              合并范围所致
                                                              主要系本公司收购新世达，形成非同一控制下
商誉            501,921,386.61   295,346,713.96   69.94%
                                                              企业合并所致
其他非流动资
                43,660,951.97    24,651,082.90    77.12%      主要系本公司扩大产能预付设备款增加所致
产
短期借款        182,000,000.00   105,000,000.00   73.33%      主要系本公司向银行的贷款增加所致
                                                              主要系本公司、阿诺精密发放16年计提的年终
应付职工薪酬    14,121,415.37    21,127,871.88    -33.16%
                                                              奖所致
                                                              主要系本公司应交增值税、企业所得税增长和
应交税费        11,366,001.14    6,150,596.01     84.80%
                                                              新世达纳入合并范围所致
应付利息        242,995.83       130,620.83       86.03%      主要系本公司银行贷款增长所致
                                                              主要系本公司收购新世达未支付的股权收购款
其他应付款      96,931,241.10    57,948,707.33    67.27%
                                                              所致
                                                          宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期应付款     493,218.60                               新增        主要系新世达纳入合并范围所致
                                                                    主要系本公司收购新世达，形成非同一控制下
资本公积       814,307,080.72      470,348,903.35       73.13%
                                                                    企业合并所致
其他综合收益   15,198.40           28,407.28            -46.50%     主要系外币财务报表折算差额所致
2.合并本报告期利润表项目重大变动情况及原因说明                                                     单位：元
项目           年初至报告期末      上年同期             变幅（%）   变动原因说明
                                                                    主要系本公司主要产品的销售增长和阿诺精
营业收入          205,748,930.97      68,394,434.07     200.83%
                                                                    密、新世达纳入合并范围所致
                                                                    主要系本公司主要产品销售成本增长和阿诺精
营业成本          126,701,177.13   50,695,294.37        149.93%
                                                                    密、新世达纳入合并范围所致
营业税金及附                                                        主要系税法规定科目调整和阿诺精密、新世达
                    2,338,584.75         136,327.76     1615.41%
加                                                                  纳入合并范围所致
                                                                    主要系本公司销售规模扩大，导致销售费用增
销售费用           11,849,794.19       2,845,704.72     316.41%
                                                                    长和阿诺精密、新世达纳入合并范围所致
                                                                    主要系本公司研发费用增长和阿诺精密、新世
管理费用           21,062,302.47       7,188,256.58     193.01%
                                                                    达纳入合并范围所致。
                                                                    主要系本公司贷款增加，导致贷款利息增长和
财务费用            1,404,985.47         683,825.73     105.46%
                                                                    阿诺精密、新世达纳入合并范围所致
                                                                    主要系本公司计提应收账款坏账准备增长和阿
资产减值损失        2,292,721.45        -252,579.01     1007.72%
                                                                    诺精密、新世达纳入合并范围所致
投资收益           -1,100,732.44                        新增        主要系本公司新增对联营企业的投资
                                                                    主要系本公司收到政府补助和阿诺精密、新世
营业外收入          1,457,276.01         545,207.43     167.29%
                                                                    达纳入合并范围所致
营业外支出             10,642.96             7,797.37   36.49%      主要系阿诺精密、新世达纳入合并范围所致
                                                                    主要系本公司利润总额增长，导致所得税费用
所得税费用          6,536,863.16       1,223,597.52     434.23%
                                                                    增加和阿诺精密、新世达纳入合并范围所致
3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明                                                         单位：元
                                                        宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目           本报告期            上年同期           变幅（%）   变动原因说明
销售商品、提
供劳务收到的      166,242,202.89      78,055,878.02    112.98%    主要系阿诺精密、新世达纳入合并范围所致
现金
收到的税费返
                      428,907.86                        新增      主要系新世达收到增值税退税所致
还
收到其他与经
营活动有关的        6,375,169.55       1,376,798.82    363.04%    主要系阿诺精密纳入合并范围所致
现金
购买商品、接
受劳务支付的       77,465,319.71      48,582,008.94    59.45%     主要系阿诺精密纳入合并范围所致
现金
支付给职工以                                                      主要系本公司规模扩大，员工数量大幅增加，
及为职工支付       38,700,278.97      10,217,534.90    278.76%    相应的支付员工工资大幅增加和阿诺精密、新
的现金                                                            世达纳入合并范围所致
支付的各项税                                                      主要系本公司应交增值税、企业所得税增长和
                   16,339,718.10       2,855,482.72    472.22%
费                                                                阿诺精密、新世达纳入合并范围所致
支付其他与经
营活动有关的       22,571,229.41       5,299,774.04    325.89%    主要系阿诺精密纳入合并范围所致
现金
购建固定资
产、无形资产                                                      主要系本公司扩大产能增加了固定资产投资、
                   49,222,763.01      18,316,555.42    168.73%
和其他长期资                                                      新厂房建造和阿诺精密纳入合并范围所致
产支付的现金
投资支付的现
                   29,096,000.00                        新增      主要系本公司投资联营企业所致
金
取得子公司及
其他营业单位
                   -2,850,387.68                        新增      主要系新世达纳入合并范围所致
支付的现金净
额
吸收投资收到
                  135,610,000.00                        新增      主要系本公司收购新世达收到募集资金所致
的现金
取得借款收到                                                      主要系本公司银行贷款增加和阿诺精密纳入合
                   78,000,000.00      20,000,000.00    290.00%
的现金                                                            并范围所致
收到其他与筹
资活动有关的        2,000,000.00                        新增      主要系本公司收到返还的信用证保证金所致
现金
偿还债务支付                                                      主要系本公司归还银行贷款和阿诺精密、新世
                   32,000,000.00      15,000,000.00    113.33%
的现金                                                            达纳入合并范围所致
分配股利、利
润或偿付利息        2,383,258.69       4,969,145.83    -52.04%    主要系本公司上年发放流通股股东红利所致
支付的现金
                                                            宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与筹
                                                                      主要系本公司上年发放流通股股东红利支付相
资活动有关的              80,000.00       225,031.48        -64.45%
                                                                      关手续费所致
现金
汇率变动对现
                                                        -23161.12
金及现金等价             -40,366.18            175.04                 主要系阿诺精密纳入合并范围所致
                                                        %
物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，本公司累计实现营业收入20574.89万元，较去年同期增长200.83%；其中螺杆主机业务收入7350.02万元，双级螺
杆主机实现销售收入1244.54万元，较去年同期增长108.76%；螺杆整机业务销售收入3844.74万元，双级节能螺杆整机实现
销售收入2825.50万元，较去年同期增长177.78%；
2016年5月，阿诺精密纳入公司合并报表范围，报告期内，阿诺精密实现营业收入7796.52万元，其中主要产品系非标刀具收
入4622.54万元，标准刀具收入1210.10万元，修磨服务收入1756.66万元
2017年3月，新世达纳入公司合并报表范围。2017年3月新世达实现营业收入709.79万元，其中主要产品系蜗杆轴收入542.44
万元
综上所述，报告期内驱动公司业务收入变化的主要因素：一、公司新产品双级节能螺杆整机和双级螺杆主机取得了良好的经
济效益，公司销售收入有所增长；二、公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司和宁波新世达精密机械有限公司纳入
公司合并报表范围。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   与上年同期相比，报告期公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依
赖单个或某几个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   与上年同期相比，报告期公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户
的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更,各项工作按计划推进。
                                                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年2月28日，宁波市奉化区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书（甬奉区监）内资登记字[2017]第759号，核准了
新世达的股东变更，宁波新世达精密机械有限公司的股东由朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范变更为鲍斯股份，鲍
斯股份已于2017年2 月28日登记为新世达股东，持有其100%的股权，宁波新世达精密机械有限公司成为鲍斯股份的全资子
公司。截止本报告期末，本次重组所涉的标的资产转让给鲍斯股份事宜已经在宁波市奉化区市场监督管理局办理了登记，本
次重组的标的资产已经过户至鲍斯股份名下。
             重要事项概述                              披露日期                                临时报告披露网站查询索引
                                                                                        公告名称：《宁波鲍斯能源装备股份有限
宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股
                                                                                        公司关于发行股份及支付现金并募集配
份及支付现金购买资产之标的资产宁波
                                      2017 年 03 月 06 日                               套资金事项之标的资产过户完成的公
新世达精密机械有限公司过户完成，成
                                                                                        告》；披露网站：巨潮资讯网
为鲍斯股份的全资子公司
                                                                                        www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
募集资金总额                                           68,426.87
                                                                       本季度投入募集资金总额                               5,012.32
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                       已累计投入募集资金总额                              53,086.96
累计变更用途的募集资金总额比例                              0.00%
                                                                                   项目达               截止报               项目可
                    是否已                                 截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                               到预定     本报告    告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                 末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                               可使用     期实现    累计实 到预计        否发生
    募资金投向      目(含部                                投入金 进度(3)
                               总额    额(1)    金额                               状态日     的效益    现的效      效益     重大变
                    分变更)                                额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                      期                  益                     化
承诺投资项目
螺杆压缩机主机建                                           10,690.                 2016 年              1,936.9
                    否          11,000 11,000          0                97.19%                 490.81              否       否
设项目                                                         79                  06 月 30
                                                                      宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                  日
                                                                                  2016 年
螺杆压缩机整机产                                                 7,083.2
                      否           7,505     7,505     452.23              94.38% 12 月 31    541.97    929.14 否           否
业化项目
                                                                                  日
                                                                                  2017 年
                                                                 4,285.2
研发中心建设项目      否          4,991.3 4,991.3 1,109.2                  85.85% 03 月 31                        否        否
                                                                                  日
                                                                                  2016 年
                                            26,250.
支付交易现金对价      否         26,250.4                   0 22,702       86.48% 12 月 31                        是        否
                                                                                  日
精密数控机床用高                                                                  2017 年
                                            8,148.0              5,716.7
效切削刀具扩产项      否         8,148.03             2,221.56             70.16% 12 月 31                        否        否
                                                 3
目                                                                                日
                                                                                  2018 年
                                            1,803.8              1,516.9
研发中心项目          否         1,803.84              729.33              84.10% 12 月 31                        否        否
                                                 4
                                                                                  日
                                                                                  2016 年
支付交易涉及的税
                      否           1,000     1,000          0       592    59.20% 06 月 30                        否        否
费及中介费用
                                                                                  日
                                                                                  2017 年
本次交易现金对价      否           4,050     4,050          0         0     0.00% 12 月 31                        否        否
                                                                                  日
                                                                                  2019 年
年产 800 万支蜗杆轴
                      否           6,908     6,908          0         0     0.00% 12 月 31                        否        否
技改项目
                                                                                  日
高精度蜗杆轴系列                                                                  2019 年
产品研发中心建设      否           2,353     2,353          0         0     0.00% 12 月 31                        否        否
项目                                                                              日
                                                                                  2017 年
本次交易涉及的税
                      否             600       600        500       500           06 月 30                        否        否
费及中介费用
                                                                                  日
                                            74,609.              53,086.                                2,866.0
承诺投资项目小计           --   74,609.57             5,012.32              --         --    1,032.78                  --        --
                                                57                   96
超募资金投向
-
                                            74,609.              53,086.                                2,866.0
合计                       --   74,609.57             5,012.32              --         --    1,032.78                  --        --
                                                57                   96
未达到计划进度或      螺杆压缩机主机建设项目于 2016 年 1 月开始陆续投产，2016 年 4 月起产生效益；
预计收益的情况和      螺杆压缩机整机产业化项目于 2016 年 8 月开始陆续投产，2016 年 11 月起产生效益，故产能利用率较
原因（分具体项目） 低，尚未达到预计收益；
                                                           宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    研发中心建设项目的效益因反映在公司的整体经济效益中，本公司招股说明书未披露承诺效益；
                    精密数控机床用高效切削刀具扩产项目尚在建设当中，未达到预计收益；
                    研发中心项目，本公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中未披露承
                    诺效益。
项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                    适用
募集资金投资项目
                    公司第二届董事会第八次会议决议，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
先期投入及置换情
                    6500.31 万元。公司第二届董事会第二十次会议决议，阿诺精密用募集资金置换预先已投入募集资金
况
                    投资项目的自筹资金 830.73 万元。
                    适用
用闲置募集资金暂    2016 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集
时补充流动资金情    资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金 6,900 万元（其中子公司苏州阿诺
况                  精密切削技术有限公司部分闲置募集资金为 3,000 万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事
                    会批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            247,874,261.76                         126,324,467.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             48,662,659.06                          36,073,175.73
    应收账款                                            190,915,044.46                         158,944,886.42
    预付款项                                             11,644,280.80                           8,012,423.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            9,214,017.21                           4,664,192.77
    买入返售金融资产
    存货                                                284,704,749.75                         256,307,971.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          2,701,974.91                           4,676,169.54
流动资产合计                                            795,716,987.95                         595,003,287.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     54,283,391.31                        26,288,123.75
    投资性房地产
    固定资产                        405,337,069.14                       349,053,315.76
    在建工程                         54,340,822.14                        35,529,707.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         75,070,313.46                        65,909,034.27
    开发支出
    商誉                            501,921,386.61                       295,346,713.96
    长期待摊费用                       6,334,293.60                        5,487,439.78
    递延所得税资产                   13,107,238.02                        12,762,291.55
    其他非流动资产                   43,660,951.97                        24,651,082.90
非流动资产合计                     1,154,055,466.25                      815,027,709.04
资产总计                           1,949,772,454.20                    1,410,030,996.11
流动负债：
    短期借款                        182,000,000.00                       105,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        128,317,653.20                       110,577,349.07
    预收款项                         28,143,369.68                        21,804,619.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     14,121,415.37                        21,127,871.88
    应交税费                         11,366,001.14                         6,150,596.01
                             宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     242,995.83                           130,620.83
    应付股利
    其他应付款                96,931,241.10                         57,948,707.33
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 461,122,676.32                        322,739,764.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                   493,218.60
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  19,195,732.85                         17,100,161.48
    递延所得税负债             4,766,233.99                          4,241,157.95
    其他非流动负债
非流动负债合计                24,455,185.44                         21,341,319.43
负债合计                     485,577,861.76                        344,081,083.66
所有者权益：
    股本                     367,962,873.00                        348,511,161.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 814,307,080.72                        470,348,903.35
    减：库存股
    其他综合收益                  15,198.40                             28,407.28
    专项储备
                                                       宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             26,838,971.81                          26,838,971.81
    一般风险准备
    未分配利润                                          194,239,105.15                         164,663,274.04
归属于母公司所有者权益合计                             1,403,363,229.08                       1,010,390,717.48
    少数股东权益                                         60,831,363.36                          55,559,194.97
所有者权益合计                                         1,464,194,592.44                       1,065,949,912.45
负债和所有者权益总计                                   1,949,772,454.20                       1,410,030,996.11
法定代表人：陈金岳                 主管会计工作负责人：周齐良                      会计机构负责人：张娇娜
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            187,973,856.48                          41,766,279.81
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             29,709,211.09                          18,730,763.65
    应收账款                                             70,240,285.85                          67,812,883.02
    预付款项                                               8,797,702.50                           5,872,758.62
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             1,996,494.22                           1,409,581.67
    存货                                                185,815,356.65                         179,353,815.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                   760,442.60
流动资产合计                                            484,532,906.79                         315,706,524.53
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        836,731,583.88                         538,736,316.32
    投资性房地产
                                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        242,732,324.03                       244,511,314.16
    在建工程                         21,008,324.66                        15,049,641.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         48,912,330.74                        49,284,551.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,730,675.75                        1,962,102.38
    递延所得税资产                     3,713,482.70                        3,605,357.97
    其他非流动资产                   32,651,793.10                        16,932,832.50
非流动资产合计                     1,187,480,514.86                      870,082,116.27
资产总计                           1,672,013,421.65                    1,185,788,640.80
流动负债：
    短期借款                         82,000,000.00                        35,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         89,313,292.34                        82,374,399.68
    预收款项                         20,637,502.18                        14,181,147.09
    应付职工薪酬                       5,727,141.70                        6,450,077.01
    应交税费                           6,169,867.64                        1,570,343.87
    应付利息                            111,650.00                            47,125.00
    应付股利
    其他应付款                       77,300,326.00                        36,275,681.58
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        281,259,779.86                       175,898,774.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               12,388,719.24                        13,020,994.71
    递延所得税负债                          2,042,821.95                         2,042,821.95
    其他非流动负债
非流动负债合计                             14,431,541.19                        15,063,816.66
负债合计                               295,691,321.05                          190,962,590.89
所有者权益：
    股本                               367,962,873.00                          348,511,161.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           815,294,477.67                          470,853,170.80
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               26,838,971.81                        26,838,971.81
    未分配利润                         166,225,778.12                          148,622,746.30
所有者权益合计                        1,376,322,100.60                         994,826,049.91
负债和所有者权益总计                  1,672,013,421.65                     1,185,788,640.80
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             205,748,930.97                       68,394,434.07
    其中：营业收入                         205,748,930.97                       68,394,434.07
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             165,649,565.46                       61,296,830.15
                                         宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        126,701,177.13                        50,695,294.37
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       2,338,584.75                          136,327.76
           销售费用                        11,849,794.19                         2,845,704.72
           管理费用                        21,062,302.47                         7,188,256.58
           财务费用                         1,404,985.47                          683,825.73
           资产减值损失                     2,292,721.45                          -252,579.01
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           -1,100,732.44
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         38,998,633.07                         7,097,603.92
    加：营业外收入                          1,457,276.01                          545,207.43
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                             10,642.96                             7,797.37
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     40,445,266.12                         7,635,013.98
    减：所得税费用                          6,536,863.16                         1,223,597.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         33,908,402.96                         6,411,416.46
    归属于母公司所有者的净利润             29,575,831.11                         6,135,276.32
    少数股东损益                            4,332,571.85                          276,140.14
六、其他综合收益的税后净额                     15,198.40
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                7,751.18
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                        宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                 7,751.18
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                                7,751.18
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 7,447.22
税后净额
七、综合收益总额                                            33,923,601.36                        6,411,416.46
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            29,583,582.29                        6,135,276.32
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             4,340,019.07                         276,140.14
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0849                             0.0202
    （二）稀释每股收益                                             0.0849                             0.0202
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈金岳                    主管会计工作负责人：周齐良                    会计机构负责人：张娇娜
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                               120,644,262.57                       67,404,574.38
    减：营业成本                                            83,522,025.71                       50,742,619.16
    税金及附加                                           1,606,653.61                         136,327.76
                                      宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       3,779,759.51                          2,251,819.55
         管理费用                       9,023,281.64                          6,791,878.72
         财务费用                         557,018.11                           683,162.94
         资产减值损失                   1,353,106.95                           440,777.86
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        -1,100,732.44
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     19,701,684.60                          6,357,988.39
    加：营业外收入                      1,007,764.60                           545,207.43
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       20,709,449.20                          6,903,195.82
列）
    减：所得税费用                      3,106,417.38                          1,035,479.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     17,603,031.82                          5,867,716.44
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   17,603,031.82                         5,867,716.44
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                166,242,202.89                         78,055,878.02
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 428,907.86
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   6,375,169.55                          1,376,798.82
金
经营活动现金流入小计                             173,046,280.30                         79,432,676.84
     购买商品、接受劳务支付的现金                 77,465,319.71                         48,582,008.94
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     38,700,278.97                         10,217,534.90
现金
     支付的各项税费                  16,339,718.10                          2,855,482.72
     支付其他与经营活动有关的现
                                     22,571,229.41                          5,299,774.04
金
经营活动现金流出小计                155,076,546.19                         66,954,800.60
经营活动产生的现金流量净额           17,969,734.11                         12,477,876.24
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     49,222,763.01                         18,316,555.42
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  29,096,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                     -2,850,387.68
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 75,468,375.33                         18,316,555.42
投资活动产生的现金流量净额          -75,468,375.33                        -18,316,555.42
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             135,610,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              78,000,000.00                         20,000,000.00
                                                 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   2,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                             215,610,000.00                         20,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           32,000,000.00                         15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,383,258.69                          4,969,145.83
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                      80,000.00                           225,031.48
金
筹资活动现金流出小计                              34,463,258.69                         20,194,177.31
筹资活动产生的现金流量净额                       181,146,741.31                           -194,177.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -40,366.18                               175.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     123,607,733.91                         -6,032,681.45
     加：期初现金及现金等价物余额                123,903,927.85                         95,599,840.97
六、期末现金及现金等价物余额                     247,511,661.76                         89,567,159.52
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 76,202,128.57                         77,305,629.02
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,512,613.04                          1,311,434.61
金
经营活动现金流入小计                              77,714,741.61                         78,617,063.63
     购买商品、接受劳务支付的现金                 28,678,911.62                         48,747,608.94
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  16,524,433.51                          9,491,318.49
现金
     支付的各项税费                                6,197,929.50                          2,855,213.67
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   5,748,938.51                          5,027,836.48
金
经营活动现金流出小计                              57,150,213.14                         66,121,977.58
经营活动产生的现金流量净额                        20,564,528.47                         12,495,086.05
                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     26,065,904.71                         18,316,555.42
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  29,096,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 55,161,904.71                         18,316,555.42
投资活动产生的现金流量净额          -55,161,904.71                        -18,316,555.42
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             134,110,000.00
     取得借款收到的现金              67,000,000.00                         20,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                      2,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                203,110,000.00                         20,000,000.00
     偿还债务支付的现金              20,000,000.00                         15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       517,770.84                           4,969,145.83
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                             225,031.48
金
筹资活动现金流出小计                 20,517,770.84                         20,194,177.31
筹资活动产生的现金流量净额          182,592,229.16                           -194,177.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           123.75                                175.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额        147,994,976.67                         -6,015,471.64
                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额    39,616,279.81                         94,434,221.34
六、期末现金及现金等价物余额        187,611,256.48                         88,418,749.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。