北京光环新网科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                     北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
    2015 年第一季度报告
    公告日期：2015 年 4 月 20 日
                                    北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主
管人员)张利军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                120,033,034.33           102,301,581.44                        17.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 22,077,047.87            18,526,594.26                        19.16%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -42,874,316.39            15,993,004.70                       -368.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.3928                    0.293                      -234.06%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.20                      0.18                      11.11%
稀释每股收益（元/股）                                      0.20                      0.18                      11.11%
加权平均净资产收益率                                     3.12%                    3.53%                         -0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.11%                    3.52%                         -0.41%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    897,254,118.60           862,742,216.89                         4.00%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                719,661,622.91           697,584,575.04                         3.16%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        6.5927                    6.3905                        3.16%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -94.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         48,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          7,185.82
合计                                                                     40,719.65                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、毛利率下降风险
    截至报告期末，公司毛利率为36.34%，较去年同期下降4.73%。因公司燕郊机房全部竣工，IDC及其增值业务固定成本
增加明显，导致报告期内公司毛利率下降。未来随着公司新建项目的增多，预计毛利率水平将面临继续下降风险。
    公司将进一步完善营销制度，通过各种积极有效的方式激发销售队伍的斗志和潜力。同时，针对上海云计算基地项目，
为减少因项目建设周期过长对公司业绩的影响，公司将采用分模块建设的方式，实行分批投产。同时公司将继续细化各岗位
工作职责，完善规范服务流程，全员树立精品意识，努力提高服务品质和客户体验满意度。另外，公司将从控制成本入手，
严格执行预算制度，全员提倡节俭风气，努力降低各项成本，积极应对毛利率下降风险。
    2、未来整体经营业绩下滑风险
    未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩仍可能出现一定下滑。
    报告期内，公司积极推进募集资金投资项目及由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司负责实施建设的上海嘉定地
区建设绿色云计算基地项目的建设进程。上述项目完成后，将有助于提高公司的总体运营能力和整体竞争实力，进一步提高
公司的行业竞争力，力争保持业绩稳步增长。
    3、客户集中度较高的风险
    截至报告期末，公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的51.82%，公司客户集中度较高，如果前五大客户因为经
营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
    多年来公司始终坚持“我们为您想得更多”的服务理念，不断提升服务品质，为客户提供7×24小时无间断的服务保障。
公司建立了完善系统的故障快速响应机制，保障故障发现及时、处理快速；定期客户体验回访制度使得公司及时了解客户需
求，快速做出相应调整，最大限度提升客户满意度。针对大客户公司专门配备了具有丰富市场和客服经验的人员，为大客户
提供全方位高品质的服务。随着大客户数量级合同额的不断增加，为公司业绩增长提供有力保障。
    4、供应商比较集中的风险
    截至报告期末，公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为66.68%，如果公司主要供应商因为经营策略
或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
    多年来公司一直与各主要供应商保持着长期良好的合作关系，按照科学客观的评价体系定期对现有供应商各项指标进行
评估，及时调整优化采购策略。针对重点采购项目，采取分类别招标机制，选择最具性价比的供货商。同时公司的采购部门
积极与市场上同类供应商接洽联系，建立了完善的供应商数据库，掌握最新市场动态，在努力寻求性价比最高的产品供应同
时，有效地避免了对单一供应商的过度依赖。
    5、技术更新较快风险
   互联网及其相关应用的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人
才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司
的生产经营造成重大影响。
   报告期内，为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司持续加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加
强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在IDC领域的核心竞争力；同时通过提高核心技术人员的待遇，
加大人才引进与培养、扩充所需人才，增强员工凝聚力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
                                                            北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                           10,815
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
北京百汇达投资
                 境内非国有法人       46.90%       51,200,000        51,200,000 质押                     9,000,000
管理有限公司
天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人         11.17%       12,196,234         7,396,234
限合伙）
中国工商银行－
汇添富成长焦点
                 其他                  2.93%        3,199,994
股票型证券投资
基金
耿桂芳           境内自然人            1.77%        1,934,390         1,934,390
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富消费行业股 其他                    1.63%        1,779,967
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富民营活力股 其他                    1.33%        1,454,116
票型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他                    1.10%        1,199,953
票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富社会责任股 其他                    0.97%        1,061,302
票型证券投资基
金
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他                  0.90%          986,125
票型证券投资基
金
中国工商银行股
                 其他                  0.89%          969,400
份有限公司-汇
                                                          北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
添富价值精选股
票型证券投资基
金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
天津红杉资本投资基金中心（有
                                                                   4,800,000 人民币普通股              4,800,000
限合伙）
中国工商银行－汇添富成长焦点
                                                                   3,199,994 人民币普通股              3,199,994
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇
添富消费行业股票型证券投资基                                       1,779,967 人民币普通股              1,779,967
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力股票型证券投资基                                       1,454,116 人民币普通股              1,454,116
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                       1,199,953 人民币普通股              1,199,953
金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任股票型证券投资基                                       1,061,302 人民币普通股              1,061,302
金
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                     986,125 人民币普通股                   986,125
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                     969,400 人民币普通股                   969,400
富价值精选股票型证券投资基金
光大证券－光大银行－光大阳光
                                                                     891,800 人民币普通股                   891,800
集合资产管理计划
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投                                         804,924 人民币普通股                   804,924
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。
说明                            除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                               北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因        解除限售日期
                                          数              数
北京百汇达投资                                                                           首发前机构类限
                        51,200,000                 0              0       51,200,000                      2017 年 1 月 29 日
管理有限公司                                                                             售股
天津红杉资本投
资基金中心（有           4,800,000         4,800,000              0                  0                    2015 年 1 月 29 日
限合伙）
天津红杉资本投
                                                                                         首发前机构类限
资基金中心（有           4,800,000                 0              0        4,800,000                      2016 年 1 月 29 日
                                                                                         售股
限合伙）
天津红杉资本投
                                                                                         首发前机构类限
资基金中心（有           2,596,234                 0              0        2,596,234                      2017 年 1 月 29 日
                                                                                         售股
限合伙）
                                                                                         首发前个人类限
耿桂芳                   1,934,390                 0              0        1,934,390                      2017 年 1 月 29 日
                                                                                         售股
张英星                   4,438,222         4,438,222              0                  0                    2015 年 1 月 29 日
北京润鑫隆源商
                         3,550,578         3,550,578              0                  0                    2015 年 1 月 29 日
贸有限公司
王晓欣                   1,775,288         1,775,288              0                  0                    2015 年 1 月 29 日
金飞鸿                   1,775,288         1,775,288              0                  0                    2015 年 1 月 29 日
翁骏                      720,000           720,000               0                  0                    2015 年 1 月 29 日
张春英                    500,000           500,000               0                  0                    2015 年 1 月 29 日
朱丽娣                    500,000           500,000               0                  0                    2015 年 1 月 29 日
                                                                                                          任职期内执行董监
高宏                      300,000              75,000             0         225,000 高管锁定股
                                                                                                          高限售规定
                                                                                                          任职期内执行董监
赵斌                      300,000              75,000             0         225,000 高管锁定股
                                                                                                          高限售规定
                                                                                                          任职期内执行董监
侯焰                      300,000              75,000             0         225,000 高管锁定股
                                                                                                          高限售规定
                                                                                                          任职期内执行董监
陈浩                      300,000              75,000             0         225,000 高管锁定股
                                                                                                          高限售规定
                                                                                         首发前个人类限
耿岩                      260,000                  0              0         260,000                       2017 年 1 月 29 日
                                                                                         售股
                                                                                                          任职期内执行董监
袁丁                      240,000              60,000             0         180,000 高管锁定股
                                                                                                          高限售规定
李超                      240,000              60,000             0         180,000 高管锁定股            任职期内执行董监
                                   北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                           高限售规定
                                                          首发前个人类限
郭明强     240,000            0       0         240,000                    2017 年 1 月 29 日
                                                          售股
马小克     200,000      200,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
吴国雄     160,000      160,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
刘吉衡      60,000       60,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
杨景兰      40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
关文龙      40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
付其伟      40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
刘峥        40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
张磊        40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
                                                                           任职期内执行董监
庞宝光      40,000       10,000       0          30,000 高管锁定股
                                                                           高限售规定
                                                          首发前个人类限
王路        40,000            0       0          40,000                    2017 年 1 月 29 日
                                                          售股
邬银银      40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
王璐        40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
李激波      40,000       40,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
                                                                           任职期内执行董监
汝书伟      40,000       10,000       0          30,000 高管锁定股
                                                                           高限售规定
王晓来      20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
陈斌        20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
郭晓玉      20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
袁俊梅      20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
杨静        20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
郭萌        20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
叶周梅      20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
王伟        20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
朱卫国      20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
李娜        20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
王楠        20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
肖建永      20,000       20,000       0              0                     2015 年 1 月 29 日
合计     81,870,000   19,479,376      0      62,390,624          --                 --
                                                           北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长76.07%，主要原因为后付费客户收入增加、客户付款进度安排等因素的影响。
2、预付账款较年初增长478.52%，主要原因为酒仙桥机房二期和上海嘉定云计算基地项目建设投入。
3、其他应收款较年初增长1304.99%，主要原因为公司支付商务合作意向保证金。
4、存货较年初增长32.93%，主要原因是机房消耗材料采购的增加。
5、在建工程较年初增长67.18%，主要原因为酒仙桥机房二期的建设投入。
6、短期借款较年初增长66.29%，主要原因为公司流动资金贷款金额增加。
7、应付职工薪酬较年初减少30.35%，主要原因为2014年计提的奖金在本期发放。
8、其他应付款较年初减少90.17%，主要原因为公司支付了购买光环新网（上海）信息服务有限公司股权的尾款。
9、营业税金及附加较上年同期减少97.42%，主要原因是2014年6月公司及子公司主要业务纳入电信业营改增范围。
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少368.08%，主要是因为公司支付意向保证金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、报告期内主营业务经营情况
    2015年第一季度，互联网行业继续保持高速发展态势，为促进产业转型，国家制定客观经济政策助推互联网行业的继续
发展。国务院于2015年1月发布的《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、2015年3月李克强总理在
政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划等将进一步促进IDC行业的快速发展。报告期内，公司围绕企业发展战略，顺
应国家政策号召，在有条不紊地推进项目建设的同时，不断加强云计算研发投入，公司业绩实现稳定增长。报告期内，公司
的营业收入为12,003.30万元，同比增长17.33%；营业利润2,618.57万元，同比增长19.07%；归属于上市公司股东净利润
2,207.70万元，同比增长19.16%。
    报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。
    募投项目继续推进     公司积极推进“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目及“互联网技术研发中心扩建”项目的
建设进度，分别已完成85.05%及39.93%的建设进度，具体情况参见“第四节重要事项之二”的相关内容。
    燕郊项目投产运营     报告期内，公司燕郊机房已全部投入运营。随着京津冀一体化的发展，公司在燕郊的云计算基地将
进一步发挥其战略优势及技术优势，继续提升公司的IDC服务能力及市场覆盖范围。
    上海项目有序启动     公司顺应互联网发展趋势，积极完善IDC全国战略布局，2014年公司完成对光环新网（上海）信息
服务有限公司的收购，为嘉定云计算基地的建设奠定了基础。报告期内，公司积极推进上海嘉定绿色云计算基地项目的前期
筹划准备工作和各项基础设施招标工作。
    云计算研发进展迅速     报告期内，公司加强了与国内外知名云计算公司的合作，持续完善了云计算产品体系，积极推进
公有云、混合云等系列服务产品的测试研发工作。
    2、未来展望
    根据公司发展战略及2015年度经营计划，结合报告期内年度计划的实施状况，公司未来将继续做好以下工作：
    完成募投项目建设，提升公司服务能力。公司将进一步加快项目建设进度，力争年内完成全部募投项目的建设，不断提
升公司的IDC服务能力与服务品质。
    加强市场营销力度，拓展公司市场份额。燕郊云计算基地的投入使用及募投项目“互联网数据服务一体化平台二期工程”
                                                         北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的竣工，将进一步增加公司的IDC服务能力，公司将继续加强市场营销力度，积极做好新增机柜的预售工作。
    继续加大研发投入，强化公司核心竞争力。技术研发方面，公司将持续进行SDN技术研发，根据不同网络行为的互联网
性能要求进行区分，实现网络流量的精细化控制，研发更为适合企业用户的互联网服务产品；公司仍将持续针对数据中心节
能技术进行研发，降低数据中心PUE指标，实现节能减排、降低运营成本的目标；同时，公司将进一步推动与国内外知名云
计算技术公司的合作，不断完善云计算平台的建设，并将充分利用现有资源以及云计算技术，探讨面向各行业的云计算解决
方案服务，以满足各类企业的云服务需求，为光环云早日实现商业化应用奠定坚实基础。
    适时推进行业并购，拓展业务范围。为增强公司业务范围及服务能力，早日实现成为国内一流互联网综合服务提供商这
一发展目标，公司将顺应市场发展需求，积极寻找行业优质资源，适时进行并购整合，从而不断拓展公司业务范围，提升公
司的整体实力和市场竞争力。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司及子公司光环云谷与某公司及其关联公司（因公司与其签署有保密协议，不便公布具体名称）的IDC及其增值服务
订单总金额累计为46,621万元，报告期内履行金额为3,857万元，尚未履行金额为14,435万元。
    公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为57,533万元，报告期内履行金额为2,067万元，
尚未履行金额为40,823万元。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    除上述重大订单外，截至报告期末，公司及子公司在手订单总数为2,274个，尚未履行金额为12,544.1万元。其中宽带接
入订单数量为1,380个，尚未履行金额为3,731.0万元；IDC及其增值服务订单数量为894个，尚未履行金额为8,813.1万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“1、报告期内主营业务经营情况”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                         北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方      承诺内容        承诺时间         承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                 1、本次发行的
                                                 招股书若有虚
                                                 假记载、误导性
                                                 陈述或者重大