鼎捷软件(300378)_公司公告_鼎捷软件股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后）新浪财经

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鼎捷软件股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后）（下载公告）
公告日期:2015-04-30
鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告（更正后） 2015-04064 2015 年 04 月鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第一节重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)谢钟芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 196,653,577.91 201,983,229.53 -2.64% 归属于上市公司普通股股东的净利润 -15,297,534.76 -13,915,175.01 （元）经营活动产生的现金流量净额（元） -38,711,693.46 -77,477,706.11 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.2507 -0.5017 股）基本每股收益（元/股） -0.10 -0.12 稀释每股收益（元/股） -0.10 -0.12 加权平均净资产收益率 -1.34% -1.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -1.00% -1.67% 收益率本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 1,433,761,286.67 1,475,810,409.22 -2.85% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 1,130,287,800.38 1,146,697,232.52 -1.43% （元）归属于上市公司普通股股东的每股净资 7.3196 7.4258 -1.43% 产（元/股）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,229.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,950.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,530.52 减：所得税影响额 5,844.96 少数股东权益影响额（税后） -23.84 鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文合计 36,429.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示（一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP 软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。（二）、无实际控制人风险本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率较低的风险。（三）、业绩增长放缓的风险本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。（四）、人力成本上升风险 ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数 6,502 前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量 Digital China Software（BVI）境外法人 17.91% 27,649,491 27,649,491 Limited EQUITY 境外法人 17.00% 26,255,022 26,255,022 DYNAMIC 鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 ASIA LIMITED TOP PARTNER HOLDING 境外法人 8.58% 13,244,473 13,244,473 LIMITED STEP BEST HOLDING 境外法人 6.67% 10,297,375 10,297,375 LIMITED WHITESUN T2C PRIVATE 境外法人 5.51% 8,503,650 8,503,650 EQUITY FUND,L.P. MEGABILLION INVESTMENT 境外法人 5.23% 8,078,466 8,078,466 LIMITED TALENT GAIN DEVELOPMEN 境外法人 3.89% 6,008,478 6,008,478 TS LIMITED MEGA PARTNER 境外法人 3.40% 5,245,967 5,245,967 HOLDING LIMITED COSMOS LINK HOLDING 境外法人 3.23% 4,992,845 4,992,845 LIMITED 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主境内非国有法人 2.19% 3,379,829 题股票型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投 3,379,829 人民币普通股 3,379,829 资基金中国工商银行－嘉实策略增长混 3,333,127 人民币普通股 3,333,127 合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－融 2,427,954 人民币普通股 2,427,954 通领先成长股票型证券投资基金中国工商银行－易方达价值成长 1,992,090 人民币普通股 1,992,090 鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文混合型证券投资基金全国社保基金四一五组合 1,883,763 人民币普通股 1,883,763 中国农业银行－中邮核心优选股 1,769,452 人民币普通股 1,769,452 票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基 1,303,683 人民币普通股 1,303,683 金中国银行－嘉实增长开放式证券 1,219,832 人民币普通股 1,219,832 投资基金中国农业银行－中邮核心成长股 1,203,524 人民币普通股 1,203,524 票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司 920,028 人民币普通股 920,028 －分红－个险分红 Digital China Software (BVI) Limited 和 Talent Gain Developments Limited 同为中国香港上市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；Top Partner Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited 和 Cosmos Link 上述股东关联关系或一致行动的 Holding Limited 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上述人员的亲属的持说明股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources Limited 以有限合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500 万美元之份额，占全部认购份额的 9.67%。参与融资融券业务股东情况说明无（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数富兰德林咨询（上海）有限公 326,993 326,993 0 0 首发承诺 2015 年 2 月 3 日司合计 326,993 326,993 0 0 -- -- 鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第三节管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用（1）应收票据：减少2,053万元（减幅31.39%），因期初客户支票已逐步兑现进而减少；（2）预付货款：増加644万元（増加48.77%），为预付供应商与劳务提供商预付货款；（3）应收利息：减少802万元（减少94.57%），因期初募集资金应收利息已到期转为银行存款，故降低；（4）其他流动资产：増加4,949万元，系新増承作保本型理财商品；（5）长期股权投资：减少75万元，为认列转投资公司的投资损失；（6）短期借款：増加2,018万元，増加短期借款因素；（7）财务费用：减少284万元，为募集资金的存款利息増加；二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年，公司基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，第一季度积极于战略方向上前进：智能制造上，完善鼎捷对于工业4.0的价值论述、发展智能工厂与智能生产成熟度评估模型、完善智能工厂与智能生产的解决方案，以助力企业客户在工业4.0的升级与转型，并预计于第二季推出新一代大型产品T100。T100是基于实现智能制造而设计，具备纵向整合的智能生产，与横向产业价值链整合。T100是符合制造业随需而制的智能平台，可随企业的经营扩张与变化, 快速配置各种营运模式；T100 是基于互联网、移动应用及大数据等技术, 以及跨平台与系统集成优势，尤其在两化深度融合时代背景下，搭配鼎捷以应用价值为导向的实施方法为客户创造效益。全渠道零售上，实现现有ERP方案与第三方支付方式（线上/线下）、微支付的集成与接口完善，将继续整合实体渠道、电子商务和移动电子商务渠道，结合大数据、社交化、移动化的技术应用，协助流通零售业整合线上线下，实现全渠道零售。微企互联网上，持续开发微企商务云，增大力度推广线上用户规模，蓄积集众能量，并积极寻求具有共同愿景的合作夥伴，充分发挥公司现有优势，达到快速积累小微企业客户的目的。短期虽受行业策略调整的影响及新产品的转换期致使营收滞后，因此营收未有明显增长，但公司坚持战略方向发展路径，持续投入，强化关键资源（交付、服务）计划性增补结构，引进外部人员纾解压力并培养储备人力，同时聚焦行业，加速经验积累，将继续为未来的运营铺垫坚实的基础。重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用本报告期仍针对本公司2015年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第四节重要事项一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人公司股东香港管理其直接或 TOP 间接持有的本 PARTNER、香公司股份，也不港 STEP BEST、由本公司回购香港 MEGA 其直接或间接 PARTNER、香持有的本公司港 COSMOS 股份。所持本公 LINK、新蔼咨司股票在锁定询、昭忠咨询、期满后两年内截至公告之日， 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26 文绍咨询、旭禄减持的，其减持承诺人遵守了上日日咨询、文梦咨价格不低于发述承诺。首次公开发行或再融资时所作承诺询、合连咨询、行价；本公司上鸿宪咨询、宇泰市后 6 个月内咨询、玄隆咨如本公司股票询、承勇咨询、连续 20 个交易维尔京 DC 日的收盘价均 SOFTWARE、低于发行价，或维尔京者上市后 6 个 TALENT 月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东维尔自本公司股票截至公告之日， 2014 年 01 月 27 2016 年 1 月 26 京 EQUITY 上市之日起 24 承诺人遵守了上日日 DYNAMIC、开个月内不转让述承诺。鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文曼 WEP、维尔或者委托他人京 FULL 管理其直接或 CYCLE、维尔间接持有的本京 GORGEOUS 公司股份，也不 BRIGHT、维尔由本公司回购京其直接或间接 MEGABILLIO 持有的本公司 N 股份。自本公司股票承诺人在承诺期上市之日起 12 限内遵守上述承个月内不转让诺；承诺期满后，或者委托他人申请解除限售，管理其直接或公司股东富兰 2014 年 01 月 27 2015 年 1 月 26 解除限售股份数间接持有的本德林日日量为 326,993 股，公司股份，也不占公司股本总数由本公司回购的 0.21%，上市流其直接或间接通日为 2015 年 2 持有的本公司月 3 日。股份。自本公司股票间接股东孙蔼上市之日起 36 彬、黄小萍、古个月内不转让丰永、陈珏惠、或者委托他人黄锦禄、詹敏管理其直接或慧、黄译谆、黄间接持有的本译萱、李绍远、公司股份，也不孙文骏、孙文由本公司回购宏、古鸿楷、古其直接或间接博仁、刘进南、持有的本公司曾玄哲、吴惠股份。所持本公吟、曾郁铃、曾司股票在锁定截至公告之日，景祥、何舒如、 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26 期满后两年内承诺人遵守了上林庆福、林其日日减持的，其减持述承诺。青、林师宇、刘价格不低于发瑞、林平洲、林行价；本公司上宪奇、张进聪、市后 6 个月内赖文贞、李有如本公司股票邻、李毅心、陈连续 20 个交易建泰、许庆芳、日的收盘价均许昶薇、郑祥低于发行价，或财、刘梦杰、林者上市后 6 个连兴、林隆润、月期末收盘价陈建勇等 37 名低于发行价，持自然人有本公司股票鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文的锁定期限自动延长 6 个月。自鼎捷软件股份有限公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购本人直接或间接持有的本公司股份。在上述期限届满后，在孙蔼彬、间接持有本公古丰永、李绍司股份的董事、远、黄锦禄、刘监事或高级管梦杰、林连兴任理人员孙蔼彬职期间内每年及其亲属黄小转让的股份数萍、孙文骏、孙量不超过本人截至公告之日，文宏；古丰永及直接或间接持 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26 承诺人遵守了上其亲属陈珏惠、有的公司股份日日述承诺。古鸿楷、古博总数的 25%，离仁；李绍远；黄职后半年内，不锦禄及其亲属转让本人直接詹敏慧、黄译或间接持有的谆、黄译萱；刘公司股份。所持梦杰；林连兴本公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文自动延长 6 个月，且不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。督促鼎捷软件按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上截至公告之日，市规则》等相关承诺人遵守了上法律、法规规定述承诺。其中林的重大事件进连兴先生因为职行信息披露，协务调动，原任财调解决相关问务负责人，现为题，并按规定提董事，因此承诺请召开董事会、公司主要负责义务延续；李绍股东大会对相人孙蔼彬、古丰 2011 年 04 月 16 远先生与刘梦杰关事项进行表任职期结束永、李绍远、刘日先生因为职务调决；积极配合证梦杰、林连兴整，虽仍在公司监会、证券交易任职，但已不在所、上市公司协高管团队内，因会等监管机构此由下任总经理对鼎捷软件及叶子祯先生及下其子公司采取任财务负责人陈的监督管理，包建勇先生承接承括配合进行现诺义务。场检查、提供相关资料、执行相关监管决定等；加强与主要股东沟通协调，督鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文促鼎捷软件股东遵守大陆法律、法规及证券市场监管规则，促使主要股东股权变动符合大陆及股东所在地相关规定并及时进行信息披露；督促鼎捷软件及其子公司严格按照本公司及子公司的《公司章程》等规定及时、足额进行股利分配，保障投资者的合法权益；督促鼎捷软件、鼎捷软件股东、董事、监事、
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公告日期:2015-04-30

                    鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
 2015 年第一季度报告
     （更正后）
       2015-04064
    2015 年 04 月
                                         鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主
管人员)谢钟芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              196,653,577.91            201,983,229.53                       -2.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               -15,297,534.76            -13,915,175.01
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -38,711,693.46            -77,477,706.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.2507                   -0.5017
股）
基本每股收益（元/股）                                    -0.10                       -0.12
稀释每股收益（元/股）                                    -0.10                       -0.12
加权平均净资产收益率                                   -1.34%                    -1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -1.00%                    -1.67%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                 1,433,761,286.67          1,475,810,409.22                      -2.85%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,130,287,800.38          1,146,697,232.52                      -1.43%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       7.3196                    7.4258                      -1.43%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -58,229.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          1,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    98,530.52
减：所得税影响额                                                          5,844.96
     少数股东权益影响额（税后）                                             -23.84
                                                                    鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                       36,429.85            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）、境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险
    《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术
合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP
软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营
业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾
地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制
措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。
   （二）、无实际控制人风险
    本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被
收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有
重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失
的可能性，但存在决策效率较低的风险。
   （三）、业绩增长放缓的风险
    本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本
公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。
   （四）、人力成本上升风险
    ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对
人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素
使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                            6,502
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态           数量
Digital China
Software（BVI）境外法人                17.91%      27,649,491        27,649,491
Limited
EQUITY
                境外法人               17.00%      26,255,022        26,255,022
DYNAMIC
                                                           鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
ASIA LIMITED
TOP PARTNER
HOLDING          境外法人       8.58%      13,244,473      13,244,473
LIMITED
STEP BEST
HOLDING          境外法人       6.67%      10,297,375      10,297,375
LIMITED
WHITESUN
T2C PRIVATE
                 境外法人       5.51%       8,503,650       8,503,650
EQUITY
FUND,L.P.
MEGABILLION
INVESTMENT 境外法人             5.23%       8,078,466       8,078,466
LIMITED
TALENT GAIN
DEVELOPMEN 境外法人             3.89%       6,008,478       6,008,478
TS LIMITED
MEGA
PARTNER
                 境外法人       3.40%       5,245,967       5,245,967
HOLDING
LIMITED
COSMOS LINK
HOLDING          境外法人       3.23%       4,992,845       4,992,845
LIMITED
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 境内非国有法人   2.19%       3,379,829
题股票型证券投
资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
            股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类              数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投                                3,379,829 人民币普通股              3,379,829
资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
                                                            3,333,127 人民币普通股              3,333,127
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
                                                            2,427,954 人民币普通股              2,427,954
通领先成长股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长                                1,992,090 人民币普通股              1,992,090
                                                                          鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
混合型证券投资基金
全国社保基金四一五组合                                                     1,883,763 人民币普通股               1,883,763
中国农业银行－中邮核心优选股
                                                                           1,769,452 人民币普通股               1,769,452
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                               1,303,683 人民币普通股               1,303,683
金
中国银行－嘉实增长开放式证券
                                                                           1,219,832 人民币普通股               1,219,832
投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                           1,203,524 人民币普通股               1,203,524
票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
                                                                             920,028 人民币普通股                    920,028
－分红－个险分红
                                   Digital China Software (BVI) Limited 和 Talent Gain Developments Limited 同为中国香港上
                                   市公司神州数码控股有限公司（股份代码：00861，HK）间接控制的持股公司；Top Partner
                                   Holding Limited、Step Best Holding Limited、Mega Partner Holding Limited 和 Cosmos Link
上述股东关联关系或一致行动的
                                   Holding Limited 均系台湾鼎新的创始股东、高管团队和骨干成员及上述人员的亲属的持
说明
                                   股公司，具有一致行动关系，签署了一致行动协议；Full Cycle Resources Limited 以有限
                                   合伙人身份认购 Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 500 万美元之份额，占全部认购份
                                   额的 9.67%。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                           数               数
富兰德林咨询
（上海）有限公            326,993            326,993                0                  0 首发承诺        2015 年 2 月 3 日
司
合计                      326,993            326,993                0                  0       --               --
                                                                     鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据：减少2,053万元（减幅31.39%），因期初客户支票已逐步兑现进而减少；
（2）预付货款：増加644万元（増加48.77%），为预付供应商与劳务提供商预付货款；
（3）应收利息：减少802万元（减少94.57%），因期初募集资金应收利息已到期转为银行存款，故降低；
（4）其他流动资产：増加4,949万元，系新増承作保本型理财商品；
（5）长期股权投资：减少75万元，为认列转投资公司的投资损失；
（6）短期借款：増加2,018万元，増加短期借款因素；
（7）财务费用：减少284万元，为募集资金的存款利息増加；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      2015年，公司基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道
零售”、“微企互联网”三大战略方向，第一季度积极于战略方向上前进：
   智能制造上，完善鼎捷对于工业4.0的价值论述、发展智能工厂与智能生产成熟度评估模型、完善智能工厂与智能生产的
解决方案，以助力企业客户在工业4.0的升级与转型，并预计于第二季推出新一代大型产品T100。T100是基于实现智能制造
而设计，具备纵向整合的智能生产，与横向产业价值链整合。T100是符合制造业随需而制的智能平台，可随企业的经营扩
张与变化, 快速配置各种营运模式；T100 是基于互联网、移动应用及大数据等技术, 以及跨平台与系统集成优势，尤其在两
化深度融合时代背景下，搭配鼎捷以应用价值为导向的实施方法为客户创造效益。
   全渠道零售上，实现现有ERP方案与第三方支付方式（线上/线下）、微支付的集成与接口完善，将继续整合实体渠道、
电子商务和移动电子商务渠道，结合大数据、社交化、移动化的技术应用，协助流通零售业整合线上线下，实现全渠道零售。
   微企互联网上，持续开发微企商务云，增大力度推广线上用户规模，蓄积集众能量，并积极寻求具有共同愿景的合作夥
伴，充分发挥公司现有优势，达到快速积累小微企业客户的目的。
   短期虽受行业策略调整的影响及新产品的转换期致使营收滞后，因此营收未有明显增长，但公司坚持战略方向发展路径，
持续投入，强化关键资源（交付、服务）计划性增补结构，引进外部人员纾解压力并培养储备人力，同时聚焦行业，加速经
验积累，将继续为未来的运营铺垫坚实的基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期仍针对本公司2015年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                      鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限         履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自本公司股票
                                                    上市之日起 36
                                                    个月内不转让
                                                    或者委托他人
                                     公司股东香港 管理其直接或
                                     TOP            间接持有的本
                                     PARTNER、香 公司股份，也不
                                     港 STEP BEST、由本公司回购
                                     香港 MEGA      其直接或间接
                                     PARTNER、香 持有的本公司
                                     港 COSMOS      股份。所持本公
                                     LINK、新蔼咨 司股票在锁定
                                     询、昭忠咨询、期满后两年内                                         截至公告之日，
                                                                     2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
                                     文绍咨询、旭禄 减持的，其减持                                      承诺人遵守了上
                                                                     日              日
                                     咨询、文梦咨 价格不低于发                                          述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                     询、合连咨询、行价；本公司上
                                     鸿宪咨询、宇泰 市后 6 个月内
                                     咨询、玄隆咨 如本公司股票
                                     询、承勇咨询、连续 20 个交易
                                     维尔京 DC      日的收盘价均
                                     SOFTWARE、 低于发行价，或
                                     维尔京         者上市后 6 个
                                     TALENT         月期末收盘价
                                                    低于发行价，持
                                                    有本公司股票
                                                    的锁定期限自
                                                    动延长 6 个月。
                                     公司股东维尔 自本公司股票                                          截至公告之日，
                                                                     2014 年 01 月 27 2016 年 1 月 26
                                     京 EQUITY      上市之日起 24                                       承诺人遵守了上
                                                                     日              日
                                     DYNAMIC、开 个月内不转让                                           述承诺。
                                   鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
曼 WEP、维尔 或者委托他人
京 FULL          管理其直接或
CYCLE、维尔 间接持有的本
京 GORGEOUS 公司股份，也不
BRIGHT、维尔 由本公司回购
京               其直接或间接
MEGABILLIO 持有的本公司
N                股份。
                 自本公司股票
                                                                 承诺人在承诺期
                 上市之日起 12
                                                                 限内遵守上述承
                 个月内不转让
                                                                 诺；承诺期满后，
                 或者委托他人
                                                                 申请解除限售，
                 管理其直接或
公司股东富兰                      2014 年 01 月 27 2015 年 1 月 26 解除限售股份数
                 间接持有的本
德林                              日             日              量为 326,993 股，
                 公司股份，也不
                                                                 占公司股本总数
                 由本公司回购
                                                                 的 0.21%，上市流
                 其直接或间接
                                                                 通日为 2015 年 2
                 持有的本公司
                                                                 月 3 日。
                 股份。
                 自本公司股票
间接股东孙蔼
                 上市之日起 36
彬、黄小萍、古
               个月内不转让
丰永、陈珏惠、
               或者委托他人
黄锦禄、詹敏
               管理其直接或
慧、黄译谆、黄
               间接持有的本
译萱、李绍远、
               公司股份，也不
孙文骏、孙文
               由本公司回购
宏、古鸿楷、古
               其直接或间接
博仁、刘进南、
               持有的本公司
曾玄哲、吴惠
               股份。所持本公
吟、曾郁铃、曾
               司股票在锁定                                    截至公告之日，
景祥、何舒如、                2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
               期满后两年内                                    承诺人遵守了上
林庆福、林其                  日               日
               减持的，其减持                                  述承诺。
青、林师宇、刘
               价格不低于发
瑞、林平洲、林
               行价；本公司上
宪奇、张进聪、
               市后 6 个月内
赖文贞、李有
               如本公司股票
邻、李毅心、陈
               连续 20 个交易
建泰、许庆芳、
               日的收盘价均
许昶薇、郑祥
               低于发行价，或
财、刘梦杰、林
               者上市后 6 个
连兴、林隆润、
               月期末收盘价
陈建勇等 37 名
               低于发行价，持
自然人
               有本公司股票
                                 鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               的锁定期限自
               动延长 6 个月。
               自鼎捷软件股
               份有限公司股
               票上市之日起
               36 个月内不转
               让或者委托他
               人管理本人直
               接或间接持有
               的本公司股份，
               也不由本公司
               回购本人直接
               或间接持有的
               本公司股份。在
               上述期限届满
               后，在孙蔼彬、
间接持有本公 古丰永、李绍
司股份的董事、远、黄锦禄、刘
监事或高级管 梦杰、林连兴任
理人员孙蔼彬 职期间内每年
及其亲属黄小 转让的股份数
萍、孙文骏、孙 量不超过本人
                                                               截至公告之日，
文宏；古丰永及 直接或间接持 2014 年 01 月 27 2019 年 1 月 26
                                                               承诺人遵守了上
其亲属陈珏惠、有的公司股份 日                 日
                                                               述承诺。
古鸿楷、古博 总数的 25%，离
仁；李绍远；黄 职后半年内，不
锦禄及其亲属 转让本人直接
詹敏慧、黄译 或间接持有的
谆、黄译萱；刘 公司股份。所持
梦杰；林连兴 本公司股票在
               锁定期满后两
               年内减持的，其
               减持价格不低
               于发行价；本公
               司上市后 6 个
               月内如本公司
               股票连续 20 个
               交易日的收盘
               价均低于发行
               价，或者上市后
               6 个月期末收盘
               价低于发行价，
               持有本公司股
               票的锁定期限
                                     鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 自动延长 6 个
                 月，且不因其职
                 务变更、离职等
                 原因，而放弃履
                 行承诺。如果中
                 国证监会、深圳
                 证券交易所等
                 监管部门对创
                 业板上市公司
                 董事、监事或高
                 级管理人员转
                 让公司股票的
                 限制性规定发
                 生变更，将按照
                 变更后的规定
                 履行股份锁定
                 义务。
                 督促鼎捷软件
                 按照《公司法》、
                 《证券法》、《深
                 圳证券交易所
                 创业板股票上
                                                                    截至公告之日，
                 市规则》等相关
                                                                    承诺人遵守了上
                 法律、法规规定
                                                                    述承诺。其中林
                 的重大事件进
                                                                    连兴先生因为职
                 行信息披露，协
                                                                    务调动，原任财
                 调解决相关问
                                                                    务负责人，现为
                 题，并按规定提
                                                                    董事，因此承诺
                 请召开董事会、
公司主要负责                                                        义务延续；李绍
                 股东大会对相
人孙蔼彬、古丰                      2011 年 04 月 16                远先生与刘梦杰
                 关事项进行表                          任职期结束
永、李绍远、刘                      日                              先生因为职务调
                 决；积极配合证
梦杰、林连兴                                                        整，虽仍在公司
                 监会、证券交易
                                                                    任职，但已不在
                 所、上市公司协
                                                                    高管团队内，因
                 会等监管机构
                                                                    此由下任总经理
                 对鼎捷软件及
                                                                    叶子祯先生及下
                 其子公司采取
                                                                    任财务负责人陈
                 的监督管理，包
                                                                    建勇先生承接承
                 括配合进行现
                                                                    诺义务。
                 场检查、提供相
                 关资料、执行相
                 关监管决定等；
                 加强与主要股
                 东沟通协调，督
                                 鼎捷软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              促鼎捷软件股
              东遵守大陆法
              律、法规及证券
              市场监管规则，
              促使主要股东
              股权变动符合
              大陆及股东所
              在地相关规定
              并及时进行信
              息披露；督促鼎
              捷软件及其子
              公司严格按照
              本公司及子公
              司的《公司章
              程》等规定及
              时、足额进行股
              利分配，保障投
              资者的合法权
              益；督促鼎捷软
              件、鼎捷软件股
              东、董事、监事、

附件：公告原文

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