潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
潮州三环（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-26
2016 年 04 月
潮州三环（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张万镇、主管会计工作负责人张伟发及会计机构负责人(会计主
管人员)邹仰南声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 666,796,342.21 548,470,558.04 21.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 224,873,154.81 164,588,044.38 36.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
201,123,679.34 152,999,292.85 31.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 366,532,643.52 69,570,235.27 426.85%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
加权平均净资产收益率 5.12% 4.46% 0.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,241,617,225.42 4,994,533,791.93 4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,513,394,021.47 4,278,992,437.26 5.48%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,727,636,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.13
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,129,905.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,148,939.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -335,685.00
减：所得税影响额 4,193,683.85
合计 23,749,475.47 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款金额较大的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为87,915.75万元，应收账款金额较大的原因主要是光通信部件产品客户付款相对延缓，
同时，公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。后续，随着公司规模的继续扩张，应收账
款可能会进一步增长，如果客户付款能力发生不利变化，应收账款无法足额收回，将给公司带来一定的损失。
针对上述风险，公司强化了客户信用管理和应收账款管理，通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，逐步降低应收
账款的风险。
2、管理能力不能适应公司发展需要导致的风险
公司通过多年的发展已积累了一批优秀的管理人才、技术人才和市场营销人才，构建了高效的经营管理体系。但随着公
司股票发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产、业务和人员规模将进一步扩大，需要公司在资源整合、市场
开拓、产品和技术研发、质量管理、人力资源管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整和完善。同时，公司规模的扩
大也对各部门工作的协作提出新的要求。如果公司的管理能力不能适应公司发展的需要，将直接影响公司的经营成果和后续
发展潜力，削弱公司的市场竞争力。
针对上述风险，公司进一步优化管理体制，完善治理结构，提升公司治理水平；实施新的人才管理办法和人才招募战略，
进一步提升员工薪酬和福利水平，为品德优良、有技术、有能力、有贡献的人才创造条件，让更多优秀的人才参与到公司各
项技术和业务管理创新中；进一步加强内部风险控制的建设，提高防范风险意识并逐步落地防范机制。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,828
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
潮州市三江投资
境内非国有法人 37.35% 322,678,928 322,678,928
有限公司
张万镇 境内自然人 3.10% 26,796,000 26,796,000
陈建龙 境内自然人 1.99% 17,193,000
邓旭琼 境内自然人 1.94% 16,788,200
叶菁 境内自然人 1.53% 13,200,000
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谢灿生 境内自然人 1.22% 10,546,800 7,910,100
朱吉崇 境内自然人 1.16% 10,033,520 20,000
魏敏 境内自然人 1.15% 9,933,000
徐瑞英 境内自然人 1.14% 9,810,240 7,357,680
林楚君 境内自然人 1.12% 9,680,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈建龙 17,193,000 人民币普通股 17,193,000
邓旭琼 16,788,200 人民币普通股 16,788,200
叶菁 13,200,000 人民币普通股 13,200,000
朱吉崇 10,013,520 人民币普通股 10,013,520
魏敏 9,933,000 人民币普通股 9,933,000
林楚君 9,680,000 人民币普通股 9,680,000
许永辉 9,208,778 人民币普通股 9,208,778
杨潮平 9,166,800 人民币普通股 9,166,800
中国建设银行股份有限公司－银
华核心价值优选混合型证券投资 8,781,917 人民币普通股 8,781,917
基金
陈少明 8,448,000 人民币普通股 8,448,000
潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇是公司实际控制人和潮州市三江投资
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否
说明
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
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数 数
潮州市三江投资 2017 年 12 月 3
322,678,928 322,678,928 首发限售股
有限公司 日
2017 年 12 月 3
张万镇 26,796,000 26,796,000 首发限售股
日
按高管锁定股份
谢灿生 7,910,100 7,910,100 高管锁定股
的规定解锁
按高管锁定股份
徐瑞英 7,357,680 7,357,680 高管锁定股
的规定解锁
按公司股权激励
类高管锁定股、 计划和类高管锁
杨绍华 2,029,511 1,250 2,028,261
股权激励限售股 定股份的规定解
锁
按高管锁定股份
刘德信 1,279,080 1,279,080 高管锁定股
的规定解锁
2017 年 12 月 3
张若香 1,188,000 1,188,000 首发限售股
日
2017 年 12 月 3
张若华 904,146 904,146 首发限售股
日
2016 年 6 月 17
陈燕君 528,000 528,000 首发限售股
日
2016 年 6 月 17
赵彬 247,500 247,500 首发限售股
日
首发限售股、高
按公司股权激励
管锁定股、类高
其他股东 6,846,720 8,280 6,838,440 计划、高管锁定
管锁定股、股权
股份等规定解锁
激励限售股
合计 377,765,665 9,530 0 377,756,135 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：报告期末较上期末减少45.57%，主要原因是报告期内贴现了部分票据，应收票据存量降低。
2、其他非流动资产：报告期末较上期末增长242.10%，主要原因是报告期内预付的设备款增加。
3、应交税费：报告期末较上期末增长30.97%，主要原因是报告期内应缴纳的增值税和所得税增加。
4、财务费用：报告期内较上年同期增长157.23%，主要原因是报告期内票据贴现产生的利息支出增加。
5、资产减值损失：报告期内较上年同期减少37.87%，主要原因是报告期内计提的投资减值损失减少。
6、投资收益：报告期内较上年同期增长228.00%，主要原因是报告期内公司利用暂时闲置资金购买理财产品产生的理财收
益增加。
7、营业利润：报告期内较上年同期增长37.23%，主要原因是报告期内公司销售状况良好，营业收入增加，营业利润相应增
加。
8、所得税费用：报告期内较上年同期增长32.72%，主要原因是报告期内公司利润总额增加，所得税费用相应增加。
9、归属于母公司所有者的净利润：报告期内较上年同期增长36.63%，主要原因是报告期内公司净利润增加。
10、少数股东损益：报告期内较上年同期减少62.02%，主要原因是子公司潮州三环光通信有限公司报告期内净利润比上年
同期减少。
11、其他综合收益的税后净额：报告期内较上年同期减少180.59%，主要原因是子公司香港三环电子有限公司报告期内外币
报表折算差额比上年同期减少。
12、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内较上年同期增长81.94%，主要原因是公司销售状况良好，销售回款增加，
另外报告期内公司贴现了部分票据，现金流入进一步增加。
13、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内较上年同期减少85.43%，主要原因是报告期内收到的政府补助及利息收入
减少。
14、取得投资收益所收到的现金：报告期内较上年同期增长229.26%，主要原因是报告期内收到的理财收益增加。
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内较上年同期增长202.79%，主要原因是报告期内预付的
设备款增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入66,679.63万元，较上年同期增长21.57%；实现营业利润25,817.18万元，较上年同期增长
37.23%；实现归属于上市公司股东的净利润22,487.32万元，较上年同期增长36.63%；基本每股收益0.13元/股，较上年同期
增长30.00%。
报告期内，公司光通信部件产品受国家全面部署和落实“宽带中国”2015专项行动、宽带“提速、降费”、“光进铜退”、数
据中心大型化等利好政策的影响，产销量大幅提升。
燃料电池部件产品，由于客户订单量增加，公司产品销售量大幅提升。
此外，报告期内公司货币资金充裕，公司利用暂时闲置的货币资金进行现金管理，投资收益大幅增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五大供应商合计采购金额（元） 52,916,935.13 60,699,325.81
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例 19.63% 27.99%
公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例较低，不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经
营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五大客户合计销售金额（元） 133,897,340.85 105,673,156.81
前五大客户合计销售金额占销售总额的比例 20.08% 19.27%
公司前五大客户销售金额占销售总额的比例较低，不存在销售依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真执行年度经营计划，积极有序开展各项业务，确保经营目标扎实稳步实现。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关
正常履行中，
潮州三环（集 限制性股票 作出承诺时，
2015 年 09 月 不存在违反
股权激励承诺 团）股份有限 其他承诺 提供贷款以 至承诺履行
11 日 该承诺的行
公司 及其他任何 完毕。
为。
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、自发行人
股票上市之
日起一年内
和本人离职
后半年内，不
转让本人所
持有发行人
股份。本人在
正常履行中，
谢灿生;刘德 发行人任职 作出承诺时，
股份限售承 2014 年 12 月 不存在违反
首次公开发行或再融资时所作承诺 信;徐瑞英;龙 期间每年转 至承诺履行
诺 03 日 该承诺的行
裕昆 让的股份不 完毕。
为。
超过本人所
持有发行人
股份总数的
25%。本人在
发行人首次
公开发行股
票上市之日
起 6 个月内申
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报离职的，自
申报离职之
日起 18 个月
内不转让本
人直接持有
的发行人股
份；在发行人
首次公开发
行股票上市
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职的，
自申报离职
之日起 12 个
月内不转让
本人直接持
有的发行人
股份。2、当
首次出现发
行人股票上
市后 6 个月
（2014 年 12
月 3 日至 2015
年 6 月 2 日）
内发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
发行人的股
票发行价格
或者发行人
上市后 6 个月
期末（2015 年
6 月 2 日）收
盘价低于发
行人的股票
发行价格之
情形，本人持
有的发行人
股票的锁定
期将在原承
诺期限的基
础上自动延
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长 6 个月，即
锁定期为发
行人股票上
市之日起 18
个月（至 2016
年6月2日
止）。若发行
人已发生派
息、送股、资
本公积转增
股本等除权
除息事项，则
上述收盘价
格指发行人
股票复权后
的价格。
1、自公司股
票上市之日
起一年内和
本人近亲属
董监高离职
后半年内，不
转让本人所
持有公司股
份。本人近亲
属董监高在
公司任职期
林介文;吴东
间，本人每年
瑟;杨绍华;杨
转让的股份 正常履行中，
志伟;张丽月; 作出承诺时，
股份限售承 不超过本人 2014 年 12 月 不存在违反
张利茂;郑招 至承诺履行
诺 所持有公司 03 日 该承诺的行
弟;陈燕君;赵 完毕。
股份总数的 为。
彬;林向荣;龙
百分之二十
裕光;林向辉
五。在公司首
次公开发行
股票上市之
日起六个月
内本人近亲
属董监高申
报离职的，自
申报离职之
日起十八个
月内本人不
转让本人直
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接持有的公
司股份；在发
行人首次公
开发行股票
上市之日起
第七个月至
第十二个月
| 三环集团：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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