海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
海伦钢琴股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-019
2018 年 04 月
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主
管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 112,690,564.42 91,940,682.13 22.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,303,123.24 10,013,634.32 42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,659,139.04 7,267,877.83 60.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 918,382.68 -7,239,513.09 112.69%
基本每股收益（元/股） 0.0569 0.0398 42.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0569 0.0398 42.96%
加权平均净资产收益率 1.70% 1.24% 0.46%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,017,159,834.98 1,002,797,900.52 1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 849,246,818.18 834,943,694.94 1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,503,567.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,639,508.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,285.00
减：所得税影响额 466,806.04
合计 2,643,984.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加
强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内外部相关信息
的收集和分析。
2、技术风险。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力性。公司将积极掌握发展趋势，使公司能更大程度上满足消费者的需求，
具有更强的针对性和实用性。
3、市场风险。目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合
作关系，充分把握各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、三
线城市的拓展需求。同时加大新产品的研发力度，并从内部提高效率、降低生产成本，减少因行业激烈竞争的影响。
4、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。
5、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于2014年8月成立了“海伦艺
术教育投资有限公司”，于2014年12月成立了“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教
育培训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。但该项目在深度和广度上均具有
一定的创新性，存在一定的技术风险与市场不确定性。公司会督促、推进研发进度，积极推动项目进程。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 28,930
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波北仑海伦投
境内非国有法人 27.58% 69,316,800
资有限公司
四季香港投资有
境外法人 17.08% 42,931,400
限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.44% 3,617,280
理有限责任公司
戴曙燕 境内自然人 0.64% 1,608,593
陈淑新 境内自然人 0.38% 958,749
创金合信基金－ 其他 0.35% 890,000
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招商银行－南京
三宝 2 号资产管
理计划
宁波大榭开发区
同心企业管理服 境内非国有法人 0.31% 779,780
务有限公司
朱香尽 境内自然人 0.25% 620,500
金海芬 境内自然人 0.21% 540,000 405,000
俞道庆 境内自然人 0.21% 524,523
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波北仑海伦投资有限公司 69,316,800 人民币普通股 69,316,800
四季香港投资有限公司 42,931,400 人民币普通股 42,931,400
中央汇金资产管理有限责任公司 3,617,280 人民币普通股 3,617,280
戴曙燕 1,608,593 人民币普通股 1,608,593
陈淑新 958,749 人民币普通股 958,749
创金合信基金－招商银行－南京
890,000 人民币普通股 890,000
三宝 2 号资产管理计划
宁波大榭开发区同心企业管理服
779,780 人民币普通股 779,780
务有限公司
朱香尽 620,500 人民币普通股 620,500
俞道庆 524,523 人民币普通股 524,523
陈文辉 472,520 人民币普通股 472,520
上述股东关联关系或一致行动的 宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股东，金海芬为公司实
说明 际控制人之一，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东戴曙燕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明 信用交易担保证券账户持有 1,608,593 股，实际合计持有 1,608,593 股；公司股东陈淑
（如有） 新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 958,749 股，实际合计持有 958,749 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1.预付账款：本期期末较年初增长55.82%，主要系募投项目投入的预付款及购买铜丝和生铁的预付货款增加所致；
2.长期股权投资：本期期末较年初增长328.42%，主要系对外投资艺术教育行业增加所致；
3.其他应收款：本期期末较年初增长32.56%，主要系艺术教育公司对外投资意向金支付所致；
4.预收账款：本期期末较年初增加365.25%，主要系销售预收订单货款增加所致；
5.应付职工薪酬：本期期末较年初下降54.39%，主要系年终奖金发放所致；
6.递延收益：本期期末较年初下降41.56%，主要系递延收益确认成当期损益所致。
二、利润表项目
1.营业收入：本期较上年同期增长22.57%，主要系销售市场推广及品牌影响力增加促使销售量增加所致；
2.财务费用：本期较上年同期下降251.20%，主要系美金汇率下跌，汇兑损失增加所致；
3.资产减值损失：本期较上年同期增加93.96%，主要系应收款增加所致；
4.投资收益：本期较上年同期增加54.23%，主要系对外投资艺术教育行业投资收益增加所致；
5.营业税金及附加：本期较上年同期增加57.39%，主要系销售收入增加促使增值税增加，从而促使城建税及教育附加费等税
金及附加增加所致；
6.归属于母公司所有者的净利润：报告期内，净利润达1430.31万元，较上年同期增加42.84%，主要系销售收入的增加、对
外投资艺术教育行业投资收益增加所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上年同期增加112.69%，主要系销售回款增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上年同期减少72.45%，主要系艺术教育行业投资支出增加所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，本期较上年同期减少86.92%，主要系商业承兑汇票到期，归还短期借款所致；
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内，本期较上年同期减少1078.69%，主要系美金汇率下降导致汇兑损失所致；
5.期末现金及现金等价物余额:报告期内，本期较上年同期增加49.68%，主要系经营活动产生的现金流净额增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、业务回顾
本报告期内，公司主营业务类型未发生重大变化，仍以乐器和乐器零配件制造与销售为主。
本报告期内，公司通过举行音乐大师班巡演活动，开展钢琴产品推荐会以及举办和承办钢琴比赛等，在国内、外市场提
升了品牌影响力。在品牌开发方面，不但丰富传统钢琴产品系列型号，还研制智能钢琴系列产品，目前公司产品已有启航系
列、经典系列、精品系列、维也纳系列、迪士尼系列、智能钢琴系列等，能更好地满足市场的需求。在销售开拓方面，公司
还顺应互联网销售潮流，在线下网点销售的基础上，积极推进线上电商平台同步运作，拓展销售渠道，在京东、天猫均有品
牌旗舰店。
本报告期内，公司实现营业收入11,269.06万元，同比增加22.57%；归属于上市公司普通股东的净利润为1,430.31万元，
同比增长42.84%。 驱动的主要因素如下：
1、公司品牌知名度和影响力的不断提升，加之线上线下同步进行的营销方式，拓展了市场，报告期内，公司实现钢琴
销售7,881台，同比增加15.46%。
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2、公司销售产品结构发生变化，营业毛利率同比提升约2个百分点。
3、公司不断拓展艺术教育产业链，提升投资收益回报，增加归属于上市普通股东的净利润。本报告期内，艺术教育投
资收益403.31万元，同比增加73.9%。
二、公司展望
公司在继续传统钢琴生产与销售业务的同时积极拓展其他类乐器的销售，如增设吉他、小提琴等乐器销售；基于对现行
市场的考量开拓智能钢琴项目，依托移动互联技术，利用媒体娱乐化教学手段，将钢琴智能化，提供智能钢琴产品的同时，
构建增值教育服务，进一步吸引社会家庭文化消费注意力；开展维也纳EMP音乐启蒙项目，该项目将沿袭欧洲音乐启蒙教
育思路，落地本地，推广科学的音乐教育，音乐启蒙教育项目市场或成为钢琴教育市场的新生力量。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司客户以经销商为主，通过与其签订年度销售框架协议，确定当年总体合作情况，在此基础上，经销商根据具体业务
需要以分散订单形式下单，订单分散且数量较多。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司为了更好的实施长期经营发展战略，一直秉持着技术创新、优化品质的理念，因此研发投入始终是公司
发展的重要组成部分。报告期内新增有6个研发项目，1个三角钢琴的跨年项目，3个立式钢琴项目，2个电声钢琴项目，总研
发费用为441.95万元，占公司营业收入的3.93%。
研发项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目来源 项目进度
1 三角钢琴VG286 自立项目 研发阶段
2 智能电钢A1 自立项目 研发阶段
3 智能电钢T1 自立项目 研发阶段
4 立式钢琴C123 自立项目 研发阶段
5 立式钢琴C126 自立项目 研发阶段
6 立式钢琴H-122 自立项目 研发阶段
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大供应商略有变化，公司不存在向单一供应商采购超过30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况，
前五大供应商采购额占总采购额的37.76%，具体情况如下：
序号 供应商名称 采购额（元） 占报告期采购总额比例
1 森鹤乐器股份有限公司 9,897,321.00 16.17%
2 烟台文德隆钢琴制造有限公司 4,355,500.00 7.12%
3 捷克佩卓夫钢琴制造有限公司 3,356,046.42 5.48%
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4 廊坊九洲乐器有限公司 2,857,979.56 4.67%
5 天津大无缝钢材有限公司 2,646,856.56 4.32%
合计 23,113,703.54 37.76%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，前五大客户略有变化，公司不存在向单一客户销售超过30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况，前五
大客户销售额占总营业收入的25.51%，具体情况如下：
序号 客户名称 销售额（元） 占报告期销售总额比例
1 苏州音妙文化发展有限公司 7,487,942.00 6.64%
2 倍诺拉文化艺术（北京）有限公司 7,188,101.60 6.38%
3 安徽合肥国声琴行 4,848,435.00 4.30%
4 佩洛夫（天津）商贸有限公司 4,800,155.00 4.26%
5 广州弗尔里希乐器有限公司 4,423,340.00 3.93%
合计 28,747,973.60 25.51%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力，丰富公司产品型号，提高产品品质，
增强品牌宣传力度，积极开拓国内外市场，同时，积极推进募集资金投资项目的建设，继续深入开展智能钢琴及艺术教育培
训项目，逐步建立海伦特色配套教学体系，包括教材、教具、师资培训等，助力企业产业链的延伸发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业风险。随着国内钢琴行业的竞争发展，行业集中度呈现逐步扩大的趋势。同行业内竞争激烈，公司如果不能加
强资源整合，提高经营规模，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。公司会时刻关注行业动态，加强内外部相关信息
的收集和分析。
2、技术风险 。市场需求不断变化，钢琴生产技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展不能及时掌控，对市场需
求动态不能及时了解，研发的产品将不具备竞争力。公司将积极掌握发展趋势，使公司开发的产品能更大程度上满足消费者
的需求，具有更强的针对性和实用性。
3、市场风险。 目前公司的销售区域主要以大中城市为主，公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解
决上述产品及销售区域较为集中的风险。公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的音乐院校建立的良好的合
作关系，充分把握各各层次钢琴需求的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发新产品以满足二、
三线城市的拓展需求。
4、管理风险。公司业务规模不断壮大，人员规模不断大幅增长，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开
拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管
理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，
将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体系化管
理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
5、人力资源风险。随着公司业务规模的发展和募集资金投资项目的实施，公司急需引进大量具有行业经验、创新能力
的技术研发人才、产品设计人才、专业工艺人才、国内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着我国钢琴行业的
发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也变得更为激烈。虽然公司采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的
效果，但仍存在人才流失及人才短缺的风险。公司将通过和相关院校保持紧密联系，加强内部管理和培养机制，避免人才缺
失。
6、募集资金投资项目风险。募集资金投资项目的实施将增强公司产品开发能力，提升生产技术工艺，提高产品档次，
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扩大产能，满足消费升级所带来的市场需求，促进公司持续稳定发展，增强公司可持续盈利能力。但项目实施完成后产生的
经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异，并可能导致部分生产设备闲置、无法
充分利用生产能力的风险；另外，项目建设若不能按预定计划完工，也会影响投资效益，所以客观上存在不能如期完成或不
能实现预期收益的风险。公司会加强对募集资金项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募投项目进行必要的调整。
7、智能钢琴与线上线下艺术培训教育项目风险。根据公司文化艺术产业的发展战略，公司于2014年8月成立了“海伦艺
术教育投资有限公司”，于12月正式成立“北京海伦信息网络有限公司”，主要承担拓展公司智能钢琴与线上线下艺术教育培
训市场，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。该项目是基于当前钢琴发展趋势及艺
术培训教育市场发展情况等因素考量，具有较为广阔的发展前景，但国内众多传统钢琴制造企业及其他潜在竞争对手将会逐
渐参与市场竞争。当越来越多具有较强综合服务能力、对艺术培训教育行业理解较为深刻的竞争对手参与竞争时，若公司未
及时采取有效应对措施，则有可能在未来激烈的市场竞争中处于不利地位，在中长期发展中出现增长乏力的情况，且该项目
存在技术风险和市场不确定风险。公司需要积极推进智能钢琴及线上线下艺术培训教育项目的进程，抢占市场先机。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,111.17
本季度投入募集资金总额 1,074.3
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 3,080
已累计投入募集资金总额 35,263.97
累计变更用途的募集资金总额比例 5.91%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
14,305. 5,312.1
1.钢琴生产扩建项目 否 11,050 11,050 89.26% 06 月 30 391.26 否 否
36
日
2018 年
2.钢琴击弦机制造项 1,938.3
是 5,105 2,645 190.67 73.28% 04 月 30 不适用 不适用 不适用 否
目
日
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2015 年
3.钢琴制造工程技术
是 2,516 1,896 93.2 4.92% 10 月 31 不适用 不适用 不适用 否
中心项目
日
4.智能钢琴及联网配 2018 年
20,634. 4,750.0
套系统研发与产业 否 20,634.97 883.63 23.02% 06 月 30 不适用 不适用 不适用 否
97
化项目 日
5、补充流动资金 否 1,802.8 不适用 不适用 不适用 否
36,225. 22,889. 5,312.1
承诺投资项目小计 -- 39,305.97 1,074.3 -- -- 391.26 -- --
97 76
超募资金投向
1.钢琴生产扩建项目 4,977
2014 年
2.钢琴部件技改项目 2,582 1,452.4 56.25% 12 月 31 75.45 463.75 是 否
日
补充流动资金（如 10,921.
-- 8,070 -- -- -- -- --
有）
12,374.
超募资金投向小计 -- 15,629 0 -- -- 75.45 463.75 -- --
51,854. 35,263. 5,775.9
合计 -- 39,305.97 1,074.3 -- -- 466.71 -- --
97 97
1．钢琴扩建项目未实现预计收益的主要原因系： (1)随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社
会生活影响的深入，作为人们学习音乐、娱乐、益智和健身的工具，传统钢琴已无法满足人们对钢琴
提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求，传统钢琴的需求增长乏力；另外，市场竞争加剧、国
内外经济环境相对低迷，公司销售收入未实现大幅增长。 (2)项目完工后，公司折旧、人工工资等成
本增加导致产品毛利率有所下降。
2．钢琴制造工程技术中心项目原预计于 2014 年 10 月 31 日完工，现于 2015 年 10 月 31 日完工，项
目延期的主要原因系：随着传统产品与现代科技紧密结合的市场发展趋势，公司研发方向在原有的基
础上向电声钢琴、智能钢琴等现代化领域延伸，导致该项目延期。
未达到计划进度或 3．钢琴部件技改项目原预计于 2014 年 6 月完工，现于 2014 年 12 月 31 日完工，项目延期的主要原
预计收益的情况和 因系：项目采购设备当中包含部分非标准设备，部分非标准设备在调试运行过程当中达不到预定要求，
原因（分具体项目） 为达到实际使用要求，对部分设备的制造进行相关的改进，重新调试，设备制造商相应延迟了设备交
货时间，导致该项目延迟。上述项目延期相关事宜已于 2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第二
次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过。
4. 钢琴击弦机项目原计划于 2016 年 10 月 31 日完工，现预计于 2018 年 4 月 30 日完工，项目延期的
主要原因系：由于项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备，该类设备研制生产需要较长时间，
且部分设备在调试运行过程中未能顺利达到预定要求，需要进行相关改进及重新调试，致使设备供应
商延迟了交货时间；同时，该项目工艺技术较为复杂，建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行
创新改进，导致该项目未能按照预计时间完工。上述项目延期相关事宜已于 2016 年 10 月 25 日经公
司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过。
项目可行性发生重 无
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大变化的情况说明
适用
1.经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意
公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金,已于 2012 年 7 月补充流动资金。
2.经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议并经 2012 年 12 月 1 日公司第一次临时股东大
会决议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，
其中建设投资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；已于 2013 年 3 月从超募资金户划转到钢
琴扩建项目募集资金专户。决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的
议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元，已于 2013 年
9 月从超募资金户划转到钢琴部件技改项目募集资金专户。上述两个项目已经有关部门审批（甬发改
审批〔2013〕159 号、宁开政项〔2013〕117 号）。
超募资金的金额、用
3.经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过，同
途及使用进展情况
意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金,已于 2013 年 12 月补充流动资金。
4.经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关
于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴
股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将钢琴生产扩建项
目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额
后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
5.经 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议决议通过，同意公
司使用超募资金 1,770.00 万元永久补充流动资金，使用钢琴部件技改项目的结余募集资金
12,177,898.30（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 881,871.24 元在内的募集资金账户余额）永久
补充流动资金,已于 2015 年 10 月补充流动资金。
适用
以前年度发生
原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业
募集资金投资项目 园区龙潭山路新建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部
实施地点变更情况 件有限公司)位于工业园区北海路的厂房，面积 5,400 平方米；钢琴制造工程技术中心项目实施地点由
原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区
龙潭山路新厂区现有厂房。2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过，该
变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）
适用
以前年度发生
原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线，拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生产
募集资金投资项目 线。经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关
实施方式调整情况 于部分变更募投项目的议案》, 原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由 5,105 万
元变更为 2,645 万元；钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，变更募集
资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度
第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批〔2013〕496 号）
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,319,884.45
况 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
告（天健审〔2012〕5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事
会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项
目的自筹资金，已于 2012 年 7 月从钢琴扩建项目募集资金专户置换转出。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1．钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额 16,027 万元(其中募集资金 11,050 万元,超募资金 4,977 万
元),实际投资金额 14,305.36 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,721.64 万元。该项目
募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金投资项
目用地的土地使用权及前期基础建设,以及公司结合实际情况及业务特点，发挥自身的技术优势和经
验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，购买高效设备，节约了钢琴生产扩建项目中的设备
投资。经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通
过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海
伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将钢琴生产
扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支
付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
2．钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额 2,582 万元,实际投资金额 1,452.40 万元，实际投资金额与
募集后承诺投资金额的差额-1,129.60 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：1）项目建设过程
中，公司以自筹资金用于部分设备采购及支付相关人员工资等费用；2）公司严格控制项目支出，合
项目实施出现募集 理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创新，购买高效设
资金结余的金额及 备，节约了部分设备投资；3）项目部分设备采购和工程合同部分款项尚未付出。2015 年 9 月 8 日公
原因 司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用钢琴部件技改项目
结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司
使用钢琴部件技改项目结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意公司将钢
琴部件技改项目结余募集资金 1217.79 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充
公司日常经营所需的流动资金。
3．钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额 1,896 万元,实际投资金额 93.20 万元，实际投资金
额与募集后承诺投资金额的差额-1,802.80 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系：1）公司以自
筹资金用于支付钢琴研发费用、智能钢琴及互联网配套系统的前期研发费用；2）公司严格控制项目
支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，项目实施过程中不断推进技术创新，购
买高效设备，节约了部分设备投资。2016 年 1 月 12 日公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监
事会第九次会议审议通过了《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议
案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余
募集资金永久补充流动资金及使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，同意公
司将钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金 18,966,903.13 元（包括利息收入在内的募集资金账户余
额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 190,444,392.15 元（其中超募资金余额 10,520,424.25 元，
根据公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资
尚未使用的募集资
金和闲置自有资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品 169,500,000.00 元），存放于募集
金用途及去向
资金专户，占募集资金净额的 36.55%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出，对超募资金公
司将根据实际需要，履行相应的审批手续后另作安排。
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事会发表独立意见，审
议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现净利润39,812,575.79元，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取10%法定盈余公积3,981,257.58元后，2017年度母公司实现的可供股东分配的利润为35,831,318.21元。公司
2017年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本251,289,880.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），
公司本次合计派发股利7,287,406.52元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润28,543,911.69元，结转以后年度分配。公司
2017年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海伦钢琴股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,660,769.18 199,078,800.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,985,100.00 15,830,700.00
应收账款 110,810,560.00 97,559,165.19
预付款项 26,451,687.35 16,975,749.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,555,368.49 3,171,993.15
应收股利 3,743,087.10
其他应收款 7,092,709.74 5,350,750.47
买入返售金融资产
存货 183,130,248.65 182,366,396.55
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,950,837.74 180,870,271.74
流动资产合计 696,380,368.25 701,203,826.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 21,150,114.94 21,298,674.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,742,722.84 5,308,498.64
投资性房地产
固定资产 172,706,341.95 175,599,192.24
在建工程 65,599,088.71 59,659,550.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,988,337.23 23,602,498.63
开发支出 9,312,070.36 9,312,070.36
商誉 515,000.00 515,000.00
长期待摊费用 2,523,743.12 3,187,402.67
递延所得税资产 3,242,047.58 3,111,186.05
其他非流动资产
非流动资产合计 320,779,466.73 301,594,073.66
资产总计 1,017,159,834.98 1,002,797,900.52
流动负债：
短期借款 12,485,100.00 12,158,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,300,853.30 53,157,257.30
应付账款 70,870,727.88 68,944,353.30
预收款项 18,447,075.95 3,965,012.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,971,894.90 13,092,403.06
应交税费 4,718,864.03 4,036,274.75
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应付利息
应付股利
其他应付款 6,289,909.20 7,173,413.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 163,084,425.26 162,526,714.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 779,165.00 1,333,332.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 779,165.00 1,333,332.00
负债合计 163,863,590.26 163,860,046.23
所有者权益：
股本 251,289,880.00 251,289,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 349,787,364.02 349,787,364.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 30,395,885.54 29,476,872.97
一般风险准备
未分配利润 217,773,688.62 204,389,577.95
归属于母公司所有者权益合计 849,246,818.18 834,943,694.94
少数股东权益 4,049,426.54 3,994,159.35
所有者权益合计 853,296,244.72 838,937,854.29
负债和所有者权益总计 1,017,159,834.98 1,002,797,900.52
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金江锋 会计机构负责人：王琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 170,011,665.23 192,118,482.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,985,100.00 15,830,700.00
应收账款 106,675,900.40 95,587,460.19
预付款项 25,551,684.39 16,234,986.56
应收利息 3,555,368.49 3,171,993.15
应收股利
其他应收款 3,044,452.99 3,905,180.88
存货 166,542,074.36 166,019,532.77
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,185,499.32 179,924,720.90
流动资产合计 661,551,745.18 672,793,057.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,664,636.67 73,264,636.67
投资性房地产
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 158,946,250.20 162,152,185.36
在建工程 64,801,457.88 57,965,129.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,195,324.63 21,803,160.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,089,469.06 2,403,697.30
递延所得税资产 1,738,360.18 1,606,287.68
其他非流动资产
非流动资产合计 340,435,498.62 319,195,097.21
资产总计 1,001,987,243.80 991,988,154.49
流动负债：
短期借款 12,485,100.00 12,158,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,300,853.30 53,157,257.30
应付账款 71,227,200.86 70,568,164.72
预收款项 18,447,075.95 3,965,012.74
应付职工薪酬 3,374,044.62 8,019,112.45
应交税费 3,682,483.13 3,474,457.78
应付利息
应付股利
其他应付款 6,261,186.48 7,072,808.71
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,777,944.34 158,414,813.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 779,165.00 1,333,332.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 779,165.00 1,333,332.00
负债合计 160,557,109.34 159,748,145.70
所有者权益：
股本 251,289,880.00 251,289,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 349,130,043.35 349,130,043.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,395,885.54 29,476,872.97
未分配利润 210,614,325.57 202,343,212.47
所有者权益合计 841,430,134.46 832,240,008.79
负债和所有者权益总计 1,001,987,243.80 991,988,154.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 112,690,564.42 91,940,682.13
其中：营业收入 112,690,564.42 91,940,682.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,560,940.21 85,938,190.70
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其中：营业成本 80,297,530.50 67,342,323.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,383,323.22 878,917.44
销售费用 6,612,987.78 5,717,217.63
管理费用 12,565,206.69 11,919,898.65
财务费用 1,115,755.56 -737,946.92
资产减值损失 1,586,136.46 817,780.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,672,595.34 3,678,048.15
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 554,167.00 554,167.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,356,386.55 10,234,706.58
加：营业外收入 949,400.00 1,329,100.00
减：营业外支出 32,285.00 11,235.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,273,501.55 11,552,570.96
减：所得税费用 1,915,111.12 1,524,679.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,358,390.43 10,027,891.78
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,303,123.24 10,013,634.32
少数股东损益 55,267.19 14,257.46
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,358,390.43 10,027,891.78
归属于母公司所有者的综合收益
14,303,123.24 10,013,634.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 55,267.19 14,257.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0569 0.0398
（二）稀释每股收益 0.0569 0.0398
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈海伦 主管会计工作负责人：金江锋 会计机构负责人：王琼
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 109,883,898.55 89,644,573.10
减：营业成本 82,274,042.31 68,657,534.90
税金及附加 1,136,923.92 620,088.94
销售费用 6,595,534.06 5,647,217.63
管理费用 9,562,572.49 9,235,291.01
财务费用 1,114,614.99 -738,877.36
资产减值损失 1,406,297.70 805,702.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,639,508.24 1,358,789.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 554,167.00 554,167.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,987,588.32 7,330,571.27
加：营业外收入 949,400.00 1,329,100.00
减：营业外支出 32,285.00 11,226.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,904,703.32 8,648,444.52
列）
减：所得税费用 1,714,577.65 1,380,316.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,190,125.67 7,268,127.88
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,190,125.67 7,268,127.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,015,304.64 90,433,976.70
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 616,945.39 580,858.65
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
1,689,203.75 1,641,402.23
金
经营活动现金流入小计 122,321,453.78 92,656,237.58
购买商品、接受劳务支付的现金 77,457,353.67 60,792,083.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,449,824.42 23,668,543.92
现金
支付的各项税费 8,125,687.08 6,153,185.59
支付其他与经营活动有关的现
9,370,205.93 9,281,937.47
金
经营活动现金流出小计 121,403,071.10 99,895,750.67
经营活动产生的现金流量净额 918,382.68 -7,239,513.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 499,420.57 4,910,260.28
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 6,499,420.57 4,912,260.28
购建固定资产、无形资产和其他
10,913,455.65 10,892,065.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,285,664.20 6,543,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,000,000.00 1,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 31,199,119.85 19,235,465.82
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -24,699,699.28 -14,323,205.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,485,100.00 5,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,485,100.00 5,500,000.00
偿还债务支付的现金 6,158,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,158,000.00 3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 327,100.00 2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-963,814.89 98,479.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,418,031.49 -18,964,238.67
加：期初现金及现金等价物余额 159,078,800.67 108,927,981.32
六、期末现金及现金等价物余额 134,660,769.18 89,963,742.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,838,524.31 89,907,559.10
收到的税费返还 616,945.39 580,858.65
收到其他与经营活动有关的现
1,688,886.46 1,641,402.23
金
经营活动现金流入小计 121,144,356.16 92,129,819.98
购买商品、接受劳务支付的现金 89,677,213.77 72,942,056.59
支付给职工以及为职工支付的 16,093,026.35 15,226,287.87
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 6,537,553.00 4,592,410.62
支付其他与经营活动有关的现
7,268,685.67 8,539,987.65
金
经营活动现金流出小计 119,576,478.79 101,300,742.73
经营活动产生的现金流量净额 1,567,877.37 -9,170,922.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 209,420.57 4,910,260.28
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 6,209,420.57 4,912,260.28
购建固定资产、无形资产和其他
10,847,400.65 8,798,334.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,400,000.00 7,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 29,247,400.65 17,918,334.56
投资活动产生的现金流量净额 -23,037,980.08 -13,006,074.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,485,100.00 5,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,485,100.00 5,500,000.00
偿还债务支付的现金 6,158,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
海伦钢琴股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 6,158,000.00 3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 327,100.00 2,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-963,814.89 98,479.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,106,817.60 -19,578,517.07
加：期初现金及现金等价物余额 152,118,482.83 103,999,194.65
六、期末现金及现金等价物余额 130,011,665.23 84,420,677.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
