北京光环新网科技股份有限公司
2018年半年度报告
证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2018-088公告日期：2018年8月15日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、发行股份购买资产募集配套资金未能实施或低于预期风险公司以发行股份及支付现金方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权的事项，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年6月27日召开的2018年第31次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。
2018年7月30日公司收到证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号），核准公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）共发行48,235,049股股份购买科信盛彩85%股权，核准公司非公开发行募集配套资金不超过58,075万元。截至本报告出具日，科信盛彩已过户完成，成为公司全资子公司。公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。受股票市
场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，公司将自筹资金满足相关费用的支付，将可能对本公司的资金使用安排产生影响，提请投资者注意相关风险。
2、“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初127号）等相关材料，得知北京炎黄盈动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼，且北京市高级人民法院已于2018年7月12日受理。公司已成立了专项工作组开展相应工作，并已于2018年7月27日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊通共同承担所判决的相关费用，敬请投资者注意投资风险。
3、子公司中金云网业绩承诺无法实现的风险公司收购中金云网时，本次交易的交易对方对标的公司的业绩做出了承诺。
2016年-2017年中金云网已连续两年完成业绩承诺，2018年如中金云网经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。
4、子公司无双科技完成业绩承诺后业绩下滑的风险截至2017年末，无双科技已完成三年重组业绩承诺，且未出现商誉减值。
报告期内，为扩大业务规模，增加市场占有率，无双科技推出各项营销政策，业务收入持续增长。但由于经济活动影响因素较多，无双科技将面临来自宏观
经济、行业发展、市场竞争及自身经营等方面的不确定性影响，从而导致无双科技经营业绩出现波动，无双科技可能在业绩承诺期后出现营业利润下滑的风险。
5、应收账款回收风险随着公司业务规模的快速扩大，应收账款增速较快，截至报告期末，公司应收账款账面值为161,829.39万元，主要为账期内应收款项，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。
6、资产负债率较高及流动性风险截至本报告期末，公司全资子公司中金云网的资产负债率57.11%，全资子公司科信盛彩的资产负债率为65.41%。数据中心业务及运营对资金需求量较大，在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大。在重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。
除上述风险外公司还面临市场竞争加剧的风险、运营成本增加带来的风险、公司规模扩张带来的管理风险、抵押及质押风险以及人才流失带来的风险，有关上述11项风险因素的具体内容及公司相应对策举措已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 45
第九节 公司债相关情况 ...... 46
第十节 财务报告 ...... 47
第十一节 备查文件目录 ...... 137
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司、光环新网 | 指 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| 光环云谷 | 指 | 公司全资子公司光环云谷科技有限公司，前身为廊坊开发区华瑞信通网络技术有限公司。 |
| 瑞科新网 | 指 | 公司全资子公司北京瑞科新网科技有限公司 |
| 光环新网（上海） | 指 | 公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司 |
| 科信盛彩 | 指 | 公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司（曾用名：北京科信盛彩置业有限公司），2018年8月1日已成为公司全资子公司。 |
| 亚逊新网 | 指 | 公司全资子公司北京亚逊新网科技有限公司 |
| 光环云数据 | 指 | 公司控股子公司光环云数据有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 百汇达 | 指 | 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京百汇达投资管理有限公司） |
| 中金云网 | 指 | 公司全资子公司北京中金云网科技有限公司 |
| 无双科技 | 指 | 公司全资子公司北京无双科技有限公司 |
| 中金盛世 | 指 | 中金盛世投资有限公司 |
| 亚马逊通 | 指 | 亚马逊通技术服务（北京）有限公司 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心业务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。 |
| 宽带接入、ISP | 指 | 主要指通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。 |
| 云计算 | 指 | 云计算是一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。 |
| 搜索引擎营销、SEM | 指 | 在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方式。 |
| IaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。 |
| PaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。 |
| SaaS | 指 | 云计算服务模式之一，即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。 |
| AWS | 指 | 亚马逊的公有云服务AWS（Amazon Web Services） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 光环新网 | 股票代码 | 300383 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京光环新网科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 光环新网 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Sinnet Technology Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sinnet | ||
| 公司的法定代表人 | 耿殿根 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高宏 | 陈静 |
| 联系地址 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座2A | 北京市东城区东中街9号东环广场A座2A |
| 电话 | 010-64183433 | 010-64183433 |
| 传真 | 010-64181819 | 010-64181819 |
| 电子信箱 | i_r@sinnet.com.cn | i_r@sinnet.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 2,781,794,907.09 | 1,803,980,637.35 | 54.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 291,898,752.56 | 209,598,484.23 | 39.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 290,954,931.01 | 205,443,531.81 | 41.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,311,855.01 | 26,088,229.99 | -377.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.14 | 42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.14 | 42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.44% | 3.42% | 1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,994,336,375.94 | 10,613,566,205.19 | 3.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,693,923,881.00 | 6,431,051,379.57 | 4.09% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 920,088.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 471,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,648.64 | |
| 减：所得税影响额 | 322,618.07 | |
| 合计 | 943,821.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司继续围绕云计算业务及互联网数据中心服务（IDC及其增值服务）发展主营业务，为用户提供更加高效、稳定、安全的服务。
报告期内，公司云计算业务发展继续保持增长势头，云计算及相关服务收入较上年同期增长60%以上，占报告期营业收入达70%以上。由公司运营的亚马逊云计算服务获得了公安部颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”（等保三级），进一步提升了公司云服务运营品质与安全等级。公司聚集了国内云计算领域的资深从业者，与控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立了控股子公司光环云数据有限公司，专注于云计算服务与营销，为公司运营的AWS云服务提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS生态系统服务支持与推广等全方位的营销与服务支持，加速云计算业务发展。光环云数据团队秉承“以客户为中心”的理念，通过整合优质资源与高品质的服务，致力建立一个覆盖全国的云计算服务平台，使中国区域的客户能够更方便地获得和使用全球最先进的云计算技术，更好地实现由传统IT向云平台的迁移和系统优化，从而进一步提升公司的核心竞争力。
报告期内，全资子公司无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，并开始为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，在在线旅游、互联网金融、网络服务等传统优势行业上获得了业绩的大幅提升；同时新兴拓展的媒体平台与奢侈品牌等业务初现规模效应，进一步拓宽了服务覆盖行业范围，提升了公司云计算服务的市场竞争力，并为未来的业务发展与业绩表现提供了扎实的基础和提升潜力。
报告期内，IDC及其增值业务收入进一步增加。公司继续推进各在建项目的建设进度，确保各募投项目按照既定计划顺利实施。截至报告期末，上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目、酒仙桥三期项目均已完成全部机柜预销售工作，公司目前正在加紧完成各项目的后期建设工作，部分模块已完成验收工作并进入正式运营状态。房山绿色云计算基地一期项目已完成工程主体建筑建设工作，机房建设工作正按照项目既定规划有序进行。截至本报告出具日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会核准且取得核准批复，并已完成标的资产过户，科信盛彩已成为公司全资子公司，公司业务规模进一步扩大，市场竞争力持续增强。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期内，长期股权投资减少97.91%，主要原因为转让持有的陕西广电新网云服务有限公司49%股权。 |
| 固定资产 | 报告期内，固定资产增加4.82%，主要原因为上海嘉定绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目、酒仙桥三期项目部分完工由在建工程转入固定资产。 |
| 无形资产 | 报告期内，无形资产减少0.61%，主要原因为无形资产摊销。 |
| 在建工程 | 报告期内，在建工程减少13.83%，主要原因为上海嘉定绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目、酒仙桥三期项目部分完工由在建工程转入固定资产。 |
| 应收账款 | 报告期内，应收账款增加64.01%，主要原因为公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。 |
| 其他应收款 | 报告期内，其他应收款增加30.81%，主要原因为支付的保证金增加。 |
| 预付款项 | 报告期内，预付款项增加96.52%，主要原因为预付房山绿色云计算基地项目工程款。 |
| 其他流动资产 | 报告期内，其他流动资产减少50.78%，主要原因为现金管理余额减少。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域持续研发，在数据安全应用、混合云架构应用等方面为客户提供国内领先的服务产品。报告期内公司对IPv6网络的应用市场进行了大量市场调研工作，推进相关应用服务的研发。同时，公司不断完善数据中心管理流程，提高了机房运营效率及用户体验度，力求为用户提供更优质、更满意的数据中心服务。
报告期内，全资子公司中金云网数据中心获得“国家绿色数据中心”称号，公司在不断结合数据中心行业先进节能经验的基础上，积极开展与第三方专业节能公司的合作，共同深挖节能潜能，通过采用机房内气流组织调整、空调改造、UPS更换、暖通新技术应用等节能手段，节能成效显著，有助于降低数据中心运营成本。
报告期内，全资子公司无双科技发布了《云区块白皮书1.0版》，目前“云区块”(CloudBlockchain)包括数字资产、供应链金融、供应链溯源、众筹公证、广告投放、医疗保健和政府应用七大核心应用场景。企业用户可以通过应用场景的自主选择，实现“一键部署、快速上链、实时监控”的区块链应用，解决企业所顾虑的成本问题、信任问题、效率问题和安全问题。
无双科技技术团队自2016年开始关注并钻研区块链技术的应用，在大量市场调研、案例追踪、可行性评估的基础上，投入核心研发力量开发该项目，云区块的构想源自团队的前瞻性考虑和优质的技术开发实力。无双科技已联合北京邮电大学下属的北邮在线集团发起成立了区块链技术研究机构，致力于加快我国区块链技术普及应用，为区块链健康发展建设良性生态环境，实现“真正让区块链服务实体经济”的目标。此外，无双科技与国采金控将联合成立区块链投资基金，旨在增加产业扶持力度，吸引更多的优质人才，助力区块链事业健康发展，产业基金将重点关注区块链场景应用方向。
截至本报告出具日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会核准且取得核准批复，并已完成标的资产过户，科信盛彩已成为公司全资子公司，公司业务规模进一步扩大，市场竞争力持续增强。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、报告期经营情况概述2018年上半年，公司紧紧围绕企业发展战略，积极推动年度经营计划的落实。报告期内，公司营业收入为278,179.49万元，同比增长54.20%；营业利润为37,016.05万元，同比增长60.55%；归属于上市公司股东净利润为29,189.88万元，同比增长39.27%。其中，云计算及相关服务收入较上年同期增长60%以上，占报告期营业收入达70%以上。
主营业务服务能力进一步增强 报告期内，公司运营的亚马逊云计算服务获得了公安部颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”（等保三级），进一步提升了公司云服务运营品质与安全等级。公司及子公司光环云谷、光环新网（上海）、科信盛彩均通过了国际标准ISO22301认证，并获得了公共安全业务连续性管理体系认证证书，认证范围包括：与光环云平台咨询、建设及技术服务和业务运营服务、因特网接入技术服务及业务运营服务、信息系统集成服务、以及互联网数据中心（IDC）咨询设计、系统集成、运维服务和业务运营服务相关的业务连续性管理活动，标志着公司及相关子公司在业务连续性方面已达到业界先进水平并实现了与国际主流模式接轨，能够为用户持续提供安全稳定高质量的产品及服务。
全资子公司无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，并开始为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，在在线旅游、互联网金融、网络服务等传统优势行业上获得了业绩的大幅提升；同时新兴拓展的媒体平台与奢侈品牌等业务初现规模效应，进一步拓宽了服务覆盖行业范围，提升了公司云计算服务的市场竞争力，并为未来的业务发展与业绩表现提供了扎实的基础和提升潜力。
建立专业团队提升云计算服务核心竞争力 报告期内，公司聚集了国内云计算领域的资深从业者，与控股股东百汇达、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资成立了专注于云计算服务与营销的控股子公司光环云数据有限公司，将为公司运营的AWS云服务提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS生态系统服务支持与推广等全方位的营销与服务支持。光环云数据团队秉承“以客户为中心”的理念，通过整合优质资源与高品质的服务，致力建立一个覆盖全国的云计算服务平台，使中国区域的客户能够更方便地获得和使用全球最先进的云计算技术，更好地实现由传统IT向云平台的迁移和系统优化，从而进一步提升公司的核心竞争力。
各项目建设进展顺利 报告期内，公司各项目进展顺利。截至报告期末，上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目、酒仙桥三期项目均已完成全部机柜预销售工作，公司目前正在加紧完成各项目的后期建设工作，部分模块已完成验收工作并进入正式运营状态。房山绿色云计算基地一期项目进展顺利，公司业务规模保持持续增长。
并购重组发行获得证监会核准 报告期内，公司积极推动收购科信盛彩85%股权的并购重组工作，并于2018年7月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号）。截至本报告出具日，科信盛彩已完成过户，成为公司全资子公司，公司业务规模进一步扩大，市场竞争力持续增强。本次收购将对公司未来三年业绩增长产生积极影响。
公司品牌获主管部门认可 公司主营业务的服务能力与品质得到了管理部门及业内权威机构的认可，继去年跻身中国互联网百强企业之后，公司于报告期内再度荣获中国互联网协会及工业和信息化部信息中心颁发的“2018年中国互联网百强企业”等荣誉。子公司中金云网数据中心通过采用机房内气流组织调整、空调改造、UPS更换、暖通新技术应用等节能手段，进一步降低数据中心能耗，获得“国家绿色数据中心”称号。
2、未来发展展望云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势。由工业和信息化部印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》明确指出：“支持企业上云，有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型，提高创新能力、业务实力和发展水平；有利于加快软件和信息技术服务业发展，深化供给侧结构性改革，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，加快现代化经济体系建设。鼓励软件和信息技术服务企业加速向云计算转型，针对不同行业、不同企业差异化需求，基于云计算平台开展产品、服务和解决方案的开发测试，加快丰富云计算产品服务供给。
积极发展协同办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等各类SaaS服务，为上云企业提供业务支撑。鼓励各地建立政府部门、云平台服务商、上云企业等多方合作推进机制。支持各地工业和信息化主管部门设立企业上云专家咨询委员会。加大对企业上云的引导推进力度，加强政策宣贯解读，普及上云知识，提高企业上云意识和实践能力，持续扩大企业上云影响力。”云计算已经成为信息化发展的必然趋势，未来公司云计算业务及SaaS业务发展空间巨大。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,781,794,907.09 | 1,803,980,637.35 | 54.20% | 主要原因为公司云计算及其相关服务以及IDC及其增值服务收入大幅增加。 |
| 营业成本 | 2,206,272,342.87 | 1,438,219,324.39 | 53.40% | 主要原因为随着云计算及其相关服务以及IDC及其增值服务收入增加，营业成本随之而增加。 |
| 销售费用 | 13,790,675.64 | 12,865,441.79 | 7.19% | |
| 管理费用 | 128,274,274.21 | 90,702,925.49 | 41.42% | 主要原因为公司加大研发投入。 |
| 财务费用 | 61,751,217.38 | 34,378,247.38 | 79.62% | 主要原因为增加分期付款购买资产的融资费用摊销。 |
| 所得税费用 | 53,765,395.28 | 27,079,932.28 | 98.54% | 随着业务发展，公司利润总额增加。 |
| 研发投入 | 71,452,038.55 | 43,888,004.60 | 62.81% | 公司在公有云和混合云方面持续研发，以及增加IPv6和区块链研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,311,855.01 | 26,088,229.99 | -377.18% | 报告期云计算及相关服务收入增加，对客户账期之内的应收款项增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,338,281.99 | -58,758,992.45 | 132.91% | 本报告期云计算基地建设投入增加，报告期现金管理理财产品到期收回。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,163,804.45 | -39,262,992.14 | 125.89% | 本报告期现金分红较上年同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,809,768.57 | -71,933,754.60 | 40.49% | 报告期云计算及相关服务客户账期之内的应收账款增加，以及云计算基地建设投入增加；报告期现金管理理财产品到期收回。 |
| 营业外收入 | 471,220.98 | 5,846,300.61 | -91.94% | 上年同期公司获得中关村门头沟科技园重大贡献企业奖励等多项政府补助。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| IDC及其增值服务 | 609,968,392.65 | 269,349,199.03 | 55.84% | 55.78% | 61.41% | -1.54% |
| 云计算及相关服务 | 2,024,358,337.77 | 1,819,313,454.57 | 10.13% | 62.80% | 59.72% | 1.73% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 17,564,150.01 | 4.74% | 其中公司对闲置募集资金进行现金管理取得的收益16,141,369.86元。 | 在公司实施的募投项目未完成之前可持续。 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 451,436,919.59 | 4.11% | 192,720,287.16 | 2.09% | 2.02% | 主要原因为收回应收客户欠款，以及报告期现金管理理财产品到期收回。 |
| 应收账款 | 1,618,293,893.50 | 14.72% | 961,399,483.90 | 10.44% | 4.28% | 公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。 |
| 存货 | 8,814,160.29 | 0.08% | 2,936,549.59 | 0.03% | 0.05% | |
| 长期股权投资 | 183,062.70 | 0.00% | 9,625,956.19 | 0.10% | -0.10% | 主要原因为转让持有的陕西广电新网云服务有限公司49%股权。 |
| 固定资产 | 4,040,022,636.67 | 36.75% | 2,865,610,186.90 | 31.11% | 5.64% | 主要原因为向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买设备；公司云计算基地项目部分完工由在建工程转入固定资产。 |
| 在建工程 | 644,924,354.48 | 5.87% | 526,111,431.72 | 5.71% | 0.16% | 主要原因为公司云计算基地项目陆续投入及部分完工转固。 |
| 短期借款 | 209,868,544.00 | 1.91% | 40,000,000.00 | 0.43% | 1.48% | 主要原因为增加流动资金借款。 |
| 长期借款 | 1,474,927,183.93 | 13.42% | 1,475,939,947.89 | 16.02% | -2.60% | |
| 预付款项 | 447,947,993.99 | 4.07% | 252,508,319.53 | 2.74% | 1.33% | 主要原因为预付房山绿色云基地一期项目工程款。 |
| 其他应收款 | 176,135,638.13 | 1.60% | 136,485,185.03 | 1.48% | 0.12% | 主要原因为支付的保证金增加。 |
| 其他流动资产 | 525,257,371.72 | 4.78% | 1,185,995,760.17 | 12.87% | -8.09% | 主要原因为现金管理余额减少。 |
| 应付账款 | 1,040,626,686.29 | 9.47% | 650,755,084.21 | 7.06% | 2.41% | 主要原因为公司云计算业务快速发展，应付成本增加。 |
| 预收款项 | 134,742,164.70 | 1.23% | 239,510,780.38 | 2.60% | -1.37% | 主要原因为前期待转收入结转营业收入。 |
| 其他应付款 | 159,181,728.65 | 1.45% | 101,197,853.90 | 1.10% | 0.35% | 子公司科信盛彩拆借关联方款项。 |
| 长期应付款 | 750,087,263.24 | 6.82% | 29,581,059.75 | 0.32% | 6.50% | 主要原因为分期付款向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买设备。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）2016年9月12日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订【CL201607006】《流动资金借款合同》，累计取得借款叁仟万元整，借款期限1年，同时，2016年9月12日又签订【CL20167006-AR】《应收账款质押协议（最高额）》，以全部应收账款作为该借款合同的质押，期间为2016年9月12日至2018年3月11日止，并签订了【CL20167006-RA】《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行了质押登记；于2016年9月12日签订变更协议，【CL201607006-001】，将授信金额变更为40,000,000.00元，并于2018年4月续签上述协议，约定授信金额不变，协议截止日期为2019年4月。截止2018年6月30日，贷款余额为40,000,000.00元。
（2）子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢和2幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）设定抵押，抵押期限2015年3月9日至2023年3月8日；以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整，截至2018年6月30日贷款余额370,000,000.00元。
（3）子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（当期已转固）设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团贷款合同》（编号：0020000094-2015年(亦庄)字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2018年6月30日贷款余额710,000,000.00元。
（4）子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业（房产证编号：X房权证开字第005009号、土地证编号：开有限国用2016第48号）设定抵押，以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入（人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736）及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年(亦庄)字0049号），贷款额度为贰亿捌仟万元整，贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。2017年3月，子公司北京科信盛彩云计算有限公司根据2016年4月13日与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订的最高额抵押合同，将抵押物变更为该公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等六幢楼的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）。2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年(亦庄)字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年。截止2018年6月30日，公司贷款余额394,927,183.93元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,741,640,000.20 | 3,406,587,680.37 | -48.87% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 上海嘉定绿色云计算基地 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 64,820,291.11 | 503,326,571.04 | 募集资金 | 74.32% | 128,904,800.00 | 38,615,330.32 | 部分投入使用 | 2014年10月11日 | www.cninfo.com.cn |
| 房山绿色云计算基地一期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 69,312,401.92 | 388,324,101.75 | 募集资金 | 27.71% | 238,348,800.00 | 建设中 | 2015年10月21日 | www.cninfo.com.cn | |
| 房山绿色云计算基地二期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 317,488.07 | 46,847,783.11 | 自筹 | 5.09% | 162,068,300.00 | 建设中 | 2015年10月21日 | www.cninfo.com.cn | |
| 亦庄绿色云计算基地 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 24,926,251.93 | 695,141,313.92 | 自筹 | 59.39% | 305,732,300.00 | 180,899,356.65 | 部分投入使用 | 2015年04月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 燕郊绿色云计算基地二期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 50,844,141.41 | 248,131,506.07 | 募集资金 | 108.62% | 43,307,400.00 | 21,315,191.51 | 部分投入使用 | 2015年09月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 酒仙桥机房三期 | 自建 | 是 | 互联网和相关服务 | 31,082,277.63 | 91,500,695.73 | 自筹 | 61.39% | 35,330,300.00 | 216,415.09 | 部分投入使用 | 2016年03月14日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计 | -- | -- | -- | 241,302,852.07 | 1,973,271,971.62 | -- | -- | 913,691,900.00 | 241,046,293.57 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 318,535.35 |
| 报告期投入募集资金总额 | 43,739.91 |
| 已累计投入募集资金总额 | 233,036.12 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,038.84 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.84% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至 2018年6月30日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计233,036.12万元。其中各募投项目进展情况如下： 1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目总投资18,629.2万元，截至本报告期末累计投入18,797.91万元，投入进度100.91%。 2、宽带接入服务拓展项目总投资9,586.00万元，调整后投资总额547.16万元，截至本报告期末累计投入547.16万元，投入进度100%。 3、上海明月光学有限公司（现已更名为光环新网（上海）信息服务有限公司）股权收购项目调整后投资总额 9,038.84万元，截至本报告期末累计投入9,146.58万元，投入进度101.19%。 4、互联网技术研发中心扩建总投资2,861万元，截至本报告期末累计投入2,902.79万元，投入进度101.46%。 5、重组的现金对价总额83,200万元，截止本报告期末累计支付现金对价83,200万元。 6、燕郊光环云谷二期项目总投资22,844.04万元，本报告期内投入3,169.15万元，截至本报告期末累计投入23,395.73万元，投入进度102.42%。 7、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资57,354.83 万元，本报告期内投入12,170.13万元，截至本报告期末累计投入47,998.61万元，投入进度83.69%。 8、房山绿色云计算基地项目总投资124,055.65 万元，本报告期内投入28,400.63万元，截至本报告期末累计投入47,042.71万元，投入进度37.92%。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 互联网数据服务一体化平台二期工程 | 否 | 18,629.2 | 18,629.2 | 0 | 18,797.91 | 100.91% | 2015年06月30日 | 4,694.56 | 38,372.5 | 否 | 否 |
| 宽带接入服务拓展 | 是 | 9,586 | 547.16 | 0 | 547.16 | 100.00% | 2016年04月30日 | 3,117.73 | 28,574.11 | 不适用 | 是 |
| 上海明月光学有限公司（现已更名为光环新网（上海）信息服务有限公司）股权收购 | 是 | 0 | 9,038.84 | 0 | 9,146.58 | 101.19% | 2016年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 互联网技术研发中心扩建 | 否 | 2,861 | 2,861 | 0 | 2,902.79 | 101.46% | 2015年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 重组的现金对价 | 否 | 83,200 | 83,200 | 0 | 83,200 | 100.00% | 2016年06月30日 | 是 | 否 | ||
| 燕郊光环云谷二期项目 | 否 | 22,844.04 | 22,844.04 | 3,169.15 | 23,395.73 | 102.42% | 2017年01月01日 | 1,376.2 | 2,131.52 | 不适用 | 否 |
| 上海嘉定绿色云计算基地项目 | 否 | 57,354.83 | 57,354.83 | 12,170.13 | 47,998.61 | 83.69% | 2016年12月31日 | 2,822.32 | 3,861.53 | 不适用 | 否 |
| 房山绿色云计算基地项目 | 否 | 124,055.65 | 124,055.65 | 28,400.63 | 47,042.71 | 37.92% | 2019年06月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 318,530.72 | 318,530.72 | 43,739.91 | 233,031.49 | -- | -- | 12,010.81 | 72,939.66 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 补充流动资金 | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 4.63 | 4.63 | 4.63 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 318,535.35 | 318,535.35 | 43,739.91 | 233,036.12 | -- | -- | 12,010.81 | 72,939.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目预计收益主要包括 IDC 业务收益及 CDN业务收益，随着市场环境及公司发展战略的变化，并未按照项目规划大规模发展，从而导致该项目未达到预计收益。 2、因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会2014年第八次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100%股权，并已于2015年1月完成了收购工作，光环新网（上海）信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体。 3、报告期内，燕郊光环云谷二期项目已有部分模块投入使用。 4、报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目已有部分模块投入使用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事会2014年第八次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100%股权。 | ||||||||||
| 股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至2014年9月30日，原"宽带接入服务拓展项目"剩余募集资金90,388,396.40元，账户净损益902,661.40元，合计91,291,057.80元全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限公司100%股权。2015年1月公司已完成了上述收购工作，截至2015年末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 首次公开发行股票超募资金4.63万元，用于补充公司流动资金，截至2015年12月31日已全部用于永久补充流动资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司第三届董事会2016年第二次会议、第三届监事会2016年第二次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见、2015年度股东大会审议通过，同意公司变更互联网数据服务一体化平台项目原来的实施方案，公司拟收购德信智能手机技术（北京）有限公司（以下简称“德信技术”）拥有的北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院的402号楼的第4层和第5层房屋作为机房，改为公司收购德信技术持有的亚逊新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目的。2016年9月，亚逊新网完成了工商变更登记。截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至亚逊新网。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、2014年3月18日，公司第二届董事会2014年第三次会议和第二届监事会2014年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金106,241,143.30元。上述置换已于2014年3月19日实施完毕。 2、2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金44,545,361.13元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年6月6日，上述置换已全部实施完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2017年6月5日，公司第三届董事会2017年第四次会议和第三届监事会2017年第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过50,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。2018年5月28日，公司已将上述补充流动资金归还。 2、2018年5月29日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议和第三届监事会2018年第六次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过80,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金46,500.00万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。 2、2018年5月29日，公司第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会2018年第六次会议审议 |
| 通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过80,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金46,500.00万元。 3、2018年5 月29日，公司第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会2018年第六次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截止报告期末公司实际进行现金管理余额47,100.04万元。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 上海明月光学有限公司（现已更名为光环新网（上海）信息服务有限公司）股权收购 | 宽带接入服务拓展 | 9,038.84 | 0 | 9,146.58 | 101.19% | 2016年12月01日 | 2,822.32 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 9,038.84 | 0 | 9,146.58 | -- | -- | 2,822.32 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为顺应IDC迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事会2014年第八次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止"宽带接入服务拓展项目"，变更该项目募集资金投向收购上海明月光学有限公司100%股权。股权转让完成后，上海明月光学有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目已有部分模块投入使用，该项目的实施符合公司立足北京，面向全国的发展布局，开拓了京外市场，进一步提升了公司的综合竞争力。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会2014年第八次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司） 100%股权，并已于2015年1月完成了收购工作，光环新网（上海）信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体，报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目已 | ||||||||
| 有部分模块投入使用。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 94,000 | 37,000 | 0 |
| 合计 | 94,000 | 37,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京中金云网科技有限公司 | 子公司 | 技术服务；计算机系统服务、数据处理 | 20,250万元 | 2,085,437,758.91 | 894,412,260.13 | 365,711,528.34 | 166,419,059.05 | 141,456,200.19 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 光环云数据有限公司 | 投资设立 | 2018年5月28日，公司与霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙） 共同出资设立了光环云数据有限公司，注册资本为5000万元，公司持股为30%，霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股为30%，将为公司运营的AWS云服务提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS生态系统服务支持与推广等全方位的营销与服务支持。 |
主要控股参股公司情况说明
公司全资子公司中金云网主要从事云计算服务，高等级数据中心基础设施外包服务、IT 外包服务，主要面向金融行业客户提供云主机、云存储、云桌面等基础的云服务产品和增值服务，在金融客户细分领域处于国内领先的地位。本报告期取得营业收入 36,571.15 万元，实现净利润 14,145.62万元，达到重大资产重组业绩承诺预期。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、发行股份购买资产募集配套资金未能实施或低于预期风险公司以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权事项，经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会于2018年6月27日召开的2018年第31次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。
2018年7月30日公司收到证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号），核准公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）共发行48,235,049股股份购买科信盛彩85%股权，核准公司非公开发行募集配套资金不超过58,075万元。截至本报告出具日，科信盛彩已过户完成，成为公司全资子公司。公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，公司将自筹资金满足相关费用的支付，将可能对本公司的资金使用安排产生影响，提请投资者注意相关风险。
2、“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初127号）等相关材料，得知北京炎黄盈动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼，且北京市高级人民法院已于2018年7月12日受理。公司已成立了专项工作组开展相应工作，并已于2018年7月27日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊通共同承担所判决的相关费用，敬请投资者注意投资风险。
公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时履行有关诉讼后续进展情况的信息披露义务。3、子公司中金云网业绩承诺无法实现的风险公司收购中金云网时，本次交易的交易对方对标的公司的业绩做出了承诺。2016年-2017年中金云网已连续两年完成业绩承诺，2018年如中金云网经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。若未实现业绩承诺，中金云网相关承诺人将以现金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险。报告期内，中金云网达到业绩增长预期。
4、子公司无双科技完成业绩承诺后业绩下滑的风险截至2017年末，无双科技已完成三年重组业绩承诺，且未出现商誉减值。报告期内，为扩大业务规模，增加市场占有率，无双科技推出各项营销政策，业务收入持续增长。但由于经济活动影响因素较多，无双科技将面临来自宏观经济、行业发展、市场竞争及自身经营等方面的不确定性影响，从而导致无双科技经营业绩出现波动，无双科技可能在业绩承诺期后出现营业利润下滑的风险。公司持续从战略、人事、制度、财务、文化等方面进行并购后的整合工作，充分发挥并购协同效应，以保证无双科技的业绩不出现重大下滑。公司从长远发展战略出发，对无双科技在SaaS领域的核心竞争力、市场占有率提出了更高的要求，强化竞争优势。报告期内，无双科技推出一系列营销优惠政策，吸引了大量新用户，拓宽了服务覆盖行业范围，市场占有率进一步提升。同时，公司将采用多种激励措施和管理方法，留住重要的技术和销售人才，有针对性地开展人力资源培训，确保未来的人力资源既具有相对连续性和稳定性。
5、应收账款回收风险随着公司业务规模的快速扩大，应收账款增速较快，截至报告期末，公司应收账款账面值为161,829.39万元，主要为账期内应收款项，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。公司的客户广泛分布于通信行业、电子商务、金融、保险、传媒、教育、医疗、制造等各行各业，其中不乏国内大型互联网企业、国际知名品牌、媒体、商业银行、保险机构以及政府部门，该等客户资信情况良好，具有较强的支付能力。
报告期内，公司进一步加强风控力度，完善回款机制，确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。6、资产负债率较高及流动性风险截至本报告期末，公司全资子公司中金云网的资产负债率57.11%，全资子公司科信盛彩的资产负债率为65.41%。数据中心业务及运营对资金需求量较大，在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大。在重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。
未来，随着公司各项目的竣工投产，收入将不断增加，现金流充裕，资产负债率将逐渐降低。7、市场竞争加剧的风险随着互联网在行业应用上的普及，市场对IDC及其增值服务的需求不断提升，云计算产业大潮的兴起吸引越来越多的企业进入云计算行业，在这种市场环境下，公司面临的竞争日益激烈。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致公司利润率下降。
报告期内，公司继续推进各在建项目的建设进度，确保各募投项目按照既定计划顺利实施。截至报告期末，上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目、酒仙桥三期项目均已完成全部机柜预销售工作，部分模块已完成验收工作并进入正式运营状态，后期各数据中心将根据约定进度逐步上架。房山绿色云计算基地一期项目建设有序进行。公司各在建云计算基地项目全部达产后，将大大增加公司的市场占有率，从而进一步提高综合竞争能力。
报告期内，公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域持续研发，在数据安全应用、混合云架构应用等方面为客户提供国内领先的服务产品，不断完善数据中心管理流程，提高了机房运营效率及用户体验度，力求为用户提供更有优质、更满意的数据中心服务。报告期内，全资子公司中金云网数据中心获得“国家绿色数据中心”称号，公司在不断结合数据中心行业先进节能经验的基础上，积极开展与第三方专业节能公司的合作，共同深挖节能潜能，通过采用机房内气流组织调整、空调改造、UPS更换、暖通新技术应用等节能手段，节能成效显著，有助于降低数据中心运营成本。
报告期内，全资子公司无双科技发布了《云区块白皮书1.0版》，目前“云区块”(CloudBlockchain)包括数字资产、供应链金融、供应链溯源、众筹公证、广告投放、医疗保健和政府应用七大核心应用场景。企业用户可以通过应用场景的自主选择，实现“一键部署、快速上链、实时监控”的区块链应用，解决企业所顾虑的成本问题、信任问题、效率问题和安全问题。
无双科技技术团队自2016年开始关注并钻研区块链技术的应用，在大量市场调研、案例追踪、可行性评估的基础上，投入核心研发力量开发该项目，云区块的构想源自团队的前瞻性考虑和优质的技术开发实力。无双科技已联合北京邮电大学下属的北邮在线集团发起成立了区块链技术研究机构，致力于加快我国区块链技术普及应用，为区块链健康发展建设良性生态环境，实现“真正让区块链服务实体经济”的目标。此外，无双科技与国采金控将联合成立区块链投资基金，旨在增加产业扶持力度，吸引更多的优质人才，助力区块链事业健康发展，产业基金将重点关注区块链场景应用方向。
截至本报告出具日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会核准且取得核准批复，并已完成标的资产过户，科信盛彩已成为公司全资子公司。根据业绩承诺方承诺：2018年度、2019年度和2020年度，科信盛彩所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元、12,420.00万元、16,100.00万元，将对公司2018年-2020年业绩增长产生积极影响。
8、运营成本增加带来的风险公司经营规模和资产规模的扩大，子公司数量增加，技术研发、销售方面员工人数的增长，产能的扩大将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利率降低，对公司经营业绩产生一定影响。报告期内，公司通过进一步强化管理、控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。同时，公司在保证募投项目资金使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
9、公司规模扩张带来的管理风险随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模也将随之增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的风险。
公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、以满足公司业务快速发展的需要。但公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平，建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在公司规模扩张带来的管理风险。
10、抵押、质押风险公司全资子公司中金云网拥有的位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（2016年度转固）已全部抵押给相关银行用于融资；同时由中金云网北京数据中心一期、二期在融资期内产生的全部经营收入及该合同项下应收账款已质押给相关银行用于融资。
公司子公司科信盛彩拥有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）以及融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入已全部抵、质押给相关银行用于融资。
截至本报告期末，上述房产及土地尚未解除抵押，如中金云网、科信盛彩未能按期偿还银行贷款，相关房产及土地将存在被银行强行过户的风险。
报告期内，中金云网、科信盛彩运营情况良好，具备还款能力，公司将持续关注上述子公司的财务状况。11、人才流失带来的风险互联网及其相关行业的高速发展，对公司紧跟行业发展趋势，不断提高技术创新能力提出了更高的要求，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
报告期内，公司进一步完善公司治理结构、健全激励机制，增加了公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，增强了核心人员的凝聚力，促进公司长期稳定发展。同时公司还将通过吸收合并专业的技术团队，进一步增强公司的核心技术能力，以此应对技术不断更新带来的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.95% | 2018年04月09日 | 2018年04月09日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.32% | 2018年04月12日 | 2018年04月12日 | www.cninfo.com.cn |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告北京炎黄盈动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼，请求： （1）停止侵权行为。 （2）赔偿原告经济损失、承担相关费用，并消除影响。 | 30,026 | 否 | 公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初127号）等相关材料，于2018年7月27日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2016年公司推出了首期股票期权激励计划，报告期内股权激励计划的调整及实施情况如下：
1、2018年3月16日，公司召开第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意取消4名已离职激励对象的资格并取消已授予其股票期权26万份，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为95人，已授予的股票期权数量为1,042万份。
公司首期股票期权激励计划95名激励对象第二个行权期绩效综合考核均达标，主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的有关规定。同时，公司2017年度实现业绩符合股权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。本次行权公司采用自主行权方式，行权期限为2018年4月16日至2019年4月8日，行权价格为18.06元，可行权数量共计312.6万份。独立董事就本次调整及期权行权等相关事项发表了独立意见，监事会对公司调整后的首次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所对本次调整激励对象名单、股票期权数量、注销部分股票期权以及第二个行权期可行权相关事项出具了法律意见书。
2、2018年4月9日，公司召开的第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期为2017年4月18日至2018年4月6日，该行权期可行权股票期权数量为416.8万份。截至2018年4月6日，激励对象实际行权股票期权数量为100份，未行权股票期权数量为416.79万份。公司根据《首期股票期权激励计划》的规定，对第一个行权期内已授予但未行权的416.79万份股票期权予以注销。上述期权注销后，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数为625.2万份。独立董事对本次注销发表了独立意见，法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。
3、2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,以截至2017年12月31日公司总股本1,446,351,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税), 合计派发现金股利28,927,027.76元（含税）。由于在公司2017年度利润分配方案公布后至实施前，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权100份，截至上述利润分配方案实施公司总股本由1,446,351,388股变更为1,446,351,488股。公司按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,446,351,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.199999元人民币。上述权益分派已于2018年4月24日实施完毕。
上述利润分配方案实施完毕后，根据公司首次股票期权激励计划相关条款的规定，2018年4月24日，公司召开的第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，同意取消4名已离职激励对象的资格并取消已授予其股票期权26.4万份。调整后公司首期股票期权激励计划已授予股票期权总数由625.2万份调整为598.8万份，激励对象由95人调整为91人，行权价格由18.06元调整为18.04元。独立董事就本次调整发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所对本次调整股票期权数量及行权价格出具了法律意见书。
报告期内，有关公司首期股票期权激励计划的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：
| 公告名称 | 披露日期 | 披露索引 |
| 第三届董事会2018年第三次会议决议公告 | 2018年3月16日 | 2018-021 |
| 第三届监事会2018年第二次会议决议公告 | 2018年3月16日 | 2018-022 |
| 关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告 | 2018年3月16日 | 2018-028 |
| 关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权事宜的公告 | 2018年3月16日 | 2018-029 |
| 首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后） | 2018年3月16日 | |
| 北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项的法律意见书 | 2018年3月16日 | |
| 第三届董事会2018年第五次会议决议公告 | 2018年4月9日 | 2018-045 |
| 关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的公告 | 2018年4月9日 | 2018-047 |
| 关于部分已授予股票期权注销完成的公告 | 2018年4月25日 | 2018-048 |
| 关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 2018年4月11日 | 2018-050 |
| 关于首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权注销完成的公告 | 2018年4月12日 | 2018-052 |
| 第三届董事会2018年第六次会议决议公告 | 2018年4月24日 | 2018-056 |
| 第三届监事会2018年第五次会议决议公告 | 2018年4月24日 | 2018-057 |
| 关于调整首期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告 | 2018年4月24日 | 2018-060 |
| 北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书 | 2018年4月24日 | |
| 北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权数量及激励对象的法律意见书 | 2018年4月24日 |
| 首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后） | 2018年4月24日 | |
| 关于部分已授予股票期权注销完成的公告 | 2018年5月2日 | 2018-062 |
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1）公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整。
2）公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团贷款合同》（编号：0020000094-2015年(亦庄)字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。
3）子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业（房产证编号：X房权证开字第005009号、土地证编号：开有限国用2016第48号）设定抵押；以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入（人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736）及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年(亦庄)字0049号），贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。2017年3月，子公司北京科信盛彩云计算有限公司根据2016年4月13日与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订的最高额抵押合同，将抵押物变更为该公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等六幢楼的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）；2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年(亦庄)字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年。
4）子公司北京中金云网科技有限公司签订融资租赁业务合同，中金数据系统有限公司为连带责任保证人，未执行完毕合同相关说明详见“第十节、财务报告、七、10、固定资产。
5）2017年10月16日，北京光环新网科技股份有限公司与中国民生银行有限公司北京分行签订（公授信字第1700000114229）综合授信合同，授信期限2017年10月16日至2018年10月15日，授信额度为壹亿元；同时耿殿根与中国民生银行有限公司北京分行签订（个高保字第1700000114229号）最高额担保合同，担保最高债权额壹亿元。
6）2018年5月，由耿殿根作为连带责任保证人，公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同，贷款额度为伍亿元。贷款期限为1年，自第一笔提款日起算。
7）2018年6月22日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订流动资金贷款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为壹亿元，期限为1年，自实际提款日起算。
8）2018年4月27日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订借款合同，由股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其实际控制人耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元，期限为2018年4月27日至2019年4月27日。
9）2018年5月21日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订电子商业汇票贴现协议，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于子公司北京科信盛彩云计算有限公司向银行申请贷款的公告 | 2017年03月20日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于向银行申请授信额度的公告 | 2017年08月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于向银行申请授信额度的公告 | 2018年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于向五矿国际信托有限公司申请贷款额度的公告 | 2018年04月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的公告 | 2018年05月29日 | www.cninfo.com.cn |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
1、公司全资子公司光环云谷科技有限公司燕郊光环云谷一期项目经营用数据机房所用场地的租赁性质为经营租赁，合同总金额 60,713,917.50 元，租期10年，年租金6,071,391.75元，本公司已支付相应租金。
2、公司全资子公司光环云谷科技有限公司燕郊光环云谷二期项目经营用数据机房所用场地为经营租赁，合同总金额151,408,606.60元，租期10年，年租金15,140,860.66元，本公司已支付相应租金。
3、子公司科信盛彩固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于 2014年7月1日出租，租期9年，2018年1-6月租赁收入4,650,507.07元，租赁满后承租方可请求租约期限续展。
4、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司出租办公楼部分房间及附属物给中金数据系统有限公司使用，年租金19,374,784元，租赁期为2016年1月1日-2016年12月31日，如无一方提出终止，自动续约1年，续约次数以两次为限。
5、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆、冷却塔 及阀门、冷水机组、柴油发电机，融资金额19,651,420.27元，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。
6、公司子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，融资金额19,600,000.00元，租赁期自2015年7月10日至2019年6月10日融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京光环新网科技股份有限公司 | 亚马逊通技术服务（北京）有限公司 | 特定经营性资产 | 2017年11月10日 | 无 | 参考市场定价 | 84,583.43 | 否 | 无 | 执行中 | 2017年11月13日 | www.cninfo.com.cn |
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司以发行股份及支付现金方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权的事项，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年6月27日召开的2018年第31次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。
2018年7月30日公司收到证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号）。2018年8月1日，北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准了科信盛彩的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码：
91110302585837286P），科信盛彩成为公司全资子公司。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 79,245,191 | 5.48% | 0 | 0 | 0 | -21,274,654 | -21,274,654 | 57,970,537 | 4.01% |
| 3、其他内资持股 | 79,245,191 | 5.48% | -21,274,654 | -21,274,654 | 57,970,537 | 4.01% | |||
| 其中：境内法人持股 | 22,965,057 | 1.59% | -6,942,415 | -6,942,415 | 16,022,642 | 1.11% | |||
| 境内自然人持股 | 56,280,134 | 3.89% | -14,332,239 | -14,332,239 | 41,947,895 | 2.90% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,367,106,197 | 94.52% | 0 | 0 | 0 | 21,274,754 | 21,274,754 | 1,388,380,951 | 95.99% |
| 1、人民币普通股 | 1,367,106,197 | 94.52% | 21,274,754 | 21,274,754 | 1,388,380,951 | 95.99% | |||
| 三、股份总数 | 1,446,351,388 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,446,351,488 | 100.00% |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月28日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权100份，公司总股本增加100股。
2、2018年4月16日，公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）追加承诺锁定的172,500股股份解除限售并上市流通。
3、根据持有公司2016年非公开发行股份的股东作出的相关股份锁定承诺，上述股东持有的21,300,998股股份于2018年5月14日解除限售，其中实际可上市流通股份的数量为3,755,583股。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司股份变动100股，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的无影响。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨雨 | 9,320,842 | 5,592,505 | 0 | 3,728,337 | 上市公司向其发行股份购买中金云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股3,728,337股。 | 2019年5月6日拟解除3,728,337股。 |
| 申海山 | 331,407 | 198,844 | 0 | 132,563 | 上市公司向其发行股份购买中金云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股132,563股。 | 2019年5月6日拟解除132,563股。 |
| 唐征卫 | 331,407 | 198,844 | 0 | 132,563 | 上市公司向其发行股份购买中金 | 2019年5月6日拟解除132,563 |
| 云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股132,563股。 | 股。 | |||||
| 郑善伟 | 497,110 | 198,844 | 198,844 | 497,110 | 上市公司向其发行股份购买中金云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股132,563股；高管锁定股364,547股。 | 2019年5月6日拟解除132,563股。同时在其任公司董事期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 |
| 许小平 | 331,407 | 198,844 | 0 | 132,563 | 上市公司向其发行股份购买中金云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股132,563股。 | 2019年5月6日拟解除132,563股。 |
| 陈静 | 372,833 | 223,700 | 0 | 149,133 | 上市公司向其发行股份购买中金云网100%股权，截至2017年末中 | 2019年5月6日拟解除149,133股。 |
| 金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股149,133股。 | ||||||
| 冯天放 | 1,406,254 | 1,406,254 | 0 | 0 | 上市公司向其发行股份及支付现金购买无双科技100%股权，截至2017年末无双科技已完成三年业绩承诺，剩余锁定股份可全部解除限售。 | 2018年5月14日 |
| 施侃 | 6,513,248 | 6,513,248 | 0 | 0 | 上市公司向其发行股份及支付现金购买无双科技100%股权，截至2017年末无双科技已完成三年业绩承诺，剩余锁定股份可全部解除限售。 | 2018年5月14日 |
| 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 172,500 | 172,500 | 0 | 0 | 在耿殿根任上市公司董事长期间，该股东2016年1月从二级市场增持115,000股股份，其中75%即172,500股股份进行了追加承诺锁定处理。报告期内上述股份追加承诺期限到期解除限售。 | 2018年4月16日 |
| 中金盛世投资有限公司 | 16,052,562 | 4,815,769 | 0 | 11,236,793 | 上市公司向其发行股份及支付现金购买中金云网 | 2019年5月6日拟解除11,236,793股。 |
| 100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后机构类限售股11,236,793股。 | ||||||
| 北京卓程达投资管理中心（有限合伙） | 1,151,641 | 276,394 | 0 | 875,247 | 上市公司向其发行股份及支付现金购买中金云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后机构类限售股875,247股。 | 2019年5月6日拟解除875,247股。 |
| 北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙） | 1,398,126 | 838,876 | 0 | 559,250 | 上市公司向其发行股份及支付现金购买中金云网100%股权，截至2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后机构类限售股559,250股。 | 2019年5月6日拟解除559,250股。 |
| 北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙） | 1,398,126 | 838,876 | 0 | 559,250 | 上市公司向其发行股份及支付现金购买中金云网100%股权，截至 | 2019年5月6日拟解除559,250股。 |
| 2017年末中金云网已完成两年业绩承诺，第二期锁定股份可解除限售。转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后机构类限售股559,250股。 | ||||||
| 合计 | 39,277,463 | 21,473,498 | 198,844 | 18,002,809 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 35.42% | 512,230,000 | 0 | 0 | 512,230,000 | 质押 | 355,359,899 | ||
| 中金盛世投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 32,105,124 | 0 | 11,236,793 | 20,868,331 | 质押 | 32,105,124 | ||
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 1.34% | 19,343,900 | 0 | 14,507,925 | 4,835,975 | 质押 | 9,000,000 | ||
| 杨雨 | 境内自然人 | 1.29% | 18,641,684 | 0 | 3,728,337 | 14,913,347 | 质押 | 18,641,684 | ||
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 18,042,500 | -13523167 | 0 | 18,042,500 | ||||
| 中国农业银行股 | 其他 | 1.00% | 14,439, | 144395 | 0 | 14,439, | ||||
| 份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 | 503 | 03 | 503 | |||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫22号集合资金信托计划 | 其他 | 0.86% | 12,426,800 | -7853200 | 0 | 12,426,800 | ||
| 施侃 | 境内自然人 | 0.82% | 11,841,920 | -2710000 | 0 | 11,841,920 | 质押 | 5,700,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 11,453,446 | 7415110 | 0 | 11,453,446 | ||
| 徐庆良 | 境内自然人 | 0.74% | 10,770,750 | 0 | 10,770,750 | 0 | 质押 | 10,600,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2018年1月3日公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司更名为霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙），2018年1月15日霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由耿桂芳变更为耿殿根，耿桂芳是耿殿根的姐姐，霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人；中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 512,230,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中金盛世投资有限公司 | 20,868,331 | 人民币普通股 | ||||||
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 18,042,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 杨雨 | 14,913,347 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金 | 14,439,503 | 人民币普通股 | ||||||
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫22号集合资金信托计划 | 12,426,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 施侃 | 11,841,920 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 11,453,446 | 人民币普通股 | |
| 国泰证券投资信托股份有限公司－客户资金 | 9,717,800 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 9,450,787 | 人民币普通股 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除百汇达与耿桂芳为一致行动人、中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人外，公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有502,230,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，实际合计持有512,230,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 齐顺杰 | 副总裁 | 离任 | 2018年04月12日 | 个人原因。 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 451,436,919.59 | 494,246,688.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,618,293,893.50 | 986,724,852.84 |
| 预付款项 | 447,947,993.99 | 228,258,731.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2,393,202.37 | 5,955,157.91 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 176,135,638.13 | 134,649,620.57 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,814,160.29 | 4,732,138.88 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 525,257,371.72 | 1,067,093,065.79 |
| 流动资产合计 | 3,230,279,179.59 | 2,921,660,255.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 56,015,389.00 | 55,290,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 183,062.70 | 8,760,282.55 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,040,022,636.67 | 3,854,190,075.31 |
| 在建工程 | 644,924,354.48 | 748,411,116.06 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 402,579,446.33 | 405,031,994.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,397,904,262.39 | 2,397,904,262.39 |
| 长期待摊费用 | 133,063,893.25 | 134,940,155.24 |
| 递延所得税资产 | 15,315,277.47 | 12,295,585.82 |
| 其他非流动资产 | 74,048,874.06 | 75,082,477.85 |
| 非流动资产合计 | 7,764,057,196.35 | 7,691,905,949.58 |
| 资产总计 | 10,994,336,375.94 | 10,613,566,205.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 209,868,544.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 1,040,626,686.29 | 919,349,828.70 |
| 预收款项 | 134,742,164.70 | 141,282,094.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,997,844.11 | 15,823,531.56 |
| 应交税费 | 72,020,178.52 | 102,928,888.80 |
| 应付利息 | 2,093,648.92 | 2,376,927.21 |
| 应付股利 | 145,538.30 | |
| 其他应付款 | 159,181,728.65 | 90,605,228.57 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,627,676,333.49 | 1,352,366,499.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,474,927,183.93 | 1,544,924,128.91 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 750,087,263.24 | 867,672,820.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 576,000.00 | 672,000.00 |
| 递延所得税负债 | 20,952,611.06 | 20,528,938.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,246,543,058.23 | 2,433,797,888.00 |
| 负债合计 | 3,874,219,391.72 | 3,786,164,387.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,446,351,488.00 | 1,446,351,388.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,091,616,407.68 | 4,091,614,701.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,155,420.96 | 61,155,420.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,094,800,564.36 | 831,929,868.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,693,923,881.00 | 6,431,051,379.57 |
| 少数股东权益 | 426,193,103.22 | 396,350,438.03 |
| 所有者权益合计 | 7,120,116,984.22 | 6,827,401,817.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,994,336,375.94 | 10,613,566,205.19 |
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,893,979.79 | 185,568,337.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 587,472,022.64 | 444,249,298.95 |
| 预付款项 | 112,216,674.12 | 135,361,387.24 |
| 应收利息 | 3,807,846.21 | 5,844,863.39 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 547,534,381.44 | 321,582,100.73 |
| 存货 | 4,218,032.08 | 2,397,436.88 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 383,928,085.85 | 857,655,981.48 |
| 流动资产合计 | 1,799,071,022.13 | 1,952,659,406.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 55,290,000.00 | 55,290,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,624,662,581.66 | 4,287,789,801.51 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 948,222,549.99 | 988,043,152.47 |
| 在建工程 | 57,483,463.40 | 87,572,637.60 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,494,546.88 | 2,230,120.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,372,891.45 | 42,451,075.93 |
| 递延所得税资产 | 1,399,910.45 | 1,146,886.85 |
| 其他非流动资产 | 74,048,874.06 | 75,082,477.85 |
| 非流动资产合计 | 5,817,974,817.89 | 5,539,606,152.94 |
| 资产总计 | 7,617,045,840.02 | 7,492,265,559.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 169,868,544.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 687,654,210.57 | 633,109,440.66 |
| 预收款项 | 81,713,562.97 | 83,367,703.13 |
| 应付职工薪酬 | 4,769,671.99 | 8,042,779.00 |
| 应交税费 | 6,245,656.08 | 2,924,963.56 |
| 应付利息 | 83,263.81 | 73,104.17 |
| 应付股利 | 145,538.30 | |
| 其他应付款 | 9,984,485.46 | 9,888,772.28 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 960,464,933.18 | 787,406,762.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 743,951,368.78 | 858,617,286.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 576,000.00 | 672,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 744,527,368.78 | 859,289,286.28 |
| 负债合计 | 1,704,992,301.96 | 1,646,696,049.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,446,351,488.00 | 1,446,351,388.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,090,619,086.08 | 4,090,617,380.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,155,420.96 | 61,155,420.96 |
| 未分配利润 | 313,927,543.02 | 247,445,320.89 |
| 所有者权益合计 | 5,912,053,538.06 | 5,845,569,509.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,617,045,840.02 | 7,492,265,559.01 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,781,794,907.09 | 1,803,980,637.35 |
| 其中：营业收入 | 2,781,794,907.09 | 1,803,980,637.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,428,456,117.43 | 1,595,139,079.78 |
| 其中：营业成本 | 2,206,272,342.87 | 1,438,219,324.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,388,666.63 | 13,009,690.28 |
| 销售费用 | 13,790,675.64 | 12,865,441.79 |
| 管理费用 | 128,274,274.21 | 90,702,925.49 |
| 财务费用 | 61,751,217.38 | 34,378,247.38 |
| 资产减值损失 | 4,978,940.70 | 5,963,450.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,564,150.01 | 22,537,270.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,422,780.15 | -806,464.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -759,478.00 | -814,203.10 |
| 其他收益 | 17,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 370,160,461.67 | 230,564,624.88 |
| 加：营业外收入 | 471,220.98 | 5,846,300.61 |
| 减：营业外支出 | 124,869.62 | 162,050.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 370,506,813.03 | 236,248,875.49 |
| 减：所得税费用 | 53,765,395.28 | 27,079,932.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,741,417.75 | 209,168,943.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,741,417.75 | 209,168,943.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 291,898,752.56 | 209,598,484.23 |
| 少数股东损益 | 24,842,665.19 | -429,541.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 316,741,417.75 | 209,168,943.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 291,898,752.56 | 209,598,484.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,842,665.19 | -429,541.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,311,436,383.76 | 900,343,268.45 |
| 减：营业成本 | 1,115,388,854.54 | 787,587,138.50 |
| 税金及附加 | 682,839.69 | 596,902.68 |
| 销售费用 | 8,987,349.15 | 8,116,006.49 |
| 管理费用 | 68,876,107.01 | 57,008,772.51 |
| 财务费用 | 24,310,182.64 | 959,826.15 |
| 资产减值损失 | 1,686,823.93 | 4,561,753.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,766,383.15 | 19,413,479.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,422,780.15 | -806,464.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 17,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,287,609.95 | 60,926,347.81 |
| 加：营业外收入 | 418,220.87 | 5,846,300.61 |
| 减：营业外支出 | 161,850.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,705,830.82 | 66,610,798.42 |
| 减：所得税费用 | 13,195,551.56 | 3,305,955.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,510,279.26 | 63,304,843.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,510,279.26 | 63,304,843.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 95,510,279.26 | 63,304,843.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,344,804,745.23 | 1,543,783,792.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 166,859,613.05 | 111,655,305.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,511,664,358.28 | 1,655,439,097.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,146,032,409.60 | 1,315,734,894.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,618,950.08 | 73,680,172.38 |
| 支付的各项税费 | 120,006,077.21 | 56,881,705.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,318,776.40 | 183,054,094.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,583,976,213.29 | 1,629,350,867.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,311,855.01 | 26,088,229.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,740,000,000.00 | 3,317,008,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,849,482.19 | 30,724,396.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,800.00 | 96,291.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,760,978,282.19 | 3,347,828,687.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 580,914,611.20 | 494,762,923.72 |
| 投资支付的现金 | 1,160,725,389.00 | 2,896,436,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,388,756.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,741,640,000.20 | 3,406,587,680.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,338,281.99 | -58,758,992.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 556,871,877.33 | 492,750,035.09 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 561,871,877.33 | 492,750,035.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 449,996,944.98 | 411,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,793,319.32 | 111,054,409.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,917,808.58 | 9,958,618.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,708,072.88 | 532,013,027.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,163,804.45 | -39,262,992.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,809,768.57 | -71,933,754.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,246,688.16 | 264,654,041.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,436,919.59 | 192,720,287.16 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,609,766.79 | 776,928,174.45 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,766,092.41 | 34,543,076.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,408,375,859.20 | 811,471,251.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,750,086.46 | 675,096,118.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 38,691,999.39 | 37,787,984.64 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,231,041.20 | 14,465,644.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 405,020,484.54 | 168,133,270.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,619,693,611.59 | 895,483,018.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211,317,752.39 | -84,011,767.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,570,000,000.00 | 2,856,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,403,136.99 | 27,431,751.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,589,403,136.99 | 2,883,681,751.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,868,799.81 | 37,666,891.71 |
| 投资支付的现金 | 1,425,450,000.00 | 2,668,730,565.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,388,756.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,460,318,799.81 | 2,721,786,213.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 129,084,337.18 | 161,895,537.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 466,871,877.33 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 466,871,877.33 | 350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,710,327.15 | 73,309,460.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,602,492.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,312,819.73 | 423,309,460.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,559,057.60 | -73,309,460.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,674,357.61 | 4,574,309.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,568,337.40 | 62,048,352.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,893,979.79 | 66,622,662.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,446,351,388.00 | 4,091,614,701.68 | 61,155,420.96 | 831,929,868.93 | 396,350,438.03 | 6,827,401,817.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,446,351,388.00 | 4,091,614,701.68 | 61,155,420.96 | 831,929,868.93 | 396,350,438.03 | 6,827,401,817.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100.00 | 1,706.00 | 262,870,695.43 | 29,842,665.19 | 292,715,166.62 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 291,898,752.56 | 24,842,665.19 | 316,741,417.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100.00 | 1,706.00 | 5,000,000.00 | 5,001,806.00 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 100.00 | 1,706.00 | 5,000,000.00 | 5,001,806.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -29,028,057.13 | -29,028,057.13 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -29,028,057.13 | -29,028,057.13 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,446,351,488.00 | 4,091,616,407.68 | 61,155,420.96 | 1,094,800,564.36 | 426,193,103.22 | 7,120,116,984.22 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 723,175,694.00 | 4,803,086,026.53 | 51,437,323.68 | 478,084,255.82 | 387,934,190.42 | 6,443,717,490.45 | |||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 723,175,694.00 | 4,803,086,026.53 | 51,437,323.68 | 478,084,255.82 | 387,934,190.42 | 6,443,717,490.45 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 723,175,694.00 | -723,175,694.00 | 137,300,134.47 | -429,541.02 | 136,870,593.45 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 209,598,484.23 | -429,541.02 | 209,168,943.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -72,298,349.76 | -72,298,349.76 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -72,298,349.76 | -72,298,349.76 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 723,175,694.00 | -723,175,694.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 723,175,694.00 | -723,175,694.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,446,351,388.00 | 4,079,910,332.53 | 51,437,323.68 | 615,384,390.29 | 387,504,649.40 | 6,580,588,083.90 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,446,351,388.00 | 4,090,617,380.08 | 61,155,420.96 | 247,445,320.89 | 5,845,569,509.93 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,446,351,388.00 | 4,090,617,380.08 | 61,155,420.96 | 247,445,320.89 | 5,845,569,509.93 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100.00 | 1,706.00 | 66,482,222.13 | 66,484,028.13 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 95,510,279.26 | 95,510,279.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 100.00 | 1,706.00 | 1,806.00 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 100.00 | 1,706.00 | 1,806.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -29,028,057.13 | -29,028,057.13 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -29,028,057.13 | -29,028,057.13 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,446,351,488.00 | 4,090,619,086.08 | 61,155,420.96 | 313,927,543.02 | 5,912,053,538.06 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 723,175,694.00 | 4,802,088,704.93 | 51,437,323.68 | 232,280,795.14 | 5,808,982,517.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 723,175,694.00 | 4,802,088,704.93 | 51,437,323.68 | 232,280,795.14 | 5,808,982,517.75 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 723,175,694.00 | -723,175,694.00 | -8,993,506.42 | -8,993,506.42 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 63,304,843.34 | 63,304,843.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -72,298,349.76 | -72,298,349.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -72,298,349.76 | -72,298,349.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 723,175,694.00 | -723,175,694.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 723,175,694.00 | -723,175,694.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,446,35 | 4,078,913 | 51,437,32 | 223,287 | 5,799,989 |
| 1,388.00 | ,010.93 | 3.68 | ,288.72 | ,011.33 |
三、公司基本情况
1、公司注册登记情况：
名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室。法定代表人姓名：耿殿根注册资本：144,635.1388万元获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围如下：一、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，业务覆盖范围：互联网数据中心业务的机房所在地为北京以及廊坊。不含互联网资源协作服务的机房所在地为上海。二、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围：北京、上海以及廊坊含网站接入。天津、重庆以及广州、深圳、西安不含网站接入。
经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；专业承包；信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。
2、行业性质本公司经营业务属于中国证监会行业分类 I 类信息传输、软件和信息技术服务业之 I64互联网和相关服务及I65软件和信息技术服务业。
3、财务报告的批准报出本公司财务报表于2018年8月15日已经公司董事会批准报出。
本公司 2018年1-6月度纳入合并集团范围的子公司共16家，各家子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围较上年度增加1家子公司，合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变动”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起12个月内具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、收入等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018 年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本财务报告的编制期间为2018年1-6月。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司及子公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
公司编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。公司财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
“一揽子交易”的判断原则：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（4）当期增加减少子公司的合并报表处理在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方
重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算”中所述的会计政策处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
（2）外币财务报表的折算资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10、金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1） 金融工具的分类① 融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
② 金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。（2） 金融工具的确认依据和计量方法本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4） 金融负债终止确认条件金融负债的现实义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现实义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。
公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值于支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分或终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。
（6） 金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。
以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未
来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到100 万元（含100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按款项账龄的组合 | 账龄分析法 |
| 按款项账龄的组合 | 其他方法 |
| 特定资产组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 3.00% | 3.00% |
| 其中：无双科技1-6月 | 0.00% | 0.00% |
| 其中：无双科技7-12月 | 3.00% | 0.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 按款项性质组合 | 0.00% | 0.00% |
| 按款项性质组合（按风险余额对应账龄法计提坏账准备） | 同账龄分析法 | |
| 特定资产组合 | 100.00% | 100.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）存货的分类存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。
（2）发出存货的计价方法外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的
股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为初始投资成本的收回外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③追加投资和处置股权的处置方法本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资
成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据控制的定义见附注“合并财务报表范围的确定原则”共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
15、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生商品、提供劳务出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司； ②该固定资产的成本能够可靠的计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40年 | 5 | 2.375% |
| 构筑物 | 年限平均法 | 5-20年 | 5 | 4.75%-19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 0-5 | 9.5%-32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10年 | 5 | 9.5% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 0.3-5 | 9.5%-32.33% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承人；②承租人有购买赁资产的选择权，所订立价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允值，因而租赁在开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；出承租人在赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：在租赁期开始日，融资入固定产的入账价值为租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两着较低者。
16、在建工程
（1）在建工程的类别在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值计入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整已计提的折旧。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否① 计价方法、使用寿命、减值测试无形资产按实际成本计价。外购无形资产按照成本（包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出）进行初始计量；自行开发的无形资产成本按达到预定用途前所发生的支出总额确定；投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定；非货币性交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的无形资产成本分别按照其他相关准则确定；计入无形资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定确定。
② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况使用寿命有限的无形资产在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。
| 类别 | 使用寿命 | 依据 | 摊销方法 |
| 办公软件 | 5年 | 根据同行业情况，历史经验等综合因素判断 | 直线法 |
| 土地使用权 | 50年 | 依据国有土地出让合同中约定的出让年限 | 直线法 |
| 计算机软件著作权 | 50年 | 依据法律规定年限 | 直线法 |
（2）内部研究开发支出会计政策
（2.1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（2.2）研究阶段的支出于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不能满足上述条件的开发阶段的支出计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部
计入当期损益。
19、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的诤额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
20、长期待摊费用
长期待摊费用中能够确定收益期限的，采用平均年限法按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按照不超过十年的期限分期平均摊销。
21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。
设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负
债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
23、股份支付
（1）股份支付的种类股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、
期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
24、优先股、永续债等其他金融工具
公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准商品销售收入：主要是本公司为客户提供技术服务过程中，销售网络产品及相关设备配件获得的收入。对于商品销售本公司在相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认销售收入。
（2）确认提供劳务收入的依据本公司的提供劳务收入包括互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入、IDC运营管理服务收入、云计算及相关服务收入（包括云计算收入、广告托管收入、营销优化收入（SaaS））和其他收入。
①互联网宽带接入服务：主要是通过专线、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。
IDC及其增值服务收入：是利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
IDC运营管理服务收入：公司为其他公司的数据中心提供运营管理服务，包括设计、建设、运维、销售等专业服务。云计算收入：公司提供的云计算服务包括IaaS、PaaS、SaaS及相关技术服务。IaaS：即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。PaaS：平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。SaaS：即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。
广告托管收入：公司接受客户的委托，为客户在互联网进行广告投放。广告投放前，本公司与客户确认投放的金额、时间以及投放媒体。本公司与客户一般采取预付费模式，即客户预先将充值金额支付给本公司，由本公司帮助客户进行账户充值。
营销优化收入（SaaS）：公司与客户签订技术服务合同，约定本公司为客户提供SEM营销技术，客户以广告投放额度为基数按照合同约定的比率向公司支付技术服务费。或公司将其基于SaaS平台的SEM营销优化产品授权客户使用，客户自行进行账户开立、账户重组/扩展、营销效果分析、营销优化等活动。
②互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的带宽使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和房屋租赁费用、设备折旧费用及维修等其他费用。
互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认的具体方法：
公司互联网宽带接入服务的合同一般为固定合同，该类合同一般为明确约定服务提供量，每月按固定金额确认收入。IDC 服务及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价，主要约定带宽与电费的单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控系统统计的当月平均带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认。
③IDC运营管理服务收入确认原则和收入确认的具体方法按照IDC及其增值服务收入的确认原则和方法。④云计算收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。
云计算收入确认的具体方法：云计算合同分为固定合同与敞口合同。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，根据系统统计的当月使用量确认收入。
⑤广告托管收入确认原则：公司与客户签订网广告服务年度框架合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，公司提供互联网广告服务最终以与客户确认的下单为准。根据客户的下单，本公司向媒体下单投放广告。本公司根据客户的下单确认收入，同时根据向媒体的下单结转成本。
⑥营销优化收入（SaaS）确认原则：本公司根据客户最终确认的服务费账单或者根据软件授权使用合同期限直线摊销确认收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法系统集成收入：主要是本公司为客户提供网络及综合布线系统、自动化控制系统、安全防范系统、视频及多媒体系统等智能化系统工程所获得的收入。
对于系统集成收入按照项目进度比例确认收入。（4）确认让渡资产使用权收入的依据让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
26、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。
与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
②于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。③与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接 拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理： A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。 B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。 C.属于其他情况的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税负债的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
28、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。 出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
① 承租人的会计处理在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
② 出租人的会计处理在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按应税销售额计缴 | 3%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税额计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、17.5%、25% |
| 教育费附加 | 按应缴流转税额计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应缴流转税额计缴 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按应缴流转税额计缴 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京光环新网科技股份有限公司 | 15% |
| 光环云谷科技有限公司 | 15% |
| 北京无双科技有限公司 | 15% |
| 北京中金云网科技有限公司 | 15% |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 25% |
| 北京光环金网科技有限公司 | 25% |
| 西安博凯创达数字科技有限公司 | 25% |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 25% |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 25% |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 25% |
| 北京亚逊新网科技有限公司 | 25% |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 25% |
| 北京德信致远科技有限公司 | 25% |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 25% |
| 光环有云（香港）网络科技有限公司 | 17.5% |
| 光环新网国际有限公司 | 17.5% |
2、税收优惠
（1）本公司于2017年10月25日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201711004090号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2017年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。
（2）本公司子公司光环云谷科技有限公司于2017年7月21日经河北省科学技术委员会批准取得编号为GR201713000037号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2017年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。
（3）本公司子公司北京无双科技有限公司于2016年12月22日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201611005108号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2016年开始减按15%征收企业所得税，有效期三年。
（4）本公司子公司北京中金云网科技有限公司于2016年12月22日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201611002411号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2016年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 17,608.96 | 30,071.43 |
| 银行存款 | 451,419,310.63 | 494,216,616.73 |
| 合计 | 451,436,919.59 | 494,246,688.16 |
其他说明
（1）截止2018年6月30日，无所有权受到限制的银行存款。
（2）截止2018年6月30日，银行存款余额中募投资金账户余额13,444,170.34元。
2、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,636,013,879.16 | 100.00% | 17,719,985.66 | 1.08% | 1,618,293,893.50 | 999,491,138.71 | 100.00% | 12,766,285.87 | 1.28% | 986,724,852.84 |
| 组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款 | 1,219,150,858.57 | 74.52% | 15,355,951.11 | 1.26% | 1,203,794,907.46 | 647,344,785.49 | 64.77% | 9,802,017.90 | 1.51% | 637,542,767.59 |
| 组合2：款项性质组合 | 415,453,761.44 | 25.39% | 954,775.40 | 0.23% | 414,498,986.04 | 350,737,094.07 | 35.09% | 1,555,008.82 | 0.44 | 349,182,085.25 |
| 组合3：特定资产组合 | 1,409,259.15 | 0.09% | 1,409,259.15 | 100.00% | 1,409,259.15 | 0.14% | 1,409,259.15 | 100.00% | 0.00 | |
| 合计 | 1,636,013,879.16 | 100.00% | 17,719,985.66 | 1.08% | 1,618,293,893.50 | 999,491,138.71 | 100.00% | 12,766,285.87 | 1.28% | 986,724,852.84 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：子公司北京无双科技有限公司1-6个月 | 764,438,392.54 | 0.00% | |
| 其他1年以内 | 447,292,624.01 | 13,418,465.62 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 1,211,731,016.55 | 13,418,465.62 | 1.11% |
| 1至2年 | 4,419,101.95 | 441,910.19 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,426,467.95 | 427,940.39 | 30.00% |
| 3至4年 | 957,073.84 | 478,536.92 | 50.00% |
| 4至5年 | 140,501.49 | 112,401.19 | 80.00% |
| 5年以上 | 476,696.79 | 476,696.79 | 100.00% |
| 合计 | 1,219,150,858.57 | 15,355,951.11 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
款项性质组合：该组合中按风险余额对应账龄法计提坏账准备，当期风险余额全部为一年内。特定资产组合：有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，全额计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额4,953,699.79元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为484,404,059.83元，占应收账款期末余额合计数的比例29.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,364,807.46元。
（4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
子公司北京无双科技有限公司2018年6月30日全部应收账款已设定质押，详见“本节七 17、短期借款”。子公司北京中金云网科技有限公司2018年6月30日部分应收账款已设定质押，详见“本节七 25、长期借款”。子公司北京科信盛彩云计算有限公司2018年6月30日亦庄云计算基地产生的应收账款已设定质押，详见“本节七 25、长期借款”。
3、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 419,515,774.50 | 93.65% | 227,152,769.32 | 99.52% |
| 1至2年 | 28,214,099.60 | 6.30% | 1,075,962.14 | 0.47% |
| 2至3年 | 214,969.89 | 0.05% | 30,000.00 | 0.01% |
| 3年以上 | 3,150.00 | 0.00% | ||
| 合计 | 447,947,993.99 | -- | 228,258,731.46 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 债务单位 | 期末账面余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| 北京电力工程公司 | 23,470,196.76 | 1-2年 | 项目执行中 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为384,384,226.00元，占预付账款期末余额合计数的比例为85.81%。
4、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 2,393,202.37 | 5,955,157.91 |
| 合计 | 2,393,202.37 | 5,955,157.91 |
5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 178,684,205.49 | 100.00% | 2,548,567.36 | 1.43% | 176,135,638.13 | 137,172,947.02 | 100.00% | 2,523,326.45 | 1.84% | 134,649,620.57 |
| 组合1：按照账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 176,175,275.52 | 98.60% | 1,293,487.36 | 0.73% | 174,881,788.16 | 120,132,047.31 | 87.58% | 1,268,246.45 | 1.06% | 118,863,800.86 |
| 组合2：款项性质组合 | 1,253,849.97 | 0.70% | 1,253,849.97 | 15,785,819.71 | 11.51% | 15,785,819.71 | ||||
| 组合3：特定资产组合 | 1,255,080.00 | 0.70% | 1,255,080.00 | 100.00% | 1,255,080.00 | 0.91% | 1,255,080.00 | 100.00% | 0.00 | |
| 合计 | 178,684,205.49 | 100.00% | 2,548,567.36 | 1.43% | 176,135,638.13 | 137,172,947.02 | 100.00% | 2,523,326.45 | 1.84% | 134,649,620.57 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 其中：子公司无双科技有限公司 | 145,665,197.15 | 0.00 | 0.00% |
| 其他1年以内 | 27,888,187.73 | 836,645.63 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 173,553,384.88 | 836,645.63 | 0.48% |
| 1至2年 | 2,276,790.54 | 227,679.05 | 10.00% |
| 2至3年 | 120,560.60 | 36,168.18 | 30.00% |
| 3至4年 | 15,090.00 | 7,545.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 120,000.00 | 96,000.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 89,449.50 | 89,449.50 | 100.00% |
| 合计 | 176,175,275.52 | 1,293,487.36 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
截止2018年6月30日，按照款项性质组合为1,253,849.97元，为保证金、员工备用金，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。特定资产组合1,255,080.00元，为子公司无双科技保证金，该款项收回可能性不大，出于谨慎性原则考虑，全额计提减值准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额25,240.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 629,714.97 | 420,449.97 |
| 押金、保证金 | 152,200,706.15 | 115,908,629.30 |
| 往来款 | 25,853,784.37 | 20,843,867.75 |
| 合计 | 178,684,205.49 | 137,172,947.02 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津小鱼天成网络科技有限公司 | 保证金 | 67,845,000.00 | 1年以内 | 37.97% | |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 保证金 | 56,640,509.99 | 1年以内 | 31.70% | |
| 北京阳光童梦教育科技有限公司 | 往来款 | 19,959,867.93 | 1年以内 | 11.17% | 598,796.04 |
| 北京灵指互动广告有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 2.24% | |
| 国网冀北三河市供电有限公司 | 押金 | 3,750,000.00 | 1年以内 | 2.10% | 112,500.00 |
| 合计 | -- | 152,195,377.92 | -- | 85.18% | 711,296.04 |
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 6,562,005.13 | 6,562,005.13 | 4,226,730.76 | 4,226,730.76 | ||
| 库存商品 | 2,252,155.16 | 2,252,155.16 | 505,408.12 | 505,408.12 | ||
| 合计 | 8,814,160.29 | 8,814,160.29 | 4,732,138.88 | 4,732,138.88 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 155,117,623.72 | 126,953,317.79 |
| 碳排放指标 | 139,748.00 | 139,748.00 |
| 理财产品 | 370,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 合计 | 525,257,371.72 | 1,067,093,065.79 |
8、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 56,015,389.00 | 56,015,389.00 | 55,290,000.00 | 55,290,000.00 | ||
| 按成本计量的 | 56,015,389.00 | 56,015,389.00 | 55,290,000.00 | 55,290,000.00 | ||
| 合计 | 56,015,389.00 | 56,015,389.00 | 55,290,000.00 | 55,290,000.00 | ||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 北京亚太中立信息技术有限公司 | 15,290,000.00 | 15,290,000.00 | 5.00% | |||||||
| 天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20.00% | |||||||
| 北京柘量投资中心（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 9.48% | |||||||
| 上海开域信息科技有限公司 | 725,389.00 | 725,389.00 | 0.31% | |||||||
| 合计 | 55,290,000.00 | 725,389.00 | 56,015,389.00 | -- | ||||||
（3）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
其他说明当期可供出售金融资产不存在减值迹象，相关资产未计提减值准备。
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 811,046.07 | 811,046.07 | 811,046.07 | ||||||||
| 北京华爱光环科技有限公司 | 439,848.81 | -256,786.11 | 183,062.70 | ||||||||
| 陕西广电新网云服务有限公司 | 8,320,433.74 | 10,000,000.00 | 1,679,566.26 | ||||||||
| 小计 | 9,571,328.62 | 10,000,000.00 | 1,422,780.15 | 994,108.77 | 811,046.07 | ||||||
| 合计 | 9,571,328.62 | 10,000,000.00 | 1,422,780.15 | 994,108.77 | 811,046.07 | ||||||
其他说明
（1）北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，在2013年以前已经全额计提减值准备。
（2）北京华爱光环科技有限公司由本公司与北京爱华天使医疗投资股份有限公司共同出资组建，注册资本10,000,000.00元，本公司出资1,500,000.00元，持股比例为15%，根据北京华爱光环科技有限公司章程约定，董事会由3名董事组成，由本公司推荐1名董事；设总经理一名，由本公司推荐。本公司对北京华爱光环科技有限公司具有重大影响，选用权益法进行核算。
（3）2016年3月陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司与公司签订合作协议，共同投资设立陕西广电新网云服务有限公司，注册资本10,000.00万元，公司认缴4900.00万元，占注册资本的49%，已投资1,000.00万元。2017年12月28日，公司与启迪云计算有限公司签订股权转让协议，将持有的全部股权转让给启迪云计算有限公司，转让金额1,000.00万元，款项已全部收到。陕西广电新网云服务有限公司已于2018年2月24日完成工商变更登记。
10、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 构筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,290,272,810.17 | 1,168,912,710.22 | 960,776,678.34 | 11,226,438.85 | 18,948,223.83 | 4,450,136,861.41 |
| 2.本期增加金额 | 348,778,391.05 | 5,049,237.90 | 1,472,267.04 | 355,299,895.99 | ||
| （1）购置 | 15,022,329.43 | 1,951,404.59 | 823,300.54 | 17,797,034.56 | ||
| （2）在建工程转入 | 333,756,061.62 | 3,097,833.31 | 648,966.50 | 337,502,861.43 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 7,366,500.44 | 15,864.00 | 7,382,364.44 | |||
| （1）处置或报废 | 7,366,500.44 | 15,864.00 | 7,382,364.44 | |||
| 4.期末余额 | 2,290,272,810.17 | 1,510,324,600.83 | 965,810,052.24 | 11,226,438.85 | 20,420,490.87 | 4,798,054,392.96 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 192,735,620.90 | 329,112,250.27 | 57,052,354.89 | 4,209,975.38 | 12,836,584.66 | 595,946,786.10 |
| 2.本期增加金额 | 26,859,188.68 | 53,959,420.67 | 86,033,980.15 | 490,287.19 | 1,397,182.65 | 168,740,059.34 |
| （1）计提 | 26,859,188.68 | 53,959,420.67 | 86,033,980.15 | 490,287.19 | 1,397,182.65 | 168,740,059.34 |
| 3.本期减少金额 | 6,654,715.56 | 373.59 | 6,655,089.15 | |||
| （1）处置或报废 | 6,654,715.56 | 373.59 | 6,655,089.15 | |||
| 4.期末余额 | 219,594,809.58 | 376,416,955.38 | 143,085,961.45 | 4,700,262.57 | 14,233,767.31 | 758,031,756.29 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金 |
| 额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 2,070,678,000.59 | 1,133,907,645.45 | 822,724,090.79 | 6,526,176.28 | 6,186,723.56 | 4,040,022,636.67 |
| 2.期初账面价值 | 2,097,537,189.27 | 839,800,459.95 | 903,724,323.45 | 7,016,463.47 | 6,111,639.17 | 3,854,190,075.31 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
其他说明
1）截止2018年6月30日，无暂时闲置的固定资产。2）截至2018年6月30日，固定资产抵押和所有权受限情况：
子公司北京中金云网科技有限公司以其坐落于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢和3幢房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1 号院4号楼-1至5层101等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，详见“本节七、25、长期借款”。
子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，详见“本节七、25、长期借款”。
3）本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。4）通过融资租赁租入的固定资产情况公司子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆，开展融资租赁的固定资产截止2018年6月30日账面价值2,575,762.02元，融资金额3,653,348.27元，租赁日起止日自2014年8月25日起至2019年8月24日止，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。
公司子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为冷却塔及阀门，开展融资租赁的固定资产截止2018年6月30日账面价值4,398,366.17元，融资金额6,197,555.00元，租赁起止日期为2014年2月19日至2019年2月18日融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。
公司子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，开展融资租赁的固定资产截止2018年6月30日账面价值 15,248,874.46元，融资金额19,600,000.00元，租赁期自2015年7月10日至2019年6月10日融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。
11、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 酒仙桥机房三期 | 16,905,972.74 | 16,905,972.74 | 49,129,307.30 | 49,129,307.30 | ||
| 燕郊光环云谷一期项目 | 811,965.83 | 811,965.83 | 1,764,839.50 | 1,764,839.50 | ||
| 燕郊光环云谷二期项目 | 115,395,775.23 | 115,395,775.23 | 125,505,615.67 | 125,505,615.67 | ||
| 总部装修 | 39,333,445.41 | 39,333,445.41 | 35,997,567.14 | 35,997,567.14 | ||
| 上海绿色云计算基地 | 104,658,519.41 | 104,658,519.41 | 147,868,579.65 | 147,868,579.65 | ||
| 房山绿色云计算基地（一期） | 250,992,799.62 | 250,992,799.62 | 181,680,397.70 | 181,680,397.70 | ||
| 房山绿色云计算基地（二期） | 4,997,310.24 | 4,997,310.24 | 4,679,822.17 | 4,679,822.17 | ||
| 亦庄绿色云计算基地 | 106,957,460.52 | 106,957,460.52 | 197,588,102.55 | 197,588,102.55 | ||
| 待安装设备 | 1,244,045.25 | 1,244,045.25 | 2,445,763.16 | 2,445,763.16 | ||
| 中金云网数据中心二期 | 3,627,060.23 | 3,627,060.23 | 1,751,121.22 | 1,751,121.22 | ||
| 合计 | 644,924,354.48 | 644,924,354.48 | 748,411,116.06 | 748,411,116.06 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 酒仙桥机房三期 | 49,129,307.30 | 31,082,277.63 | 52,361,101.28 | 10,944,510.91 | 16,905,972.74 | 其他 | ||||||
| 燕郊光环云谷一期项 | 1,764,839.50 | 335,860.07 | 1,207,646.37 | 81,087.37 | 811,965.83 | 其他 |
| 目 | ||||||||||||
| 燕郊光环云谷二期项目 | 125,505,615.67 | 50,844,141.41 | 60,501,273.59 | 452,708.26 | 115,395,775.23 | 募股资金 | ||||||
| 总部装修 | 35,997,567.14 | 3,335,878.27 | 39,333,445.41 | 其他 | ||||||||
| 上海绿色云计算基地 | 147,868,579.65 | 64,820,291.11 | 108,030,351.35 | 104,658,519.41 | 募股资金 | |||||||
| 房山绿色云计算基地（一期） | 181,680,397.70 | 69,312,401.92 | 250,992,799.62 | 募股资金 | ||||||||
| 房山绿色云计算基地（二期） | 4,679,822.17 | 317,488.07 | 4,997,310.24 | 其他 | ||||||||
| 亦庄绿色云计算基地 | 197,588,102.55 | 24,926,251.93 | 115,149,316.45 | 407,577.51 | 106,957,460.52 | 22,306,467.32 | 6,912,939.65 | 其他 | ||||
| 待安装设备 | 2,445,763.16 | 253,172.39 | 948,545.52 | 1,244,045.25 | 其他 | |||||||
| 中金云网数据中心二期 | 1,751,121.22 | 5,292,255.25 | 3,416,316.24 | 3,627,060.23 | 其他 | |||||||
| 合计 | 748,411,116.06 | 250,266,845.66 | 337,502,861.43 | 16,250,745.81 | 644,924,354.48 | -- | -- | 22,306,467.32 | 6,912,939.65 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
其他说明
（1）本期其他减少主要为转入长期待摊费用。
（2）本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
12、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 400,124,255.74 | 960,700.00 | 6,372,063.82 | 30,774,759.79 | 438,231,779.35 | |
| 2.本期增加金额 | 2,795,602.14 | 2,795,602.14 | ||||
| （1）购置 | 2,795,602.14 | 2,795,602.14 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 400,124,255.74 | 960,700.00 | 9,167,665.96 | 30,774,759.79 | 441,027,381.49 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 28,212,831.47 | 276,201.25 | 3,511,670.84 | 1,199,081.43 | 33,199,784.99 | |
| 2.本期增加金额 | 4,267,377.66 | 72,052.50 | 582,803.91 | 325,916.10 | 5,248,150.17 | |
| （1）计提 | 4,267,377.66 | 72,052.50 | 582,803.91 | 325,916.10 | 5,248,150.17 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 32,480,209.13 | 348,253.75 | 4,094,474.75 | 1,524,997.53 | 38,447,935.16 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 367,644,046.61 | 612,446.25 | 5,073,191.21 | 29,249,762.26 | 402,579,446.33 | |
| 2.期初账面价值 | 371,911,424.27 | 684,498.75 | 2,860,392.98 | 29,575,678.36 | 405,031,994.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
其他说明：
子公司北京中金云网科技有限公司以位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地使用权（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号、京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押。详见“本节25、长期借款”。
子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，详见“本节25、长期借款”。
13、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 北京无双科技有限公司 | 443,868,682.22 | 443,868,682.22 | ||||
| 北京中金云网科技有限公司 | 1,952,342,340.17 | 1,952,342,340.17 | ||||
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 1,693,240.00 | 1,693,240.00 | ||||
| 合计 | 2,397,904,262.39 | 2,397,904,262.39 | ||||
（2）商誉减值准备
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
（1）中金云网、无双科技减值判断：本公司在期末对商誉进行减值测试时，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于中金云网、无双科技未来盈利预测情况确定。在预计未来现金流量的现值时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计、预计收入增长率及折现率。本公司认为上述假设发生的任何合
理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。本报告期本公司未发现包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。
（2）瑞科新网商誉减值判断：将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法分摊至相关的资产组，先对不包含商誉的资产组进行减值测试，可回收金额高于账面价值，未发生减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额高于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。
14、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机房装修 | 78,412,599.01 | 10,934,661.29 | 2,455,628.56 | 86,891,631.74 | |
| 办公室装修 | 11,371,577.53 | 361,915.91 | 526,670.65 | 11,206,822.79 | |
| 管井租赁 | 9,999,085.75 | 640,000.00 | 660,078.44 | 9,979,007.31 | |
| 中金云网数据中心改造 | 11,911,065.44 | 1,656,410.26 | 4,189,013.49 | 9,378,462.21 | |
| 中金云网数据中心环境维护 | 4,879,997.34 | 389,889.95 | 742,092.74 | 4,527,794.55 | |
| 燕郊光环云谷二期房屋租金 | 14,365,452.68 | 7,182,726.36 | 7,182,726.32 | ||
| 酒仙桥机房外电源改造工程 | 4,000,377.49 | 102,929.16 | 3,897,448.33 | ||
| 合计 | 134,940,155.24 | 13,982,877.41 | 15,859,139.40 | 133,063,893.25 |
15、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 21,079,599.08 | 3,285,309.69 | 16,093,225.04 | 2,432,094.72 |
| 可抵扣亏损 | 16,578,200.20 | 4,144,550.05 | 7,912,293.48 | 1,978,073.37 |
| 无形资产 | 52,569,451.53 | 7,885,417.73 | 52,569,451.53 | 7,885,417.73 |
| 合计 | 90,227,250.81 | 15,315,277.47 | 76,574,970.05 | 12,295,585.82 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 112,962,241.59 | 17,660,201.56 | 114,893,595.87 | 17,960,918.01 |
| 加速折旧 | 21,949,396.65 | 3,292,409.50 | 17,120,135.27 | 2,568,020.29 |
| 合计 | 134,911,638.24 | 20,952,611.06 | 132,013,731.14 | 20,528,938.30 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 15,315,277.47 | 12,295,585.82 | ||
| 递延所得税负债 | 20,952,611.06 | 20,528,938.30 |
16、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 74,048,874.06 | 75,082,477.85 |
| 合计 | 74,048,874.06 | 75,082,477.85 |
其他说明：
（1）本公司分别在2011年3月9日、2011年10月8日、2014年2月13日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房屋买卖合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同二》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼5层）作为数据机房使用，交易价格为41,634,880.00元，公司已累计支付交易价款41,634,880.00元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司；2012年8月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限40年，截至2018年6月30日累计摊销70个月，摊销金额6,052,935.94元，摊销后余额35,581,944.06元。
（2）本公司2014年3月12日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《<房屋买卖合同>之补充合同三》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼4层）作为数据机房使用，交易价格为41,034,880.00元，公司已累计支付交易价款41,031,392.00元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司，2015年12月四层机房已经建设完工，投入使用, 出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限40年，截至2018年6月30日累计摊销30个月，摊销金额2,564,462.00元，摊销后余额38,466,930.00元。
（3）为保证公司权益，公司已与德信智能手机技术（北京）有限公司签订不动产抵押合同，将上述房屋抵押给本公司。
17、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 169,868,544.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 209,868,544.00 | 80,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（1）2016年9月12日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订【CL201607006】《流动资金借款合同》，累计取得借款叁仟万元整，借款期限1年，同时，2016年9月12日又签订【CL20167006-AR】《应收账款质押协议（最高额）》，以全部应收账款作为该借款合同的质押，期间为2016年9月12日至2018年3月11日止，并签订了【CL20167006-RA】《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行了质押登记；于2016年9月12日签订变更协议，【CL201607006-001】将授信金额变更为40,000,000.00元，并于2018年4月续签上述协议，约定授信金额不变，协议截止日期为2019年4月。截至2018年6月30日，贷款余额为40,000,000.00元。
（2）2017年10月16日，公司与中国民生银行有限公司北京分行签订（公授信字第1700000114229）综合授信合同，授信期限2017年10月16日至2018年10月15日，授信额度为壹亿元；同时耿殿根与中国民生银行有限公司北京分行签订（个高保字第1700000114229号）最高额担保合同，担保最高债权额壹亿元。截至2018年6月30日，贷款余额50,000,000.00元。
（3）2018年5月21日，公司与宁波银行签订电子商业汇票贴现协议，票据贴现期为2018年5月24日至2018年11月24日，贴现额度为人民币壹亿元。同时，耿殿根与宁波银行签订最高额保证合同，担保最高债权限额为等值人民币壹亿元。截至2018年6月30日，贷款余额100,000,000.00元。
（4）2018年6月22日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订【编号：0020000094-2018年（亦庄）字00077号】流动资金借款合同，借款期限为1年，自实际提款日起算，借款额度为人民币壹亿元。同时，耿殿根与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订保证合同，承担连带责任。截至2018年6月30日，贷款余额19,868,544.00元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
18、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,004,654,269.97 | 871,957,989.97 |
| 1-2年（含2年） | 33,643,164.37 | 44,465,552.59 |
| 2-3年（含3年） | 295,084.33 | 713,989.55 |
| 3年以上 | 2,034,167.62 | 2,212,296.59 |
| 合计 | 1,040,626,686.29 | 919,349,828.70 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京城建二建设工程有限公司 | 9,107,119.83 | 项目尚未结算 |
| 捷联克莱门特商贸(上海)有限公司 | 3,983,745.37 | 项目尚未结算 |
| 北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司 | 3,211,625.48 | 项目尚未结算 |
| 北京磊鑫建筑工程有限公司 | 2,822,738.62 | 项目尚未结算 |
| 北京鼎汉技术股份有限公司 | 2,134,826.75 | 项目尚未结算 |
| 北京市第三建筑工程有限公司 | 1,920,133.37 | 项目尚未结算 |
| 珠海派诺科技股份有限公司 | 1,568,671.45 | 项目尚未结算 |
| 北京博程伟业国际工程咨询有限公司 | 892,390.65 | 项目尚未结算 |
| 克莱门特制冷设备（上海）有限公司 | 701,372.50 | 项目尚未结算 |
| 江苏华东机房集团有限公司 | 698,726.26 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 27,041,350.28 | -- |
19、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 126,442,429.99 | 136,454,389.34 |
| 1-2年（含2年） | 6,803,467.67 | 2,347,596.88 |
| 2-3年（含3年） | 1,118,475.06 | 1,649,927.35 |
| 3年以上 | 377,791.98 | 830,181.18 |
| 合计 | 134,742,164.70 | 141,282,094.75 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 1,130,484.47 | 合同未执行完 |
| 中材集团财务有限公司 | 979,290.00 | 合同未执行完 |
| 海科（平潭）信息技术有限公司 | 869,226.47 | 合同未执行完 |
| 杭州网易质云科技有限公司 | 755,280.00 | 合同未执行完 |
| 上海新网迈广告传媒有限公司 | 678,112.81 | 合同未执行完 |
| 杭州驭缘网络科技有限公司 | 553,225.79 | 合同未执行完 |
| 拉卡拉支付有限公司 | 484,395.88 | 合同未执行完 |
| 北京盛拓鸿远信息技术有限公司 | 475,471.67 | 合同未执行完 |
| 有货（江苏）商贸服务有限公司 | 411,827.20 | 合同未执行完 |
| 北京花旺在线商贸有限公司 | 381,923.38 | 合同未执行完 |
| 桂林力港网络科技股份有限公司 | 344,606.18 | 合同未执行完 |
| 天津微梦广告有限公司 | 162,000.00 | 合同未执行完 |
| 红牛维他命饮料有限公司 | 119,362.43 | 合同未执行完 |
| 合计 | 7,345,206.28 | -- |
20、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,615,047.60 | 77,454,649.70 | 84,187,822.35 | 7,881,874.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,208,483.96 | 7,655,471.77 | 7,747,986.57 | 1,115,969.16 |
| 三、辞退福利 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||
| 合计 | 15,823,531.56 | 85,250,121.47 | 92,075,808.92 | 8,997,844.11 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,211,503.67 | 67,091,280.22 | 73,742,286.23 | 6,560,497.66 |
| 2、职工福利费 | 64,723.22 | 587,145.87 | 604,080.12 | 47,788.97 |
| 3、社会保险费 | 710,655.85 | 4,688,464.08 | 4,735,592.94 | 663,526.99 |
| 其中：医疗保险费 | 623,713.10 | 4,089,321.58 | 4,131,818.73 | 581,215.95 |
| 工伤保险费 | 37,105.77 | 105,006.75 | 106,349.71 | 35,762.81 |
| 生育保险费 | 49,836.98 | 290,875.75 | 294,164.50 | 46,548.23 |
| 补充医疗保险 | 203,260.00 | 203,260.00 | ||
| 4、住房公积金 | 224,778.00 | 4,327,831.80 | 4,214,128.80 | 338,481.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 403,386.86 | 759,927.73 | 891,734.26 | 271,580.33 |
| 合计 | 14,615,047.60 | 77,454,649.70 | 84,187,822.35 | 7,881,874.95 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,161,015.24 | 7,364,660.20 | 7,453,773.32 | 1,071,902.12 |
| 2、失业保险费 | 47,468.72 | 290,811.57 | 294,213.25 | 44,067.04 |
| 合计 | 1,208,483.96 | 7,655,471.77 | 7,747,986.57 | 1,115,969.16 |
21、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 33,475,404.30 | 37,391,446.67 |
| 企业所得税 | 32,994,454.75 | 60,232,174.37 |
| 个人所得税 | 1,158,177.57 | 839,875.40 |
| 城市维护建设税 | 2,526,326.06 | 2,562,204.21 |
| 教育费附加 | 1,082,712.27 | 1,098,543.16 |
| 地方教育费附加 | 721,808.16 | 732,362.08 |
| 印花税 | 61,295.41 | 72,282.91 |
| 合计 | 72,020,178.52 | 102,928,888.80 |
22、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,956,218.39 | 2,249,656.32 |
| 短期借款应付利息 | 137,430.53 | 127,270.89 |
| 合计 | 2,093,648.92 | 2,376,927.21 |
23、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 145,538.30 | |
| 合计 | 145,538.30 |
24、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 2,979,484.95 | 2,979,484.95 |
| 往来款 | 51,485,934.78 | 7,567,621.28 |
| 押金、保证金 | 103,650,992.80 | 78,171,758.01 |
| 社会保险费 | 386,101.88 | 1,089,203.33 |
| 其他 | 679,214.24 | 797,161.00 |
| 合计 | 159,181,728.65 | 90,605,228.57 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京皮尔布莱尼软件有限公司 | 7,925,000.00 | 保证金未退 |
| 北京汇聚广告有限公司 | 6,630,000.00 | 保证金未退 |
| 香奈儿（中国）贸易有限公司 | 5,600,000.00 | 保证金未退 |
| 山西云购电子商务有限公司 | 4,900,000.00 | 保证金未退 |
| 南京安与吉信息技术有限公司 | 4,340,186.56 | 保证金未退 |
| 上海银天下科技有限公司 | 4,085,946.40 | 保证金未退 |
| 北京好租科技发展有限公司 | 3,400,000.00 | 保证金未退 |
| 德信无线通讯科技(北京)有限公司 | 2,979,484.95 | 股权收购尾款 |
| 中云基数据服务（北京）有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金未退 |
| 北京品众互动网络营销技术有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金未退 |
| 合计 | 41,860,617.91 | -- |
25、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 1,474,927,183.93 | 1,544,924,128.91 |
| 合计 | 1,474,927,183.93 | 1,544,924,128.91 |
长期借款分类的说明：
（1）子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢和2幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）设定抵押，抵押期限2015年3月9日至2023年3月8日；以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整，截至2018年6月30日贷款余额370,000,000.00元。
（2）子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（当期已转固）设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团贷款合同》（编号：0020000094-2015年(亦庄)字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2018年6月30日贷款余额710,000,000.00元。
（3）子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业（房产证编号：X房权证开字第005009号、土地证编号：开有限国用2016第48号）设定抵押；以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入（人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736）及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年(亦庄)字0049号），贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。2017年3月，子公司北京科信盛彩云计算有限公司根据2016年4月13日与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订的最高额抵押合同，将抵押物变更为该公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等六幢楼的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）；2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年(亦庄)字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年。截止2018年6月30日，公司贷款余额394,927,183.93元。
其他说明，包括利率区间：
上述长期借款利率均为中国人民银行同期限贷款基准利率。
26、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 6,135,894.46 | 9,055,534.51 |
| 分期付款购买固定资产 | 743,951,368.78 | 858,617,286.28 |
| 合计 | 750,087,263.24 | 867,672,820.79 |
其他说明：
公司2017年11月10日与亚马逊通技术服务（北京）有限公司签署了分期资产出售主协议，拟向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买不超过20亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产。2017年12月29日亚马逊出具了购买确认函，公司向亚马逊通技术服务（北京）有限公司已购买设备不含税金额845,834,318.98元，并分为84期（每月为一期）分期支付给亚马逊通，期限为2018年1月至2024年12月，并按期计算支付相应的利息费用，利息费用合计132,864,819.71元。
27、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 672,000.00 | 96,000.00 | 576,000.00 | 见说明 | |
| 合计 | 672,000.00 | 96,000.00 | 576,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 互联网数据服务一体化 | 672,000.00 | 96,000.00 | 576,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 672,000.00 | 96,000.00 | 576,000.00 | -- |
其他说明：
依据《北京市经济和信息化委员会关于下达2010年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》（京经信委发[2010]200号），本公司2010年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金1,920,000.00元，属于与资产相关的政府补助，从2011年7月起按10年结转递延收益，本期结转营业外收入96,000.00元。
28、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,446,351,388.00 | 100.00 | 100.00 | 1,446,351,488.00 | |||
其他说明：
公司首期股票期权激励计划第一个行权期为2017年4月18日至2018年4月6日，本报告期公司激励对象行权100份，增加公司股本100.00元。
29、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,065,153,810.93 | 1,706.00 | 4,065,155,516.93 | |
| 其他资本公积 | 26,460,890.75 | 26,460,890.75 | ||
| 合计 | 4,091,614,701.68 | 1,706.00 | 4,091,616,407.68 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司首期股票期权激励计划第一个行权期为2017年4月18日至2018年4月6日，本报告期公司激励对象以18.06元的价格行
权100份，增加公司股本100.00元，增加资本公积1,706.00元。
30、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 61,155,420.96 | 61,155,420.96 | ||
| 合计 | 61,155,420.96 | 61,155,420.96 |
31、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 831,929,868.93 | 478,084,255.82 |
| 调整后期初未分配利润 | 831,929,868.93 | 478,084,255.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 291,898,752.56 | 209,598,484.23 |
| 应付普通股股利 | 29,028,057.13 | 72,298,349.76 |
| 期末未分配利润 | 1,094,800,564.36 | 615,384,390.29 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
32、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,771,213,086.42 | 2,202,121,588.06 | 1,793,271,482.50 | 1,435,237,834.68 |
| 其他业务 | 10,581,820.67 | 4,150,754.81 | 10,709,154.85 | 2,981,489.71 |
| 合计 | 2,781,794,907.09 | 2,206,272,342.87 | 1,803,980,637.35 | 1,438,219,324.39 |
33、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,552,751.38 | 1,440,888.45 |
| 教育费附加 | 665,464.90 | 617,687.54 |
| 房产税 | 9,807,433.55 | 9,768,090.54 |
| 土地使用税 | 297,450.45 | 467,876.84 |
| 车船使用税 | 11,220.00 | 7,060.00 |
| 印花税 | 610,703.10 | 296,295.20 |
| 地方教育费附加 | 443,643.25 | 411,791.71 |
| 合计 | 13,388,666.63 | 13,009,690.28 |
34、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,737,904.42 | 11,879,608.89 |
| 业务招待费 | 264,857.35 | 256,948.62 |
| 办公费 | 409,836.07 | 342,053.37 |
| 交通差旅费 | 243,715.43 | 301,042.46 |
| 折旧摊销费 | 9,589.43 | 11,432.30 |
| 其他 | 124,772.94 | 74,356.15 |
| 合计 | 13,790,675.64 | 12,865,441.79 |
35、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,617,909.44 | 17,960,383.12 |
| 房租、物业管理费 | 6,182,539.12 | 3,649,525.48 |
| 业务招待费 | 3,267,467.14 | 2,492,752.15 |
| 办公费 | 5,064,262.75 | 5,100,279.56 |
| 交通差旅费 | 3,567,968.49 | 2,501,257.84 |
| 折旧摊销费 | 7,072,470.43 | 7,674,346.57 |
| 广告费 | 135,040.20 | 29,038.35 |
| 研发费 | 71,452,038.55 | 43,888,004.60 |
| 审计、评估、咨询费 | 2,589,546.24 | 3,939,466.86 |
| 董事会会费 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 维修费 | 3,299,457.25 | 1,600,303.41 |
| 其他 | 2,881,574.60 | 1,723,567.55 |
| 合计 | 128,274,274.21 | 90,702,925.49 |
36、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 63,710,186.67 | 34,696,281.31 |
| 减：利息收入 | 2,064,269.37 | 573,162.90 |
| 利息净支出 | 61,645,917.30 | 34,123,118.41 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收益 | 39,554.49 | |
| 汇兑净损失 | -39,554.49 | |
| 金融机构手续费 | 105,300.08 | 294,683.46 |
| 合计 | 61,751,217.38 | 34,378,247.38 |
37、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 4,978,940.70 | 5,963,450.45 |
| 合计 | 4,978,940.70 | 5,963,450.45 |
38、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -256,786.11 | -806,464.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,679,566.26 | |
| 理财产品收益 | 16,141,369.86 | 23,343,734.41 |
| 合计 | 17,564,150.01 | 22,537,270.41 |
39、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | -759,478.00 | -814,203.10 |
| 合计 | -759,478.00 | -814,203.10 |
40、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 17,000.00 | |
| 合计 | 17,000.00 |
41、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 471,000.00 | 5,843,800.00 | |
| 其他 | 220.98 | 2,500.61 | |
| 合计 | 471,220.98 | 5,846,300.61 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 老旧车更新淘汰 | 北京市环境保护局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 12,000.00 | 与收益相关 | |
| 节能奖励 | 东城区发展和改革委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 创新创业和产业发展专项资金 | 门头沟石龙经济开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 4,450,000.00 | 与收益相关 | |
| 认证补贴 | 中关村企业信用促进会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 | 否 | 否 | 565,800.00 | 与收益相关 |
| 特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | ||||||||
| 并购支持资金 | 中关村管理委员 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 700,000.00 | 与收益相关 | |
| 互联网数据服务一体化 | 北京市经济和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 96,000.00 | 96,000.00 | 与资产相关 |
| 促进总部企业在京发展资金 | 北京市商务委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 322,000.00 | 与收益相关 | |
| 地方税收返还 | 上海市崇明区国家税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 53,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 471,000.00 | 5,843,800.00 | -- |
42、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 124,869.62 | 162,050.00 | |
| 合计 | 124,869.62 | 162,050.00 |
43、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 56,361,414.17 | 28,510,346.14 |
| 递延所得税费用 | -2,596,018.89 | -1,430,413.86 |
| 合计 | 53,765,395.28 | 27,079,932.28 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 370,506,813.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 55,576,021.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,548,061.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,358,687.77 |
| 所得税费用 | 53,765,395.28 |
44、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,064,269.37 | 510,308.45 |
| 往来款项 | 53,674,767.74 | 43,079,991.95 |
| 收回保证金、押金 | 109,827,744.12 | 66,116,977.48 |
| 收到政府补助 | 392,000.00 | 1,297,800.00 |
| 其他 | 900,831.82 | 650,227.26 |
| 合计 | 166,859,613.05 | 111,655,305.14 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 44,390,346.05 | 30,421,082.67 |
| 支付的往来款 | 57,232,763.94 | 58,305,000.20 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 123,304,476.23 | 94,296,162.02 |
| 其他 | 391,190.18 | 31,850.00 |
| 合计 | 225,318,776.40 | 183,054,094.89 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 3,315,316.00 | 9,958,618.00 |
| 分期付款购买资产 | 27,602,492.58 | |
| 合计 | 30,917,808.58 | 9,958,618.00 |
45、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 316,741,417.75 | 209,168,943.21 |
| 加：资产减值准备 | 4,978,940.70 | 5,963,450.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 168,740,059.34 | 70,881,536.10 |
| 无形资产摊销 | 3,381,738.63 | 3,286,117.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,676,413.04 | 6,136,552.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 759,478.00 | 814,203.10 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 63,710,186.67 | 34,696,281.31 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -17,564,150.01 | -22,537,270.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,019,691.65 | -1,531,739.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 423,672.76 | 101,325.85 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,082,021.41 | 179,106.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -669,749,631.11 | -345,520,149.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 54,691,732.28 | 64,449,873.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,311,855.01 | 26,088,229.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 451,436,919.59 | 192,720,287.16 |
| 减：现金的期初余额 | 494,246,688.16 | 264,654,041.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,809,768.57 | -71,933,754.60 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 451,436,919.59 | 494,246,688.16 |
| 其中：库存现金 | 17,608.96 | 30,071.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 351,419,310.63 | 494,216,616.73 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 451,436,919.59 | 494,246,688.16 |
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 1,798,747,038.92 | |
| 无形资产 | 163,467,324.10 | |
| 应收账款 | 1,053,198,931.04 | |
| 合计 | 3,015,413,294.06 | -- |
其他说明：
所有权受限资产情况情况详见本节七、2、应收账款，10、固定资产
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2018年5月18日，公司与霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，百汇达认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与百汇达签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：
（1）自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；
（2）如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；
（3）双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。
公司对光环云数据达到控制，将其纳入合并报表范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 光环云谷科技有限公司 | 燕郊 | 燕郊 | 软件和信息技术服务业、互联网和相关服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 购买 | |
| 北京德信致远科技有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网信息服务 | 100.00% | 购买 | |
| 北京光环金网科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 西安博凯创达数字科技有限公司 | 西安 | 西安 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并购买 | |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务、物业管理 | 15.00% | 增资 | |
| 光环新网国际有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京中金云网科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务；计算机系统服务、数据处理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并购买 | |
| 北京无双科技有限公司 | 北京 | 北京 | 代理、发布广告、技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并购买 | |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 企业管理咨询；设计、代理、发布广告；技术服务 | 40.00% | 20.00% | 投资设立 |
| 光环有云（香港）网络科技有限公司 | 香港 | 香港 | 技术服务，云计算，计算机系统服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 光环有云（北京）网络服务有限公 | 北京 | 北京 | 技术服务，云计算，计算机系统 | 45.00% | 投资设立 | |
| 司 | 服务 | |||||
| 北京亚逊新网科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广；计算机系统服务；软件开发；出租商业用房。 | 100.00% | 购买 | |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 中卫市 | 中卫市 | 云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；软件技术开发 | 100.00% | 投资设立 | |
| 光环云数据有限公司 | 北京 | 北京 | 数据处理 | 30.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
1）公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的5名董事中占有3名成员，具有实质控制权。2）2015 年 4 月 20 日第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控股股东百汇达共同投资北京科信盛彩置业有限公司，其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15%的股权，百汇达投资人民币16,488 万元持有其 36%的股权，同时本公司与百汇达签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公司股东会批准的重大事项时，百汇达将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
2016年1月6日第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：自本次收购完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2016年9月北京科信盛彩置业有限公司变更名称为北京科信盛彩云计算有限公司。
2017年11月10日，百汇达因内部组织架构调整，将其持有的北京科信盛彩云计算有限公司36%的股权以16,488万元的价格转让给其全资下属公司光环控股有限公司，且光环控股有限公司同意继续履行百汇达与公司签署的一致行动协议及其作出的相关承诺，并与公司重新签署一致行动协议及出具承诺函。
3）2018年5月，公司与霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，百汇达认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与百汇达签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
1）公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的5名董事中占有3名成员，具有实质控制权。2）2015 年 4 月 20 日第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控股股东百汇达共同投资北京科信盛彩置业有限公司，其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15%的股权，百汇达投资人民币16,488 万元持有其 36%的股权，同时本公司与百汇达签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定北京科信盛
彩置业有限公司有关经营发展、且须北京科信盛彩置业有限公司股东会批准的重大事项时，百汇达将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
2016年1月6日第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：自本次收购完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2016年9月北京科信盛彩置业有限公司变更名称为北京科信盛彩云计算有限公司。
2017年11月10日，百汇达因内部组织架构调整，将其持有的北京科信盛彩云计算有限公司36%的股权以16,488万元的价格转让给其全资下属公司光环控股有限公司，且光环控股有限公司同意继续履行百汇达与公司签署的一致行动协议及其作出的相关承诺，并与公司重新签署一致行动协议及出具承诺函。
3）2018年5月，公司与霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，百汇达认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与百汇达签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 85.00% | 26,453,361.24 | 423,121,810.35 | |
| 北京光环金网科技有限公司 | 49.00% | 792.35 | 493,716.11 | |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 55.00% | -1,604,633.26 | -2,415,568.10 | |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 40.00% | -7,057.20 | 1,992,942.80 | |
| 光环云数据有限公司 | 70.00% | 202.06 | 3,000,202.06 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
同本节“九、1、（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明”。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 196,612,236.07 | 625,271,604.88 | 821,883,840.95 | 142,639,643.72 | 394,927,183.93 | 537,566,827.65 | 159,579,361.75 | 614,109,384.40 | 773,688,746.15 | 111,684,119.67 | 409,924,128.91 | 521,608,248.58 |
| 北京光环金网科技有限公司 | 1,007,600.79 | 1,007,600.79 | 16.90 | 16.90 | 1,006,423.94 | 1,006,423.94 | 457.10 | 457.10 | ||||
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 2,409,560.55 | 107,430.92 | 2,516,991.47 | 2,456,553.64 | 2,456,553.64 | 1,633,459.31 | 7,097.70 | 1,640,557.01 | 1,654,756.71 | 0.00 | 1,654,756.71 | |
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 1,266,090.42 | 731,266.59 | 1,997,357.01 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 光环云数据有限公司 | 6,000,288.76 | 6,000,288.76 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 111,993,320.92 | 32,236,515.73 | 32,236,515.73 | 14,855,526.51 | 23,797,109.59 | 2,830,904.27 | 2,830,904.27 | -13,315,242.73 |
| 北京光环金网科技有限公司 | 1,617.05 | 1,617.05 | 1,176.85 | 0.00 | 1,176.94 | 1,176.94 | 1,233.95 | |
| 光环有云（北京）网络服务 | 2,684,409.88 | -2,925,362.47 | -2,925,362.47 | -3,402,410.75 | 320,920.70 | -1,071,767.18 | -1,071,767.18 | -1,406,741.02 |
| 有限公司 | ||||||||
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | -17,642.99 | -17,642.99 | -768,689.21 | |||||
| 光环云数据有限公司 | 288.66 | 288.66 | -387,905.24 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持本公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供重大财务支持或其他支持。
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务 | 49.00% | 权益法 | |
| 北京华爱光环科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息技术服务 | 15.00% | 权益法 | |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司在北京华爱光环科技有限公司的董事会中派有代表，通过在北京华爱光环科技有限公司生产经营决策制定过程中的参与权实施重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 北京华爱光环科技有限公司 | 北京华爱光环科技有限公司 | |
| 流动资产 | 2,413,827.16 | 3,706,790.16 |
| 非流动资产 | 28,646.74 | 26,043.29 |
| 资产合计 | 2,442,473.90 | 3,732,833.45 |
| 流动负债 | 1,222,055.73 | 800,507.96 |
| 负债合计 | 1,222,055.73 | 800,507.96 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,220,418.17 | 2,932,325.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 183,062.70 | 439,848.82 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 183,062.70 | 439,848.82 |
| 营业收入 | 95,301.49 | 0.00 |
| 净利润 | -1,711,907.32 | -2,002,763.57 |
| 综合收益总额 | -1,711,907.32 | -2,002,763.57 |
十、与金融工具相关的风险
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见附注“七、合并财务报表主要项目注释”。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
1、各类风险管理目标和政策公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
2、风险管理（1）信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险,本公司对信用风险按组合分类进行管理,信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。对于应收账款本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司的其他应收款，主要为保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。
同时本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备，因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
（2）流动风险流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
（3）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
①利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司的银行贷款均为固定利率，不存在利率风险。
②外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币金融资产和负债占总资产比重极小。
（4）金融资产转移无。
（5）金融资产与金融负债的抵销无。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 新疆 | 投资管理 | 1,000万 | 35.42% | 35.42% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是耿殿根。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 耿殿根 | 董事长 |
| 杨宇航 | 董事、总裁 |
| 郑善伟 | 董事 |
| 宋健尔 | 独立董事 |
| 郭莉莉 | 独立董事 |
| 侯成训 | 独立董事 |
| 高宏 | 副总裁、董事会秘书 |
| 侯焰 | 副总裁 |
| 陈浩 | 副总裁 |
| 齐顺杰 | 原副总裁 |
| 耿岩 | 副总裁、耿殿根之侄子 |
| 张利军 | 财务总监 |
| 袁丁 | 董事、人事行政部总监 |
| 庞宝光 | 监事会主席、人事行政部副总监 |
| 王军辉 | 监事 |
| 李超 | 监事、运营总监 |
| 汝书伟 | 技术总监 |
| 刘吉衡 | 系统集成部总监 |
| 吴国雄 | 酒仙桥数据中心运营总监 |
| 韩冠华 | 燕郊数据中心运营总监 |
| 刘红 | 北京科信盛彩云计算有限公司副董事长 |
| 金福沈 | 北京科信盛彩云计算有限公司董事 |
| 蔡俊龙 | 北京科信盛彩云计算有限公司监事 |
| 朱卫国 | 北京科信盛彩云计算有限公司总经理 |
| 杨洁 | 北京中金云网科技有限公司董事长 |
| 杨雨 | 北京中金云网科技有限公司董事、总裁 |
| 操健仁 | 北京中金云网科技有限公司监事 |
| 胡杰 | 北京中金云网科技有限公司副总裁 |
| 余红军 | 北京中金云网科技有限公司副总裁 |
| 王绪生 | 北京中金云网科技有限公司副总裁 |
| 王薇薇 | 北京中金云网科技有限公司副总裁 |
| 施侃 | 北京无双科技有限公司原董事 |
| 冯天放 | 北京无双科技有限公司董事 |
| 陈晓媛 | 北京无双科技有限公司董事 |
| 程辉 | 光环有云（北京）网络服务有限公司副董事长、经理 |
| 江琦 | 光环有云（北京）网络服务有限公司董事 |
| 刘虎 | 光环有云（北京）网络服务有限公司监事 |
| 北京蓝沧科技有限公司 | 与本公司受同一控制 |
| 中金数据系统有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 南京安与吉信息技术有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 中金慈云健康科技有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 烟台中金数据系统有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 北京招彩旺旺信息技术有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 北京首信圆方机电设备有限公司 | 子公司关键管理人员控制的企业 |
| 北京金田恒业置业有限公司 | 子公司关键管理人员近亲属控制的企业 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中金数据系统有限公司 | 接受劳务 | 2,345,194.89 | 10,772,620.96 | 否 | 2,540,712.48 |
| 北京蓝沧科技有限公司 | 接受劳务 | 575,072.39 | 否 | 547,900.13 | |
| 中金慈云健康科技有限公司 | 接受劳务 | 127,283.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中金数据系统有限公司 | 提供劳务 | 2,211,792.42 | 2,211,792.42 |
| 中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司 | 提供劳务 | 7,043,339.66 | 7,006,075.50 |
| 烟台中金数据系统有限公司 | 提供劳务 | 943,396.26 | 943,396.26 |
| 中金慈云健康科技有限公司 | 提供劳务 | 1,698,113.22 | |
| 北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司 | 提供劳务 | 336,999.24 | |
| 南京安与吉信息技术有限公司 | 提供劳务 | 283,018.87 | |
| 北京招彩旺旺信息技术有限公司 | 提供劳务 | 42,452.82 | |
| 北京蓝沧科技有限公司 | 提供劳务 | 4,717.00 |
（2）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨洁 | 500,000,000.00 | 2015年04月10日 | 否 |
| 杨洁 | 800,000,000.00 | 2015年04月10日 | 否 | |
| 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 280,000,000.00 | 2016年04月13日 | 2026年04月13日 | 否 |
| 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 145,000,000.00 | 2017年06月15日 | 2027年06月15日 | 否 |
| 中金数据系统有限公司 | 3,653,348.27 | 2014年08月25日 | 2019年08月24日 | 否 |
| 中金数据系统有限公司 | 6,197,555.00 | 2014年02月19日 | 2019年02月18日 | 否 |
| 杨洁及中金数据系统有限公司 | 19,600,000.00 | 2015年07月10日 | 2019年06月10日 | 否 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2017年10月16日 | 2018年09月30日 | 否 |
| 耿殿根 | 500,000,000.00 | 2018年05月04日 | 2018年06月04日 | 是 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2018年06月26日 | 2019年06月26日 | 否 |
| 耿殿根及霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | 2018年04月27日 | 2019年04月27日 | 是 |
| 耿殿根 | 100,000,000.00 | 2018年05月16日 | 2021年05月15日 | 否 |
关联担保情况说明
1）公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整。
2）公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团贷款合同》（编号：0020000094-2015年(亦庄)字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行三亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。
3）子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业（房产证编号：X房权证开字第005009号、土地证编号：开有限国用2016第48号）设定抵押；以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入（人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736）及该合同下应收账款设定质押并由百汇达投作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年(亦庄)字0049号），贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。2017年3月，子公司北京科信盛彩云计算有限公司根据2016年4月13日与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订的最高额抵押合同，将抵押物变更为该公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等六幢楼的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）；2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年(亦庄)字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年。
4）子公司北京中金云网科技有限公司签订融资租赁业务合同，中金数据系统有限公司为连带责任保证人，未执行完毕合同相关说明详见“第十节、财务报告、七、10、固定资产。”
5）2017年10月16日，北京光环新网科技股份有限公司与中国民生银行有限公司北京分行签订（公授信字第1700000114229）综合授信合同，授信期限2017年10月16日至2018年10月15日，授信额度为壹亿元；同时耿殿根与中国民生银行有限公司北京分行签订（个高保字第1700000114229号）最高额担保合同，担保最高债权额壹亿元。
6）2018年5月，由耿殿根作为连带责任保证人，公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同，贷款额度为伍亿元。贷款期限为1年，自第一笔提款日起算。
7）2018年6月22日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订流动资金贷款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为壹亿元，期限为1年，自实际提款日起算。
8）2018年4月27日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订借款合同，由股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其实际控制人耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元，期限为2018年4月27日至2019年4月27日。
9）2018年5月21日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订电子商业汇票贴现协议，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元。
（3）关联方租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中金数据系统有限公司 | 房屋 | 9,226,087.62 | 9,226,087.61 |
（4）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 金福沈 | 20,000,000.00 | 2018年02月09日 | 2019年02月08日 | |
| 金福沈 | 10,000,000.00 | 2018年05月25日 | 2018年07月24日 | |
| 金福沈 | 20,000,000.00 | 2018年06月01日 | 2018年08月31日 | |
| 拆出 | ||||
（5）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,492,000.93 | 5,816,122.84 |
（6）其他关联交易
2018年5月18日，公司与霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，百汇达认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与百汇达签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：
（1）自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；
（2）如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；
（3）双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南京安与吉信息技术有限公司 | 7,765,867.23 | 11,905,454.66 | ||
| 应收账款 | 北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司 | 434,410.26 | 91,609.88 | ||
| 应收账款 | 北京蓝沧科技有限公司 | 277.78 | |||
| 预付账款 | 北京蓝沧科技有限公司 | 1,352,905.88 | 1,983,760.27 | ||
| 预付账款 | 中金数据系统有限公司 | 3,279,551.66 | 5,777,189.31 | ||
| 预付账款 | 北京首信圆方机电设备有限公司 | 11,838,893.30 | 26,180,006.24 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 烟台中金数据系统有限公司 | 499,999.02 | 1,499,999.98 |
| 预收账款 | 北京蓝沧科技有限公司 | 2,222.24 | |
| 其他应付款 | 金福沈 | 50,520,547.94 | |
| 其他应付款 | 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 180,113.78 | 180,113.78 |
| 其他应付款 | 武汉安宇吉信息技术有限公司 | 1,634.95 | |
| 其他应付款 | 南京安与吉信息技术有限公司 | 4,340,186.56 |
7、关联方承诺本公司本期无关联方承诺情况。
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,126,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 100.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 4,167,900.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 期末发行在外的首期股票期权的行权价格为18.04元，有效期为自股票期权授予之日起4年。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明
2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议通过了《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）及其摘要，2016年4月8日第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》，同意对公司本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整，并按照调整后的激励对象名单向其授予股票期权，股票期权授予日为2016年4月8日，行权价格为36.22元，授予数量为537.00万份，行权时间为自授予之日起12个月为等待期，授予的期权自授予日起满12个月后，激励对象在授予日起12个月后至48个月内分期行权，本次股权激励计划激励对象共计100人。
2017年3月20日第三届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，同意对公司首期股权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为99人，已授予的股票期权数量为534万份。
2017年4月11日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本723,175,694股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税), 合计派发现金股利72,317,569.40元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本723,175,694股为基数，向全体股东每10 股转增10股，转增后公司总股本将增加至1,446,351,388 股，上述权益分派已于2017年4月28日实施完毕。2017年5月19公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，调整后本次公司首期股票期权激励计划已授予股票期权总数由534万份调整为1,068万份，调整后的行权价格为18.06元。
2018年3月16日第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意对公司首期股权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为95人，已授予的股票期权数量为1,042万份。同意95名激励对象在首期股票期权激励计划第二个行权期可行权，可行权数量为312.6万份。
2018年4月9日，第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期为2017年4月18日至2018年4月6日，该行权期可行权股票期权数量为416.8万份。截至2018年4月6日，激励对象实际行权股票期权数量为100份，未行权股票期权数量为416.79万份。公司根据《首期股票期权激励计划》的规定，对第一个行权期内已授予但未行权的416.79万份股票期权予以注销。上述期权注销后，公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数为625.2万份。
2018年4月24日，第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》和《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，同意对公司首期股权激励计划激励对象名单、股票期权数量、行权价格进行调整，调整后本次股权激励计划已授予股票期权总数为598.8万份，激励对象为91人，行权价格为18.04元。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 在授权日采用布莱克－斯科尔期权定价模型确定股票期权的公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 授予日公司股本的1%。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,463,569.15 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
十三、承诺及或有事项
1、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初127号）等相关材料，得知北京炎黄盈动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼，且北京市高级人民法院已于2018年7月12日受理。公司已成立了专项工作组开展相应工作，并已于2018年7月27日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊通共同承担所判决的相关费用。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2018年7月27日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192 号），核准公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）发行10,112,126 股股份、向金福沈发行27,470,930股股份、向共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）发行10,651,993股股份购买科信盛彩85%股权，核准公司非公开发行募集配套资金不超过58,075万元。
2018年8月1日，北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准了科信盛彩的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码：91110302585837286P），科信盛彩成为公司全资子公司。
十五、其他重要事项
1、分部信息（1）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 互联网宽带接入服务 | IDC及其增值服务 | IDC运营管理服务 | 云计算及相关服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 31,177,296.45 | 609,968,392.65 | 100,502,728.07 | 2,024,358,337.77 | 2,766,006,754.94 | |
| 营业成本 | 27,058,615.66 | 269,349,199.03 | 83,787,660.26 | 1,819,313,454.57 | 2,199,508,929.52 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 595,063,635.34 | 100.00% | 7,591,612.70 | 1.28% | 587,472,022.64 | 450,170,056.24 | 100.00% | 5,920,757.29 | 1.06% | 444,249,298.95 |
| 组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款 | 177,677,540.51 | 29.86% | 6,636,837.30 | 3.74% | 171,040,703.21 | 101,863,597.20 | 22.63% | 4,365,748.47 | 4.29% | 97,497,848.73 |
| 组合2：款项性质组合 | 417,386,094.83 | 70.14% | 954,775.40 | 0.23% | 416,431,319.43 | 348,306,459.04 | 77.37% | 1,555,008.82 | 0.45% | 346,751,450.22 |
| 合计 | 595,063,635.34 | 100.00% | 7,591,612.70 | 1.28% | 587,472,022.64 | 450,170,056.24 | 100.00% | 5,920,757.29 | 1.06% | 444,249,298.95 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 172,861,356.61 | 5,185,840.70 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 172,861,356.61 | 5,185,840.70 | 3.00% |
| 1至2年 | 2,714,181.02 | 271,418.10 | 10.00% |
| 2至3年 | 695,758.23 | 208,727.47 | 30.00% |
| 3至4年 | 831,613.48 | 415,806.74 | 50.00% |
| 4至5年 | 97,934.38 | 78,347.50 | 80.00% |
| 5年以上 | 476,696.79 | 476,696.79 | 100.00% |
| 合计 | 177,677,540.51 | 6,636,837.30 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,670,855.41元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为253,565,646.47元，占应收账款期末余额合计数的比例为22.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,999,384.81元。
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 548,464,458.95 | 100.00% | 930,077.51 | 0.17% | 547,534,381.44 | 322,496,209.72 | 100.00% | 914,108.99 | 0.28% | 321,582,100.73 |
| 组合1：按照账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 23,138,941.54 | 4.22% | 930,077.51 | 4.02% | 22,208,864.03 | 21,832,373.10 | 6.77% | 914,108.99 | 4.19% | 20,918,264.11 |
| 组合2：款项性质组合 | 525,325,517.41 | 95.78% | 525,325,517.41 | 300,663,836.62 | 93.23% | 300,663,836.62 | ||||
| 合计 | 548,464,458.95 | 100.00% | 930,077.51 | 0.17% | 547,534,381.44 | 322,496,209.72 | 100.00% | 914,108.99 | 0.28% | 321,582,100.73 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 22,302,084.46 | 669,062.53 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 22,302,084.46 | 669,062.53 | 3.00% |
| 1至2年 | 576,623.98 | 57,662.40 | 10.00% |
| 2至3年 | 36,193.60 | 10,858.08 | 30.00% |
| 3至4年 | 15,090.00 | 7,545.00 | 50.00% |
| 4至5年 | 120,000.00 | 96,000.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 88,949.50 | 88,949.50 | 100.00% |
| 合计 | 23,138,941.54 | 930,077.51 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
截止2018年6月30日，按照款项性质组合为合作意向保证金、员工备用金、子公司往来款，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额15,968.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 148,609.60 | 145,409.60 |
| 押金、保证金 | 2,059,279.43 | 1,706,683.99 |
| 往来款 | 546,256,569.92 | 320,644,116.13 |
| 合计 | 548,464,458.95 | 322,496,209.72 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京无双科技有限公司 | 往来款 | 355,000,000.00 | 1年以内 | 65.32% | |
| 光环云谷科技有限公司 | 往来款 | 73,662,874.28 | 1-2年 | 13.55% | |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 往来款 | 59,843,465.35 | 1-3年 | 11.01% | |
| 北京德信致远科技有限公司 | 往来款 | 34,725,276.11 | 1-2年 | 6.39% | |
| 北京阳光童梦教育科技有限公司 | 往来款 | 19,959,867.93 | 1年以内 | 3.67% | 598,796.04 |
| 合计 | -- | 543,191,483.67 | -- | 99.94% | 598,796.04 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,624,479,518.96 | 4,624,479,518.96 | 4,279,029,518.96 | 4,279,029,518.96 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 994,108.77 | 811,046.07 | 183,062.70 | 9,571,328.62 | 811,046.07 | 8,760,282.55 |
| 合计 | 4,625,473,627.73 | 811,046.07 | 4,624,662,581.66 | 4,288,600,847.58 | 811,046.07 | 4,287,789,801.51 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 光环云谷科技有限公司 | 250,800,000.00 | 29,450,000.00 | 280,250,000.00 | |||
| 西安博凯创达数字科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 北京瑞科新网科技有限公司 | 38,301,227.50 | 38,301,227.50 | ||||
| 北京光环金网科 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 技有限公司 | ||||||
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 436,800,000.00 | 116,000,000.00 | 552,800,000.00 | |||
| 北京德信致远科技有限公司 | 409,176,475.00 | 194,000,000.00 | 603,176,475.00 | |||
| 北京亚逊新网科技有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ||||
| 北京科信盛彩云计算有限公司 | 68,700,000.00 | 68,700,000.00 | ||||
| 北京无双科技有限公司 | 495,425,680.43 | 495,425,680.43 | ||||
| 北京中金云网科技有限公司 | 2,413,595,571.03 | 2,413,595,571.03 | ||||
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 2,687,500.00 | 3,000,000.00 | 5,687,500.00 | |||
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 光环新网国际有限公司 | 1,033,065.00 | 1,033,065.00 | ||||
| 北京光环凯旋管理咨询有限公司 | 0.00 | |||||
| 光环有云（香港）网络科技有限公司 | 0.00 | |||||
| 光环云数据有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合计 | 4,279,029,518.96 | 345,450,000.00 | 4,624,479,518.96 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 811,046.07 | 811,046.07 | 811,046.07 | ||||||||
| 北京华爱光环科技有限公司 | 439,848.81 | -256,786.11 | 183,062.70 | ||||||||
| 陕西广电新网云服务有限公司 | 8,320,433.74 | 10,000,000.00 | 1,679,566.26 | ||||||||
| 小计 | 9,571,328.62 | 994,108.77 | 811,046.07 | ||||||||
| 合计 | 9,571,328.62 | 10,000,000.00 | 1,422,780.15 | 994,108.77 | 811,046.07 |
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,311,436,383.76 | 1,114,355,250.76 | 900,343,268.60 | 786,553,534.75 |
| 其他业务 | -0.15 | -0.03 | ||
| 合计 | 1,311,436,383.76 | 1,114,355,250.76 | 900,343,268.45 | 786,553,534.72 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,422,780.15 | -806,464.00 |
| 理财产品收益 | 15,343,603.00 | 20,219,943.66 |
| 合计 | 16,766,383.15 | 19,413,479.66 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 920,088.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 471,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,648.64 | |
| 减：所得税影响额 | 322,618.07 | |
| 合计 | 943,821.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.44% | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.43% | 0.20 | 0.20 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人耿殿根先生签名的2018年半年度报告文本；二、载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人张利军先生、会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本。以上备查文件的备置地点：公司证券部。