山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-026
2017 年 04 月
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管
人员)闫莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 37,245,816.95 28,429,992.86 31.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,258,013.97 2,626,696.63 24.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,748,013.97 1,492,513.58 84.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,680,265.60 -16,139,797.12 15.24%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03
加权平均净资产收益率 0.71% 0.59% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 574,119,603.29 618,766,943.47 -7.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 461,387,618.10 457,693,404.13 0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
600,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 90,000.00
合计 510,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
一、宏观经济波动的风险
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电气成套设备是电能使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网，下联用电设备”的重要作用，产业关联度较高，产品
广泛应用于国民经济的各行业，下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰
退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响
二、应收账款风险
公司主要产品均运用在具体工程项目上，受客户土建施工、地下管线安装、主要设备安装等整体工程进度的影响，产品
从交付客户到在工程项目上运行需要一定的周期，而电力、石油、石化等客户项目建设工期较长，支付货款一般也与工程进
度密切相关，行业普遍存在回款周期较长的情况，同时，公司主要产品为输配电系统的重要设备之一，下游客户根据行业惯
例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。公司产品质保金一般为合同金额的10%左右，质保期限
一般为1年，有些项目达到3年以上，在质保义务完结后收回。随着公司经营规模的增长，质保义务未完结项目的增加，质保
金余额也相应增加，若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可
能会造成公司经营业绩大幅下滑。
三、产业政策变动的风险
公司所处的电气成套设备制造业是国家鼓励发展产业。国家电力、石油化工、轨道交通等领域的持续发展，会给电气成
套设备制造业带来市场发展空间，促进电气成套设备行业的发展，但若相关产业政策发生变化或智能化电气成套设备的发展
进程不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。
四、毛利率波动的风险
公司主要向石油、化工、电力、轨道交通等大中型企业提供具有定制化和个性化特点的电气成套设备，凭借自身技术优
势通过招投标等形式获得订单。若下游客户因宏观经济下行或行业不景气等不利因素的影响，对电气成套设备价格的敏感程
度上升，招标过程中投标厂商竞争中可能会降低报价，公司为获得订单可能会相应降低毛利率，因此可能会对公司业绩产生
不利影响。
五、重要原材料价格波动风险
报告期公司原材料成本占主营业务成本的比例均在90%以上。公司产品的销售主要通过投标方式实现，公司产品以“成本加
成”的原则确定价格，产品毛利率相对稳定，但如在合同的执行过程中原材料市场价格发生波动，仍将会影响产品成本，并
对公司经营业绩产生不利影响。
六、投资并购风险
未来公司将积极稳妥的实施并购发展战略，做强做大主业，延深产业链，拓展新领域，如果选择的投资并购标的不当，
或者投资并购完成后未能做好资源整合，将存在导致投资并购的标的不能实现或不能完全实现的风险。
公司2017年2月27日因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2017年2月27日开市起停
牌，自2017年3月6日开市起实施重大资产重组停牌，2017年3月27日公司披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公
告》，预计继续停牌的时间预计不超过1个月，停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，有关本次重大
资产重组各项准备工作正在有序开展。本次重大资产重组项目尚需公司董事会及股东大会审议通过，尚存在不确定性，公司
将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,924
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
纪法清 境内自然人 45.60% 49,106,693 49,106,693 质押 46,648,000
莱阳微红投资有
境内非国有法人 8.57% 9,234,720 9,234,720
限责任公司
陆金海 境内自然人 4.44% 4,784,780
王文慧 境内自然人 1.28% 1,380,305
温瑞凤 境内自然人 1.04% 1,120,700
云南国际信托有
限公司－云南信
托云起龙骧 2 号 其他 0.74% 800,022
集合资金信托计
划
贺智波 境内自然人 0.63% 680,938 650,000 质押 120,000
杨光第 境内自然人 0.56% 600,000
李艳华 境内自然人 0.53% 570,939 450,000 质押 70,000
柳云鹏 境内自然人 0.47% 504,613 378,460
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆金海 4,784,780 人民币普通股 4,784,780
王文慧 1,380,305 人民币普通股 1,380,305
温瑞凤 1,120,700 人民币普通股 1,120,700
云南国际信托有限公司－云南信
800,022 人民币普通股 800,022
托云起龙骧 2 号集合资金信托计划
杨光第 600,000 人民币普通股 600,000
潘日忠 500,000 人民币普通股 500,000
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混 497,820 人民币普通股 497,820
合型证券投资基金
张婷 488,671 人民币普通股 488,671
华润深国投信托有限公司－优瑞 1
482,140 人民币普通股 482,140
期集合资金信托计划
方正东亚信托有限责任公司－方
正东亚恒升 18 号证券投资集合资 437,100 人民币普通股 437,100
金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 纪法清与莱阳微红投资有限责任公司是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关
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说明 联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
董事、监事、高
级管理人员及类
高管锁定股，股
贺智波 650,703 703 650,000 高管在任职期间
权激励限售股
所持公司股票按
75%锁定
柳云鹏 453,460 75,000 378,460 高管锁定股 同上
魏春梅 317,434 23,400 294,034 高管锁定股 同上
崔静 317,434 48,750 268,684 高官锁定股 同上
高管锁定股，股
闫莉 272,308 22,725 249,583 同上
权激励限售股
徐克峰 90,704 1 90,703 高管锁定股 同上
荀涛 90,704 11,251 79,453 高管锁定股 同上
合计 2,192,747 181,830 0 2,010,917 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付帐款增加：主要系2017年1季度末预付采购款增加所致。
其他应收款增加：主要系2017年1季度末支付的投标保证金余额增加所致。
预收账款增加：主要系2017年1季度末预收的购货款增加所致
应付职工薪酬减少：主要系2017年1季度支付2016年年终奖所致。
应交税费减少：主要系2017年1季度末实现的税金少于2016年末所致。
营业收入增加：主要系2017年1季度公司各项业务正常开展，销售收入增加所致。
营业成本增加：主要系2017年1季度营业收入增加所致。
税金及附加增加：主要系2017年1季度实现税金增加及房产税、土地税等税金转至税金及附加科目核算所致。
财务费用减少：主要系2017年1季度归还贷款所致。
资产减值损失增加：主要系2017年1季度计提的坏账准备增加所致。
营业外收入减少：主要系2017年1季度实际收到的政府补助同比减少所致。
所得税费用增加：主要系2017年1季度实现的当期所得税及递延所得税增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年第一季度，公司实现营业收入37,245,816.95 元，较上年同期增长31.01%，净利润3,258,013.97元，较上年同期增加
24.03%。
原因分析：2017年第一季度，公司各项业务正常开展，（1）销售方面，公司优化资源配置、合理规划市场布局， 一方面继
续加强在石油、石化、电力、冶金、建筑、节能等领域内的行业地位，巩固已有的市场份额；另一方面，采取可行措施拓展
其他领域的市场渠道，着力建立轨道交通领域的销售渠道，为公司的继续发展夯实基础。（2）研发方面，公司高度重视知
识产权保护工作，并致力于产品创新和研发工作，公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得
了一定突破。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要原因是报告期内，公司供应部根据采购计划结合采购价格、付款条件、货期、
供应商资质及以往合作情况，通过询价或招标比较等方式确定供应商，导致前五大供应商采购量和采购比例均有所变化。2017
年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户发生了变化，主要原因是报告期内公司主要通过招标方式取得订单，不同期间客户会有所差异。
2017年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2017年2月27日开市起停牌，自2017年3月6
日开市起实施重大资产重组停牌。2017年3月27日披露了《鲁亿通：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》申请继
续停牌，2017年4月25日公司召开第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司
申请继续停牌。
本次筹划的重大资产重组基本情况，详见巨潮资讯网《鲁亿通：关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以 2017 年 02 月 27 日 巨潮资讯网
下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股 2017 年 03 月 06 日 巨潮资讯网
票（证券简称“鲁亿通”；证券代码
2017 年 03 月 13 日 巨潮资讯网
“300423”）已于 2017 年 2 月 27 日开市起
停牌，公司发布了《鲁亿通：关于拟筹 2017 年 03 月 20 日 巨潮资讯网
划重大事项停牌的公告》（公告编号： 2017 年 03 月 27 日 巨潮资讯网
2017-003）。根据相关法律法规，公司确
2017 年 04 月 01 日 巨潮资讯网
认本次重大事项构成重大资产重组，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票 2017 年 04 月 11 日 巨潮资讯网
（证券简称“鲁亿通”；证券代码 2017 年 04 月 18 日 巨潮资讯网
“300423”）自 2017 年 3 月 6 日开市起实
施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁
亿通：董事会关于重大资产重组停牌的
公告》（公告编号：2017-004），停牌期间
公司分别于 2017 年 3 月 13 日披露了《鲁
2017 年 04 月 26 日 巨潮资讯网
亿通：关于重大资产重组进展的公告》
（公告编号：2017-015）、2017 年 3 月 20
日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组
进展的公告》公告编号：2017-016）、2017
年 3 月 27 日披露了《鲁亿通：关于筹划
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重大资产重组进展暨延期复牌的公告》
（公告编号：2017-017）、2017 年 4 月 1
日披露了《鲁亿通：关于重大资产重组
进展的公告》公告编号：2017-021）、2017
年 4 月 11 日披露了《鲁亿通：关于重大
资产重组进展的公告》（公告编号：
2017-022）、2017 年 4 月 18 日披露了《鲁
亿通：关于重大资产重组进展的公告》
（公告编号：2017-023）、2017 年 4 月 25
日，公司召开第二届董事会第二十次临
时会议审议通过了《关于重大资产重组
延期复牌的议案》并披露公告《鲁亿通：
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公
告》（2017-028）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 19,023
本季度投入募集资金总额 535.6
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,134.7
已累计投入募集资金总额 15,392.07
累计变更用途的募集资金总额比例 26.99%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
智能电气成套设备 7,793.7 6,030.0
是 12,928.42 225.41 77.37% 12 月 31 0 0是 否
建设项目 2
日
2017 年
3,274.0 1,405.6
研发中心建设项目 否 3,274.04 310.19 42.93% 12 月 31 0 0是 否
4
日
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与主营业务相关的 2,820.5 2,821.6
否 2,820.54 100.00% 0 0是 否
营运资金项目 4
补充流动资金 是 5,134.7 5,134.7 100.00% 0 0是 否
15,392.
承诺投资项目小计 -- 19,023 19,023 535.6 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无 否
15,392.
合计 -- 19,023 19,023 535.6 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项
目中 6,000 平方米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱
阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
先期投入及置换情
出具的“天健审〔2015〕3-82 号”鉴证报告确认截至 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项
况
目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。
适用
用闲置募集资金暂 2015 年 4 月 22 日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集
时补充流动资金情 资金 6,000 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限
况 自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2016 年 12 月 31 日，已
全部归还。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案为：以公司总股本107,697,400股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.5元（含税）。利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增
股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
截止本报告出具日，公司尚未执行2016年度利润分配方案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,188,097.15 164,818,982.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,029,041.66 35,092,807.21
应收账款 246,150,898.51 247,898,645.44
预付款项 1,065,083.47 575,406.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,937,021.54 3,868,114.50
买入返售金融资产
存货 11,490,627.58 10,956,948.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,757.23 51,257.70
流动资产合计 414,130,527.14 463,262,162.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 74,338,324.93 75,537,114.81
在建工程 28,321,175.25 23,424,629.82
工程物资 1,495,800.54 1,495,800.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,648,477.06 50,857,788.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,185,298.37 4,189,447.82
其他非流动资产
非流动资产合计 159,989,076.15 155,504,781.16
资产总计 574,119,603.29 618,766,943.47
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,280,389.96 40,320,676.92
应付账款 36,520,202.37 49,944,063.31
预收款项 750,485.80 29,340.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,353,921.00 2,519,914.00
应交税费 2,394,387.14 6,799,823.35
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应付利息 110,835.62
应付股利
其他应付款 30,432,598.92 31,348,886.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,731,985.19 161,073,539.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 112,731,985.19 161,073,539.34
所有者权益：
股本 107,697,400.00 107,697,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 189,481,295.01 189,045,095.01
减：库存股 28,566,588.00 28,566,588.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 20,711,749.72 20,711,749.72
一般风险准备
未分配利润 172,063,761.37 168,805,747.40
归属于母公司所有者权益合计 461,387,618.10 457,693,404.13
少数股东权益
所有者权益合计 461,387,618.10 457,693,404.13
负债和所有者权益总计 574,119,603.29 618,766,943.47
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：闫莉
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 37,245,816.95 28,429,992.86
其中：营业收入 37,245,816.95 28,429,992.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,039,847.28 26,776,605.58
其中：营业成本 26,538,595.24 20,220,949.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 931,914.53 242,145.20
销售费用 2,138,263.87 2,347,622.34
管理费用 4,731,697.01 4,434,003.83
财务费用 -272,960.37 14,336.20
资产减值损失 -27,663.00 -482,451.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
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列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,205,969.67 1,653,387.28
加：营业外收入 600,000.00 1,334,333.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,805,969.67 2,987,720.28
减：所得税费用 547,955.70 361,023.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,258,013.97 2,626,696.63
归属于母公司所有者的净利润 3,258,013.97 2,626,696.63
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,258,013.97 2,626,696.63
归属于母公司所有者的综合收益
3,258,013.97 2,626,696.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：纪法清 主管会计工作负责人：闫莉 会计机构负责人：闫莉
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,964,877.84 39,406,968.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,254,762.68 3,933,923.05
金
经营活动现金流入小计 48,219,640.52 43,340,892.01
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购买商品、接受劳务支付的现金 39,574,378.28 38,017,942.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
6,701,048.98 7,463,777.85
现金
支付的各项税费 7,756,013.23 8,717,489.09
支付其他与经营活动有关的现
7,868,465.63 5,281,479.50
金
经营活动现金流出小计 61,899,906.12 59,480,689.13
经营活动产生的现金流量净额 -13,680,265.60 -16,139,797.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,514,688.30 7,710,926.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,514,688.30 7,710,926.92
投资活动产生的现金流量净额 -6,514,688.30 -7,710,926.92
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
242,875.00 329,875.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 30,242,875.00 329,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,242,875.00 -329,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,437,828.90 -24,180,599.04
加：期初现金及现金等价物余额 147,452,927.28 117,533,383.03
六、期末现金及现金等价物余额 97,015,098.38 93,352,783.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 鲁亿通：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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