浙江花园生物高科股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江花园生物高科股份有限公司
    2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                    浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人姚丽锦及会计机构负责人(会计主
管人员)黄永燮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                   本报告期           上年同期           本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                     34,384,383.51     30,348,640.30                      13.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）                6,668,921.98      5,912,280.54                      12.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     11,083,962.25     15,242,026.37                     -27.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.1222            0.2241                      -45.47%
基本每股收益（元/股）                                          0.07              0.09                    -22.22%
稀释每股收益（元/股）                                          0.07              0.09                    -22.22%
加权平均净资产收益率                                        0.94%             0.96%                       -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                    0.76%             0.71%                        0.05%
                                                  本报告期末          上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                        750,732,289.06    755,243,911.91                      -0.60%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）            715,689,153.12    709,020,231.14                       0.94%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）              7.8907            7.8172                        0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -41,201.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       576,940.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                       921,107.42
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               购买银行理财产品的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    47,939.14
减：所得税影响额                                                       225,942.80
合计                                                                  1,278,842.66                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、投资项目产能扩张的风险
     公司募集资金投资项目及收购的洛神科技项目主要用于维生素D3相关上下游产品NF级胆固醇、饲料
 级25-羟基维生素D3、精制羊毛脂等，新增产能的产品与公司现有维生素D3系列产品高度相关，可实现市
 场、品牌、服务、生产条件等资源共享，充分发挥产品间的协同效应，但可能出现产能扩张后，由于市
 场需求不可预测的变化、竞争对手能力增强、经销商和终端客户认可需要时间等原因，导致生产线开工
 不足或产品积压，客观上存在项目不能实现预期收益的风险，从而影响公司的效益。
       2、经营规模快速扩张引发的管理风险
     随着公司募集资金投资项目及洛神科技项目建成投产，在人力资源、技术研发、生产管理、市场开拓
 等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体
 系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但如果
 使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展
 动力，可能会给公司带来管理风险。
       3、固定资产投资规模快速增大的风险
     公司募集资金投资项目及洛神科技项目建成投产后，公司的固定资产规模将快速增加，届时固定资产
 折旧随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                           9,745
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
浙江祥云科技股
                 境内非国有法人       37.91%       34,385,370        34,385,370
份有限公司
中国信达资产管
                 国有法人             11.30%       10,250,000        10,250,000
理股份有限公司
邵君芳           境内自然人            4.13%        3,750,000         3,750,000
陈晓             境内自然人            3.31%        3,000,000         3,000,000
曾永强           境内自然人            3.31%        3,000,000         3,000,000
中国科学院理化
                 国有法人              1.53%        1,385,133         1,385,133
技术研究所
郑立             境内自然人            1.38%        1,250,000         1,250,000
                                                          浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
喻铨衡            境内自然人            1.10%        1,000,000      1,000,000
廖南珍            境内自然人            1.10%        1,000,000      1,000,000      质押                  1,000,000
马焕政            境内自然人            1.10%        1,000,000      1,000,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类              数量
亨通集团有限公司                                                      521,205 人民币普通股                   521,205
曾荣                                                                  351,577 人民币普通股                   351,577
东方汇理银行                                                          232,969 人民币普通股                   232,969
曹善良                                                                214,000 人民币普通股                   214,000
杨一峰                                                                150,791 人民币普通股                   150,791
林伟泉                                                                145,000 人民币普通股                   145,000
牟青林                                                                113,600 人民币普通股                   113,600
佘伟逢                                                                110,600 人民币普通股                   110,600
黄芳                                                                  101,166 人民币普通股                   101,166
鲜果                                                                  100,000 人民币普通股                   100,000
上述股东关联关系或一致行动的 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外，
说明                           公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
                               1、曾荣普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 351,577 股，合计持有 351,577 股；2、
                               杨一峰普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 150,791 股，合计持有 150,791 股；3、牟
参与融资融券业务股东情况说明
                               青林普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 113,600 股，合计持有 113,600 股；4、佘伟
（如有）
                               逢普通证券账户持有 54,000 股，信用账户持有 56,600 股，合计持有 110,600 股；5、鲜
                               果普通证券账户持有 0 股，信用账户持有 100,000 股，合计持有 100,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明                                                               单位:元
                 项目            2015年3月31日 2014年12月31日 变动比例                         说明
预付款项                            6,166,738.55      4,751,441.70     29.79% 预付材料款增加
其它应收款                          1,765,948.17       628,025.04     181.19% 应收的出口退税款增加
工程物资                            9,544,689.90      4,910,093.13     94.39% 募投项目物资采购增加
递延所得税资产                      1,747,466.81      1,329,276.48     31.46% 合并报表时未实现利润的时间性差
                                                                                异，导致递延所得税资产增加。
应付票据                              250,000.00      1,430,000.00    -82.52% 银行承兑汇票到期支付
应付职工薪酬                        1,417,521.50      4,429,918.10    -68.00% 支付了2014年末计提的2014年年薪、
                                                                                年终奖
应交税费                            1,832,236.71      2,932,037.02    -37.51% 应交企业所得税、增值税减少
其他应付款                          2,524,469.20      3,965,846.03    -36.34% 支付了2014年已发生但未支付的媒体
                                                                                宣传费和信息披露费。
    二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
                 项目               本期金额         上期金额        变动比例                  说明
营业税金及附加                         42,802.64       168,649.23     -74.62% 因募投项目建设所采购的设备和材料
                                                                                增加了进项税额，使本期应交增值税
                                                                                下降，导致税金附加减少。
销售费用                            1,596,906.34      2,500,959.04    -36.15% 出口佣金的减少
管理费用                           11,226,405.00      8,865,343.66     26.63% 洛神科技管理费用同比增加（上年同
                                                                                期该公司尚在建设期间，没有生产经
                                                                                营活动。）
资产减值损失                          645,492.27       -410,494.96    257.25% 计提的存货跌价准备增加
投资收益（损失以“－”号填列）        921,107.42      1,694,093.82    -45.63% 本期收到的理财产品收益减少
营业外收入                            626,579.49      1,072,196.47    -41.56% 收到的政府补助减少
营业外支出                             42,901.45       740,892.60     -94.21% 固定资产报废损失减少
非流动资产处置损失                     41,201.45       740,892.60     -94.44% 固定资产报废损失减少
所得税费用                          1,118,967.62      1,745,356.23    -35.89% 上年同期因正在进行高新企业复评，
                                                                                按25%计算所得税，本期则因高新企业
                                                                                复评已通过，按15%计算所得税。
    三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
                 项目              本年累计数      上年同期累计      变动比例                  说明
销售商品、提供劳务收到的现金       37,178,409.64     49,653,343.53    -25.12% 一季度销售收入同比增加，主要是出
                                                                                口收入增加，而内销收入减少，但出
                                                             浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                               口收入要到下一季度收款，因此本期
                                                                               收到的货款同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金           1,839,283.21      9,796,300.61   -81.22% 2014年一季度洛神科技曾向花园集团
                                                                               借款，而本期未产生此种往来业务。
购买商品、接受劳务支付的现金          16,247,197.67     30,381,608.76   -46.52% 因母公司胆固醇生产线自去年下半年
                                                                               至今仍在停产升级改造，本期羊毛脂
                                                                               等原材料采购减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金           5,623,258.47      8,775,883.09   -35.92% 支付出口佣金及退还招标保证金减少
收回投资收到的现金                   105,000,000.00   215,500,000.00    -51.28% 收回的银行理财产品本金减少
取得投资收益收到的现金                  921,107.42       1,694,093.82   -45.63% 收到的银行理财产品收益减少
投资支付的现金                       103,580,000.00   158,000,000.00    -34.44% 购买理财产品减少
收到其他与筹资活动有关的现金              24,755.36       272,180.64    -90.90% 金融手续费减少
支付其他与筹资活动有关的现金           1,278,973.50        21,908.33 5737.84% 支付了2014年已发生但当时尚未支付
                                                                               的发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响        306,211.96        153,922.92    98.94% 主要因本期美元汇率上升影响。
期末现金及现金等价物余额              54,130,251.20   111,308,011.14    -51.37% 主要因本期投资活动产生的现金流量
                                                                               净额为-2302万元，而上年同期投资活
                                                                               动产生的现金流量净额为3366万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司实现营业收入3,438.44万元，比上年同期3,034.86万元增加403.58万元，同比增长
 13.30%；原因系公司主要产品维生素D3的销售均价同比上涨。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
       截至报告期末，公司已获注册专利13项，其中发明专利10项，实用新型专利3项。报告期内，新增授权专利如下：
  序             专利名称                   专利号          取得方式        专利类型              专利权人
  1    一种磷酸化羊毛醇酯及其应用    ZL 2012105173296       自行研发       发明专利              下沙生物
  2      25-羟基胆固醇的制备方法     ZL 2013105489698       自行研发       发明专利      花园生物、浙江大学
  3      25-羟基胆固醇的生产方法     ZL 2013105486685       自行研发        发明专利     花园生物、浙江大学
                                                        浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司生产、营销、研发等各项工作进展顺利，募集资金投资项目有序推进，洛神科技项目
已基本具备试生产条件，公司年度经营计划未发生变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                            浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源                承诺方                       承诺内容               承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               自公司股票上市之日起三十六个月
                       浙江祥云科技股份有限
                                               内，不转让或者委托他人管理其在公
                       公司;邵钦祥;邵君芳;朱                                       2014 年 10 2017 年 10
                                               司首次公开发行前已直接或间接持有                            正常
                       建星;朱建民;金君芳;花                                       月 09 日   月 08 号
                                               的公司股份，也不由公司回购该部分
                       园集团有限公司
                                               股份。
                                               自浙江花园生物高科股份有限公司股
                       中国信达资产管理股份
                                               票上市之日起十二个月内，不转让或
                       有限公司;厉惠英;刘建                                        2014 年 10 2015 年 10
                                               者委托他人管理其已直接和间接持有                            正常
                       刚;刘小平;马焕政;马文                                       月 09 日   月 08 号
                                               的发行人股份，也不由发行人收购该
                       德;钱国平;沈丹;喻铨衡
                                               部分股份。
                                               本人或本机构所持发行人股票在锁定
                                               期满后两年内减持的，减持价格不低
                                               于发行价；发行人上市后 6 个月内如
                                               公司股票连续 20 个交易日的收盘价
首次公开发行或再融资   浙江祥云科技股份有限                                        2014 年 10 2019 年 10
                                               均低于发行价，或者上市后 6 个月期                           正常
时所作承诺             公司                                                        月 09 日   月 08 日
                                               末收盘价低于发行价，本人或本机构
                                               持有公司股票的锁定期限自动延长 6
                                               个月；本人若职务变更或申报离职，
                                               仍应遵守上述承诺。
                                               对于本次公开发行前持有的花园高科
                                               股份，本公司将严格遵守已做出的关
                                               于所持发行人股份流通限制及自愿锁
                                               定的承诺，在锁定期内，不出售本次
                       中国信达资产管理股份    公开发行前持有的发行人股份。本公 2014 年 10 2019 年 10
                                                                                                           正常
                       有限公司                司所持发行人股票锁定期满后两年      月 09 日   月 08 日
                                               内，减持股份不超过本公司持有发行
                                               人的全部股数，减持方式包括二级市
                                               场集中竞价交易、大宗交易等深圳证
                                               券交易所认可的合法方式。减持价格
                                    浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        （如果因派发现金红利、送股、转增
                        股本、增发新股等原因进行除权、除
                        息的，须按照深圳证券交易所的有关
                        规定作复权处理，下同）根据当时的
                        二级市场价格确定，如超过上述期限
                        本公司拟减持发行人股份的，承诺将
                        按照《中华人民共和国公司法》、《中
                        华人民共和国证券法》、中国证监会及
                        深圳证券交易所相关规定办理。
                        若发行人招股说明书有虚假记载、误
                        导性陈述或者重大遗漏的，发行人将
                        在该种情况被监管部门认定的下一交
                        易日公告，并依法回购公开发行的股
                        份。公司以要约方式回购股份，其回
浙江花园生物高科股份                                         2014 年 10
                        购价格为届时二级市场价格与首次公                  长期   正常
有限公司                                                     月 09 日
                        开发行股票时的发行价中的较高者。
                        公司董事会在公告后的七个交易日内
                        制定股份回购预案并公告，按证监会、
                        交易所的规定和预案启动股份回购措
                        施。
                        若发行人招股说明书有虚假记载、误
                        导性陈述或者重大遗漏的，实际控制
                        人邵钦祥及控股股东祥云科技将在该
                        种情况被监管部门认定的下一交易日
浙江祥云科技股份有限                                         2014 年 10
                        公告，并依法购回已转让的原限售股                  长期   正常
公司;邵钦祥                                                  月 09 日
                        份。控股股东祥云科技以要约方式购
                        回已转让的原限售股份的，其购回价
                        格为届时二级市场价格与首次公开发
                        行股票时的发行价中的较高者。
                        如无重大投资计划或重大现金支出
                        （公司在一年内购买资产以及对外投
                        资等交易涉及的资产总额（同时存在
                        账面值和评估值的，以较高者计）占
浙江花园生物高科股份                                         2014 年 10
                        公司最近一期经审计总资产百分之三                  长期   正常
有限公司                                                     月 09 日
                        十以上的事项）等事项发生，应当采
                        取现金方式分配股利，以现金方式分
                        配的利润不少于当年实现的可分配利
                        润的百分之二十。
                        《关于避免同业竞争和关联交易的承
浙江祥云科技股份有限    诺函》：承诺其与下属其他公司（包括
                                                             2014 年 10
公司;邵钦祥;邵君芳;花   全资、控股公司及具有实际控制权的                  长期   正常
                                                             月 09 日
园集团有限公司          公司）现有业务、产品与花园生物及
                        其子公司正在或将要开展的业务、产
                                      浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         品不存在竞争或潜在竞争；并保证在
                         今后的业务中，不以任何形式从事与
                         花园高科及其子公司相同或近似的业
                         务，也不与花园高科及子公司拓展后
                         的业务相竞争。否则，将赔偿由此给
                         花园高科及子公司带来的一切直接和
                         间接损失。
                         公司发行上市后三年内，公司股票连
                         续 20 个交易日的交易均价低于公司
浙江花园生物高科股份
                         最近一期每股净资产之后的下一交易
有限公司;浙江祥云科技
                         日，为股价稳定预案实施的触发日，
股份有限公司;陈天飞;陈
                         发行人及其控股股东、董事（独立董 2014 年 10 2017 年 10
谊;黄永燮;刘建刚;刘小                                                                 正常
                         事外）和高级管理人员应在发生上述 月 09 日         月 08 号
平;马焕政;马文德;钱国
                         情形的两个交易日内做提示公告、七
平;邵君芳;邵钦祥;喻铨
                         个交易日内公告稳定股价措施，按公
衡;张丽萍
                         告内容启动股价稳定措施，由公司董
                         事会制定具体方案并公告。
浙江花园生物高科股份
有限公司;邵钦祥;浙江祥 因发行人招股说明书及其他信息披露
云科技股份有限公司;厉 资料有虚假记载、误导性陈述或者重