证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2021-060
任子行网络技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3．第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 155,245,824.48 | -0.79% | 415,516,450.17 | 0.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -47,479,204.67 | -491.25% | -76,065,011.51 | -55.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -32,721,736.77 | -852.90% | -84,675,069.79 | -7.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -67,102,870.77 | -465.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0705 | -491.67% | -0.1129 | -55.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0705 | -491.67% | -0.1129 | -55.30% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.58% | -7.04% | -8.79% | -3.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,690,555,555.12 | 1,675,238,726.47 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 826,984,423.88 | 903,049,435.39 | -8.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,309.34 | 14,777,044.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,010,234.42 | 11,418,663.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,123,278.50 | 3,451,566.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,646,757.63 | -19,647,224.85 | 主要系泡椒思志案件一审判决赔偿计提预计负债 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 211,410.15 | 350,246.05 | |
| 减：所得税影响额 | 335,943.99 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,454,324.00 | 1,454,293.40 | |
| 合计 | -14,757,467.90 | 8,610,058.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）货币资金期末余额较年初下降36%，主要系归还上年度银行借款以及出售苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）和深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股权导致并表范围减少所致；
（2）应收票据期末余额较年初增长78%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
（3）预付款项期末余额较年初增长129%，主要系项目预付供应商货款增加所致；
（4）其他应收款期末余额较年初增长271%，主要系唐人数码和泡椒思志的第二笔股权转让款未达到结算条件所致；
（5）存货期末余额较年初增长62%，主要系新项目增加发出商品所致；
（6）合同资产期末余额较年初下降81%，主要系一年期的质保金减少所致；
（7）其他流动资产期末余额较年初增长49%，主要系本期未认证的进项税发票增加所致；
（8）商誉期末余额较年初下降64%，主要系转让泡椒思志股权导致相应的商誉减少所致；
（9）应付票据期末余额较年初增长100%，主要系支付的银行承兑汇票增加所致；
（10）长期待摊费用期末余额较年初下降30%，主要系长期待摊费用在本期进行摊销所致；
（11）短期借款期末余额较年初下降93%，主要系归还上年度银行借款所致；
（12）预收款项期末余额较年初下降100%，主要系出售唐人数码和泡椒思志股权导致并表范围减少所致；
（13）合同负债期末余额较年初增长118%，主要系收取客户预收款增加所致；
（14）应付职工薪酬期末余额较年初下降33%，主要系本期支付去年已计提的年终奖所致；
（15）预计负债期末余额较年初增长100%，主要系泡椒思志案件一审判决赔偿计提预计负债所致；
（16）递延所得税负债期末余额较年初下降76%，主要系出售子公司导致其评估增值的无形资产减少所致；
（17）其他综合收益期末余额较年初增长100%，主要系出售泡椒思志股权导致其他权益工具投资减少所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用较上年同期下降160%，主要系本期短期借款的减少导致贷款利息费用的减少所致；
（2）公允价值变动收益较上年同期增长79%，主要系去年同期结构性存款到期支取，利息收益由公允价值变动收益转入投资收益所致；
（3）资产处置收益较上年同期增长351%，主要系本期处置固定资产产生的收益增加所致；
（4）营业外收入较上年同期增长253%，主要系处置子公司清理净资产产生营业外收入所致；
（5）营业外支出较上年同期增长3041%，主要系泡椒思志案件一审判决赔偿计提预计负债所致；
（6）所得税费用较上年同期下降92%，主要系本期营业成本增加导致应纳所得税税额减少所致。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流出）下降465%，主要系支付的采购货款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）下降85%，主要系本期购买理财产品增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降352%，主要系去年同期取得银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 73,895 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 景晓军 | 境内自然人 | 26.65% | 179,497,684 | 134,623,263 | ||
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.05% | 20,526,354 | 0 | ||
| 景晓东 | 境内自然人 | 0.43% | 2,922,564 | 2,922,564 | ||
| 沈智杰 | 境内自然人 | 0.32% | 2,130,392 | 1,597,794 | ||
| 吴镝 | 境内自然人 | 0.26% | 1,723,800 | 0 | ||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.25% | 1,681,705 | 0 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.24% | 1,594,768 | 0 | ||
| 周洁 | 境内自然人 | 0.21% | 1,444,000 | 0 | ||
| 刘磊 | 境内自然人 | 0.18% | 1,190,500 | 0 | ||
| 杨敏 | 境内自然人 | 0.16% | 1,058,429 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 景晓军 | 44,874,421 | 人民币普通股 | 44,874,421 | |||
| 深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙） | 20,526,354 | 人民币普通股 | 20,526,354 | |||
| 吴镝 | 1,723,800 | 人民币普通股 | 1,723,800 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1,681,705 | 人民币普通股 | 1,681,705 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,594,768 | 人民币普通股 | 1,594,768 | |||
| 周洁 | 1,444,000 | 人民币普通股 | 1,444,000 | |||
| 刘磊 | 1,190,500 | 人民币普通股 | 1,190,500 | |||
| 杨敏 | 1,058,429 | 人民币普通股 | 1,058,429 | |||
| 郑秀文 | 1,042,900 | 人民币普通股 | 1,042,900 | |||
| 梁沃宏 | 964,500 | 人民币普通股 | 964,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，景晓军、景晓东为华信行的合伙人，景晓东为景晓军先生之兄弟；除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴镝除通过普通证券账户持有8,000股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,800股；公司股东周洁通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,444,000股；公司股东刘磊通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,190,500股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 景晓军 | 134,623,263 | 0 | 0 | 134,623,263 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
| 景晓东 | 2,922,564 | 0 | 0 | 2,922,564 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
| 沈智杰 | 1,597,794 | 0 | 0 | 1,597,794 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
| 周勇林 | 61,507 | 0 | 0 | 61,507 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
| 李斌辉 | 64,302 | 16,076 | 0 | 48,226 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
| 李小伟 | 18,872 | 0 | 0 | 18,872 | 高管锁定股 | 每年按25%的比例解锁 |
| 合计 | 139,288,302 | 16,076 | 0 | 139,272,226 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）关于公司向特定对象发行股票事项
2021年9月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-056）。本次向特定对象发行股票尚需履行深圳证券交易所审核以及中国证监会注册批复等程序。该事项能否取得前述核准或批复以及最终取得核准或批复的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
（二）关于公司出售资产暨关联交易事项
2021年6月，公司向深圳市飞花文化有限公司（以下简称“飞花文化”）转让所持有的唐人数码100%股权、泡椒思志100%股权。2021年7月22日，唐人数码完成了上述股权转让的工商变更登记手续，截至2021年10月22日，公司已收到飞花文化支付的唐人数码100%股权的全部转让款。
（三）关于公司重大诉讼事项
1、2020年5月18日，公司就唐人数码业绩承诺补偿事项向丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶提起诉讼，2021年7月23日，法院作出一审判决，驳回公司的全部诉讼请求，公司已于2021年8月提起上诉。
2、2020年5月18日，公司就泡椒思志业绩承诺补偿事项向翊峰基业、立鼎信和、洪志刚、余冲提起诉讼，2021年8
月26日，法院作出一审判决，驳回公司的全部诉讼请求，双方已于2021年9月提起上诉。上述诉讼一审判决结果尚未生效，后续结果尚存在不确定因素，公司目前暂无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视该事项，依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,862,914.07 | 374,104,587.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 56,400,000.00 | 73,300,684.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,461,008.87 | 1,949,849.97 |
| 应收账款 | 388,149,857.90 | 388,516,555.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 75,896,277.57 | 33,127,734.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,115,422.63 | 14,059,224.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 359,192.99 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 277,168,381.30 | 171,525,559.91 |
| 合同资产 | 167,585.00 | 868,825.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,165,472.48 | 1,597,735.50 |
| 其他流动资产 | 21,609,957.79 | 14,496,610.82 |
| 流动资产合计 | 1,114,996,877.61 | 1,073,547,369.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 58,165,617.81 | 53,215,121.16 |
| 其他权益工具投资 | 138,301,363.97 | 143,622,587.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 78,493,922.19 | 79,897,631.17 |
| 固定资产 | 161,830,244.88 | 160,097,819.36 |
| 在建工程 | 17,531,739.45 | 16,290,684.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,437,297.11 | 14,913,499.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,409,529.44 | 42,699,835.80 |
| 长期待摊费用 | 1,394,230.78 | 1,988,446.17 |
| 递延所得税资产 | 25,660,595.84 | 28,582,618.52 |
| 其他非流动资产 | 61,334,136.04 | 60,383,113.80 |
| 非流动资产合计 | 575,558,677.51 | 601,691,357.40 |
| 资产总计 | 1,690,555,555.12 | 1,675,238,726.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,257,040.00 | |
| 应付账款 | 298,611,521.35 | 295,719,826.08 |
| 预收款项 | 1,979,328.56 | |
| 合同负债 | 307,241,916.61 | 140,715,525.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,841,942.31 | 81,748,063.52 |
| 应交税费 | 30,195,553.15 | 34,540,156.11 |
| 其他应付款 | 10,968,643.53 | 13,109,492.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 22,198,392.55 | 20,289,042.02 |
| 流动负债合计 | 738,315,009.50 | 663,101,434.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,000,000.00 | |
| 递延收益 | 45,843,588.20 | 44,392,559.00 |
| 递延所得税负债 | 12,821.92 | 54,365.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,856,410.12 | 44,446,924.79 |
| 负债合计 | 804,171,419.62 | 707,548,359.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 673,630,150.00 | 673,630,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 157,222,219.60 | 157,222,219.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,360,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,104,343.92 | 49,104,343.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -52,972,289.64 | 29,452,721.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 826,984,423.88 | 903,049,435.39 |
| 少数股东权益 | 59,399,711.62 | 64,640,931.95 |
| 所有者权益合计 | 886,384,135.50 | 967,690,367.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,690,555,555.12 | 1,675,238,726.47 |
法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 415,516,450.17 | 415,197,569.19 |
| 其中：营业收入 | 415,516,450.17 | 415,197,569.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 511,299,003.95 | 498,709,249.04 |
| 其中：营业成本 | 196,635,341.40 | 179,425,182.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,810,666.78 | 3,713,843.17 |
| 销售费用 | 116,858,314.18 | 126,961,533.09 |
| 管理费用 | 62,873,029.59 | 68,072,474.85 |
| 研发费用 | 133,086,787.98 | 118,935,513.83 |
| 财务费用 | -965,135.98 | 1,600,701.20 |
| 其中：利息费用 | 1,394,475.41 | 4,818,411.71 |
| 利息收入 | 2,453,446.65 | 3,453,530.40 |
| 加：其他收益 | 20,836,261.99 | 26,763,971.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,130,699.16 | 14,245,212.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -98,693.79 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15,205.48 | -73,547.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,197,218.77 | -1,708,376.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,072,973.57 | 1,124,000.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -61,955,043.31 | -43,160,419.98 |
| 加：营业外收入 | 2,636,565.83 | 746,556.73 |
| 减：营业外支出 | 21,133,158.84 | 672,841.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,451,636.32 | -43,086,704.43 |
| 减：所得税费用 | 534,595.52 | 6,585,039.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,986,231.84 | -49,671,743.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -86,598,890.64 | -49,671,743.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,612,658.80 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -76,065,011.51 | -48,986,860.01 |
| 2.少数股东损益 | -4,921,220.33 | -684,883.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -80,986,231.84 | -49,671,743.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -76,065,011.51 | -48,986,860.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,921,220.33 | -684,883.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1129 | -0.0727 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1129 | -0.0727 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,316,825.48 | 600,328,044.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,808,320.28 | 13,046,352.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,739,179.70 | 118,752,283.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,864,325.46 | 732,126,681.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,041,631.97 | 328,617,365.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,753,701.70 | 223,687,329.81 |
| 支付的各项税费 | 30,123,666.51 | 40,922,496.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,048,196.05 | 150,773,900.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,967,196.23 | 744,001,092.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,102,870.77 | -11,874,411.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 311,129,700.00 | 113,285,569.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,081,347.42 | 25,741,846.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,528,017.00 | 332,272.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,748,098.52 | 56,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 331,487,162.94 | 195,359,688.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,164,584.69 | 44,119,049.33 |
| 投资支付的现金 | 307,510,715.00 | 118,744,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 326,675,299.69 | 162,863,049.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,811,863.25 | 32,496,639.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,386,476.08 | 14,834,458.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,320,000.00 | 974,003.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,706,476.08 | 140,808,461.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,706,476.08 | 29,191,538.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,997,468.41 | 49,813,766.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,076,664.35 | 250,702,532.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,079,195.94 | 300,516,298.48 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
任子行网络技术股份有限公司董事会2021年10月28日