深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2012 年度报告
证券简称：麦捷科技
证券代码：300319
二零一三年三月二十六日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李海森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中若有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公
司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风
险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 1
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 26
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 32
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 34
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 100
第十一节 其他报送数据 ................................................................................................................................................................... 101
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2012 年度报告
释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、麦捷科技 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
广东动能 指 广东动能东方投资有限公司，系本公司控股股东
慧智泰投资 指 深圳市慧智泰投资咨询有限公司，系本公司股东
赣州麦捷 指 赣州麦捷电子科技有限公司，系本公司全资子公司
香港麦捷 指 香港麦捷电子贸易有限公司，系本公司全资子公司
董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 麦捷科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司的中文简称 麦捷科技
公司的外文名称 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 MICROGATE
公司的法定代表人 李文燕
注册地址 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.szmicrogate.com
电子信箱 securities@szmicrogate.com
公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市南山区科技园中区（科苑路上）金融科技大厦 9 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王弢 刘倩
深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路
联系地址
南兴工业园厂房第一栋、第二栋 南兴工业园厂房第一栋、第二栋
电话 0755-28085000-320 0755-28085000-320
传真 0755-28085605 0755-28085605
电子信箱 wangtao@szmicrogate.com securities@szmcirogate.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市宝安区观澜
街道广培社区裕新
首次注册 2001 年 03 月 14 日 440301102972197 440306727142659 72714265-9
路南兴工业园厂房
第一栋、第二栋
深圳市宝安区观澜
报告期内增加注册 街道广培社区裕新
2012 年 06 月 20 日 440301102972197 440306727142659 72714265-9
资本的变更登记 路南兴工业园厂房
第一栋、第二栋
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 126,729,637.06 130,724,834.06 -3.06% 106,850,343.81
营业利润（元） 30,457,905.27 33,388,654.12 -8.78% 29,420,581.10
利润总额（元） 30,470,394.41 36,033,387.27 -15.44% 29,897,430.90
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,325,909.68 31,420,497.90 -16.21% 25,644,931.44
归属于上市公司股东的扣除非经常
26,315,293.91 29,172,474.72 -9.79% 25,239,609.11
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,603,904.51 25,822,676.84 -66.68% 30,957,081.64
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
资产总额（元） 319,423,918.91 143,830,366.37 122.08% 109,061,055.50
负债总额（元） 30,531,507.55 30,778,626.70 -0.8% 27,429,813.73
归属于上市公司股东的所有者权益
288,892,411.36 113,051,739.67 155.54% 81,631,241.77
（元）
期末总股本（股） 53,340,000.00 40,000,000.00 33.35% 40,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.55 0.79 -30.38% 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.79 -30.38% 0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.55 0.73 -24.66% 0.63
益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 9.11% 27.79% -18.68% 31.42%
加权平均净资产收益率（%） 11.78% 32.18% -20.4% 36.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
9.11% 25.8% -16.69% 30.92%
产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净
11.77% 30.32% -18.55% 35.9%
资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额
0.16 0.65 -75.01% 0.77
（元/股）
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2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
5.42 2.83 91.63% 2.04
（元/股）
资产负债率（%） 9.56% 21.4% -11.84% 25.15%
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-136,789.93 20,423.84
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,000.00 2,654,441.00 366,532.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,279.07 -30,131.69 110,317.80
所得税影响额 1,873.37 396,709.97 71,527.47
合计 10,615.77 2,248,023.18 405,322.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、宏观经济环境未出现明显好转，公司下游电子整机市场客户竞争激烈，有导致公司生产的主要电子
元件产品价格下降的风险；
2、公司募投项目的调整及实施，由于项目达产达效是一个渐进的过程，而项目形成的固定资产折旧
与摊销直接影响到公司的当期经营业绩；
3、公司关键技术人员流失的风险，公司目前还没有推出股权激励计划，关键技术人才存在流失的风
险，公司拟提升相关人员的待遇，以吸引和留住关键技术人才；
4、目前，公司的销售产品主要提供给下游的智能手机、平板电脑等智能终端产品生产商，由于下游
产品更新换代的速度非常快，如果公司不能持续进行技术创新或产品更新跟上变化的节奏，有可能影响公
司经营业绩。公司已加强研发中心的人员配备和技术投入应对这一变化。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年度，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，2012年5月
23日公司在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市。
报告期内公司实现销售收入为12,672.96万元，同比下降3.06%，归属于上市公司股东的净利润为2,632.59
万元，下降16.21%。公司管理层通过讨论分析，认为影响公司业绩的主要因素有：公司的生产的主要产品，
片式电感磁珠、功率电感和LTCC射频元件品种规格繁多，募投项目还未完成，公司现有的的生产能力无
法保障按期提供客户所需的多样化的产品，致使部分客户订单流失；在报告期内公司销售收入下滑的情况
下，公司增加了研发投入，研发费用上升；人工工资的上升及研发销售人员的增加，引起公司人工成本支
出增加。
报告期内，公司采取了以下几项措施：完善销售网络建设，充实销售队伍，设立销售分部，应对募投
项目实施新增的产能。深化和联发科技、高通等芯片厂商的合作，确保公司持续获得其供应商资质。在研
发工作方面，积极引进高端人才，根据客户需求研发新型电子元器件，提升企业在技术方面的竞争能力。
公司内部管理方面，公司对《公司章程》中现金分红的有关条款及其它条款进行了修订；结合公司现有的
规章制度梳理公司部门操作流程，查找公司内部缺陷，并进一步完善，调整公司的内部组织架构，建立公
司的灵活应对机制和提升公司战略的贯彻执行能力。
公司董事会提出：上市是麦捷科技发展的开始，全体公司人员要以开拓创业的精神态度，一力争先，
为麦捷科技的基业常青而努力。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 5,194,000,000 4,926,000,000 5.44%
电子制造业 生产量 5,506,000,000 5,005,000,000 10.01%
库存量 2,069,000,000 1,757,000,000 17.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电子制造业 电子元器件 82,099,018.55 100% 81,148,827.76 100% 1.17%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 3,219,170.10 3,473,626.63 -7.33%
管理费用 12,503,359.76 10,144,623.68 23.25%
财务费用 -3,420,455.31 80,961.24 -4,324.81% 见注 1
所得税 4,144,484.73 4,612,889.37 -10.15%
注1：财务费用同比减少-4,324.81%的原因为：2012年4月20日经中国证券监督管理委员会\"证监许可[2012]532号\"文核准，
公司公开发行1,334万股人民币普通股。为了提高募集资金使用效率，公司根据募集资金使用进度，将部份暂时未使用募集
资金存放定期，根据期末定期存款余额及相应的定期存款利率计提的利息增加所致。
（4）研发投入
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额（元） 6,301,766.67 5,471,113.59 4,908,445.16
研发投入占营业收入比例（%） 4.97% 4.19% 4.59%
（5）现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 130,423,227.48 125,533,733.91 3.89%
经营活动现金流出小计 121,819,322.97 99,711,057.07 22.17%
经营活动产生的现金流量净额 8,603,904.51 25,822,676.84 -66.68%
投资活动现金流入小计 37,500.00
投资活动现金流出小计 30,717,289.62 6,855,418.48 348.07%
投资活动产生的现金流量净额 -30,679,789.62 -6,855,418.48 347.53%
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2012 年度报告
筹资活动现金流入小计 183,839,400.00
筹资活动现金流出小计 32,124,957.37
筹资活动产生的现金流量净额 151,714,442.63
现金及现金等价物净增加额 129,715,314.24 18,742,744.04 592.08%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降66.68%的主要原因是2012年度购买商品支付的金额和为员工支付的金额
分别增加1615万元、264万元。
投资活动现金流出小计比上年同期上升了348.07%的主要原因是募投项目实施支付增加。
筹资活动现金流入小计比上年同期增加183,839,400.00元的主要原因是公司收到首次公开发行股票募集资金。
筹资活动现金流出小计比上年同期增加32,124,957.37元的主要原因是公司2012年半年度现金分红和支付上市费用。
现金及现金等价物净增加额比上年同期上升了592.08%的主要原因是公司收到首次公开发行股票募集资金。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012 公司经营活动的现金流量净额为 8,603,904.51 元，净利润为 26,325,909.68 元，存在较大差异是因 2012 年度购买商
品支付的金额和为员工支付的金额分别增加 1615 万元、264 万元所致。
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 59,559,592.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 47%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 50,172,247.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 57%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司在招股书中披露的整体经营目标：在未来的三年内，公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发展战略。一方面
依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射频元器件系列产品产能的基础
上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，
适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器件产品，提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影
响力的被动电子元器件制造企业，为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。
公司通过采取以下措施来保障该目标的实现：
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市场拓展：完善销售网络建设，充实销售队伍，设立销售分部，积极拓展国内外知名客户。深化和联发科技、高通等
芯片厂商的合作，确保公司持续获得其供应商资质。公司聘请了专家开展营销培训，提高营销队伍的职业素质，提升营销能
力。目前，公司在国内市场的开拓按计划进展顺利，欧美、日韩市场的开拓进展效果不明显，主要是公司自身的实力不足，
再加上欧债危机和人民币升值的影响所致。公司将引进专门的国际营销人才，加大国际市场开拓的投入，塑造公司的国际化
品牌形象和影响力。
产品品质：公司一方面通过更新设备，改善工艺流程来提升产品品质，另一方面不断学习借鉴国际一流元器件生产企业
的管理制度与管理体系，开展内部培训，提升内部生产及管理人员素质，保障产品品质的不断提升；
产品研发：公司设立研发中心，积极引进高端技术人才，加强产学研联盟合作，加快研发成果的技术转化过程，实现公
司的核心竞争力的提升。目前研发工作开展顺利；
人力资源：公司通过提倡“以人为本”的理念，为员工提供良好的培训和发展路径，对能够为公司做出突出贡献的员工给
予丰厚的待遇与和广阔的晋升空间，稳定人才队伍；
品牌建设：公司通过积极参与国内外元器件展会，扩大公司品牌在行业市场的知名度和影响力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
电子制造业 126,729,637.06 82,099,018.55 35.22% -3.06% 1.17% -2.71%
分产品
电子元器件 126,729,637.06 82,099,018.55 35.22% -3.06% 1.17% -2.71%
分地区
境内 60,391,604.64 39,864,498.22 33.99% 0.84% 3.55% -1.73%
境外 66,338,032.42 42,234,520.33 36.33% -6.35% -0.97% -3.45%
3、资产、负债状况分析
（1）资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
货币资金 175,251,383.35 54.86% 45,536,069.11 31.66% 23.21%
应收账款 40,752,181.81 12.76% 32,479,019.69 22.58% -9.82%
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存货 40,430,429.48 12.66% 30,177,745.64 20.98% -8.32%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产 25,055,971.98 7.84% 25,421,179.06 17.67% -9.83%
在建工程 610,239.28 0.19% 0.19%
4、公司竞争能力重大变化分析
报告期内公司营业利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核
心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。
5、投资状况分析
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 17,618.48
报告期投入募集资金总额 3,461.2
已累计投入募集资金总额 3,461.2
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变
