蒙草生态：2017年第三季度报告全文

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
          2017 年第三季度报告
             2017 年 10 月
                             内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人邢文瑞及会计机构负责人(会计主
管人员)石丽芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 11,465,335,427.53               7,023,127,868.68                             63.25%
归属于上市公司股东的净资产
                                              3,476,393,593.78               2,818,322,326.11                             23.35%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      1,900,980,079.15                    135.92%        4,593,132,294.58                 146.35%
归属于上市公司股东的净利润
                                     321,442,669.79                     172.99%          717,995,419.53                 198.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     316,957,240.18                     181.82%          696,494,205.14                 201.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -1,365,531,090.00                -152.50%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.200                  150.00%                   0.450                 181.25%
稀释每股收益（元/股）                            0.200                  150.00%                   0.450                 181.25%
加权平均净资产收益率                           10.18%                    4.98%                   22.74%                   12.13%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                                1,604,242,081
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
                                                                       本报告期                       年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                             0.2004                              0.4476
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              40,435.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              30,016,583.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -1,924,393.95
减：所得税影响额                                                                  3,469,918.96
       少数股东权益影响额（税后）                                                 3,161,491.96
合计                                                                          21,501,214.39                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               69,457
                                                              股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售      质押或冻结情况
                                                              持股
                    股东名称                股东性质                  持股数量      条件的股份
                                                              比例                                股份状态     数量
                                                                                       数量
王召明                                     境内自然人     23.87%      383,009,088 287,256,816       质押     177,124,880
徐永丽                                     境内自然人         3.75%    60,160,000    45,120,000     质押      21,186,441
孙先红                                     境内自然人         3.47%    55,706,891
焦果珊                                     境内自然人         3.29%    52,715,520    39,536,640     质押      39,200,000
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托
                                              其他            2.01%    32,188,200             0
－投资【6】号集合资金信托计划
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行
                                              其他            1.77%    28,325,163             0
业精选证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长
                                              其他            1.63%    26,212,723             0
混合型证券投资基金（LOF）
王秀玲                                     境内自然人         1.59%    25,577,821    24,557,760
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混
                                              其他            1.40%    22,489,573             0
合型证券投资基金（LOF）
彭贺庆                                     境内自然人         1.07%    17,226,611             0
                                                 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
                    股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
王召明                                                               95,752,272   人民币普通股         95,752,272
孙先红                                                               55,706,891   人民币普通股         55,706,891
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托
                                                                     32,188,200   人民币普通股         32,188,200
－投资【6】号集合资金信托计划
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行
                                                                     28,325,163   人民币普通股         28,325,163
业精选证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长
                                                                     26,212,723   人民币普通股         26,212,723
混合型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混
                                                                     22,489,573   人民币普通股         22,489,573
合型证券投资基金（LOF）
彭贺庆                                                               17,226,611   人民币普通股         17,226,611
徐永丽                                                               15,040,000   人民币普通股         15,040,000
焦果珊                                                               13,178,880   人民币普通股         13,178,880
深圳天风天成资产管理有限公司－天行 3 号资
                                                                     12,848,500   人民币普通股         12,848,500
产管理计划
                                            王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明嫂子，王秀玲为王
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            召明妹妹。
                                            前 10 名无限售流通股股东中，公司股东彭贺庆通过国信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）        客户信用交易担保证券账户持有公司 6,370,451 股股份，通过普通账户持有
                                            公司 10,856,160 股股份，合计持有公司 17,226,611 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    3、 限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                         期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
         股东名称                                                              限售原因                 拟解除限售日期
                             数        售股数      限售股数     数
                                                                                               该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                               起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                                               束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
厦门市翔安区鼎海龙投                                                      发行股份购买资产股   条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
                           7,825,098   2,347,529          0   5,477,569
资合伙企业（有限合伙）                                                    份锁定承诺           月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                               在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                                                               转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                               定期满起解锁。
                                                                                               该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                               起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                                               束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
                                                                          发行股份购买资产股   条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
吴福荣                     2,148,861    644,658           0   1,504,203
                                                                          份锁定承诺           月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                               在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                                                               转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                               定期满起解锁。
                                                                                               该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                               起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                                               束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
                                                                          发行股份购买资产股   条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
陈金梅                    10,994,331   3,298,299          0   7,696,032
                                                                          份锁定承诺           月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                               在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                                                               转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                               定期满起解锁。
                                                                                               该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                               起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                                               束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
                                                                          发行股份购买资产股   条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
邱晓敏                     2,534,034    760,210           0   1,773,824
                                                                          份锁定承诺           月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                               在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                                                               转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                               定期满起解锁。
                                                                                               该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                               起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                          发行股份购买资产股   束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
陈清岳                     1,533,934    460,180           0   1,073,754
                                                                          份锁定承诺           条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
                                                                                               月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                               在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                  内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                          转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                          定期满起解锁。
                                                                                          该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                          起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                                          束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
                                                                    发行股份购买资产股    条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
王再添                  14,197,350    4,259,205    0    9,938,145
                                                                    份锁定承诺            月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                          在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                                                          转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                          定期满起解锁。
                                                                                          该股份中的 30%，在发行结束之日
                                                                                          起 12 个月内不进行转让，自发行结
                                                                                          束之日起 12 个月后，满足业绩承诺
                                                                    发行股份购买资产股    条 件，可以解除锁定，于 2017 年 8
周兴平                   1,310,939     393,281     0     917,658
                                                                    份锁定承诺            月 1 日解除限售。该股份中的 70%，
                                                                                          在发行结束之日起 36 个月内不进行
                                                                                          转让。如满足业绩承诺条件，自锁
                                                                                          定期满起解锁。
                                                                    认购的非公开发行股
财通基金管理有限公司    20,121,211   20,121,211    0           0 票自发行结束之日起       2017 年 8 月 1 日解除限售
                                                                    12 个月内不得转让。
                                                                    认购的非公开发行股
华安基金管理有限公司     3,515,154    3,515,154    0           0 票自发行结束之日起       2017 年 8 月 1 日解除限售
                                                                    12 个月内不得转让。
                                                                    认购的非公开发行股
深圳天风天成资产管理
                        27,151,513   27,151,513    0           0 票自发行结束之日起       2017 年 8 月 1 日解除限售
有限公司
                                                                    12 个月内不得转让。
                                                                    认购的非公开发行股
张勇                    12,848,485   12,848,485    0           0 票自发行结束之日起       2017 年 8 月 1 日解除限售
                                                                    12 个月内不得转让。
合计                   104,180,910   75,799,725    0   28,381,185            --                            --
                                               内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
（1）应收票据期末余额为216.8万元，较期初下降87.25%，主要是本报告期公司公司应收银行承兑汇票减少所致。
（2）应收账款期末余额为681,091.26万元，较期初增长101.07%，主要是本报告期业务规模持续发展，PPP项目工程进展顺
利,收入增长导致应收款项增加所致。
（3）预付账款期末余额为14,917.96万元,较期初增长253.04%，主要是本报告期预付的苗木采购款以及分包工程项目款增加
所致。
（4）其他应收款期末余额为14,694.35万元，较期初增长37.07%，主要是本报告期公司支付的投标保证金、履约保证金、其
他保证金增加所致。
（5）存货期末余额为88,931.98万元，较期初增长71.34%，主要是本报告期已完工未结算的建造合同形成的资产及消耗性生
物资产增加所致。
（6）其他流动资产期末余额为11,951.29万元，较期初增长291.81%，主要是本报告期增值税留抵进项税额增加所致。
（7）生产性生物资产期末余额为441.66万元，较期初下降44.12%，主要是本报告期公司苜蓿报损增加所致。
（8）在建工程期末余额为10,851.79万元,较期初增长120.80%,主要是本报告期公司新增苗木基地钢结构温室、智能物流栽培
系统、草原植物种质基因库及温室大棚等所致。
（9）递延所得税资产期末余额为13,219.59万元，较期初增长52.39%,主要是本报告期公司计提的应收账款坏帐增加所致。
（10）其他非流动资产期末余额为2,964.34万元,较期初增长165.11%,主要是本报告期预付长期资产款项增加所致。
（11）应付票据期末余额为86,999.41万元,较期初增长163.31%,主要是本报告期以承兑汇票方式支付工程采购款增加所致。
（12）应付账款期末余额为237,735.72万元,较期初增长81.41%，主要是本报告期工程项目产值增加因此应付工程款增加所致。
（13）应交税费期末余额为11,620.34万元,较期初增长90.36%,主要是本报告期公司利润增加，应缴纳的企业所得税增加所致。
（14）应付股利期末余额为3,374.19万元,较期初增长72.34%,主要是本报告期公司按照利润分配方案计提2016年度股利所致。
（15）应付利息期末余额为539.9万元，较期初增长168.46%,主要是本报告期公司计提的金融机构贷款利息增加所致。
（16）其他应付款期末余额为5,442.74万元，较期初增长121.97%，主要是本报告期公司单位往来款项增加所致。
（17）一年内到期的非流动负债期末余额为17,678.49万元，较期初增长74.56%，主要是本报告期长期借款中一年内到期的
借款重分类所致。
（18）其他流动负债期末余额为95,766.91万元，较期初增长625.39%，主要是本报告期公司根据财会[2016]22号《关于增值
税会计处理规定》，将“应交税费-应交增值税-待转销项税额”重分类至其他流动负债以及发行一年内到期的短期融资券所致。
(19)长期借款期末余额为71,830.54万元,较期初增长224.33%,主要是本报告期根据经营需求增加金融机构贷款所致。
(20)应付债券期末余额为24,801.91万元，较期初增加24,801.91万元，主要为本报告期公司发行2.5亿元绿色公司债券所致。
二、利润表项目
（1）营业收入本期发生额为459,313.23万元，较上年同期增长146.35%，主要是报告期公司PPP项目进展顺利，产值稳步增
长所致。
（2）营业成本本期发生额为309,208.33万元，较上年同期增长143.86%,主要是报告期公司随着工程收入的增长，成本也相应
增加所致。
（3）税金及附加本期发生额为890.16万元，较上年同期增加1,069.16万元，主要是报告期公司公司营业收入增加相应计提的
附加税增加，以及2016年5月1日根据财会[2016]22号《关于增值税会计处理规定》，将房产税、土地使用税、印花税、车船
                                               内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税调整至此所致。
（4）销售费用本期发生额为5,695.87万元，较上年同期增长153.55%,主要是报告期公司品牌宣传服务费增加所致。
（5）管理费用本期发生额为17，632.04万元，较上年同期增长30.58%，主要是报告期随着业务的增长及管理人员的增加，
公司应付职工薪酬、研发费用及中介机构咨询费等增加所致。
（6）财务费用本期发生额为8,627.94万元,较上年同期增长78.56%,主要是报告期公司金融机构贷款增加，应付利息相应增加
所致。
（7）资产减值损失本期发生额为31,546.37万元，较上年同期增长257.6%,主要是报告期公司计提的坏账准备增加所致。
（8）营业外收入本期发生额为101.07万元，较上年同期下降92.22%，主要是报告期公司根据财会〔2017〕15号《关于印发
修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，将与企业日常经营活动相关的政府补助，由“营业外收入”项目调整至“其
他收益”项目所致。
（9）所得税费用本期发生额为14,393.09万元，较上年同期增长154.93%，主要是报告期公司主要是本报告期公司PPP项目进
展顺利，产值稳步增长，利润增加所致。
（10）归属于母公司净利润发生额为71,799.54万元，较上年同期增长198.71%,主要是报告期公司订单持续增加，业务进展顺
利，收入增长所致。
三、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为9,985.28万元，较上年同期增长211.55%，主要是报告期内公司收到的
政府补助及其他往来款增加所致。
(2)购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为199,790.02万元,较上年同期增长60.31%，主要是本报告期公司产值加大致
使工程项目购买材料、劳务、机械增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为12,784.73万元,较上年同期增长30.36%，主要是报告期公司支付给职工
的薪酬、福利增加所致。
（4）支付的各项税费本期发生额为18,185.78万元，较上年同期增长91.68%，主要是本报告期公司业务规模扩大，产值持续
增长，缴纳的各项税费增加所致。
（5）收回投资收到的现金本期发生额5,725.00万元，较上年同期增加5,725.00万元，主要是本报告期公司转让巴彦淖尔市怡
春绿化管理有限公司等参股公司股权所致。
（6）取得投资收益收到的现金本期发生额为379.63万元，较上年同期增加322.11万元，主要是本报告期公司收到对外参股公
司红利所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为11,566.72万元，较上年同期增长65.73%，主要是本
报告期公司新增固定资产建设所致。
（8）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为80.44万元，较上年同期减少5,952.47万元，主要是上年同期
公司并购鹭路兴公司支付的对价所致。
（9）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少555万元，主要是上年同期公司并购鹭路兴公司支付的并购重组费用所
致。
（10）吸收投资收到的现金本期发生额为635.92万元，较上年同期减少24,914.08万元，主要为上年同期公司并购鹭路兴定向
增发配套募集资金所致；
（11）取得借款收到的现金本期发生额为260,283.49万元，较上年同期增长100.17%，主要是本报告期公司金融机构贷款增
加及发行绿色债、短期融资券所致。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为12,102.62万元，较上年同期增长44.07%，主要是本报告期支付
金融机构贷款利息支出增加所致。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为48,769.74万元，较上年同期增长458.65%，主要是本报告期公司办理的
银行承兑汇票保证金增加所致。
                                                内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）公司绿色债