证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-045
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 23,156,538.66 | 12,513,598.14 | 85.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,015,972.23 | -4,704,224.83 | 14.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,088,237.14 | -4,900,063.42 | 16.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,336,772.76 | 13,668,439.97 | -60.96% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0128 | -0.0150 | 14.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0128 | -0.0150 | 14.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.88% | -4.57% | -0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 316,181,952.90 | 332,145,607.55 | -4.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 80,245,508.16 | 84,261,480.39 | -4.77% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -78,499.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 180,334.09 | 主要系摊销的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,419.97 | |
| 减：所得税影响额 | 149.40 | |
| 合计 | 72,264.91 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 5,256,064.66 | 7,966,972.32 | -34.03% | 主要是本期收回前期货款所致 |
| 短期借款 | 88,986,169.44 | 94,159,536.10 | -5.49% | 主要是本期偿还浙商银行部分贷款所致 |
| 预收款项 | 6,902,069.41 | 11,279,400.13 | -38.81% | 主要是本期确认收入冲减预收账款所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,065,990.57 | 5,230,205.79 | -41.38% | 主要是本期发放上年度绩效奖金所致 |
| 其他流动资产 | 404,589.34 | 865,168.06 | -53.24% | 主要是本期育种公司待摊费用减少所致 |
利润表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 23,156,538.66 | 12,513,598.14 | 85.05% | 主要是本期活畜销售量增加所致 |
| 营业成本 | 20,922,380.31 | 9,835,924.63 | 112.71% | 同上 |
| 财务费用 | 2,592,709.83 | 3,796,411.36 | -31.71% | 主要是本期贷款规模下降，利息减少所致 |
| 信用减值损失 | -171,823.23 | 968,181.15 | -117.75% | 主要是上期公司收回大额前期应收款项所致 |
| 营业外收入 | 118,716.00 | 43,920.46 | 170.30% | 主要是本期出售专利技术所致 |
现金流量情况
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,603,780.30 | 31,577,781.98 | -31.59% | 主要是上期公司收回大额前期欠款所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,267,007.54 | 17,909,342.01 | -9.17% | 主要是本期活畜采购量减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 148,172.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期处置生物资产所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 881,505.00 | 101,980.00 | 764.39% | 主要是本期公司采购生产性生物资产所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,990,000.00 | 90,580,000.00 | -29.36% | 主要是本期公司贷款规模下降所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,550,297.35 | 93,805,985.36 | -24.79% | 同上 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,618 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖州皓辉企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 22.11% | 69,211,312 | 13,131,312 | 质押 | 15,350,000 | ||
| 陈德宏 | 境内自然人 | 11.91% | 37,279,083 | 37,279,083 | 质押 | 36,509,768 | ||
| 冻结 | 37,279,083 | |||||||
| 新疆畜牧业集团有限公司 | 国有法人 | 10.55% | 33,025,998 | 0 | ||||
| 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙） | 国有法人 | 4.36% | 13,631,462 | 13,631,462 | 冻结 | 13,631,462 | ||
| 华融天泽投资有限公司 | 国有法人 | 3.62% | 11,335,123 | 11,335,123 | 冻结 | 11,335,123 | ||
| 刘柏权 | 境内自然人 | 2.69% | 8,424,690 | 8,424,390 | 冻结 | 8,424,390 | ||
| 华中（天津）企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.14% | 6,705,800 | 6,705,800 | 冻结 | 6,705,800 | ||
| 武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.95% | 6,088,524 | 6,088,524 | 冻结 | 6,088,524 | ||
| 巫阳新 | 境内自然人 | 1.39% | 4,338,800 | 0 | ||||
| 烟台汉富满达投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.17% | 3,676,586 | 3,676,586 | 冻结 | 3,676,586 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖州皓辉企业管理咨询有限公司 | 56,080,000 | 人民币普通股 | 56,080,000 | |||||
| 新疆畜牧业集团有限公司 | 33,025,998 | 人民币普通股 | 33,025,998 | |||||
| 巫阳新 | 4,338,800 | 人民币普通股 | 4,338,800 | |||||
| 徐开东 | 1,975,000 | 人民币普通股 | 1,975,000 | |||||
| 黄宁波 | 992,800 | 人民币普通股 | 992,800 | |||||
| 梁路妹 | 703,800 | 人民币普通股 | 703,800 | |||||
| 林燕 | 605,800 | 人民币普通股 | 605,800 | |||||
| 何敏 | 470,000 | 人民币普通股 | 470,000 | |||||
| 冼俊成 | 463,400 | 人民币普通股 | 463,400 | |||||
| 耿益峰 | 462,700 | 人民币普通股 | 462,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华中（天津）企业管理中心（有限合伙）为湖州皓辉企业管理咨询有限公司的一致行动人，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）和华融天泽投资有限公司的控股股东和实际控制人均为华融资产，除上述外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司2018年重组大象广告善后进展
2017年9月，公司与大象广告股东陈德宏、芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司等36名交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏、华融渝稳、华融天泽等36名交易对方持有的大象广告公司96.21%股权，交易价格为237,261.42万元。2018年12月，公司发现大象广告公司原实际控制人陈德宏涉嫌违法、违规等行为。同月19日，昌吉回族自治州公安局将该案立为合同诈骗案侦查。2021年10月，公司收到昌吉州中院关于刑事案件一审判决，于2023年4月收到终审判决，大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，分别判处罚金、无期徒刑、有期徒刑及剥夺政治权利、没收财产等刑罚，追缴被告人陈德宏名下的公司股票37,279,083 股、被告单位大象广告35名股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天山生物公司的股票78,345,524 股，返还给公司。公司将根据判决结果，尽快追缴陈德宏及大象广告35名股东股份返还给公司，并根据案件执行的后续进展情况尽快向经证券登记结算机构办理相关注销手续。
（二）控股股东累计被质押情况
截至本报告披露日，公司控股股东湖州皓辉持有公司股份69,211,312股，占公司总股本的22.11%。其所持股份累计被质押15,350,000股，占其所持公司股份数量的22.18%，占公司总股本4.90%。
上述内容详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（三）陈德宏股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至本报告披露日，陈德宏持有公司股份数量37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏所持有公司股份累计被质押36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%。陈德宏先生所持有公司股份累计被冻结的数量为37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、广东省东莞市第三人民法院、深圳市罗湖区人民法院、广东省广州市中级人民法院、昌吉回族自治州中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。
上述内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网发布的相关公告。
（四）农牧科技生产环境发生变化
2021年3月，公司收到新疆昌吉呼图壁县农场管理局为加强地下水资源保护与管理制定的《地下水水位下降治理方案》，治理期间为2021-2025年。3月30日，公司收到呼图壁县农场管理局制定的详细的水量分配方案，2021年底，非基本农田范围内的耕地一律不予配水，已核准配置地下水的地块，不得超面积种植；对未配置地下水的地块及农场实行休耕。农牧科技属于本次专项治理范围。2021年至2025年，农牧科技可种植面积降至4360.81亩。受此影响，可能导致公司农业开发用地出现减值迹象。本着谨慎性原则，经独立第三方评估判断，公司于2021年第一季度末计提减值准备2,869万元。2021年5月，政府对2021年水量分配方案进行了调整，最后核定2021年度农牧科技2021年可种植面积合计为30,049.50亩。2021年末，政府确定2022年水量分配方案，核定2022年度农牧科技可种植面积合计为23,940亩。
2023年3月初，政府确定2023年水量分配方案，核定2023年度农牧科技可种植面积合计为20,300亩。上述调整政策未明确后续治理期间的可种植面积，因此未来年度的种植面积仍具有不确定性。
详见公司分别于2021年3月25日、3月31日、4月27日、5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（五）重大案件情况
1、刑事案件
2018年12月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月22日，公司被合同诈骗事项被刑事立案调查。2019年2月15日起陈德宏等涉案人员陆续被批捕。大象广告及其法定代表人陈德宏等在重组交易过程中涉嫌虚增银行存款、营业成本虚减、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等事项，诱骗公司并购大象广告、导致公司在并购中遭受巨大损失。昌吉回族自治州人民检察院以昌州检三部刑诉【2020】3号起诉书指控被告单位大象广告有限责任公司、被告人陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，于2020年4月22日向昌吉州中院提起公诉。法院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月4日、5月10日两次召开庭前会议，于2021年5月11日公开开庭进行了审理。2021年10月8日，公司收到昌吉州中院出具的《刑事判决书》，法院判决：（1）被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一千万元；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥政治权利五年，并处罚金人民币三百万元；（4）追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东与新疆天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。2023年4月12日，公司收到新疆高院《刑事裁定书》，维持原判。
上述详见公司于2018年12月25日、2021年10月8日、2021年12月20日、2023年4月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
2、与33个重组交易对象股权转让纠纷案
2019年10月28日，公司就股权转让纠纷一案向昌吉市人民法院提起诉讼。公司向法院请求判令撤销公司与芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）等33个被告之间的股权转让行为暨撤销原告与各被告于2017年9月7日就各被告向原告转让大象广告股份有限公司股权所签署的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。昌吉州中院于2021年10月14日、2021年11月3日对该案进行了开庭审理。2022年12月7日，公司收到昌吉州中院出具的《民事判决书》，判决撤销公司与33个交易对方之间于2017 年9月7日签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。2023年2月1日，公司收到昌吉州中院送达的《民事上诉状》，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、刘伯权等17个交易对象已提出上诉，目前二审尚未开庭。
上述详见公司于2019年10月30日、2020年4月16日、2020年8月28日、2020年10月23日、2021年4月7日、2021年5月25日、2021年6月18日、2021年7月16日、2021年9月27日、2021年10月18日、2022年12月7日、2023年2月1月在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,331,434.33 | 47,288,291.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,256,064.66 | 7,966,972.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 350,899.22 | 266,277.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,235,770.02 | 7,080,814.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,038,247.25 | 54,170,780.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 404,589.34 | 865,168.06 |
| 流动资产合计 | 103,617,004.82 | 117,638,304.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,385,720.38 | 10,856,210.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 30,916,302.29 | 46,418,982.06 |
| 固定资产 | 80,149,576.05 | 66,699,349.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 6,140,553.04 | 5,840,149.73 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,985,293.91 | 2,129,658.59 |
| 无形资产 | 68,280,736.97 | 69,154,493.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,484,006.38 | 5,105,908.97 |
| 递延所得税资产 | 7,034,631.97 | 7,114,423.07 |
| 其他非流动资产 | 1,188,127.09 | 1,188,127.09 |
| 非流动资产合计 | 212,564,948.08 | 214,507,302.84 |
| 资产总计 | 316,181,952.90 | 332,145,607.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 88,986,169.44 | 94,159,536.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,031,476.50 | 10,897,949.90 |
| 预收款项 | 6,902,069.41 | 11,279,400.13 |
| 合同负债 | 1,826,857.77 | 2,408,821.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,065,990.57 | 5,230,205.79 |
| 应交税费 | 521,643.27 | 697,513.84 |
| 其他应付款 | 101,233,365.40 | 100,537,050.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 558,353.49 | 548,952.17 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 214,125,925.85 | 225,759,429.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,239,339.82 | 1,215,874.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 递延收益 | 9,136,277.92 | 9,302,352.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,075,617.74 | 12,218,226.49 |
| 负债合计 | 226,201,543.59 | 237,977,656.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 312,977,396.00 | 312,977,396.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 160,717,830.93 | 160,717,830.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,813,961.16 | 10,813,961.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -404,263,679.93 | -400,247,707.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 80,245,508.16 | 84,261,480.39 |
| 少数股东权益 | 9,734,901.15 | 9,906,470.98 |
| 所有者权益合计 | 89,980,409.31 | 94,167,951.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 316,181,952.90 | 332,145,607.55 |
法定代表人：马长水 主管会计工作负责人：陈越凡 会计机构负责人：杨露
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 23,156,538.66 | 12,513,598.14 |
| 其中：营业收入 | 23,156,538.66 | 12,513,598.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 27,560,427.12 | 18,369,110.26 |
| 其中：营业成本 | 20,922,380.31 | 9,835,924.63 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,481.51 | 35,862.23 |
| 销售费用 | 450,120.38 | 353,000.65 |
| 管理费用 | 3,395,375.31 | 4,130,156.70 |
| 研发费用 | 181,359.78 | 217,754.69 |
| 财务费用 | 2,592,709.83 | 3,796,411.36 |
| 其中：利息费用 | 2,740,036.04 | 3,772,410.89 |
| 利息收入 | 154,103.02 | 11,858.90 |
| 加：其他收益 | 180,334.09 | 281,400.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 529,509.64 | 352,632.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 529,509.64 | 352,632.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -171,823.23 | 968,181.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 367,354.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,499.81 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,577,013.03 | -4,253,297.33 |
| 加：营业外收入 | 118,716.00 | 43,920.46 |
| 减：营业外支出 | 148,135.97 | 129,482.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,606,433.00 | -4,338,859.43 |
| 减：所得税费用 | 581,109.06 | 511,193.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,187,542.06 | -4,850,052.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,187,542.06 | -4,850,052.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,015,972.23 | -4,704,224.83 |
| 2.少数股东损益 | -171,569.83 | -145,827.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,510,482.47 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,510,482.47 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,510,482.47 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,510,482.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -4,187,542.06 | -2,339,570.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,015,972.23 | -2,193,742.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -171,569.83 | -145,827.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0128 | -0.0150 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0128 | -0.0150 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马长水 主管会计工作负责人：陈越凡 会计机构负责人：杨露
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,969,025.16 | 30,810,825.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,364.92 | 11,394.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 629,390.22 | 755,561.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,603,780.30 | 31,577,781.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,838,591.19 | 10,669,613.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,826,666.21 | 5,236,792.46 |
| 支付的各项税费 | 690,422.17 | 183,965.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,911,327.97 | 1,818,970.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,267,007.54 | 17,909,342.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,336,772.76 | 13,668,439.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,172.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 148,172.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 881,505.00 | 101,980.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 881,505.00 | 101,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,333.00 | -101,980.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 63,990,000.00 | 90,580,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,990,000.00 | 90,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,100,000.00 | 91,282,655.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,450,297.35 | 2,523,329.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,550,297.35 | 93,805,985.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,560,297.35 | -3,225,985.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,825,014.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,956,857.59 | 13,165,489.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,288,291.92 | 108,882,482.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,331,434.33 | 122,047,971.83 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
2023年4月26日