江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年年度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2014 年年度报告
2015-11
2015 年 04 月
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管
人员)唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................33
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................45
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................50
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................53
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................134
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司
海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司
海集公司 指 江阴海达集装箱部件有限公司
兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司
大桥联合投资公司 指 江阴大桥联合投资有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
律师、律师事务所、广发律师 指 上海市广发律师事务所
会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海达股份 股票代码
公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司
公司的中文简称 海达股份
公司的外文名称 JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HAIDA
公司的法定代表人 钱振宇
注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.haida.cn
电子信箱 haida@haida.cn
公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡蕴新 周萍虹
联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
电话 0510-86900687 0510-86900687
传真 0510-86221558 0510-86221558
电子信箱 haida@haida.cn haida@haida.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江阴市工商行政管
首次注册 1998 年 04 月 10 日 25042178-0 320281716833139 716833139
理局
股份公司成立变更 江苏省无锡工商行
2008 年 04 月 03 日 320281000063075 320281716833139 716833139
注册登记 政管理局
首次公开发行股票 江苏省无锡工商行
2012 年 08 月 29 日 320281000063075 320281716833139 716833139
变更注册登记 政管理局
转增股本后变更注 江苏省无锡工商行
2013 年 09 月 05 日 320281000063075 320281716833139 716833139
册登记 政管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
548,563,354.
营业收入（元） 836,973,719.17 642,971,609.59 642,971,609.59 30.17% 548,563,354.90
406,354,000.
营业成本（元） 607,398,340.47 468,380,469.01 468,380,469.01 29.68% 406,354,000.90
营业利润（元） 106,697,645.86 83,639,682.74 83,639,682.74 27.57% 69,898,511.10 69,898,511.10
73,010,673.6
利润总额（元） 106,402,008.59 82,286,547.83 82,286,547.83 29.31% 73,010,673.60
归属于上市公司普通股股东 58,531,069.2
81,969,219.21 67,603,717.56 67,603,717.56 21.25% 58,531,069.26
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
54,129,666.5
的扣除非经常性损益后的净 78,514,234.21 66,245,998.32 66,245,998.32 18.52% 54,129,666.53
利润（元）
经营活动产生的现金流量净 48,770,153.9
26,522,779.23 19,578,518.65 19,578,518.65 35.47% 48,770,153.90
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.1989 0.1468 0.1468 35.49% 0.7315 0.7315
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.615 0.507 0.507 21.30% 0.49 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.615 0.507 0.507 21.30% 0.49 0.49
加权平均净资产收益率 12.01% 10.86% 10.86% 1.15% 12.89% 12.89%
扣除非经常性损益后的加权
11.50% 10.64% 10.64% 0.86% 11.92% 11.92%
平均净资产收益率
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
66,670,000.0
期末总股本（股） 133,340,000.00 133,340,000.00 133,340,000.00 0.00% 66,670,000.00
资产总额（元） 1,036,421,095. 807,379,281.15 807,379,281.15 28.37% 870,640,410.54 870,640,410.
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75
265,229,680.
负债总额（元） 303,486,286.32 148,253,279.16 148,253,279.16 104.71% 265,229,680.67
归属于上市公司普通股股东 595,627,616.
715,741,703.50 649,817,834.29 649,817,834.29 10.14% 595,627,616.73
的所有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东
5.3678 4.8734 4.8734 10.14% 8.934 8.934
的每股净资产（元/股）
资产负债率 29.28% 18.36% 18.36% 10.92% 30.46% 30.46%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-63,527.33 -53,991.53 22,068.05
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,606,000.00 1,449,500.00 4,739,800.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,575.24 205,868.91 387,784.45
减：所得税影响额 598,260.44 246,393.24 749,528.62
少数股东权益影响额（税后） -4,197.53 -2,735.10 -1,278.85
合计 3,454,985.00 1,357,719.24 4,401,402.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、税收优惠政策变化的风险
公司于2012年获得了江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策，
公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高新技术企业证书将于2015年8月5日到
期。届时公司将根据申报要求，提交重新认定的申请报告，此申请能否通过尚存在一定的不确定性，若公司未通过复审，自
2015年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。
公司将按有关政策要求积极准备申请报告，确保高新技术企业重新认定的顺利通过。
2、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式
导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑、汽车等行业应收账款
周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回
流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务
方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户
经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收
制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等
原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气
候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影
响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，
跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采
购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是
公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以
技术创新来降低生产成本。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年是实现三年再创一个新海达的关键年。面对宏观经济运行增速出现放缓，经济下行压力和风险依然较大的情况
下，围绕公司发展战略及2014年经营目标，公司上下齐心协力，发挥多领域配套战略的优势，持续加大研发和市场营销投入
力度，在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备，继续从严治理公司，加快募投项目的建设，
确保公司各项经营活动持续稳定健康发展，实现了经营业绩的稳步增长。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年的主要经营业绩（合并报表口径）为：
（1）营业总收入：83697.37万元，比上年实际增长30.17%；
（2）归属于母公司所有者的净利润:8196.92万元，比上年实际增长21.25%。
1、在技术研发方面，公司继续加大研发资金的投入，保证了公司在轨道交通、汽车、建筑、航运等密封件产品的开发
和成本下降。多项汽车整车密封条和全景天窗条新产品开发成功并量产交付，启动了大众DY项目整车密封条的开发工作。
成功开发了通用E2XX平台、奔驰ASD平台、大众PSD平台的全景天窗密封条、北汽C61X整车密封条、重庆嘉川S201发动机
悬置产品、江铃衬套，有轨电车轨道隔离系统、热力盾构硅胶密封垫、EPDM复合遇水膨胀等一批重大新产品，为2014年公
司经营目标实现发挥了重要作用。
2014年，公司与东南大学合作研发的“高性能橡胶隔震支座及工程结构应用技术研究”已列入江苏省产学研前瞻性联合研
究项目（项目编号：BY2014127-12）。“热力盾构隧道管片防水硅橡胶密封垫”被认定为江苏省高新技术产品。“轨道车辆用
高强度阻燃无卤硅橡胶及其制备方法（201210284115.9）”被授权为发明专利,累计授权发明专利16项。
公司积极发挥行业领军企业的带头作用，主编或参与制订的5项国家标准和1项行业标准已正式发布。
序号 标准名称 标准编号 备注
1 《船用货舱盖密封条》 HG/T 4623-2014 主编
2 《高分子防水材料第二部分 止水带》 GB18173.2-2014 参与
3 《橡胶支座 第五部分 建筑隔震滑板支座》 GB20688.5-2014 参与
4 《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》 GB/T31061-2014 主编
5 《高分子防水材料第2部份止水带》 GB/T 18173.2-2014 参与
6 《声屏障用橡胶件》 GB/T30649-2014 主编
2、业务拓展方面。公司坚持“为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务”的市场推广原则，抓住轨道
交通、汽车、建筑等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入稳步提高。分领域业务收入情况如下：
轨道交通领域：主要得益于国家进一步加大轨道交通投资力度，城市轨道交通、高铁动车组快速发展，该领域业务保持
了稳健增长。公司隧道止水产品新拓展了热网管线隧道工程领域，轨道减振类产品正在向重载铁路、有轨电车工程拓展，轨
道车辆类产品拓展了内饰减振部件。
汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件正逐步量产，呈现了爆发式增长。
建筑领域：随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代PVC胶条，会越来越被市场接受，因此，虽然2014
年房地产市场需求出现了明显下滑，但公司建筑领域业务仍取得了平稳增长。
航运领域：公司航运业务领域的市场需求正缓慢复苏，随着公司从密封带动减振战略的实施，目前正针对原有客户开发
减振部件等新产品，使该领域业务收入略有增长。
3、在生产管理方面，公司以体系管理推进为基础，坚持推行ISO9000、ISO14000、ISO18000、ISO/TS16949、IRIS、ISO10012
等六个管理体系，以二方审核、三方审核为契机，特别是一汽大众等主机厂的审核，公司以审核要求的落实带动规范管理工
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作的推进，公司质量、安全和环境等管理体系的运行是充分的、有效的。2014年，公司积极推进实验室认证（CNAS）工作，
按ISO/IEC17025标准建立并运行，2015年3月20日，公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会颁发的认证证书。
公司坚持开展精益生产管理，月度检查评比、改善提案、焦点课题实施、岗位技能竞赛等开展得比较有声有色，对降低生产
成本，提高经济效益起到了积极的作用。
公司继续开展了铁路产品的CRCC认证及扩项工作，已累计已有16个产品通过了CRCC认证，将为扩大和开发大铁路产
品市场创造了必要的条件。
4、内控制度建设方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司及各
子公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划并实施。通过内控制度的运行，将运行中发现的问题及时与董事会、审计
委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效
果，促进公司发展战略的实施。公司获得了由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司等颁发的“2014年度最受投
资者尊重的上市公司评选入围奖”证书。
5、募集资金投资项目建设方面，公司新建37280平方米厂房竣工投用，年产7,000吨工程橡胶制品生产项目和年产10,000
吨车辆及建筑密封件建设项目已建成投产； 年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目已新建生产线1条，炼胶工艺有所改进，
生产效率较原先提升较大，现有混炼胶产能能满足后道工序的需求；企业研发中心建设项目已达到预定可使用状态。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司坚持“为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务”的市场推广原则，抓住轨道交通、汽车、建筑
等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入稳步提高，具体的财务状况、经营、现金流量等数据变动
情况见下表：
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2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 836,973,719.17 642,971,609.59 30.17%
驱动收入变化的因素
公司立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，持续加大研发和市场营销投入力度，在已进入的领域中坚持
做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备，继续从严治理公司，加快募投项目的建设，确保公司各项经营活动持续稳
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定健康发展，实现了经营业绩的稳步增长。分领域业务收入情况如下：
轨道交通领域：主要得益于国家进一步加大轨道交通投资力度，城市轨道交通、高铁动车组快速发展，该领域业务保持
了稳健增长。公司隧道止水产品新拓展了热网管线隧道工程领域，轨道减振类产品正在向重载铁路、有轨电车工程拓展，轨
道车辆类产品拓展了内饰减振部件。
汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件正逐步量产，呈现了爆发式增长。
建筑领域：随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代PVC胶条，会越来越被市场接受，因此，虽然2014
年房地产市场需求出现了明显下滑，但公司建筑领域业务仍取得了平稳增长。
航运领域：公司航运业务领域的市场需求正缓慢复苏，随着公司从密封带动减振战略的实施，目前正针对原有客户开发
减振部件等新产品，使该领域业务收入略有增长。
产品分类 2014年度(万元) 2013年度(万元) 同比增减（%）
轨道交通用产品 30,059.79 23,970.06 25.41%
汽车用产品 16,104.67 8,011.04 101.03%
建筑用产品 12,312.00 10,867.49 13.29%
航运用产品 16,691.49 15,739.73 6.05%
其他 6,515.01 4,544.94 43.35%
合计 81,682.95 63,133.25 29.38%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 32,693 26,928 21.41%
橡塑制品 生产量 吨 33,997 28,011 21.37%
库存量 吨 4,588 3,284 39.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、销售量、生产量较去年的上升，相应的库存储备量也有所增加。
2、应客户采购订单及交付的要求、产品也会有一定的备库，如：工程类产品。
3、部分产品已按订单生产、发货，但尚因未取得客户验收报告未能确认收入结转成本的产品较上年度有所增长。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
日期 客户名称 项目名称 类别 合同金额(元) 完成情况
2012-5-9 广州地下铁道总公司 广州市轨道交通新线建设工程 止水 31,353,001.00 98%
2011-2012年度土建防水采购5标
2013-7-2 苏州轨道交通集团有限 苏州市轨道交通4号线及支线、2号 止水 26,710,450.00 75%
公司 线延伸线工程防水材料采购（第二
批）IV-CL-FS09标
2014-10-17 广州地下铁道总公司 广州市轨道交通新线建设工程 止水 19,950,000.00 0%
2014-2015年度土建工程防水材料
采购项目中标书
2012-11-30 南京地铁集团有限公司 南京地铁四号线一期工程防水材 止水 14,746,607.00 95%
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料采购D4-TC04-0203标
2012-10-18 中铁隧道股份有限公司 长株潭城际铁路综合I标施工项目 止水 14,466,506.00 59%
长株潭综合I标项目经
理部
2012-4-20 中交隧道局南京市纬三 中交隧道局南京市纬三路过江通 止水 12,616,391.00 19%
路过江通道项目经理部 道项目
2014-1-20 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通6号线一期工程 止水 12,615,507.00 0%
2012-3-1 中铁十五局集团有限公 广深港客运专线ZH-4标项目部六 止水 12,196,000.00 86%
司广深港客运专线 工区
ZH-4标项目部六工区
2012-8-29 中铁一局集团有限公司 上海轨道交通12号线轨道2标 减振 11,955,384.00 85%
上海轨道交通12号线轨
道2标工程项目经理部
2014-9-9 武汉地铁集团有限公司 武汉市轨道交通7号线一期工程第 止水 11,803,514.00 0%
一标段
2014-2-21 中国水利水电建设股份 深圳地铁7号线BT项目 止水 10,795,587.00 75%
