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天银机电:2024年一季度报告2 下载公告
公告日期:2024-04-26

证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编号:2024-023

常熟市天银机电股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)186,225,649.86218,120,335.96-14.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,780,350.8217,778,881.37-78.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,699,528.6717,503,674.95-78.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)-54,522,702.53-22,578,486.95-141.48%
基本每股收益(元/股)0.00890.0418-78.71%
稀释每股收益(元/股)0.00890.0418-78.71%
加权平均净资产收益率0.25%1.19%-0.94%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,157,106,505.362,162,546,767.47-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,527,120,649.221,523,340,298.400.25%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)45,155.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,458.88
减:所得税影响额10,511.14
少数股东权益影响额(税后)1,281.03
合计80,822.15--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末数(元)期初数(元)变动幅度变动原因说明
预付款项6,915,143.9115,234,590.56-54.61%主要系本期部分预付款项已结转所致。
合同资产4,613,198.903,521,870.9030.99%主要系本期项目质保金增加所致。
在建工程7,034,233.893,144,431.30123.70%主要系本期在建工程按进度投入增加所致。
其他非流动资产7,846,255.255,768,304.7536.02%主要系本期自动化设备等增加所致。
预收款项-6,555.26-100.00%主要系本期预收物业款项减少所致。
应交税费10,626,285.1515,602,934.82-31.90%主要系本期应缴税款减少所致。
其他应付款1,434,314.532,346,622.78-38.88%主要系本期相关应付款减少所致。
利润表项目本期数(元)上期数(元)变动幅度变动原因说明
财务费用71,173.632,245,199.87-96.83%主要系利息支出、汇兑损失较上期减少所致。
其他收益708,050.44437,930.5561.68%主要系本期政府补助增加所致。
投资收益-375,406.11-2,339.22-15948.35%主要系本期存单收益、票据贴现费用以及投资损失等增加所致。
信用减值损失1,733,746.603,526,598.83-50.84%主要系本期转回长账龄款项的减值损失减少所致。
资产减值损失-22,272.004,262.00-622.57%主要系本期计提的合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益45,155.44-100.00%主要系本期处置废旧设备所致。
营业外收入0.550.3557.14%主要系本期营业外收入较上期增加所致。
营业外支出62,118.44105,686.01-41.22%主要系本期赔付支出较上期减少所致。
营业利润3,174,674.0920,962,383.67-84.86%

主要系本期营业收入减少,业务毛利率下降导致本期业务毛利同比减少;另外,本期销售与研发投入同比增加,叠加转回减值损失同比减少等综合所致。

所得税费用-835,152.503,237,521.47-125.80%主要系本期应纳所得税额较上期减少所致。
净利润3,947,708.7017,619,176.54-77.59%

主要系本期营业收入减少,业务毛利率下降导致本期业务毛利同比减少;另外,本期销售与研发投入同比增加,叠加转回减值损失同比减少等综合所致。

现金流量表项目本期数(元)上期数(元)变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-54,522,702.53-22,578,486.95-141.48%主要系本期结算前期采购款及战略储备调整采购支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-25,315,096.55-9,241,711.02-173.92%主要系本期购置长期资产、工程进度款支出增加,以及本期开展定存业务对应产生现金流入流出同时增加等综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额-10,482,554.34-4,547,625.58-130.51%主要系本期向偿还银行贷款现金流出增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数51,559报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人28.99%123,200,000.000.00不适用0.00
赵云文境内自然人2.28%9,710,504.007,282,878.00不适用0.00
常熟市天恒投资管理有限公司境内非国有法人2.18%9,258,149.000.00质押2,000,000.00
冻结2,000,000.00
香港中央结算有限公司境外法人1.07%4,568,708.000.00不适用0.00
广东南海产业集团有限公司境内非国有法人0.81%3,451,525.000.00不适用0.00
#锦州北发投资有限责任公司国有法人0.61%2,600,000.000.00不适用0.00
陈玉和境内自然人0.47%2,000,000.000.00不适用0.00
高盛公司有限责任公司境外法人0.46%1,944,616.000.00不适用0.00
张轩铭境内自然人0.38%1,604,282.000.00不适用0.00
徐崇炎境内自然人0.27%1,132,100.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)123,200,000.00人民币普通股123,200,000.00
常熟市天恒投资管理有限公司9,258,149.00人民币普通股9,258,149.00
香港中央结算有限公司4,568,708.00人民币普通股4,568,708.00
广东南海产业集团有限公司3,451,525.00人民币普通股3,451,525.00
锦州北发投资有限责任公司2,600,000.00人民币普通股2,600,000.00
赵云文2,427,626.00人民币普通股2,427,626.00
陈玉和2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00
高盛公司有限责任公司1,944,616.00人民币普通股1,944,616.00
张轩铭1,604,282.00人民币普通股1,604,282.00
徐崇炎1,132,100.00人民币普通股1,132,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业,公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否是一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东锦州北发投资有限责任公司通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,600,000股股份。2、公司股东张轩铭通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,604,282股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
赵云文8,782,878.001,500,000.000.007,282,878.00高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
苏卫国3,750.000.000.003,750.00高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
合计8,786,628.001,500,000.000.007,286,628.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常熟市天银机电股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金178,021,584.98253,935,530.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据119,060,619.28129,458,069.88
应收账款559,954,249.99544,779,970.93
应收款项融资54,813,491.0865,827,095.09
预付款项6,915,143.9115,234,590.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,241,678.215,307,618.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货493,645,678.07413,519,982.04
其中:数据资源
合同资产4,613,198.903,521,870.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产654,674.55796,138.84
流动资产合计1,423,920,318.971,432,380,867.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,260,748.4125,470,646.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产32,430,881.6332,989,168.88
固定资产344,708,312.57345,971,159.72
在建工程7,034,233.893,144,431.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,975,789.298,218,397.51
无形资产59,538,412.5661,048,178.00
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉217,253,302.11217,253,302.11
长期待摊费用2,122,309.362,006,866.99
递延所得税资产30,015,941.3227,295,444.13
其他非流动资产7,846,255.255,768,304.75
非流动资产合计733,186,186.39730,165,900.31
资产总计2,157,106,505.362,162,546,767.47
流动负债:
短期借款35,477,542.6250,348,409.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据79,643,618.9988,578,142.54
应付账款297,582,139.26269,138,455.40
预收款项6,555.26
合同负债104,914,424.19105,955,816.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,532,265.5932,588,070.80
应交税费10,626,285.1515,602,934.82
其他应付款1,434,314.532,346,622.78
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,377,631.884,616,997.30
其他流动负债37,568,778.4143,584,179.41
流动负债合计605,157,000.62612,766,184.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,790,419.273,966,518.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,752,653.188,988,567.18
递延所得税负债1,905,054.092,271,827.94
其他非流动负债
非流动负债合计13,448,126.5415,226,913.41
负债合计618,605,127.16627,993,097.97
所有者权益:
股本425,035,113.00425,035,113.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积343,750,140.66343,750,140.66
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积115,828,150.53115,828,150.53
一般风险准备
未分配利润642,507,245.03638,726,894.21
归属于母公司所有者权益合计1,527,120,649.221,523,340,298.40
少数股东权益11,380,728.9811,213,371.10
所有者权益合计1,538,501,378.201,534,553,669.50
负债和所有者权益总计2,157,106,505.362,162,546,767.47

法定代表人:赵云文 主管会计工作负责人:林芳 会计机构负责人:林芳

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入186,225,649.86218,120,335.96
其中:营业收入186,225,649.86218,120,335.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本185,140,250.14201,124,404.45
其中:营业成本142,992,675.50160,519,506.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,159,196.161,552,009.86
销售费用6,532,855.765,194,927.90
管理费用16,922,440.8715,546,206.67
研发费用17,461,908.2216,066,554.06
财务费用71,173.632,245,199.87
其中:利息费用285,176.441,395,448.46
利息收入50,409.18332,824.29
加:其他收益708,050.44437,930.55
投资收益(损失以“-”号填列)-375,406.11-2,339.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,209,898.51-394,545.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,733,746.603,526,598.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-22,272.004,262.00
资产处置收益(损失以“-”号45,155.44
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,174,674.0920,962,383.67
加:营业外收入0.550.35
减:营业外支出62,118.44105,686.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,112,556.2020,856,698.01
减:所得税费用-835,152.503,237,521.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,947,708.7017,619,176.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,947,708.7017,619,176.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3,780,350.8217,778,881.37
2.少数股东损益167,357.88-159,704.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,947,708.7017,619,176.54
归属于母公司所有者的综合收益总额3,780,350.8217,778,881.37
归属于少数股东的综合收益总额167,357.88-159,704.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00890.0418
(二)稀释每股收益0.00890.0418

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:赵云文 主管会计工作负责人:林芳 会计机构负责人:林芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金188,523,479.01168,151,583.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还183,629.36
收到其他与经营活动有关的现金5,158,707.424,166,657.50
经营活动现金流入小计193,865,815.79172,318,240.66
购买商品、接受劳务支付的现金172,498,655.79122,419,020.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金46,100,176.8742,558,618.06
支付的各项税费8,003,032.6513,186,085.02
支付其他与经营活动有关的现金21,786,653.0116,733,003.93
经营活动现金流出小计248,388,518.32194,896,727.61
经营活动产生的现金流量净额-54,522,702.53-22,578,486.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金306,686.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金11,332,320.00
投资活动现金流入小计11,719,006.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,662,198.349,241,711.02
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金24,371,904.79
投资活动现金流出小计37,034,103.139,241,711.02
投资活动产生的现金流量净额-25,315,096.55-9,241,711.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金19,131,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19,131,500.00
偿还债务支付的现金29,000,000.001,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,125.00992,558.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金528,929.342,555,067.25
筹资活动现金流出小计29,614,054.344,547,625.58
筹资活动产生的现金流量净额-10,482,554.34-4,547,625.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201,875.68966,781.87
五、现金及现金等价物净增加额-90,118,477.74-35,401,041.68
加:期初现金及现金等价物余额153,037,850.6886,533,705.52
六、期末现金及现金等价物余额62,919,372.9451,132,663.84

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

法定代表人:赵云文

2024年4月25日


  附件:公告原文
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