成都天翔环境股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,926,351,139.54 | 5,217,157,933.53 | 13.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,578,802,970.13 | 1,808,509,289.12 | -12.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 74,965,843.29 | -78.89% | 315,045,363.53 | -59.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -115,665,065.24 | -291.29% | -242,690,073.03 | -388.64% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -114,296,027.02 | -287.60% | -240,316,223.05 | -388.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,242,151,728.77 | -8,460.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.2773 | -300.07% | -0.5823 | -401.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2773 | -300.07% | -0.5817 | -401.40% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -7.12% | -9.82% | -14.37% | -19.12% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,134,661.50 | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,279,677.89 | 当期政府补贴收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,412,692.46 | 逾期贷款违约金等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 82,524.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 458,021.50 | |
| 合计 | -2,373,849.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,028 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邓亲华 | 境内自然人 | 30.43% | 132,988,051 | 99,741,038 | 冻结 | 132,988,051 | ||
| 质押 | 130,320,793 | |||||||
| 东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划 | 其他 | 6.34% | 27,720,425 | 27,720,425 | ||||
| 光大资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.07% | 22,176,336 | 22,176,336 | ||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 5.07% | 22,176,336 | 22,176,336 | ||||
| 安德里茨（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.45% | 19,460,531 | 0 | ||||
| 天风证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.54% | 11,088,170 | 11,088,170 | ||||
| 北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司-北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙） | 其他 | 2.25% | 9,836,000 | 0 | ||||
| 邓翔 | 境内自然人 | 1.83% | 8,006,618 | 6,004,963 | 冻结 | 8,006,618 | ||
| 质押 | 7,938,989 | |||||||
| 财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1.39% | 6,055,632 | 0 | ||||
| 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.25% | 5,476,296 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邓亲华 | 33,247,013 | 人民币普通股 | 33,247,013 | |||
| 安德里茨（中国）有限公司 | 19,460,531 | 人民币普通股 | 19,460,531 | |||
| 北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司-北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙） | 9,836,000 | 人民币普通股 | 9,836,000 | |||
| 财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 6,055,632 | 人民币普通股 | 6,055,632 | |||
| 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·311号证券投资集合资金信托计划 | 5,476,296 | 人民币普通股 | 5,476,296 | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 5,253,017 | 人民币普通股 | 5,253,017 | |||
| 聂松林 | 3,377,567 | 人民币普通股 | 3,377,567 | |||
| 江德华 | 3,362,232 | 人民币普通股 | 3,362,232 | |||
| 成都创新风险投资有限公司 | 2,934,900 | 人民币普通股 | 2,934,900 | |||
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,613,232 | 人民币普通股 | 2,613,232 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2015年3月18日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。” | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邓亲华 | 99,741,038 | 0 | 0 | 99,741,038 | 首发后限售股、高管锁定股 | 2019年1月19日 |
| 东海瑞京资产－上海银行－东海瑞京－瑞龙11号专项资产管理计划 | 27,720,425 | 0 | 0 | 27,720,425 | 首发后限售股 | 2019年1月19日 |
| 光大资本投资有限公司 | 22,176,336 | 0 | 0 | 22,176,336 | 首发后限售股 | 2019年1月19日 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 22,176,336 | 0 | 0 | 22,176,336 | 首发后限售股 | 2019年1月19日 |
| 天风证券股份有限公司 | 11,088,170 | 0 | 0 | 11,088,170 | 首发后限售股 | 2019年1月19日 |
| 邓翔 | 6,004,963 | 0 | 0 | 6,004,963 | 高管锁定股 | - |
| 王军 | 1,754,011 | 0 | 0 | 1,754,011 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 余庆 | 1,682,175 | 0 | 0 | 1,682,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 杨武 | 1,382,175 | 0 | 0 | 1,382,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 娄雨雷 | 1,382,175 | 0 | 0 | 1,382,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 王培勇 | 1,382,175 | 0 | 0 | 1,382,175 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 彭文胜 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 高管锁定股：每年解锁25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 其余激励对象 | 12,593,448 | 0 | 0 | 12,593,448 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁 |
| 合计 | 209,583,427 | 0 | 0 | 209,583,427 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用本报告期与上年度相比，资产负债表项目、利润表项目和现金流量表项目变动幅度达到30%以上的项目和详细原因如下：
一、本报告期末与上年度期末相比,合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下:
1、货币资金减少83.61%，主要原因是解除本期保证金受限归还借款。
2、其他应收款增加1587.58%，主要原因是本期支付的往来款金额较大。
3、在建工程增加33.00%，主要原因是在建工程完工转入固定资产所致。
4、预收款项增加574.77%，主要原因是预收货款而货物尚未达到收入确认条件。
5、应付职工薪酬增加70.80%，主要是期末待发放工资。
6、其他应付款增加393.47%，主要原因是本期从非金融机构借款增加所致。
7、一年内到期的非流动负债增加179.31%，主要原因是有1年内将到期长期借款、融资租赁设备款和非公开发行债券转入增加所致。
8、其他流动负债增加137.09%，主要原因是本期新增加售后回租未实现损益所致。
9、长期借款减少46.46%，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债金额较大。
10、应付债券减少100.00%，主要原因是今年将应付债券转入一年内到期的非流动负债。
11、长期应付款增加202.18%，主要原因是本期新增加应付融资租赁设备款。
12、其他非流动负债增加100%，主要原因是圣骑士少数股东借款。
13、其他综合收益增加623.42%，主要原因是境外投资金额大，汇率变动引起变化较大。
14、未分配利润减少81.50%，主要原因是今年利润亏损所致。
二、本期与上年同期相比，合并利润表主要项目变动情况和原因如下：
1、营业收入减少59.87%，主要原因是今年业务减少所致。
2、营业成本减少45.08%，主要原因是今年业务减少所致。
3、税金及附加减少63.92%，主要原因是增值税的附加税费减少。
4、管理费用增加33.93%，主要原因是工资和办公费、服务费用增加。
5、研发费用减少69.65%，主要是本期经营不及预期，且资金紧张，故研发投入较少。
6、财务费用增加64.76%，主要原因是借款与债券对应的利息、费用增加所致。
7、资产减值损失增加68.12%，主要原因是应收款账龄增加导致。
8、其他收益减少43.28%，主要原因是政府补贴收入转入所致。
9、投资收益减少605.44%，主要原因是本期投资收益为联营企业的投资收益较上年减少所致。
10、资产处置收益增加15870.13%，主要原因是本期子公司圣骑士公司处置非流动资产导致。
11、营业外收入增加3545.04%，主要原因是与日常经常活动无关的政府补贴收入增加所致。
12、营业外支出增加587.91%，主要原因是逾期贷款违约金等。
13、所得税费用减少70.01%，原因是今年利润亏损导致本期计提所得税较去年同期减少。
三、本期与上年同期相比，合并现金流量表主要项目变动和原因如下：
1、销售商品、提供劳务收到的现金减少34.55%，主要原因是今年业务减少所致。
2、收到的税费返还增加84.10%，主要原因是完成的出口退税事项增加所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金减少38.50%，主要原因是本期员工部分工资未发所致。
4、支付的各项税费减少88.91%，主要原因是本期业务减少导致税金缴纳减少。
5、支付其他与经营活动有关的现金增加1552.60%，主要原因是支付其它单位往来款增加所致。
6、收回投资收到的现金增加381.15%，主要原因是本期收回厦门银行定期存款所致。
7、取得投资收益收到的现金增加100.00%，主要是今年收到成都东证天圣公司收益分配款。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加125.76%，主要原因是本期处置到期不能使用的固定资产增加所致。
9、收到其他与投资活动有关的现金增加192858.50%，主要原因是内保外贷保证金解除受限所致。
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少70.74%，主要原因是上年同期子公司简阳PPP项目增加投资所致。
11、投资支付的现金减少100.00%，主要原因是上年同期存在对联营企业投资和子公司对外投资。
12、支付其他与投资活动有关的现金增加707.31%，主要原因是本期定期存款存入银行所致。
13、吸收投资收到的现金减少97.94%，主要原因是上年同期收到员工限制性股票投资款所致。
14、取得借款所收到的现金减少77.14%，主要原因是本期银行和其他金融机构贷款减少所致。
15、收到其他与筹资活动有关的现金增加569.09%，主要原因是本期收到非金融机构借款增加所致。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少74.50%，主要是上年同期外币金额较本期余额大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股子公司Centrisys Corporation（“圣骑士公司”）的 AirPrex-离心机工艺组合获得美国科罗拉多州丹佛水务局（以下简称：“丹佛水务局”）认可，取得丹佛水务局下属的罗伯特海特污水处理厂污泥处理升级改造项目，其中脱水离心机设备及AirPrex 设备合同总金额约为 750 多万美金。
2、公司实际控制人邓亲华先生关联企业北京格林翔云投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“格林翔云”）拟与杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“杭州悦文”）、北京格林雷斯环保科技有限公司（以下简称：“格林雷斯”）签署《股权转让协议》，格林翔云拟将其持有的格林雷斯41.35%股权预估作价13,000万元转让给杭州悦文。股权转让完成后，杭州悦文持有格林雷斯41.35%的股权。截止目前，该转让事项已办理完毕。
3、公司因筹划重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自2018年6月8日开市起停牌。由于本次重大资产重组涉及相关工作尚未完成，且重组方案发生变化，涉及尽职调查、审计、评估等工作量增大，公司于2018年7月9日开市起继续停牌。
公司原计划在2018年8月8日披露重组预案，但由于本次重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，具体方案需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后2个月完成，经申请，公司股票自2018年8月8日开始起继续停牌。为继续推进本次重组事项，公司于2018年8月22日召开公司第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时2018年9月7日召开2018年第五次临时股东大会审议继续停牌事项，公司于2018年9月10日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 美国圣骑士公司取得重大订单 | 2018年07月02日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于与公司实际控制人关联企业拟签署《股权转让协议》暨关联交易的进展公告 | 2018年08月01日 | www.cninfo.com.cn |
| 重大资产重组延期复牌 | 2018年07月06日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月07日 | www.cninfo.com.cn | |
| 2018年08月22日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 邓亲华、东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划、光大资本投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、天风证券股份有限公司 | 股份限售承诺 | 发行对象认购的本次股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年01月19日 | 2019年1月18日 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 |
| 邓亲华及其一致行动人邓翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人将不会单独或连同、代表任何人士或公司（企业、单位）以任何形式发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务；2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将 | 2014年01月21日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 |
| 愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失；4、本承诺的有效期自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司5%以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。 | |||||
| 邓亲华及其一致行动人邓翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为规范和减少实际控制人控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格 | 2014年01月21日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 |
| 当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关的利益方造成的一切损失承担赔偿责任。 | ||||||
| 持有公司股票的董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2014年01月21日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2018年5月16日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案》：以公司现有总股本436,999,190股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），共计派发现金股利8,739,983.8元。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司已于2018年7月6日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
436,999,190股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2018年7月12日，除权除息日为2018年7月13日，本次分配方案已于2018年7月13日实施完毕。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 符合公司章程规定和股东大会决议的要求 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 分红标准和比例明确、清晰 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 决策和机制完备 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 独立董事履职尽责 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 中小股东表达意见充分，合法权益得到充分保护 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 合规、透明 |
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 成都天保节能工程有限公司 | 代垫机票款 | 43.61 | 43.61 | 现金清偿 | |||||
| 控股股东 | 投资上市公司相关产业 | 228,380.88 | 228,380.88 | 现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以资抵债清偿;其他 | 228,380.88 | ||||
| 合计 | 43.61 | 228,380.88 | 43.61 | 228,380.88 | -- | 228,380.88 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 126.28% |
| 相关决策程序 | 相关偿还方案正在制定推进当中。 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 控股股东负债参与收购与上市公司产业相关的 Aqseptence Group GmbH（欧盛腾集团有限公司，以下简称“AS公司”）和ALBA欧绿保项目，而相关资产长期不能注入上市公司（AS公司从境外股权交割到获取批文长达两年多的时间），导致公司在二级市场的估值水平不断下移，同时控股股东长期背负较高利息的资金成本，资金负担不断累积并加大，再加之受市场环境等因素的影响，大股东融资能力下降，大股东负债负担不断恶化所致。自上市以来，控股股东积极支持上市公司相关产业发展。控股股东负债参与2015年公司定增、2016 年负债参与收购AS公司、2017年3月牵头筹资完成收购德国第二大固废及再生资源回收利用核心业务欧绿保项目60%股权；同时承诺AS公司重组期间不减持及重组完成后新增股份锁定3年，重组前持有的股份锁定1年。 2016年，为支持上市公司环保战略转型聚焦主业发展，控股股东收购从上市公司剥离的化工节能业务，以及为上市公司筹划研发中心先行购买成都天府新区兴隆湖办公楼及土地。2015年、2016年、2017年公司实施的股权激励，控股股东又为员工承担了部分本金及全部融资利息，同时还为上市公司孵化有稳定现金流的产业项目；此期间控股股东实施增持计划，稳定市场信心。控股股东严格遵守减持承诺，从上市至今从未减持上市公司股票用于偿债。自去年以来，国内金融环境发生较大变化，融资渠道收紧和融资成本不断上升，造成控股股东资金链紧张。而上市公司大多数融资均有控股股东担保，如果控股股东的个人征信出现问题，上市公司也将面临着提前还贷、债务违约、融资受限等问题，进而影响上市公司的征信及公司的生产经营。 在此背景下，控股股东占用上市公司资金用于归还上述部分负债本息，控股股东及相关人员没有严格按照内控制度的相关规定履行程序审核审批，致使货币资金管理会计系统控制和内部监督失效，导致非经营性资金占用及相关内控失效。 公司将积极引入产业战略投资者，同时制定债务重组方案，解决资金占用及公司债务问题，增强公司抗风险能力和增信能力。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 相关偿还方案正在制定推进当中。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都天翔环境股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 248,729,395.19 | 1,517,156,975.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 481,234,371.94 | 562,056,291.01 |
| 其中：应收票据 | 488,028.00 | 4,391,741.00 |
| 应收账款 | 480,746,343.94 | 557,664,550.01 |
| 预付款项 | 125,567,592.76 | 176,324,624.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,112,741,791.32 | 125,193,448.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 587,705,724.36 | 546,302,163.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,276,495.20 | 85,737,016.38 |
| 流动资产合计 | 3,623,255,370.77 | 3,012,770,519.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 40,935,200.00 | 40,935,200.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 70,688,179.29 | 97,119,738.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 529,838,884.86 | 607,804,194.95 |
| 在建工程 | 524,172,047.53 | 394,109,274.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 660,327,562.05 | 606,685,871.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 352,025,053.07 | 335,624,091.89 |
| 长期待摊费用 | 3,965,734.45 | 5,533,629.65 |
| 递延所得税资产 | 23,501,489.37 | 18,933,804.34 |
| 其他非流动资产 | 97,641,618.15 | 97,641,609.15 |
| 非流动资产合计 | 2,303,095,768.77 | 2,204,387,414.31 |
| 资产总计 | 5,926,351,139.54 | 5,217,157,933.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 669,563,977.44 | 804,530,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 650,055,754.66 | 586,876,432.19 |
| 预收款项 | 220,719,609.12 | 32,710,175.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,056,100.84 | 8,815,283.86 |
| 应交税费 | 12,497,890.07 | 14,428,181.85 |
| 其他应付款 | 1,317,900,286.74 | 267,068,741.20 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 615,444,453.19 | 220,347,396.90 |
| 其他流动负债 | 18,068,978.99 | 7,621,273.67 |
| 流动负债合计 | 3,519,307,051.05 | 1,942,397,485.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 590,691,593.58 | 1,103,221,926.98 |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 91,960,377.39 | 30,432,032.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,439,315.20 | 7,774,368.88 |
| 递延收益 | 34,628,038.72 | 27,158,991.26 |
| 递延所得税负债 | 40,831,240.77 | 38,928,257.88 |
| 其他非流动负债 | 6,879,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 772,429,765.66 | 1,407,515,577.11 |
| 负债合计 | 4,291,736,816.71 | 3,349,913,062.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,230,056,047.61 | 1,221,150,282.23 |
| 减：库存股 | 185,850,549.74 | 185,850,549.74 |
| 其他综合收益 | 14,874,037.99 | 2,056,065.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 57,090,783.34 | 308,520,840.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,578,802,970.13 | 1,808,509,289.12 |
| 少数股东权益 | 55,811,352.70 | 58,735,581.77 |
| 所有者权益合计 | 1,634,614,322.83 | 1,867,244,870.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,926,351,139.54 | 5,217,157,933.53 |
法定代表人：邓亲华 主管会计工作负责人：娄雨雷 会计机构负责人：陈敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,339,462.10 | 909,264,114.75 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 440,426,545.58 | 491,714,320.09 |
| 其中：应收票据 | 448,028.00 | 3,911,041.00 |
| 应收账款 | 439,978,517.58 | 487,803,279.09 |
| 预付款项 | 87,230,103.27 | 151,301,063.68 |
| 其他应收款 | 1,963,343,443.65 | 513,244,437.03 |
| 存货 | 460,663,212.62 | 532,983,248.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,447,177.56 | 30,635,759.20 |
| 流动资产合计 | 3,172,449,944.78 | 2,629,142,943.47 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 37,935,200.00 | 37,935,200.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,084,345,586.63 | 1,054,680,689.33 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 413,499,015.81 | 492,229,256.83 |
| 在建工程 | 355,575,505.73 | 250,870,593.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,057,231.40 | 41,744,456.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 746,027.52 | 1,084,990.52 |
| 递延所得税资产 | 19,366,253.18 | 12,965,048.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,952,524,820.27 | 1,891,510,236.16 |
| 资产总计 | 5,124,974,765.05 | 4,520,653,179.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 669,563,977.44 | 804,530,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 414,400,456.43 | 280,254,528.73 |
| 预收款项 | 437,169,034.79 | 330,003,766.12 |
| 应付职工薪酬 | 9,332,889.65 | 2,357,964.42 |
| 应交税费 | 7,839,687.43 | 2,933,793.40 |
| 其他应付款 | 929,181,024.41 | 211,203,941.09 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 587,349,448.67 | 218,296,745.59 |
| 其他流动负债 | 15,914,838.44 | 7,621,273.67 |
| 流动负债合计 | 3,070,751,357.26 | 1,857,202,013.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 552,000,000.00 | 775,000,000.00 |
| 应付债券 | 200,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 64,922,957.57 | 30,432,032.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,628,038.72 | 27,158,991.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 651,550,996.29 | 1,032,591,023.37 |
| 负债合计 | 3,722,302,353.55 | 2,889,793,036.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 436,999,190.00 | 436,999,190.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,230,933,970.13 | 1,221,617,901.41 |
| 减：库存股 | 185,850,549.74 | 185,850,549.74 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,633,460.93 | 25,633,460.93 |
| 未分配利润 | -105,043,659.82 | 132,460,140.64 |
| 所有者权益合计 | 1,402,672,411.50 | 1,630,860,143.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,124,974,765.05 | 4,520,653,179.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 74,965,843.29 | 355,132,180.66 |
| 其中：营业收入 | 74,965,843.29 | 355,132,180.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 189,657,766.27 | 281,120,059.49 |
| 其中：营业成本 | 75,256,750.95 | 205,345,759.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 283,898.05 | 2,443,638.88 |
| 销售费用 | 9,993,958.69 | 7,982,352.77 |
| 管理费用 | 48,905,289.40 | 28,303,823.70 |
| 研发费用 | 35,718.57 | 518,669.29 |
| 财务费用 | 52,867,525.58 | 27,132,670.16 |
| 其中：利息费用 | 42,352,292.99 | 25,812,713.77 |
| 利息收入 | -257,732.27 | -2,913,498.95 |
| 资产减值损失 | 2,314,625.03 | 9,393,145.67 |
| 加：其他收益 | 577,094.08 | 2,056,807.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,209,622.52 | 102,837.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,169,622.52 | 102,837.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,435,283.77 | -946,349.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -115,889,167.65 | 75,225,417.52 |
| 加：营业外收入 | 5,438,349.97 | 16,583.01 |
| 减：营业外支出 | 10,528,887.56 | 2,051,637.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -120,979,705.24 | 73,190,362.80 |
| 减：所得税费用 | -255,601.19 | 9,846,987.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -120,724,104.05 | 63,343,375.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -120,724,104.05 | 63,343,375.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -115,665,065.24 | 60,465,463.94 |
| 少数股东损益 | -5,059,038.81 | 2,877,911.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,557,506.20 | -3,939,479.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,025,575.57 | -2,353,125.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,025,575.57 | -2,353,125.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 9,025,575.57 | -2,353,125.10 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,531,930.63 | -1,586,354.67 |
| 七、综合收益总额 | -110,166,597.85 | 59,403,895.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -106,639,489.67 | 58,112,338.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,527,108.18 | 1,291,556.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2773 | 0.1386 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2773 | 0.1386 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邓亲华 主管会计工作负责人：娄雨雷 会计机构负责人：陈敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,159,173.61 | 227,075,120.13 |
| 减：营业成本 | 17,202,706.18 | 134,101,337.62 |
| 税金及附加 | 7,405.09 | 2,524,797.87 |
| 销售费用 | 1,989,300.10 | 875,827.33 |
| 管理费用 | 38,260,436.13 | 17,847,879.22 |
| 研发费用 | 35,718.57 | 518,669.29 |
| 财务费用 | 46,300,473.73 | 27,227,306.11 |
| 其中：利息费用 | 42,402,972.74 | 25,871,339.36 |
| 利息收入 | -5,142.14 | -2,902,535.15 |
| 资产减值损失 | 4,378,331.37 | 23,269,358.56 |
| 加：其他收益 | 552,383.98 | 2,056,807.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,209,622.52 | 102,837.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,169,622.52 | 102,837.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,085.40 | -4,744.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -96,674,521.50 | 22,864,845.42 |
| 加：营业外收入 | 5,587,940.00 | 1,865.65 |
| 减：营业外支出 | 10,246,563.31 | 2,000,966.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -101,333,144.81 | 20,865,744.69 |
| 减：所得税费用 | -1,112,167.16 | 4,999,575.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,220,977.65 | 15,866,168.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,220,977.65 | 15,866,168.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -100,220,977.65 | 15,866,168.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 315,045,363.53 | 785,080,423.79 |
| 其中：营业收入 | 315,045,363.53 | 785,080,423.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 552,785,831.87 | 682,119,637.43 |
| 其中：营业成本 | 252,260,546.22 | 459,346,763.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,965,701.78 | 13,762,911.80 |
| 销售费用 | 26,796,581.62 | 27,981,824.49 |
| 管理费用 | 122,750,508.38 | 91,656,004.61 |
| 研发费用 | 338,785.46 | 1,116,420.99 |
| 财务费用 | 132,399,880.96 | 80,360,428.60 |
| 其中：利息费用 | 122,418,774.55 | 72,191,877.98 |
| 利息收入 | -2,762,782.61 | -3,332,586.23 |
| 资产减值损失 | 13,273,827.45 | 7,895,283.47 |
| 加：其他收益 | 1,572,010.69 | 2,771,674.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,044,045.48 | 602,250.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,004,045.48 | 602,250.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,134,661.50 | 25,889.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -235,077,841.63 | 106,360,601.23 |
| 加：营业外收入 | 6,350,864.54 | 174,233.12 |
| 减：营业外支出 | 14,211,934.19 | 2,065,946.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -242,938,911.28 | 104,468,887.87 |
| 减：所得税费用 | 4,972,232.27 | 16,581,998.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -247,911,143.55 | 87,886,889.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -247,911,143.55 | 87,886,889.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -242,690,073.03 | 84,081,450.77 |
| 少数股东损益 | -5,221,070.52 | 3,805,438.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,632,511.57 | -10,939,743.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,817,972.46 | -6,534,514.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,817,972.46 | -6,534,514.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 12,817,972.46 | -6,534,514.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,814,539.11 | -4,405,229.81 |
| 七、综合收益总额 | -233,278,631.98 | 76,947,145.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -229,872,100.57 | 77,546,936.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,406,531.41 | -599,791.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.5823 | 0.1930 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5817 | 0.1930 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,318,372.67 | 530,834,668.06 |
| 减：营业成本 | 89,423,553.50 | 304,057,006.19 |
| 税金及附加 | 3,810,742.52 | 9,492,605.11 |
| 销售费用 | 8,106,728.19 | 8,141,781.85 |
| 管理费用 | 84,276,653.26 | 52,736,243.99 |
| 研发费用 | 338,785.46 | 1,116,420.99 |
| 财务费用 | 119,083,443.77 | 85,503,007.30 |
| 其中：利息费用 | 116,991,619.93 | 79,020,223.00 |
| 利息收入 | -1,994,240.28 | -3,316,864.22 |
| 资产减值损失 | 32,379,536.82 | 23,515,627.95 |
| 加：其他收益 | 1,547,300.59 | 2,771,674.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,044,045.48 | 602,250.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,004,045.48 | 602,250.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,785.80 | -5,303.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -224,609,601.54 | 49,640,596.51 |
| 加：营业外收入 | 5,705,454.20 | 111,487.21 |
| 减：营业外支出 | 13,805,732.22 | 2,003,161.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -232,709,879.56 | 47,748,922.33 |
| 减：所得税费用 | -3,946,062.90 | 13,092,045.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -228,763,816.66 | 34,656,876.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -228,763,816.66 | 34,656,876.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -228,763,816.66 | 34,656,876.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,675,987.52 | 900,920,849.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 836,288.94 | 454,251.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,690,524.33 | 20,127,912.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,202,800.79 | 921,503,013.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,520,120.64 | 564,977,226.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,141,927.17 | 122,178,230.97 |
| 支付的各项税费 | 19,019,344.81 | 171,424,457.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,279,673,136.94 | 77,434,054.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,851,354,529.56 | 936,013,969.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,242,151,728.77 | -14,510,956.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 279,762,500.00 | 58,144,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,429,572.00 | 1,076,180.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 312,068,729.48 | 161,728.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 595,220,801.48 | 59,381,909.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,646,264.65 | 402,076,235.92 |
| 投资支付的现金 | 2.00 | 89,837,213.11 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 431,506,072.00 | 53,449,892.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 549,152,338.65 | 545,363,341.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,068,462.83 | -485,981,432.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 284,100.39 | 13,808,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 287,227,990.37 | 1,256,530,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 842,354,512.00 | 125,894,758.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,129,866,602.76 | 1,396,232,758.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 817,191,820.70 | 1,129,783,070.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,026,120.95 | 112,766,891.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,726,096.12 | 122,360,781.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,944,037.77 | 1,364,910,742.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,922,564.99 | 31,322,015.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151,280.65 | 593,213.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108,009,420.30 | -468,577,158.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,122,113,921.74 | 967,253,960.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,104,501.44 | 498,676,801.55 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,012,660.30 | 660,636,502.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,716,626.75 | 225,179,843.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,729,287.05 | 885,816,345.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,890,781.99 | 402,605,551.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,972,107.97 | 47,613,180.57 |
| 支付的各项税费 | 3,077,676.40 | 107,260,905.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,108,628,346.23 | 474,875,882.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,460,568,912.59 | 1,032,355,519.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029,839,625.54 | -146,539,174.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 58,144,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,660.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 970,660.00 | 58,144,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,114,855.00 | 137,925,718.70 |
| 投资支付的现金 | 5,975,450.63 | 288,610,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,690,305.63 | 466,535,718.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,719,645.63 | -408,391,718.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,808,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 245,000,000.00 | 1,256,530,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 841,458,244.90 | 125,893,832.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,086,458,244.90 | 1,396,231,832.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,971,109.25 | 1,093,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,551,137.24 | 101,658,427.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,613,826.35 | 120,753,136.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 694,136,072.84 | 1,315,661,564.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,322,172.06 | 80,570,268.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.46 | -2,401.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -853,236,652.65 | -474,363,026.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,264,114.75 | 936,522,455.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,027,462.10 | 462,159,429.10 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。