芒果超媒股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张华立、主管会计工作负责人梁德平及会计机构负责人(会计主管人员)陶金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,008,953,829.13 | 2,727,232,097.21 | 47.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 773,455,157.66 | 479,871,363.62 | 61.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 771,179,702.79 | 441,483,222.17 | 74.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 426,746,375.68 | -353,131,865.13 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.27 | 59.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.27 | 59.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.05% | 5.32% | 1.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,799,767,560.71 | 19,265,699,802.98 | 7.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,361,448,163.39 | 10,587,978,185.42 | 7.31% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,253.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,188,950.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 270,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,152,427.32 | |
| 减：所得税影响额 | 31,250.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,072.24 | |
| 合计 | 2,275,454.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,311 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 芒果传媒有限公司 | 国有法人 | 58.94% | 1,049,300,301 | 849,019,732 | ||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 93,647,857 | 0 | ||
| 中移资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 3.99% | 70,959,923 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.05% | 54,296,921 | 0 | ||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 18,713,263 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 16,317,729 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.87% | 15,550,870 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 14,127,665 | 0 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.71% | 12,603,600 | 0 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.61% | 10,854,039 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 芒果传媒有限公司 | 200,280,569 | 人民币普通股 | 200,280,569 | |||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 93,647,857 | 人民币普通股 | 93,647,857 |
| 中移资本控股有限责任公司 | 70,959,923 | 人民币普通股 | 70,959,923 |
| 香港中央结算有限公司 | 54,296,921 | 人民币普通股 | 54,296,921 |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 18,713,263 | 人民币普通股 | 18,713,263 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 16,317,729 | 人民币普通股 | 16,317,729 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 15,550,870 | 人民币普通股 | 15,550,870 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 14,127,665 | 人民币普通股 | 14,127,665 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 12,603,600 | 人民币普通股 | 12,603,600 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 10,854,039 | 人民币普通股 | 10,854,039 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东芒果传媒有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期期末金额 | 上年年末金额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 64,200,000.00 | 164,410,000.00 | -60.95% | 主要系银行承兑汇票到期和背书转让增加所致 |
| 其他应收款 | 74,331,685.75 | 51,168,090.47 | 45.27% | 主要系报告期保证金等增加所致 |
| 所有权资产 | 209,509,268.17 | 主要系报告期开始执行新租赁准则确认所致 | ||
| 短期借款 | 69,796,610.68 | 39,789,110.68 | 75.42% | 主要系银行信用借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 546,688,249.41 | 856,712,827.84 | -36.19% | 主要系支付上年绩效工资所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,822,523.49 | 主要系报告期开始执行新租赁准则确认所致 |
| 租赁负债 | 155,641,944.43 | 主要系报告期开始执行新租赁准则确认所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,008,953,829.13 | 2,727,232,097.21 | 47.00% | 主要系报告期新媒体互联网平台芒果TV收入大幅增长所致 |
| 营业成本 | 2,473,048,762.14 | 1,762,326,128.56 | 40.33% | 主要系随收入规模扩大相应增加 |
| 税金及附加 | 7,484,425.77 | 17,387,992.43 | -56.96% | 主要系报告期免征文化事业建设费所致 |
| 销售费用 | 578,354,139.68 | 355,981,082.01 | 62.47% | 主要系随收入增加，宣传推广、广告代理费和团队激励增加所致 |
| 研发费用 | 51,871,770.25 | 19,893,868.99 | 160.74% | 主要系研发项目增加所致 |
| 财务费用 | -25,817,315.69 | -10,686,954.56 | 主要系利息收入增加所致 | |
| 资产减值损失 | -5,954,388.80 | 254,948.11 | -2,435.53% | 主要系计提的合同资产减值损失增加所致 |
| 投资收益 | 1,050,645.64 | -908,538.67 | 主要系不享有版权的影视剧投资获得的收益 | |
| 资产处置收益 | 52,874.11 | 82,183.49 | -35.66% | 主要系处置固定资产收益减少所致 |
| 营业外收入 | 573,317.48 | 3,079,344.34 | -81.38% | 主要系维权收入减少所致 |
| 营业外支出 | 3,764,364.97 | 901,183.21 | 317.71% | 主要系对外捐赠支出和赔偿支出增加所致 |
| 少数股东损益 | -271,256.90 | -1,246,223.22 | 主要系非全资子公司亏损减少所致 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,746,375.68 | -353,131,865.13 | 主要系互联网视频平台芒果TV销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,617,135.85 | 200,038,989.49 | -118.30% | 主要系报告期购建固定资产等长期资产现金流出，上年同期主要系处置长期股权投资收到的现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,617,369.58 | -33,158,368.93 | 主要系取得银行借款减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司新媒体平台芒果TV《明星大侦探6》《乘风破浪的姐姐2》《婆婆和妈妈2》《阳光之下》《别想打扰我学习》《陪你一起长大》等综艺和剧集热播，广告收入和会员收入较上年同期大幅提升，推动公司整体业绩持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 芒果传媒有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自本次发行结束之日起36个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司的股份。本次重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中取得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月；2、股份锁定期限内，本公司通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。 | 2018年07月12日 | 2021-07-12 | 正常履行中 |
| 芒果传媒有限公司;湖南高新创业投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自上市公司本次发行股份购买资产涉及的对价股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对价股份登记之日）起12个月内，本公司将不以任何方式转让 | 2018年07月12日 | 2019-07-12 | 已履行完毕 |
| 其截至该承诺函出具之日所持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不会委托他人管理其所持有的上述股份；2、在上述股份锁定期限内，本公司因上市公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦将遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份在锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）;广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）;湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）;湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）;建投华文投资有限责任公司;芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海骏勇投资管理有限公司;上海联新二期股权投资中心（有限合伙）;深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）;西藏泰富文化传媒有限公司;厦门建发新兴产业股权 | 股份限售承诺 | 1、自本次发行结束之日起12个月内，本企业将不以任何方式转让本企业在本次重组中取得的上市公司发行的股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司的股份；2、股份锁定期限内，本企业通过本次重组取得的对价股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行；4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份。 | 2018年07月12日 | 2019-07-12 | 已履行完毕 |
| 投资有限责任公司;浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）;中南红文化集团股份有限公司 | |||||
| 芒果传媒有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 芒果传媒有限公司就本次重组标的公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"）、上海芒果互娱科技有限公司（以下简称"芒果互娱"）、上海天娱传媒有限公司（以下简称"上海天娱"）、芒果影视文化有限公司（以下简称"芒果影视"）、湖南芒果娱乐有限公司（以下简称"芒果娱乐"）业绩承诺期的净利润（净利润指标的公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的公司母公司所有者的净利润）具体承诺如下：（1）快乐阳光2017年承诺净利润为31,549.47万元，2018年承诺净利润为67,945.78万元，2019年承诺净利润为91,021.50万元，2020年承诺净利润为129,369.60万元；（2）芒果互娱2017年承诺净利润为4,132.91万元，2018年承诺净利润为5,070.81万元，2019年承诺净利润为4,876.54万元，2020年承诺净利润为5,091.56万元；（3）天娱传媒2017年承诺净利润为9,548.62万元，2018年承诺净利润为2,087.46万元，2019年承诺净利润为2,538.96万元，2020年承诺净利润为2,844.41万元；（4）芒果影视2017年承诺净利润为4,150.39万元，2018年承诺净利润为4,944.67万元，2019年承诺净利润为4,531.96万元，2020年承诺净利润为4,688.07万元；（5）芒果娱乐2017年承诺净利润为2,773.74万元，2018年承诺净利润为7,451.30万元，2019 | 2018年07月12日 | 2020-12-31 | 已履行完毕 |
| 年承诺净利润为6,432.91万元，2020年承诺净利润为7,495.76万元。 | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与上市公司之间的同业竞争，芒果传媒、湖南台已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在芒果传媒、湖南台作为上市公司的控股股东、实际控制人期间："1、本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，本公司/本单位将采取有效措施，并促使本公司/本单位控制的频道、企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、如本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将 | 2018年07月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司/本单位及本公司/本单位控制的频道、企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本公司/本单位同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。" | ||||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为了减少和规范关联交易，维护快乐购及中小股东的合法权益，湖南台及芒果传媒已出具《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本单位/公司承诺将促使本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；本单位/公司及本单位/公司控制的频道等事业单位、其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。 | 2018年07月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 湖南高新创业投资集团有限公司;芒果传媒有限公司;全国社会保障基金理事会转 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东芒果传媒有限公司（以下简称"芒果传媒"）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称"湖 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 已履行完毕 |
| 持二户 | 南高新创投"）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已经发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年7月21日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。（3）其在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%。若未履行该承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。 | ||||
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）;绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）;天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）;西藏弘志投资顾问合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年01月21日 | 2016-01-21 | 已履行完毕 |
| 芒果传媒有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司控股股东芒果传媒关于减持股份意向的承诺：（1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的5%且减持价格不低于公司首次公开发行价格的100%。锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 正常履行中 |
| 持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。（2）减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 | |||||
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司控股股东芒果传媒一致行动人湖南高新创投关于减持股份意向的承诺：（1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。公司股东在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量不超过公司股东持有的全部发行人股份； （2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份，或按照其他届时有效的法律法规、交易规则执行；（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 正常履行中 |
| 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）;绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）;天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | "本公司现有其他股东弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称"弘毅投资"）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称"绵阳基金"）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称"红杉资本"）关于减持股份意向的承诺：（1）自发行人上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 绵阳基金、红杉资本于2016年11月19日、弘毅投资于2016年12月10日分别通过公司披露了《关于首次公开发行前持股5%以上 |
| 已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。弘毅投资、绵阳基金、红杉资本在锁定期满后两年内拟进行股份减持，减持股份数量为其持有的全部发行人股份，且减持价格不低于公司首次公开发行价格的80%。减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。 | 股东减持计划提示性公告》，截止2017年末上述三者所持有公司股份已减持完毕。 | ||||
| 芒果超媒股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | "1、加强募集资金管理，本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《快乐购物股份有限公司募集资金管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。2、积极实施募投项目，本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。 | 2015年01月21日 | 9999-12-31 | 已履行完毕，所有IPO募投项目已结项。 |
| 芒果超媒股份有限公司 | 分红承诺 | 完善利润分配制度，特别是现金分红政策。公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东 | 2015年01月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《快乐购物股份有限公司未来三年分红回报规划》，进一步落实利润分配制度。 | |||||
| 湖南广播电视台;芒果传媒有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "（一）避免同业竞争承诺为避免同业竞争，保护公司及其他股东的利益，本公司实际控制人湖南广播电视台和控股股东芒果传媒分别出具了避免同业竞争的承诺。1、控股股东本公司控股股东芒果传媒出具了《避免同业竞争承诺函》（1）芒果传媒及发行人之外的其他下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）芒果传媒将采取有效措施，并促使受芒果传媒控制的任何企业采取有效措施，不会：（A）以任何形式直接或间接从事任何与发行人及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（B）以任何形式支持发行人及/或其下属企业以外的他人从事与发行人及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡芒果传媒及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行人及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。（4）芒果传媒作为发行人之股东，不会利用股东身份、股 | 2015年01月21日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 开支。（二）关于不占用公司资金的承诺函本公司控股股东和实际控制人承诺：将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。" | |||||
| 陈刚;江应星;快乐购物股份有限公司;李牛;李翔;芒果传媒有限公司;欧阳霁;唐靓;唐伟民;伍俊芸;张晓雪;张勇;张志芳;朱德强 | IPO稳定股价承诺 | "稳定股价的具体措施1、控股股东增持（1）控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应就其是否有增持公司A股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持股票的金额不超过控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%。（2）但如果控股股东的股份增持方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。（3）控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。2、公司回购（1）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的20个交易日内公告是否有具体股份回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。（2）在公司的股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理 | 2015年01月21日 | 2018-01-21 | 已履行完毕。 |
| 部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。（3）但如果公司的回购方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的，发行人可不再继续实施上述股价稳定措施。（4）公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。3、董事、高级管理人员增持（1）如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事（不含独立董事、非控股股东提名的董事，下同）、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30+N个交易日内）或前述股份回购计划未能通过股东大会后的10个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份增持计划未能通过股东大会后的10+N个交易日内），无条件增持公司A股股票，并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的30%。（2）但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前本公司股票收盘价已经不再符合需启动股价稳定措施条件的，董事、高级管理人员可不再继续实施上述股价稳定措施。（3）董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。" | |||||
| 其他承诺 | 湖南广播电视台;芒果传媒有限公 | "（1）本公司承诺不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）自本承诺函出具 | 2020年09月25日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 司 | 日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。" | ||||
| 其他承诺 | 蔡怀军;何瑾;梁德平;刘昕;刘煜辉;罗伟雄;唐靓;王柯;吴俊;肖星;张华立;张勇;郑华平;钟洪明 | "（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（4）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（5）本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）如公司后续实施股权激励方案，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补 | 2020年09月25日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 充承诺；（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。" | ||||||
| 其他承诺 | 芒果超媒股份有限公司 | 1、本公司不存在本次发行董事会前六个月至今投资类金融业务的情况；自承诺函出具日（2020年12月25日）至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，本公司承诺将不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。2、本公司将尽快启动并于承诺函出具之日起六个月内，通过解散清算、关停业务或向适格主体转让股权等方式完成对快乐通宝小额贷款业务的处置，处置完成后本公司将不再从事小额贷款业务。 | 2020年12月25日 | 9999-12-31 | 正在履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 198,270.07 | 本季度投入募集资金总额 | 488.24 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 95,139.25 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 芒果TV版权库扩建项目 | 否 | 148,674 | 148,674 | 0 | 83,550 | 56.20%注1 | 21,839.47 | 不适用 | 否 | ||
| 芒果TV云存储及多屏播出平台项目 | 否 | 49,558 | 49,558 | 488.24 | 11,589.25 | 23.39% | 注2 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 198,232 | 198,232 | 488.24 | 95,139.25 | -- | -- | 21,839.47 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 198,232 | 198,232 | 488.24 | 95,139.25 | -- | -- | 0注3 | 21,839.47 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 芒果TV云存储及多屏播出平台项目：项目是在2017年规划，在2019年募资到位后实施。两年期间技术环境已发生极大变化，技术需求也发生变化。因此，公司在募资到账后，使用过程中对资金使用计划进行调整。导致报告期内资金使用进度与原披露的资金使用计划产生较大差异。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定拟对云存储及多屏播控平台建设项目的资金使用计划进行调整，延长资金使用期限到2021年。2020年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》，对芒果TV云存储及多屏播出平台项目的资金使用计划进行调整。2021年1月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》，对芒果TV云存储及多屏播出平台项目的资金使用计划进行调整。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 | 不适用 | ||||||||||
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1 芒果TV版权库扩建项目：截止2020年12月31日，公司已按计划完成了5部卫视年度重点电视剧的采购和上线，项目的投资和建设进度符合预期，实际投资额低于计划投资额主要是受到行业政策变化导致内容版权价格回归理性的影响，因此公司实际采购的电视剧的单集价格较此前预计的单集价格有所下降。注2 芒果TV云存储及多屏播出平台项目：立足于全面提升用户全平台观看的体验度，不直接产生经济效益，故该项目无法单独核算效益。注3 将在年度报告中进行效益测算
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芒果超媒股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,742,411,864.02 | 5,336,319,786.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,643,088,866.83 | 2,976,696,672.95 |
| 应收款项融资 | 64,200,000.00 | 164,410,000.00 |
| 预付款项 | 1,481,118,081.96 | 1,398,350,153.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,331,685.75 | 51,168,090.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,778,803,894.71 | 1,660,324,608.09 |
| 合同资产 | 914,058,282.97 | 817,451,396.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 531,999,739.67 | 520,087,664.20 |
| 流动资产合计 | 14,230,012,415.91 | 12,924,808,372.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,727,696.52 | 22,882,969.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,487,250.93 | 186,924,296.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 209,509,268.17 | |
| 无形资产 | 5,901,717,578.25 | 5,894,454,399.68 |
| 开发支出 | 177,193,603.20 | 157,264,231.85 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 73,684,527.49 | 77,342,051.99 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,435,220.24 | 2,023,481.01 |
| 非流动资产合计 | 6,569,755,144.80 | 6,340,891,430.29 |
| 资产总计 | 20,799,767,560.71 | 19,265,699,802.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,796,610.68 | 39,789,110.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 733,424,002.86 | 712,292,035.75 |
| 应付账款 | 5,594,299,907.84 | 5,217,087,330.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,746,269,208.39 | 1,330,475,023.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 546,688,249.41 | 856,712,827.84 |
| 应交税费 | 150,547,154.35 | 131,527,885.95 |
| 其他应付款 | 190,566,257.00 | 160,651,194.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,822,523.49 | |
| 其他流动负债 | 114,136,950.63 | 138,698,825.59 |
| 流动负债合计 | 9,192,550,864.65 | 8,587,234,234.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 155,641,944.43 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,388,576.15 | 8,305,486.15 |
| 递延收益 | 46,766,207.71 | 48,938,835.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 212,796,728.29 | 57,244,321.84 |
| 负债合计 | 9,405,347,592.94 | 8,644,478,556.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,780,377,511.00 | 1,780,377,511.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,838,937,706.35 | 4,838,937,706.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,060.94 | -2,759.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,139,560.14 | 87,139,560.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,654,981,324.96 | 3,881,526,167.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,361,448,163.39 | 10,587,978,185.42 |
| 少数股东权益 | 32,971,804.38 | 33,243,061.28 |
| 所有者权益合计 | 11,394,419,967.77 | 10,621,221,246.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,799,767,560.71 | 19,265,699,802.98 |
法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：陶金玉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 423,216,356.95 | 405,729,095.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 其他应收款 | 210,278,114.41 | 260,068,347.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,182,627.60 | 3,194,254.68 |
| 流动资产合计 | 635,947,098.96 | 669,261,697.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 7,780,583,738.35 | 7,780,583,738.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,186,127.25 | 1,305,884.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,256,883.60 | |
| 无形资产 | 781,499.92 | 803,907.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,362,888.62 | 5,579,058.77 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,798,171,137.74 | 7,788,272,589.03 |
| 资产总计 | 8,434,118,236.70 | 8,457,534,286.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,102,347.10 | 31,708,478.30 |
| 应交税费 | 71,517.25 | 545,679.40 |
| 其他应付款 | 5,454,635.12 | 7,672,949.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,699,498.72 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 15,327,998.19 | 39,927,106.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,003,336.35 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,003,336.35 | |
| 负债合计 | 24,331,334.54 | 39,927,106.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,780,377,511.00 | 1,780,377,511.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,179,334,010.36 | 6,179,334,010.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,139,560.14 | 87,139,560.14 |
| 未分配利润 | 362,935,820.66 | 370,756,098.26 |
| 所有者权益合计 | 8,409,786,902.16 | 8,417,607,179.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,434,118,236.70 | 8,457,534,286.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,008,953,829.13 | 2,727,232,097.21 |
| 其中：营业收入 | 4,008,953,829.13 | 2,727,232,097.21 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,244,436,858.16 | 2,272,832,368.71 |
| 其中：营业成本 | 2,473,048,762.14 | 1,762,326,128.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,484,425.77 | 17,387,992.43 |
| 销售费用 | 578,354,139.68 | 355,981,082.01 |
| 管理费用 | 159,495,076.01 | 127,930,251.28 |
| 研发费用 | 51,871,770.25 | 19,893,868.99 |
| 财务费用 | -25,817,315.69 | -10,686,954.56 |
| 其中：利息费用 | 1,916,576.34 | 3,550,249.67 |
| 利息收入 | 36,021,485.18 | 17,206,074.08 |
| 加：其他收益 | 29,326,376.57 | 36,904,941.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,050,645.64 | -908,538.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -155,272.99 | -1,144,918.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,266,460.46 | -12,466,731.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,954,388.80 | 254,948.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,874.11 | 82,183.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 778,726,018.03 | 478,266,531.94 |
| 加：营业外收入 | 573,317.48 | 3,079,344.34 |
| 减：营业外支出 | 3,764,364.97 | 901,183.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 775,534,970.54 | 480,444,693.07 |
| 减：所得税费用 | 2,351,069.78 | 1,819,552.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 773,183,900.76 | 478,625,140.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 773,183,900.76 | 478,625,140.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 773,455,157.66 | 479,871,363.62 |
| 2.少数股东损益 | -271,256.90 | -1,246,223.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,820.31 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,820.31 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,820.31 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 14,820.31 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 773,198,721.07 | 478,625,140.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 773,469,977.97 | 479,871,363.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -271,256.90 | -1,246,223.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张华立 主管会计工作负责人：梁德平 会计机构负责人：陶金玉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,864,850.47 | 12,354,136.76 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,044,572.87 | -3,063,412.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,049,425.37 | 3,068,445.26 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -518,632.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -518,632.62 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,820,277.60 | -9,809,356.44 |
| 加：营业外收入 | 0.37 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,820,277.60 | -9,809,356.07 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,820,277.60 | -9,809,356.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,820,277.60 | -9,809,356.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,820,277.60 | -9,809,356.07 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,804,560,410.78 | 2,586,072,051.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,486,670.36 | 59,980,192.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,970,047,081.14 | 2,646,052,243.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,263,575,239.50 | 2,121,341,232.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,113,220.21 | -84,663,191.55 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 729,400,870.09 | 538,860,197.68 |
| 支付的各项税费 | 62,527,166.20 | 35,095,819.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 476,684,209.46 | 388,550,050.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,543,300,705.46 | 2,999,184,108.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,746,375.68 | -353,131,865.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 259,679,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 479,123.45 | 112,499.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,250,307.10 | 125,239,110.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,729,430.55 | 385,030,809.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,346,566.40 | 5,991,819.84 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,346,566.40 | 184,991,819.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,617,135.85 | 200,038,989.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 84,525,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 84,525,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,045,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 518,496.09 | 3,637,908.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,864,134.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,382,630.42 | 117,683,568.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,617,369.58 | -33,158,368.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,015.80 | 2.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,733,593.61 | -186,251,241.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,314,463,484.01 | 5,041,075,499.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,715,197,077.62 | 4,854,824,257.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,112,038.08 | 5,061,761.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,112,038.08 | 5,061,761.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,034,125.23 | 19,592,493.70 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,488,687.24 | 10,854,390.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,522,812.47 | 30,446,884.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,589,225.61 | -25,385,122.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 259,679,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 259,679,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,964.48 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,964.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,964.48 | 259,679,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,487,261.13 | 234,294,077.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 405,729,095.82 | 359,847,797.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,216,356.95 | 594,141,875.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,336,319,786.70 | 5,336,319,786.70 | |
| 应收账款 | 2,976,696,672.95 | 2,976,696,672.95 | |
| 应收款项融资 | 164,410,000.00 | 164,410,000.00 | |
| 预付款项 | 1,398,350,153.72 | 1,397,940,993.39 | -409,160.33 |
| 其他应收款 | 51,168,090.47 | 51,168,090.47 | |
| 存货 | 1,660,324,608.09 | 1,660,324,608.09 | |
| 合同资产 | 817,451,396.56 | 817,451,396.56 | |
| 其他流动资产 | 520,087,664.20 | 520,087,664.20 | |
| 流动资产合计 | 12,924,808,372.69 | 12,924,399,212.36 | -409,160.33 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 22,882,969.51 | 22,882,969.51 | |
| 固定资产 | 186,924,296.25 | 186,924,296.25 | |
| 使用权资产 | 217,783,996.12 | 217,783,996.12 |
| 无形资产 | 5,894,454,399.68 | 5,894,454,399.68 | |
| 开发支出 | 157,264,231.85 | 157,264,231.85 | |
| 长期待摊费用 | 77,342,051.99 | 77,342,051.99 | |
| 其他非流动资产 | 2,023,481.01 | 2,023,481.01 | |
| 非流动资产合计 | 6,340,891,430.29 | 6,558,675,426.41 | 217,783,996.12 |
| 资产总计 | 19,265,699,802.98 | 19,483,074,638.77 | 217,374,835.79 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 39,789,110.68 | 39,789,110.68 | |
| 应付票据 | 712,292,035.75 | 712,292,035.75 | |
| 应付账款 | 5,217,087,330.62 | 5,217,087,330.62 | |
| 合同负债 | 1,330,475,023.10 | 1,330,475,023.10 | |
| 应付职工薪酬 | 856,712,827.84 | 856,712,827.84 | |
| 应交税费 | 131,527,885.95 | 131,527,885.95 | |
| 其他应付款 | 160,651,194.91 | 160,651,194.91 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,596,782.45 | 48,596,782.45 | |
| 其他流动负债 | 138,698,825.59 | 138,698,825.59 | |
| 流动负债合计 | 8,587,234,234.44 | 8,635,831,016.89 | 48,596,782.45 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 168,778,053.34 | 168,778,053.34 | |
| 预计负债 | 8,305,486.15 | 8,305,486.15 | |
| 递延收益 | 48,938,835.69 | 48,938,835.69 | |
| 非流动负债合计 | 57,244,321.84 | 226,022,375.18 | 168,778,053.34 |
| 负债合计 | 8,644,478,556.28 | 8,861,853,392.07 | 217,374,835.79 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,780,377,511.00 | 1,780,377,511.00 | |
| 资本公积 | 4,838,937,706.35 | 4,838,937,706.35 | |
| 其他综合收益 | -2,759.37 | -2,759.37 | |
| 盈余公积 | 87,139,560.14 | 87,139,560.14 | |
| 未分配利润 | 3,881,526,167.30 | 3,881,526,167.30 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,587,978,185.42 | 10,587,978,185.42 | |
| 少数股东权益 | 33,243,061.28 | 33,243,061.28 | |
| 所有者权益合计 | 10,621,221,246.70 | 10,621,221,246.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,265,699,802.98 | 19,483,074,638.77 | 217,374,835.79 |
调整情况说明：公司于2021年1月1日开始执行《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），将预付账款中预付租金调整至使用权资产，对短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 405,729,095.82 | 405,729,095.82 | |
| 预付款项 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
| 其他应收款 | 260,068,347.20 | 260,068,347.20 | |
| 其他流动资产 | 3,194,254.68 | 3,194,254.68 | |
| 流动资产合计 | 669,261,697.70 | 669,261,697.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,780,583,738.35 | 7,780,583,738.35 | |
| 固定资产 | 1,305,884.91 | 1,305,884.91 | |
| 使用权资产 | 10,702,835.07 | 10,702,835.07 | |
| 无形资产 | 803,907.00 | 803,907.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,579,058.77 | 5,579,058.77 | |
| 非流动资产合计 | 7,788,272,589.03 | 7,798,975,424.10 | |
| 资产总计 | 8,457,534,286.73 | 8,468,237,121.80 | 10,702,835.07 |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 31,708,478.30 | 31,708,478.30 | |
| 应交税费 | 545,679.40 | 545,679.40 | |
| 其他应付款 | 7,672,949.27 | 7,672,949.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,699,498.72 | 1,699,498.72 | |
| 流动负债合计 | 39,927,106.97 | 41,626,605.69 | 1,699,498.72 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 9,003,336.35 | 9,003,336.35 | |
| 非流动负债合计 | 9,003,336.35 | 9,003,336.35 | |
| 负债合计 | 39,927,106.97 | 50,629,942.04 | 10,702,835.07 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,780,377,511.00 | 1,780,377,511.00 | |
| 资本公积 | 6,179,334,010.36 | 6,179,334,010.36 | |
| 盈余公积 | 87,139,560.14 | 87,139,560.14 |
| 未分配利润 | 370,756,098.26 | 370,756,098.26 | |
| 所有者权益合计 | 8,417,607,179.76 | 8,417,607,179.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,457,534,286.73 | 8,468,237,121.80 | 10,702,835.07 |
调整情况说明：公司于2021年1月1日开始执行《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），将预付账款中预付租金调整至使用权资产，对短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。