证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-036
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二○二三年第三季度报告
股票代码：300326股票简称：凯利泰披露日期：二○二三年十月二十六日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 213,839,891.49 | -34.44% | 736,542,512.98 | -20.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,454,178.67 | -77.48% | 129,166,853.51 | -34.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,841,627.63 | -77.01% | 81,239,797.16 | -54.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 168,267,223.29 | -31.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0194 | -78.25% | 0.1794 | -34.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0194 | -78.25% | 0.1794 | -34.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | -1.64% | 4.59% | -2.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,352,417,951.92 | 3,412,148,611.26 | -1.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,888,313,614.88 | 2,739,569,604.96 | 5.43% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,090.13 | 29,457,518.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 606,013.80 | 18,971,882.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 84,787.50 | 510,612.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,384,307.26 | 8,438,734.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 193,310.60 | 213,594.55 | |
| 减：所得税影响额 | 519,180.14 | 8,794,883.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 145,778.11 | 870,403.62 | |
| 合计 | 2,612,551.04 | 47,927,056.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 2023年9月31日 | 2023年1月1日 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 交易性金融资产 | 35,291.00 | 26,440.00 | 8,851.00 | 33.48% |
| 应收票据 | 572.81 | 915.22 | -342.41 | -37.41% |
| 应收款项融资 | - | 853.59 | -853.59 | -100.00% |
| 应收利息 | 229.93 | 160.47 | 69.46 | 43.29% |
| 其他非流动金融资产 | 23,299.02 | 17,098.98 | 6,200.04 | 36.26% |
| 其他非流动资产 | 189.04 | 330.51 | -141.47 | -42.80% |
应付账款
| 应付账款 | 5,758.83 | 9,839.29 | -4,080.46 | -41.47% |
| 应付职工薪酬 | 1,009.38 | 3,853.84 | -2,844.46 | -73.81% |
| 应交税费 | 1,098.78 | 1,633.44 | -534.66 | -32.73% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,571.71 | 11,601.57 | -10,029.86 | -86.45% |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 4,305.18 | 1,985.36 | 2,319.82 | 116.85% |
分析：
1.交易性金融资产期末余额较期初增加8,851.00万元，主要系报告期末未到期银行理财产品增加所致。
2.应收票据期末余额较期初减少342.41万元，主要系报告期内银行票据到期结算所致。
3.应收款项融资期末余额为0，主要系报告期内“6+9”银行承兑的银行承兑汇票到期结算所致。
4.应收利息期末余额较期初增加69.46万元，主要系报告期内确认的借款应收利息增加所致。
5.其他非流动金融资产期末余额较期初增加6,200.04万元，主要系：报告期内公司以持有的利格泰设备和意昕医疗两家公司的全部股权用以对利格泰增资合计4,100.03万元；公司参与投资设立上海弘盛厚德私募基金，完成首次出资1,500万元；公司向上海声拓增资600万元。
6.其他非流动资产期末余额较期初减少141.47万元，主要系预付的非流动资产采购款项在报告期内取得发票后结算所致。
7.应付账款期末余额较期初减少4,080.46万元，主要系报告末应付采购货款减少所致。
8.应付职工薪酬期末余额较期初减少2,844.46万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。
9.应交税费期末余额较期初减少534.66万元，主要系报告期内营业收入及利润总额减少导致应交增值税及企业所得税减少所致。
10.一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少10,029.86万元，主要系报告期内归还长期并购借款所致。
11.其他综合收益期末余额较期初增加2,319.82万元，主要系本报告期内外币财务报表折算差额导致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 | |
| 税金及附加 | 454.36 | 713.51 | -259.15 | -36.32% |
销售费用
| 销售费用 | 14,176.46 | 21,285.53 | -7,109.07 | -33.40% | |
| 财务费用 | -617.63 | 619.60 | -1,237.23 | -199.68% | |
| 利息费用 | 567.72 | 1,368.13 | -800.41 | -58.50% | |
| 投资收益 | 2,722.37 | -1,364.49 | 4,086.86 | -299.52% | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,053.42 | -1,552.44 | 499.02 | -32.14% | |
| 信用减值损失 | 1,133.20 | -164.14 | 1,297.34 | -790.39% |
营业外收入
| 营业外收入 | 38.44 | 547.44 | -509.00 | -92.98% | |
| 营业外支出 | 17.08 | 70.02 | -52.94 | -75.61% | |
| 所得税费用 | 1,533.68 | 2,992.37 | -1,458.69 | -48.75% |
分析：
1. 税金及附加：变动原因主要系本报告期受集采政策影响公司整体销售收入下降，应交增值税减少导致。
2. 销售费用：变动原因主要系本报告期受集采政策影响，公司整体销售规模下降，相应销售费用减少所致。
3. 财务费用：变动原因主要系本报告期利息支出减少、利息收入增加及确认的汇兑收益增加所致。
4. 利息费用：主要原因系本报告期内银行贷款利息减少所致。
5. 投资收益：变动原因主要系公司在报告期内以持有的利格泰设备和意昕医疗两家公司的全部股权用以对利格泰增资确认的投资收益。
6. 对联营企业和合营企业的投资收益：变动原因主要系在上年度同期对联营公司意久泰进行增资后相应确认了意久泰前期累计超额亏损所致。
7. 信用减值损失：主要系应收款项的坏账准备计提变动所致。
8. 营业外收入：主要系本报告期发生的与公司经营业务无关的收入较上年同期减少。
9. 营业外支出：主要系本报告期发生的与公司经营业务无关的支出较上年同期减少。
10. 所得税费用：主要系本报告期利润总额较上年同期下降所致。
本报告期利润表其他项目较上年同期未发生重大变动。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：万元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,627.41 | 109,324.37 | -14,696.96 | -13.44% |
| 经营活动现金流出小计 | 77,800.68 | 84,854.33 | -7,053.65 | -8.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,826.73 | 24,470.04 | -7,643.31 | -31.24% |
| 投资活动现金流入小计 | 56,966.41 | 14,239.88 | 42,726.53 | 300.05% |
| 投资活动现金流出小计 | 69,062.91 | 25,659.79 | 43,403.12 | 169.15% |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,096.50 | -11,419.91 | -676.59 | -5.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,432.13 | 13,314.55 | 1,117.58 | 8.39% |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,669.70 | 33,596.72 | -4,927.02 | -14.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,237.57 | -20,282.17 | 6,044.60 | 29.80% |
分析：
1.报告期经营活动产生的现金流量净额16,826.73万元，较上年同期减少7,643.31万元，降幅为31.24%，主要系以下变动导致：报告期因受集采政策影响总体销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少-16,221.11万元；报告期收到其他与经营活动有关现的现金较上年同期增加1,463.46万元；报告期购买商品、支付税费、支付薪酬以及支付的其他与经营活动有关的的现金合计较上年同期减少-7,053.65万元。
2.报告期投资活动产生的现金流量净额-12,096.50万元，较上年同期减少676.59万元，降幅为5.92%，主要原因为：报告期取得投资收益、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加617.05万元；报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期减少3,187.93万元；报告期购建固定资产、无形资产和其他资产及投资支付的现金合计较上年同期增加3,182.12万元；报告期购买（赎回）的银行理财产品的现金流净额较上年同期增加5,076.40万元。
3.报告期筹资活动产生的现金流量净额-14,237.57万元，较上年同期增加6,044.60万元，主要原因为：报告期吸收投资及收到其他与筹资活动有关的现金合计较上年同期增加332.13万元；报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少4,200.18万元；报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,511.43万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 涌金投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.99% | 50,100,000.00 | 0 | ||
| 上海欣诚意投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.91% | 35,236,431.00 | 0 | 质押 | 7,578,600 |
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 24,791,206.00 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.25% | 16,115,784.00 | 0 | ||
| 张毅 | 境内自然人 | 0.95% | 6,811,400.00 | 0 | ||
| 郑志刚 | 境内自然人 | 0.86% | 6,192,100.00 | 0 | ||
| 德环球基金系列中国A股（交易所） | 其他 | 0.77% | 5,554,880.00 | 0 | ||
| 李广新 | 境内自然人 | 0.70% | 5,000,000.00 | 0 | ||
| TED | 境外法人 | 0.68% | 4,908,459.00 | 0 | ||
| 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 3,193,748.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 涌金投资控股有限公司 | 50,100,000.00 | 人民币普通股 | 50,100,000.00 | |||
| 上海欣诚意投资有限公司 | 35,236,431.00 | 人民币普通股 | 35,236,431.00 | |||
| 上海凯诚君泰投资有限公司 | 24,791,206.00 | 人民币普通股 | 24,791,206.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 16,115,784.00 | 人民币普通股 | 16,115,784.00 | |||
| 张毅 | 6,811,400.00 | 人民币普通股 | 6,811,400.00 | |||
| 郑志刚 | 6,192,100.00 | 人民币普通股 | 6,192,100.00 | |
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 5,554,880.00 | 人民币普通股 | 5,554,880.00 | |
| 李广新 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | |
| MAXUS HOLDING LIMITED | 4,908,459.00 | 人民币普通股 | 4,908,459.00 | |
| 上海仲翼投资有限公司 | 3,193,748.00 | 人民币普通股 | 3,193,748.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期内，股东郑志刚通过普通证券账户持有股票数量0股，通过信用证券账户持有数量6,192,100.00 股 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 615,281,536.16 | 707,492,083.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 352,910,000.00 | 264,400,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,728,059.13 | 9,152,212.57 |
| 应收账款 | 282,935,510.80 | 367,505,309.52 |
| 应收款项融资 | 8,535,939.81 | |
| 预付款项 | 48,633,841.77 | 54,821,558.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,680,111.38 | 45,360,246.95 |
| 其中：应收利息 | 2,299,333.12 | 1,604,675.85 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 350,464,442.73 | 346,831,544.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,637,727.50 | 19,448,317.04 |
| 流动资产合计 | 1,715,271,229.47 | 1,823,547,212.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,904,134.19 | 203,754,029.34 |
| 其他权益工具投资 | 92,445,017.67 | 93,145,017.67 |
| 其他非流动金融资产 | 232,990,161.42 | 170,989,823.14 |
| 投资性房地产 | 26,384,206.78 | 26,932,208.68 |
| 固定资产 | 287,869,934.09 | 294,550,991.17 |
| 在建工程 | 13,381,935.99 | 11,375,245.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,609,355.58 | 47,265,783.76 |
| 无形资产 | 54,284,410.25 | 59,236,939.02 |
| 开发支出 | 12,418,058.47 | 11,642,663.72 |
| 商誉 | 609,060,671.50 | 593,786,076.79 |
| 长期待摊费用 | 51,886,057.69 | 51,927,636.81 |
| 递延所得税资产 | 18,022,390.92 | 20,689,876.43 |
| 其他非流动资产 | 1,890,387.90 | 3,305,106.90 |
| 非流动资产合计 | 1,637,146,722.45 | 1,588,601,399.14 |
| 资产总计 | 3,352,417,951.92 | 3,412,148,611.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 138,063,194.44 | 170,006,464.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,588,252.36 | 98,392,946.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,034,414.91 | 26,266,344.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,093,761.30 | 38,538,390.73 |
| 应交税费 | 10,987,763.43 | 16,334,360.13 |
| 其他应付款 | 56,136,930.61 | 75,508,847.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,717,130.06 | 116,015,723.93 |
| 其他流动负债 | 3,124,473.94 | 3,575,780.39 |
| 流动负债合计 | 315,745,921.05 | 544,638,858.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 41,754,298.29 | 35,090,959.60 |
| 长期应付款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,106,793.38 | 8,271,613.64 |
| 递延所得税负债 | 8,730,827.82 | 8,845,686.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,191,919.49 | 52,808,259.33 |
| 负债合计 | 376,937,840.54 | 597,447,117.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 717,026,333.00 | 717,026,333.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 699,812,988.42 | 703,434,040.71 |
| 减：库存股 | 139,439.59 | 139,439.59 |
| 其他综合收益 | 43,051,820.31 | 19,853,611.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,420,386.71 | 132,420,386.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,296,141,526.03 | 1,166,974,672.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,888,313,614.88 | 2,739,569,604.96 |
| 少数股东权益 | 87,166,496.50 | 75,131,888.64 |
| 所有者权益合计 | 2,975,480,111.38 | 2,814,701,493.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,352,417,951.92 | 3,412,148,611.26 |
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 736,542,512.98 | 928,386,863.29 |
| 其中：营业收入 | 736,542,512.98 | 928,386,863.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 636,155,271.15 | 704,627,332.44 |
| 其中：营业成本 | 340,231,756.01 | 326,407,252.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,543,580.08 | 7,135,149.78 |
| 销售费用 | 141,764,642.81 | 212,855,250.55 |
| 管理费用 | 116,324,540.09 | 106,493,748.52 |
| 研发费用 | 39,467,061.79 | 45,539,908.36 |
| 财务费用 | -6,176,309.63 | 6,196,023.17 |
| 其中：利息费用 | 5,677,178.64 | 13,681,260.76 |
| 利息收入 | 13,488,788.89 | 11,893,918.31 |
| 加：其他收益 | 18,971,882.69 | 15,055,832.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,223,676.10 | -13,644,946.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,534,194.55 | -15,524,382.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,332,039.84 | -1,641,369.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 138,382.94 | -8,205.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,053,223.40 | 223,520,841.08 |
| 加：营业外收入 | 384,398.73 | 5,474,425.15 |
| 减：营业外支出 | 170,804.18 | 700,221.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,266,817.95 | 228,295,044.26 |
| 减：所得税费用 | 15,336,825.95 | 29,923,695.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,929,992.00 | 198,371,348.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,929,992.00 | 198,371,348.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 129,166,853.51 | 196,814,928.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,763,138.49 | 1,556,420.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,198,208.70 | 74,946,777.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,198,208.70 | 74,946,777.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | 23,198,208.70 | 74,946,777.20 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 23,198,208.70 | 74,946,777.20 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 166,128,200.70 | 273,318,125.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,365,062.21 | 271,761,705.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 13,763,138.49 | 1,556,420.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1794 | 0.2734 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1794 | 0.2734 |
法定代表人：袁征 主管会计工作负责人：李元平 会计机构负责人：李元平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,021,041.93 | 1,060,232,182.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 606,864.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,646,146.65 | 33,011,501.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 946,274,053.34 | 1,093,243,683.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,994,087.99 | 315,211,359.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 183,716,918.29 | 172,703,239.45 |
| 支付的各项税费 | 62,480,507.65 | 114,904,879.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 226,815,316.12 | 245,723,810.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 778,006,830.05 | 848,543,289.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,267,223.29 | 244,700,394.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,025,125.00 | 958,271.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,649.80 | 40,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -68,692.84 | 31,810,569.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 562,563,972.61 | 109,590,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 569,664,054.57 | 142,398,840.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,819,121.26 | 17,547,875.35 |
| 投资支付的现金 | 42,809,988.00 | 26,260,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 615,000,000.00 | 212,790,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 690,629,109.26 | 256,597,875.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,965,054.69 | -114,199,034.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 132,145,473.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,321,252.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,321,252.91 | 133,145,473.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,703,570.12 | 264,857,689.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,305,387.50 | 46,307,143.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 429,413.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,688,060.44 | 24,802,406.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,697,018.06 | 335,967,239.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,375,765.15 | -202,821,766.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,707,859.34 | 14,946,532.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,365,737.21 | -57,373,873.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 702,647,273.37 | 729,026,805.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,281,536.16 | 671,652,932.39 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
2023年10月25日