麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-066
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,653,188,001.17 | 1,621,342,843.37 | 1.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,055,529,671.18 | 982,249,732.56 | 7.46% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 343,505,697.65 | 10.01% | 823,013,292.70 | 3.56% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,979,694.81 | -6.39% | 93,825,235.27 | -10.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,306,525.10 | -9.89% | 87,416,481.41 | -12.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,808,552.21 | 40.16% | 74,068,989.54 | 0.41% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0980 | -6.40% | 0.1839 | -10.60% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0980 | -6.40% | 0.1839 | -10.60% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.82% | -1.17% | 9.14% | -2.30% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -128,932.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,139,778.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,036,130.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -488,215.77 | |
| 减：所得税影响额 | 1,594,139.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 483,606.23 | |
| 合计 | 6,408,753.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,446 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 麦克奥迪控股有限公司 | 境外法人 | 40.92% | 208,762,140 | |||||
| 香港协励行有限公司 | 境外法人 | 24.15% | 123,220,204 | |||||
| 厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.65% | 8,414,632 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 6,652,000 | |||||
| H&J HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 0.49% | 2,522,040 | |||||
| 潘卫星 | 境内自然人 | 0.43% | 2,195,000 | |||||
| 徐杰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,591,900 | |||||
| 三明弘宇嘉投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 1,567,140 | |||||
| 依青 | 境内自然人 | 0.30% | 1,528,100 | |||||
| 刘纯英 | 境内自然人 | 0.27% | 1,378,300 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 麦克奥迪控股有限公司 | 208,762,140 | 人民币普通股 | 208,762,140 |
| 香港协励行有限公司 | 123,220,204 | 人民币普通股 | 123,220,204 |
| 厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,414,632 | 人民币普通股 | 8,414,632 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,652,000 | 人民币普通股 | 6,652,000 |
| H&J HOLDINGS LIMITED | 2,522,040 | 人民币普通股 | 2,522,040 |
| 潘卫星 | 2,195,000 | 人民币普通股 | 2,195,000 |
| 徐杰 | 1,591,900 | 人民币普通股 | 1,591,900 |
| 三明弘宇嘉投资管理有限公司 | 1,567,140 | 人民币普通股 | 1,567,140 |
| 依青 | 1,528,100 | 人民币普通股 | 1,528,100 |
| 刘纯英 | 1,378,300 | 人民币普通股 | 1,378,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系。杨泽声先生通过香港协励行间接持有公司10.95% 股权，通过麦克奥迪控股间接持有公司0.43%股权，合计间接持有公司11.38%股权； Hollis Li 先生通过 H&J（HK）间接持有公司 0.49% 股权；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东刘纯英通过信用交易担保证券账户持有的股票与其通过普通证券账户持有的股票合计1,378,300股，其中，该股东通过信用交易担保证券账户的持股数为1,378,300股，通过普通证券账户的持股数为0股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动额 | 增减变动幅度（%） |
| 余额 | 余额 | |||
| 交易性金融资产 | - | 145.79 | -145.79 | -100.00% |
| 衍生金融资产 | 0.08 | 55.16 | -55.08 | -99.85% |
| 预付款项 | 1,981.79 | 1,333.62 | 648.17 | 48.60% |
| 其他应收款 | 1,444.12 | 883.05 | 561.07 | 63.54% |
| 合同资产 | 340.12 | - | 340.12 | 100.00% |
| 其他流动资产 | 143.92 | 551.22 | -407.30 | -73.89% |
| 在建工程 | 5,989.95 | 1,556.75 | 4,433.20 | 284.77% |
| 开发支出 | 154.10 | 337.83 | -183.73 | -54.39% |
| 其他非流动资产 | 684.45 | 1,906.51 | -1,222.06 | -64.10% |
| 短期借款 | 1,050.00 | 801.07 | 248.93 | 31.07% |
| 衍生金融负债 | 2.65 | 0.29 | 2.36 | 813.79% |
| 预收款项 | - | 1,307.18 | -1,307.18 | -100.00% |
| 合同负债 | 1,685.06 | - | 1,685.06 | 100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.88 | 671.15 | -655.27 | -97.63% |
| 其他流动负债 | 78.56 | 116.36 | -37.80 | -32.49% |
| 预计负债 | 7,883.55 | 11,760.68 | -3,877.13 | -32.97% |
| 其他综合收益 | 891.66 | 1,415.91 | -524.25 | -37.03% |
1、交易性金融资产期末余额0万元，较期初减少145.79万元，下降100%,主要原因系美国Techcyte,Inc.公司的21万美元可转换公司债券已完成转股所致；
2、衍生金融资产期末余额0.08万元，较期初减少55.08万元，下降99.85%,主要原因系外币远期买卖合同预计盈利减少所致；
3、预付款项期末余额1,981.79万元，较期初增加648.17万元，增长48.6%,主要原因系电气版块预付货款增加273.23万，医疗版块预付款增加372.84万所致；
4、其他应收款期末余额1,444.12万元，较期初增加561.07万元，增长63.54%,主要原因系出口退税增加及保证金增加所致；
5、合同资产期末余额340.12万元，较期初增加340.12万元，增长100%,主要原因系报告期首次执行新收入准则的调整所致；
6、其他流动资产期末余额143.92万元，较期初减少407.3万元，下降73.89%,主要原因系上年底留底的增值税及预缴的企业所得税及其他税种本期已冲抵所致；
7、在建工程期末余额5,989.95万元，较期初增加4,433.2万元，增长284.77%,主要原因系麦迪实业翔安厂房建设按计划投入所致；
8、开发支出期末余额154.1万元，较期初减少183.73万元，下降54.39%,主要原因系能源业务相关技术研发产品转无形资产所致；
9、其他非流动资产期末余额684.45万元，较期初减少1,222.06万元，下降64.1%,主要原因系光学预付工程款随着工程项目的推进，按工程进度及验收要求逐步转入在建工程所致；
10、短期借款期末余额1,050万元，较期初增加248.93万元，增长31.07%,主要原因系麦迪机电本期增加银行信用借款200万，以及沈阳科技本期银行借款48.93万所致；
11、衍生金融负债期末余额2.65万元，较期初增加2.36万元，增长813.79%,主要原因系外汇买卖合约公允价值变动所致；
12、预收款项期末余额0万元，较期初减少1,307.18万元，下降100%,主要原因系报告期首次执行新收入准则的调整所致；
13、合同负债期末余额1,685.06万元，较期初增加1,685.06万元，增长100%,主要原因系报告期首次执行新收入准则的调整所致；
14、一年内到期的非流动负债期末余额15.88万元，较期初减少655.27万元，下降97.63%,主要原因系上年末自长期借款重分类的一年内到期的长期借款，本期已归还所致；
15、其他流动负债期末余额78.56万元，较期初减少37.8万元，下降32.49%,主要原因系沈阳科技上年背书转让的商业承兑汇票，本期汇票到期下家已承兑，商业承兑汇票已终止确认所致；
16、预计负债期末余额7,883.55万元，较期初减少3,877.13万元，下降32.97%,主要原因系本期支付并购医疗的股权转让款3,888.59万所致；
17、其他综合收益期末余额891.66万元，较期初减少524.25万元，下降37.03%,主要原因系外币折算金额减少所致；
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 增减变动额 | 增减变动幅度% |
| 余额（万元） | 余额（万元） |
| 财务费用 | 352.28 | -250.95 | 603.24 | -240.38% |
| 其他收益 | 1,142.45 | 690.58 | 451.87 | 65.43% |
| 投资收益 | -204.29 | -40.06 | -164.22 | 409.90% |
| 公允价值变动收益 | -57.82 | -40.59 | -17.23 | 42.45% |
| 信用减值损失 | -180.54 | -39.30 | -141.24 | 359.35% |
| 资产减值损失 | -241.47 | 33.80 | -275.27 | -814.48% |
| 资产处置收益 | 0.08 | -6.01 | 6.10 | -101.34% |
| 营业外收入 | 20.38 | 11.62 | 8.77 | 75.46% |
| 少数股东损益 | 802.97 | 63.53 | 739.44 | 1163.89% |
| 其他综合收益 | -524.25 | 893.87 | -1,418.12 | -158.65% |
1、报告期财务费用352.28万元，同比减收603.24万元，主要原因系利息收入减少222.52万元以及因人民币对美元汇率变动，产生汇兑损失增加371.03万元所致；
2、报告期其他收益1,142.45万元，同比增加451.87万元，主要原因系政府补助金额增加，其中实业版块增加432.78万，医疗版块增加50.42万所致；
3、报告期投资收益-204.29万元，同比损失增加164.22万元，主要原因系投资联营企业亏损额增加33.20万及海外交易性金融资产投资损失145.79万所致；
4、报告期公允价值变动收益-57.82万元，同比增加17.23万元，主要原因系外汇买卖合约公允价值变动所致；
5、报告期信用减值损失-180.54万元，同比增加141.24万元，主要原因系应收账款坏账准备计提增加所致；
6、报告期资产减值损失-241.47万元，同比增加275.27万元，主要原因系存货跌价准备计提增加所致；
7、报告期资产处置收益0.08万元，同比减支6.1万元，主要原因系资产报废处置损失减少所致；
8、报告期营业外收入20.38万元，同比增加8.77万元，主要原因系索赔款收入增加所致；
9、报告期少数股东损益802.97万元，同比增加739.44万元，主要原因系医疗板块少数股东损益增加所致；10、报告期其他综合收益-524.25万元，同比减少1,418.12万元，主要原因系外币折算金额减少所致；
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 增减变动额 | 增减变动幅度% |
| 余额（万元） | 余额（万元） | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,977.10 | 750.03 | -4,727.14 | -630.26% |
1、报告期筹资活动产生的现金流量净额-3,977.1万元，同比减少4,727.14万元，主要原因系提前偿还银行贷款所
致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生的以及以前期间发生但延续到报告期的重要事项如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2020年6月18日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《麦克奥迪：2020年度非公开发行A股股票预案》。该议案并经2020年7月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。预案所述本次发行相关事项尚需深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册。2020年8月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕540号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年9月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020200号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。2020年09月29日在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。 | 2020年09月29日 | 2020-064 |
| 2019年5月份我司收到深圳国际仲裁院发出的《仲裁通知》（（2019）深国仲1204号-5）。厦门凯嘉工贸有限公司(简称"凯嘉工贸")是我司供应商。2018年3月至6 | 2019年05月10日 | 2019-028，2019-029，2019-037 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
月期间凯嘉工贸将其对我司的应收账款转让给博实（深圳）商业保理有限公司（以下简称"博实保理"）, 累计向博实保理融资79,998,779.50元。因凯嘉工贸拖欠融资款62,209,242.18元未偿还, 博实保理将凯嘉工贸诉至深圳国际仲裁院。凯嘉工贸以我司为应收账款的债务人为由, 将我司追加为被申请人, 要求我司向博实保理偿还债务。2019年7月厦门市公安局翔安分局出具厦公翔（马巷）立字[2019]00688号《立案告知书》，认为前述情形符合立案条件，予以立案。此外，厦门市公安局翔安分局还就相关文件中的发行人印章出具了厦公翔（马巷）鉴通字（2019）00107号《鉴定意见通知书》，鉴定意见为“博实（深圳）商业保理有限公司提供的壹份‘三方合作协议’和肆份‘应收账款转让通知书’上所盖的‘麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司’印章印文与麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司提供的印章印文均不是同一枚印章盖印”。前述案件于2019年7月7日第一次正式开庭审理，各方进行了相应的质证、答辩等。鉴于本案所涉相关事项的裁决需以刑事侦查和审理结果为依据，因而本案尚待进一步审理。目前尚未有裁决结果，亦未进入裁决执行阶段。承诺来源
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li 、吴孚爱。 2.Hung Sau Wan 、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、庄玲玲。 | 1 ．担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hollis Li 、吴孚爱承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50% 。 | 2011年03月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕。 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 419,974,000.09 | 485,052,357.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,457,881.95 | |
| 衍生金融资产 | 764.98 | 551,562.14 |
| 应收票据 | 6,495,933.90 | 7,485,629.88 |
| 应收账款 | 311,883,046.40 | 285,167,399.88 |
| 应收款项融资 | 24,951,471.72 | 35,613,277.47 |
| 预付款项 | 19,817,854.28 | 13,336,245.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,441,163.26 | 8,830,471.98 |
| 其中：应收利息 | 279,310.34 | 207,560.48 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 310,978,812.75 | 265,939,979.03 |
| 合同资产 | 3,401,180.44 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,439,155.03 | 5,512,201.94 |
| 流动资产合计 | 1,113,383,382.85 | 1,108,947,006.71 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,477,376.99 | 6,062,353.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,056,646.65 | 18,735,179.93 |
| 固定资产 | 287,950,974.01 | 291,779,521.06 |
| 在建工程 | 59,899,542.05 | 15,567,474.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,962,827.09 | 66,880,511.90 |
| 开发支出 | 1,540,954.57 | 3,378,292.82 |
| 商誉 | 59,350,946.33 | 59,350,946.33 |
| 长期待摊费用 | 10,289,164.65 | 11,719,556.42 |
| 递延所得税资产 | 22,431,708.35 | 19,856,865.93 |
| 其他非流动资产 | 6,844,477.63 | 19,065,134.38 |
| 非流动资产合计 | 539,804,618.32 | 512,395,836.66 |
| 资产总计 | 1,653,188,001.17 | 1,621,342,843.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,500,025.00 | 8,010,725.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 26,484.47 | 2,862.59 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 138,536,070.81 | 124,948,210.56 |
| 预收款项 | 13,071,806.07 | |
| 合同负债 | 16,850,561.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,792,749.63 | 62,067,254.64 |
| 应交税费 | 21,092,592.25 | 27,105,398.28 |
| 其他应付款 | 35,010,529.00 | 27,834,442.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 158,770.30 | 6,711,489.81 |
| 其他流动负债 | 785,585.87 | 1,163,562.00 |
| 流动负债合计 | 275,753,368.90 | 270,915,751.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 121,234,129.69 | 146,538,043.36 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 78,835,529.03 | 117,606,780.37 |
| 递延收益 | 5,383,960.28 | 5,383,960.28 |
| 递延所得税负债 | 4,455,855.50 | 4,352,540.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 209,909,474.50 | 273,881,324.80 |
| 负债合计 | 485,662,843.40 | 544,797,076.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,163,336.00 | 510,163,336.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 61,760.89 | 61,760.89 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 8,916,589.48 | 14,159,126.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,804,062.90 | 16,804,062.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 519,583,921.91 | 441,061,445.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,055,529,671.18 | 982,249,732.56 |
| 少数股东权益 | 111,995,486.59 | 94,296,034.27 |
| 所有者权益合计 | 1,167,525,157.77 | 1,076,545,766.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,653,188,001.17 | 1,621,342,843.37 |
法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：蔡亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,259,647.47 | 31,152,152.33 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,873,814.10 | 5,702,049.48 |
| 应收账款 | 44,741,407.58 | 123,184,337.58 |
| 应收款项融资 | 7,605,489.50 | 31,263,252.92 |
| 预付款项 | 424,317.96 | 1,864,747.11 |
| 其他应收款 | 4,166,578.87 | 3,421,650.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,221,017.27 | 54,463,182.08 |
| 合同资产 | 830,940.45 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 286,143.46 | 1,126,944.54 |
| 流动资产合计 | 77,409,356.66 | 252,178,316.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 759,408,249.82 | 688,321,163.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 118,545,450.09 | 53,234,077.84 |
| 固定资产 | 34,487,617.92 | 128,431,363.36 |
| 在建工程 | 4,004,587.14 | 402,894.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,804,922.58 | 8,633,578.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 194,515.01 | 854,843.01 |
| 递延所得税资产 | 938,463.31 | 1,657,586.65 |
| 其他非流动资产 | 625,330.00 | |
| 非流动资产合计 | 921,383,805.87 | 882,160,836.92 |
| 资产总计 | 998,793,162.53 | 1,134,339,153.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,296,937.05 | 69,490,528.84 |
| 预收款项 | 2,568,421.70 | |
| 合同负债 | 713,973.71 | |
| 应付职工薪酬 | 538,166.65 | 11,385,815.24 |
| 应交税费 | 232,821.27 | 2,131,852.05 |
| 其他应付款 | 63,031,624.53 | 76,537,579.59 |
| 其中：应付利息 | 92,605.85 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 156,291.67 | 6,701,875.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 71,969,814.88 | 168,816,072.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 121,000,000.00 | 146,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 73,722,830.71 | 115,278,277.34 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 194,722,830.71 | 261,778,277.34 |
| 负债合计 | 266,692,645.59 | 430,594,349.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 510,163,336.00 | 510,163,336.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,804,062.90 | 16,804,062.90 |
| 未分配利润 | 205,133,118.04 | 176,777,404.38 |
| 所有者权益合计 | 732,100,516.94 | 703,744,803.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,793,162.53 | 1,134,339,153.04 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 343,505,697.65 | 312,241,081.39 |
| 其中：营业收入 | 343,505,697.65 | 312,241,081.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 281,369,374.02 | 251,467,508.84 |
| 其中：营业成本 | 198,722,228.17 | 166,827,173.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,734,075.84 | 2,769,944.64 |
| 销售费用 | 29,885,544.76 | 37,050,264.37 |
| 管理费用 | 31,514,844.43 | 31,734,537.26 |
| 研发费用 | 14,941,400.58 | 13,829,292.81 |
| 财务费用 | 3,571,280.24 | -743,703.48 |
| 其中：利息费用 | 1,912,321.34 | 2,016,547.57 |
| 利息收入 | 499,162.24 | 1,579,824.81 |
| 加：其他收益 | 4,879,902.20 | 2,211,431.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -209,608.59 | -150,317.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -209,608.59 | -122,024.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,663.28 | 953,176.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,458,346.43 | -302,139.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -821,465.31 | -78,112.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -3,442.90 | 183,246.47 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,399,392.18 | 63,590,857.07 |
| 加：营业外收入 | 157,387.77 | 50,802.08 |
| 减：营业外支出 | 203,389.74 | 192,113.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,353,390.21 | 63,449,545.78 |
| 减：所得税费用 | 11,495,464.17 | 9,455,989.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,857,926.04 | 53,993,556.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,979,694.81 | 53,390,777.13 |
| 2.少数股东损益 | 5,878,231.23 | 602,779.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,975,250.61 | 8,160,303.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,975,250.61 | 8,160,303.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,975,250.61 | 8,160,303.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,975,250.61 | 8,160,303.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,882,675.43 | 62,153,860.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,004,444.20 | 61,551,080.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,878,231.23 | 602,779.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0980 | 0.1047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0980 | 0.1047 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：蔡亮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,277,398.86 | 105,325,505.80 |
| 减：营业成本 | 38,890,250.82 | 76,058,911.00 |
| 税金及附加 | 381,823.06 | 960,923.07 |
| 销售费用 | 16,151.70 | 2,513,449.86 |
| 管理费用 | 2,184,297.23 | 5,917,977.67 |
| 研发费用 | 12,070.38 | 3,585,909.68 |
| 财务费用 | 1,202,003.57 | 1,054,497.78 |
| 其中：利息费用 | 1,733,813.89 | 2,377,914.66 |
| 利息收入 | 220,792.39 | 41,257.49 |
| 加：其他收益 | 717,084.81 | 1,226,809.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 138,391.41 | 213,304.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -209,608.59 | -122,024.66 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,408.29 | 300,061.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -435,621.33 | -171,513.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,902.88 | 120,784.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,011,848.42 | 16,923,283.58 |
| 加：营业外收入 | 49,476.18 | |
| 减：营业外支出 | 630.28 | 107,315.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,012,478.70 | 16,865,444.02 |
| 减：所得税费用 | -369,453.96 | 1,392,847.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,643,024.74 | 15,472,597.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,643,024.74 | 15,472,597.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 823,013,292.70 | 794,740,303.99 |
| 其中：营业收入 | 823,013,292.70 | 794,740,303.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 701,237,338.93 | 672,682,006.94 |
| 其中：营业成本 | 481,342,962.51 | 443,231,119.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,244,600.31 | 7,898,491.82 |
| 销售费用 | 76,748,161.77 | 94,226,435.60 |
| 管理费用 | 90,542,521.83 | 89,840,209.82 |
| 研发费用 | 42,836,255.96 | 39,995,271.31 |
| 财务费用 | 3,522,836.55 | -2,509,521.30 |
| 其中：利息费用 | 5,783,335.36 | 5,686,434.10 |
| 利息收入 | 2,731,128.65 | 4,956,316.55 |
| 加：其他收益 | 11,424,519.15 | 6,905,817.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,042,858.14 | -400,636.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -584,976.19 | -252,944.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -578,248.27 | -405,929.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,805,404.04 | -393,032.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,414,736.54 | 337,970.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 804.89 | -60,149.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,360,030.82 | 128,042,337.31 |
| 加：营业外收入 | 203,804.15 | 116,153.68 |
| 减：营业外支出 | 821,446.42 | 757,166.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,742,388.55 | 127,401,324.03 |
| 减：所得税费用 | 23,887,460.96 | 21,806,665.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,854,927.59 | 105,594,658.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,825,235.27 | 104,959,342.23 |
| 2.少数股东损益 | 8,029,692.32 | 635,316.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,242,537.44 | 8,938,658.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,242,537.44 | 8,938,658.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,242,537.44 | 8,938,658.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,242,537.44 | 8,938,658.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 96,612,390.15 | 114,533,316.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,582,697.83 | 113,898,000.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,029,692.32 | 635,316.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1839 | 0.2057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1839 | 0.2057 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨泽声 主管会计工作负责人：胡春华 会计机构负责人：蔡亮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 182,717,731.53 | 300,154,984.22 |
| 减：营业成本 | 153,178,497.43 | 227,706,887.10 |
| 税金及附加 | 1,842,319.92 | 2,813,313.69 |
| 销售费用 | 1,713,179.85 | 6,991,003.37 |
| 管理费用 | 10,817,424.34 | 16,420,860.92 |
| 研发费用 | 4,861,500.95 | 11,372,424.41 |
| 财务费用 | 4,683,842.83 | 5,175,402.58 |
| 其中：利息费用 | 5,957,188.14 | 6,971,107.47 |
| 利息收入 | 499,636.82 | 161,986.25 |
| 加：其他收益 | 1,748,579.00 | 2,624,065.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,763,023.81 | 29,834,212.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -584,976.19 | -252,944.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -833,913.86 | 1,306,570.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -833,248.23 | 1,130,139.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,902.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,477,309.81 | 64,570,080.20 |
| 加：营业外收入 | 9,743.02 | 92,851.72 |
| 减：营业外支出 | 13,269.16 | 108,642.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,473,783.67 | 64,554,288.97 |
| 减：所得税费用 | 1,815,310.80 | 4,630,219.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,658,472.87 | 59,924,069.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,658,472.87 | 59,924,069.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,830,310.49 | 748,588,961.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,112,792.83 | 13,883,417.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,402,971.23 | 50,547,122.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 866,346,074.55 | 813,019,500.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,641,255.06 | 364,546,062.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,221,443.88 | 205,326,207.52 |
| 支付的各项税费 | 55,638,711.83 | 52,202,735.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,775,674.24 | 117,179,466.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 792,277,085.01 | 739,254,472.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,068,989.54 | 73,765,028.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 118,381.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 18,186.90 | 143,300.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,186.90 | 261,681.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,715,578.36 | 69,144,056.12 |
| 投资支付的现金 | 39,892,325.64 | 44,042,824.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,773.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,607,904.00 | 113,241,653.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,589,717.10 | -112,979,972.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 26,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 26,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,196,636.99 | 30,479,622.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,996,636.99 | 57,057,822.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,789,946.80 | 14,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,977,728.53 | 35,057,497.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130,240.00 | 153,610.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 95,767,675.33 | 49,557,497.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,771,038.34 | 7,500,324.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,692,350.94 | 8,193,965.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,984,116.84 | -23,520,653.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 478,901,656.25 | 444,407,886.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,917,539.41 | 420,887,233.24 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,732,857.83 | 239,672,604.81 |
| 收到的税费返还 | 4,076,495.55 | 434,885.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,816,546.78 | 6,057,430.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,625,900.16 | 246,164,921.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,576,269.84 | 138,734,308.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,066,659.35 | 45,736,445.27 |
| 支付的各项税费 | 5,368,426.40 | 7,699,454.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,065,675.10 | 19,187,679.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,077,030.69 | 211,357,887.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,548,869.47 | 34,807,033.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 40,348,000.00 | 30,284,756.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,360,500.00 | 30,284,756.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,357,873.74 | 9,344,237.03 |
| 投资支付的现金 | 60,885,864.17 | 53,359,315.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,243,737.91 | 62,703,552.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,883,237.91 | -32,418,796.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,024,500.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,679,431.54 | 35,908,996.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 104,703,931.54 | 45,908,996.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,703,931.54 | -908,996.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,795.12 | 762,908.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,892,504.86 | 2,242,149.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,152,152.33 | 18,268,788.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,259,647.47 | 20,510,937.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,052,357.24 | 485,052,357.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,457,881.95 | 1,457,881.95 | |
| 衍生金融资产 | 551,562.14 | 551,562.14 | |
| 应收票据 | 7,485,629.88 | 7,485,629.88 | |
| 应收账款 | 285,167,399.88 | 284,034,573.92 | -1,132,825.96 |
| 应收款项融资 | 35,613,277.47 | 35,613,277.47 | |
| 预付款项 | 13,336,245.20 | 13,336,245.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,830,471.98 | 8,830,471.98 | |
| 其中：应收利息 | 207,560.48 | 207,560.48 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 265,939,979.03 | 265,939,979.03 | |
| 合同资产 | 945,492.16 | 945,492.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,512,201.94 | 5,512,201.94 | |
| 流动资产合计 | 1,108,947,006.71 | 1,108,759,672.91 | -187,333.80 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,062,353.18 | 6,062,353.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,735,179.93 | 18,735,179.93 | |
| 固定资产 | 291,779,521.06 | 291,779,521.06 | |
| 在建工程 | 15,567,474.71 | 15,567,474.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 66,880,511.90 | 66,880,511.90 | |
| 开发支出 | 3,378,292.82 | 3,378,292.82 | |
| 商誉 | 59,350,946.33 | 59,350,946.33 | |
| 长期待摊费用 | 11,719,556.42 | 11,719,556.42 | |
| 递延所得税资产 | 19,856,865.93 | 19,856,865.93 | |
| 其他非流动资产 | 19,065,134.38 | 19,252,468.18 | 187,333.80 |
| 非流动资产合计 | 512,395,836.66 | 512,583,170.46 | 187,333.80 |
| 资产总计 | 1,621,342,843.37 | 1,621,342,843.37 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,010,725.00 | 8,010,725.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 2,862.59 | 2,862.59 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 124,948,210.56 | 124,948,210.56 | |
| 预收款项 | 13,071,806.07 | -13,071,806.07 | |
| 合同负债 | 12,268,532.45 | 12,268,532.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 62,067,254.64 | 62,067,254.64 | |
| 应交税费 | 27,105,398.28 | 27,105,398.28 | |
| 其他应付款 | 27,834,442.79 | 27,834,442.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,711,489.81 | 6,711,489.81 | |
| 其他流动负债 | 1,163,562.00 | 1,966,835.62 | 803,273.62 |
| 流动负债合计 | 270,915,751.74 | 270,915,751.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 146,538,043.36 | 146,538,043.36 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 117,606,780.37 | 117,606,780.37 | |
| 递延收益 | 5,383,960.28 | 5,383,960.28 | |
| 递延所得税负债 | 4,352,540.79 | 4,352,540.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 273,881,324.80 | 273,881,324.80 | |
| 负债合计 | 544,797,076.54 | 544,797,076.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 510,163,336.00 | 510,163,336.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 61,760.89 | 61,760.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 14,159,126.92 | 14,159,126.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,804,062.90 | 16,804,062.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 441,061,445.85 | 441,061,445.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 982,249,732.56 | 982,249,732.56 | |
| 少数股东权益 | 94,296,034.27 | 94,296,034.27 | |
| 所有者权益合计 | 1,076,545,766.83 | 1,076,545,766.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,621,342,843.37 | 1,621,342,843.37 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,152,152.33 | 31,152,152.33 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,702,049.48 | 5,702,049.48 | |
| 应收账款 | 123,184,337.58 | 123,184,337.58 | |
| 应收款项融资 | 31,263,252.92 | 31,263,252.92 |
| 预付款项 | 1,864,747.11 | 1,864,747.11 | |
| 其他应收款 | 3,421,650.08 | 3,421,650.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 54,463,182.08 | 54,463,182.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,126,944.54 | 1,126,944.54 | |
| 流动资产合计 | 252,178,316.12 | 252,178,316.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 688,321,163.85 | 688,321,163.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 53,234,077.84 | 53,234,077.84 | |
| 固定资产 | 128,431,363.36 | 128,431,363.36 | |
| 在建工程 | 402,894.05 | 402,894.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,633,578.16 | 8,633,578.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 854,843.01 | 854,843.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,657,586.65 | 1,657,586.65 | |
| 其他非流动资产 | 625,330.00 | 625,330.00 | |
| 非流动资产合计 | 882,160,836.92 | 882,160,836.92 | |
| 资产总计 | 1,134,339,153.04 | 1,134,339,153.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 69,490,528.84 | 69,490,528.84 | |
| 预收款项 | 2,568,421.70 | -2,568,421.70 | |
| 合同负债 | 2,272,939.56 | 2,272,939.56 | |
| 应付职工薪酬 | 11,385,815.24 | 11,385,815.24 | |
| 应交税费 | 2,131,852.05 | 2,131,852.05 | |
| 其他应付款 | 76,537,579.59 | 76,537,579.59 | |
| 其中：应付利息 | 92,605.85 | 92,605.85 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,701,875.00 | 6,701,875.00 | |
| 其他流动负债 | 295,482.14 | 295,482.14 | |
| 流动负债合计 | 168,816,072.42 | 168,816,072.42 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 146,500,000.00 | 146,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 115,278,277.34 | 115,278,277.34 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 261,778,277.34 | 261,778,277.34 | |
| 负债合计 | 430,594,349.76 | 430,594,349.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 510,163,336.00 | 510,163,336.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,804,062.90 | 16,804,062.90 | |
| 未分配利润 | 176,777,404.38 | 176,777,404.38 | |
| 所有者权益合计 | 703,744,803.28 | 703,744,803.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,134,339,153.04 | 1,134,339,153.04 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。