华灿光电股份有限公司2020年第三季度报告
股票代码：300323公告编号：2020-098
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞信华、主管会计工作负责人周建会及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 10,621,373,471.18 | 11,571,899,698.23 | -8.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,703,046,197.25 | 4,809,061,164.47 | -2.20% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 743,356,794.07 | 3.68% | 1,811,853,406.70 | -7.83% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,637,528.85 | 103.09% | -105,553,321.47 | 85.21% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -47,129,715.26 | 78.21% | -307,540,442.02 | 63.18% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,501,108.59 | -48.81% | 8,837,076.20 | 493.46% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 105.88% | -0.10 | 84.62% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 105.88% | -0.10 | 84.62% | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 3.59% | -2.22% | 10.65% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,093,556.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 247,564,978.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,133,196.34 | |
| 减：所得税影响额 | 35,351,105.14 | |
| 合计 | 201,987,120.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,474 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16.69% | 182,313,043 | 182,313,043 | - | |||
| JING TIAN CAPITAL I, LIMITED | 境外法人 | 10.38% | 113,400,000 | - | - | |||
| 上海灿融创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.58% | 82,756,250 | - | 质押 | 31,228,799 | ||
| NEW SURE LIMITED | 境内非国有法人 | 5.20% | 56,817,391 | 56,817,391 | - | |||
| 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境外法人 | 5.13% | 56,053,812 | - | 质押 | 56,053,812 | ||
| 浙江华迅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 41,308,025 | - | 质押 | 21,100,000 | ||
| Kai Le Capital Limited | 境外法人 | 3.34% | 36,423,639 | - | - | |||
| 陶建伟 | 境内自然人 | 2.48% | 27,045,826 | - | - | |||
| 吴龙驹 | 境内自然人 | 1.28% | 13,998,907 | 10,499,180 | - | |||
| 华臻有限公司 | 境外法人 | 1.03% | 11,204,957 | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| JING TIAN CAPITAL I, LIMITED | 113,400,000 | 人民币普通股 | 113,400,000 | |||||
| 上海灿融创业投资有限公司 | 82,756,250 | 人民币普通股 | 82,756,250 | |||||
| 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56,053,812 | 人民币普通股 | 56,053,812 | |||||
| 浙江华迅投资有限公司 | 41,308,025 | 人民币普通股 | 41,308,025 | |||||
| Kai Le Capital Limited | 36,423,639 | 人民币普通股 | 36,423,639 | |||||
| 陶建伟 | 27,045,826 | 人民币普通股 | 27,045,826 | |||||
| 华臻有限公司 | 11,204,957 | 人民币普通股 | 11,204,957 |
| 吴龙宇 | 10,546,107 | 人民币普通股 | 10,546,107 |
| 李敏仙 | 9,766,009 | 人民币普通股 | 9,766,009 |
| 李威 | 9,269,000 | 人民币普通股 | 9,269,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中Jing Tian Capital I,Limited和Kai Le Capital Limited、New Sure Limited拥有共同控制方：IDG-Accel基金。吴龙宇系吴龙驹之兄。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 李敏仙通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,766,009股，合计持有9,766,009股；李威通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,269,000股，合计持有9,269,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周福云 | 7,386,025 | 7,386,025 | 董事锁定股 | 按规定 | ||
| 杨忠东 | 1,261,210 | 1,261,210 | 监事锁定股 | 按规定 | ||
| 吴龙驹 | 10,499,180 | 10,499,180 | 高管锁定股 | 按规定 | ||
| 刘榕 | 1,534,275 | 1,534,275 | 原副董事长 | 按规定 | ||
| 蒋瑞翔 | 37,500 | 37,500 | 原财务总监 | 按规定 | ||
| 韩继东 | 9,000 | 9,000 | 原财务总监、董事会秘书 | 按规定 | ||
| 祝文君 | 375 | 375 | 监事锁定股 | 按规定 | ||
| 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙） | 182,313,043 | 182,313,043 | 增发股票上市承诺锁定 | 2021年4月25日 | ||
| NEW SURE LIMITED | 56,817,391 | 56,817,391 | 增发股票上市承诺锁定 | 2021年4月25日 | ||
| 合计 | 259,857,624 | 375 | 259,857,999 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明
单位：人民币元
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率% | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 753,180,749.78 | 363,363,229.29 | 107.28% | 主要系公司营业收款主要以银行承兑汇票为主，对于信用等级不高，已背书但尚未到期的票据未终止确认，本报告期较期初增加所致。 |
| 应收款项融资 | 264,996,432.12 | 185,777,802.64 | 42.64% | 主要系公司本报告期持有和质押的信用等级高的银行承兑汇票较期初增加所致。 |
| 预付款项 | 41,058,189.32 | 25,523,356.93 | 60.87% | 主要系公司本报告期预付供应商款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 424,717,582.14 | 1,001,309,986.76 | -57.58% | 主要系公司本报告期收到出售和谐光电部分款项所致。 |
| 其他非流动资产 | 119,496,244.18 | 54,671,602.82 | 118.57% | 主要系公司本报告期预付购置设备款增加所致。 |
| 应付票据 | 287,733,768.22 | 509,265,067.48 | -43.50% | 主要系本报告期应付票据到期承兑所致。 |
| 应付账款 | 532,248,395.73 | 787,638,726.99 | -32.42% | 主要系本报告期应付供应商款项减少所致。 |
| 合同负债 | 8,819,293.12 | 100% | 主要系公司本年执行新收入准则，公司将符合条件的预收款项记入“合同负债”列报所致。 | |
| 应交税费 | 6,555,759.70 | 21,687,193.25 | -69.77% | 主要系本报告期内缴纳企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 66,089,967.05 | 276,122,814.14 | -76.07% | 主要系本报告期支付股东股利、偿还前子公司借款及融资租赁款所致。 |
| 其他流动负债 | 379,043,679.72 | 111,014,038.90 | 241.44% | 主要系公司营业收款主要以银行承兑汇票为主，对于信用等级不高，已背书但尚未到期的票据未终止确认，同时在“其他流动负债”列示。 |
2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明
单位：人民币元
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上期金额 | 变动比率% | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 20,966,566.37 | 61,089,442.40 | -65.68% | 主要系美新业务出表和销售佣金支出减少。 |
| 财务费用 | 91,146,637.81 | 133,497,974.02 | -31.72% | 主要系报告期内银行利息收入增加和票据贴现利息费用减少所致。 |
| 投资收益 | -527,407.61 | 583,812.44 | -190.34% | 主要系报告期内合营企业投资损失。 |
| 公允价值变动收益 | - | 1,402,047.23 | -100.00% | 主要系外汇期权合同全部已履行完毕所致。 |
| 信用减值损失 | 7,688,803.11 | -7,509,630.98 | 202.39% | 主要系公司加强了集团的应收账款管理，回款情况良好，减少计提应收账款坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | -45,774,157.80 | -202,052,806.86 | 77.35% | 主要系报告期内受益于产品结构优化，LED芯片产品平均价格逐步企稳所致。 |
| 资产处置收益 | -4,791,306.87 | 2,656,082.82 | -280.39% | 主要系报告期内处置固定资产亏损所致。 |
| 营业外收入 | 95,697,786.48 | 7,031,460.17 | 1260.99% | 主要系报告期内取得了与日常经营无关的政府产业补助较上期有所增长所致。 |
| 营业外支出 | 9,273,232.14 | 31,226,614.28 | -70.30% | 主要系报告期内捐赠支援抗疫和工程项目延期损失。 |
| 所得税 | -18,204,439.32 | -31,570,137.54 | 42.34% | 主要系报告期内可抵扣暂时性差异减少导致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明
单位：人民币元
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,837,076.20 | -2,245,987.26 | 493.46% | 主要系（1）、公司加强了内部的管理，减少了成本费用的开支；（2）、质量赔偿较少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 683,076,211.87 | -174,656,294.88 | 491.10% | 主要系处置子公司及收回投资的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,137,953,471.96 | 147,803,100.97 | -869.91% | 主要系报告期公司偿还银行借款、融资租赁款和支付股利所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》、《关于收到《关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公 |
| 告知函》的公告》公司于2020年06月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕146号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2020年8月5日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见请以《审核中心意见落实函》为准。 | 告编号：2020-061） | |
| 2020年08月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2020-073） | |
| 《关于全资子公司获得政府补助的公告》苏州子公司于2020年06月30日收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司产业发展补贴的批复》（张经管发[2020] 10号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司2020年产业发展补贴资金4,686万元。系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益。该政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。该笔补助资金4,686万元已于2020年07月14日划拨至公司账户。浙江子公司于2020年06月30日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司2020年第二季度产业发展补助的通知》（义高新[2020]29号）和《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司2020年第二批贷款贴息补助的通知》（义高新[2020]30号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司2020年第二季度产业发展补助1,500万元和2020年第二批贷款贴息补助2,127.45万元。上述补助款项系与收益相关的政府补助,公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益。该笔补助资金2,127.45万元已于2020年07月17日划拨至公司账户。 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-060） |
| 2020年07月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-068） | |
| 2020年07月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-069） | |
| 《关于资产出售事项的进展公告》根据公司及浙江子公司与天津美新签署的《关于和谐芯光（义乌）光电科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），2020年07月03日，公司及浙江子公司已收到天津美新支付第四期交易对价转款61,000万元。截至公告日，公司已收到天津美新支付的前三期交易及部分第四期交易款对价共计人民币161,000万元，占交易总对价款的82.14%。 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-064） |
| 《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》公司拟向全资子公司浙江子公司增资人民币8亿元，增资后，浙江子公司的注册资本由13.5亿元增至21.5亿元，公司持有其100%的股份。公司完成了对浙江子公司的增资。2020年07月29日，浙江子公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局换发的《营业执照》 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-070） |
| 《关于全资子公司获得政府补助的公告》浙江子公司于2020年09月30日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司2020年第三季度产业发展补助的通知》（义高新[2020]50号）和《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司2020年第三批贷款贴息补助的通知》（义高新[2020]49号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司2020年第三季度产业发展补助1,500万元和2020年第三批贷款贴息补助1,566.28万元。上述补助款项系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到拨付通知批文时确认为当期收益。目前公司尚未收到上述补 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-092） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华灿光电股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,211,978,086.60 | 1,586,172,662.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 753,180,749.78 | 363,363,229.29 |
| 应收账款 | 656,282,225.73 | 908,391,236.26 |
| 应收款项融资 | 264,996,432.12 | 185,777,802.64 |
| 预付款项 | 41,058,189.32 | 25,523,356.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 424,717,582.14 | 1,001,309,986.76 |
| 其中：应收利息 | 9,168,196.96 | 2,537,500.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,103,994,162.61 | 1,030,574,712.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 270,750,495.12 | 290,542,424.92 |
| 流动资产合计 | 4,729,957,923.42 | 5,394,655,411.65 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 |
| 长期股权投资 | 923,666.05 | 1,306,666.68 |
| 其他权益工具投资 | 3,031,574.51 | 3,105,515.36 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,175,235,414.82 | 4,609,014,457.16 |
| 在建工程 | 513,223,532.36 | 453,687,557.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 663,603,191.15 | 650,064,681.88 |
| 开发支出 | 74,508,322.45 | 80,117,805.28 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,797,253.95 | 29,193,156.06 |
| 递延所得税资产 | 308,046,348.29 | 287,532,843.55 |
| 其他非流动资产 | 119,496,244.18 | 54,671,602.82 |
| 非流动资产合计 | 5,891,415,547.76 | 6,177,244,286.58 |
| 资产总计 | 10,621,373,471.18 | 11,571,899,698.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,664,873,236.84 | 1,805,085,220.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 287,733,768.22 | 509,265,067.48 |
| 应付账款 | 532,248,395.73 | 787,638,726.99 |
| 预收款项 | 33,201,189.08 | |
| 合同负债 | 8,819,293.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,008,403.93 | 49,984,085.63 |
| 应交税费 | 6,555,759.70 | 21,687,193.25 |
| 其他应付款 | 66,089,967.05 | 276,122,814.14 |
| 其中：应付利息 | 35,313,742.27 | 12,670,371.27 |
| 应付股利 | 64,159,343.19 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,179,115,718.42 | 1,205,825,141.34 |
| 其他流动负债 | 379,043,679.72 | 111,014,038.90 |
| 流动负债合计 | 4,168,488,222.73 | 4,799,823,477.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,041,188,600.00 | 1,173,797,455.28 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 69,558,042.30 | 76,344,673.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 446,935,802.64 | 516,518,188.21 |
| 递延所得税负债 | 192,156,606.26 | 196,354,739.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,749,839,051.20 | 1,963,015,056.73 |
| 负债合计 | 5,918,327,273.93 | 6,762,838,533.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,092,161,429.00 | 1,092,161,429.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,774,779,091.59 | 3,774,779,091.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -7,987,553.39 | -7,525,907.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,582,724.67 | 82,582,724.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -238,489,494.62 | -132,936,173.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,703,046,197.25 | 4,809,061,164.47 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,703,046,197.25 | 4,809,061,164.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,621,373,471.18 | 11,571,899,698.23 |
法定代表人：俞信华主管会计工作负责人：周建会会计机构负责人：李旭辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 262,581,060.98 | 395,228,237.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,965,360.38 | 33,046,214.27 |
| 应收账款 | 80,978,419.90 | 84,068,172.24 |
| 应收款项融资 | 11,134,780.81 | 3,950,276.45 |
| 预付款项 | 3,214,639.53 | 778,594.93 |
| 其他应收款 | 668,435,970.17 | 1,556,793,184.33 |
| 其中：应收利息 | 25,045,402.78 | 2,537,500.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 5,503,133.18 | 7,142,353.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,845,984.85 | |
| 流动资产合计 | 1,096,659,349.80 | 2,081,007,033.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,726,019,753.27 | 3,926,019,753.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 181,196,985.03 | 210,020,881.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,342,445.68 | 54,629,798.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,305,405.78 | 9,481,435.61 |
| 其他非流动资产 | 846,598.76 | 1,053,478.22 |
| 非流动资产合计 | 4,977,711,188.52 | 4,201,205,347.44 |
| 资产总计 | 6,074,370,538.32 | 6,282,212,380.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,457,061.52 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 41,787,902.60 | 10,219,779.00 |
| 预收款项 | 4,638,141.41 | |
| 合同负债 | 4,291,660.13 | |
| 应付职工薪酬 | 593,421.26 | 571,966.63 |
| 应交税费 | 482,462.55 | 14,437,208.58 |
| 其他应付款 | 38,212,300.27 | 90,119,283.08 |
| 其中：应付利息 | 31,640,000.00 | 6,019,305.56 |
| 应付股利 | 64,159,343.19 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 649,883,206.28 | 648,832,062.80 |
| 其他流动负债 | 6,320,000.00 | 21,990,286.77 |
| 流动负债合计 | 821,028,014.61 | 990,808,728.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 108,000.00 | 650,444.50 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,000.00 | 650,444.50 |
| 负债合计 | 821,136,014.61 | 991,459,172.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,092,161,429.00 | 1,092,161,429.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,774,779,091.59 | 3,774,779,091.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 82,582,724.67 | 82,582,724.67 |
| 未分配利润 | 303,711,278.45 | 341,229,962.58 |
| 所有者权益合计 | 5,253,234,523.71 | 5,290,753,207.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,074,370,538.32 | 6,282,212,380.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 743,356,794.07 | 716,984,510.50 |
| 其中：营业收入 | 743,356,794.07 | 716,984,510.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 776,194,362.24 | 918,710,324.78 |
| 其中：营业成本 | 673,025,313.07 | 773,264,094.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,596,619.00 | 2,883,904.26 |
| 销售费用 | 8,463,174.04 | 10,967,348.43 |
| 管理费用 | 38,489,279.88 | 45,334,285.13 |
| 研发费用 | 28,045,321.31 | 33,228,631.68 |
| 财务费用 | 25,574,654.94 | 53,032,060.69 |
| 其中：利息费用 | 32,684,065.09 | 48,100,255.42 |
| 利息收入 | 4,527,491.23 | 4,077,425.28 |
| 加：其他收益 | 30,167,902.08 | 24,980,835.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -84,667.42 | -1,094,908.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -84,667.42 | -68,746.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,521,268.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 341,247.94 | -813,147.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,555,136.30 | -9,826,312.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,105,938.77 | 380,082.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,074,160.64 | -180,577,995.16 |
| 加：营业外收入 | 18,336,657.60 | 551,494.47 |
| 减：营业外支出 | 1,409,472.05 | 8,642,175.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,146,975.09 | -188,668,675.90 |
| 减：所得税费用 | -16,784,503.94 | -6,439,714.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,637,528.85 | -182,228,961.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,637,528.85 | -182,228,961.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,637,528.85 | -182,228,961.29 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -754,092.70 | 3,049,006.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -754,092.70 | 3,049,006.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -119,925.73 | -3,064,945.93 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -119,925.73 | -3,064,945.93 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -634,166.97 | 6,113,951.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -634,166.97 | 6,113,951.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,883,436.15 | -179,179,955.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,883,436.15 | -179,179,955.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：俞信华主管会计工作负责人：周建会会计机构负责人：李旭辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 45,186,505.49 | 18,512,318.84 |
| 减：营业成本 | 43,884,534.57 | 11,763,436.15 |
| 税金及附加 | 713,815.21 | 673,516.90 |
| 销售费用 | 54,255.10 | 69,125.15 |
| 管理费用 | 5,223,641.17 | 6,693,707.95 |
| 研发费用 | 2,086,393.60 | 2,086,402.60 |
| 财务费用 | 12,504,908.36 | 12,229,349.76 |
| 其中：利息费用 | 11,824,374.44 | 15,045,174.75 |
| 利息收入 | 1,230,323.28 | 2,120,785.84 |
| 加：其他收益 | 144,024.60 | 452,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,963,907.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,473,989.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -296,469.26 | 158,676.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -175,926.54 | -3,828,439.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -70,587.71 | 19,469.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,680,001.43 | 22,236,482.70 |
| 加：营业外收入 | 1,707.22 | 784,504.99 |
| 减：营业外支出 | 20.00 | 69,224.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,678,314.21 | 22,951,763.67 |
| 减：所得税费用 | -4,530,057.43 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,148,256.78 | 22,951,763.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,148,256.78 | 22,951,763.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,148,256.78 | 22,951,763.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,811,853,406.70 | 1,965,682,145.18 |
| 其中：营业收入 | 1,811,853,406.70 | 1,965,682,145.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,075,704,730.88 | 2,576,543,675.23 |
| 其中：营业成本 | 1,723,871,272.59 | 2,101,697,146.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 8,094,650.33 | 10,000,104.33 |
| 销售费用 | 20,966,566.37 | 61,089,442.40 |
| 管理费用 | 153,669,248.61 | 168,178,865.56 |
| 研发费用 | 77,956,355.17 | 102,080,142.76 |
| 财务费用 | 91,146,637.81 | 133,497,974.02 |
| 其中：利息费用 | 105,183,140.06 | 124,866,245.70 |
| 利息收入 | 21,006,138.81 | 6,310,520.04 |
| 加：其他收益 | 97,073,078.22 | 94,528,534.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -527,407.61 | 583,812.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -361,207.61 | -233,225.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,402,047.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,688,803.11 | -7,509,630.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -45,774,157.80 | -202,052,806.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,791,306.87 | 2,656,082.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -210,182,315.13 | -721,253,490.99 |
| 加：营业外收入 | 95,697,786.48 | 7,031,460.17 |
| 减：营业外支出 | 9,273,232.14 | 31,226,614.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -123,757,760.79 | -745,448,645.10 |
| 减：所得税费用 | -18,204,439.32 | -31,570,137.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,553,321.47 | -713,878,507.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -105,553,321.47 | -713,878,507.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -105,553,321.47 | -713,878,507.56 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -461,645.75 | 190,184.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -461,645.75 | 190,184.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -73,940.85 | -4,033,011.61 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -73,940.85 | -4,033,011.61 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -387,704.90 | 4,223,195.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -387,704.90 | 4,223,195.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -106,014,967.22 | -713,688,323.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -106,014,967.22 | -713,688,323.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.65 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.65 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：俞信华主管会计工作负责人：周建会会计机构负责人：李旭辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 115,453,460.66 | 55,443,259.74 |
| 减：营业成本 | 100,752,692.50 | 31,481,842.93 |
| 税金及附加 | 2,124,963.28 | 2,897,266.88 |
| 销售费用 | 199,164.93 | 30,376,367.04 |
| 管理费用 | 14,205,228.69 | 24,540,536.49 |
| 研发费用 | 6,259,198.76 | 6,259,207.76 |
| 财务费用 | 32,984,810.40 | 43,708,812.25 |
| 其中：利息费用 | 35,475,706.28 | 44,822,185.37 |
| 利息收入 | 3,690,448.83 | 2,230,141.65 |
| 加：其他收益 | 237,773.60 | 607,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 235,841,907.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,713,847.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,437,092.72 | -7,499,665.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -734,243.88 | -10,646,164.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,802,478.28 | 19,469.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -42,934,453.74 | 136,215,920.24 |
| 加：营业外收入 | 81,300.65 | 3,796,872.99 |
| 减：营业外支出 | 12,883.15 | 7,828,379.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -42,866,036.24 | 132,184,414.18 |
| 减：所得税费用 | -5,347,352.11 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,518,684.13 | 132,184,414.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,518,684.13 | 132,184,414.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -37,518,684.13 | 132,184,414.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,696,131,314.93 | 2,095,675,989.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,351,456.32 | 33,266,050.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,358,969.56 | 279,565,802.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,873,841,740.81 | 2,408,507,842.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415,930,449.27 | 1,668,935,672.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,301,732.54 | 415,856,016.32 |
| 支付的各项税费 | 55,632,819.22 | 31,015,463.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,139,663.58 | 294,946,678.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,865,004,664.61 | 2,410,753,830.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,837,076.20 | -2,245,987.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 259,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 316,079.45 | 2,619,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,376,986.75 | 5,479,666.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 610,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 883,343,066.20 | 8,099,266.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,100,654.33 | 181,988,710.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 166,200.00 | 766,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,266,854.33 | 182,755,560.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 683,076,211.87 | -174,656,294.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -39,176,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,297,089,267.43 | 1,791,178,358.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,860,357.10 | 292,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,398,949,624.53 | 2,044,501,438.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,788,156,591.11 | 1,381,596,029.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,051,394.14 | 172,151,405.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562,695,111.24 | 342,950,902.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,536,903,096.49 | 1,896,698,337.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,137,953,471.96 | 147,803,100.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -626,375.87 | -247,857.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -446,666,559.76 | -29,347,038.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 842,516,043.28 | 664,134,772.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,849,483.52 | 634,787,733.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,285,710.34 | 137,742,860.89 |
| 收到的税费返还 | 70,653.81 | 1,006,643.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 943,551,618.85 | 667,056,262.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,907,983.00 | 805,805,766.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,521,861.65 | 137,660,986.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,685,219.18 | 4,405,596.56 |
| 支付的各项税费 | 24,285,652.62 | 13,620,882.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 688,605,895.13 | 789,172,793.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 961,098,628.58 | 944,860,259.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,809,354.42 | -139,054,492.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 94,811,073.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,518,969.55 | 66,995,730.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 620,736,281.98 | 453,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 638,255,251.53 | 614,806,803.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,465,271.30 | 6,471,935.64 |
| 投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 801,465,271.30 | 406,471,935.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,210,019.77 | 208,334,868.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -39,176,920.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,174,221.21 | 300,597,703.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,174,221.21 | 261,420,783.91 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,373,698.25 | 32,996,072.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,950,075.74 | 178,760,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,323,773.99 | 211,756,072.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,149,552.78 | 49,664,711.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,341.01 | -104,305.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,572,559.14 | 118,840,781.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,153,565.45 | 38,370,262.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,581,006.31 | 157,211,043.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,586,172,662.24 | 1,586,172,662.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 363,363,229.29 | 363,363,229.29 | |
| 应收账款 | 908,391,236.26 | 908,391,236.26 | |
| 应收款项融资 | 185,777,802.64 | 185,777,802.64 | |
| 预付款项 | 25,523,356.93 | 25,523,356.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,001,309,986.76 | 1,001,309,986.76 | |
| 其中：应收利息 | 2,537,500.00 | 2,537,500.00 | |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,030,574,712.61 | 1,030,574,712.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 290,542,424.92 | 290,542,424.92 | |
| 流动资产合计 | 5,394,655,411.65 | 5,394,655,411.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,306,666.68 | 1,306,666.68 | |
| 其他权益工具投资 | 3,105,515.36 | 3,105,515.36 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,609,014,457.16 | 4,609,014,457.16 | |
| 在建工程 | 453,687,557.79 | 453,687,557.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 650,064,681.88 | 650,064,681.88 | |
| 开发支出 | 80,117,805.28 | 80,117,805.28 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 29,193,156.06 | 29,193,156.06 | |
| 递延所得税资产 | 287,532,843.55 | 287,532,843.55 | |
| 其他非流动资产 | 54,671,602.82 | 54,671,602.82 | |
| 非流动资产合计 | 6,177,244,286.58 | 6,177,244,286.58 | |
| 资产总计 | 11,571,899,698.23 | 11,571,899,698.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,805,085,220.22 | 1,805,085,220.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 509,265,067.48 | 509,265,067.48 | |
| 应付账款 | 787,638,726.99 | 787,638,726.99 | |
| 预收款项 | 33,201,189.08 | -33,201,189.08 | |
| 合同负债 | 33,201,189.08 | 33,201,189.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,984,085.63 | 49,984,085.63 | |
| 应交税费 | 21,687,193.25 | 21,687,193.25 | |
| 其他应付款 | 276,122,814.14 | 276,122,814.14 | |
| 其中：应付利息 | 12,670,371.27 | 12,670,371.27 | |
| 应付股利 | 64,159,343.19 | 64,159,343.19 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,205,825,141.34 | 1,205,825,141.34 | |
| 其他流动负债 | 111,014,038.90 | 111,014,038.90 | |
| 流动负债合计 | 4,799,823,477.03 | 4,799,823,477.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,173,797,455.28 | 1,173,797,455.28 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 76,344,673.68 | 76,344,673.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 516,518,188.21 | 516,518,188.21 | |
| 递延所得税负债 | 196,354,739.56 | 196,354,739.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,963,015,056.73 | 1,963,015,056.73 |
| 负债合计 | 6,762,838,533.76 | 6,762,838,533.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,092,161,429.00 | 1,092,161,429.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,774,779,091.59 | 3,774,779,091.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,525,907.64 | -7,525,907.64 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 82,582,724.67 | 82,582,724.67 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -132,936,173.15 | -132,936,173.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,809,061,164.47 | 4,809,061,164.47 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 4,809,061,164.47 | 4,809,061,164.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,571,899,698.23 | 11,571,899,698.23 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 395,228,237.79 | 395,228,237.79 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,046,214.27 | 33,046,214.27 | |
| 应收账款 | 84,068,172.24 | 84,068,172.24 | |
| 应收款项融资 | 3,950,276.45 | 3,950,276.45 | |
| 预付款项 | 778,594.93 | 778,594.93 | |
| 其他应收款 | 1,556,793,184.33 | 1,556,793,184.33 | |
| 其中：应收利息 | 2,537,500.00 | 2,537,500.00 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 7,142,353.16 | 7,142,353.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,081,007,033.17 | 2,081,007,033.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,926,019,753.27 | 3,926,019,753.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 210,020,881.91 | 210,020,881.91 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 54,629,798.43 | 54,629,798.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,481,435.61 | 9,481,435.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,053,478.22 | 1,053,478.22 | |
| 非流动资产合计 | 4,201,205,347.44 | 4,201,205,347.44 | |
| 资产总计 | 6,282,212,380.61 | 6,282,212,380.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 10,219,779.00 | 10,219,779.00 |
| 预收款项 | 4,638,141.41 | -4,638,141.41 | |
| 合同负债 | 4,638,141.41 | 4,638,141.41 | |
| 应付职工薪酬 | 571,966.63 | 571,966.63 | |
| 应交税费 | 14,437,208.58 | 14,437,208.58 | |
| 其他应付款 | 90,119,283.08 | 90,119,283.08 | |
| 其中：应付利息 | 6,019,305.56 | 6,019,305.56 | |
| 应付股利 | 64,159,343.19 | 64,159,343.19 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 648,832,062.80 | 648,832,062.80 | |
| 其他流动负债 | 21,990,286.77 | 21,990,286.77 | |
| 流动负债合计 | 990,808,728.27 | 990,808,728.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 650,444.50 | 650,444.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 650,444.50 | 650,444.50 | |
| 负债合计 | 991,459,172.77 | 991,459,172.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,092,161,429.00 | 1,092,161,429.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,774,779,091.59 | 3,774,779,091.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 82,582,724.67 | 82,582,724.67 | |
| 未分配利润 | 341,229,962.58 | 341,229,962.58 | |
| 所有者权益合计 | 5,290,753,207.84 | 5,290,753,207.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,282,212,380.61 | 6,282,212,380.61 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
华灿光电股份有限公司
法定代表人：俞信华二零二零年十月二十八日