常州强力电子新材料股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钱晓春、主管会计工作负责人吴庆宜及会计机构负责人(会计主管人员)孟志成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 22
第五节 重要事项 ...... 38
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 44
第十节 公司债相关情况 ...... 45
第十一节 财务报告 ...... 46
第十二节 备查文件目录 ...... 163
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 强力新材、公司、本公司 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司 |
| 强力光电 | 指 | 常州强力光电材料有限公司，为公司全资子公司 |
| 佳英感光 | 指 | 绍兴佳英感光材料科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 强力先端 | 指 | 常州强力先端电子材料有限公司，为公司全资子公司 |
| 春懋贸易 | 指 | 常州春懋国际贸易有限公司，为公司全资子公司 |
| 力得尔 | 指 | 常州力得尔电子新材料有限公司，为公司全资子公司 |
| 佳凯电子 | 指 | 绍兴佳凯电子材料有限公司，为公司全资子公司 |
| 香港益信 | 指 | 益信企业有限公司（香港），为公司全资子公司 |
| TRONLY 株式会社 | 指 | 日兴株式会社（日本）更名为TRONLY 株式会社，为香港益信控股公司 |
| 强力昱镭 | 指 | 常州强力昱镭光电材料有限公司，为公司控股公司 |
| 强力昱镭成都分公司 | 指 | 常州强力昱镭光电材料有限公司成都分公司，为强力昱镭分公司 |
| 先先化工 | 指 | 泰兴先先化工有限公司，为公司控股公司 |
| 强力实业 | 指 | 强力实业有限公司（香港），为香港益信控股公司 |
| 格林感光 | 指 | 常州格林感光新材料有限公司，为公司参股公司 |
| 格林长悦 | 指 | 常州格林长悦涂料有限公司，为强力光电的全资子公司 |
| 长沙新宇 | 指 | 长沙新宇高分子科技有限公司，为公司参股公司 |
| 南通新昱 | 指 | 南通新昱化工有限公司，为长沙新宇全资子公司 |
| 力成达 | 指 | 常州力成达数码材料有限公司，为公司参股公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 《创业板股票上市规则》 | 指 | 深圳证券交易所创业板股票上市规则 |
| 《创业板上市公司规范运作指引》 | 指 | 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 |
| 《公司章程》 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 股东大会 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 常州强力电子新材料股份有限公司监事会 |
| 电子化学品 | 指 | 电子化工材料，是指为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 |
| 光刻胶、光阻 | 指 | 是由光引发剂、树脂以及各类添加剂等化学品组成的对光敏感的感光性材料，主要用于电子信息产业中印制电路板的线路加工、各类液晶显示器的制作、半导体芯片及器件的微细图形加工等领域，又称光致抗蚀剂 |
| 光引发剂 | 指 | 能吸收一定波长的能量释放出活性基团而引发聚合或其他化学反应的化合物。光引发剂是光固化材料不可缺少的组分之一，它对光固化体系灵敏度起决定作用 |
| 精细化工 | 指 | 生产精细化学品工业的通称，精细化工生产的多为技术新、品种替换快、技术专一性强、垄断性强、工艺精细、分离提纯精密、技术密集度高、相对生产数量小、附加值高并具有功能性、专用性的化学 |
| 辐射固化 | 指 | 一种借助于能量照射实现化学配方（涂料、油墨和胶粘剂）由液态转化为固态的加工过程 |
| 光增感剂 | 指 | 能吸收光能将能量转移给光引发剂或本身不吸收光能但协同参与光化学反应提高引发效率的物质 |
| PCB、印制电路板 | 指 | 又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者 |
| 干膜光刻胶 | 指 | 由预先配制好的液态光刻胶在精密的涂布机上和高清洁度的条件下均匀涂布在载体聚酯薄膜上，经烘干、冷却后，再覆上聚乙烯薄膜，收卷而成卷状的薄膜型光刻胶 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 强力新材 | 股票代码 | 300429 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 常州强力电子新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 强力新材 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TRONLY | ||
| 公司的法定代表人 | 钱晓春 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 倪寅森 | |
| 联系地址 | 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 | |
| 电话 | 0519-88388908 | |
| 传真 | 0519-85788911 | |
| 电子信箱 | ir@tronly.com |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园 常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室 |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 372,912,231.12 | 429,612,059.98 | -13.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,621,335.59 | 87,503,113.19 | -34.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 50,349,178.33 | 82,008,846.58 | -38.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,984,073.80 | 66,139,830.93 | 72.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1118 | 0.1698 | -34.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1118 | 0.1698 | -34.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.39% | 5.48% | -2.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,193,004,604.87 | 2,103,146,028.30 | 4.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,702,783,980.65 | 1,675,242,744.41 | 1.64% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -167,129.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,772,898.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,610,681.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 714,209.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,580.39 | |
| 减：所得税影响额 | 1,577,501.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 84,582.23 | |
| 合计 | 7,272,157.26 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家以应用研究为导向，立足于产品自主研发创新的高新技术企业，专业从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。公司的主要产品为光刻胶专用电子化学品，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和感光树脂（及配套单体）两大系列。公司的产品按照应用领域分类，主要有印制电路板（PCB）光刻胶专用电子化学品（包括光引发剂和树脂）、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂及其他用途光引发剂四大类。光刻胶专用电子化学品指的是生产光刻胶使用的化学原料，包括光刻胶光引发剂、光刻胶树脂、单体（活性稀释剂）和其他助剂。光刻胶光引发剂是影响光刻胶性能的最重要原料。由于光刻胶用于加工制作精细度极高的图形线路，对作为原料的化学品的纯度、杂质、金属离子含量等要求非常严苛。近年来，随着新技术、新工艺不断涌现，电子信息产业的更新换代速度不断加快，对光刻胶的需求不论是品种还是数量都在持续增长。根据中国产业信息网统计，2010-2015年全球光刻胶市场规模从55.5亿美元增长至73.6亿美元，复合增长率为5.81%，2017年全球光刻胶市场规模约80亿美元；以同等增长率测算，至2021年全球光刻胶市场规模将超过100亿美元。PCB又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。PCB光刻胶可分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶等主要品种。公司PCB光刻胶光引发剂主要应用于干膜光刻胶。近年来，中国PCB产值增速持续增长，全球市场份额不断提升，PCB产业持续向中国大陆转移，公司为全球PCB光刻胶的主要材料供应商，占据市场主导地位。
LCD光刻胶专用化学品主要是肟酯类系列高感度光引发剂，是生产彩色光刻胶和黑色光刻胶的关键原料，彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料。彩色滤光片是液晶显示器实现彩色显示的关键部品。在该领域，公司通过多年自主研发、科技创新和积极的市场开拓，成功开发了性能优异的肟酯类系列高感度光引发剂并成为世界多家彩色光刻胶及黑色光刻胶厂商的合格供应商，技术和市场份额处于全球领先地位。在半导体光刻胶专用电子化学品方面，公司研发生产的半导体KrF光刻胶用光酸已通过全球主要KrF光刻胶生产商之一日本东京应化工业株式会社的性能评价。公司在报告期内新增UV胶黏剂原料产品的布局，随着公司OLED关键原材料产品逐渐达到规模化生产，公司的产品体系将得到丰富、产品结构将得到完善，进一步巩固公司行业地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 本期末比期初上升45.09%，增长的主要原因为强力先端、强力光电在建项目支出。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 长期股权投资 | 在香港设立全资子公司 | 46,067,187.65 | 香港、台湾、日本 | 投资、贸易 | 4,860,059.10 | 2.71% | 否 |
首先，公司产品结构合理、配套性强。光刻胶产品由溶剂和固形份组成。固形份主要由树脂、光引发剂、各类添加剂等成份组成。公司的产品包括了印制电路板光刻胶产品里所使用的树脂、光引发剂、添加剂等产品。
其次，公司技术服务能力强。和国内外竞争对手相比，公司与客户高效互动、快速反应，能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。公司可以根据客户所期望的光刻胶产品性能，为客户进行光刻胶配方设计或改进提供建议。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在与国内外竞争对手的竞争中占有优势地位。
（5）技术优势
光刻胶原料的性能以及配成胶、曝光后的功能性的评价手段和评价技术，对从事光刻胶专用化学品生产的厂家进行产品开发非常重要。只有具备较强的评价技术才能对于产品进行必要的改性或复配加工以达到功能要求。随着电子器件的线路或图形越来越微细，光刻胶的性能、洁净度等要求逐渐提高，光刻胶原料专用化学品需具备产品批次间性能指标稳定、微粒子及金属离子含量极低等严苛的条件。严格的生产体系管理和对不纯物的控制能力、特殊的纯化技术等洁净生产技术是从事这一行业的必需条件。这同时要求公司具备对于不纯金属离子含量ppb级（1 ppb = 10
-9）的分析技术能力。
基于公司多年的专业生产和研发经验，公司具有单体功能性评价技术、特殊纯化技术、ppb级金属离子含量分析测试技术等系列具有竞争力的研发、生产和检测技术。
（6）人才优势
公司通过积极从外部引进和内部培养等方式，建立了一支光刻胶用途材料领域研发能力强，行业经验丰富且稳定的研发团队。
报告期内，公司注重自身人才队伍建设，积极引进技术领域的硕博士技术人才，为公司的技术研发创新提供长期稳定的支持。公司充分重视对创新的激励，建立了完善的薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列考核与激励机制，鼓励人才的创新研究、成果转化，为研发创新人才的稳定和凝聚提供了良好环境。同时，公司外聘行业学术中坚力量担任技术顾问，并坚持产学研结合的技术战略，充分利用高等院校、科研所等丰富资源，提高企业的研发能力。
持续的研发投入和稳定有活力的研发团队保障了技术创新能力的持续提升。优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势，不断快速推出自主研发的行业内领先的产品，并以较高的性价比推向市场，保持了公司在光刻胶专用化学品领域的竞争优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，公司实现营业收入372,912,231.12元，较上年同期下降13.20%；营业成本234,457,796.23元，较上年同期下降10.18%。2020年上半年，公司销售费用13,562,255.44元，较上年同期下降11.52%，主要原因为销售人员薪酬减少；管理费用32,684,084.37元，较上年同期下降0.17%，基本持平；研发费用27,044,356.97元，较上年同期增长18.75%，主要原因为研发薪酬增加，研发投入设备的折旧增加；财务费用563,304.33元，较上年同期下降82.34%，主要原因为本期汇率变动形成汇兑收益而上期为汇兑损失以及银行贷款利率下降致利息支出减少。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 372,912,231.12 | 429,612,059.98 | -13.20% | |
| 营业成本 | 234,457,796.23 | 261,030,972.18 | -10.18% | |
| 销售费用 | 13,562,255.44 | 15,327,341.12 | -11.52% | |
| 管理费用 | 32,684,084.37 | 32,740,140.82 | -0.17% | |
| 财务费用 | 563,304.33 | 3,190,126.15 | -82.34% | 主要原因为本期汇率变动形成汇兑收益而上期为汇兑损失以及银行贷款利率下降致利息支出减少。 |
| 所得税费用 | 10,822,735.54 | 17,504,469.78 | -38.17% | 主要原因为利润总额下降致当期所得税费用减少。 |
| 研发投入 | 27,044,356.97 | 22,774,374.79 | 18.75% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,984,073.80 | 66,139,830.93 | 72.34% | 主要原因为本期消化备货库存减少对外采购付款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,061,314.80 | -90,637,736.86 | 84.32% | 主要原因为子公司收购格林长悦股权以及增加理财产品投资。 |
| 筹资活动产生的现金流 | 14,339,755.02 | -28,339,744.41 | -150.60% | 主要原因为本期增加基 |
| 量净额 | 建项目贷款。 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,408,834.60 | -53,185,858.04 | -31.54% | 主要原因为增加对外投资。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| PCB光刻胶光引发剂 | 98,262,202.67 | 65,243,853.56 | 33.60% | -6.78% | 0.41% | -4.75% |
| LCD光刻胶光引发剂 | 88,224,457.27 | 37,582,940.26 | 57.40% | -7.52% | -9.08% | 0.73% |
| 其他用途光引发剂 | 109,468,444.57 | 75,381,984.57 | 31.14% | -3.91% | 16.84% | -12.23% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 941,844.05 | 1.41% | 公司联营企业产生的投资损失以及将暂时闲置的资金进行短期理财产生的收益综合所致 | 将暂时闲置的资金进行短期理财产生的收益不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 3,791,219.96 | 5.67% | 金融机构理财产品和权益性投资按照公允价值重新计量确定产生 | 否 |
| 资产减值 | 1,675,355.63 | 2.51% | 应收账款和其他应收款的坏账准备和存货跌价准备计提的金额 | 否 |
| 营业外收入 | 1,245,068.58 | 1.86% | 主要是与日常活动不相关的政府补贴 | 否 |
| 营业外支出 | 263,198.66 | 0.39% | 主要是固定资产报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 2,339,479.08 | 3.50% | 与日常活动相关的政府补贴 | 否 |
| 资产处置收益 | 2,210.22 | 0.00% | 主要是出售固定资产收益 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 123,100,697.20 | 5.61% | 150,732,727.30 | 7.61% | -2.00% | |
| 应收账款 | 109,535,622.72 | 4.99% | 126,293,751.44 | 6.38% | -1.39% | |
| 存货 | 255,925,632.32 | 11.67% | 255,434,690.82 | 12.90% | -1.23% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 98,571,094.87 | 4.49% | 105,121,554.93 | 5.31% | -0.82% | |
| 固定资产 | 362,774,563.05 | 16.54% | 382,642,654.38 | 19.32% | -2.78% | |
| 在建工程 | 318,402,184.15 | 14.52% | 114,490,865.65 | 5.78% | 8.74% | |
| 短期借款 | 166,109,052.88 | 7.57% | 132,864,964.99 | 6.71% | 0.86% | |
| 长期借款 | 41,570,930.64 | 1.90% | 0.00% | 1.90% | 本期增加基建项目贷款 | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 300,920,832.11 | 3,856,549.66 | 990,524,000.00 | 939,292,778.87 | 2,500,000.00 | 358,508,602.90 | ||
| 金融资产小计 | 300,920,832.11 | 3,856,549.66 | 990,524,000.00 | 939,292,778.87 | 2,500,000.00 | 358,508,602.90 | ||
| 其他非流动金融资产 | 54,486,446.72 | -65,329.70 | 54,421,117.02 | |||||
| 上述合计 | 355,407,278.83 | 3,791,219.96 | 990,524,000.00 | 939,292,778.87 | 2,500,000.00 | 412,929,719.92 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,472,099.82 | 办理银行承兑汇票、信用证和保函 |
| 无形资产 | 41,732,699.99 | 办理银行借款担保 |
| 合计 | 51,204,799.81 | -- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 37,591,805.26 | -100.00% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 上海金浦信诚移动互联股权投资基金合伙 | 其他 | 否 | 移动互联网行业 | 0.00 | 40,405,701.75 | 自有资 | 100.00% | 12,660,821.49 | 0.00 | 不适用 | 2015年12月31 | 详见公司在巨潮资讯网： |
| 企业（有限合伙） | 金 | 日 | 2015-072 | |||||||||
| Kateeva Inc. | 其他 | 否 | OLED屏幕生产的专有喷墨设备生产和销售 | 0.00 | 13,184,996.70 | 自有资金 | 100.00% | -12,895,013.25 | 0.00 | 不适用 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 0.00 | 53,590,698.45 | -- | -- | -234,191.76 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 166,750,109.58 | 2,583,223.56 | 202,000,000.00 | 196,918,399.35 | 2,576,583.90 | 174,414,933.79 | 募集资金 | |
| 其他 | 134,170,722.53 | 1,273,326.10 | 788,524,000.00 | 742,374,379.52 | 2,703,956.37 | 184,093,669.11 | 自有资金 | |
| 其他 | 54,486,446.72 | -65,329.70 | 54,421,117.02 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 355,407,278.83 | 3,791,219.96 | 0.00 | 990,524,000.00 | 939,292,778.87 | 5,280,540.27 | 412,929,719.92 | -- |
| 募集资金总额 | 37,863.17 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,505.94 |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,762.75 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金净额378,631,698.11元，累计已投入募集资金217,627,527.80元，利息收入14,582,850.32元，手续费7,010.12元，尚未使用的募集资金余额175,580,010.51元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目 | 否 | 30,643.03 | 30,643.03 | 1,505.94 | 14,542.61 | 47.46% | 不适用 | 否 | |||
| 总部研发中心项目 | 否 | 7,220.14 | 7,220.14 | 7,220.14 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,863.17 | 37,863.17 | 1,505.94 | 21,762.75 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 37,863.17 | 37,863.17 | 1,505.94 | 21,762.75 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 | 不适用 | ||||||||||
| 调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴【2018】25 号）。公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 101,838,887.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 公司置换了募集资金投资项目预先投入的自筹资金金额为人民币101,838,887.30 元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金存在于银行结构性存款162,000,000.00元、银行理财产10,000,000.00元、银行活期存款3,580,010.51元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司非公开发行实际募集资金净额为人民币378,631,698.11元，少于计划投入募集资金投资项目的募集资金总额，公司对募投项目拟使用的募集资金金额进行调整：“新建年产3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”调整后使用募集资金总额为人民币306,430,250.38元；“总部研发中心项目”调整后使用募集资金总额为人民币72,201,447.73元。 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 17,700 | 17,200 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 19,139 | 18,303 | 0 |
| 合计 | 36,839 | 35,503 | 0 | |
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 常州强力先端电子材料有 | 子公司 | "电子新材料(光刻胶引发剂、微电子封装材料、光刻胶树脂、彩色光阻）、天然基产物多元醇及衍生产品(聚氨脂多元醇类、聚碳酸脂多元醇类、双酚A聚醚类、双酚S聚醚类、丙烯酸类不饱和树脂)、新材料中试制造；化工原料及产品(危险品按《危险化学品经营许可证》核定范围为准)销售；设备租 | 50,000,000.00 | 784,158,521.39 | 200,959,405.82 | 238,148,599.06 | 58,955,560.35 | 50,164,320.18 |
| 限公司 | 赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）" | |||||||
| 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 子公司 | 生产:染料、有机化工中间体、安息香双甲醚、二苯甲酮;年产:40%硝酸1650吨、甲醇5202吨、1,4-二氧杂环乙烷2281吨、30%盐酸(副产)3528吨(详见《安全生产许可证》)、97%硫酸钠2900吨。 感光材料研发、生产;化工产品(除危险化学品和易制毒品外)销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 10,681,783.00 | 104,655,653.74 | 34,624,319.44 | 61,325,557.74 | 14,406,532.62 | 12,294,150.01 |
公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和开发新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也将从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.38% | 2020年05月19日 | 2020年05月19日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的公告：2019年年度股东大会决议公告（公告编号：2020-053） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 钱晓春；管军；莫宏斌；李军；管瑞卿；张海 | 股份限售承诺 | 其所持公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其持 | 2014年01月29日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发现违反承 |
| 资时所作承诺 | 霞；王兵 | 有的公司股份。若其违反上述承诺，相关减持所得收益将归公司所有，其将向公司董事会上缴该等收益。 | 诺的情况。 | |||
| 钱晓春；管军；莫宏斌；李军；管瑞卿 | 股份限售承诺 | 其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。其不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。若其违反上述承诺，相关减持所得收益将归公司所有，其将向公司董事会上缴该等收益。 | 2014年01月29日 | 2020年3月23日 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发现违反承诺的情况。 | |
| 钱彬；钱瑛；钱小瑛；管国勤 | 股份限售承诺 | 1、其所持公司股份锁定期限届满后，在钱晓春、管军担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，在钱晓春、管军离职后半年内不转让其持有的公司股份。若其违反上述承诺，相关减持所得收益将归公司所有，其将向公司董事会上缴该等收益。2、其同时承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。其不因钱晓春、管军职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。若其违反上述承诺，相关减持所得收益将归公司所有，其将向公司董事会上缴该等收益。 | 2014年01月29日 | 1、钱晓春、管军任职期间及离职后半年内；2、上市后六个月内 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发现违反承诺的情况。 | |
| 钱晓春、管军 | 股份减持承诺 | 本人在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本人已作出承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过公司股份总数的5%，且减持价格均不低于公司首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归发行人所有。 | 2014年01月29日 | 2020年3月23日 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发现违反承诺的情况。 | |
| 钱彬 | 股份减持承诺 | 本人在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本人已作出承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票的，将通过大宗交易、集中竞价等法律允许的方式进 | 2014年01月29日 | 2020年3月23日 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发现违反承诺的情况。 |
| 行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%，且减持价格均不低于公司首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归发行人所有。 | |||||
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 股份回购的承诺 | 若常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本公司控股股东钱晓春、管军将购回其首次公开发行时公开发售的股份。本公司将会同公司控股股东启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回控股股东首次公开发行时公开发售的股份的相关程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案完成回购。若发行人已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司已上市的，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。若上述回购新股、购回股份等承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东关于回购股份、购回股份等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司控股股东钱晓春、管军以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，若其未履行上述购回股份义务，其所持的公司股份不得转让。 | 2014年03月04日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军 | 股份回购的承诺 | 若常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，本人将购回本人首次公开发行时公开发售的股份。本人将会同公司启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回本人首次公开发行时公开发售的股份的相关程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案完成回购。若公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司已上市的，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被确认之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。本人以在前述事实认定 | 2014年03月04日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履约担保，若本人未履行上述购回股份义务，本人所持的公司股份不得转让。 | |||||
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 其他承诺 | 若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。若上述赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司控股股东钱晓春、管军以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，若其未履行上述赔偿义务，其所持的公司股份不得转让。公司董事、监事及高级管理人员以其在前述事实认定当年度或以后年度从公司所获薪酬作为上述承诺的履约担保。 | 2014年03月04日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军 | 其他承诺 | 若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将以在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中享有的现金分红作为履约担保，若本人未履行上述赔偿义务，本人所持的公司股份不得转让。本人作为公司董事、高级管理人员，将以在前述事实认定当年度或以后年度从公司所获薪酬作为上述承诺的履约担保。 | 2014年03月04日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 莫宏斌；杨立；程贵孙；李军；管瑞卿；张海霞；王兵 | 其他承诺 | 本人承诺常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将以在前述事实认定当年度或以后年度从公司所获薪酬作为上述承诺的履约担保。 | 2014年03月04日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军；钱彬 | 其他承诺 | 本人将采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《常州强力电子新材料股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人拟采取的措施包括但不限于：1、根据公司章程中规定的利润分配政策及公司分红回报规划，提出公司利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的股东大会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。若本人未遵守前述承诺，则本人将向公司支付最近一次现金分红的30%的现金。 | 2014年07月23日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军；莫宏斌；杨立；程贵孙 | 其他承诺 | 本人将依法履行董事的相应职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《常州强力电子新材料 | 2014年07月23日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承 |
| 股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人拟采取的措施包括但不限于：1、根据公司章程中规定的利润分配政策及公司分红回报规划，提出公司利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的董事会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。若本人未遵守前述承诺，则本人将向公司支付上一年度从公司领取薪酬的30%的现金。 | 诺的情况。 | ||||
| 张海霞；王兵 | 其他承诺 | 本人将依法履行监事的相应职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使公司按照经股东大会审议通过的分红回报规划及公司上市后生效的《常州强力电子新材料股份有限公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。本人拟采取的措施包括但不限于：1、根据公司章程中规定的利润分配政策及公司分红回报规划，提出公司利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的监事会上，对符合公司利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。若本人未遵守前述承诺，则本人将向公司支付上一年度从公司领取薪酬的30%的现金。 | 2014年07月23日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军 | 避免同业竞争承诺 | 本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人，郑重声明并承诺如下：一、截至本承诺书出具之日，本人在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与公司主营业务构成同业竞争的业务（除通过公司从事外）。二、自本承诺书生效之日起，本人在作为公司实际控制人期间（以下简称"承诺期间"），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过公司）从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。三、在承诺期间，本人不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。四、在承诺期间，如果由于公司业务扩张导致本人从事的业务与公司的主营业务构成同业竞争，则本人应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人转让竞争性业务，则公司享有优先购买权。五、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，若本人未履行上述承诺，则公司有权扣减应向本人支付的薪酬、现金分红等收入。六、本承诺书自本人签字之日起生效，在承诺期间持续有效。 | 2014年07月23日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱彬 | 避免同业竞争承诺 | 本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要股东，郑重声明并承诺如下：一、截至本承诺书出具之日，本人在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与公司主营业务构成同业竞争的业务（除通过公司从事外）。二、自本承诺书生效之日起，本人在持有公司5%以上股份期间（以下简称"承诺期间"），除本承诺书另有说明外，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营）直接或间接（除通过公司）从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。三、在承诺期间，本人不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。四、在承诺期间，如果由于公司业务扩张导致本人的业务与公司的主营业务构成同业竞争，则本人应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人转让竞争性业务，则公司享有优先购买权。五、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，若本人未履行上述承诺，则公司有权扣减应向本人支付的现金分红等收入。六、本承诺书自本人签章之日起生效，在承诺期间持续有效。 | 2014年07月23日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军 | 其他承诺 | 本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人，承诺：若由于公司及其子公司常州强力先端电子材料有限公司、常州春懋国际贸易有限公司、常州杰森化工材料科技有限公司在公司首次公开发行股票并上市之前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本人愿在毋须公司及其子公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。若本人未履行上述承诺，则公司有权扣减应向本人支付的薪酬、现金分红等收入。 | 2012年01月31日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军 | 其他承诺 | 本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东，现就公司2011年不规范使用票据的行为补充承诺如下：本人将督促公司认真遵守《票据法》的有关规定，规范票据的使用，若因2011年不规范使用票据行为致使公司及其子公司承担任何责任或受到任何处罚，从而使公司及其子公司遭受任何损失，本人将无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。若本人未履行上述承诺，则公司有权扣减应向本人支付的薪酬、现金分红等收入。 | 2014年01月29日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 钱晓春；管军；钱彬；钱瑛； | 其他承诺 | 本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东，现向公司承诺如下：鉴于公司前身常州强 | 2014年01月29日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺， |
| 钱小瑛；管国勤 | 力电子新材料有限公司于2011年9月进行了资本公积转增，未来可能涉及补缴相关个人所得税税款事宜。如将来发生上述情形，本人将及时承担补缴义务。同时，若公司将来因本人未及时缴纳个人所得税而被有关政府部门处罚，本人愿无条件承担赔付公司损失的责任。若本人未履行上述承诺，则公司有权扣减应向本人支付的薪酬、现金分红等收入。 | 未发生违反承诺的情况。 | ||||
| 钱晓春；管军；钱彬；钱瑛；钱小瑛；管国勤；莫宏斌；李军；管瑞卿；恽鹏飞；王兵；顾明天；顾来富；张海霞；赵贤；马则兵 | 其他承诺 | 截至本承诺出具之日，本企业/本人作为常州强力电子新材料股份有限公司的股东，未收到税务主管部门因常州强力电子新材料有限公司整体变更为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）事宜要求缴纳个人所得税的任何通知，未来如有关税务主管部门要求补缴前述整体变更股份有限公司涉及的个人所得税税款，本企业/本人将及时承担补缴义务。同时，若公司将来因未及时代扣代缴上述个人所得税而产生滞纳金、罚款等费用，则本企业/本人愿意按照整体变更时本企业/本人持股比例无条件承担上述费用，以保证公司不会遭受任何损失。若未履行上述承诺，则公司有权扣减应向本企业/本人支付的薪酬、现金分红等收入。 | 2014年07月23日 | 不适用 | 报告期内承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情况。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联 | 关联关系 | 关 | 关联交易内容 | 关 | 转让资产的账 | 转让资产的评 | 转让价格（万 | 关 | 交易 | 披露 | 披露索引 |
| 方 | 联交易类型 | 联交易定价原则 | 面价值（万元） | 估价值（若有）（万元） | 元） | 联交易结算方式 | 损益（万元） | 日期 | |||
| 常州格林感光新材料有限公司 | 本公司实际控制人钱晓春、管军夫妇控制的企业且为公司联营企业 | 股权收购 | 全资子公司常州强力光电材料有限公司收购常州格林感光新材料有限公司持有的常州格林长悦涂料有限公司55%股权 | 市场评估价 | 37,728,787.73 | 40,818,721.97 | 40,818,721.97 | 现金 | 0 | 2020年05月07日 | 详见公司在巨潮资讯网：2020-047 |
| 钱晓春 | 本公司实际控制人 | 股权收购 | 全资子公司常州强力光电材料有限公司收购钱晓春持有的常州格林长悦涂料有限公司5%股权 | 市场评估价 | 4,287,362.24 | 4,638,491.13 | 4,638,491.13 | 现金 | 0 | 2020年05月07日 | 详见公司在巨潮资讯网：2020-047 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有） | 不适用 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 公司既定的发展战略，通过全资子公司强力光电收购格林长悦100%股权，有利于公司战略布局一体化的实施，能增强公司的可持续发展能力，能进一步巩固公司在光固化行业的技术和市场的地位。 本次通过自有资金收购股权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 常州强力先端电子材料有限公司 | 2020年04月28日 | 29,500 | 15,321.58 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 泰兴先先化工有限 | 2020年04 | 5,500 | 723.5 | 连带责任保 | 1年 | 否 | 否 | |
| 公司 | 月28日 | 证 | ||||||||
| 常州春懋国际贸易有限公司 | 2020年04月28日 | 5,000 | 否 | 否 | ||||||
| 常州强力光电材料有限公司 | 2020年04月28日 | 60,000 | 4,157.09 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 益信企业有限公司 | 2020年04月28日 | 4,000 | 否 | 否 | ||||||
| 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 2020年04月28日 | 3,000 | 否 | 否 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 107,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 20,202.17 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 107,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 20,202.17 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 107,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 20,202.17 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 107,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 20,202.17 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 11.86% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||||
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金 | 累计确认的销售收入金 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各 | 是否存在合同无法履行 |
| 额 | 额 | 项条件是否发生重大变化 | 的重大风险 |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 公司 | 废水（COD） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | 92.5mg/l | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | 1.2 | 1.485 | 无 |
| 公司 | 废水（氨氮） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | 7.19mg/l | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | 0.095 | 0.115 | 无 |
| 公司 | 废水（总磷） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | 1.19mg/l | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | 0.011 | 0.019 | 无 |
| 公司 | 废气（甲苯） | 处理合格后排入环境 | 5 | 各车间外部 | 1.6mg/m3 | GB16297-1996 | 0.093 | 0.123 | 无 |
| 公司 | 废气（甲醇） | 处理合格后排入环境 | 6 | 各车间外部 | 20.5mg/m3 | GB16297-1996 | 2.43 | 2.995 | 无 |
| 公司 | 废气（非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 6 | 各车间外部 | 20.8mg/m3 | GB16297-1996 | 4.88 | 5.488 | 无 |
| 强力先端 | 废水（COD） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | 159 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | 5.524 | 5.524 | 无 |
| 强力先端 | 废水（苯） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | ND | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | / | 0.0037 | 无 |
| 强力先端 | 废水（甲苯） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | ND | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | / | 0.0092 | 无 |
| 强力先端 | 废水（挥发酚） | 纳管 | 1 | 公司北边围墙 | 0.15 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015) | 0.0075 | 0.033 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲 | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 硫酸雾：ND | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | / | 0.0527 | 无 |
| 苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | |||||||||
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 苯：0.854 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0164 | 0.134 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 甲苯：0.0598 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0012 | 0.336 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 二氧化硫：ND | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | / | 0.4914 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 氮氧化物：46 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.8846 | 1.893 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 硫化氢：0.0675 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0013 | 0.1 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲 | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 氨：0.62 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0119 | 0.12 | 无 |
| 苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | |||||||||
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 甲醇：ND | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | / | 1.26 | 无 |
| 强力先端 | 废气（硫酸雾、苯、甲苯、二氧化硫、氮氧化物、硫化氨、甲醇、非甲烷总烃） | 处理合格后排入环境 | 1 | 焚烧炉 | 非甲烷总烃：3.84 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0738 | 3.51884 | 无 |
| 强力先端 | 甲苯、甲醇 | 处理合格后排入环境 | 1 | 二车间 | 甲苯：2.33 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0486 | 0.336 | 无 |
| 强力先端 | 甲苯、甲醇 | 处理合格后排入环境 | 1 | 二车间 | 甲醇：8 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.167 | 1.26 | 无 |
| 强力先端 | 非甲烷总烃 | 处理合格后排入环境 | 1 | 五车间 | 非甲烷总烃：16.7 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级 | 0.1452 | 3.51884 | 无 |
| 强力先端 | 苯 | 处理合格后排入环境 | 1 | 八车间 | 苯：5.19 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0973 | 0.134 | 无 |
| 强力先端 | 硫化氢、氨、甲苯 | 处理合格后排入环境 | 1 | 污水站 | 硫化氢0.105 | GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0028 | 0.1 | 无 |
| 强力先端 | 硫化氢、氨、甲苯 | 处理合格后排入环境 | 1 | 污水站 | 氨：0.6075 | GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0164 | 0.12 | 无 |
| 强力先端 | 硫化氢、氨、甲苯 | 处理合格后排入环境 | 1 | 污水站 | 甲苯：0.0989 | GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 | 0.0027 | 0.336 | 无 |
| 佳英感光 | 废水（COD） | 纳管 | 1 | 公司西北角 | 240mg/l | GB8978-1996 | 4.6 | 11.91 | 无 |
| 佳英感光 | 废水（氨氮） | 纳管 | 1 | 公司西北角 | 4.09mg/l | DB33/887-2013 | 0.14 | 1.787 | 无 |
| 佳英感光 | 废气（氮氧化物） | 处理合格后排入环境 | 1 | 公司中部 | 28.1mg/m3 | GB16297-1996 | 2.47 | 3.92 | 无 |
| 佳英感光 | 废气(VOC) | 处理合格后排入环境 | 1 | 公司中部 | 9.47mg/m3 | GB16297-1996 | 0.296 | 14.46 | 无 |
| 先先化工 | 废水（COD） | 纳管 | 1 | 公司西北角 | 200mg /l | GB8978-1996 | 0.4 | 0.9 | 无 |
| 先先化工 | 废水（氨氮） | 纳管 | 1 | 公司西北角 | 10.2mg/l | DB33/887-2013 | 0.0204 | 0.0535 | 无 |
| 先先化工 | 废气(VOCs) | 处理合格后排入环境 | 1 | 公司中部 | 19.1mg/m3 | GB16297-1996 | 0.536 | 7.03 | 无 |
回复报告》。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 214,942,809 | 41.72% | -16,012,280 | -16,012,280 | 198,930,529 | 38.61% | |||
| 3、其他内资持股 | 214,942,809 | 41.72% | -16,012,280 | -16,012,280 | 198,930,529 | 38.61% | |||
| 境内自然人持股 | 214,942,809 | 41.72% | -16,012,280 | -16,012,280 | 198,930,529 | 38.61% | |||
| 二、无限售条件股份 | 300,310,579 | 58.28% | 16,012,280 | 16,012,280 | 316,322,859 | 61.39% | |||
| 1、人民币普通股 | 300,310,579 | 58.28% | 16,012,280 | 16,012,280 | 316,322,859 | 61.39% | |||
| 三、股份总数 | 515,253,388 | 100.00% | 0 | 0 | 515,253,388 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 钱晓春 | 119,845,905 | 14,503,774 | 105,342,131 | 董监高管锁定股 | 董监高管锁定股每年解除 |
| 持股总数的25%；两年内减持不超过总股份的5%。 | ||||||
| 管军 | 71,508,816 | 7,515,000 | 63,993,816 | 董监高管锁定股 | 董监高管锁定股每年解除持股总数的25%；两年内减持不超过总股份的5%。 | |
| 钱彬 | 15,849,990 | 463,425 | 15,386,565 | 类高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 管国勤 | 4,627,676 | 1,154,250 | 3,473,426 | 类高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 钱瑛 | 3,302,080 | 812,223 | 2,489,857 | 类高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 钱小瑛 | 3,196,413 | 797,999 | 2,398,414 | 类高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 莫宏斌 | 2,476,560 | 619,125 | 1,857,435 | 董监高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 李军 | 2,732,080 | 682,497 | 2,049,583 | 董监高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 张海霞 | 82,918 | 20,625 | 62,293 | 董监高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 王兵 | 331,265 | 82,816 | 248,449 | 董监高管锁定股 | 高管锁定股每年解除持股总数的25%。 | |
| 合计 | 223,953,703 | 26,651,734 | 0 | 197,301,969 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 51,807 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 钱晓春 | 境内自然人 | 23.94% | 123,331,075 | -17,125,100 | 105,342,131 | 17,988,944 | 质押 | 8,000,000 |
| 管军 | 境内自然人 | 12.42% | 63,993,888 | -21,331,200 | 63,993,816 | 72 | ||
| 长城资本管理有限公司 | 其他 | 5.00% | 25,762,670 | 25,762,670 | 0 | 25,762,670 | ||
| －长城资本瑞鑫2号集合资产管理计划 | ||||||||
| 钱彬 | 境内自然人 | 2.99% | 15,386,650 | -5,128,770 | 15,386,565 | 85 | ||
| 蓝剑 | 境内自然人 | 2.12% | 10,900,000 | 315,849 | 0 | 10,900,000 | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 5,683,300 | 4,983,300 | 0 | 5,683,300 | ||
| 管国勤 | 境内自然人 | 0.67% | 3,473,435 | -1,157,800 | 3,473,426 | 9 | ||
| 蔡庆明 | 境内自然人 | 0.62% | 3,176,800 | 577,500 | 0 | 3,176,800 | ||
| 李军 | 境内自然人 | 0.53% | 2,732,777 | 0 | 2,049,583 | 683,194 | ||
| 钱瑛 | 境内自然人 | 0.48% | 2,489,909 | -829,900 | 2,489,857 | 52 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，钱晓春和管军系夫妻关系；钱彬系钱晓春、管军之子；管军和管国勤系姐妹关系；钱瑛系钱晓春的姐妹。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 长城资本管理有限公司－长城资本瑞鑫2号集合资产管理计划 | 25,762,670 | 人民币普通股 | 25,762,670 | |||||
| 钱晓春 | 17,988,944 | 人民币普通股 | 17,988,944 | |||||
| 蓝剑 | 10,900,000 | 人民币普通股 | 10,900,000 | |||||
| 中信建投证券股份有限公司 | 5,683,300 | 人民币普通股 | 5,683,300 | |||||
| 蔡庆明 | 3,176,800 | 人民币普通股 | 3,176,800 | |||||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 2,106,352 | 人民币普通股 | 2,106,352 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,932,353 | 人民币普通股 | 1,932,353 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混 | 1,598,521 | 人民币普通股 | 1,598,521 | |||||
| 合型证券投资基金 | |||
| 绍兴睿源投资管理有限公司－睿源惠众二号私募证券投资基金 | 1,378,000 | 人民币普通股 | 1,378,000 |
| 陶志仁 | 1,310,000 | 人民币普通股 | 1,310,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，钱晓春和管军系夫妻关系；钱彬系钱晓春、管军之子；管军和管国勤系姐妹关系；钱瑛系钱晓春的姐妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 钱晓春 | 董事长 | 现任 | 140,456,175 | 0 | 17,125,100 | 123,331,075 | 0 | 0 | 0 |
| 管军 | 董事 | 现任 | 85,325,088 | 0 | 21,331,200 | 63,993,888 | 0 | 0 | 0 |
| 张海霞 | 监事会主席 | 现任 | 83,057 | 0 | 20,000 | 63,057 | 0 | 0 | 0 |
| 王兵 | 监事 | 现任 | 331,265 | 0 | 79,816 | 251,449 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 226,195,585 | 0 | 38,556,116 | 187,639,469 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 管瑞卿 | 副总经理 | 离任 | 2020年01月22日 | 因个人原因辞去公司高管职务 |
| 杨立 | 独立董事 | 离任 | 2020年02月13日 | 连续任期已满六年，辞去公司独立董事职务 |
| 梁玉庆 | 职工代表监事、证券事务代表 | 离任 | 2020年07月31日 | 因个人原因辞去公司职工代表监事、证券事务代表职务 |
| 张卯 | 职工代表监事 | 被选举 | 2020年07月31日 | 因原职工代表监事离职，经公司职工代表大会被选举为公司职工代表监事 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 123,100,697.20 | 156,575,131.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 358,508,602.90 | 300,920,832.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,335,851.69 | 8,133,239.03 |
| 应收账款 | 109,535,622.72 | 114,972,940.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,717,788.38 | 30,835,928.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,661,288.48 | 2,464,779.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 255,925,632.32 | 291,124,361.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,999,250.04 | 18,363,419.96 |
| 流动资产合计 | 915,784,733.73 | 923,390,632.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 98,571,094.87 | 101,448,712.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 54,421,117.02 | 54,486,446.72 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 362,774,563.05 | 373,299,494.01 |
| 在建工程 | 318,402,184.15 | 219,450,966.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 172,950,874.17 | 157,263,945.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 202,600,111.91 | 202,600,111.91 |
| 长期待摊费用 | 24,734,255.56 | 27,900,478.58 |
| 递延所得税资产 | 30,618,055.42 | 26,981,710.48 |
| 其他非流动资产 | 12,147,614.99 | 16,323,529.72 |
| 非流动资产合计 | 1,277,219,871.14 | 1,179,755,395.69 |
| 资产总计 | 2,193,004,604.87 | 2,103,146,028.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,109,052.88 | 154,402,592.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,152,100.64 | 4,611,258.64 |
| 应付账款 | 75,724,705.69 | 60,078,622.74 |
| 预收款项 | 3,834,792.55 | |
| 合同负债 | 1,584,103.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,696,132.72 | 31,092,444.35 |
| 应交税费 | 15,496,111.65 | 12,196,499.27 |
| 其他应付款 | 14,113,374.06 | 14,783,007.14 |
| 其中：应付利息 | 96,908.52 | 162,757.24 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 111,329.57 | |
| 流动负债合计 | 300,986,910.51 | 280,999,216.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 41,570,930.64 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 77,237,693.99 | 75,621,530.20 |
| 递延所得税负债 | 8,417,823.39 | 7,873,414.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 127,226,448.02 | 83,494,944.56 |
| 负债合计 | 428,213,358.53 | 364,494,161.54 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 515,253,388.00 | 515,253,388.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 499,125,622.62 | 499,125,622.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,918,775.67 | 1,083,671.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,966,662.62 | 28,966,662.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 657,519,531.74 | 630,813,399.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,702,783,980.65 | 1,675,242,744.41 |
| 少数股东权益 | 62,007,265.69 | 63,409,122.35 |
| 所有者权益合计 | 1,764,791,246.34 | 1,738,651,866.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,193,004,604.87 | 2,103,146,028.30 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,130,220.82 | 30,889,428.23 |
| 交易性金融资产 | 290,142,292.45 | 225,618,523.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,888,350.00 | 6,098,141.53 |
| 应收账款 | 11,526,115.65 | 8,227,800.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,179,597.19 | 2,492,295.77 |
| 其他应收款 | 438,703,626.47 | 96,351,758.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 370,143,092.34 | |
| 存货 | 40,226,300.22 | 57,459,757.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 759,980.75 | 3,106,296.17 |
| 流动资产合计 | 801,556,483.55 | 430,244,001.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 637,824,651.00 | 640,702,268.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 53,356,506.69 | 53,356,506.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 113,290,703.96 | 111,475,022.69 |
| 在建工程 | 19,048,045.71 | 10,019,880.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,730,297.39 | 31,429,941.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,321,594.40 | 1,747,952.44 |
| 递延所得税资产 | 6,536,428.18 | 4,483,695.74 |
| 其他非流动资产 | 1,147,836.09 | 5,684,021.93 |
| 非流动资产合计 | 863,256,063.42 | 858,899,289.76 |
| 资产总计 | 1,664,812,546.97 | 1,289,143,291.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,300,000.00 | 55,326,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,929,078.20 | 4,611,258.64 |
| 应付账款 | 59,578,064.61 | 6,363,106.07 |
| 预收款项 | 12,822,637.04 | |
| 合同负债 | 141,592.92 | |
| 应付职工薪酬 | 5,311,488.28 | 8,928,148.58 |
| 应交税费 | 417,030.89 | 601,245.55 |
| 其他应付款 | 994,545.93 | 40,661,699.34 |
| 其中：应付利息 | 68,079.14 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,407.08 | |
| 流动负债合计 | 77,690,207.91 | 129,314,095.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,727,693.99 | 1,511,530.20 |
| 递延所得税负债 | 2,873,127.15 | 2,366,541.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,600,821.14 | 3,878,071.64 |
| 负债合计 | 83,291,029.05 | 133,192,166.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 515,253,388.00 | 515,253,388.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 502,380,208.35 | 502,380,208.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,966,662.62 | 28,966,662.62 |
| 未分配利润 | 534,921,258.95 | 109,350,865.67 |
| 所有者权益合计 | 1,581,521,517.92 | 1,155,951,124.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,664,812,546.97 | 1,289,143,291.50 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 372,912,231.12 | 429,612,059.98 |
| 其中：营业收入 | 372,912,231.12 | 429,612,059.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 312,427,770.06 | 338,200,102.30 |
| 其中：营业成本 | 234,457,796.23 | 261,030,972.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,115,972.72 | 3,137,147.24 |
| 销售费用 | 13,562,255.44 | 15,327,341.12 |
| 管理费用 | 32,684,084.37 | 32,740,140.82 |
| 研发费用 | 27,044,356.97 | 22,774,374.79 |
| 财务费用 | 563,304.33 | 3,190,126.15 |
| 其中：利息费用 | 1,696,584.21 | 3,313,223.18 |
| 利息收入 | 279,202.59 | 984,015.37 |
| 加：其他收益 | 2,339,479.08 | 1,204,257.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 941,844.05 | 11,827,478.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,246,811.46 | 6,922,811.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 3,791,219.96 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -327,270.40 | -2,141,048.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,348,085.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,210.22 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,883,858.74 | 102,302,645.26 |
| 加：营业外收入 | 1,245,068.58 | 782,643.61 |
| 减：营业外支出 | 263,198.66 | 307,457.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,865,728.66 | 102,777,831.50 |
| 减：所得税费用 | 10,822,735.54 | 17,504,469.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,042,993.12 | 85,273,361.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,042,993.12 | 85,273,361.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,621,335.59 | 87,503,113.19 |
| 2.少数股东损益 | -1,578,342.47 | -2,229,751.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,011,589.74 | 352,663.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 835,103.93 | 268,670.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 835,103.93 | 268,670.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 835,103.93 | 268,670.14 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 176,485.81 | 83,992.89 |
| 七、综合收益总额 | 57,054,582.86 | 85,626,024.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,456,439.52 | 87,771,783.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,401,856.66 | -2,145,758.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1118 | 0.1698 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1118 | 0.1698 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 90,309,183.65 | 82,268,868.62 |
| 减：营业成本 | 82,977,088.21 | 64,166,578.14 |
| 税金及附加 | 652,490.85 | 379,227.68 |
| 销售费用 | 2,010,518.95 | 1,575,599.08 |
| 管理费用 | 11,104,693.82 | 12,009,286.08 |
| 研发费用 | 8,198,391.44 | 7,140,776.93 |
| 财务费用 | 358,108.44 | 821,399.12 |
| 其中：利息费用 | 491,133.04 | 984,801.11 |
| 利息收入 | 62,491.54 | 89,284.09 |
| 加：其他收益 | 1,722,821.62 | 352.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 466,246,959.45 | 25,222,353.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,246,811.46 | 6,922,811.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,231,208.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -326,478.90 | 106,963.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -987,592.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 454,894,810.56 | 21,505,670.72 |
| 加：营业外收入 | 150,875.64 | 35,280.00 |
| 减：营业外支出 | 106,236.37 | 27,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 454,939,449.83 | 21,513,950.72 |
| 减：所得税费用 | -1,546,146.73 | 95,664.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 456,485,596.56 | 21,418,286.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 456,485,596.56 | 21,418,286.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 456,485,596.56 | 21,418,286.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,823,483.41 | 357,613,524.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,761,553.99 | 12,953,147.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,479,914.04 | 47,057,362.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,064,951.44 | 417,624,034.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,346,374.78 | 213,738,370.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,561,911.59 | 78,022,016.84 |
| 支付的各项税费 | 25,180,998.02 | 31,232,678.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,991,593.25 | 28,491,138.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,080,877.64 | 351,484,203.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,984,073.80 | 66,139,830.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 937,864,000.00 | 326,477,894.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,280,540.27 | 4,853,870.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,372.40 | 13,430.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,130,329.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 984,444,242.36 | 331,345,196.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,411,324.45 | 90,473,233.12 |
| 投资支付的现金 | 990,524,000.00 | 331,509,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,084,042.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,486,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,151,505,557.16 | 421,982,933.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,061,314.80 | -90,637,736.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 199,170,930.64 | 63,702,557.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 199,170,930.64 | 63,702,557.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,893,539.41 | 48,020,941.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,677,636.21 | 44,021,360.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,831,175.62 | 92,042,301.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,339,755.02 | -28,339,744.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,328,651.38 | -348,207.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,408,834.60 | -53,185,858.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,037,431.98 | 198,613,585.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,628,597.38 | 145,427,727.30 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,737,305.96 | 115,712,928.66 |
| 收到的税费返还 | 1,369,921.06 | 497,785.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,451,548.87 | 37,321,327.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,558,775.89 | 153,532,042.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,198,188.50 | 85,737,355.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,341,602.95 | 22,871,271.33 |
| 支付的各项税费 | 775,006.85 | 633,528.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,461,890.34 | 17,872,023.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,776,688.64 | 127,114,178.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,782,087.25 | 26,417,863.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 428,380,000.00 | 241,254,061.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,942,013.32 | 30,163,539.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 495,322,013.32 | 271,417,600.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,292,489.58 | 17,770,519.82 |
| 投资支付的现金 | 490,440,000.00 | 260,609,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,486,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,218,679.58 | 278,380,219.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,896,666.26 | -6,962,619.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,300,000.00 | 17,326,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,300,000.00 | 17,326,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,326,000.00 | 45,711,020.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,474,415.46 | 41,717,934.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,060,415.46 | 87,428,954.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,760,415.46 | -70,102,954.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138,373.60 | 93,250.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,736,620.87 | -50,554,458.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,501,928.23 | 61,653,417.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,765,307.36 | 11,098,958.92 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 515,253,388.00 | 499,125,622.62 | 1,083,671.74 | 28,966,662.62 | 630,813,399.43 | 1,675,242,744.41 | 63,409,122.35 | 1,738,651,866.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 515,253,388.00 | 499,125,622.62 | 1,083,671.74 | 28,966,662.62 | 630,813,399.43 | 1,675,242,744.41 | 63,409,122.35 | 1,738,651,866.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 835,103.93 | 26,706,132.31 | 27,541,236.24 | -1,401,856.66 | 26,139,379.58 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 835,103.93 | 57,621,335.59 | 58,456,439.52 | -1,401,856.66 | 57,054,582.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,915,203.28 | -30,915,203.28 | -30,915,203.28 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,915,203.28 | -30,915,203.28 | -30,915,203.28 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 515,253,388.00 | 499,125,622.62 | 1,918,775.67 | 28,966,662.62 | 657,519,531.74 | 1,702,783,980.65 | 62,007,265.69 | 1,764,791,246.34 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 271,185,994.00 | 746,263,374.03 | 149,686.20 | 27,364,177.95 | 516,934,789.07 | 1,561,898,021.25 | 82,615,587.11 | 1,644,513,608.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 271,185,994.00 | 746,263,374.03 | 149,686.20 | 27,364,177.95 | 516,934,789.07 | 1,561,898,021.25 | 82,615,587.11 | 1,644,513,608.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 244,067,394.00 | -248,258,344.43 | 268,670.14 | 46,825,214.09 | 42,902,933.80 | -16,454,808.15 | 26,448,125.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 268,670.14 | 87,503,113.19 | 87,771,783.33 | -2,145,758.58 | 85,626,024.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 244,067,394.00 | -248,258,344.43 | -4,190,950.43 | -14,309,049.57 | -18,500,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 244,067,39 | -248,258,344 | -4,190,950.43 | -14,309,049.57 | -18,500,000.00 | ||||||||||
| 4.00 | .43 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,677,899.10 | -40,677,899.10 | -40,677,899.10 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,677,899.10 | -40,677,899.10 | -40,677,899.10 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 515,253,388.00 | 498,005,029.60 | 418,356.34 | 27,364,177.95 | 563,760,003.16 | 1,604,800,955.05 | 66,160,778.96 | 1,670,961,734.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 515,253,388.00 | 502,380,208.35 | 28,966,662.62 | 109,350,865.67 | 1,155,951,124.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 515,253,388.00 | 502,380,208.35 | 28,966,662.62 | 109,350,865.67 | 1,155,951,124.64 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 425,570,393.28 | 425,570,393.28 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 456,485,596.56 | 456,485,596.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,915,203.28 | -30,915,203.28 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,915,203.28 | -30,915,203.28 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 515,253,388.00 | 502,380,208.35 | 28,966,662.62 | 534,921,258.95 | 1,581,521,517.92 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 271,185,994.00 | 746,447,602.35 | 27,364,177.95 | 135,606,402.66 | 1,180,604,176.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 271,185,994.00 | 746,447,602.35 | 27,364,177.95 | 135,606,402.66 | 1,180,604,176.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 244,067,394.00 | -244,067,394.00 | -19,259,612.94 | -19,259,612.94 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 21,418,286.16 | 21,418,286.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 244,067,394.00 | -244,067,394.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 244,067,394.00 | -244,067,394.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -40,677,899.10 | -40,677,899.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,677,899.10 | -40,677,899.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 515,253,388.00 | 502,380,208.35 | 27,364,177.95 | 116,346,789.72 | 1,161,344,564.02 |
| 名称 | 取得方式 |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 同一控制下企业合并 |
计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本报告期末起至少十二个月内公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司以一年为营业周期。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。 在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。 1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2、合并成本分别以下情况确定：
（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。 （2）通过多次交换交易分布实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资以购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。 （3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。 （5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理 （1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在期末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2、公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
（1）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（2）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
（一）统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
（二）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。
（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。
（四）报告期内增减子公司的处理
1、报告期内增加子公司的处理
（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现 金流量纳入合并现金流量表。
（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2、报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。 公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（一）外币业务的核算方法
1、外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照当月第一个工作日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2、资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
（1）外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
（2）外币非货币性项目的会计处理原则
①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。 ②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。 ③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（二）外币报表折算的会计处理方法
1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。比较财务报表的折算比照上述方法处理。
2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。 （2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。 3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自“其他综合收益”项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（一）金融工具的分类
1.金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2.金融负债的分类
公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融工具的确认依据和计量方法
1.金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2.金融工具的计量方法
（1）金融资产
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（三）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
（四）金融负债终止确认
当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（六）权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或
注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
（七）金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
（八）金融资产（不含应收款项）减值
1.本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。
2.当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
（1）发行方或债务人发生重大财务困难；
（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3.对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
4.除本条3.计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
11、应收票据
（一）对于与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。
除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（三）以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，信用风险极低的未逾期的银行承兑汇票。公司对此部分应收款项，不计提坏账准备。
12、应收账款
（一）减值准备的确认方法
公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
1.一般处理方法
每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
2.简化处理方法
对于应收账款，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（二）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。
除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（三）以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收账款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合1（中国大陆地区客户） | 除已单独计量损失准备的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合2（中国大陆以外地区客户） | |
| 其他组合 | 公司对合并范围内的公司之间的应收款项，应收退税款等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合一 | 除已单独计量损失准备的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他组合 | 公司对合并范围内的公司之间的应收款项，应收退税款等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备。 |
15、存货
（一）存货的分类
公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
（二）发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法核算。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1.存货可变现净值的确定依据
（1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
（2）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2.存货跌价准备的计提方法
公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（五）周转材料的摊销方法
1.低值易耗品的摊销方法。
公司领用低值易耗品采用一次转销法。
2.包装物的摊销方法。
公司领用包装物采用一次转销法。
16、合同资产
不适用。
17、合同成本
不适用。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注五之5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 （2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权 益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行 权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定 其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关的费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。 （4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资 产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成 本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值 和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
（5）公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。 （6）公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。 （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未 发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被 投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。 （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。 （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的 份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被 投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利 润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被 投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣 告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除 净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与 被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与 其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的 账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定 公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期 间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账 面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的 合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 当同时满足“与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量”两个条件时，公司才能确认固定资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5% | 9.50%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67%-9.50% |
认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
25、在建工程
（一）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1.借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。
2.借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
3.借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（四）借款费用资本化金额的确定
1.借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2.借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3.汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（一）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（二）无形资产的后续计量
1.使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额一般计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 摊销年限或预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
| 土地使用权 | 法定有效期限 | 0 | |
| 专利权 | 法定有效期限 | 0 |
| 特许使用权 | 依据合同规定 | 0 |
| 计算机软件 | 3-10 | 0 | 33-10 |
32、长期待摊费用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。租入固定资产改造或装修支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。具体摊销政策如下：
| 项目类别 | 摊销年限 | 年摊销率(%) |
| 生产厂区维修、配套工程 | 3-10 | 33.00-10.00 |
| 租赁资产改造或装修支出 | 依据合同规定 |
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1.服务成本。
2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
1.该义务是公司承担的现时义务；
2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3.该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
37、股份支付
不适用。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
（一）销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含销售化学品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移至客户的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
公司目前的销售模式主要以“直销”形式为主，“经销”形式为辅。其中，公司将向最终客户的销售定义为直销，将向非最终客户的销售定义为经销，相关非最终客户则定义为经销商。公司的经销模式属于买断形式。
公司主营业务是新型电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。根据公司销售客户所在地的不同，又分为国内直销、国内经销、国外直销、国外经销等销售模式。各类业务确认的具体方法如下：
1.国内直销、国内经销公司收入确认的具体时点为：根据公司与客户的销售合同、定单及客户的发货要求，将产品发送到客户指定的工厂、仓库，取得客户的收货凭证后，公司财务部开具发票确认销售收入。公司国内产品发送有自运和委托外部运输两种形式，产品送达客户后，均要求客户在送货入库凭单或收货回执上签收，收货回执上标注的主要内容为：客户名称、产品的品种规格、数量、验收情况、送达的日期等。
2.国外直销、国外经销公司收入确认的具体时点为：（1）根据公司与客户的销售合同、定单及客户的发货要求，联系外运物流公司确定发货数量和时间要求；（2）公司根据外运物流公司《出口货物进仓通知单》要求送达指定仓库，由外运物流公司签收货物，同时公司将报关资料交付外运物流公司；（3）外运物流公司装船外运后，将海关出口货物报关单、装货单等单证返还到公司，公司将装货单等资料寄送国外客户；（4）若双方销售合同约定的是CFR、FOB，则公司销售部在取得海关出口货物报关单、装货单后，相关文件资料转交财务部确认销售收入；若双方销售合同约定的是到岸价（CIF），则公司销售部根据外运船期，确认货物抵达对方指定的交货港口后，相关文件资料转交财务部确认销售收入。外运船期通常根据航运公司提供的航班信息确定。
（二）提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术开发或技术服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益/本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
（一）政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
1.能够满足政府补助所附条件；
2.能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
（三）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1.与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2.与收益相关的政府补助，分情况进行会计处理
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（2）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2.递延所得税资产的确认依据
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3.递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
不适用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号———收入>的通知》（财会[2017]22 号）的规定。公司按照要求进行了会计政策变更。 | 经公司2020年4月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 156,575,131.98 | 156,575,131.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 300,920,832.11 | 300,920,832.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,133,239.03 | 8,133,239.03 | |
| 应收账款 | 114,972,940.50 | 114,972,940.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,835,928.11 | 30,835,928.11 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,464,779.71 | 2,464,779.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 291,124,361.21 | 291,124,361.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,363,419.96 | 18,363,419.96 | |
| 流动资产合计 | 923,390,632.61 | 923,390,632.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 101,448,712.22 | 101,448,712.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 54,486,446.72 | 54,486,446.72 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 373,299,494.01 | 373,299,494.01 | |
| 在建工程 | 219,450,966.47 | 219,450,966.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 157,263,945.58 | 157,263,945.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 202,600,111.91 | 202,600,111.91 | |
| 长期待摊费用 | 27,900,478.58 | 27,900,478.58 | |
| 递延所得税资产 | 26,981,710.48 | 26,981,710.48 | |
| 其他非流动资产 | 16,323,529.72 | 16,323,529.72 | |
| 非流动资产合计 | 1,179,755,395.69 | 1,179,755,395.69 | |
| 资产总计 | 2,103,146,028.30 | 2,103,146,028.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 154,402,592.29 | 154,402,592.29 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,611,258.64 | 4,611,258.64 | |
| 应付账款 | 60,078,622.74 | 60,078,622.74 | |
| 预收款项 | 3,834,792.55 | -3,834,792.55 | |
| 合同负债 | 3,503,395.14 | 3,503,395.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,092,444.35 | 31,092,444.35 | |
| 应交税费 | 12,196,499.27 | 12,196,499.27 | |
| 其他应付款 | 14,783,007.14 | 14,783,007.14 | |
| 其中：应付利息 | 162,757.24 | 162,757.24 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 331,397.41 | 331,397.41 | |
| 流动负债合计 | 280,999,216.98 | 280,999,216.98 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 75,621,530.20 | 75,621,530.20 | |
| 递延所得税负债 | 7,873,414.36 | 7,873,414.36 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 83,494,944.56 | 83,494,944.56 | |
| 负债合计 | 364,494,161.54 | 364,494,161.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 515,253,388.00 | 515,253,388.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 499,125,622.62 | 499,125,622.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,083,671.74 | 1,083,671.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,966,662.62 | 28,966,662.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 630,813,399.43 | 630,813,399.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,675,242,744.41 | 1,675,242,744.41 | |
| 少数股东权益 | 63,409,122.35 | 63,409,122.35 | |
| 所有者权益合计 | 1,738,651,866.76 | 1,738,651,866.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,103,146,028.30 | 2,103,146,028.30 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 30,889,428.23 | 30,889,428.23 | |
| 交易性金融资产 | 225,618,523.19 | 225,618,523.19 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,098,141.53 | 6,098,141.53 | |
| 应收账款 | 8,227,800.58 | 8,227,800.58 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,492,295.77 | 2,492,295.77 | |
| 其他应收款 | 96,351,758.81 | 96,351,758.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 57,459,757.46 | 57,459,757.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,106,296.17 | 3,106,296.17 | |
| 流动资产合计 | 430,244,001.74 | 430,244,001.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 640,702,268.35 | 640,702,268.35 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 53,356,506.69 | 53,356,506.69 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 111,475,022.69 | 111,475,022.69 | |
| 在建工程 | 10,019,880.16 | 10,019,880.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,429,941.76 | 31,429,941.76 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,747,952.44 | 1,747,952.44 | |
| 递延所得税资产 | 4,483,695.74 | 4,483,695.74 | |
| 其他非流动资产 | 5,684,021.93 | 5,684,021.93 | |
| 非流动资产合计 | 858,899,289.76 | 858,899,289.76 | |
| 资产总计 | 1,289,143,291.50 | 1,289,143,291.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 55,326,000.00 | 55,326,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,611,258.64 | 4,611,258.64 | |
| 应付账款 | 6,363,106.07 | 6,363,106.07 | |
| 预收款项 | 12,822,637.04 | -12,822,637.04 | |
| 合同负债 | 11,347,466.41 | 11,347,466.41 | |
| 应付职工薪酬 | 8,928,148.58 | 8,928,148.58 | |
| 应交税费 | 601,245.55 | 601,245.55 | |
| 其他应付款 | 40,661,699.34 | 40,661,699.34 | |
| 其中：应付利息 | 68,079.14 | 68,079.14 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,475,170.63 | 1,475,170.63 | |
| 流动负债合计 | 129,314,095.22 | 129,314,095.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,511,530.20 | 1,511,530.20 |
| 递延所得税负债 | 2,366,541.44 | 2,366,541.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,878,071.64 | 3,878,071.64 | |
| 负债合计 | 133,192,166.86 | 133,192,166.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 515,253,388.00 | 515,253,388.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 502,380,208.35 | 502,380,208.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,966,662.62 | 28,966,662.62 | |
| 未分配利润 | 109,350,865.67 | 109,350,865.67 | |
| 所有者权益合计 | 1,155,951,124.64 | 1,155,951,124.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,289,143,291.50 | 1,289,143,291.50 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税额－可抵扣进项税额 | 13%/6%等 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%/5%[注1] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%/15%等 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 15% |
| 常州强力先端电子材料有限公司 | 15% |
| 常州春懋国际贸易有限公司 | 25% |
| 常州强力光电材料有限公司 | 25% |
| 绍兴佳凯电子材料有限公司 | 25% |
| 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 25% |
| 常州强力昱镭光电材料有限公司 | 25% |
| 泰兴先先化工有限公司 | 25% |
| 常州力得尔电子新材料有限公司 | 25% |
| 益信企业有限公司（香港） | 16.5%（利得税） |
| 强力实业有限公司（香港） | 16.5%（利得税） |
| 香港商强力新材料有限公司台湾分公司[注2] | 适用当地法律法规规定 |
| TRONLY株式会社（日本） | 适用当地法律法规规定 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 75,903.34 | 84,347.22 |
| 银行存款 | 113,552,694.04 | 149,953,084.76 |
| 其他货币资金 | 9,472,099.82 | 6,537,700.00 |
| 合计 | 123,100,697.20 | 156,575,131.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 358,508,602.90 | 300,920,832.11 |
| 其中： | ||
| 金融机构理财产品 | 358,508,602.90 | 300,920,832.11 |
| 其中： | ||
| 合计 | 358,508,602.90 | 300,920,832.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,335,851.69 | 8,133,239.03 |
| 合计 | 11,335,851.69 | 8,133,239.03 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 11,335,851.69 | 100.00% | 11,335,851.69 | 8,133,239.03 | 100.00% | 8,133,239.03 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合（银行承兑汇票） | 11,335,851.69 | 100.00% | 11,335,851.69 | 8,133,239.03 | 100.00% | 8,133,239.03 | ||||
| 合计 | 11,335,851.69 | 100.00% | 11,335,851.69 | 8,133,239.03 | 100.00% | 8,133,239.03 | ||||
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 11,335,851.69 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 11,335,851.69 | 0.00 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 41,774,962.99 | |
| 合计 | 41,774,962.99 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 113,809,606.89 | 100.00% | 4,273,984.17 | 3.76% | 109,535,622.72 | 118,981,013.34 | 100.00% | 4,008,072.84 | 3.37% | 114,972,940.50 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（中国大陆地区客户） | 76,532,286.77 | 67.25% | 3,428,504.84 | 4.48% | 73,103,781.93 | 73,669,232.21 | 61.92% | 3,039,697.44 | 4.13% | 70,629,534.77 |
| 组合2（中国大陆以外地区客户） | 37,277,320.12 | 32.75% | 845,479.33 | 2.27% | 36,431,840.79 | 45,311,781.13 | 38.08% | 968,375.40 | 2.14% | 44,343,405.73 |
| 合计 | 113,809,606.89 | 100.00% | 4,273,984.17 | 3.76% | 109,535,622.72 | 118,981,013.34 | 100.00% | 4,008,072.84 | 3.37% | 114,972,940.50 |
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 66,057,183.48 | 1,321,143.67 | 2.00% |
| 逾期3个月以内 | 10,442,301.59 | 2,088,460.32 | 20.00% |
| 逾期3-9个月 | 27,801.70 | 13,900.85 | 50.00% |
| 逾期9-21个月 | 80.00% | ||
| 逾期21个月以上 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 76,532,286.77 | 3,428,504.84 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 36,722,137.21 | 734,442.75 | 2.00% |
| 逾期3个月以内 | 555,182.91 | 111,036.58 | 20.00% |
| 合计 | 37,277,320.12 | 845,479.33 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 113,804,606.89 |
| 1年以内（含1年） | 113,804,606.89 |
| 1至2年 | 5,000.00 |
| 合计 | 113,809,606.89 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,008,072.84 | 265,911.33 | 4,273,984.17 | |||
| 合计 | 4,008,072.84 | 265,911.33 | 4,273,984.17 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 10,607,825.05 | 9.32% | 212,156.50 |
| 第二名 | 9,013,510.17 | 7.92% | 180,270.20 |
| 第三名 | 9,006,113.45 | 7.91% | 180,122.27 |
| 第四名 | 7,865,224.88 | 6.91% | 157,304.50 |
| 第五名 | 5,916,943.80 | 5.20% | 118,338.88 |
| 合计 | 42,409,617.35 | 37.26% |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 21,199,941.21 | 66.84% | 30,835,928.11 | 100.00% |
| 1至2年 | 10,517,847.17 | 33.16% | ||
| 合计 | 31,717,788.38 | -- | 30,835,928.11 | -- |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 滨海科安化工有限公司 | 预付材料款 | 18,070,777.87 | 56.97 |
| 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 预付电费 | 1,435,772.13 | 4.53 |
| 江苏德尔达工贸有限公司 | 预付材料款 | 1,428,250.00 | 4.50 |
| 江阴市华加仁贸易有限公司 | 预付材料款 | 1,090,319.00 | 3.44 |
| 湖北源洹实业投资有限公司 | 预付材料款 | 1,019,040.00 | 3.21 |
| 合计 | 23,044,159.00 | 72.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 10,661,288.48 | 2,464,779.71 |
| 合计 | 10,661,288.48 | 2,464,779.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 552,699.37 | 512,193.47 |
| 押金及保证金 | 2,162,107.73 | 708,822.21 |
| 业务借款及备用金 | 405,867.64 | 602,742.72 |
| 代扣代缴职工社保费用及其他往来 | 401,991.25 | 841,533.76 |
| 格林长悦合并前应收客户款项 | 7,400,494.01 | |
| 合计 | 10,923,160.00 | 2,665,292.16 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 177,112.45 | 23,400.00 | 200,512.45 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 61,359.07 | 61,359.07 | ||
| 2020年6月30日余额 | 238,471.52 | 23,400.00 | 261,871.52 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,950,231.71 |
| 1年以内（含1年） | 9,950,231.71 |
| 1至2年 | 528,860.58 |
| 2至3年 | 418,667.71 |
| 3年以上 | 25,400.00 |
| 5年以上 | 25,400.00 |
| 合计 | 10,923,160.00 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 200,512.45 | 61,359.07 | 261,871.52 | |||
| 合计 | 200,512.45 | 61,359.07 | 261,871.52 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 曲阜乾德商贸有限公司 | 格林长悦合并前应收客户款项 | 1,823,061.76 | 一年以内 | 16.69% | |
| 阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司 | 格林长悦合并前应收客户款项 | 1,633,980.14 | 一年以内 | 14.96% | |
| 湖州可木其木业有限公司 | 格林长悦合并前应收客户款项 | 925,670.00 | 一年以内 | 8.47% | |
| 常州市新北国土储备中心 | 保证金 | 915,312.50 | 一年以内615,312.50二至三年300,000.00 | 8.38% | 90,765.63 |
| 常州市税务局 | 出口退税 | 552,699.37 | 一年以内 | 5.06% |
| 合计 | -- | 5,850,723.77 | -- | 53.56% | 90,765.63 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 84,339,381.44 | 241,681.63 | 84,097,699.81 | 97,870,757.92 | 241,955.13 | 97,628,802.79 |
| 在产品 | 49,723,047.69 | 49,723,047.69 | 47,502,099.87 | 47,502,099.87 | ||
| 库存商品 | 128,116,052.19 | 7,855,985.50 | 120,260,066.69 | 151,251,491.36 | 6,815,168.94 | 144,436,322.42 |
| 发出商品 | 1,844,818.13 | 1,844,818.13 | 1,557,136.13 | 1,557,136.13 | ||
| 合计 | 264,023,299.45 | 8,097,667.13 | 255,925,632.32 | 298,181,485.28 | 7,057,124.07 | 291,124,361.21 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 241,955.13 | 273.50 | 241,681.63 | |||
| 库存商品 | 6,815,168.94 | 1,348,085.23 | 307,268.67 | 7,855,985.50 | ||
| 合计 | 7,057,124.07 | 1,348,085.23 | 307,542.17 | 8,097,667.13 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
8、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 14,999,250.04 | 18,363,419.96 |
| 合计 | 14,999,250.04 | 18,363,419.96 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 88,802,623.78 | -581,514.58 | 88,221,109.20 | ||||||||
| 常州格林感光新材料有限公司 | 10,961,974.10 | -611,988.43 | 10,349,985.67 | ||||||||
| 常州力成达数码材料有限公司 | 1,684,114.34 | -1,630,805.89 | -53,308.45 | ||||||||
| 小计 | 101,448,712.22 | -1,630,805.89 | -1,246,811.46 | 98,571,094.87 | |||||||
| 合计 | 101,448,712.22 | -1,630,805.89 | -1,246,811.46 | 98,571,094.87 | |||||||
其他说明 2020年4月27日，公司与常州格林感光新材料有限公司签署《股权转让协议》，公司将所持有的常州力成达数码材料有限公司40%股权以人民币200万元的价格转让给常州格林感光新材料有限公司。至报告期末，常州力成达数码材料有限公司已完成工商变更。
10、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,421,117.02 | 54,486,446.72 |
| 合计 | 54,421,117.02 | 54,486,446.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 362,767,014.86 | 373,299,494.01 |
| 固定资产清理 | 7,548.19 | |
| 合计 | 362,774,563.05 | 373,299,494.01 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 240,798,531.84 | 9,557,309.30 | 270,296,737.96 | 43,747,355.15 | 564,399,934.25 |
| 2.本期增加金额 | 543,660.19 | 55,398.23 | 6,482,556.14 | 5,538,609.85 | 12,620,224.41 |
| （1）购置 | 55,398.23 | 5,412,421.35 | 5,419,203.28 | 10,887,022.86 | |
| （2）在建工程转入 | 543,660.19 | 1,070,134.79 | 119,107.97 | 1,732,902.95 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| ⑷外币报表折算 | 298.60 | 298.60 | |||
| 3.本期减少金额 | 83,900.00 | 213,716.00 | 581,352.60 | 11,367.53 | 890,336.13 |
| （1）处置或报废 | 83,900.00 | 213,716.00 | 581,352.60 | 11,367.53 | 890,336.13 |
| 4.期末余额 | 241,258,292.03 | 9,398,991.53 | 276,197,941.50 | 49,274,597.47 | 576,129,822.53 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 50,362,919.19 | 7,708,477.29 | 107,379,207.63 | 25,649,836.13 | 191,100,440.24 |
| 2.本期增加金额 | 5,994,080.13 | 416,062.60 | 12,508,958.70 | 3,889,551.98 | 22,808,653.41 |
| （1）计提 | 5,994,080.13 | 416,062.60 | 12,508,958.70 | 3,889,271.47 | 22,808,372.90 |
| ⑵外币报表折算 | 280.51 | 280.51 | |||
| 3.本期减少金额 | 53,334.82 | 105,330.17 | 377,877.43 | 9,743.56 | 546,285.98 |
| （1）处置或报废 | 53,334.82 | 105,330.17 | 377,877.43 | 9,743.56 | 546,285.98 |
| 4.期末余额 | 56,303,664.50 | 8,019,209.72 | 119,510,288.90 | 29,529,644.55 | 213,362,807.67 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 184,954,627.53 | 1,379,781.81 | 156,687,652.60 | 19,744,952.92 | 362,767,014.86 |
| 2.期初账面价值 | 190,435,612.65 | 1,848,832.01 | 162,917,530.33 | 18,097,519.02 | 373,299,494.01 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 7,548.19 | |
| 合计 | 7,548.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 318,402,184.15 | 219,450,966.47 |
| 合计 | 318,402,184.15 | 219,450,966.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 强力先端－新建年产3070吨次世代平板显示及集成电路材料关键原料和研发中试项目 | 174,586,555.79 | 174,586,555.79 | 156,043,810.68 | 156,043,810.68 | ||
| 强力光电-年产12,000吨环保型光引发剂及年产 | 92,895,316.75 | 92,895,316.75 | 41,251,808.92 | 41,251,808.92 | ||
| 50000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目 | ||||||
| 强力新材-新型纤维复合材料、OLED平板显示技术关键材料及总部研发中心项目 | 15,025,505.92 | 15,025,505.92 | 6,737,418.89 | 6,737,418.89 | ||
| 强力先端－本质安全诊断自动化提升改造项目 | 20,371,872.80 | 20,371,872.80 | 4,745,454.07 | 4,745,454.07 | ||
| 强力新材-老厂区光刻胶引发剂生产安全环保提升技改项目 | 1,602,821.61 | 1,602,821.61 | 1,602,821.61 | 1,602,821.61 | ||
| 佳英感光-年产10000吨电子感光材料及中间体深加工项目 | 2,781,474.03 | 2,781,474.03 | 537,489.28 | 537,489.28 | ||
| 其他小额项目 | 11,138,637.25 | 11,138,637.25 | 8,532,163.02 | 8,532,163.02 | ||
| 合计 | 318,402,184.15 | 318,402,184.15 | 219,450,966.47 | 219,450,966.47 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 先端-新建年产3070吨次世代平板显示及集成电路材料关键原料和研发 | 374,700,000.00 | 156,043,810.68 | 18,542,745.11 | 174,586,555.79 | 46.59% | 46.59% | 889,529.53 | 募股资金 |
| 中试项目 | ||||||||||||
| 光电-年产12,000吨环保型光引发剂及年产50000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目 | 1,097,480,000.00 | 41,251,808.92 | 51,643,507.83 | 92,895,316.75 | 8.46% | 8.46% | 609,252.30 | 609,252.30 | 4.90% | 其他 | ||
| 强力-新型纤维复合材料、OLED平板显示技术关键材料及总部研发中心项目 | 294,030,000.00 | 6,737,418.89 | 8,288,087.03 | 15,025,505.92 | 36.35% | 36.35% | 430,123.58 | 募股资金 | ||||
| 先端－本质安全诊断自动化提升改造项目 | 69,100,000.00 | 4,745,454.07 | 15,626,418.73 | 20,371,872.80 | 29.48% | 29.48% | 其他 | |||||
| 强力-老厂区光刻胶引发剂生产安全环保提升技改项目 | 58,710,000.00 | 1,602,821.61 | 1,602,821.61 | 2.73% | 2.73% | 其他 |
| 佳英-年产10000吨电子感光材料及中间体深加工项目 | 85,800,000.00 | 537,489.28 | 2,511,948.95 | 267,964.20 | 2,781,474.03 | 3.55% | 3.55% | 其他 | ||||
| 合计 | 1,979,820,000.00 | 210,918,803.45 | 96,612,707.65 | 267,964.20 | 307,263,546.90 | -- | -- | 1,928,905.41 | 609,252.30 | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 特许使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 129,760,515.48 | 4,778,375.57 | 12,999,491.64 | 46,674,507.00 | 194,212,889.69 | |
| 2.本期增加金额 | 18,282,561.86 | 14,150.94 | 2,830,188.57 | 21,126,901.37 | ||
| （1）购置 | 14,150.94 | 2,830,188.57 | 2,844,339.51 | |||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 18,282,561.86 | 18,282,561.86 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 148,043,077.34 | 4,778,375.57 | 13,013,642.58 | 49,504,695.57 | 215,339,791.06 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 13,208,654.13 | 1,952,065.30 | 2,489,172.01 | 19,299,052.67 | 36,948,944.11 | |
| 2.本期增加金额 | 2,029,500.31 | 279,754.07 | 711,154.72 | 2,419,563.68 | 5,439,972.78 | |
| （1）计提 | 1,478,568.08 | 279,754.07 | 711,154.72 | 2,419,563.68 | 4,889,040.55 | |
| （2）企业合并增加 | 550,932.23 | 550,932.23 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,238,154.44 | 2,231,819.37 | 3,200,326.73 | 21,718,616.35 | 42,388,916.89 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 132,804,922.90 | 2,546,556.20 | 9,813,315.85 | 27,786,079.22 | 172,950,874.17 | |
| 2.期初账面价值 | 116,551,861.35 | 2,826,310.27 | 10,510,319.63 | 27,375,454.33 | 157,263,945.58 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 非同一控制企业合并佳凯、佳英股权 | 181,156,907.71 | 181,156,907.71 | ||||
| 非同一控制企业合并泰兴先先化工有限公司 | 15,658,693.03 | 15,658,693.03 | ||||
| 非同一控制企业合并强力实业有限公司（香港） | 3,859,380.11 | 3,859,380.11 | ||||
| 非同一控制企业合并TRONLY株式会社（日本） | 1,925,131.06 | 1,925,131.06 | ||||
| 合计 | 202,600,111.91 | 202,600,111.91 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
推算之后年度的现金流量，并假定超过五年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的对比公司相关数据进行分析后调整确定，对生产型公司绍兴佳英、先先化工以经模型测算的结果为依据设定，对贸易型公司强力实业有限公司和TRONLY株式会社按管理层最低预期收益率设定。
商誉减值测试的影响经测试，上述事项形成的商誉本期末不存在发生减值的情形。其他说明
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 生产厂区维修、配套工程 | 3,503,806.18 | 188,679.24 | 756,136.79 | 2,936,348.63 | |
| 强力昱镭-无尘室改造工程 | 21,587,150.04 | 88,995.85 | 2,512,166.17 | 19,163,979.72 | |
| 强力昱镭-房屋装修支出 | 2,809,522.36 | 175,595.15 | 2,633,927.21 | ||
| 合计 | 27,900,478.58 | 277,675.09 | 3,443,898.11 | 24,734,255.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,527,785.09 | 2,418,528.95 | 11,222,958.36 | 2,212,179.16 |
| 内部交易未实现利润 | 16,321,537.16 | 2,854,756.66 | 13,801,563.68 | 2,325,570.07 |
| 可抵扣亏损 | 111,175,502.25 | 23,821,126.64 | 94,180,493.52 | 20,817,839.28 |
| 无形资产 | 5,161,764.71 | 1,290,441.18 | 5,558,823.53 | 1,389,705.88 |
| 递延收益 | 1,427,693.99 | 214,154.10 | 1,511,530.20 | 226,729.53 |
| 交易性/其他非流动金融资产公允价值变动 | 126,985.90 | 19,047.89 | 64,577.06 | 9,686.56 |
| 合计 | 146,741,269.10 | 30,618,055.42 | 126,339,946.35 | 26,981,710.48 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 13,018,032.16 | 3,254,508.04 | 13,753,817.69 | 3,438,454.41 |
| 外购固定资产一次性税前扣除影响 | 31,420,695.68 | 4,713,104.36 | 26,449,795.33 | 3,967,469.30 |
| 交易性/其他非流动金融资产公允价值变动 | 2,932,084.25 | 450,210.99 | 2,815,695.14 | 467,490.65 |
| 合计 | 47,370,812.09 | 8,417,823.39 | 43,019,308.16 | 7,873,414.36 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 30,618,055.42 | 26,981,710.48 | ||
| 递延所得税负债 | 8,417,823.39 | 7,873,414.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 105,737.73 | 42,751.00 |
| 可抵扣亏损 | 6,279,155.76 | 6,336,206.05 |
| 合计 | 6,384,893.49 | 6,378,957.05 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 683,298.08 | ||
| 2021年 | 1,599,323.95 | 1,599,323.95 | |
| 2022年 | 1,225,699.54 | 1,225,699.54 | |
| 2023年 | 1,217,521.64 | 1,217,521.64 | |
| 2024年 | 1,610,362.84 | 1,610,362.84 |
| 2025年 | 626,247.79 | ||
| 合计 | 6,279,155.76 | 6,336,206.05 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程及设备款 | 11,205,916.90 | 11,205,916.90 | 15,166,641.63 | 15,166,641.63 | ||
| 预付软件及实施费 | 941,698.09 | 941,698.09 | 1,156,888.09 | 1,156,888.09 | ||
| 合计 | 12,147,614.99 | 12,147,614.99 | 16,323,529.72 | 16,323,529.72 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 156,535,010.00 | 77,335,247.50 |
| 信用借款 | 9,574,042.88 | 77,067,344.79 |
| 合计 | 166,109,052.88 | 154,402,592.29 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,152,100.64 | 4,611,258.64 |
| 合计 | 12,152,100.64 | 4,611,258.64 |
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购商品款 | 43,596,791.48 | 41,395,816.72 |
| 应付工程及设备款 | 32,127,914.21 | 18,682,806.02 |
| 合计 | 75,724,705.69 | 60,078,622.74 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 嘉兴时泰环保科技有限公司 | 1,752,136.78 | 公司对设备质量有异议，尚在商谈中 |
| 合计 | 1,752,136.78 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 1,584,103.30 | 3,503,395.14 |
| 合计 | 1,584,103.30 | 3,503,395.14 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 30,998,717.79 | 64,735,060.62 | 80,037,645.69 | 15,696,132.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 93,726.56 | 661,596.44 | 755,323.00 | |
| 三、辞退福利 | 634,397.37 | 634,397.37 | ||
| 合计 | 31,092,444.35 | 66,031,054.43 | 81,427,366.06 | 15,696,132.72 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 29,915,857.94 | 56,717,260.60 | 72,251,018.06 | 14,382,100.48 |
| 2、职工福利费 | 4,031,890.23 | 4,031,890.23 | ||
| 3、社会保险费 | 157,155.94 | 1,423,290.66 | 1,514,253.36 | 66,193.24 |
| 其中：医疗保险费 | 47,609.60 | 1,045,302.66 | 1,066,870.86 | 26,041.40 |
| 工伤保险费 | 2,207.07 | 44,009.16 | 46,216.23 | |
| 生育保险费 | 5,713.17 | 136,063.24 | 141,776.41 | |
| 中国大陆以外公司交纳的社保费 | 101,626.10 | 197,915.60 | 259,389.86 | 40,151.84 |
| 4、住房公积金 | 209.00 | 1,455,060.11 | 1,455,269.11 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 925,494.91 | 1,107,559.02 | 785,214.93 | 1,247,839.00 |
| 合计 | 30,998,717.79 | 64,735,060.62 | 80,037,645.69 | 15,696,132.72 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 92,082.20 | 643,178.42 | 735,260.62 | |
| 2、失业保险费 | 1,644.36 | 18,418.02 | 20,062.38 | |
| 合计 | 93,726.56 | 661,596.44 | 755,323.00 |
24、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,543,554.72 | 470,590.97 |
| 企业所得税 | 12,098,852.38 | 9,958,664.14 |
| 个人所得税 | 363,211.50 | 497,757.03 |
| 城市维护建设税 | 245,879.98 | 23,283.57 |
| 教育费附加 | 186,925.14 | 23,283.57 |
| 房产税 | 607,675.75 | 804,154.15 |
| 城镇土地使用税 | 311,238.81 | 289,492.14 |
| 印花税 | 61,864.25 | 35,974.68 |
| 其他税费 | 76,909.12 | 93,299.02 |
| 合计 | 15,496,111.65 | 12,196,499.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 96,908.52 | 162,757.24 |
| 其他应付款 | 14,016,465.54 | 14,620,249.90 |
| 合计 | 14,113,374.06 | 14,783,007.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 96,908.52 | 162,757.24 |
| 合计 | 96,908.52 | 162,757.24 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款（收购先先少数股东股权价款） | 6,260,000.00 | |
| 股权收购款（收购格林长悦股权价款） | 10,024,066.12 | |
| 押金及保证金 | 1,077,220.00 | 1,391,429.44 |
| 待付运费及其他 | 2,915,179.42 | 6,968,820.46 |
| 合计 | 14,016,465.54 | 14,620,249.90 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 111,329.57 | 331,397.41 |
| 合计 | 111,329.57 | 331,397.41 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证加抵押借款 | 41,570,930.64 | |
| 合计 | 41,570,930.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 75,621,530.20 | 1,700,000.00 | 83,836.21 | 77,237,693.99 | 政府拨款 |
| 合计 | 75,621,530.20 | 1,700,000.00 | 83,836.21 | 77,237,693.99 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新建年产12000吨环保型光引发剂及年产50000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2019年增强制造业核心竞争力专项项目经费 | 33,910,000.00 | 33,910,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高端感光化学品的研发、超纯处理及产业化 | 1,511,530.20 | 83,836.21 | 1,427,693.99 | 与资产相关 |
| 技术 | ||||||||
| 2019年常州国家高新区领军创新人才项目 | 200,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 经开区领军创新人才项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 江苏省产业技术研究院企业联合创新中心建设经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 515,253,388.00 | 515,253,388.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 499,125,622.62 | 499,125,622.62 | ||
| 合计 | 499,125,622.62 | 499,125,622.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的 | 1,083,671.74 | 1,011,589.74 | 835,103.93 | 176,485.81 | 1,918,775.67 | |||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 1,083,671.74 | 1,011,589.74 | 835,103.93 | 176,485.81 | 1,918,775.67 | |||
| 其他综合收益合计 | 1,083,671.74 | 1,011,589.74 | 835,103.93 | 176,485.81 | 1,918,775.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 28,966,662.62 | 28,966,662.62 | ||
| 合计 | 28,966,662.62 | 28,966,662.62 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 630,813,399.43 | 516,934,789.07 |
| 调整后期初未分配利润 | 630,813,399.43 | 516,934,789.07 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 57,621,335.59 | 87,503,113.19 |
| 应付普通股股利 | 30,915,203.28 | 40,677,899.10 |
| 期末未分配利润 | 657,519,531.74 | 563,760,003.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 369,253,561.85 | 231,517,294.77 | 428,500,553.42 | 260,629,286.92 |
| 其他业务 | 3,658,669.27 | 2,940,501.46 | 1,111,506.56 | 401,685.26 |
| 合计 | 372,912,231.12 | 234,457,796.23 | 429,612,059.98 | 261,030,972.18 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 | 372,912,231.12 | 372,912,231.12 | ||
| 其中： | ||||
| PCB光刻胶光引发剂 | 98,262,202.67 | 98,262,202.67 | ||
| PCB光刻胶树脂 | 32,100,809.03 | 32,100,809.03 | ||
| LCD光刻胶光引发剂 | 88,224,457.27 | 88,224,457.27 | ||
| 半导体光刻胶光引发剂 | 14,831,891.67 | 14,831,891.67 | ||
| 其他用途光引发剂 | 109,468,444.57 | 109,468,444.57 | ||
| 其他化合物 | 111,628.09 | 111,628.09 | ||
| 化工原料贸易 | 26,254,128.55 | 26,254,128.55 | ||
| 其他 | 3,658,669.27 | 3,658,669.27 | ||
| 按经营地区分类 | 372,912,231.12 | 372,912,231.12 | ||
| 其中： | ||||
| 境内 | 207,634,231.31 | 207,634,231.31 | ||
| 境外 | 165,277,999.81 | 165,277,999.81 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,136,186.75 | 921,036.04 |
| 教育费附加 | 864,913.16 | 744,857.32 |
| 房产税 | 1,215,351.50 | 733,421.46 |
| 土地使用税 | 595,352.62 | 561,773.62 |
| 车船使用税 | 7,710.00 | 12,880.65 |
| 印花税 | 204,299.56 | 133,613.95 |
| 环保税 | 92,159.13 | 29,564.20 |
| 合计 | 4,115,972.72 | 3,137,147.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬和社会保险费 | 3,075,382.53 | 4,793,517.27 |
| 运输费 | 5,226,826.94 | 4,416,283.92 |
| 业务招待费 | 244,731.97 | 732,305.18 |
| 广告及宣传费 | 218,211.26 | 284,782.07 |
| 差旅费 | 181,400.51 | 560,079.31 |
| 保险费 | 841,848.79 | 716,854.25 |
| 房租费 | 60,275.75 | 106,224.33 |
| 咨询服务费 | 3,251,179.56 | 2,944,635.15 |
| 其他 | 462,398.13 | 772,659.64 |
| 合计 | 13,562,255.44 | 15,327,341.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬和社会保险费 | 13,630,669.16 | 16,072,450.14 |
| 折旧费 | 4,263,531.73 | 3,783,928.02 |
| 办公费 | 2,522,800.13 | 1,512,373.81 |
| 无形资产摊销 | 4,870,854.70 | 3,873,775.13 |
| 邮电通讯费 | 276,997.89 | 152,456.83 |
| 保险费 | 766,677.50 | 537,841.51 |
| 中介机构费用 | 2,185,769.76 | 1,555,420.69 |
| 差旅费 | 265,498.81 | 320,046.93 |
| 认证服务费 | 34,716.98 | 353,688.09 |
| 汽车费用 | 323,342.62 | 527,089.09 |
| 董事会费 | 118,224.50 | 209,200.00 |
| 其他 | 3,425,000.59 | 3,841,870.58 |
| 合计 | 32,684,084.37 | 32,740,140.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员薪酬支出 | 15,167,274.28 | 12,790,795.43 |
| 研发活动直接投入费用 | 5,021,034.27 | 4,569,034.66 |
| 折旧费与长期待摊费用 | 3,956,201.91 | 2,872,888.78 |
| 委托开发支出 | 1,550,613.65 | 1,521,818.18 |
| 其他费用 | 1,349,232.86 | 1,019,837.74 |
| 合计 | 27,044,356.97 | 22,774,374.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,696,584.21 | 3,313,223.18 |
| 利息收入 | -279,202.59 | -984,015.37 |
| 汇兑损益 | -1,349,379.73 | 700,800.46 |
| 金融机构手续费 | 495,302.44 | 160,117.88 |
| 合计 | 563,304.33 | 3,190,126.15 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,335,898.69 | 1,119,000.00 |
| 代扣代缴税金手续费收入 | 3,580.39 | 85,257.74 |
| 合计 | 2,339,479.08 | 1,204,257.74 |
41、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,246,811.46 | 6,922,811.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 369,194.11 | |
| 购买理财产品取得的收益 | 1,851,761.40 | 4,550,218.67 |
| 远期外汇合约结汇收益 | -32,300.00 | 354,448.00 |
| 合计 | 941,844.05 | 11,827,478.59 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 3,791,219.96 | |
| 合计 | 3,791,219.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -61,359.07 | -307,206.28 |
| 应收账款坏账损失 | -265,911.33 | -1,833,842.47 |
| 合计 | -327,270.40 | -2,141,048.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,348,085.23 | |
| 合计 | -1,348,085.23 |
45、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | 2,210.22 | |
| 合计 | 2,210.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 437,000.00 | 453,000.00 | 437,000.00 |
| 违约金收入 | 578,114.84 | 578,114.84 | |
| 其他 | 229,953.74 | 329,643.61 | 229,953.74 |
| 合计 | 1,245,068.58 | 782,643.61 | 1,245,068.58 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2019年遥观镇经济奖励 | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 206,400.00 | 与收益相关 | ||
| 发展贡献奖三星奖（常天委[2020]5号） | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2019年科技创新奖励 | 泰兴市政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 上虞区2019年度外经贸发展政策兑现（虞商务[2020]3号） | 上虞市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 60,000.00 | 与收益相关 | ||
| 税收贡献奖、自营出口奖、规模发展奖、优秀成长型企业奖（盖镇 | 上虞市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 59,000.00 | 与收益相关 |
| 委[2020]8号） | ||||||||
| 2018-19年度安全生产第三方服务政府补助 | 上虞市政府 | 补助 | 否 | 否 | 18,000.00 | 与收益相关 | ||
| 疫情一级响应期间上虞首次参保外来员工补助（虞人社[2020]15号） | 上虞市政府 | 补助 | 否 | 否 | 3,600.00 | 与收益相关 | ||
| 常州市企业引进紧缺型人才补助（常科发[2019]232号） | 常州市政府 | 补助 | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2018 年遥观镇经济奖励 | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 35,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2018 年郑陆镇奖励（郑委发[2019]41号） | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 119,000.00 | 与收益相关 | ||
| 第七批科技奖励资金（常天财预[2019]55 号） | 常州市政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 天宁区区长质量奖（常天委[2019]9号） | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 天宁区高质量贡献奖（常天委[2019]9号） | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 滨江经济开发区奖励 | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | ||
| 小微企业转规模企业奖 | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 励（遥委发[2018]79 号） | ||||||||
| 2018 年到账外资奖励（遥委发[2018]79 号） | 常州市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 38,000.00 | 与收益相关 | ||
| 盖北镇 2018年度工业先进单位奖（盖镇委[2019]10 号） | 上虞市政府 | 奖励 | 否 | 否 | 36,000.00 | 与收益相关 | ||
| 安全生产第三方服务政府补助（虞经开区[2017]52 号） | 上虞市政府 | 补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 93,858.88 | 107,000.00 | 93,858.88 |
| 固定资产报废损失 | 169,339.78 | 1,457.37 | 169,339.78 |
| 其他 | 199,000.00 | ||
| 合计 | 263,198.66 | 307,457.37 | 263,198.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 13,914,671.45 | 19,303,096.37 |
| 递延所得税费用 | -3,091,935.91 | -1,798,626.59 |
| 合计 | 10,822,735.54 | 17,504,469.78 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 66,865,728.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,029,859.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,413,001.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -846,839.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 95,071.56 |
| 权益法核算的投资收益的影响 | 131,642.60 |
| 所得税费用 | 10,822,735.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,389,062.48 | 38,222,029.00 |
| 银行存款利息收入 | 279,202.59 | 984,015.37 |
| 往来款及其他 | 414,901.35 | |
| 收回承兑汇票保证金 | 811,648.97 | 7,436,416.50 |
| 合计 | 5,479,914.04 | 47,057,362.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 3,388,743.40 | 3,389,615.47 |
| 业务招待费 | 2,040,537.83 | 2,027,473.61 |
| 运输费 | 5,226,826.94 | 4,416,283.92 |
| 差旅费 | 446,899.32 | 880,126.24 |
| 办公费 | 2,760,066.56 | 1,664,830.64 |
| 广告及宣传费 | 218,211.26 | 284,782.07 |
| 中介机构费用 | 5,471,666.30 | 4,853,743.93 |
| 保险费 | 1,608,526.29 | 1,254,695.76 |
| 租赁费 | 206,737.83 | 229,694.46 |
| 金融机构手续费 | 495,302.44 | 160,117.88 |
| 捐赠 | 93,858.88 | 107,000.00 |
| 往来及其他小计 | 2,435,806.38 | 9,222,774.32 |
| 承兑汇票保证金 | 5,598,409.82 | |
| 合计 | 29,991,593.25 | 28,491,138.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回保函（工程施工合同）保证金 | 5,150,200.00 | |
| 收回格林长悦合并前应收款项 | 35,980,129.69 | |
| 合计 | 41,130,329.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保函（工程施工合同）保证金 | 2,486,190.00 | |
| 合计 | 2,486,190.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买子公司少数股东股权款 | 6,260,000.00 | |
| 合计 | 6,260,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 56,042,993.12 | 85,273,361.72 |
| 加：资产减值准备 | 1,675,355.63 | 2,141,048.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,808,372.90 | 20,963,304.67 |
| 无形资产摊销 | 4,889,040.55 | 3,873,775.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,443,898.11 | 1,324,995.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,210.22 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 169,339.78 | 1,457.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,791,219.96 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 347,204.48 | 4,014,023.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -941,844.05 | -11,827,478.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,636,344.94 | -3,188,296.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 544,409.03 | 1,389,669.90 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 34,158,185.83 | -41,817,926.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 5,723,761.48 | -44,491,325.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,446,867.94 | 48,483,221.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,984,073.80 | 66,139,830.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,628,597.38 | 145,427,727.30 |
| 减：现金的期初余额 | 150,037,431.98 | 198,613,585.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,408,834.60 | -53,185,858.04 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 64,191,792.00 |
| 其中： | -- |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 64,191,792.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,107,749.29 |
| 其中： | -- |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 1,107,749.29 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 63,084,042.71 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 113,628,597.38 | 150,037,431.98 |
| 其中：库存现金 | 75,903.34 | 84,347.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 113,552,694.04 | 149,953,084.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 113,628,597.38 | 150,037,431.98 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,472,099.82 | 办理银行承兑汇票、信用证和保函 |
| 无形资产 | 41,732,699.99 | 办理银行借款担保 |
| 合计 | 51,204,799.81 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 47,548,314.60 |
| 其中：美元 | 3,025,232.58 | 7.0795 | 21,417,134.05 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 6,307,699.05 | 0.91344 | 5,761,704.62 |
| 日元 | 150,433,330.00 | 0.065808 | 9,899,716.58 |
| 加元 | 65.89 | 5.1843 | 341.59 |
| 台湾元 | 43,544,909.00 | 0.2403 | 10,463,841.63 |
| 英镑 | 4.20 | 8.7144 | 36.60 |
| 韩元 | 937,950.00 | 0.005906 | 5,539.53 |
| 应收账款 | -- | -- | 37,902,375.73 |
| 其中：美元 | 3,355,539.20 | 7.0795 | 23,755,539.77 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 日元 | 97,872,240.00 | 0.065808 | 6,440,776.37 |
| 台湾元 | 32,068,496.00 | 0.2403 | 7,706,059.59 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收账 | 851,483.79 | ||
| 其中：港元 | 11,500.00 | 0.91344 | 10,504.56 |
| 日元 | 12,546,318.00 | 0.065808 | 825,648.09 |
| 台湾元 | 63,800.00 | 0.2403 | 15,331.14 |
| 短期借款 | 1,274,042.88 | ||
| 其中：日元 | 19,360,000.00 | 0.065808 | 1,274,042.88 |
| 应付账款 | 1,179,799.03 | ||
| 其中：美元 | 166,650.05 | 7.0795 | 1,179,799.03 |
| 其他应付款 | 92,238.67 | ||
| 其中：日元 | 338,800.00 | 0.065808 | 22,295.75 |
| 台湾元 | 291,065.00 | 0.2403 | 69,942.92 |
| 其他负债货币性项目 | 6,177,691.14 | ||
| 其中：港元 | 5,929,089.53 | 0.91344 | 5,415,867.54 |
| 日元 | 1,599,971.62 | 0.065808 | 105,290.93 |
| 台湾元 | 2,732,137.64 | 0.2403 | 656,532.67 |
| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 益信企业有限公司 | 中国香港 | 港元 | 经营管理地在香港 |
| 强力实业有限公司 | 中国香港 | 港元 | 经营管理地在香港 |
| 香港商强力新材料有限公司台湾分公司 | 中国台湾 | 台湾元 | 经营管理地在台湾 |
| TRONLY株式会社 | 日本 | 日元 | 经营管理地在日本 |
56、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 中美贸易战补助（常工信投资[2019]286号） | 455,900.00 | 其他收益 | 455,900.00 |
| 博士后进站资助（常经人才办[2020]5号） | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 稳岗补贴（常人社发[2020]26号） | 319,262.48 | 其他收益 | 319,262.48 |
| 第二批科技计划项目专项资金（苏财教[2020]21号） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2019年省级工业和信息产业转型升级专项资金项目（常天财预[2020]8号） | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 两化融合贯标补贴（常天财预[2020]4号） | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 各级政府给予的其他小额补贴 | 16,900.00 | 其他收益 | 16,900.00 |
| 递延收益摊销 | 其他收益 | 83,836.21 | |
| 2019年遥观镇经济奖励 | 206,400.00 | 营业外收入 | 206,400.00 |
| 发展贡献奖三星奖（常天委[2020]5号） | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 2019年科技创新奖励（泰经委[2020]11号） | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 上虞区2019年度外经贸发展政策兑现（虞商务[2020]3号） | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
| 税收贡献奖、自营出口奖、规模发展奖、优秀成长型企业奖（盖镇委[2020]8号） | 59,000.00 | 营业外收入 | 59,000.00 |
| 2018-19年度安全生产第三方服务政府补助 | 18,000.00 | 营业外收入 | 18,000.00 |
| 疫情一级响应期间上虞首次参保外来员工补助（虞人社[2020]15号） | 3,600.00 | 营业外收入 | 3,600.00 |
| 常州市企业引进紧缺型人才补助（常科发[2019]232号） | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2019年常州国家高新区领军创新人才项目 | 400,000.00 | 递延收益 | |
| 经开区领军创新人才项目 | 300,000.00 | 递延收益 | |
| 江苏省产业技术研究院企业联合创新中心建设经费 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 4,389,062.48 | 2,772,898.69 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 100.00% | 同一实际控制人 | 2020年05月31日 | 实质性取得被购买方控制权的日期 |
| 合并成本 | |
| --现金 | 74,215,858.12 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 货币资金 | 1,107,749.29 | |
| 应收款项 | 58,516,987.56 | |
| 无形资产 | 17,731,629.63 | |
| 应付款项 | 7,287,975.99 | |
| 净资产 | 74,215,858.12 | |
| 取得的净资产 | 74,215,858.12 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常州强力先端电子材料有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 生产 | 100.00% | 设立 | |
| 常州强力光电材料有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 生产 | 100.00% | 设立 | |
| 益信企业有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易、投资 | 100.00% | 设立 | |
| 常州力得尔电子 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 生产 | 100.00% | 设立 | |
| 新材料有限公司 | ||||||
| 常州春懋国际贸易有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 贸易 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴佳凯电子材料有限公司 | 浙江省上虞经济开发区 | 浙江省上虞经济开发区 | 贸易 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 浙江省上虞经济开发区 | 浙江省上虞经济开发区 | 生产 | 31.01% | 68.99% | 非同一控制下企业合并 |
| 泰兴先先化工有限公司 | 江苏省泰兴市 | 江苏省泰兴市 | 生产 | 99.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 常州强力昱镭光电材料有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 生产 | 45.27% | 非同一控制下企业合并 | |
| 强力实业有限公司[注1] | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| TRONLY株式会社 [注1] | 日本 | 日本 | 贸易 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 生产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 生产 | 34.49% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 长沙新宇高分子科技有限公司 | |
| 流动资产 | 126,519,346.61 | 133,409,871.13 |
| 非流动资产 | 141,119,796.45 | 133,831,150.43 |
| 资产合计 | 267,639,143.06 | 267,241,021.56 |
| 流动负债 | 18,469,925.81 | 12,634,669.87 |
| 非流动负债 | 2,232,160.52 | 5,983,264.63 |
| 负债合计 | 20,702,086.33 | 18,617,934.50 |
| 归属于母公司股东权益 | 246,937,056.73 | 248,623,087.06 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 85,168,988.44 | 85,750,503.02 |
| 调整事项 | 3,052,120.76 | 3,052,120.76 |
| --商誉 | 3,052,120.76 | 3,052,120.76 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 88,221,109.20 | 88,802,623.78 |
| 营业收入 | 44,138,651.04 | 103,602,252.08 |
| 净利润 | -1,686,030.33 | 21,194,336.19 |
| 综合收益总额 | -1,686,030.33 | 21,194,336.19 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 10,349,985.67 | 12,646,088.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -665,296.88 | -387,135.83 |
| --综合收益总额 | -665,296.88 | -387,135.83 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常州格林感光新材料有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 生产 | 10.00 | 权益法 |
| 常州力成达数码材料有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 生产 | 40.00 | 权益法 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司市场风险主要为外汇风险。
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司出口业务主要采用美元、日元结算，因此人民币汇率波动对公司经营成果会产生一定的影响。公司通过加强外汇应收账款收款力度和结汇速度、加强对汇率变动的分析、适度运用远期外汇合约等方式降低外汇风险。
公司本期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释七之54外币货币性项目。
（三）流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 358,508,602.90 | 358,508,602.90 | ||
| （八）其他非流动金融资产 | 54,421,117.02 | 54,421,117.02 | ||
| 1.债务工具投资 | ||||
| 2.权益工具投资 | 54,421,117.02 | 54,421,117.02 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本公司第三层次公允价值计量项目为无法采用可比公司乘数法的非上市公司股权投资，其公允价值主要依据被投资单位提供的财务报表数据，考虑其当前经营环境，并结合相应前瞻性信息及流动性因素进行确定。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 常州格林感光新材料有限公司 | 联营企业，实际控制人控制的企业 |
| 常州力成达数码材料有限公司 | 本报告期出售股权前为联营企业 |
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 本期合并前为联营企业，实际控制人控制的企业格林感光之子公司 |
| 韶关长悦高分子材料有限公司 | 联营企业，实际控制人控制的企业格林感光之子公司 |
| 南通新昱化工有限公司 | 联营企业长沙新宇之子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 常州格林感光新材料有限公司 | 采购材料 | 256,637.16 | 5,000,000.00 | 否 | 567,846.20 |
| 常州格林长悦涂料有限公司 | 采购材料 | 0.00 | 5,000,000.00 | 否 | 225,172.42 |
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 采购材料 | 0.00 | 5,000,000.00 | 否 | 181,995.73 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常州格林感光新材料有限公司 | 销售商品 | 891,188.65 | 2,557,681.63 |
| 韶关长悦高分子材料有限公司 | 服务费 | 216,113.00 | |
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 销售商品 | 805,592.93 | 1,373,528.55 |
| 南通新昱化工有限公司 | 销售商品 | -318,584.07 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,605,538.13 | 3,189,550.95 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 常州格林感光新材料有限公司 | 387,247.83 | 2,303,687.00 | ||
| 应收账款 | 常州格林长悦涂料有限公司 | 40,587.00 | |||
| 应收账款 | 长沙新宇高分子科技有限公司 | 1,425,600.00 | |||
| 应收账款 | 南通新昱化工有限公司 | 360,000.00 | |||
| 小计 | 387,247.83 | 4,129,874.00 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 常州格林长悦涂料有限公司 | 178,633.30 | |
| 应付账款 | 常州格林感光新材料有限公司 | 290,000.00 | |
| 其他应付款 | 常州格林感光新材料有限公司 | 5,513,236.37 | |
| 其他应付款 | 钱晓春 | 626,504.13 | |
| 小计 | 6,429,740.50 | 178,633.30 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司无需要披露的重大对外承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年6月30日，公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,051,634.76 | 525,519.11 | 11,526,115.65 | 8,427,645.73 | 100.00% | 199,845.15 | 2.37% | 8,227,800.58 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（中国大陆地区客户） | 8,635,356.00 | 525,315.22 | 6.08% | 8,110,040.78 | 5,993,520.86 | 71.12% | 199,744.69 | 3.33% | 5,793,776.17 | |
| 组合2（中国大陆以外地区客户） | 10,194.48 | 203.89 | 2.00% | 9,990.59 | 5,022.86 | 0.06% | 100.46 | 2.00% | 4,922.40 | |
| 其他组合 | 3,406,084.28 | 3,406,084.28 | 2,429,102.01 | 28.82% | 2,429,102.01 | |||||
| 合计 | 12,051,634.76 | 100.00% | 525,519.11 | 4.36% | 11,526,115.65 | 8,427,645.73 | 100.00% | 199,845.15 | 2.37% | 8,227,800.58 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 6,722,758.30 | 134,455.17 | 2.00% |
| 逾期3个月以内 | 1,884,796.00 | 376,959.20 | 20.00% |
| 逾期3-9个月 | 27,801.70 | 13,900.85 | 50.00% |
| 合计 | 8,635,356.00 | 525,315.22 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 10,194.48 | 203.89 | 2.00% |
| 合计 | 10,194.48 | 203.89 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 12,051,634.76 |
| 1年以内（含1年） | 12,051,634.76 |
| 合计 | 12,051,634.76 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准 | 199,845.15 | 325,673.96 | 525,519.11 | |||
| 备 | ||||||
| 合计 | 199,845.15 | 325,673.96 | 525,519.11 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 常州强力昱镭光电材料有限公司 | 2,724,259.50 | 22.60% | |
| 第二名 | 2,590,421.70 | 21.49% | 51,808.43 |
| 第三名 | 1,720,656.00 | 14.28% | 34,413.12 |
| 第四名 | 1,361,796.90 | 11.30% | 27,235.94 |
| 第五名 | 1,072,737.40 | 8.90% | 21,454.75 |
| 合计 | 9,469,871.50 | 78.57% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 370,143,092.34 | |
| 其他应收款 | 68,560,534.13 | 96,351,758.81 |
| 合计 | 438,703,626.47 | 96,351,758.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 常州强力先端电子材料有限公司 | 355,152,567.69 | |
| 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 14,990,524.65 | |
| 合计 | 370,143,092.34 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司拆借资金及往来 | 68,276,000.00 | 96,025,395.91 |
| 押金及保证金 | 99,910.00 | 105,605.80 |
| 业务借款及备用金 | 159,174.84 | 87,933.54 |
| 其他往来 | 77,589.51 | 184,158.84 |
| 合计 | 68,612,674.35 | 96,403,094.09 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 51,335.28 | 51,335.28 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 804.94 | 804.94 | ||
| 2020年6月30日余额 | 52,140.22 | 52,140.22 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 68,512,764.35 |
| 1年以内（含1年） | 68,512,764.35 |
| 2至3年 | 74,510.00 |
| 3年以上 | 25,400.00 |
| 5年以上 | 25,400.00 |
| 合计 | 68,612,674.35 |
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 51,335.28 | 804.94 | 52,140.22 | |||
| 合计 | 51,335.28 | 804.94 | 52,140.22 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 常州强力光电材料有限公司 | 往来 | 68,276,000.00 | 一年以内 | 99.51% | |
| 王益兵 | 业务借款 | 94,333.33 | 一年以内 | 0.14% | 4,716.67 |
| 江苏常州经开区财政局 | 保证金 | 72,610.00 | 二至三年 | 0.11% | 14,522.00 |
| 代收个人养老金 | 代垫款 | 58,716.62 | 一年以内 | 0.09% | 2,935.83 |
| 常州市武进区财政局财政专户 | 保证金 | 20,000.00 | 五年以上 | 0.03% | 20,000.00 |
| 合计 | -- | 68,521,659.95 | -- | 99.88% | 42,174.50 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 539,253,556.13 | 539,253,556.13 | 539,253,556.13 | 539,253,556.13 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 98,571,094.87 | 98,571,094.87 | 101,448,712.22 | 101,448,712.22 | ||
| 合计 | 637,824,651.00 | 637,824,651.00 | 640,702,268.35 | 640,702,268.35 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 常州强力先端电子材料有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 常州春懋国际贸易有限公司 | 6,905,298.79 | 6,905,298.79 | |||||
| 常州强力光电材料有限公司 | 49,054,634.25 | 49,054,634.25 | |||||
| 绍兴佳凯电子材料有限公司 | 175,927,220.00 | 175,927,220.00 | |||||
| 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 79,072,780.00 | 79,072,780.00 | |||||
| 益信企业有限公司 | 8,734,299.99 | 8,734,299.99 | |||||
| 常州强力昱镭光电材料有限公司 | 70,324,323.10 | 70,324,323.10 | |||||
| 泰兴先先化工有限公司 | 49,235,000.00 | 49,235,000.00 | |||||
| 合计 | 539,253,556.13 | 539,253,556.13 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 长沙新宇高分子科技有限公司 | 88,802,623.78 | -581,514.58 | 88,221,109.20 | ||||||||
| 常州格林感光新材料有限公司 | 10,961,974.10 | -611,988.43 | 10,349,985.67 | ||||||||
| 常州力成达数码材料有限公司 | 1,684,114.34 | -1,630,805.89 | -53,308.45 | ||||||||
| 小计 | 101,448,712.22 | -1,630,805.89 | -1,246,811.46 | 98,571,094.87 | |||||||
| 合计 | 101,448,712.22 | -1,630,805.89 | -1,246,811.46 | 98,571,094.87 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 88,853,784.25 | 82,066,700.74 | 81,581,552.83 | 63,479,262.35 |
| 其他业务 | 1,455,399.40 | 910,387.47 | 687,315.79 | 687,315.79 |
| 合计 | 90,309,183.65 | 82,977,088.21 | 82,268,868.62 | 64,166,578.14 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 | 90,309,183.65 | 90,309,183.65 | ||
| 其中： | ||||
| PCB光刻胶光引发剂 | 73,946,630.61 | 73,946,630.61 | ||
| PCB光刻胶树脂 | 1,181,946.92 | 1,181,946.92 | ||
| LCD光刻胶光引发剂 | 66,234.31 | 66,234.31 | ||
| 其他用途光引发剂 | 9,647,010.20 | 9,647,010.20 | ||
| 化工原料贸易 | 4,011,962.21 | 4,011,962.21 | ||
| 其他 | 1,455,399.40 | 1,455,399.40 | ||
| 按经营地区分类 | 90,309,183.65 | 90,309,183.65 | ||
| 其中： | ||||
| 境内 | 79,911,100.59 | 79,911,100.59 | ||
| 境外 | 10,398,083.06 | 10,398,083.06 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 466,124,712.04 | 13,953,375.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,246,811.46 | 6,922,811.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 369,194.11 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 999,864.76 | 4,346,166.62 |
| 合计 | 466,246,959.45 | 25,222,353.54 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -167,129.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,772,898.69 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,610,681.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 714,209.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,580.39 | |
| 减：所得税影响额 | 1,577,501.09 | |
| 少数股东权益影响额 | 84,582.23 | |
| 合计 | 7,272,157.26 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.39% | 0.1118 | 0.1118 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.96% | 0.0977 | 0.0977 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的定期报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。