北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-055 号
2017 年 04 月
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主管
人员)冯雪莎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 91,886,696.09 71,663,348.83 28.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,687,379.34 13,549,688.67 -21.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,628,396.91 12,061,411.92 -20.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,904,331.77 -18,976,779.28 -0.38%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 2.43% 3.13% -0.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 517,264,693.20 504,854,335.26 2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 445,551,826.75 434,864,447.41 2.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,662.40
委托他人投资或管理资产的损益 1,030,518.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 384,121.44
减：所得税影响额 257,796.71
少数股东权益影响额（税后） 89,198.62
合计 1,058,982.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、信息技术行业发展风险
公司主营业务为行业移动信息服务，主营业务的核心竞争力是信息技术的应用手段。随着行业的整体发展，行业移动信
息服务技术也随之快速发展，企业移动信息服务的需求也不断变化提升。目前整体行业机会与挑战并存，整体行业受到新技
术手段的推动正面临结构性变革。
应对措施：公司将利用新技术手段的升级迭代、新业务平台集成优化等，提高技术开发能力和产品升级，及时满足企业
客户更新换代的需求。
2、互联网保险行业整体市场竞争风险
公司在传统业务之外积极拓展互联网保险领域，该领域除了专注互联网保险业务的创新型公司外，还有积极转型的传统
保险公司、传统保险代理经纪公司，市场竞争日趋激烈，不仅包括传统的保险产品上网形成的产品竞争，还表现在价格竞争、
服务竞争、引流获客的流量入口竞争等方面。这些竞争对手与竞争手段可能对公司的新业务发展战略造成影响，可能提升公
司新业务转型的成本，对公司的新业务拓展形成一定风险。
应对措施：公司针对互联网车险的快速发展态势，将车险业务平台作为创新业务着重发展。目前平台在智能引擎算费出
单、线上前置核保、多网点远程出单打印等核心功能上已完成平台建设，为后续业务发展奠定了坚实的基础。
3、行业监管和产业政策风险
2015年7月27日，中国保险监督管理委员会发布《互联网保险业务监管暂行办法》；2016年4月，中国保险监督管理委员
会联合十四个政府部门印发了《互联网保险风险专项整治工作实施方案》；这些政策与规范的出台，进一步规范了互联网保
险业务，为促进互联网保险行业健康发展提供了良好机遇与发展空间，而且随着行业的发展，未来监管部门可能发布更多的
行业政策和规范，这从长期来看对公司的互联网保险业务发展将起到积极正面的促进作用，但同时公司的互联网保险业务也
可能面临产业政策调整所带来的影响。
应对措施：公司将随时关注行业监管和产业政策的变化，适时地调整公司的保险业务方向，降低政策调整对公司的影响。
4、公司新业务拓展带来的管理风险及人力风险
公司在互联网保险领域的业务拓展，对公司管理能力提出更高要求。伴随着并购子公司的不断发展、公司经营规模扩大
等因素，公司经营模式、组织结构和管理体系也日趋复杂。公司在经营决策、风险控制等方面的难度增加，对公司的经营管
理水平、资源整合能力、业务拓展能力、技术迭代能力等均提出挑战。如果公司在业务规模持续扩大的过程中，不能有效控
制和提升管理能力，将对公司发展形成一定风险。此外，公司业务的持续发展需要培养和引进更专业的技术人才、市场人才，
尤其是互联网保险领域的软件开发高端人才、互联网保险领域市场拓展人才和企业管理人才，随着行业发展和市场竞争加剧，
人才竞争也将会给公司带来一定风险。
应对措施：公司将建立规范的法人治理结构以及完善公司研发、人力资源、财务等经营管理制度外，也设计良好的薪酬
福利制度持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系。公司还
通过内部培训，加大公司核心技术人员的储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致
的风险。
5、公司诉讼事项对经营收入的风险
现阶段公司面临多名投资者起诉索赔，截止2017年4月26日，已有215名投资者提起诉讼，对此公司正积极准备，全力应
对，并且争取有利于公司的诉讼结果，但截止目前还未产生终审裁决，未来也不排除还有新的投资者提起诉讼的可能，因此
公司存在支付诉讼赔偿的可能，这对公司的净利润可能产生影响。
应对措施：公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益，尽量减少诉讼对公司净利润的影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,891
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱永耀 境内自然人 40.24% 61,165,840 60,934,140
钱永美 境内自然人 11.13% 16,913,610 16,913,610
江阴鑫源投资有
境内非国有法人 9.45% 14,364,000 14,364,000
限公司
天津智汇投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 7.50% 11,400,000 11,400,000
伙）
邝青 境内自然人 2.64% 4,008,249 3,006,187
中央汇金资产管
国有法人 1.74% 2,644,040
理有限责任公司
张国丰 境内自然人 0.26% 90,889
胡维玲 境内自然人 0.17% 260,650
苏珍珍 境内自然人 0.17% 254,573
大连獐子岛投资
境内非国有法人 0.14% 220,000
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 2,644,040 人民币普通股 2,644,040
张国丰 402,736 人民币普通股 402,736
胡维玲 260,650 人民币普通股 260,650
苏珍珍 254,573 人民币普通股 254,573
大连獐子岛投资有限公司 220,000 人民币普通股 220,000
刘戈 173,500 人民币普通股 173,500
孙海峰 170,000 人民币普通股 170,000
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周爱国 163,100 人民币普通股 163,100
何洪 163,100 人民币普通股 163,100
刘小明 160,700 人民币普通股 160,700
钱永美系钱永耀的姐姐，鑫源投资的控股股东及法定代表人为钱永美，天津智汇的普通
上述股东关联关系或一致行动的
合伙人（执行事务合伙人）为钱永耀。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东张国丰除通过普通证券账户持有 90,889 股份，还通过中山证券有限责任公司
参与融资融券业务股东情况说明 客户信用交易担保证券账户持有 311,847 股，合计持有 402,736 股。公司股东何洪除通
（如有） 过普通证券账户持有 86,100 股份，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 77,000 股，合计持有 163,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限 2017 年 10 月 9
钱永耀 60,934,140 0 0 60,934,140
售股 日
首发前个人类限 2017 年 10 月 9
钱永美 16,913,610 0 0 16,913,610
售股 日
江阴鑫源投资有 首发前机构类限 2017 年 10 月 9
14,364,000 0 0 14,364,000
限公司 售股 日
天津智汇投资合
首发前机构类限 2017 年 10 月 9
伙企业（有限合 11,400,000 0 0 11,400,000
售股 日
伙）
在任职期间每年
转让的股份不超
邝青 3,006,187 0 0 3,006,187 高管锁定股 过本人直接或间
接持有股份总数
的 25%。
合计 106,617,937 0 0 106,617,937 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、应收账款较年初增长122.88%，主要系收入增加导致已结算客户未回款项增加所致；
2、存货较年初增长38.12%，主要系移动金融产品及应用服务业务已完工未结算金额增加所致；
3、短期借款较年初减少100%，主要系本报告期归还银行借款所致；
4、应付账款较年初增长62.74%，主要系未结算的保险代理费增加所致；
5、应交税费较年初增长116.24%，主要系本报告期末应交增值税增加所致；
6、应付利息较年初减少100%，主要系本报告期归还银行借款利息所致；
7、其他应付款较年初减少34.46%，主要系代收代付的保费减少所致；
（二）合并利润表项目
1、营业成本较去年同期增长33.85%，主要系2016年收购众合四海其带来的收入增加与之相应的成本
随之增加；
2、税金及附加较上年同期增长56.06%，主要原因系按照财政部颁布的财会【2016】22号文：将自2016
年5月之后发生的房产税、印花税、土地使用税、车船税等税种由管理费用调至到税金及附加进行列
报；
3、销售费用较上年同期增长82.87%，主要系保险业务的开展导致其增加；
4、管理费用较上年同期增长77.48%，主要系本报告期投资者诉讼律师费增加，同时上年收购众合四
海导致本报告期管理费用增加，上年同期无此两项的管理费用；
5、财务费用较上年同期增长87.1%，主要系本报告期银行存款利息收入减少所致；
6、资产减值损失较上年同期增长145.18%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致；
7、投资收益较上年同期减少42.16%，主要系本告期到期的理财产品减少所致；
8、营业外收入较上年同期增长289.42%，主要系本告期其收到个税返还所致；
9、营业外支出较上年同期增长160.8%，主要系本报告期处置非流动资产增加所致；
10、所得税费用较上年同期减少45.21%，主要系本报告期利润总额减少，同时上年同期母公司企业
所得税税收优惠到期按照25%计提所得税所致；
(三）合并现金流量表项目
1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主要为本报告期归还银行借款及利息，而
上年同期无。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司是国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商，同时也在互联网/移动互联网创新业务方面持续探索，拓展新
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型服务业态。公司的行业移动信息服务主要是为国内大中型集团客户提供移动信息应用整体解决方案，涵盖定制开发、业务
集成、运营支撑和客户关系管理等服务，最终协助集团客户向其客户提供以短信彩信应用、云服务平台为主的移动信息服务。
公司的互联网/移动互联网创新业务主要聚焦于互联网金融、保险业务，无线天利成功拓展了航班延误险服务、车险服务、
手机延保服务手机卫士，以互联网思维重构业务模式，提供专业的服务和体验。
报告期内，公司实现营业收入9,188.67万元，同比增加2022万元，同比增长28.22%，主要原因系：公司报告期内合并了
北京众合四海保险代理有限公司（简称“众合四海”）2017年1-3月的会计报表，新增收入约1730万元，而上年同期未合并众
合四海2016年1-3月的报表所致；报告期内，归属于上市公司股东的净利润为1,068.74万元，同比减少286.23万元，同比下降
21.12%，主要原因系：公司虽然新增合并了众合四海2017年1-3月的会计报表，收入增加较大，但是因为保险代理的毛利率
较低，对利润影响不大；同时，公司报告期内支付了中伦律师事务所诉讼委托费用235万元，而上年同期无此项费用发生所
致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1 短彩开发项目
报告期内，短彩开发项目规划平台产品的升级功能。鉴于市场对平台产品提出新的要求：⑴更高的性能要求，处理能力要达
到4000+/秒；⑵更便捷的可维护性，自动侦测故障，自动告警，可视化的管理维护等；⑶更鲁棒的适应性，对不同OS、DB
的支持；⑷对新通信方式的支持，如push，微信等。报告期内广泛走访客户，深入了解真实需求，作为产品升级的需求，这
项工作已完成，已进入了产品设计阶段。
2 时空云项目
报告期内，公司继续积极探索云服务和云应用在金融领域的创新建设。“时空云”平台的服务方向，正在从服务于机构内部的
管理需求向服务于机构对外商务拓展的业务需求演变。管理需求强调的是平台的高效性和安全性，业务需求强调的是平台的
便捷性和易用性。基于“时空云”平台的云端化模式，在解决企业内部办公协同的同时，更可以通过平台打通对外联系渠道，
实现企业对外拓展营销的交叉互动，在同一个平台上既能保证企业内部交流的保密性，也能满足对外业务拓展的便捷性。在
为企业提供了全新的对内沟通协作平台的同时，也完成了对外专人客户服务的新渠道建设。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大供应商占公司全部采购金额的比例为39.08%，本报告期前五大供应商占比下降，主要为公司开拓业务，相应的供应
商趋于分散，不会对未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五大客户占公司全部销售金额的比例为59.98%，本报告期前五大客户占比下降，主要为公司开拓业务市场，不存在依赖
单一客户的情况，故前五大客户的占比下降不会对未来经营产生重大影响。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕整体发展战略及2017年度经营计划，有序推进各项工作的贯彻落实，在生产经营、研发投入、管理
提升等方面工作均取得显著成效。报告期内，公司涉及业务项主要包括MAS业务、ICT综合服务平台业务、软件定制业务、
和互联网保险业务。其中，行业移动信息服务仍是公司主要营收和现金流业务，互联网保险业务增长态势明显。执行情况主
要总结如下：
1、MAS业务发展状况
公司MAS业务的整体业务发送量继续保持平稳增长。
2、ICT综合服务平台业务发展状况
基于行业移动信息服务的市场需求整体朝着灵活多样化趋势发展，随着新兴科技和硬件设备的更新换代，公司的ICT业
务综合服务平台继续保持快速增长态势。报告期内，公司ICT业务继续深耕行业市场，大力发展优质客户。实现了业务量和
业务收入的双增长。
3、软件定制业务发展状况
公司软件定制业务在保持收入平稳发展的同时，针对重点项目进行了维护升级，同时通过智能手段，在减少人力资源投
入的基础上提升了客户整体服务效能。
4、互联网保险业务发展状况
报告期内，公司的教育领域小额互联网保险产品收入稳步增长，针对互联网车险的快速发展态势，公司将车险业务平台
作为创新业务着重发展。目前平台在智能引擎算费出单、线上前置核保、多网点远程出单打印等核心功能上已完成平台建设，
为后续业务发展奠定了坚实的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年6月19日公司收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因
公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会决定对公司进行立案调查。2016年6月28日公司
收到中国证监会行政处罚决定书（【2016】81号），证监会认定公司存在以下违法事实：1、
京天利在上市时未按规定披露关联关系；2、京天利在收购上海誉好股权时未履行关联交易程
序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会决定： 对公司给
予警告、责令改正并处以40万元的罚款，对公司董事长钱永耀给予警告，并处以罚款60万元。
详见巨潮资讯网《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（2016-075号）。
截至2017年4月26日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、
传票等共215份诉讼材料，共涉及金额 6,972.48万元。
截至2017年4月26日，公司收到此系列案件的78份一审民事判决书。被告北京无线天利移
动信息技术股份有限公司于判决生效之日起十日内赔偿因虚假陈述给78名原告造成的投资差
额损失、投资差额损失部分印花税及佣金合计2,060.24万元，向北京第一中级人民法院缴纳案
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件受理费用合计32.98万元。公司根据一审判决，计提2,093.22万元形成预计负债。另公司已
对上述78个案件向北京市高级人民法院提起上诉，而其他案件北京市第一中级人民法院正在
审理过程中，结果具有较大的不确定性。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东、实际控制
人钱永耀先
生承诺，自公
司股票在证
券交易所上
市交易之日
起三十六个
月内不转让
钱永耀;钱永 或者委托他
美;江阴鑫源 人管理其在
投资有限公 公司本次发
股份限售承 2014 年 10 月 2017 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司;天津智汇 行前所持有 正常履行中
诺 09 日 9日
投资合伙企 的股份，也不
业（有限合 由公司回购
伙）; 该部分股份；
同时，在上述
期间内，不转
让或委托他
人管理其所
持有的公司
股东天津智
汇的出资。除
前述股份锁
定承诺之外，
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公司董事、监
事及高级管
理人员在任
职期间，每年
转让的直接
或间接持有
的公司股份
不超过其所
直接或间接
持有的公司
股份总数的
25%，离职后
半年内不转
让其直接或
间接持有的
公司股份。同
时，若在公司
首次公开发
行股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自申报
离职之日起
十八个月内
不转让其直
接持有的公
司股份；在公
司首次公开
发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职
的，自申报离
职之日起十
二个月内不
转让其直接
持有的公司
股份。另外，
钱永美女士
在钱永耀先
生担任公司
董事、监事及
高级管理人
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员期间，每年
转让的直接
或间接持有
的公司股份
不超过其所
直接或间接
持有的公司
股份总数的
25%，在钱永
耀先生离职
后半年内不
转让其直接
或间接持有
的公司股份。
公司控股股
东、实际控制
人钱永耀先
生承诺所持
公司股份锁
定期满后两
年内其减持
的公司股份
数量合计不
超过其在本
次发行后持
有公司股份
钱永耀;钱永
总数的 40%，
美;江阴鑫源
且减持价格
投资有限公
股份减持承 不低于发行 2014 年 10 月 2019 年 10 月
司;天津智汇 正常履行中
诺 价（公司期间 09 日 9日
投资合伙企
如有派息、资
业（有限合
本公积转增
伙）;
股本、配股等
除权除息事
项，发行价将
进行相应调
整计算）。未
来若进行减
持将提前三
个交易日通
知公司减持
事宜并公告
减持计划。公
司股东钱永
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美女士承诺
所持公司股
份锁定期满
后两年内其
减持的公司
股份数量合
计不超过其
在本次发行
后持有公司
股份总数的
40%，且减持
价格不低于
公司前一年
度经审计的
每股净资产
（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，每股净资
产将进行相
应调整计
算）。未来若
进行减持将
提前三个交
易日通知公
司减持事宜
并公告减持
计划。公司股
东鑫源投资、
天津智汇承
诺所持公司
股份锁定期
满后两年内
其减持的公
司股份数量
合计不超过
其在本次发
行后持有公
司股份总数
的 40%，且减
持价格不低
于公司前一
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年度经审计
的每股净资
产（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，每股净资
产将进行相
应调整计
算）。未来若
进行减持将
提前三个交
易日通知公
司减持事宜
并公告减持
计划。
为降低本次
发行摊薄公
司即期回报
的影响，公司
承诺拟采取
措施保证本
次募集资金
有效使用、提
高未来的回
报能力。1、
北京无线天 强化募集资
利移动信息 募集资金使 金管理，保证 2014 年 10 月 2017 年 10 月
正常履行中
技术股份有 用承诺 募集资金合 09 日 9日
限公司 理规范使用；
2、专注移动
信息服务领
域，采取多种
措施推动企
业可持续发
展；3、在符
合利润分配
条件的情况
下，公司将积
极回报股东。
北京无线天 公司承诺在
2014 年 10 月 2016 年 12 月
利移动信息 分红承诺 本次发行完 正常履行中
09 日 31 日
技术股份有 成后将严格
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限公司 遵守 《公司
章程》及《分
红回报规划
（2014-2016）
》的规定。在
公司当年经
审计的净利
润为正数且
符合《公司
法》规定的分
红条件情况
下，公司每年
至少进行一
次利润分配。
公司董事会
可以根据公
司的盈利及
资金需求状
况提议公司
进行中期利
润分配。公司
优先采用现
金分红的利
润分配方式，
公司每年至
少进行一次
含有现金分
红形式的利
润分配。在满
足公司正常
生产经营的
资金需求且
无重大资金
支出安排的
情况下，公司
每年以现金
方式分配的
利润不少于
当年度实现
的可供分配
利润的 20%。
公司累计未
分配利润超
过公司股本
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总数 100%
时，公司可以
采取以股票
的方式分配
利润。
为维护公司
全体股东利 公司于 2015
益，保证公司 年 6 月 19 日
的长期稳定 收到中国证
发展，本公司 监会《调查通
控股股东、实 知书》（稽查
际控制人钱 总队调查通
永耀先生、其 字 152201
他持有本公 号），因公司
司 5%以上权 关联关系及
益的自然人 相关事项未
股东钱永美 披露，中国证
女士已向本 监会决定对
公司出具《关 公司进行立
于避免同业 案调查。公司
竞争的承诺 于 2016 年 6
函》。1、于本 月 28 日收到
承诺函签署 中国证监会
避免同业竞 之日，本人、 行政处罚决
钱永耀;钱永 2011 年 07 月
争和规范关 本人直接或 长期有效 定书（【2016】
美 19 日
联交易承诺 间接控制的 81 号），认定
除公司外的 公司在上市
其他企业均 时未按规定
未直接或间 披露与上海
接生产、开发 誉好的关联
任何与公司 关系及在收
生产的产品 购上海誉好
构成竞争或 股权时未按
可能构成竞 规定履行关
争的产品，未 联交易程序，
直接或间接 对公司给予
从事任何与 警告、责令改
公司经营的 正并处以 40
业务构成竞 万元的罚款，
争或可能构 对公司钱永
成竞争的业 耀给予警告，
务或活动；2、 并处以罚款
自本承诺函 60 万元。
签署之日起，
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本人、本人直
接或间接控
制的除公司
外的其他企
业将不直接
或间接生产、
开发任何与
公司生产的
产品构成竞
争或可能构
成竞争的产
品，不直接或
间接从事任
何与公司经
营的业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动，也不会协
助、促使或代
表任何第三
方以任何方
式直接或间
接从事与公
司现在和将
来业务范围
相同、相似或
构成实质竞
争的业务；3、
自本承诺函
签署之日起，
如公司进一
步拓展其产
品和业务范
围，本人、本
人直接或间
接控制的除
公司外的其
他企业将不
与公司拓展
后的产品或
业务相竞争；
若与公司拓
展后的产品
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或业务产生
竞争，本人、
本人直接或
间接控制的
除公司外的
其他企业将
停止生产或
经营相竞争
的产品或业
务，或者将相
竞争的产品
或业务纳入
到公司的生
产或经营，或
者将相竞争
的产品或业
务转让给无
关联关系的
第三方。4、
如承诺函被
证明是不真
实的或未被
遵守，愿意承
担因违反承
诺而给公司
造成的全部
经济损失。
为保持公司
上市后股价
稳定，公司将
严格实施《公
司上市后三
年内稳定公
北京无线天 司股价的预
利移动信息 案》。同时，
IPO 稳定股价 2014 年 10 月 2017 年 10 月
技术股份有 公司将确保 正常履行中
承诺 09 日 9日
限公司;钱永 上市后三年
耀; 内新聘任董
事（不含独立
董事）、高级
管理人员遵
守《公司上市
后三年内稳
定公司股价
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的预案》并就
该等事宜按
照公司首次
公开发行上
市时董事、高
级管理人员
已作出的稳
定股价承诺
函出具相应
的书面承诺。
公司控股股
东、公司董
事、高级管理
人员（不含独
立董事）承诺
将严格实施
《公司上市
后三年内稳
定公司股价
的预案》。如
违反承诺，公
司有权将应
向其支付的
因担任公司
董事或高级
管理人员而
取得的报酬
扣留与承诺
义务等额的
现金，直至其
实际履行上
述承诺义务
或采取其他
有效的补救
措施为止。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
公司于 2016 年 6 月 28 日收到中国证监会行政处罚决定书（【2016】81 号），证监会认
定公司存在以下违法事实：1、京天利在上市时未按规定披露关联关系；2、京天利在
如承诺超期未履行完毕的，应当详
收购上海誉好股权时未履行关联交易程序。根据当事人违法行为的事实、性质、情节
细说明未完成履行的具体原因及下
与社会危害程度，中国证监员会决定： 对公司给予警告、责令改正并处以 40 万元的
一步的工作计划
罚款，对公司董事长钱永耀给予警告，并处以罚款 60 万元。为消除该事项及其影响，
公司已采取如下措施：1、2016 年 2 月 29 日，第二届董事会第十九次会议审议通过《关
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于 2015 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案》，对 2015 年一季度、
2015 年半年度、2015 年三季度合并及母公司财务报表进行了修改，同时对比较财务报
表相关项目进行了调整。上述信息公司已于 2016 年 2 月 29 日在中国证券会指定信
息披露媒体进行了披露（公告编号：2016-015 号）。2、2016 年 4 月 25 日，第二届董
事会第二十次会议审议通过《关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修
正为关联交易的议案》，拟将收购上海誉好部分股权事项修正为关联交易，与该关联交
易有利害关系的关联董事回避对该项议案的表决，公司独立董事对该事项发表了独立
意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了
专项核查意见。3、第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<关联交易决策制
度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，及时修订内控制度和管理规范，
完善内控体系。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,998.32
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,205.67
已累计投入募集资金总额 13,848.33
累计变更用途的募集资金总额比例 65.92%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、新一代行业移动
是 8,030.76 3,050 3,050 100.00% 否 是
信息服务平台项目
2、个人移动金融信
是 3,074.92 否 是
息服务平台项目
3、营销网络体系建
是 3,318.28 168.29 168.29 100.00% 否 是
设项目
2016 年
4、研发中心建设项 2,574.3 2,574.3
否 2,574.36 100.00% 09 月 30 是 否
目 6
日
5、收购上海誉好数 2015 年
8,055.6 8,055.6 2,537.3
据技术有限公司部 否 100.00% 02 月 28 358.53 是 否
8 8
分股权项目 日
6、天彩 e 保险平台 3,149.9 2019 年
否 否 否
项目 9 12 月 31
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日
16,998. 13,848. 2,537.3
承诺投资项目小计 -- 16,998.32 -- -- 358.53 -- --
32 33
超募资金投向
无
16,998. 13,848. 2,537.3
合计 -- 16,998.32 0 -- -- 358.53 -- --
32 33
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位
之前已利用自筹资金先行投入 3,218.29 万元，用于购置办公用房。2015 年 1 月 15 日，本公司召开第
二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换已经预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2015 年 1 月 28 日第二届董事会第
九次会议和 2015 年 2 月 18 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的
议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金投资项目
之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余
募集资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募
集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已
项目可行性发生重
于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月 25 日第二届董事会第
大变化的情况说明
二十次会议和 2016 年 5 月 17 日 2015 年年度股东大会审议通过《关于将收购上海誉好数据技术有限
公司部分股权事项修正为关联交易的议案》，将收购上海誉好部分股权事项修正为关联交易，与该关
联交易有利害关系的关联董事回避对该项议案的表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司
监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。2016 年 10
月 27 日召开的第二届董事会第二十四次会议和于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目
之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集资金及利息 3,313.50 万元（包括募集资金
本金 3,149.99 万元和利息收入 163.50 万元）用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司增资，增加
的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位
况 之前已利用自筹资金先行投入 32,182,891.99 元，用于购置办公用房。公司于 2015 年 1 月 15 日召开的
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第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意以募集资金 32,182,891.99 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 12 月 31 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行
了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025 号《北京无线天利移动信息技术股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 1 月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投
入的募集资金投资项目的款项转入公司的普通账户。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截止 2017 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币 33,262,329.43 元（包含累计收
尚未使用的募集资
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使用
金用途及去向
计划将其用于募集资金投资项目中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。
明：
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
截至2017年4月26日，公司累计收到的北京市第一中级人民法院78份一审民事判决书，公司根据该78
份一审民事判决书，已在2016年度财务报告中计提了2,093.22万元的预计负债；在年初至下一报告期末期
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间，公司预计不排除还会收到北京市第一中级人民法院的除78份以外的其他一审民事判决书，该事项将会
对公司在年初至下一报告期末期间的累计净利润产生较大的影响，结果具有较大的不确定性，敬请投资者
注意投资风险。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,301,780.89 105,863,082.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 59,089,023.36 26,511,242.82
预付款项 3,694,420.71 2,947,455.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 71,533.33 73,061.11
应收股利
其他应收款 14,035,417.87 11,013,772.73
买入返售金融资产
存货 4,661,811.32 3,375,265.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257,055,215.25 282,322,489.82
流动资产合计 445,909,202.73 432,106,370.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,205,248.99 10,190,574.92
投资性房地产
固定资产 35,117,600.03 35,788,362.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,177,606.49 23,150,373.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,855,034.96 3,618,653.63
其他非流动资产
非流动资产合计 71,355,490.47 72,747,965.07
资产总计 517,264,693.20 504,854,335.26
流动负债：
短期借款 4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,429,992.88 10,095,703.89
预收款项 3,816,024.36 3,231,742.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,187,527.11 9,925,905.31
应交税费 3,124,100.68 1,444,747.86
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 5,848.33
应付股利
其他应付款 4,741,921.63 7,234,824.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 554,719.26 465,604.77
流动负债合计 37,854,285.92 36,404,377.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 20,932,159.81 20,932,159.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,932,159.81 20,932,159.81
负债合计 58,786,445.73 57,336,537.12
所有者权益：
股本 152,000,000.00 152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,458,497.04 63,458,497.04
减：库存股
其他综合收益 73,492.50 73,492.50
专项储备
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 23,093,746.90 23,093,746.90
一般风险准备
未分配利润 206,926,090.31 196,238,710.97
归属于母公司所有者权益合计 445,551,826.75 434,864,447.41
少数股东权益 12,926,420.72 12,653,350.73
所有者权益合计 458,478,247.47 447,517,798.14
负债和所有者权益总计 517,264,693.20 504,854,335.26
法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：陈洪亮 会计机构负责人：冯雪莎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,834,183.63 26,259,308.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,802,161.55 13,947,435.82
预付款项 1,812,364.76 1,268,854.66
应收利息 1,527.78
应收股利
其他应收款 14,812,325.12 9,531,847.82
存货 4,661,811.32 3,375,265.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,000,000.00 261,707,411.48
流动资产合计 323,922,846.38 316,091,651.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,339,918.87 84,325,244.80
投资性房地产
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 34,185,315.63 34,926,900.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,261,006.30 19,850,628.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,745,461.01 3,512,275.22
其他非流动资产
非流动资产合计 141,531,701.81 142,615,049.34
资产总计 465,454,548.19 458,706,701.15
流动负债：
短期借款 4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,065,061.95 3,050,104.48
预收款项 244,674.53 240,292.23
应付职工薪酬 7,311,157.63 7,638,959.90
应交税费 1,516,087.83 139,094.78
应付利息 5,848.33
应付股利
其他应付款 857,563.82 1,137,516.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 554,719.26 465,604.77
流动负债合计 13,549,265.02 16,677,420.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 20,932,159.81 20,932,159.81
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,932,159.81 20,932,159.81
负债合计 34,481,424.83 37,609,580.51
所有者权益：
股本 152,000,000.00 152,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 63,942,159.27 63,942,159.27
减：库存股
其他综合收益 73,492.50 73,492.50
专项储备
盈余公积 23,093,746.90 23,093,746.90
未分配利润 191,863,724.69 181,987,721.97
所有者权益合计 430,973,123.36 421,097,120.64
负债和所有者权益总计 465,454,548.19 458,706,701.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 91,886,696.09 71,663,348.83
其中：营业收入 91,886,696.09 71,663,348.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,706,809.42 54,782,401.23
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其中：营业成本 60,107,195.70 44,907,233.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 420,652.27 269,549.46
销售费用 2,602,168.40 1,422,971.29
管理费用 14,342,495.53 8,081,033.30
财务费用 -110,283.77 -854,674.46
资产减值损失 2,344,581.29 956,287.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,045,192.79 1,806,885.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
14,674.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,225,079.46 18,687,833.44
加：营业外收入 384,144.59 98,645.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,685.55 3,330.41
其中：非流动资产处置损失 8,662.40 3,325.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,600,538.50 18,783,148.85
减：所得税费用 2,640,089.17 4,818,780.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,960,449.33 13,964,368.07
归属于母公司所有者的净利润 10,687,379.34 13,549,688.67
少数股东损益 273,069.99 414,679.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,960,449.33 13,964,368.07
归属于母公司所有者的综合收益
10,687,379.34 13,549,688.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 273,069.99 414,679.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邝青 主管会计工作负责人：陈洪亮 会计机构负责人：冯雪莎
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,805,727.94 63,052,760.91
减：营业成本 32,432,322.70 41,966,904.81
税金及附加 262,718.20 244,664.85
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销售费用 220,341.86 318,165.76
管理费用 10,739,160.96 7,044,453.73
财务费用 -14,692.78 -782,667.11
资产减值损失 1,563,932.94 864,031.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
751,207.85 1,746,219.17
列）
其中：对联营企业和合营企
14,674.07
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,353,151.91 15,143,426.48
加：营业外收入 1.00 98,645.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,662.40 3,325.01
其中：非流动资产处置损失 8,662.40 3,325.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,344,490.51 15,238,747.29
列）
减：所得税费用 1,468,487.79 3,809,686.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,876,002.72 11,429,060.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,876,002.72 11,429,060.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,134,273.96 43,662,785.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,575.51
收到其他与经营活动有关的现
45,568,849.59 7,294,664.07
金
经营活动现金流入小计 107,749,699.06 50,957,449.21
购买商品、接受劳务支付的现金 45,461,624.13 37,891,164.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,599,087.03 17,101,660.09
现金
支付的各项税费 3,552,148.87 5,200,812.27
支付其他与经营活动有关的现
60,041,170.80 9,740,591.27
金
经营活动现金流出小计 126,654,030.83 69,934,228.49
经营活动产生的现金流量净额 -18,904,331.77 -18,976,779.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,500,000.00 94,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,030,518.72 1,839,876.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 66,530,518.72 95,839,876.72
购建固定资产、无形资产和其他
177,387.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,000,000.00 70,415,534.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 42,177,387.17 70,415,534.06
投资活动产生的现金流量净额 24,353,131.55 25,424,342.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,101.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,010,101.67
筹资活动产生的现金流量净额 -4,010,101.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,438,698.11 6,447,563.38
加：期初现金及现金等价物余额 104,863,082.78 127,598,692.46
六、期末现金及现金等价物余额 106,301,780.89 134,046,255.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,133,363.46 37,134,276.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
554,429.50 1,794,061.97
金
经营活动现金流入小计 25,687,792.96 38,928,338.63
购买商品、接受劳务支付的现金 27,448,668.71 36,017,197.95
支付给职工以及为职工支付的
12,389,781.72 14,667,785.71
现金
支付的各项税费 989,683.21 3,545,944.77
支付其他与经营活动有关的现
5,011,216.21 3,385,859.69
金
经营活动现金流出小计 45,839,349.85 57,616,788.12
经营活动产生的现金流量净额 -20,151,556.89 -18,688,449.49
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 736,533.78 1,111,876.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 45,736,533.78 81,111,876.72
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 48,415,534.06
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
5,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 25,000,000.00 48,415,534.06
投资活动产生的现金流量净额 20,736,533.78 32,696,342.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,101.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,010,101.67
筹资活动产生的现金流量净额 -4,010,101.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,425,124.78 14,007,893.17
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 26,259,308.41 109,676,578.60
六、期末现金及现金等价物余额 22,834,183.63 123,684,471.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 京天利：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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