江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-030
2017 年 04 月
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主
管人员)马春寿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 174,067,224.61 169,360,641.06 2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,329,426.07 50,904,228.15 -16.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,734,257.93 37,129,044.18 12.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,492,684.03 42,683,362.22 -37.93%
基本每股收益（元/股） 0.3159 0.3799 -16.85%
稀释每股收益（元/股） 0.3159 0.3799 -16.85%
加权平均净资产收益率 3.11% 4.10% -0.99%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,592,380,678.71 1,486,826,003.21 7.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,387,008,144.64 1,339,466,218.66 3.55%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1264
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
当期直接确认收入的政府补助及与
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
357,240.84 资产相关的前期政府补助本期确认
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
部分之和
委托他人投资或管理资产的损益 321,847.94 本期到期的委托银行保本理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -640.85 车辆购置税滞纳金
减：所得税影响额 43,536.13
少数股东权益影响额（税后） 39,743.66
合计 595,168.14 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汇率风险
公司的主营业务收入主要来自出口销售，并以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，会对公
司的经营业绩造成一定程度影响。若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步持续上升，将可能对公司业绩产生不利影响。
2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险
公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，商标和专利等知识产权对公司业务发展具有重要作用。虽然公
司相关专利及专利申请受到法律保护，但是公司无法保证公司专利技术不会被竞争对手侵权或仿制。若竞争对手侵权或仿制
公司专利技术，而公司未能及时、有效地制止竞争对手的侵权行为并获得赔偿，则可能对公司生产经营产生不利影响。
公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进
行持续技术和产品创新的基础。目前，国内从事排水泵研发设计的专业人员数量有限，且研发人员培养周期长。如果公司未
来出现核心技术人员离职而未能及时补充的情况，可能对公司整体的研发能力造成不利影响。
3、新产品推广风险
公司的洗碗机洗涤循环泵产品、水疗马桶、工业机器人、新能源汽车配套产品等产品均属于新型产品，具有良好的市场
竞争优势，但如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制等情况，则会对公司新产品的推广产生不利影响。
4、市场需求不足或市场需求增长不及预期的风险
家用电器排水泵行业的景气度主要取决于家用电器行业，尤其是洗衣机和洗碗机行业的发展状况，而洗衣机和洗碗机行
业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大，公司无法保证未来不会出现经济增长放缓甚至衰退的情况，
这可能会对公司的经营与财务状况产生负面影响。同时，下游行业的需求不足将有可能导致公司家用电器排水泵产品销售数
量无法保持持续快速增长，可能导致公司营业收入增幅逐步放缓。
5、募集资金投资项目建设风险和新增折旧、摊销影响公司业绩风险
公司募集资金投资项目的建设是一项系统工程，技术要求较高，投资金额较大，对项目组织管理水平要求较高。在建设
过程中，不能排除由于不可预见的因素，导致项目建设未能如期完成等情形，可能影响项目收益的风险。并且由于募集资金
投资项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期
阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。
6、管理能力风险
在现有公司管理层的管理下，公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标，还是在市场形象、行业地位和品牌价
值等方面，都得到了快速的提高和发展。随着募集资金投资项目的投入实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人
员、生产人员和管理人员将相应增加，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果公司管理层不能
随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，则将制约公司长远的发展。
7、产品质量风险
家用电器排水泵作为洗衣机、洗碗机的核心零部件，其质量水平将直接影响到洗衣机、洗碗机等家用电器的正常运转，因此
洗衣机等家用电器生产商对排水泵产品的质量要求较高。公司目前已通过ISO9001质量体系认证，并以此为标准实施了生产
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质量管理，以达到客户对产品品质的要求。公司的生产环节较多，如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，会给公
司带来经济损失（如质量三包索赔、款项回收推迟等），还会对公司的品牌造成负面影响，影响公司产品的市场开拓
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,673
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
石华山 境内自然人 46.29% 62,025,000 62,025,000 质押 3,570,000
江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 15.43% 20,675,000 12,405,000 质押 7,120,000
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动
境内非国有法人 1.91% 2,560,000
力灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产
境内非国有法人 1.40% 1,870,000
业灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合
境内非国有法人 0.91% 1,220,000
型证券投资基金
邹细高 境内自然人 0.76% 1,013,782
马春寿 境内自然人 0.74% 994,000 745,500 质押 874,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.65% 872,500
郑韵缜 境内自然人 0.63% 841,440
深圳前海一线红投资管理有限公司－一线
境内非国有法人 0.35% 468,045
红新兴产业投资私募证券基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江门市江海区神韵投资中心（有限合伙） 8,270,000 人民币普通股 8,270,000
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合
2,560,000 人民币普通股 2,560,000
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合
1,870,000 人民币普通股 1,870,000
型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1,870,000 人民币普通股 1,870,000
邹细高 1,013,782 人民币普通股 1,013,782
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中央汇金资产管理有限责任公司 872,500 人民币普通股 872,500
郑韵缜 841,440 人民币普通股 841,440
深圳前海一线红投资管理有限公司－一线红新兴产业投资
468,045 人民币普通股 468,045
私募证券基金
张昔阳 461,800 人民币普通股 461,800
金光华 457,192 人民币普通股 457,192
石华山在神韵投资担任执行事务合伙人。公司未知前 10 名无
上述股东关联关系或一致行动的说明 限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致
行动人。
股东邹细高通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 保证券账户持有 1,003,782 股，通过普通证券账户持有 10,000
股，合计持股数量为 1,013,782 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
马春寿 750,000 4,500 0 745,500 高管锁定股 2017-01-01
合计 750,000 4,500 0 745,500 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业税金及附加同比增长35.82%，主要受财政部（财会【2016】22号文）关于将房产税、土地使用税、印花等原作为管
理费用核算的税费支出统一改由“营业税金及附加”核算的所致；
2、公允价值变动损益同比下降100%，主要为公司上年度存在交易性金融资产和负债而当期无相关业务所致；
3、投资收益相对上升（同期为负），主要是因为上年同期有交易性金融负债业务的交割损失，而本期无；
4、营业外收入同比增长659.3%，主要是本期政府补助同比增长所致；
5、所得税费用同比下降30.38%，主要受本期利润总额同比下降从而所得税费用相对下降所致；
6、少数股东权益损失同比减少57.14%，主要受上年地尔肠道收购少数股东股份以及同川科技较同期相对减亏所致。
7、应收票据增加49.37%，主要受本期收回销售货款持有承兑汇票增加所致；
8、其他应收款本期增加32.54%，主要受2月出口退税款未在3月收妥所致；
9、应付职工薪酬较期初下降40.18%，主要受本季度发放2016年年终奖金所致；
10、其他应付款较期初下降54.83%，主要受前期预提运费、佣金等在本期支付结算所致；
11、经营活动产生现金流量净额较同期减少37.93%，主要受年初支付上年末预提的双薪及存货增加因素影响；
12、收回投资收到的现金同比减少90.09%，主要受委托理财收益同比下降所致；
13、取得投资收益收到的现金同比减少约87.73%，原因与十二相同；
14、购建固定资产等长期资产支出较同期增加326.72%，主要受募投项目投资进度加快所致；
15、投资所支付的资金同比下降100%，主要受本期未发生对外权益性投资所致；
16、支付其他与投资活动有关的现金同比下降72.86%，主要受本期募集资金陆续投入而使委托理财额度减少所致；
17、汇率变动对现金的影响减少64.73%，主要受汇率及现金规模结构双重影响；
18、短期借款和借款收到的现金同比增长100%，主要受母公司因业务经营需要增加短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主要客户订单保持稳定，公司在积极拓展市场的同时，围绕制定的经营目标，强化企业管理、规范业务
流程，基本实现了公司一季度的经营目标。2017 年 1-3 月，公司实现营业总收入17,406.72万元，较上年同期16,936.06万元
增长2.78%；鉴于上年度同期非经常性损益较高的因素，本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,232.94万元，同比下降
16.84%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,173.43 万元，较上年同期 3,712.90 万元增长 12.40%。
重大已签订单及进展情况
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，目前公司已获得注册专利224项，其中境内发明专利32项，境外发明专利6项；
报告期内，公司新增10项授权专利，详情如下：
序号 专利名称 专利号 取得方式 专利类型 专利权人
1 一种无管泵及使用该无管泵的设备 201620703395.6 原始取得 实用新型 地尔汉宇
2 一种混流式水泵叶轮及水泵 201620704101.1 原始取得 实用新型 地尔汉宇
3 一种水泵叶轮及水泵 201620704103.0 原始取得 实用新型 地尔汉宇
4 一种带扁形电缆的便携式充电桩 201620764492.6 原始取得 实用新型 地尔汉宇
5 一种带收线机构的便携式充电桩 201620764491.1 原始取得 实用新型 地尔汉宇
6 一种充电桩连接确认电路 201620802719.1 原始取得 实用新型 地尔汉宇
7 一种带机械锁的防盗电充电枪 201620884204.0 原始取得 实用新型 地尔汉宇
8 一种具有广告播放功能的充电桩 201620845045.3 原始取得 实用新型 地尔汉宇
9 改进了轴承塑封结构的排水泵 201620916540.9 原始取得 实用新型 地尔汉宇
10 一种带引流功能的泵体及应用该泵体的水泵 201620917252.5 原始取得 实用新型 地尔汉宇
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，提高公司经营目标完成率、严格控制未完成项目数、提高和细化绩效考核工作、加
强人员动态管理工作；通过生产过程自动化改造继续提升公司的产品品质，继续提升市场份额和市场影响力；通过不断自主
技术创新进一步提升公司的核心竞争力、保持公司的持续增长性；加大研发投入，争取在新型电机类产品、功能型水疗马桶、
工业机器人及核心技术、电动汽车配套部件等方面取得突破；建立健全公司治理体系，积极探索适合公司的市值管理模式，
提升投资者关系管理水平。年度经营计划在本报告期没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
1、在公司担
任董事、监
事、高级管理
人员期间，每
年转让的股
份不超过其
所直接或间
接持有公司
股份总数的
百分之二十
五；2、离职
后半年内，不
转让其所直
接或间接持
有的公司股
份；3、若在
公司股票上 承诺人严格
郭丽华;吴格
市之日起六 遵守了上述
明;郑立楷;马 股份限售承 2014 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 个月内申报 长期 承诺，未发生
俊涛;池文茂; 诺 30 日
离职的，自申 违反承诺的
林卫文
报离职之日 情形。
起十八个月
内不转让其
直接或间接
持有的公司
股份；若在公
司股票上市
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职的，
自申报离职
之日起十二
个月内不转
让其直接或
间接持有的
公司股份。
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自股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其已直接或
间接持有的
公司公开发
行股份前已
发行的股份，
也不由公司
回购该部分
股份。股票锁
定期限届满
后：1、在石
华山担任公
司董事、高级
管理人员期
间，每年转让
的股份不超
承诺人严格
过其所持有
遵守了上述
梁颖光;郭丽 股份限售承 的公司股份 2014 年 10 月
长期 承诺，未发生
华;石泰山 诺 总数的百分 30 日
违反承诺的
之二十五；2、
情形。
在石华山离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份；3、若
石华山在公
司股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自申报
离职之日起
十八个月内
不转让其直
接持有的公
司股份；若石
华山在公司
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
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报离职的，自
申报离职之
日起十二个
月内不转让
其直接持有
的公司股份。
自股票上市
之日起十二
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
所持有的公
司公开发行
股份前已发
行的股份，也
不由公司回
购该部分股
份。股票锁定
期限届满后：
1、在马俊涛
担任公司董
事、高级管理
人员期间，每
承诺人严格
年转让的股
遵守了上述
股份限售承 份不超过其 2014 年 10 月
胡欢 长期 承诺，未发生
诺 所持有的公 30 日
违反承诺的
司股份总数
情形。
的百分之二
十五；2、在
马俊涛离职
后半年内，不
转让其所持
有的公司股
份；3、若马
俊涛在公司
股票上市之
日起六个月
内申报离职
的，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让其直接
持有的公司
股份；若马俊
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涛在公司股
票上市之日
起第七个月
至第十二个
月之间申报
离职的，自申
报离职之日
起十二个月
内不转让其
直接持有的
公司股份。
1、在公司担
任董事、监
事、高级管理
人员期间，每
年转让的股
份不超过其
所直接或间
接持有公司
股份总数的
百分之二十
五；2、离职
后半年内，不
转让其所直
接或间接持
有的公司股 承诺人严格
份；3、若在 遵守了上述
股份限售承 2014 年 10 月
石华山 公司股票上 长期 承诺，未发生
诺 30 日
市之日起六 违反承诺的
个月内申报 情形。
离职的，自申
报离职之日
起十八个月
内不转让其
直接或间接
持有的公司
股份；若在公
司股票上市
之日起第七
个月至第十
二个月之间
申报离职的，
自申报离职
之日起十二
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个月内不转
让其直接或
间接持有的
公司股份。
自股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理 承诺人严格
其已直接或 遵守了上述
股份限售承 2014 年 10 月
石华山 间接持有的 2017-10-29 承诺，未发生
诺 30 日
公司公开发 违反承诺的
行股份前已 情形。
发行的股份，
也不由公司
回购该部分
股份。
1、在锁定期
满后拟减持
公司股票的，
将通过合法
方式进行减
持，并通过公
司在减持前 3
承诺人严格
个交易日予
遵守了上述
股份减持承 以公告。2、 2014 年 10 月
石华山 2017-10-29 承诺，未发生
诺 锁定期满后 30 日
违反承诺的
两年内每年
情形。
减持不超过
持有公司首
次公开发行
时的股份总
数的 10%且
减持价格不
低于发行价。
1、在锁定期
满后拟减持
承诺人严格
江门市江海 公司股票的，
遵守了上述
区神韵投资 股份减持承 将通过合法 2014 年 10 月
2017-10-29 承诺，未发生
中心(有限合 诺 方式进行减 30 日
违反承诺的
伙) 持，并通过公
情形。
司在减持前 3
个交易日予
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以公告。2、
其持有的公
司股票锁定
期届满后两
年内每年减
持不超过其
持有公司首
次公开发行
时的股份总
数的 40%且
减持价格不
低于公司首
次公开发行
价格。
在中国境内
外的任何地
区，不以任何
方式（包括但
不限于单独
经营、通过合
资经营或拥
有另一公司
或企业的股
份及其他权
益）直接或间
接地从事与
公司主营业
承诺人严格
关于同业竞 务构成或可
遵守了上述
石华山;梁颖 争、关联交 能构成竞争 2014 年 10 月
长期 承诺，未发生
光 易、资金占用 的业务；不以 30 日
违反承诺的
方面的承诺 任何方式从
情形。
事或参与生
产任何与公
司产品相同、
相似或可以
取代公司产
品的业务或
活动，并承诺
如从第三方
获得的任何
商业机会与
公司经营的
业务有竞争
或可能有竞
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争，则立即通
知公司，并尽
力将该商业
机会让予公
司；不制定与
公司可能发
生同业竞争
的经营发展
规划。
在公司上市
后三年内，如
果公司 A 股
股票收盘价
格连续 20 个
交易日低于
最近一期经
审计的每股
净资产，且公
司情况同时
满足监管机
构对于公司
回购、相关人
员（即公司控
股股东、在公
司领取薪酬 承诺人严格
的董事与高 遵守了上述
IPO 稳定股价 2014 年 10 月
石华山 级管理人员） 2017-10-29 承诺，未发生
承诺 30 日
增持等股本 违反承诺的
变动行为的 情形。
规定：（1）自
公司股票上
市交易后三
年内首次触
发启动条件，
和/或自公司
股票上市交
易后三年内
首次触发启
动条件之日
起每隔 3 个月
任一时点触
发启动条件，
为稳定公司
股价之目的，
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公司控股股
东应在符合
《上市公司
收购管理办
法》及《创业
板信息披露
业务备忘录
第 5 号－股东
及其一致行
动人增持股
份业务管理》
等法律法规
的条件和要
求且不应导
致公司股权
分布不符合
上市条件的
前提下，对公
司股票进行
增持。 （2）
控股股东承
诺： 1）
每次触发启
动条件后增
持总金额不
得低于人民
币 1,000 万
元； 2）单次
及/或连续 12
个月增持公
司股份数量
不超过公司
总股本的
1%，如前项与
本项冲突的，
按照本项执
行。3）公司
控股股东承
诺就公司稳
定股份的回
购事宜在股
东大会中投
赞成票。（3）
公司在首次
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公开发行 A
股股票上市
后三年内新
聘任的在公
司领取薪酬
的董事和高
级管理人员
应当遵守本
预案关于公
司董事、高级
管理人员的
义务及责任
的规定，公司
控股股东应
当促成公司
新聘任的该
等董事、高级
管理人员遵
守本预案并
签署相关承
诺。（4）公司
控股股东已
承诺：（1）已
了解并知悉
本预案的全
部内容；（2）
愿意遵守和
执行本预案
的内容并承
担相应的法
律责任。
1、如本公司
招股说明书
有虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗 承诺人严格
江门市地尔 漏，对判断本 遵守了上述
IPO 稳定股价 2014 年 10 月
汉宇电器股 公司是否符 长期 承诺，未发生
承诺 30 日
份有限公司 合法律规定 违反承诺的
的发行条件 情形。
构成重大、实
质影响的，本
公司将按届
时二级市场
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交易价格依
法回购首次
公开发行的
全部新股。经
有权监管部
门认定公司
发生回购情
形 10 个交易
日内，公司董
事会应制定
并公告回购
计划，并提交
公司股东大
会审议。 2、
在江门市地
尔汉宇电器
股份有限公
司上市后三
年内，如果公
司 A 股股票
收盘价格连
续 20 个交易
日低于最近
一期经审计
的每股净资
产，且公司情
况同时满足
监管机构对
于公司回购、
相关人员（即
公司控股股
东、在公司领
取薪酬的董
事与高级管
理人员）增持
等股本变动
行为的规定：
（1）自公司
股票上市交
易后三年内
首次触发启
动条件，和/
或自公司股
票上市交易
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后三年内首
次触发启动
条件之日起
每隔 3 个月任
一时点触发
启动条件，为
稳定公司股
价之目的，公
司应在符合
《上市公司
回购社会公
众股份管理
办法（试行）》
及《关于上市
公司以集中
竞价交易方
式回购股份
的补充规定》
等相关法律、
法规的规定
且不应导致
公司股权分
布不符合上
市条件的前
提下，向社会
公众股东回
购股份。（2）
公司股东大
会对回购股
份做出决议，
须经出席会
议的股东所
持表决权的
三分之二以
上通过，公司
控股股东承
诺就该等回
购事宜在股
东大会中投
赞成票。（3）
公司为稳定
股价之目的
进行股份回
购的，除应符
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合相关法律
法规之要求
之外，还应符
合下列各项：
1）公司用于
回购股份的
资金总额累
计不超过公
司首次公开
发行新股所
募集资金的
总额；2）公
司单次用于
回购股份的
资金不得低
于人民币
1,000 万元；3）
公司单次回
购股份不超
过公司总股
本的 1%，如
前项与本项
冲突的，按照
本项执行。
（4）公司董
事会公告回
购股份预案
后，公司股票
收盘价格连
续 10 个交易
日超过最近
一期经审计
的每股净资
产，公司董事
会应作出决
议终止公司
回购股份事
宜，且在未来
3 个月内不再
启动股份回
购事宜。（5）
在公司符合
本预案规定
的回购股份
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相关条件的
情况下，公司
董事会经综
合考虑公司
经营发展实
际情况、公司
所处行业情
况、公司股价
的二级市场
表现情况、公
司现金流量
状况、社会资
金成本和外
部融资环境
等因素，认为
公司不宜或
暂无须回购
股票的，经董
事会决议通
过并经半数
以上独立董
事同意后，应
将不回购股
票以稳定股
价事宜提交
股东大会审
议，并经出席
会议的股东
所持表决权
的三分之二
以上通过。
（6）公司在
首次公开发
行 A 股股票
上市后三年
内新聘任的
在公司领取
薪酬的董事
和高级管理
人员应当遵
守本预案关
于公司董事、
高级管理人
员的义务及
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责任的规定，
公司应当促
成公司新聘
任的该等董
事、高级管理
人员遵守本
预案并签署
相关承诺。
在江门市地
尔汉宇电器
股份有限公
司上市后三
年内，如果公
司 A 股股票
收盘价格连
续 20 个交易
日低于最近
一期经审计
的每股净资
产，且公司情
况同时满足
监管机构对
于公司回购、
相关人员（即
承诺人严格
石华山;王浩; 公司控股股
遵守了上述
杨文蔚;区智 IPO 稳定股价 东、在公司领 2014 年 10 月
2017-10-29 承诺，未发生
明;吴格明;郑 承诺 取薪酬的董 30 日
违反承诺的
立楷;马俊涛 事与高级管
情形。
理人员）增持
等股本变动
行为的规定：
（1）自公司
股票上市交
易后三年内
首次触发启
动条件，和/
或自公司股
票上市交易
后三年内首
次触发启动
条件之日起
每隔 3 个月任
一时点触发
启动条件，为
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稳定公司股
价之目的，在
公司领取薪
酬的董事、高
级管理人员
应在符合《上
市公司收购
管理办法》及
《上市公司
董事、监事和
高级管理人
员所持本公
司股份及其
变动管理规
则》等法律法
规的条件和
要求且不应
导致公司股
权分布不符
合上市条件
的前提下，对
公司股票进
行增持。（2）
有义务增持
的公司董事、
高级管理人
员承诺，其用
于增持公司
股份的货币
资金不少于
该等董事、高
级管理人员
前一会计年
度薪酬总和
（税前，下
同）的 20%，
但不超过该
等董事、高级
管理人员上
年度的薪酬
总和。公司全
体董事、高级
管理人员对
该等增持义
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务的履行承
担连带责任。
（3）公司在
首次公开发
行 A 股股票
上市后三年
内新聘任的
在公司领取
薪酬的董事
和高级管理
人员应当遵
守本预案关
于公司董事、
高级管理人
员的义务及
责任的规定，
公司现有董
事、高级管理
人员应当促
成公司新聘
任的该等董
事、高级管理
人员遵守本
预案并签署
相关承诺。
（4）公司董
事和高级管
理人员承诺：
（1）已了解
并知悉本预
案的全部内
容；（2）愿意
遵守和执行
本预案的内
容并承担相
应的法律责
任。
1、公司股票
上市后 6 个月 承诺人严格
石华山;郭丽 内，如公司股 遵守了上述
IPO 稳定股价 2014 年 10 月
华;吴格明;郑 票连续 20 个 长期 承诺，未发生
承诺 30 日
立楷;马俊涛 交易日的收 违反承诺的
盘价均低于 情形。
发行价，或者
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上市后 6 个月
期末收盘价
低于发行价，
同意所持股
份的锁定期
自动延长 6 个
月。2、在锁
定期满后两
年内转让所
持股份的，转
让价格不低
于公司首次
公开发行股
票的发行价。
关于公司及
其子公司员
工社保和住
房公积金的
承诺:若因公
司及其子公
司在公司首
次公开发行
并上市前未
依法缴纳员
工社会保险
费用和住房
承诺人严格
石华山;江门 公积金，导致
遵守了上述
市江海区神 有关行政主 2014 年 10 月
其他承诺 长期 承诺，未发生
韵投资中心 管部门要求 30 日
违反承诺的
(有限合伙) 公司及其子
情形。
公司补缴相
关社会保险
费用和住房
公积金或处
以罚款的，我
们将全额承
担该等费用
及罚款，并保
证今后不就
此向公司及
其子公司进
行追偿。
如公司招股 承诺人严格
石华山 其他承诺 2014 年 10 月 长期
说明书有虚 遵守了上述
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假记载、误导 30 日 承诺，未发生
性陈述或者 违反承诺的
重大遗漏，对 情形。
判断公司是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影响
的，本人将按
届时二级市
场交易价格
购回已转让
的原限售股
份，经有权监
管部门认定
本人发生应
购回情形 20
个交易日内，
本人将制定
购回计划，并
提请公司予
以公告，同时
将敦促公司
依法回购首
次公开发行
的全部新股。
1、承诺招股
说明书不存
在虚假记载、
误导性陈述
石华山;梁颖 或重大遗漏，
光;郭丽华;吴 并对其真实
格明;郑立楷; 性、准确性、
承诺人严格
马俊涛;池文 完整性、及时
遵守了上述
茂;林卫文;江 性承担个别 2014 年 10 月
其他承诺 长期 承诺，未发生
门市地尔汉 和连带的法 30 日
违反承诺的
宇电器股份 律责任。2、
情形。
有限公司;区 如公司招股
智明;杨文蔚; 说明书有虚
王伟 假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，致
使投资者在
证券交易中
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遭受损失的，
本人/公司将
依法赔偿投
资者损失。3、
若未能履行
前述承诺时
的约束措施
承诺如下：
(1)、通过本公
司及时、充分
披露其承诺
未能履行、无
法履行或无
法按期履行
的具体原因；
(2)、向本公司
及其投资者
提出补充承
诺或替代承
诺，以尽可能
保护本公司
及其投资者
的权益；(3)、
将上述补充
承诺或替代
承诺提交本
公司股东大
会审议；(4)、
本公司违反
承诺给投资
者造成损失
的，将依法对
投资者进行
赔偿；其他责
任主体违反
承诺所得收
益将归属于
本公司，因此
给本公司或
投资者造成
损失的，将依
法对本公司
或投资者进
行赔偿。
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1、因其为公
司首次公开
发行制作、出
具的文件有
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏，
给投资者造
成损失的，将
依法赔偿投
资者损失。若
其能证明其
制作、出具的
文件存在虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏非
中国国际金
因其过错造
融股份有限
成的，可免除
公司;瑞华会
上述赔偿责
计师事务所 承诺人严格
任。2、若未
（特殊普通 遵守了上述
能履行前述 2014 年 10 月
合伙）;广东君 其他承诺 长期 承诺，未发生
承诺时的约 30 日
信律师事务 违反承诺的
束措施承诺
所;北京大正 情形。
如下：(1)、通
海地人资产
过公司及时、
评估有限公
充分披露其
司
承诺未能履
行、无法履行
或无法按期
履行的具体
原因；(2)、向
公司及其投
资者提出补
充承诺或替
代承诺，以尽
可能保护公
司及其投资
者的权益；
(3)、本公司/
本所违反承
诺给投资者
造成损失的，
将依法对投
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资者进行赔
偿。
关于填补被
摊薄即期汇
报的具体措
施及承诺:（1）
保证募集资
金规范、有效
使用，实现项
目预期效益，
（2）保证募
投项目实施
效果，加快募
投项目投资
进度，（3）进
一步完善利
润分配制度
特别是现金
分红政策，强 承诺人严格
江门市地尔 化中小投资 遵守了上述
2014 年 10 月
汉宇电器股 其他承诺 者回报机制， 长期 承诺，未发生
30 日
份有限公司 （4）其他方 违反承诺的
式。公司承诺 情形。
未来将根据
中国证监会、
证券交易所
等监管机构
出台的具体
细则及要求，
并参照上市
公司较为通
行的惯例，积
极落实有关
内容，继续补
充、修订、完
善公司投资
者权益保护
的各项制度
并予以实施。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,969
本季度投入募集资金总额 1,477.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 14,297
已累计投入募集资金总额 40,885.18
累计变更用途的募集资金总额比例 23.84%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
家用电器排水泵扩 18,804. 6,604.7
否 18,775 18,775 100.00% 12 月 31 650.65 是 否
产及技术升级项目 34
日
2018 年
洗碗机用洗涤循环 5,048.1
否 10,784 10,784 1,043.58 46.81% 12 月 31 否 否
泵项目
日
洗碗机底部总成项
是 10,804 否 是
目
新型家庭水务节水
是 3,493 否 是
系统项目
其他与主营业务相 16,567.
否 16,144 16,144 100.00% 否 否
关的营运资金项目
2018 年
工业机器人产业化
否 14,297 433.61 465.55 3.26% 12 月 31 否 否
项目
日
40,885. 6,604.7
承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 1,477.19 -- -- 650.65 -- --
18
超募资金投向
40,885. 6,604.7
合计 -- 60,000 60,000 1,477.19 -- -- 650.65 -- --
18
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
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大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
2014 年 12 月 26 日，完成了利用募集资金置换先期投入 13,256.83 万元。
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司与子公司的募集资金专
金用途及去向 项账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月7日，公司2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》，具体分配方案为：以公司2016年12月31
日总股本134，000，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利 33,500,000.00元（含
税）,送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2017年4月18日公司披露了《2016年年度权益分派实
施公告》，2016年度利润分配方案于2017年4月24日实施完毕。
公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司法》、《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例
明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 707,090,812.19 638,525,521.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,349,464.44 24,334,460.07
应收账款 148,125,788.42 155,220,399.08
预付款项 4,637,975.68 3,652,435.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,927,690.14 8,245,111.48
买入返售金融资产
存货 115,742,168.34 109,994,607.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,340,772.13 68,640,025.87
流动资产合计 1,093,214,671.34 1,008,612,561.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,233,412.95 30,052,565.00
投资性房地产
固定资产 198,580,383.42 199,283,616.10
在建工程 113,071,737.85 93,520,532.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,269,768.42 105,968,337.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,784,284.12 19,908,410.16
递延所得税资产 5,022,726.09 5,670,027.15
其他非流动资产 23,203,694.52 23,809,952.97
非流动资产合计 499,166,007.37 478,213,441.80
资产总计 1,592,380,678.71 1,486,826,003.21
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,153,026.61 66,639,507.62
预收款项 21,823,684.33 20,125,627.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,734,579.52 21,289,597.57
应交税费 6,280,421.30 7,302,504.57
应付利息
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应付股利
其他应付款 3,293,937.49 7,292,374.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,285,649.25 122,649,611.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,584,564.14 22,762,366.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,584,564.14 22,762,366.74
负债合计 203,870,213.39 145,411,978.52
所有者权益：
股本 134,000,000.00 134,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,473,211.75 642,260,711.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,996,728.53 75,996,728.53
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一般风险准备
未分配利润 529,538,204.36 487,208,778.29
归属于母公司所有者权益合计 1,387,008,144.64 1,339,466,218.66
少数股东权益 1,502,320.68 1,947,806.03
所有者权益合计 1,388,510,465.32 1,341,414,024.69
负债和所有者权益总计 1,592,380,678.71 1,486,826,003.21
法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 696,285,227.37 613,653,571.92
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,329,464.44 23,919,460.07
应收账款 149,975,689.79 155,152,505.90
预付款项 3,872,725.37 3,293,618.79
应收利息
应收股利
其他应收款 37,775,915.17 25,202,970.25
存货 104,645,937.93 99,488,963.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,513,081.91 5,398,925.67
流动资产合计 1,032,398,041.98 926,110,016.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,702,392.46 357,991,544.51
投资性房地产
固定资产 188,964,652.28 189,683,126.24
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在建工程 55,119,302.43 53,107,145.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,725,678.43 44,086,148.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,204,279.28 19,185,556.75
递延所得税资产 3,389,990.00 3,733,322.63
其他非流动资产 11,384,112.01 16,901,275.93
非流动资产合计 548,490,406.89 684,688,120.34
资产总计 1,580,888,448.87 1,610,798,136.80
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 84,323,423.66 83,519,197.81
预收款项 2,309,696.09 2,442,321.03
应付职工薪酬 6,919,423.96 9,574,211.03
应交税费 5,049,366.80 4,610,889.99
应付利息
应付股利
其他应付款 4,302,617.10 150,347,801.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 172,904,527.61 250,494,421.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,964,564.14 22,082,366.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,964,564.14 22,082,366.74
负债合计 194,869,091.75 272,576,788.02
所有者权益：
股本 134,000,000.00 134,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 645,166,563.46 639,954,063.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,996,728.53 75,695,371.14
未分配利润 530,856,065.13 488,571,914.09
所有者权益合计 1,386,019,357.12 1,338,221,348.78
负债和所有者权益总计 1,580,888,448.87 1,610,798,136.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 174,067,224.61 169,360,641.06
其中：营业收入 174,067,224.61 169,360,641.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,954,094.19 122,403,912.37
其中：营业成本 98,389,117.86 99,992,179.50
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,307,976.77 1,699,249.99
销售费用 9,871,263.65 9,409,048.00
管理费用 19,581,263.29 17,095,042.60
财务费用 -5,195,527.38 -5,791,607.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
15,732,791.94
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
290,195.98 -1,551,438.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
-31,651.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,403,326.40 61,138,082.13
加：营业外收入 357,240.84 47,048.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 640.85 7,725.00
其中：非流动资产处置损失 7,725.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,759,926.39 61,177,405.53
减：所得税费用 7,875,985.67 11,312,532.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,883,940.72 49,864,873.42
归属于母公司所有者的净利润 42,329,426.07 50,904,228.15
少数股东损益 -445,485.35 -1,039,354.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,883,940.72 49,864,873.42
归属于母公司所有者的综合收益
42,329,426.07 50,904,228.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -445,485.35 -1,039,354.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3159 0.3799
（二）稀释每股收益 0.3159 0.3799
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 166,197,587.56 165,230,752.77
减：营业成本 100,139,050.64 102,949,151.08
税金及附加 1,839,551.46 1,280,636.79
销售费用 4,521,182.95 6,076,934.87
管理费用 14,935,480.33 12,885,881.41
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财务费用 -5,185,272.73 -5,721,672.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
8,027,661.94
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-31,651.96 -3,790,084.54
列）
其中：对联营企业和合营企
-31,651.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,915,942.95 51,997,398.89
加：营业外收入 190,240.84 41,648.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,725.00
其中：非流动资产处置损失 7,725.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,106,183.79 52,031,322.29
列）
减：所得税费用 7,520,675.36 9,008,847.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,585,508.43 43,022,474.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 42,585,508.43 43,022,474.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3178 0.3211
（二）稀释每股收益 0.3178 0.3211
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,044,802.41 176,578,239.61
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,188,824.86 8,399,579.49
收到其他与经营活动有关的现
1,859,147.59 3,614,632.61
金
经营活动现金流入小计 188,092,774.86 188,592,451.71
购买商品、接受劳务支付的现金 95,236,702.25 77,201,811.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,922,225.94 36,906,088.59
现金
支付的各项税费 13,700,069.59 14,357,843.16
支付其他与经营活动有关的现
12,741,093.05 17,443,345.83
金
经营活动现金流出小计 161,600,090.83 145,909,089.49
经营活动产生的现金流量净额 26,492,684.03 42,683,362.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,500,000.00 267,390,000.00
取得投资收益收到的现金 321,847.94 2,623,357.02
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 26,821,847.94 270,013,357.02
购建固定资产、无形资产和其他
27,561,950.99 6,458,958.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,285,714.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
28,500,000.00 105,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 56,061,950.99 125,744,672.01
投资活动产生的现金流量净额 -29,240,103.05 144,268,685.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 70,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,312,710.00 3,722,167.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,565,290.98 190,674,214.30
加：期初现金及现金等价物余额 638,525,521.21 430,777,322.39
六、期末现金及现金等价物余额 707,090,812.19 621,451,536.69
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,807,335.69 169,397,672.89
收到的税费返还 9,188,824.86 8,399,579.49
收到其他与经营活动有关的现
4,739,849.54 2,671,891.46
金
经营活动现金流入小计 177,736,010.09 180,469,143.84
购买商品、接受劳务支付的现金 112,177,866.34 85,572,493.73
支付给职工以及为职工支付的
16,828,954.03 15,471,341.53
现金
支付的各项税费 8,495,237.91 9,283,393.91
支付其他与经营活动有关的现
19,431,663.46 13,177,222.81
金
经营活动现金流出小计 156,933,721.74 123,504,451.98
经营活动产生的现金流量净额 20,802,288.35 56,964,691.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,190,000.00
取得投资收益收到的现金 384,710.98
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 36,574,710.98
购建固定资产、无形资产和其他
9,483,342.90 6,890,292.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,285,714.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,483,342.90 21,176,006.01
投资活动产生的现金流量净额 -9,483,342.90 15,398,704.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 70,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,312,710.00 3,722,167.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,631,655.45 76,085,563.90
加：期初现金及现金等价物余额 613,653,571.92 366,673,368.70
六、期末现金及现金等价物余额 696,285,227.37 442,758,932.60
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第一季度报告》之签章页）
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
法定代表人：
石华山
披露时间：二○一七年四月二十五日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
声 明
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司的本公
司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，保证公司 2017 年第一季度报告中的财务
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司负责人：
石华山
主管会计工作负责人、会计机构负责人：
马春寿
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017 年 4 月 24 日| 地尔汉宇：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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