河北四通新型金属材料股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-042号
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)周二刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,293,401,916.11 | 1,581,449,028.34 | -18.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,568,617.42 | 100,347,926.51 | -23.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,130,111.80 | 86,636,841.62 | -13.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,427,798.63 | 64,914,240.81 | 85.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | -31.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | -31.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 3.39% | -1.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,779,964,525.60 | 6,852,510,974.00 | -1.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,873,775,608.55 | 3,828,142,371.74 | 1.19% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29,300.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,206,454.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,677,469.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,333,784.03 | |
| 减：所得税影响额 | 745,450.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40,544.34 | |
| 合计 | 1,438,505.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,481 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前20名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津东安兄弟有限公司 | 境内非国有法人 | 39.42% | 227,971,910 | 227,971,910 | ||
| 臧永兴 | 境内自然人 | 5.98% | 34,560,000 | 25,920,000 | 质押 | 18,100,000 |
| 臧娜 | 境内自然人 | 5.60% | 32,400,000 | 24,300,000 | 质押 | 8,100,000 |
| 臧永建 | 境内自然人 | 5.60% | 32,400,000 | 24,300,000 | 质押 | 24,960,000 |
| 臧亚坤 | 境内自然人 | 5.60% | 32,400,000 | 24,300,000 | 质押 | 29,640,000 |
| 臧立国 | 境内自然人 | 4.98% | 28,814,400 | 21,610,800 | ||
| 臧永和 | 境内自然人 | 3.73% | 21,600,000 | 16,200,000 | 质押 | 21,600,000 |
| 臧永奕 | 境内自然人 | 3.73% | 21,600,000 | 16,200,000 | 质押 | 16,190,000 |
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒严选定增私募投资基金 | 其他 | 2.82% | 16,336,166 | 16,336,166 | ||
| 红土创新基金－锦绣511号私募投资基金－红土创新红人77号单一资产管理计划 | 其他 | 1.58% | 9,139,754 | 9,139,754 | ||
| 红土创新基金－锦绣901号私募投资基金－红土创新红人78号单一资产管理计划 | 其他 | 1.44% | 8,309,726 | 8,309,726 | ||
| 红土创新基金－西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）基金－红土创新红人79号单一资产管理计划 | 其他 | 1.28% | 7,385,269 | 7,385,269 | ||
| 陈庆会 | 境内自然人 | 1.24% | 7,192,800 | 7,192,800 | ||
| 刘霞 | 境内自然人 | 0.87% | 5,032,800 | 5,032,800 | ||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 2,832,861 | 2,832,861 | ||
| 天津中冀万泰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 2,832,861 | 2,832,861 | 质押 | 2,010,000 |
| 陈忠 | 境内自然人 | 0.49% | 2,820,640 | 2,820,640 | ||
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,713,803 | 2,713,803 | ||
| 何荷花 | 境内自然人 | 0.40% | 2,337,573 | 2,337,573 | ||
| 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,697,651 | 1,697,651 | ||
| 前20名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 臧永兴 | 8,640,000 | 人民币普通股 | 8,640,000 | |||
| 臧娜 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |||
| 臧永建 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |||
| 臧亚坤 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | |||
| 臧立国 | 7,203,600 | 人民币普通股 | 7,203,600 | |||
| 陈庆会 | 7,192,800 | 人民币普通股 | 7,192,800 | |||
| 臧永和 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |||
| 臧永奕 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 | |||
| 刘霞 | 5,032,800 | 人民币普通股 | 5,032,800 | |||
| 陈忠 | 2,820,640 | 人民币普通股 | 2,820,640 | |||
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,713,803 | 人民币普通股 | 2,713,803 |
| 何荷花 | 2,337,573 | 人民币普通股 | 2,337,573 |
| 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙） | 1,697,651 | 人民币普通股 | 1,697,651 |
| 谢建勇 | 1,239,277 | 人民币普通股 | 1,239,277 |
| 谢先兴 | 891,480 | 人民币普通股 | 891,480 |
| 王启贵 | 763,500 | 人民币普通股 | 763,500 |
| 天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 731,318 | 人民币普通股 | 731,318 |
| 香港中央结算有限公司 | 698,260 | 人民币普通股 | 698,260 |
| 养生堂有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 闫红生 | 553,300 | 人民币普通股 | 553,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会均为臧氏家族成员，为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东谢建勇除通过普通证券账户持有830,877股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有408,400股；股东闫红生除通过普通证券账户持有0股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有553,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 天津东安兄弟有限公司 | 227,971,910 | 227,971,910 | 首发后限售股 | 2022年1月14日 | ||
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3,730,003 | 3,730,003 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月14日 |
| 深圳红马创业基金管理中心（有限合伙） | 3,580,497 | 3,580,497 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月14日 |
| 天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,680,511 | 1,680,511 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月14日 |
| 天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,462,518 | 1,462,518 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月14日 |
| 天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 338,603 | 338,603 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月14日 |
| 红土创新基金－锦绣511号私募投资基金－红土创新红人77号单一资产管理计划 | 9,139,754 | 0 | 0 | 9,139,754 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 红土创新基金－锦绣901号私募投资基金－红土创新红人78号单一资产管理计划 | 8,309,726 | 0 | 0 | 8,309,726 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 红土创新基金－西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）基金－红土创新红人79号单一资产管理计划 | 7,385,269 | 0 | 0 | 7,385,269 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 天津中冀万泰投资管理有限公司 | 2,832,861 | 0 | 0 | 2,832,861 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 上海迈创金属贸易有限公司 | 944,287 | 0 | 0 | 944,287 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒严选定增私募投资基金 | 16,336,166 | 0 | 0 | 16,336,166 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 3,305,005 | 0 | 0 | 3,305,005 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 472,143 | 0 | 0 | 472,143 | 首发后限售股 | 2020年4月29日 |
| 合计 | 287,489,253 | 10,792,132 | 0 | 276,697,121 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 2020年一季度 | 2019年一季度/年初 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融负债 | 5,931,340.00 | 17,050.00 | 34687.92% | 未到期远期锁汇损失增加所致 |
| 合同负债 | 11,533,899.08 | 8,433,788.91 | 36.76% | 受疫情影响，预收款项客户提货量减少所致 |
| 长期应付款 | 704,394.42 | 1,690,936.64 | -58.34% | 融资租赁款到期支付，余额减少所致 |
| 财务费用 | 12,556,192.57 | 26,921,452.92 | -53.36% | 借款余额减少，利息支出减少；汇兑收益减少所致 |
| 投资收益 | 1,018,521.79 | 3,342,329.43 | -69.53% | 本期对联营企业投资损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -6,424,390.00 | 5,255,534.59 | -222.24% | 未到期远期锁汇损失增加所致 |
| 信用减值损失 | 10,751,409.73 | 591,273.22 | 1718.35% | 应收账款减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,326,164.85 | 457,457.43 | -389.90% | 计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 29,300.17 | 83,418.86 | -64.88% | 固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 254,082.51 | 123,423.34 | 105.86% | 无需支付的供应商款项增加所致 |
| 营业外支出 | 1,587,866.54 | 152,000.00 | 944.65% | 对外捐赠增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,427,798.63 | 64,914,240.81 | 85.52% | 本期客户回款较好，应收账款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,213,669.47 | -52,875,145.08 | -219.55% | 理财产品到期收回所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入129,340.19万元，较上年同期下降18.21%，实现归属于上市公司股东净利润7,656.86万元，较上年同期下降2,377.93万元，降幅23.7%。主要原因是受新冠病毒疫情影响，2020年一季度铝合金车轮业务订单量同比有一定幅度下降，营业收入和归属于上市公司股东净利润随之下降。
2020年，公司将以“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”市场定位为发展方向。着力发挥上市公司资本和技术两大优势，整合资源、内增外延，打造技术、产品、市场协同链条，建立世界级轻合金新材料、汽车轻量化零部件全球供应
商企业。
一、功能中间合金新材料板块：规模实力保持行业地位，技术产品向高新发展。
1、公司已经完全掌握了世界上性能最强的晶粒细化剂产品生产技术和高温特种中间合金生产技术，正在建设高端晶粒细化剂生产线，以保障持续增加的国内外市场需求。同时已投资完成了国内领先的航空航天级特种中间合金生产线建设和市场的前期开发。今后通过不断创新产品营销模式，逐步占领国内及全球更多高端市场，并且实现替代我国军工、航空航天级特种中间合金材料进口之目标。
2、加快铝工业普遍使用的元素添加剂，金属精炼剂产品技术研发和市场开发，完善公司基础产品结构，增加为客户提供系列产品和全技术服务能力。
3、随着5G时代的到来，将快速带动5G产业链的发展。公司将利用储备的铝合金结构材料专利技术，抢抓市场机遇，快速投资建设一大型5G产业配套铝合金材料工厂占领新型市场。该项目的投资建设对公司的技术延展，以及产业链延伸发展都具有重大战略意义。
二、铝合金车轮板块：制造销售全球化，技术、人才国际化，产品种类发展协同化。
1、随着中国产能过剩，美国制造业回归，世界经济格局重建形势发展，公司将稳步完善乘用车轮国内产能布局，调整产品和客户结构，加快新能源汽车配套步伐，充分发挥海外建厂经验，加快海外产能布局和建设，未来形成3000万只规模优势。
2、重点加大卡巴轮产能建设和技术投入，抓住中国超载治理和载重车轻量化发展机会，快速建立公司卡巴轮产品在中国卡巴轮市场领军企业地位，成为新的营收利润增长点。
3、大力发展与人才、技术、设备、市场协同的高新技术附加值产品。利用人才、资金、技术和市场资源，抓住汽车全铝化、轨道交通轻量化的发展机会，精准投入，高起点，高标准建设与公司规模实力相匹配的铝合金汽车底盘件项目。实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、全球新冠疫情带来的经济下行风险
2020年2月下旬以来国际新冠疫情开始迅猛扩散，导致全球经济社会秩序陷于停滞，进而对全球供应链产生巨大冲击。
受国内外经济持续下行和新冠疫情的叠加影响，汽车销量和铝合金需求下滑已不可避免，公司的营业收入和盈利能力面临较大压力。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。同时公司将充分发挥全球化布局优势，适时调整和优化市场结构，进行国内外市场双向调节。
2、主要原材料价格波动风险
公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，铝价的波动对公司的经营业绩会产生一定的影响。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。公司产品价格多采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，通过铝价联动的策略降低原材料价格波动的风险，当市场铝价变动时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均市场铝价变动对产品价格进行相应调整，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险。
3、市场竞争风险
功能中间合金新材料和铝合金轮毂行业市场竞争激烈，未来市场对公司的产品质量，服务水平以及成本控制的要求也将逐步提高，虽然公司在上述行业领域具有完整的产业链优势和较强的竞争力，但若不能保持持续的创新能力，把握市场发展机遇，积极开拓市场，公司的市场地位可能会受到一定的挑战。对此，公司将通过产品研发、技术创新和市场拓展，进一步增强公司的核心竞争力，不断提高公司的行业地位。
4、汇率波动风险
由于目前人民币对美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险。另外公司在香港、泰国，英国与美国有子公司，各地区公司记账本位币不同，若汇率变动较大，则公司合并利润水平将随之出现一定幅度的波动，未来公司结算使用外币币种的汇率波动将对产品的价格竞争力和经营业绩产生一定影响。公司将通过远期结售汇等外汇衍生品交易，提高公司应对外汇波动风险的能力，最大程度减少外汇波动对公司业绩的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股份部分解除限售
2018年12月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号），本次非公开发行新增股份已于2019年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2019年1月14日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行中，向天津东安发行的227,971,910股，股份限售期为36个月，向多恩新悦、深圳红马、立中明德、立中拓进和立中新锐发行的合计10,792,132股，股票限售期为12个月。本次解除限售股份数量为10,792,132股，占公司总股本的1.87%，上市流通日期为2020年1月14日。
2、对外投资进展
2019年12月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签订有关新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目投资协议书的议案》并对外披露。报告期内，公司投资新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目公司完成了工商注册登记手续，并取得了宝应县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
3、股票质押情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司普通股股数443,971,910股，占公司股份总数的76.76%,其中累计质押118,590,000股，占其持有公司股份总数的26.71%，占公司总股本的20.50%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股份解除限售 | 2020年01月09日 | 《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-002号 ) |
| 对外投资进展 | 2020年01月10日 | 《对外投资项目进展公告》（公告编号：2020-004号） |
| 股票质押情况 | 2020年02月04日 | 《关于股东股份延期购回的公告》（公告编号：2020-007号） |
| 2020年02月12日 | 《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2020-008号） | |
| 2020年02月24日 | 《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2020-009号） | |
| 2020年02月26日 | 《关于股东股份延期购回的公告》（公告编号：2020-010号） | |
| 2020年03月02日 | 《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2020-012号） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,060.75 | 本季度投入募集资金总额 | 3,907.03 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,000 | 已累计投入募集资金总额 | 10,827.5 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.38% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目 | 是 | 58,000 | 不适用 | 否 | |||||||
| 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目 | 否 | 22,335.49 | 619.38 | 2,083.67 | 9.33% | 不适用 | 否 | ||||
| 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目 | 是 | 10,000 | 不适用 | 否 | |||||||
| 工业4.0智能工厂改造投资项目 | 是 | 30,000 | 16,725.26 | 3,287.65 | 8,743.83 | 52.28% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 88,000 | 49,060.75 | 3,907.03 | 10,827.5 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 88,000 | 49,060.75 | 3,907.03 | 10,827.5 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受新冠病毒疫情影响，年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目实施的预计经济效益不确定性增加，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度相对较为缓慢。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 根据公司2019年12月30日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，以及2020年1月15日召开的2020年第一次临时股东大会决议，公司新增“年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”的实施主体，将“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”转移至公司子公司New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.实施，经上述调整及变更后，原项目变更为“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”和“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”。其中，“年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目”实施主体不变，“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”新增实施主体为子公司新泰车轮。同时，原项目调整变更前后，项目投资总规模及项目达产产能规模均保持不变，即项目总投资仍为9.6亿元，达产后年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2019年12月30日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议决议，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月31日，公司已使用闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年3月31日，除使用闲置募集资金购买理财产品17,000.00万元及使用闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,043,778,715.35 | 796,683,335.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 310,709,261.14 | 465,339,029.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,435,000.00 | 26,885,000.00 |
| 应收账款 | 990,627,606.37 | 1,211,913,525.62 |
| 应收款项融资 | 337,513,860.26 | 292,572,132.06 |
| 预付款项 | 62,288,925.63 | 47,768,417.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,126,607.76 | 43,001,715.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,105,749,470.06 | 1,166,640,182.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 116,621,120.87 | 81,961,078.09 |
| 流动资产合计 | 4,053,850,567.44 | 4,132,764,416.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 120,774,083.38 | 118,064,391.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,307,774.54 | 19,507,861.94 |
| 固定资产 | 1,753,694,243.27 | 1,806,064,461.41 |
| 在建工程 | 279,678,730.53 | 240,772,329.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 390,537,580.69 | 396,719,396.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 39,497,604.76 | 41,257,923.59 |
| 长期待摊费用 | 3,317,461.50 | 3,103,022.91 |
| 递延所得税资产 | 26,914,667.63 | 28,436,693.14 |
| 其他非流动资产 | 92,391,811.86 | 65,820,477.19 |
| 非流动资产合计 | 2,726,113,958.16 | 2,719,746,557.71 |
| 资产总计 | 6,779,964,525.60 | 6,852,510,974.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,273,649,840.11 | 1,189,575,593.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,931,340.00 | 17,050.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 421,725,490.84 | 451,047,612.67 |
| 应付账款 | 379,179,392.05 | 450,201,186.03 |
| 预收款项 | 8,433,788.91 | |
| 合同负债 | 11,533,899.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 67,524,268.75 | 91,431,556.87 |
| 应交税费 | 22,271,045.09 | 21,297,330.83 |
| 其他应付款 | 29,231,405.61 | 25,425,783.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,499,138.97 | 87,281,610.44 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,276,545,820.50 | 2,324,711,512.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 457,859,689.04 | 525,078,581.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 704,394.42 | 1,690,936.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,477,259.42 | 2,604,138.70 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 140,034,869.60 | 141,760,972.98 |
| 递延所得税负债 | 6,399,810.78 | 6,401,883.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 607,476,023.26 | 677,536,513.93 |
| 负债合计 | 2,884,021,843.76 | 3,002,248,026.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 578,369,253.00 | 578,369,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,450,682,259.02 | 1,450,682,259.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 51,420,701.02 | 83,134,927.19 |
| 专项储备 | 48,748,603.08 | 47,969,757.52 |
| 盈余公积 | 63,177,211.16 | 63,177,211.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,681,377,581.27 | 1,604,808,963.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,873,775,608.55 | 3,828,142,371.74 |
| 少数股东权益 | 22,167,073.29 | 22,120,575.88 |
| 所有者权益合计 | 3,895,942,681.84 | 3,850,262,947.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,779,964,525.60 | 6,852,510,974.00 |
法定代表人：臧立国 主管会计工作负责人：李志国 会计机构负责人：周二刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,649,596.78 | 44,026,361.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,435,000.00 | 26,885,000.00 |
| 应收账款 | 196,308,294.63 | 195,331,166.49 |
| 应收款项融资 | 49,190,182.80 | 106,574,610.17 |
| 预付款项 | 3,923,794.52 | 5,944,995.26 |
| 其他应收款 | 37,655,577.35 | 32,790,770.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,454,476.70 | 2,563,867.17 |
| 存货 | 145,082,340.01 | 143,006,170.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,995,479.40 | 9,601,442.28 |
| 流动资产合计 | 547,240,265.49 | 564,160,516.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,891,856,408.97 | 2,878,146,717.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,307,774.54 | 19,507,861.94 |
| 固定资产 | 166,122,113.48 | 168,828,524.38 |
| 在建工程 | 68,369,906.30 | 61,186,484.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,575,167.65 | 36,797,510.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 529,303.39 | 604,464.58 |
| 递延所得税资产 | 4,006,450.57 | 3,963,884.58 |
| 其他非流动资产 | 10,158,866.90 | 10,036,638.44 |
| 非流动资产合计 | 3,196,925,991.80 | 3,179,072,085.89 |
| 资产总计 | 3,744,166,257.29 | 3,743,232,602.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 155,619,412.78 | 161,191,479.45 |
| 交易性金融负债 | 135,540.00 | 17,050.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,758,621.57 | 50,121,722.97 |
| 预收款项 | 3,551,611.47 | |
| 合同负债 | 5,828,984.75 | |
| 应付职工薪酬 | 4,928,210.84 | 7,131,294.16 |
| 应交税费 | 4,086,732.47 | 7,822,743.56 |
| 其他应付款 | 5,717,830.99 | 4,416,591.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 216,075,333.40 | 234,252,493.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,135,386.91 | 22,551,431.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,135,386.91 | 27,551,431.56 |
| 负债合计 | 243,210,720.31 | 261,803,925.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 578,369,253.00 | 578,369,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,493,818,009.74 | 2,493,818,009.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,706,115.84 | 1,268,025.74 |
| 专项储备 | 19,362,978.89 | 20,732,030.31 |
| 盈余公积 | 63,177,211.16 | 63,177,211.16 |
| 未分配利润 | 340,521,968.35 | 324,064,147.79 |
| 所有者权益合计 | 3,500,955,536.98 | 3,481,428,677.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,744,166,257.29 | 3,743,232,602.80 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,293,401,916.11 | 1,581,449,028.34 |
| 其中：营业收入 | 1,293,401,916.11 | 1,581,449,028.34 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,217,635,668.64 | 1,483,753,111.30 |
| 其中：营业成本 | 1,031,737,994.60 | 1,264,919,479.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,846,967.92 | 8,738,403.41 |
| 销售费用 | 65,251,932.36 | 76,637,171.92 |
| 管理费用 | 41,030,681.76 | 44,290,071.30 |
| 研发费用 | 54,211,899.43 | 62,246,532.64 |
| 财务费用 | 12,556,192.57 | 26,921,452.92 |
| 其中：利息费用 | 17,115,069.58 | 24,355,726.15 |
| 利息收入 | 1,973,590.02 | 1,418,057.18 |
| 加：其他收益 | 8,819,354.22 | 9,356,760.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,018,521.79 | 3,342,329.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,728,398.41 | 286,475.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,424,390.00 | 5,255,534.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,751,409.73 | 591,273.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,326,164.85 | 457,457.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,300.17 | 83,418.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,634,278.53 | 116,782,690.79 |
| 加：营业外收入 | 254,082.51 | 123,423.34 |
| 减：营业外支出 | 1,587,866.54 | 152,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 87,300,494.50 | 116,754,114.13 |
| 减：所得税费用 | 10,604,560.83 | 15,721,359.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,695,933.67 | 101,032,754.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,695,933.67 | 101,032,754.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,568,617.42 | 100,347,926.51 |
| 2.少数股东损益 | 127,316.25 | 684,828.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,815,727.75 | 2,478,512.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,714,226.17 | 2,472,375.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -36,152,316.27 | 2,472,375.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 82,375.00 | 622,250.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -36,234,691.27 | 1,850,125.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -101,501.58 | 6,136.70 |
| 七、综合收益总额 | 44,880,205.92 | 103,511,266.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,854,391.25 | 102,820,301.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,814.67 | 690,964.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：臧立国 主管会计工作负责人：李志国 会计机构负责人：周二刚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 225,335,661.20 | 286,303,134.22 |
| 减：营业成本 | 191,810,547.87 | 249,415,531.05 |
| 税金及附加 | 1,021,406.62 | 852,985.87 |
| 销售费用 | 4,758,750.89 | 4,940,048.84 |
| 管理费用 | 6,838,726.97 | 9,600,373.96 |
| 研发费用 | 1,242,590.36 | 1,397,164.13 |
| 财务费用 | 910,641.64 | 4,582,777.95 |
| 其中：利息费用 | 2,145,897.79 | 2,952,986.22 |
| 利息收入 | 41,839.87 | 33,695.93 |
| 加：其他收益 | 3,688,418.29 | 4,389,835.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,677,888.41 | 539,305.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,728,398.41 | 286,475.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -118,490.00 | 3,327.09 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -340,328.45 | -949,166.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,184.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,304,708.28 | 19,499,738.19 |
| 加：营业外收入 | 3,300.00 | 2,180.00 |
| 减：营业外支出 | 1,000,675.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,307,332.54 | 19,501,918.19 |
| 减：所得税费用 | 2,849,511.98 | 2,666,112.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,457,820.56 | 16,835,805.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,457,820.56 | 16,835,805.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,438,090.10 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 4,438,090.10 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,895,910.66 | 16,835,805.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,898,460.49 | 1,466,100,665.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,178,296.34 | 77,575,291.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,383,292.92 | 23,651,265.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,474,460,049.75 | 1,567,327,222.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,082,276,111.72 | 1,167,925,821.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,831,798.88 | 167,684,967.95 |
| 支付的各项税费 | 62,839,137.25 | 56,820,824.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,085,203.27 | 109,981,367.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,354,032,251.12 | 1,502,412,981.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,427,798.63 | 64,914,240.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 152,200,000.00 | 8.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,061,945.12 | 252,830.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,062,955.76 | 144,351.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 397,180.00 | 52,367,957.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,722,080.88 | 52,765,148.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,504,409.06 | 101,152,293.26 |
| 投资支付的现金 | 4,488,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,002.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,508,411.41 | 105,640,293.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,213,669.47 | -52,875,145.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 499,591,184.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 499,591,184.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 542,621,175.89 | 499,999,825.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,059,165.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,680,341.83 | 999,591,010.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 451,351,203.04 | 606,771,265.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,320,549.30 | 23,745,318.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,910,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,842,784.51 | 36,003,847.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,514,536.85 | 666,520,431.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,165,804.98 | 333,070,578.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,236,177.55 | -159,053.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 346,043,450.63 | 344,950,620.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 680,766,128.45 | 831,814,459.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,809,579.08 | 1,176,765,079.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,286,580.99 | 252,812,196.24 |
| 收到的税费返还 | 2,481,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 957,235.45 | 3,473,570.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,243,816.44 | 258,767,367.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,617,593.66 | 199,911,805.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,433,375.14 | 12,160,060.85 |
| 支付的各项税费 | 10,870,248.10 | 3,324,761.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,581,088.70 | 5,429,002.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,502,305.60 | 220,825,630.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,741,510.84 | 37,941,736.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 252,830.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 298,830.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,301,960.67 | 6,728,851.09 |
| 投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 4,488,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,301,960.67 | 11,216,851.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,301,960.67 | -10,918,020.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 499,591,184.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | 99,074,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000,000.00 | 598,665,184.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,600,000.00 | 131,650,418.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,598,013.84 | 3,355,680.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,983,700.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,198,013.84 | 143,989,799.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,198,013.84 | 454,675,385.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452,603.96 | -203,026.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,694,140.29 | 481,496,074.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,955,456.49 | 65,341,831.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,649,596.78 | 546,837,906.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 796,683,335.54 | 796,683,335.54 | |
| 交易性金融资产 | 465,339,029.56 | 465,339,029.56 | |
| 应收票据 | 26,885,000.00 | 26,885,000.00 | |
| 应收账款 | 1,211,913,525.62 | 1,211,913,525.62 | |
| 应收款项融资 | 292,572,132.06 | 292,572,132.06 | |
| 预付款项 | 47,768,417.74 | 47,768,417.74 | |
| 其他应收款 | 43,001,715.29 | 43,001,715.29 | |
| 存货 | 1,166,640,182.39 | 1,166,640,182.39 | |
| 其他流动资产 | 81,961,078.09 | 81,961,078.09 | |
| 流动资产合计 | 4,132,764,416.29 | 4,132,764,416.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 118,064,391.69 | 118,064,391.69 | |
| 投资性房地产 | 19,507,861.94 | 19,507,861.94 | |
| 固定资产 | 1,806,064,461.41 | 1,806,064,461.41 | |
| 在建工程 | 240,772,329.49 | 240,772,329.49 | |
| 无形资产 | 396,719,396.35 | 396,719,396.35 | |
| 商誉 | 41,257,923.59 | 41,257,923.59 | |
| 长期待摊费用 | 3,103,022.91 | 3,103,022.91 | |
| 递延所得税资产 | 28,436,693.14 | 28,436,693.14 | |
| 其他非流动资产 | 65,820,477.19 | 65,820,477.19 | |
| 非流动资产合计 | 2,719,746,557.71 | 2,719,746,557.71 | |
| 资产总计 | 6,852,510,974.00 | 6,852,510,974.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,189,575,593.35 | 1,189,575,593.35 | |
| 交易性金融负债 | 17,050.00 | 17,050.00 | |
| 应付票据 | 451,047,612.67 | 451,047,612.67 | |
| 应付账款 | 450,201,186.03 | 450,201,186.03 |
| 预收款项 | 8,433,788.91 | -8,433,788.91 | |
| 合同负债 | 8,433,788.91 | 8,433,788.91 | |
| 应付职工薪酬 | 91,431,556.87 | 91,431,556.87 | |
| 应交税费 | 21,297,330.83 | 21,297,330.83 | |
| 其他应付款 | 25,425,783.35 | 25,425,783.35 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,281,610.44 | 87,281,610.44 | |
| 流动负债合计 | 2,324,711,512.45 | 2,324,711,512.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 525,078,581.81 | 525,078,581.81 | |
| 长期应付款 | 1,690,936.64 | 1,690,936.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,604,138.70 | 2,604,138.70 | |
| 递延收益 | 141,760,972.98 | 141,760,972.98 | |
| 递延所得税负债 | 6,401,883.80 | 6,401,883.80 | |
| 非流动负债合计 | 677,536,513.93 | 677,536,513.93 | |
| 负债合计 | 3,002,248,026.38 | 3,002,248,026.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 578,369,253.00 | 578,369,253.00 | |
| 资本公积 | 1,450,682,259.02 | 1,450,682,259.02 | |
| 其他综合收益 | 83,134,927.19 | 83,134,927.19 | |
| 专项储备 | 47,969,757.52 | 47,969,757.52 | |
| 盈余公积 | 63,177,211.16 | 63,177,211.16 | |
| 未分配利润 | 1,604,808,963.85 | 1,604,808,963.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,828,142,371.74 | 3,828,142,371.74 | |
| 少数股东权益 | 22,120,575.88 | 22,120,575.88 | |
| 所有者权益合计 | 3,850,262,947.62 | 3,850,262,947.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,852,510,974.00 | 6,852,510,974.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 44,026,361.37 | 44,026,361.37 | |
| 应收票据 | 26,885,000.00 | 26,885,000.00 |
| 应收账款 | 195,331,166.49 | 195,331,166.49 | |
| 应收款项融资 | 106,574,610.17 | 106,574,610.17 | |
| 预付款项 | 5,944,995.26 | 5,944,995.26 | |
| 其他应收款 | 32,790,770.94 | 32,790,770.94 | |
| 应收股利 | 2,563,867.17 | 2,563,867.17 | |
| 存货 | 143,006,170.40 | 143,006,170.40 | |
| 其他流动资产 | 9,601,442.28 | 9,601,442.28 | |
| 流动资产合计 | 564,160,516.91 | 564,160,516.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,878,146,717.28 | 2,878,146,717.28 | |
| 投资性房地产 | 19,507,861.94 | 19,507,861.94 | |
| 固定资产 | 168,828,524.38 | 168,828,524.38 | |
| 在建工程 | 61,186,484.35 | 61,186,484.35 | |
| 无形资产 | 36,797,510.34 | 36,797,510.34 | |
| 长期待摊费用 | 604,464.58 | 604,464.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,963,884.58 | 3,963,884.58 | |
| 其他非流动资产 | 10,036,638.44 | 10,036,638.44 | |
| 非流动资产合计 | 3,179,072,085.89 | 3,179,072,085.89 | |
| 资产总计 | 3,743,232,602.80 | 3,743,232,602.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 161,191,479.45 | 161,191,479.45 | |
| 交易性金融负债 | 17,050.00 | 17,050.00 | |
| 应付账款 | 50,121,722.97 | 50,121,722.97 | |
| 预收款项 | 3,551,611.47 | -3,551,611.47 | |
| 合同负债 | 3,551,611.47 | 3,551,611.47 | |
| 应付职工薪酬 | 7,131,294.16 | 7,131,294.16 | |
| 应交税费 | 7,822,743.56 | 7,822,743.56 | |
| 其他应付款 | 4,416,591.89 | 4,416,591.89 | |
| 流动负债合计 | 234,252,493.50 | 234,252,493.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 递延收益 | 22,551,431.56 | 22,551,431.56 | |
| 非流动负债合计 | 27,551,431.56 | 27,551,431.56 | |
| 负债合计 | 261,803,925.06 | 261,803,925.06 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 578,369,253.00 | 578,369,253.00 | |
| 资本公积 | 2,493,818,009.74 | 2,493,818,009.74 | |
| 其他综合收益 | 1,268,025.74 | 1,268,025.74 | |
| 专项储备 | 20,732,030.31 | 20,732,030.31 | |
| 盈余公积 | 63,177,211.16 | 63,177,211.16 | |
| 未分配利润 | 324,064,147.79 | 324,064,147.79 | |
| 所有者权益合计 | 3,481,428,677.74 | 3,481,428,677.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,743,232,602.80 | 3,743,232,602.80 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。