开元教育科技集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-039
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江勇、主管会计工作负责人丁福林及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 217,567,778.32 | 138,764,998.88 | 56.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -86,036,250.65 | -121,894,251.22 | 29.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -87,307,524.18 | -123,689,672.96 | 29.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -57,010,052.11 | -90,535,057.07 | 37.03% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2522 | -0.3551 | 28.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2522 | -0.3551 | 28.98% |
| 加权平均净资产收益率 | -18.66% | -8.90% | -9.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,692,800,623.57 | 1,433,675,784.87 | 18.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 418,014,254.79 | 504,050,504.66 | -17.07% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -35,790.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,466,924.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 132,926.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,157.38 | |
| 减：所得税影响额 | 244,721.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 907.07 | |
| 合计 | 1,271,273.53 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,458 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江勇 | 境内自然人 | 9.67% | 33,005,637 | 24,754,228 | 质押 | 31,219,494 |
| 张波文 | 境内自然人 | 5.53% | 18,852,100 | 0 | ||
| 赵君 | 境内自然人 | 5.14% | 17,534,600 | 13,150,950 | ||
| 龙爱玲 | 境内自然人 | 5.00% | 17,055,800 | 0 | ||
| 万忠波 | 境内自然人 | 4.96% | 16,935,240 | 0 | ||
| 前海开源基金－民生银行－前海开源开元弈方定增41号资产管理计划 | 其他 | 4.21% | 14,363,885 | 0 | ||
| 罗华东 | 境内自然人 | 3.18% | 10,862,976 | 0 | ||
| 文胜 | 境内自然人 | 2.98% | 10,172,352 | 0 | ||
| 杨杰 | 境内自然人 | 2.67% | 9,105,036 | |||
| 新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.13% | 7,277,501 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张波文 | 18,852,100 | 人民币普通股 | 18,852,100 | |||
| 龙爱玲 | 17,055,800 | 人民币普通股 | 17,055,800 | |||
| 万忠波 | 16,935,240 | 人民币普通股 | 16,935,240 | |||
| 前海开源基金－民生银行－前海开源开元弈方定增41号资产管理计划 | 14,363,885 | 人民币普通股 | 14,363,885 |
| 罗华东 | 10,862,976 | 人民币普通股 | 10,862,976 |
| 文胜 | 10,172,352 | 人民币普通股 | 10,172,352 |
| 杨杰 | 9,105,036 | 人民币普通股 | 9,105,036 |
| 江勇 | 8,251,409 | 人民币普通股 | 8,251,409 |
| 新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙） | 7,277,501 | 人民币普通股 | 7,277,501 |
| 罗建文 | 6,194,622 | 人民币普通股 | 6,194,622 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中江勇、赵君、新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，罗建文与罗华东为父子关系；除此以外，公司不清楚其他股东之间的关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 90,200,807.53 | 129,055,936.15 | -30.11% | 主要系公司本报告期受春假影响，维护正常经营固定成本开支及推广投入影响所致 |
| 交易性金融资产 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期收回交易性金融资产所致 |
| 预付款项 | 24,885,161.72 | 12,226,112.71 | 103.54% | 主要系公司本报告期新增预付推广及租金影响所致 |
| 其他流动资产 | 15,668,741.42 | 34,008,645.45 | -53.93% | 主要系新租赁新准则实施影响预付租金调整入租赁负债 |
| 持有待售资产 | 64,342,427.07 | - | 100.00% | 主要系长沙产业园的相关资产重分类到持有待售资产影响 |
| 固定资产 | 96,959,407.79 | 161,384,627.19 | -39.92% | 主要系长沙产业园的相关资产重分类到持有待售资产影响 |
| 开发支出 | 5,342,954.21 | 1,911,234.28 | 179.56% | 主要系本报告期增加研发投入影响 |
| 其他非流动资产 | 10,300,726.80 | 2,687,021.15 | 283.35% | 主要系本报告期新增校区的装修及电子设备预付款影响所致 |
| 短期借款 | 85,078,431.25 | 71,078,431.25 | 19.70% | 主要系本期新增短期借款1500万 |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,677,698.34 | - | 100.00% | 主要是租赁新准则实施影响 |
| 租赁负债 | 189,838,428.20 | - | 100.00% | 主要是租赁新准则实施影响 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月累计数 | 2020年1-3月累计数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 217,567,778.32 | 138,764,998.88 | 56.79% | 主要系疫情对同期2020年1季度影响较大 |
| 营业成本 | 99,836,307.10 | 76,378,745.21 | 30.71% | 主要系公司同期对比2020年新增校区后固定开支增加所致 |
| 投资收益 | 132,926.54 | 1,321,296.45 | -89.94% | 本报告期收到投资收益减少 |
| 资产处置收益 | -35,790.88 | -72,846.48 | -50.87% | 主要系本报告期比2020年同期报废资产减少所致 |
| 营业外收入 | 17,211.89 | 1,460.12 | 1078.80% | 主要系本报告期收年会赞助费所致 |
| 营业外支出 | 64,369.27 | 949,862.74 | -93.22% | 主要系本报告期罚没支出减少影响 |
| 所得税费用 | -10,135,526.81 | -72,664.42 | -13848.40% | 主要系利润总额亏损所致 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月累计数 | 2020年1-3月累计数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供 | 258,923,669.73 | 163,647,758.01 | 58.22% | 主要系疫情对同期2020年1季度回款影 |
| 劳务收到的现金 | 响较大 | |||
| 收到的税费返还 | 97,837.55 | 280,130.04 | -65.07% | 主要是本报告期不受疫情影响，税费返还减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,614,661.00 | 80,761,309.99 | 62.97% | 主要系报告期支付房租、推广及学历款项影响所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 747.94 | 623,211.60 | -99.88% | 本年取得的投资收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,112,683.19 | 3,970.00 | 1111050.71% | 主要系收到长沙产业园转让首款影响 |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系收回交易性金融资产影响 |
| 投资支付的现金 | - | 9,950,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期投资影响 |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 1,000,000.00 | -60.00% | 主要系较上年同期控股子公司收到投资减少影响 |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | - | 主要系收到银行借款影响 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 824,257.38 | 1,616,083.58 | -49.00% | 主要系本报告期借款较上年同期减少所致 |
2021年公司管理层将团结一心，通过努力提升经营与管理能力、加大产品创新投入、加快在线教育发展、提高教学与就业服务能力、并全面推行阿米巴合伙人管理模式实现降本增效，提升企业综合经营效益。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年1月18日召开的第四届董事会第十四次及第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，为了有效盘活闲置资产，集中资源专注地发展职业教育业务，公司将所持有的星沙产业园所在土地以及地上建筑物等资产整体转让给长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”），交易价格为11,017.78万元(大写为人民币壹亿壹仟零壹拾柒万柒仟捌佰元整)。公司与开元有限拟签署附条件生效的《资产转让协议》与《关于不动产之转让协议》，此议案已经公司2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股东权益变动完成过户登记 | 2021年01月08日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209064248&announcementTime=2021-01-08 |
| 公司出售资产暨关联交易 | 2021年01月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&stockCode=300338&announcementId=1209134802&announcementTime=2021-01-19 |
| 收到首笔资产转让价款 | 2021年02月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022196&sto |
ckCode=300338&announcementId=1209265194&announcementTime=2021-02-10
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开元教育科技集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,200,807.53 | 129,055,936.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,314,811.96 | 23,103,804.74 |
| 应收账款 | 93,141,927.86 | 85,615,476.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,885,161.72 | 12,226,112.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 108,364,305.48 | 105,534,327.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,474,124.37 | 10,484,653.45 |
| 合同资产 | 1,656,971.51 | 1,656,971.51 |
| 持有待售资产 | 64,342,427.07 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,552,134.50 | 21,552,134.50 |
| 其他流动资产 | 15,668,741.42 | 34,008,645.45 |
| 流动资产合计 | 448,601,413.42 | 433,238,062.80 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 37,025,377.18 | 37,288,816.42 |
| 长期股权投资 | 69,810,294.82 | 69,810,294.82 |
| 其他权益工具投资 | 33,158,942.09 | 31,658,942.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,959,407.79 | 161,384,627.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 307,755,285.75 | |
| 无形资产 | 83,910,963.17 | 97,500,327.93 |
| 开发支出 | 5,342,954.21 | 1,911,234.28 |
| 商誉 | 442,359,151.76 | 442,359,151.76 |
| 长期待摊费用 | 82,041,981.44 | 90,456,046.15 |
| 递延所得税资产 | 75,534,125.14 | 65,381,260.28 |
| 其他非流动资产 | 10,300,726.80 | 2,687,021.15 |
| 非流动资产合计 | 1,244,199,210.15 | 1,000,437,722.07 |
| 资产总计 | 1,692,800,623.57 | 1,433,675,784.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,078,431.25 | 71,078,431.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 182,033,157.25 | 203,115,437.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 519,392,805.10 | 453,321,960.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,585,949.07 | 48,721,427.44 |
| 应交税费 | 4,752,062.41 | 6,784,300.99 |
| 其他应付款 | 121,426,027.01 | 131,784,951.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,677,698.34 | |
| 其他流动负债 | 449,485.59 | 3,166,151.94 |
| 流动负债合计 | 1,073,395,616.02 | 917,972,660.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 189,838,428.20 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 201,088,428.20 | 11,250,000.00 |
| 负债合计 | 1,274,484,044.22 | 929,222,660.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 341,184,492.00 | 341,184,492.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,125,270,686.46 | 1,125,270,686.46 |
| 减：库存股 | 14,059,728.00 | 14,059,728.00 |
| 其他综合收益 | -677,384.38 | -677,384.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,644,289.47 | 29,644,289.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,063,348,100.76 | -977,311,850.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 418,014,254.79 | 504,050,504.66 |
| 少数股东权益 | 302,324.56 | 402,619.81 |
| 所有者权益合计 | 418,316,579.35 | 504,453,124.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,692,800,623.57 | 1,433,675,784.87 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,035,431.05 | 45,156,971.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,314,811.96 | 23,103,804.74 |
| 应收账款 | 45,175,092.57 | 45,175,092.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,412,058.18 | 396,684.08 |
| 其他应收款 | 262,051,627.66 | 182,238,754.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 63,072,544.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,452,622.30 | 2,345,290.45 |
| 流动资产合计 | 411,514,188.64 | 298,416,597.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 670,365,394.30 | 670,365,394.30 |
| 其他权益工具投资 | 6,221,998.69 | 6,221,998.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 605,847.66 | 59,679,169.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,284,414.96 | |
| 无形资产 | 2,581.14 | 5,321,527.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,301,097.43 | 1,305,466.18 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 694,781,334.18 | 742,893,556.08 |
| 资产总计 | 1,106,295,522.82 | 1,041,310,153.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,049,541.67 | 50,049,541.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,740,745.11 | 6,112,148.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,457,581.47 | 3,457,581.47 |
| 应付职工薪酬 | 2,538,237.92 | 2,625,002.70 |
| 应交税费 | 63,495.06 | 203,174.38 |
| 其他应付款 | 107,071,122.91 | 65,659,626.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,406,721.61 | |
| 其他流动负债 | 449,485.59 | 449,485.59 |
| 流动负债合计 | 190,776,931.34 | 128,556,560.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,402,897.28 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,652,897.28 | 11,250,000.00 |
| 负债合计 | 218,429,828.62 | 139,806,560.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 341,184,492.00 | 341,184,492.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,470,481,456.88 | 1,470,481,456.88 |
| 减：库存股 | 14,059,728.00 | 14,059,728.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,643,260.12 | 29,643,260.12 |
| 未分配利润 | -939,383,786.80 | -925,745,888.10 |
| 所有者权益合计 | 887,865,694.20 | 901,503,592.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,295,522.82 | 1,041,310,153.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 217,567,778.32 | 138,764,998.88 |
| 其中：营业收入 | 217,567,778.32 | 138,764,998.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 315,029,854.32 | 278,511,879.47 |
| 其中：营业成本 | 99,836,307.10 | 76,378,745.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 495,408.99 | 684,450.67 |
| 销售费用 | 112,962,016.79 | 104,056,599.41 |
| 管理费用 | 76,368,695.02 | 74,796,196.75 |
| 研发费用 | 17,599,005.45 | 14,982,485.90 |
| 财务费用 | 7,768,420.97 | 7,613,401.53 |
| 其中：利息费用 | 5,382,728.73 | 6,807,937.41 |
| 利息收入 | 148,227.05 | 285,970.28 |
| 加：其他收益 | 1,466,924.25 | 1,638,391.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 132,926.54 | 1,321,296.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -726,899.22 | -813,996.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,790.88 | -72,846.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -96,624,915.31 | -137,674,035.60 |
| 加：营业外收入 | 17,211.89 | 1,460.12 |
| 减：营业外支出 | 64,369.27 | 949,862.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -96,672,072.69 | -138,622,438.22 |
| 减：所得税费用 | -10,135,526.81 | -72,664.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,536,545.88 | -138,549,773.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,536,545.88 | -138,549,773.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -86,036,250.65 | -121,894,251.22 |
| 2.少数股东损益 | -500,295.23 | -16,655,522.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -86,536,545.88 | -138,549,773.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -86,036,250.65 | -121,894,251.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -500,295.23 | -16,655,522.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2522 | -0.3551 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2522 | -0.3551 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 138,822.83 | 145,936.50 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 328,258.07 | 332,778.17 |
| 销售费用 | 12,240.00 | 13,459.00 |
| 管理费用 | 13,081,890.49 | 12,285,569.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 522,547.64 | 757,737.64 |
| 其中：利息费用 | 587,576.96 | 923,350.94 |
| 利息收入 | 74,951.38 | 144,193.24 |
| 加：其他收益 | 20,288.13 | 94,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 132,926.54 | 1,229,707.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,265,104.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,652,898.70 | -10,654,796.29 |
| 加：营业外收入 | 15,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,637,898.70 | -10,654,796.29 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,637,898.70 | -10,654,796.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,637,898.70 | -10,654,796.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,637,898.70 | -10,654,796.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,923,669.73 | 163,647,758.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 97,837.55 | 280,130.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,931,791.27 | 9,170,642.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,953,298.55 | 173,098,530.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,575,382.88 | 31,646,277.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,670,462.53 | 142,770,363.45 |
| 支付的各项税费 | 1,102,844.25 | 8,455,635.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,614,661.00 | 80,761,309.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,963,350.66 | 263,633,587.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,010,052.11 | -90,535,057.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 747.94 | 623,211.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,112,683.19 | 3,970.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,113,431.13 | 627,181.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,819,770.40 | 18,587,940.99 |
| 投资支付的现金 | 9,950,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,819,770.40 | 48,537,940.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,293,660.73 | -47,910,759.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 824,257.38 | 1,616,083.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,460,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,284,657.38 | 22,616,083.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,884,657.38 | -21,616,083.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,601,048.76 | -160,061,900.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,595,320.22 | 323,475,624.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,994,271.46 | 163,413,723.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,698,691.81 | 15,751,245.91 |
| 收到的税费返还 | 10,259.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,399,980.40 | 772,746.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,108,931.32 | 16,523,992.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,892.08 | 6,379,454.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,905,068.79 | 12,949,488.29 |
| 支付的各项税费 | 365,156.87 | 395,186.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,543,841.78 | 42,567,937.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,307,959.52 | 62,292,067.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,199,028.20 | -45,768,075.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 531,622.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,076,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,076,120.00 | 531,622.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,998.00 | 1,049,530.00 |
| 投资支付的现金 | 9,950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,998.00 | 10,999,530.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,074,122.00 | -10,467,907.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 561,512.50 | 923,350.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 561,512.50 | 20,923,350.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,438,487.50 | -20,923,350.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,686,418.70 | -77,159,333.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,792,121.86 | 133,862,080.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,105,703.16 | 56,702,746.63 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,055,936.15 | 129,055,936.15 | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应收票据 | 23,103,804.74 | 23,103,804.74 | |
| 应收账款 | 85,615,476.54 | 85,615,476.54 | |
| 预付款项 | 12,226,112.71 | 12,226,112.71 | |
| 其他应收款 | 105,534,327.75 | 105,534,327.75 | |
| 存货 | 10,484,653.45 | 10,484,653.45 | |
| 合同资产 | 1,656,971.51 | 1,656,971.51 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,552,134.50 | 21,552,134.50 | |
| 其他流动资产 | 34,008,645.45 | 15,143,093.24 | -18,865,552.21 |
| 流动资产合计 | 433,238,062.80 | 414,372,510.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 37,288,816.42 | 37,288,816.42 | |
| 长期股权投资 | 69,810,294.82 | 69,810,294.82 | |
| 其他权益工具投资 | 31,658,942.09 | 31,658,942.09 | |
| 固定资产 | 161,384,627.19 | 161,384,627.19 | |
| 使用权资产 | 336,180,780.93 | 336,180,780.93 | |
| 无形资产 | 97,500,327.93 | 97,500,327.93 | |
| 开发支出 | 1,911,234.28 | 1,911,234.28 | |
| 商誉 | 442,359,151.76 | 442,359,151.76 | |
| 长期待摊费用 | 90,456,046.15 | 90,456,046.15 | |
| 递延所得税资产 | 65,381,260.28 | 65,381,260.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,687,021.15 | 2,687,021.15 | |
| 非流动资产合计 | 1,000,437,722.07 | 1,336,618,503.00 | |
| 资产总计 | 1,433,675,784.87 | 1,750,991,013.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 71,078,431.25 | 71,078,431.25 | |
| 应付账款 | 203,115,437.06 | 203,115,437.06 |
| 合同负债 | 453,321,960.12 | 453,321,960.12 | |
| 应付职工薪酬 | 48,721,427.44 | 48,721,427.44 | |
| 应交税费 | 6,784,300.99 | 6,784,300.99 | |
| 其他应付款 | 131,784,951.60 | 131,784,951.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,812,146.13 | 91,812,146.13 | |
| 其他流动负债 | 3,166,151.94 | 3,166,151.94 | |
| 流动负债合计 | 917,972,660.40 | 1,009,784,806.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 225,503,082.59 | 225,503,082.59 | |
| 递延收益 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,250,000.00 | 236,753,082.59 | |
| 负债合计 | 929,222,660.40 | 1,246,537,889.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 341,184,492.00 | 341,184,492.00 | |
| 资本公积 | 1,125,270,686.46 | 1,125,270,686.46 | |
| 减：库存股 | 14,059,728.00 | 14,059,728.00 | |
| 其他综合收益 | -677,384.38 | -677,384.38 | |
| 盈余公积 | 29,644,289.47 | 29,644,289.47 | |
| 未分配利润 | -977,311,850.89 | -977,311,850.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 504,050,504.66 | 504,050,504.66 | |
| 少数股东权益 | 402,619.81 | 402,619.81 | |
| 所有者权益合计 | 504,453,124.47 | 504,453,124.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,433,675,784.87 | 1,750,991,013.59 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 45,156,971.04 | 45,156,971.04 | |
| 应收票据 | 23,103,804.74 | 23,103,804.74 | |
| 应收账款 | 45,175,092.57 | 45,175,092.57 | |
| 预付款项 | 396,684.08 | 396,684.08 | |
| 其他应收款 | 182,238,754.81 | 182,238,754.81 |
| 其他流动资产 | 2,345,290.45 | 2,345,290.45 | |
| 流动资产合计 | 298,416,597.69 | 298,416,597.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 670,365,394.30 | 670,365,394.30 | |
| 其他权益工具投资 | 6,221,998.69 | 6,221,998.69 | |
| 固定资产 | 59,679,169.86 | 59,679,169.86 | |
| 使用权资产 | 16,998,650.97 | 16,998,650.97 | |
| 无形资产 | 5,321,527.05 | 2,890.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,305,466.18 | 1,305,466.18 | |
| 非流动资产合计 | 742,893,556.08 | 759,892,207.05 | |
| 资产总计 | 1,041,310,153.77 | 1,058,308,804.74 | 16,998,650.97 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,049,541.67 | 50,049,541.67 | |
| 应付账款 | 6,112,148.86 | 6,112,148.86 | |
| 合同负债 | 3,457,581.47 | 3,457,581.47 | |
| 应付职工薪酬 | 2,625,002.70 | 2,625,002.70 | |
| 应交税费 | 203,174.38 | 203,174.38 | |
| 其他应付款 | 65,659,626.20 | 65,659,626.20 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,406,721.61 | 1,406,721.61 | |
| 其他流动负债 | 449,485.59 | 449,485.59 | |
| 流动负债合计 | 128,556,560.87 | 129,963,282.48 | 1,406,721.61 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 15,591,929.36 | 15,591,929.36 | |
| 递延收益 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,250,000.00 | 26,841,929.36 | 15,591,929.36 |
| 负债合计 | 139,806,560.87 | 156,805,211.84 | 16,998,650.97 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 341,184,492.00 | 341,184,492.00 | |
| 资本公积 | 1,470,481,456.88 | 1,470,481,456.88 | |
| 减：库存股 | 14,059,728.00 | 14,059,728.00 | |
| 盈余公积 | 29,643,260.12 | 29,643,260.12 | |
| 未分配利润 | -925,745,888.10 | -925,745,888.10 | |
| 所有者权益合计 | 901,503,592.90 | 901,503,592.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,041,310,153.77 | 1,058,308,804.74 | 16,998,650.97 |