北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 509,571,501.44 290,982,462.36 75.12%
归属于上市公司普通股股东的股
483,024,086.06 237,410,674.76 103.46%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
5.5535 5.6526 -1.75%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 35,486,965.30 34.04% 108,043,643.88 26.61%
归属于上市公司普通股股东的净
4,576,062.94 -19.53% 19,273,050.48 0.78%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -39,672,053.21 16.88%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.4561 -43.56%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.05 -37.50% 0.22 -12.00%
稀释每股收益(元/股) 0.05 -37.50% 0.22 -12.00%
加权平均净资产收益率 0.95% -67.62% 4.27% -58.19%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.94% -65.77% 3.33% -65.33%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,297.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,717,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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减:所得税影响额 474,639.41
合计 4,246,058.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
(一)依赖电网行业的风险
本公司专注于智能电网信息化领域,客户主要是国内主要电网公司及电网相关企业,对电网行业存在
较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动,导致电力需求下降,电网行业经营状况不景气
或者智能电网建设速度放缓、投资下降、产品新应用领域拓展达不到预期效果,可能会对本公司的业务发
展产生不利影响。
本公司通过不断的市场开拓,目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单。未来,公司将继续完善
全国的市场营销网络,引进优秀的市场营销人员,在巩固现有市场客户资源的同时加大新客户资源的开拓
力度。
(二)技术创新风险
电网行业的信息化建设水平不断提高,电网信息技术的发展和创新不断深化,电网企业对软件产品
的需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向的
决策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位,
面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
本公司积极做好前期技术研发储备,加强核心技术创新,不断推出更加契合市场需求的产品。2014
年,本公司推出了“电缆计算软件V1.0、基建移动应用产品V1.0、配网线路设计软件V3.1、电网三维设计资
源管理平台V1.0、隧道监测数据处理软件V1.0”等一系列的软件产品,其中“电缆计算软件V1.0”通过中国电
力规划设计协会的测试并得到行业专家的认可,技术处于国内行业领先水平。报告期内,公司获得3项实
用新型专利的授权,截止目前公司共拥有10项专利及67项计算机软件著作权。
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(三)税收政策变动的风险
公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于软件企业和高新技术企业的所得税和增值税优惠政
策发生变化,本公司没有继续被认定为国家规划布局内重点软件企业,或本公司子公司没有继续被认定高
新技术企业,将对公司的业绩产生较大影响。
目前,本公司已将高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业的重新认定作为重点工作之一,管理
层将持续关注并积极推进落实。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 6,384
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江春华 境内自然人 17.55% 15,265,800 15,265,800
北京智汇创业投
境内非国有法人 13.39% 11,649,600 11,649,600
资有限公司
方文 境内自然人 11.76% 10,231,200 10,231,200
罗新伟 境内自然人 11.76% 10,231,200 10,231,200
陈显龙 境内自然人 9.15% 7,957,800 7,957,800
胡宝良 境内自然人 3.67% 3,194,100 3,194,100
陈晓龙 境内自然人 3.67% 3,194,100 3,194,100
郑国基 境外自然人 2.13% 1,852,953
杨志鹏 境内自然人 1.51% 1,312,200 1,312,200
海口力向实业有
境内非国有法人 0.91% 791,696
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑国基 1,852,953 人民币普通股 1,852,953
海口力向实业有限公司 791,696 人民币普通股 791,696
何立新 744,079 人民币普通股 744,079
东方汇理银行 310,191 人民币普通股 310,191
中国建设银行股份有限公司-前海 308,442 人民币普通股 308,442
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开源大海洋战略经济灵活配置混合
型证券投资基金
吕剑锋 260,000 人民币普通股 260,000
甘殿成 214,558 人民币普通股 214,558
徐桂珍 183,780 人民币普通股 183,780
赵军 152,121 人民币普通股 152,121
中国工商银行股份有限公司-前海
开源新经济灵活配置混合型证券投 121,795 人民币普通股 121,795
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
明
1、公司股东海口力向实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有本公司 791,696 股,通过普通证券账户持有本公司 0 股,合计持有 791,696
股;
参与融资融券业务股东情况说明
2、公司股东何立新通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本
(如有)
公司 744,079 股,通过普通证券账户持有本公司 0 股,合计持有 744,079 股;
3、公司股东赵军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公
司 152,121 股,通过普通证券账户持有本公司 0 股,合计持有 152,121 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2017 年 1 月 23
江春华 8,481,000 0 6,784,800 15,265,800 首发限售
日
北京智汇创业投 2015 年 1 月 23
6,472,000 0 5,177,600 11,649,600 首发限售
资有限公司 日
2017 年 1 月 23
方文 5,684,000 0 4,547,200 10,231,200 首发限售
日
2017 年 1 月 23
罗新伟 5,684,000 0 4,547,200 10,231,200 首发限售
日
2017 年 1 月 23
陈显龙 4,421,000 0 3,536,800 7,957,800 首发限售
日
2015 年 1 月 23
陈晓龙 1,774,500 0 1,419,600 3,194,100 首发限售
日
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2015 年 1 月 23
胡宝良 1,774,500 0 1,419,600 3,194,100 首发限售
日
2015 年 1 月 23
杨志鹏 729,000 0 583,200 1,312,200 首发限售
日
2015 年 1 月 23
肖成 250,000 0 200,000 450,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
江志勇 150,000 0 120,000 270,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
朱鹤 125,000 0 100,000 225,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
袁建军 75,000 0 60,000 135,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
邱召海 75,000 0 60,000 135,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
巩博华 48,000 0 38,400 86,400 首发限售
日
2015 年 1 月 23
居直贵 40,000 0 32,000 72,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
成七一 37,000 0 29,600 66,600 首发限售
日
2015 年 1 月 23
王进 35,000 0 28,000 63,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
孙敏杰 35,000 0 28,000 63,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
李慧明 35,000 0 28,000 63,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
何恩杰 35,000 0 28,000 63,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
陈宝珍 32,000 0 25,600 57,600 首发限售
日
2015 年 1 月 23
付俭 32,000 0 25,600 57,600 首发限售
日
2015 年 1 月 23
赵红力 32,000 0 25,600 57,600 首发限售
日
2015 年 1 月 23
赵亮 32,000 0 25,600 57,600 首发限售
日
2015 年 1 月 23
蔡长华 32,000 0 25,600 57,600 首发限售
日
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2015 年 1 月 23
陈勇 30,000 0 24,000 54,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
王洪兴 30,000 0 24,000 54,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
马振华 30,000 0 24,000 54,000 首发限售
日
2015 年 1 月 23
李根宏 30,000 0 24,000 54,000 首发限售
日
合计 36,240,000 0 28,992,000 65,232,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、报告期末货币资金账面价值为19,757.46万元,较年初账面价值增加417.82%,主要为公司发行新股
所致。
2、报告期末应收票据账面价值为340.00万元,较年初账面价值减少84.57%,主要为2013年收到的银行
承兑汇票贴现所致。
3、报告期末预付款项账面价值为56.57万元,较年初账面价值减少82.37%,主要为冲减预付中介机构
费用所致。
4、报告期末存货账面价值为9,864.14万元,较年初账面价值增加144.18%,主要为公司部分项目正在
执行,未满足收入确认条件,已经发生的支出在存货中列示。
5、报告期末其他应收账款账面价值1287.93万元,较年初账面价值增加134.40%,主要系由于业务发展
导致投标保证金增加及项目员工差旅费借款增加所致。
6、报告期末短期借款账面价值为0.00万元,较年初账面价值减少100.00%,主要为偿还了借款所致。
7、报告期末应付账款账面价值为283.20万元,较年初账面价值减少36.59%,主要系支付相关的应付款
所致。
8、报告期末应交税费账面价值为587.10万元,较年初账面价值减少53.93%,主要为完成了所得税汇算
清缴所致。
9、 报告期末其他应付款账面价值为43.52万元,较年初账面价值减少67.47%,主要系支付相关职工报
销款项所致。
10、报告期末实收资本账面价值为8,697.60万元,较年初账面价值增加107.09%,主要为发行新股及资
本公积转增股本、发放股票股利所致。
11、报告期末资本公积账面价值为22,605.90万元,较年初账面价值增加1192.47%,主要为发行新股股
本溢价所致。
(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入:报告期较去年同期增加34.04%,主要原因是报告期公司软件开发业务增长所致。
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2、销售费用:报告期较去年同期增加181.56%,主要原因是为了增强公司竞争力,公司调整销售策略,
加大了市场推广力度,积极拓展电网以外领域的客户。
3、管理费用:报告期较去年同期增加109.90%,主要为公司加大了研发投入所致。
4、财务费用:报告期较去年同期减少97.50%,主要系公司偿还了短期借款及募集资金计息所致。
5、营业外收入:报告期较去年同期减少78.88%,主要系政府补助减少所致。
(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、 筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期增长2,540.68%,主要为发行新股所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入3,548.70万元,比上年同期增加901.29万元,同比增长34.04%,主要为公
司软件开发业务持续稳增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照2014年度经营计划有序推进各项工作,经营业绩取得了持续稳定增长,实现主
营业务收入35,486,965.30元,较上年同期增长34.04%。
(1)在募集资金项目建设方面,公司合理使用募集资金确保募投项目按照计划顺利开展。公司研发
投入持续加大,取得阶段性研发成果。
(2)在人才引进和培养方面,公司启动了2014年校园招聘工作,按照公司的人才储备计划为公司寻
求优秀的应届生人才。
(3)在市场开发方面,公司充分利用现有的资质、人才和技术优势,抓住机遇积极介入配网设计、
新能源汽车充换电站和充电桩的设计以及电缆设计服务市场,成立新的事业部,积极开拓交通、环保、节
能等非电市场。根据公司发展需要,公司董事会审议决定成立江苏恒华高新科技创业服务有限公司,目前
各项设立工作正在有序推进。
(4)在完善公司治理环境方面,公司继续完善内部控制体系建设,重视内部审计工作,内审部门定
期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查,以及加强对募集资金使用的内部审计和监督。
(5)在加强投资者关系管理方面,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求履
行信息披露义务,逐步完善投资者沟通平台,积极运用“互动易”平台与投资者进行沟通,及时回复投资者
关心的问题。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票在深圳
证券交易所上市交
截止本公告出
本公司控股股 易之日起 36 个月
自公司股票上 具日,上述承诺
东、实际控制人 内,不转让或委托他 2013 年 12
市之日起不少 人严格遵守承
江春华、方文、 人管理本人本次发 月 20 日
于三十六个月 诺,未发生违反
罗新伟、陈显龙 行前已持有的公司
承诺的情况。
股份,也不由公司回
购该部分股份。
自公司股票在深圳
证券交易所上市交
截止本公告出
易之日起 12 个月内
自公司股票上 具日,上述承诺