北京北信源软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京北信源软件股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-066
2017 年 10 月
北京北信源软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林皓、主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人(会计主管人
员)李丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,397,521,076.79 2,314,317,659.87 3.60%
归属于上市公司股东的净资产
2,146,285,875.56 2,144,254,191.36 0.09%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 110,971,866.14 34.77% 279,695,034.82 24.52%
归属于上市公司股东的净利润
7,385,079.45 40.25% 25,138,240.73 12.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,684,026.43 30.15% 23,744,279.99 6.58%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -87,665,875.88 -0.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0051 41.67% 0.0173 12.34%
稀释每股收益（元/股） 0.0051 41.67% 0.0173 12.34%
加权平均净资产收益率 0.34% -0.28% 1.17% -1.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -355.11 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,809,853.84 政府补贴款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,867.85 捐赠及保证金利息
减：所得税影响额 311,670.14
合计 1,393,960.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
增值税退税 13,698,961.58
收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 62,952
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林皓 境内自然人 34.13% 494,874,999 371,156,249 质押 360,730,000
宝盈基金－光大银
行－宝盈金股 21 号
其他 2.96% 42,962,592
特定多客户资产管
理计划
浙江浙商产融资产 境内非国有法
2.29% 33,250,000 0 质押 33,250,000
管理有限公司 人
北信瑞丰基金－南
京银行－中航信托
－中航信托天启
其他 2.28% 33,000,000
（2016）163 号南京
高科华睿集合资金
信托计划
景顺长城基金－兴
业证券－黄山建通
其他 2.10% 30,476,952
投资合伙企业（有
限合伙）
兴证证券资管－浦
发银行－兴证资管
其他 1.27% 18,418,082
鑫众－北信源 1 号
集合资产管理计划
王晓峰 境内自然人 1.04% 15,041,588 11,281,190
宝盈基金－浦发银
行－平安信托－平
其他 0.73% 10,537,407
安财富*创赢行健
定增一号集合资金
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信托计划
浙江天越创业投资 境内非国有法
0.68% 9,883,987
有限公司 人
北信瑞丰基金－工
商银行－北信瑞丰
其他 0.50% 7,315,047
基金丰庆 69 号资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林皓 123,718,750 人民币普通股 123,718,750
宝盈基金－光大银行－宝盈金股
42,962,592 人民币普通股 42,962,592
21 号特定多客户资产管理计划
浙江浙商产融资产管理有限公司 33,250,000 人民币普通股 33,250,000
北信瑞丰基金－南京银行－中航
信托－中航信托天启（2016）163
33,000,000 人民币普通股 33,000,000
号南京高科华睿集合资金信托计
划
景顺长城基金－兴业证券－黄山
30,476,952 人民币普通股 30,476,952
建通投资合伙企业（有限合伙）
兴证证券资管－浦发银行－兴证
资管鑫众－北信源 1 号集合资产管 18,418,082 人民币普通股 18,418,082
理计划
宝盈基金－浦发银行－平安信托
－平安财富*创赢行健定增一号集 10,537,407 人民币普通股 10,537,407
合资金信托计划
浙江天越创业投资有限公司 9,883,987 人民币普通股 9,883,987
北信瑞丰基金－工商银行－北信
7,315,047 人民币普通股 7,315,047
瑞丰基金丰庆 69 号资产管理计划
孙燕琪 6,982,500 人民币普通股 6,982,500
前 10 名股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的
行动关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持
说明
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
单位：元
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减幅度（%）
预付款项 72,050,315.78 12,289,304.90 486.28
其他应收款 20,534,425.00 11,308,094.94 81.59
存货 62,252,568.33 34,126,796.05 82.42
可供出售金融资产 49,179,117.76 28,179,117.76 74.52
在建工程 24,185,471.27 2,270,147.11 965.37
无形资产 81,232,617.62 61,415,214.50 32.27
应付账款 52,239,013.89 25,412,427.04 105.56
预收款项 27,700,974.79 9,152,783.32 202.65
股本 1,449,824,087.00 579,929,635.00 150.00
资本公积 315,877,885.28 1,185,772,337.28 -73.36
1.预付款项较年初增长486.28%，主要原因是：公司系统集成产品采购增加、北信源（南京）研发运营基地建设投入增
加引起预付款增加所致。
2.其他应收款较年初增长81.59%，主要原因是：公司业务发展的需要，投标保证金增加所致。
3.存货较年初增长82.42%，主要原因是：公司为支撑业务发展增加库存备货所致。
4.可供出售金融资产较年初增长74.52%，主要原因是：公司对外投资设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）和参股杭
州芸品绿信息科技有限公司所致。
5.在建工程较年初增长965.37%，主要原因是：公司加大对北信源（南京）研发运营基地的建设投入所致。
6.无形资产较年初增长32.27%，主要原因是：公司研发资本化项目“北信源数据泄露智能防护系统”结项转入无形资产
所致。
7.应付账款较年初增长105.56%，主要原因是：公司系统集成业务加快发展，应付供应商采购款增加所致。
8.预收账款较年初增长202.65%，主要原因是：公司预收客户款增加所致。
9.股本较年初增长150.00%，主要原因是：公司按照2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，
转增后股数增加所致。
10.资本公积较年初下降73.36%，主要原因是：公司按照2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增
15股，故资本公积减少所致。
（二）利润表项目大幅度变动情况及原因分析
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度（%）
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营业成本 81,170,704.45 40,860,743.53 98.65
财务费用 -20,528,227.73 -2,177,712.96 -842.65
资产减值损失 36,093,296.00 24,349,888.45 48.23
投资收益 -3,860,565.23 -427,759.05 -802.51
营业外收入 1,810,985.99 9,159,374.76 -80.23
所得税费用 -2,211,212.15 -88,599.66 -2395.73
1.营业成本同比增长98.65%，主要原因是：南京子公司系统集成业务增长，集成成本增加所致。
2.财务费用同比下降842.65%，主要原因是：公司募集资金利息收入增加所致。
3.资产减值损失同比增长48.23%，主要原因是：公司业务持续拓展，应收账款增加导致坏账准备增加。
4.投资收益同比下降802.51%，主要原因是：北京辰信领创信息技术有限公司亏损所致。
5.营业外收入同比下降80.23%，主要原因是：公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的
要求，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助从 “营业外收入”调整至“其他收益”，同期不追溯调整。
6.所得税费用同比下降2395.73%，主要原因是：公司资产减值损失计提递延所得税资产，引起所得税费用减少所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减幅度（%）
投资活动产生的现金流量净额 -85,490,208.62 -30,826,794.81 -177.32
筹资活动产生的现金流量净额 16,908,678.74 -12,160,175.59 239.05
1.投资活动产生的现金流量净额同比下降177.32%，主要原因是：公司支付对外投资款设立嘉兴北源投资合伙企业（有
限合伙）和杭州芸品绿信息科技有限公司以及加大对北信源（南京）研发运营基地的建设投入所致。
2.筹资活动产生的现金流量净额同比增长239.05%，主要原因是：公司优化资产结构，为满足公司流动性需求，新增银
行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2017年8月2日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意
公司使用自有资金人民币3,000万元出资设立北京北信源信息安全技术有限公司，截至报告期末，北京北信源信息安全技术
有限公司已完成工商注册登记。
2.2017年8月18日,公司召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，
为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设，同意公司使用自有资金人民币1,000万元与关联方深圳市金城保密技
术有限公司非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、蓝盾信息
安全技术有限公司等五家信息安全保密技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司，截至报告期末，国保联盟信
息安全技术有限公司已完成工商注册登记。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
关于对外投资暨设立全资子公司事项 2017 年 08 月 03 日 于对外投资暨设立全资子公司的公告》公告编码：
2017-039
北京北信源软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
关于对外投资进展暨全资子公司完成工 于对外投资进展情况暨北京北信源信息安全技术
2017 年 08 月 29 日
商登记事项 有限公司完成工商注册登记的公告》公告编码：
2017-051
查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
关于与关联方共同投资暨关联交易事项 2017 年 08 月 21 日 于与关联方共同投资暨关联交易的公告》公告编
码：2017-044
查询网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
关于对外投资进展情况暨国保联盟信息 于对外投资进展情况暨国保联盟信息安全技术有
2017 年 09 月 14 日
安全技术有限公司完成工商登记事项 限公司完成工商注册登记的公告》公告编码：
2017-054
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，充
分维护了中小股东的合法权益。
2016 年度利润分配方案已于2017年5月22日实施完毕，报告期内现金分红政策未调整，无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北信源软件股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,201,564,774.50 1,357,659,948.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,962,170.00 3,320,180.00
应收账款 647,971,572.57 569,496,821.69
预付款项 72,050,315.78 12,289,304.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,534,425.00 11,308,094.94
买入返售金融资产
存货 62,252,568.33 34,126,796.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 235,843.84 565,711.53
其他流动资产 6,331,148.22 9,910,850.61
流动资产合计 2,012,902,818.24 1,998,677,707.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 49,179,117.76 28,179,117.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,386,325.95 17,393,060.61
投资性房地产
固定资产 70,822,838.89 74,754,936.50
在建工程 24,185,471.27 2,270,147.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,232,617.62 61,415,214.50
开发支出 34,728,344.47 28,217,066.75
商誉 82,754,563.28 82,754,563.28
长期待摊费用 3,267,752.01 1,332,835.54
递延所得税资产 25,061,227.30 19,323,009.96
其他非流动资产
非流动资产合计 384,618,258.55 315,639,952.01
资产总计 2,397,521,076.79 2,314,317,659.87
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,162,990.00
应付账款 52,239,013.89 25,412,427.04
预收款项 27,700,974.79 9,152,783.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 493,325.84 437,967.39
应交税费 108,865,488.56 110,689,841.79
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应付利息
应付股利
其他应付款 8,198,705.98 11,119,547.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 239,660,499.06 156,812,567.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,564,050.00 7,497,275.00
递延所得税负债 1,209,000.00 1,365,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,773,050.00 8,862,275.00
负债合计 247,433,549.06 165,674,842.37
所有者权益：
股本 1,449,824,087.00 579,929,635.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 315,877,885.28 1,185,772,337.28
减：库存股
其他综合收益 -1,823,232.90 -1,913,861.77
专项储备
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盈余公积 43,307,028.21 43,307,028.21
一般风险准备
未分配利润 339,100,107.97 337,159,052.64
归属于母公司所有者权益合计 2,146,285,875.56 2,144,254,191.36
少数股东权益 3,801,652.17 4,388,626.14
所有者权益合计 2,150,087,527.73 2,148,642,817.50
负债和所有者权益总计 2,397,521,076.79 2,314,317,659.87
法定代表人：林皓 主管会计工作负责人：王灿 会计机构负责人：李丹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 564,545,077.03 684,639,425.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,315,960.00 3,250,180.00
应收账款 646,141,077.56 550,754,875.13
预付款项 8,128,840.43 3,281,109.19
应收利息
应收股利
其他应收款 525,448,497.43 506,870,880.08
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| 公告日期:2017-10-25 |
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