北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
(2015)063 号
2016 年 03 月
北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)李云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 38,869,688.00 40,772,299.57 43,586,388.24 -10.82%
归属于上市公司普通股股东的净利润
10,925,818.44 12,435,016.29 15,669,907.44 -30.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,847,362.64 -17,198,752.74 -8,294,986.46 170.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0731 -0.2866 -0.1382 152.89%
股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.21 0.26 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.21 0.26 -46.15%
加权平均净资产收益率 2.38% 4.71% 4.99% -2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.89% 4.28% 3.59% -1.70%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 429,808,581.74 475,901,188.90 501,080,137.78 -14.22%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
410,342,181.09 463,003,909.92 481,807,762.65 -14.83%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.1293 5.7875 6.0226 -14.83%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -450.00
委托他人投资或管理资产的损益 2,072,967.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
604,577.79
益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147.94
减：所得税影响额 310,899.76
少数股东权益影响额（税后） 120,915.56
合计 2,245,427.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.重要合同续签风险
基于国内移动信息服务行业一般的运营结算模式，目前公司较大比例的业务收入仍需要通过电信运营商进行结算，导
致报告期内结算客户集中度较高。若未来公司与电信运营商的合同续签出现问题，可能导致公司主营业务收入的大幅下滑；，
或者在合作过程中主要结算客户调整业务开展方式、结算方式或结算比例、延迟与公司进行结算、降低向服务客户收取的信
息服务资费标准、降低公司在相关合作业务中的份额，均将对公司经营业绩造成重大影响。
2.移动信息技术革新风险
随着信息技术和通信技术的迅速发展，移动信息服务行业呈现出技术更新速度快、产品生命周期短的特点。移动互联
技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更高的要求，这也对包括公司在内的移动信息服务提供商
提出了新的挑战。未来随着移动互联技术的不断发展，公司现有业务将面临较大的冲击，若公司在技术升级与产品开发上不
能及时跟上发展趋势，公司现有主营业务可能面临被替代的风险。
3.市场竞争风险
随着移动信息服务行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并
购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新为客
户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。此外，市场竞争状况也可能
引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这也会在短时期内对公司业务的正常发展带来影响。
4. 业务转型升级风险
公司在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推
进公司的业务转型与升级，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但公司可能面临缺乏专业团队、创新工作经验不足、市
场判断失误等问题，加上移动互联市场发展与变化的不可预期，公司未来收并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，
都对公司未来业务收入持续稳定增长可能产生不利的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 4,791
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱永耀 境内自然人 40.09% 32,070,600 32,070,600
钱永美 境内自然人 11.13% 8,901,900 8,901,900
江阴鑫源投资有
境内非国有法人 9.45% 7,560,000 7,560,000
限公司
天津智汇投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 7.50% 6,000,000 6,000,000
伙）
邝青 境内自然人 3.46% 2,767,500 2,767,500
孙巍 境内自然人 3.38% 2,700,000 2,700,000
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 2.81% 2,247,989
商盛世成长股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.96% 1,564,902
商价值精选股票
型证券投资基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.48% 1,187,346
－分红－个险分
红
中国工商银行股
份有限公司－华
商创新成长灵活 境内非国有法人 1.12% 893,241
配置混合型发起
式证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－华
2,247,989 人民币普通股 2,247,989
商盛世成长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
1,564,902 人民币普通股 1,564,902
商价值精选股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
1,187,346 人民币普通股 1,187,346
－分红－个险分红
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中国工商银行股份有限公司－华
商创新成长灵活配置混合型发起 893,241 人民币普通股 893,241
式证券投资基金
中国银行－华宝兴业先进成长股
722,611 人民币普通股 722,611
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－万家和
459,948 人民币普通股 459,948
谐增长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任股票型证券投资基 370,181 人民币普通股 370,181
金
中国农业银行股份有限公司－上
投摩根新兴动力股票型证券投资 356,181 人民币普通股 356,181
基金
中海信托股份有限公司－中海－
328,700 人民币普通股 328,700
浦江之星 130 号集合资金信托
中国银行股份有限公司－银华优
300,000 人民币普通股 300,000
势企业（平衡型）证券投资基金
前十名无限售条件流通股东中，华商价值精选股票型证券投资基金、华商创新成长灵活
上述股东关联关系或一致行动的 配置混合型发起式证券投资基金、华商盛世成长股票型证券投资基金均为华商基金管理
说明 有限公司旗下基金，存在关联关系。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初下降32.24%，主要系本报告期收购上海誉好支付的收购款所致。
2、预付账款较年初增长133.59%，主要系本报告期预付的通道费用增加所致。
3、存货较年初增长115.55%，主要系本报告期公司移动金融产品及应用服务开发项目已完工未结算增加所致。
4、无形资产较年初下降59.12%，主要系本报告期正常摊销所致。
5、递延所得税资产较年初增长105.01%，主要系本报告期已计提尚未发放的工资等增加所致。
6、应付账款较年初下降51.89%，主要系本报告期应付的营销推广费和通道费用减少所致。
7、预收账款较年初增长43.71%，主要系本报告期预收的短信服务费增加所致。
8、应付职工薪酬较年初增长178.06%，主要系本报告期计提2015年春节奖金所致。
9、资本公积较年初下降34.58%，主要系本报告期公司收购上海誉好属于同一控制下的企业合并，公司支付的合并对价高于
上海誉好的账面价值，差额部分冲减资本公积所致。
（二)利润表项目
1、营业税金及附加较去年同期下降84.41%，主要系2014年6月电信业营改增，本报告期营业税较上年同期减少所致。
2、销售费用较去年同期下降44.63%，主要系本报告期营销推广费减少所致。
3、财务费用较去年同期下降277.97%，主要系本报告期银行存款利息收入变动所致。
4、资产减值损失较去年同期增长94.96%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
5、投资收益较去年同期增长62.45%，主要系本报告期银行理财产品增加所致。
6、营业外支出较去年同期增长227.94%，主要系本报告期处置非流动资产增加所致。
7、净利润较去年同期下降30.73%，主要系本报告期公司收购上海誉好的会计处理由非同一控制下企业合并变更为同一控制
下企业合并，公司对上年同期比较财务报表相关项目进行追溯调整所致。
8、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降30.28%，主要系本报告期公司收购上海誉好的会计处理由非同一控制下企
业合并变更为同一控制下企业合并，公司对上年同期比较财务报表相关项目进行追溯调整所致。
9、归属于少数股东损益较去年同期下降39.54%，主要系本报告期公司收购上海誉好的会计处理由非同一控制下企业合并变
更为同一控制下企业合并，公司对上年同期比较财务报表相关项目进行追溯调整所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长170.49%，主要系本报告期收回客户结算款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降490.59%，主要系本报告期银行理财产品增加及收购上海誉好支付的收购
款净额所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降100%，主要系上年同期支付现金股利及上市发行费用，而本报告期无此项
支付所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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2015年第一季度，公司实现营业收入3,886.97万元，比上年同期下降10.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1,092.58万
元，比上年同期下降12.64%。
2015年一季度，公司的主营业务基本正常开展。但是受国内主要电信运营商严格控制通道资源配置，以及结算延迟及合同续
签等情况的影响，导致2015年一季度实现MAS业务收入980.59万元，较上年同期下降60.37%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 7,730,414.63
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 39.21%
本报告期前五大供应商占比下降，主要是本报告期收入较上年同期下降，导致主要供应商提供的通道费用随之下降，不
会对未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 27,144,565.45
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 69.83%
本报告期销售较上年同期下降，前五大客户销售也有所下降,导致销售占比相应下降。从公司的历史销售情况来看，公司
不存在依赖单一大客户的情况，故前五大客户销售 占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、
实际控制人钱
永耀先生承诺，
自公司股票在
证券交易所上
市交易之日起
三十六个月内
不转让或者委
托他人管理其
在公司本次发
行前所持有的
股份，也不由公
钱永耀;钱永美; 司回购该部分
江阴鑫源投资 股份；同时，在
有限公司;天津 上述期间内，不 2014 年 10 月 09 2017 年 10 月 9
首次公开发行或再融资时所作承诺 正常履行中
智汇投资合伙 转让或委托他 日 日
企业（有限合 人管理其所持
伙）; 有的公司股东
天津智汇的出
资。此外，公司
上市后六个月
内如公司股票
连续二十个交
易日的收盘价
均低于发行价，
或者上市后六
个月期末收盘
价低于发行价，
其持有公司股
票的锁定期限
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自动延长六个
月（公司期间如
有派息、资本公
积转增股本、配
股等除权除息
事项，发行价将
进行相应调整
计算）。上述承
诺不因其在公
司的职务变动、
离职等原因而
发生变化。公司
股东钱永美女
士承诺，自公司
股票在证券交
易所上市交易
之日起三十六
个月内不转让
或者委托他人
管理其在公司
本次发行前所
持有的股份，也
不由公司回购
该部分股份；同
时，在上述期间
内，不转让或委
托他人管理其
所持有的公司
股东鑫源投资
的股权。公司股
东鑫源投资、天
津智汇承诺，自
公司股票在证
券交易所上市
交易之日起三
十六个月内不
转让或者委托
他人管理其在
公司本次发行
前所持有的股
份，也不由公司
回购该部分股
份。
钱永耀;钱永美; 公司控股股东、2014 年 10 月 09 2019 年 10 月 9 正常履行中
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江阴鑫源投资 实际控制人钱 日 日
有限公司;天津 永耀先生承诺
智汇投资合伙 所持公司股份
企业（有限合 锁定期满后两
伙）; 年内其减持的
公司股份数量
合计不超过其
在本次发行后
持有公司股份
总数的 40%，且
减持价格不低
于发行价（公司
期间如有派息、
资本公积转增
股本、配股等除
权除息事项，发
行价将进行相
应调整计算）。
未来若进行减
持将提前三个
交易日通知公
司减持事宜并
公告减持计划。
公司股东钱永
美女士承诺所
持公司股份锁
定期满后两年
内其减持的公
司股份数量合
计不超过其在
本次发行后持
有公司股份总
数的 40%，且减
持价格不低于
公司前一年度
经审计的每股
净资产（公司期
间如有派息、资
本公积转增股
本、配股等除权
除息事项，每股
净资产将进行
相应调整计
算）。未来若进
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行减持将提前
三个交易日通
知公司减持事
宜并公告减持
计划。公司股东
鑫源投资、天津
智汇承诺所持
公司股份锁定
期满后两年内
其减持的公司
股份数量合计
不超过其在本
次发行后持有
公司股份总数
的 40%，且减持
价格不低于公
司前一年度经
审计的每股净
资产（公司期间
如有派息、资本
公积转增股本、
配股等除权除
息事项，每股净
资产将进行相
应调整计算）。
未来若进行减
持将提前三个
交易日通知公
司减持事宜并
公告减持计划。
为降低本次发
行摊薄公司即
期回报的影响，
公司承诺拟采
取措施保证本
次募集资金有
北京无线天利
效使用、提高未 2014 年 10 月 09 2017 年 10 月 9
移动信息技术 正常履行中
来的回报能力。日 日
股份有限公司
1、强化募集资
金管理，保证募
集资金合理规
范使用；2、专
注移动信息服
务领域，采取多
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种措施推动企
业可持续发展；
3、在符合利润
分配条件的情
况下，公司将积
极回报股东。
公司承诺在本
次发行完成后
将严格遵守
《公司章程》及
《分红回报规
划
（2014-2016）》
的规定。在公司
当年经审计的
净利润为正数
且符合《公司
法》规定的分红
条件情况下，公
司每年至少进
行一次利润分
配。公司董事会
可以根据公司
的盈利及资金
北京无线天利
需求状况提议 2014 年 10 月 09 2016 年 12 月 31
移动信息技术 正常履行中
公司进行中期 日 日
股份有限公司
利润分配。公司
优先采用现金
分红的利润分
配方式，公司每
年至少进行一
次含有现金分
红形式的利润
分配。在满足公
司正常生产经
营的资金需求
且无重大资金
支出安排的情
况下，公司每年
以现金方式分
配的利润不少
于当年度实现
的可供分配利
润的 20%。公司
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累计未分配利
润超过公司股
本总数 100%
时，公司可以采
取以股票的方
式分配利润。
为维护公司全
体股东利益，保
证公司的长期
稳定发展，本公
司控股股东、实
际控制人钱永
耀先生、其他持
有本公司 5%以
上权益的自然
人股东钱永美
女士已向本公
司出具《关于避
免同业竞争的
承诺函》。1、于
本承诺函签署
之日，本人、本
人直接或间接
控制的除公司
外的其他企业 2011 年 07 月 19
钱永耀；钱永美 长期有效 正常履行中
均未直接或间 日
接生产、开发任
何与公司生产
的产品构成竞
争或可能构成
竞争的产品，未
直接或间接从
事任何与公司
经营的业务构
成竞争或可能
构成竞争的业
务或活动；2、
自本承诺函签
署之日起，本
人、本人直接或
间接控制的除
公司外的其他
企业将不直接
或间接生产、开
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发任何与公司
生产的产品构
成竞争或可能
构成竞争的产
品，不直接或间
接从事任何与
公司经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的业务或活动，
也不会协助、促
使或代表任何
第三方以任何
方式直接或间
接从事与公司
现在和将来业
务范围相同、相
似或构成实质
竞争的业务；3、
自本承诺函签
署之日起，如公
司进一步拓展
其产品和业务
范围，本人、本
人直接或间接
控制的除公司
外的其他企业
将不与公司拓
展后的产品或
业务相竞争；若
与公司拓展后
的产品或业务
产生竞争，本
人、本人直接或
间接控制的除
公司外的其他
企业将停止生
产或经营相竞
争的产品或业
务，或者将相竞
争的产品或业
务纳入到公司
的生产或经营，
或者将相竞争
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的产品或业务
转让给无关联
关系的第三方。
4、如承诺函被
证明是不真实
的或未被遵守，
愿意承担因违
反承诺而给公
司造成的全部
经济损失。
为保持公司上
| 京天利：2015年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-03-08 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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