北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2013-011
北京北信源软件股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 3 月
北京北信源软件股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人林皓、主管会计工作负责人严惠甜及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司设计未来计划、预测等内容的声明：
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 5
第二节 公司基本情况简介 ....................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 17
第五节 重要事项 .............................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 58
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 65
第八节 公司治理 .............................................................. 72
第九节 财务报告 .............................................................. 74
第十节 备查文件目录 ......................................................... 193
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司
北信源有限、有限公司 指 北京北信源自动化技术有限公司
上海北信源 指 上海北信源信息技术有限公司
神州信源 指 江苏神州信源系统工程有限公司
西安分公司 指 北京北信源软件股份有限公司西安分公司
广州分公司 指 北京北信源软件股份有限公司广州分公司
天越创投 指 浙江天越创业投资有限公司
华睿创投 指 浙江华睿盛银创业投资有限公司
保荐机构、主承销商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司
律师、天银律师事务所 指 北京市天银律师事务所
会计师、中瑞岳华会计师事务所、中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京北信源软件股份有限公司章程》
新会计准则 指 国家财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》
控股股东、实际控制人 指 自然人林皓先生
股东大会、董事会、监事会 指 北京北信源软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
信息产业部 指 原中华人民共和国信息产业部
工业和信息化部、工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
国家公安部、公安部 指 中华人民共和国公安部
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
深交所 指 深圳证券交易所
用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全状态进行检查、分析
终端安全管理产品 指 和评估，并通过制定和下发相应的的安全 管理策略，实现对终端计
算机的安全管理、运行维护和安全防护的信息安全产品。
数据安全管理产品 指 用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护，
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保证该类数据信息存储和外发的安全性， 防止重要文档资料和敏感
信息的泄露的信息安全产品。
通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志
事件信息进行统一收集、过滤、归并和关 联性分析，实现对重要信
安全管理平台 指
息资产和业务系统的安全状态 监控、安全风险管理和安全态势感知，
并及时进行安全 预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。
基于策略的安全解决方案，综合运用多种技术手段，对网络中流动的
信息进行选择性阻断，对信息流动进行全 方向识别和保护，保证信
内网安全管理系统 指
息流动的可控可管，全面防范 外部和内部安全威胁的安全软件和硬
件。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 北信源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司
公司的中文简称 北信源
公司的外文名称 Beijing VRV Software Corporation Limited.
公司的外文名称缩写 VRV
公司的法定代表人 林皓
注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://web.vrv.com.cn/
电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任佳伟 李旭
北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村
联系地址
科技发展大厦 C 座 1602 室 科技发展大厦 C 座 1602 室
电话 010-62140485-8073 010-62140485-8073
传真 010-62147259 010-62147259
电子信箱 vrvzq@vrvmail.com.cn vrvzq@vrvmail.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 北京北信源软件股份有限公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市海淀区海淀
首次注册 1996 年 05 月 28 日 08464509 110108101967333 10196733-3
南路 15 号
北京市海淀区中关
村南大街 34 号中关
整体变更 2009 年 12 月 16 日 110108004645099 110108101967333 10196733-3
村科技发展大厦 C
座 1602 室
北京市海淀区中关
村南大街 34 号中关
股权转让 2010 年 12 月 14 日 110108004645099 110108101967333 10196733-3
村科技发展大厦 C
座 1602 室
北京市海淀区中关
村南大街 34 号中关
股权转让 2011 年 03 月 16 日 110108004645099 110108101967333 10196733-3
村科技发展大厦 C
座 1602 室
北京市海淀区中关
首次公开发行变更 村南大街 34 号中关
2012 年 10 月 11 日 110108004645099 110108101967333 10196733-3
登记 村科技发展大厦 C
座 1602 室
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 189,957,858.76 126,950,700.98 49.63% 91,686,470.98
营业利润（元） 58,005,115.58 37,016,063.71 56.7% 26,281,874.99
利润总额（元） 68,044,278.29 49,690,116.43 36.94% 45,263,080.18
归属于上市公司股东的净利润
60,107,528.99 44,769,501.53 34.26% 40,284,492.68
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
57,734,149.18 42,349,617.22 36.33% 32,078,847.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-11,381,234.08 28,397,550.99 -140.08% 20,352,404.36
（元）
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
资产总额（元） 635,323,492.69 179,486,024.72 253.97% 165,438,280.00
负债总额（元） 43,127,943.49 27,583,438.22 56.35% 43,305,195.03
归属于上市公司股东的所有者权
592,195,549.20 151,902,586.50 289.85% 122,133,084.97
益（元）
期末总股本（股） 66,700,000.00 50,000,000.00 33.4% 50,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81
稀释每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81
扣除非经常性损益后的基本每股
1.07 0.85 25.88% 0.64
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 10.15% 29.47% -19.32% 32.98%
加权平均净资产收益率（%） 21.55% 33.91% -12.36% 39.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
9.75% 27.88% -18.13% 26.27%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均
20.7% 32.08% -11.38% 31.67%
净资产收益率（%）
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每股经营活动产生的现金流量净
-0.17 0.57 -130.04% 0.41
额（元/股）
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资
8.88 3.04 192.24% 2.44
产（元/股）
资产负债率（%） 6.79% 15.37% -8.58% 26.18%
主要会计数据
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业总收入（元） 189,957,858.76 126,950,700.98 49.63% 91,686,470.98
营业利润（元） 58,005,115.58 37,016,063.71 56.7% 26,281,874.99
利润总额（元） 68,044,278.29 49,690,116.43 36.94% 45,263,080.18
归属于上市公司股东的净利
60,107,528.99 44,769,501.53 34.26% 40,284,492.68
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
57,734,149.18 42,349,617.22 36.33% 32,078,847.68
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-11,381,234.08 28,397,550.99 -140.08% 20,352,404.36
额（元）
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额（元） 635,323,492.69 179,486,024.72 253.97% 165,438,280.00
负债总额（元） 43,127,943.49 27,583,438.22 56.35% 43,305,195.03
归属于上市公司股东的所有
592,195,549.20 151,902,586.50 289.85% 122,133,084.97
者权益（元）
期末总股本（股） 66,700,000.00 50,000,000.00 33.4% 50,000,000.00
主要财务指标
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81
稀释每股收益（元/股） 1.11 0.90 23.33% 0.81
扣除非经常性损益后的基本
1.07 0.85 25.88% 0.64
每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 10.15% 29.47% -19.32% 32.98%
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加权平均净资产收益率（%） 21.55% 33.91% -12.36% 39.78%
扣除非经常性损益后全面摊
9.75% 27.88% -18.13% 26.27%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
20.7% 32.08% -11.38% 31.67%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
-0.17 0.57 -130.04% 0.41
量净额（元/股）
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股
8.88 3.04 192.24% 2.44
净资产（元/股）
资产负债率（%） 6.79% 15.37% -8.58% 26.18%
注： 1、提供截至报告期末公司近三年调整后的主要会计数据和财务指标。
2、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额
的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。
3、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。
4、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更
正的情况，并应同时披露调整前后的数据。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露》执行。
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌
□ 是 □ 否 □ 不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 60,107,528.99 44,769,501.53 592,195,549.20 151,902,586.50
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按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 60,107,528.99 44,769,501.53 592,195,549.20 151,902,586.50
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则
注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无差异
注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
4,413.36 -1,398.67
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,079,680.94 2,002,500.00 9,400,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
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的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 17,264.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,508.89 253,700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 624,152.02 701,683.80
小计
所得税影响额 305,357.62 300,165.20 1,448,055.00
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,373,379.81 2,419,884.31 8,205,645.00 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。
3、应按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008 年修订）》的要求，确定和计算
非经常性损益。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
增值税退税补贴 7,984,577.30
收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。
四、重大风险提示
（一）产品销售季节性不均衡的风险
公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有
企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批
通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半
年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各
季度营业收入统计来看，第四季度营业收入占全年收入40%以上；由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公
司第一季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。
（二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险
公司是专业从事信息安全软件产品及整体解决方案的供应商，但由于信息安全软件行业在国内方兴未艾及软件行业呈现
的技术密集型的特点，决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小，针对公司目前的资金实力和业务规模，公司采取了“重
技术研发、重营销服务”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。2010年末、2011
年末和2012年末，公司总资产分别为16,543.83 万元、17,948.60 万元和 63,532.35万元；2010年、2011年和2012年，营业收
入分别为 9,168.65 万元、12,695.07 万元、18,995.79万元 。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持持续增长的趋
势，但信息安全行| 北京北信源软件股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-29 |
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