任子行：2017年第一季度报告全文

任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
任子行网络技术股份有限公司
    2017 年第一季度报告
         2017-041 号
       2017 年 04 月
                                     任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人景晓军、主管会计工作负责人钟海川及会计机构负责人(会计主
管人员)李艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                220,078,426.26           102,159,811.18                       115.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,611,172.06             9,111,489.09                       16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,351,487.47             7,080,631.54                       17.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -73,751,741.85           -46,423,018.04                       -58.90%
基本每股收益（元/股）                                     0.02                       0.02                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.02                       0.02                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.85%                    0.81%                        0.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,070,667,883.44         1,786,720,007.45                       15.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,148,178,393.55         1,236,960,194.49                        -7.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,187,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    471,452.46
减：所得税影响额                                                        398,767.87
合计                                                                  2,259,684.59                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、投资并购后的整合风险
    公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经实施完成，并较好地完成了相应年度的业绩承诺；且公司已于2016
年底至2017年初完成了现金收购泡椒思志100%股权。上述收购完成后未来仍然存在盈利预测实现风险、商誉减值风险、标
的资产经营风险等多项风险因素。在公司合并报表归属母公司股东净利润中，来自唐人数码的贡献较大，如果唐人数码核心
经营管理团队在业绩承诺期满后不能保持足够的稳定性，则可能对公司未来的经营业绩构成较大影响。收购泡椒思志存在三
年业绩承诺期，存在业绩承诺未达预期，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平的情形。
2、人力资源及管理风险
    我国的网络和信息安全行业正在迎来新的发展机遇，当前公司在经营管理、市场营销、技术研发、项目管理、投资管理
等方面的中高级人才还相对缺乏，不能满足公司快速发展的需要，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备
一批中高级人才。同时，由于公司属技术密集型行业，核心技术人员是公司未来持续发展的重要保障，如果公司不能及时有
效地优化和完善员工薪酬福利制度、企业文化环境等激励措施，还存在核心人员流失的风险。
3、技术进步和创新风险
    IT环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。大数据、云计算、物联网、移动互联网等的不断涌
现，使得信息的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。用户的爆炸性增长、数据的快速膨胀不断增加了
信息安全保护的难度，也要求信息安全产品具备更高的性能、更丰富的功能和更高的智能化。信息安全产品的形态不断发生
变化，信息安全产品和设备之间加快融合，都带来了信息安全产业的重大变革。如果公司不能准确地把握行业的发展趋势，
在技术开发方向的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技
术与产品升级的双重风险。
4、行业政策及业务资质的风险
    2013年起，公司积极探索开展网络游戏业务，通过不断投资并购实现公司业务的外延式发展。网络游戏行业主要受工业
和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局的共同监管。由于网络游戏产业快速发展的同时可能会引发一些
社会问题，相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和
审查备案程序等不断出台相关的管理制度或政策。公司的子公司从事移动网络游戏运营的，存在未能达到新政策的要求及时
取得相关业务资质或许可的风险。
5、关于公司股票存在被暂停上市的风险
    公司于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字16272号，通知书的内容为：
因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
    如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处
罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天后复
牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂
停本公司股票上市的决定。
    截止目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司经营状况一切正常。公司领导高度重视此次事件，积极
配合相关调查，为杜绝此类事情再度发生，公司内部组织了相关信息披露及公司治理培训，加强董监高对信息披露的重视，
提高信披知识储备。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
报告期末普通股股东总数                            43,083 报告期末表决权恢复的优先
                                                             任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                          股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
景晓军           境内自然人           39.46%        176,903,996       132,677,997 质押                 65,100,300
新余市华信远景
投资咨询有限公 境内非国有法人          5.61%         25,142,993
司
深圳市华信行投
资合伙企业（有 境内非国有法人          5.40%         24,230,459        24,230,459
限合伙）
丁伟国           境内自然人            4.74%         21,251,724        21,251,699 质押                 20,500,000
蒋利琴           境内自然人            4.56%         20,425,031        20,215,031 质押                 14,500,000
朱瑶             境内自然人            1.45%          6,479,175         5,183,340 质押                  3,700,000
任子行网络技术
股份有限公司回 境内非国有法人          1.30%          5,847,069
购专用证券账户
刘泉             境内自然人            1.19%          5,348,675         5,183,340 质押                  5,000,000
上海宏流投资管
理有限公司－宏
                 其他                  0.95%          4,253,800
流招财猫趋势灵
活配置基金
中央汇金资产管
                 国有法人              0.86%          3,852,609
理有限责任公司
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                    股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
景晓军                                                                 44,225,999 人民币普通股         44,225,999
新余市华信远景投资咨询有限公司                                         25,142,993 人民币普通股         25,142,993
任子行网络技术股份有限公司回购专用证券账户                              5,847,069 人民币普通股          5,847,069
上海宏流投资管理有限公司－宏流招财猫趋势灵活
                                                                        4,253,800 人民币普通股          4,253,800
配置基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                            3,852,609 人民币普通股          3,852,609
何鸣惠                                                                  2,219,096 人民币普通股          2,219,096
杜水萍                                                                  1,350,161 人民币普通股          1,350,161
朱瑶                                                                    1,295,835 人民币普通股          1,295,835
古元                                                                    1,085,918 人民币普通股          1,085,918
                                                                    任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙）－广恒盛 1
                                                                               972,614 人民币普通股            972,614
期证券投资基金
                                                       上述股东中，景晓军为新余市华信远景投资咨询有限公司控股股东、
                                                       实际控制人，为深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）的合伙人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       除此之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公
                                                       司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                       公司股东何鸣惠通过普通证券账户持有股份数为 0 股，通过浙商证券
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                   股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,219,096 股，合计持有
                                                       2,219,096 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
                                          数                 数
                                                                                                      每年按 25%的比
景晓军                 136,052,997         3,375,000                       132,677,997 高管锁定股
                                                                                                      例解锁
深圳市华信行投
                                                                                                      2018 年 9 月 18
资合伙企业（有          24,230,459                0                         24,230,459 首发后限售股
                                                                                                      日
限合伙）
                                                                                                      2018 年 9 月 18
丁伟国                  26,564,624         5,312,925                        21,251,699 首发后限售股
                                                                                                      日
                                                                                                      2018 年 9 月 18
蒋利琴                  25,268,788         5,053,757                        20,215,031 首发后限售股
                                                                                                      日
                                                                                                      2018 年 9 月 18
朱瑶                     6,479,175         1,295,835                         5,183,340 首发后限售股
                                                                                                      日
                                                                                                      2018 年 9 月 18
刘泉                     6,479,175         1,295,835                         5,183,340 首发后限售股
                                                                                                      日
                                                                                                      2018 年 9 月 18
杨敏                     3,322,654                0                          3,322,654 首发后限售股
                                                                                                      日
北京龙象之本投                                                                                        2018 年 9 月 18
                         3,322,654                0                          3,322,654 首发后限售股
资管理有限公司                                                                                        日
                                      任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                            每年按 25%的比
景晓东       2,538,302           0             2,538,302 高管锁定股
                                                                            例解锁
                                                                            2018 年 9 月 18
水向东       1,661,326           0             1,661,326 首发后限售股
                                                                            日
                                                           高管锁定股、首
其他股东    10,520,961    2,307,469            8,213,492 发后限售股、股 按规定解锁
                                                           权激励限售股
合计       246,441,115   18,640,821    0     227,800,294         --                  --
                                                           任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金较期初减少66.51%，主要系报告期回购公司股份及支付深圳泡椒思志信息技术有限公司股权收购款所
致；
2、报告期末应收账款较期初增加41.21%，主要系报告期项目验收确认收入暂未回款及合并范围变更增加深圳泡椒思志信息
技术有限公司应收账款所致；
3、报告期末预付款项较期初增加56.49%，主要系合并范围变更增加深圳泡椒思志信息技术有限公司预付款项所致；
4、报告期末其他应收款较期初增加52.36%，主要系合并范围变更增加深圳泡椒思志信息技术有限公司其他应收款所致；
5、报告期末可供出售金融资产较期初增加33.36%，主要系报告期投资增加所致；
6、报告期末商誉较期初增加49.92%，主要系合并深圳泡椒思志信息技术有限公司形成商誉35,329万元；
7、报告期末应付账款较期初增加30.50%，主要系合并范围变更增加深圳泡椒思志信息技术有限公司应付账款所致；
8、报告期末应付职工薪酬较期初减少52.32%，主要系年终奖发放所致；
9、报告期末其他应付款较期初增加1181.19%，主要系深圳泡椒思志信息技术有限公司股权收购款暂未全部支付所致；
10、报告期末库存股较期初增加339.47%，主要系报告期回购公司股份用于股权激励所致；
11、报告期营业收入较上年同期增加115.43%，主要系合并范围变更增加深圳泡椒思志信息技术有限公司营业收入，以及公
司其他业务稳步增长所致；
12、报告期营业成本较上年同期增加249.98%，主要系营业收入增加所致；
13、报告期销售费用较上年同期增加119.93%，主要系销售人力成本及费用增加所致；
14、报告期营业外收入较上年同期增加53.73%，主要系报告期增值税软件退税增加所致；
15、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.87%，主要系支付的工资、年终奖、费用较上年同期增加所致；
16、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19758.97%，主要系支付深圳泡椒思志信息技术有限公司股权收购
款及回购公司股票所致；
17、报告期筹资活动产生的现金流量增加较大，主要系取得银行借款1亿。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司按照年初的既定计划，各项业务稳步推进，实现营业总收入220,078,426.26元，同比增长115.43%，归属
母公司所有者的净利润10,611,172.06元，同比增长16.46%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
                                                          任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按计划贯彻实施了2017年初制定的年度经营计划，主要完成如下工作：
   1、2016年12月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%
股权的议案》，同意公司以现金收购的方式购买泡椒思志100%股权。该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
2017年1月17日，泡椒思志100%股权已变更至公司名下。2017年3月20日，公司收到泡椒思志业绩承诺连带责任人洪志刚的
承诺函，承诺在未来2个月内使用自有资金以集中竞价或其他法律、法规许可的方式在二级市场上购买公司股票不低于2,000
万元。
   2、2016年12月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司
使用自有资金与互动派科技股份有限公司、黄晋共同出资设立合资公司，2017年2月10日，合资公司广州数沃信息科技有限
公司已完成工商变更注册手续。
   3、2017年1月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份用以实施员工持股计划的议案》， 同
意公司以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过人民币1亿元。该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
截止2017年3月21日，公司回购股份的计划结束，公司将尽快实施员工持股计划 。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、投资并购后的整合风险
    公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金已经实施完成，并较好地完成了相应年度的业绩承诺；且公司已于2016
年底至2017年初完成了现金收购泡椒思志100%股权。上述收购完成后未来仍然存在盈利预测实现风险、商誉减值风险、标
的资产经营风险等多项风险因素。在公司合并报表归属母公司股东净利润中，来自唐人数码的贡献较大，如果唐人数码核心
经营管理团队在业绩承诺期满后不能保持足够的稳定性，则可能对公司未来的经营业绩构成较大影响。收购泡椒思志存在三
年业绩承诺期，存在业绩承诺未达预期，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平的情形。
2、人力资源及管理风险
    我国的网络和信息安全行业正在迎来新的发展机遇，当前公司在经营管理、市场营销、技术研发、项目管理、投资管理
等方面的中高级人才还相对缺乏，不能满足公司快速发展的需要，公司需要不断增强企业凝聚力，引进、培养、留住、储备
一批中高级人才。同时，由于公司属技术密集型行业，核心技术人员是公司未来持续发展的重要保障，如果公司不能及时有
效地优化和完善员工薪酬福利制度、企业文化环境等激励措施，还存在核心人员流失的风险。
3、技术进步和创新风险
    IT环境日趋复杂和新技术的不断涌现对信息安全提出了更高的要求。大数据、云计算、物联网、移动互联网等的不断涌
现，使得信息的获取方式、存储形态、传输渠道和处理方式都发生了变化。用户的爆炸性增长、数据的快速膨胀不断增加了
信息安全保护的难度，也要求信息安全产品具备更高的性能、更丰富的功能和更高的智能化。信息安全产品的形态不断发生
变化，信息安全产品和设备之间加快融合，都带来了信息安全产业的重大变革。如果公司不能准确地把握行业的发展趋势，
在技术开发方向的战略决策上发生失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将可能丧失目前的技术优势，面临技
术与产品升级的双重风险。
4、行业政策及业务资质的风险
    2013年起，公司积极探索开展网络游戏业务，通过不断投资并购实现公司业务的外延式发展。网络游戏行业主要受工业
和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局的共同监管。由于网络游戏产业快速发展的同时可能会引发一些
                                                           任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
社会问题，相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游戏内容、游戏时间、经营场所和
审查备案程序等不断出台相关的管理制度或政策。公司的子公司从事移动网络游戏运营的，存在未能达到新政策的要求及时
取得相关业务资质或许可的风险。
5、关于公司股票存在被暂停上市的风险
    公司于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字16272号，通知书的内容为：
因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
    如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处
罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天后复
牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂
停本公司股票上市的决定。
    截止目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司经营状况一切正常。公司领导高度重视此次事件，积极
配合相关调查，为杜绝此类事情再度发生，公司内部组织了相关信息披露及公司治理培训，加强董监高对信息披露的重视，
提高信披知识储备。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、2016年12月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%
股权的议案》，同意公司以现金收购的方式购买泡椒思志100%股权。该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
2017年1月17日，泡椒思志100%股权已变更至公司名下。2017年3月20日，公司收到泡椒思志业绩承诺连带责任人洪志刚的
承诺函，承诺在未来2个月内使用自有资金以集中竞价或其他法律、法规许可的方式在二级市场上购买公司股票不低于2,000
万元。
   2、2016年12月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司
使用自有资金与互动派科技股份有限公司、黄晋共同出资设立合资公司，2017年2月10日，合资公司广州数沃信息科技有限
公司已完成工商变更注册手续。
   3、2017年1月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份用以实施员工持股计划的议案》， 同
意公司以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过人民币1亿元。该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
截止2017年3月21日，公司回购股份的计划结束，公司将尽快实施员工持股计划 。
   4、公司于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》， 截止目前，公司尚未收到中国证监会的最终
调查结论。目前公司经营状况一切正常。公司领导高度重视此次事件，积极配合相关调查，为杜绝此类事情再度发生，公司
内部组织了相关信息披露及公司治理培训，加强董监高对信息披露的重视，提高信披知识储备。
                    重要事项概述                       披露日期              临时报告披露网站查询索引
                                               2016 年 12 月 24 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司
                                               2017 年 01 月 09 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
100%股权
                                               2017 年 03 月 22 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                               2016 年 12 月 16 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司对外投资设立合资公司
                                               2017 年 02 月 20 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                               2017 年 01 月 23 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购公司股份用以实施员工持股计划           2017 年 02 月 09 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                               2017 年 03 月 04 日      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                                       任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                       2017 年 03 月 17 日                   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                       2017 年 03 月 21 日                   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                       2016 年 12 月 14 日                   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司及董事长收到中国证券监督管理委员会《调 2017 年 01 月 14 日                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查通知书》的事项                                       2017 年 02 月 14 日                   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                       2017 年 03 月 14 日                   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
募集资金总额                                               42,793 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                             已累计投入募集资金总额                                        41,244
                                                                                   项目达                   截止报                  项目可
                    是否已                                 截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                               到预定        本报告     告期末 是否达           行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                 末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                               可使用        期实现     累计实 到预计           否发生
     募资金投向     目(含部                                投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                           状态日        的效益     现的效       效益       重大变
                    分变更)                                额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                        期                    益                        化
承诺投资项目
网络内容与行为审                                                                   2015 年
                                          7,532.4          7,533.8                                          7,665.5
计产品升级优化项    否         7,532.45                                100.02% 04 月 30           435.09                是         否
                                               5                   9
目                                                                                 日
                                                                                   2014 年
网络信息安全监管                          5,652.4          5,651.1                                          15,267.
                    否         5,652.47                                 99.98% 04 月 30 2,846.48                        是         否
平台建设项目                                   7                   1
                                                                                   日
                                                                                   2014 年
                                          3,299.5          3,220.0
研发中心扩建项目    否         3,299.55                                 97.59% 04 月 30                                 是         否
                                               5
                                                                                   日
收购苏州唐人数码
科技有限公司支付    否          19,685 19,685              19,685 100.00%                                               是         否
现金对价
                                          36,169.          36,090.                                          22,933.
承诺投资项目小计         --   36,169.47                                   --            --       3,281.57                    --         --
                                              47               01
                                                                     任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
超募资金投向
股权投资             否
                                                           4,281.5
购置固定资产         否
补充流动资金（如
                          --                                372.3               --       --        --        --   --
有）
                                                           5,153.8
超募资金投向小计          --                                            --      --                           --   --
                                            36,169.        41,243.                               22,933.
合计                      --    36,169.47              0                --      --    3,281.57               --   --
                                                47             85
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
                     适用
                           公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 23,108.00 万元，其中超额募集资金为 6,623.53
                     万元。2012 年 8 月 3 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500 万
                     元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012 年 8 月 28 日，本公
                     司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安增资，增资完
                     成后本公司占中天信安 20%的股权比例，中天信安的注册资本由 1000 万变为 1250 万元。2012 年 9
超募资金的金额、用
                     月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。2013 年 7 月 4 日，本公司第二届董事会第二次会议审批通
途及使用进展情况
                     过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元在武汉设立全资子公司武汉
                     任子行，注册资本 1000 万元。2013 年 8 月 16 日，完成了相关的工商注册登记手续。2014 年 3 月 17
                     日，本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司
                     使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园 B3 单元 9 层、
                     10 层和 11 层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办
                     公使用，该项房产已于 2014 年 12 月完工并投入使用。
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
募集资金投资项目           截至 2012 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 5,380.75 万元。
先期投入及置换情     其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入 2,077.64 万元，网络信息安全监管平台建设项目
况                   先期投入 1,954.85 万元，研发中心扩建项目先期投入 1,348.26 万元。北京永拓会计师事务所有限责
                     任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于 2012 年 5 月 11 日出具
                                                               任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    京永专字（2012）第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金
                    投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年 5 月 11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届
                    监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，
                    同意公司使用募集资金 5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机
                    构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
                    资金事项发表无异议核查意见。公司已经在 2012 年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工
                    作。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
                    适用
                         截至 2014 年 9 月 30 日，公司募投项目“网络信息安全监管平台建设项目”和“研发中心扩建项目”
                    已经完成投资，累计使用募集资金 8,871.07 万元，募集资金专户节余余额 257.34 万元，募投项目产生
                    节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对
                    部分设备集中采购，降低了采购成本。2014 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过
                    了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用节余募集资金永久补
                    充流动资金，资金利息永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2014
                    年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-084）。截至 2015 年
项目实施出现募集
                    6 月 30 日，公司募投项目“网络内容与行为审计产品升级优化项目”已经完成投资，累计使用募集资金
资金结余的金额及
                    7,533.89 万元，募集资金专户节余余额 110.43 万元，募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利
原因
                    息收入。2015 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久
                    补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用上述募投项目节余利息永久补充流动资金，资金利息
                    永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专项账户。详见公司于 2015 年 9 月 8 日在巨潮资
                    讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2015-057）。2015 年 10 月 10 日，公司办理了三
                    个募集资金账户的销户手续，资金余额合计 369.01 万元已全部转基本户补充流动资金。详见公司于
                    2015 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2015-066）。2015 年
                    11 月 6 日，公司办理了收购苏州唐人数码科技有限公司配套募集资金账户的销户手续，资金余额 3.29
                    万元已全部转基本户补充流动资金。
尚未使用的募集资
                    尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                          任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          110,471,393.59                        329,895,127.62
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           10,958,849.00                         10,958,849.00
    应收账款                                          278,787,297.60                        197,432,824.42
    预付款项                                           38,901,735.27                         24,858,582.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         17,622,167.45                         11,566,180.38
    买入返售金融资产
    存货                                              103,277,754.26                         94,850,999.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          560,019,197.17                        669,562,563.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                169,341,350.00                        126,981,350.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       8,654,195.21                         8,654,195.21
    投资性房地产                     68,174,055.65                         68,524,514.54
    固定资产                        175,011,836.30                        177,091,520.33
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           9,936,580.46                        10,282,661.47
    开发支出
    商誉                           1,060,974,012.37                       707,679,949.75
    长期待摊费用                       3,324,269.11                         3,085,754.16
    递延所得税资产                   15,052,637.17                         14,677,748.85
    其他非流动资产                      179,750.00                           179,750.00
非流动资产合计                     1,510,648,686.27                     1,117,157,444.31
资产总计                           2,070,667,883.44                     1,786,720,007.45
流动负债：
    短期借款                        100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        147,914,039.77                        113,347,672.75
    预收款项                         63,559,955.78                         53,288,912.77
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     16,487,948.81                         34,578,854.73
    应交税费                         14,401,769.89                         13,568,326.34
                              任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                    185,351.75                           298,172.33
    其他应付款               254,702,411.63                        19,880,124.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    27,399,920.39                        28,985,073.78
    其他流动负债               7,436,599.99                         7,749,945.38
流动负债合计                 632,087,998.01                       271,697,082.56
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                 200,020,000.00                       200,020,000.00
    递延收益                  40,282,000.00                        42,467,000.00
    递延所得税负债             1,046,683.76                         1,076,589.01
    其他非流动负债              636,666.67
非流动负债合计               241,985,350.43                       243,563,589.01
负债合计                     874,073,348.44                       515,260,671.57
所有者权益：
    股本                     448,009,392.00                       448,331,331.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 504,849,966.47                       505,526,580.86
    减：库存股               127,379,493.39                        28,985,073.78
    其他综合收益
    专项储备
                                                         任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            35,406,978.45                           35,406,978.45
    一般风险准备
    未分配利润                                         287,291,550.02                          276,680,377.96
归属于母公司所有者权益合计                            1,148,178,393.55                        1,236,960,194.49
    少数股东权益                                        48,416,141.45                           34,499,141.39
所有者权益合计                                        1,196,594,535.00                        1,271,459,335.88
负债和所有者权益总计                                  2,070,667,883.44                        1,786,720,007.45
法定代表人：景晓军                 主管会计工作负责人：钟海川                        会计机构负责人：李艺
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            31,954,700.43                           68,818,101.66
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            10,958,849.00                           10,958,849.00
    应收账款                                           216,192,711.52                          183,987,549.89
    预付款项                                            19,769,017.87                           22,500,725.34
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          11,422,942.64                           10,662,488.10
    存货                                                65,236,010.12                           59,752,721.58
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        37,000,000.00                           45,000,000.00
流动资产合计                                           392,534,231.58                          401,680,435.57
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   126,981,350.00                          126,981,350.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,351,334,195.21                         931,234,195.21
    投资性房地产                                        68,174,055.65                           68,524,514.54
                                      任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         99,061,935.26                        101,680,189.03
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,613,134.87                         2,763,117.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       3,085,754.16                         3,085,754.16
    递延所得税资产                   12,050,579.69                         12,050,579.69
    其他非流动资产                   68,637,723.00                         68,637,723.00
非流动资产合计                     1,731,938,727.84                     1,314,957,422.92
资产总计                           2,124,472,959.42                     1,716,637,858.49
流动负债：
    短期借款                        100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        129,846,296.85                        122,803,219.34
    预收款项                         47,892,679.10                         35,066,748.09
    应付职工薪酬                       6,745,010.80                        14,057,551.99
    应交税费                           8,207,477.11                         6,096,666.39
    应付利息
    应付股利                            185,351.75                           298,172.33
    其他应付款                      435,277,186.19                         25,514,154.91
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           27,399,920.39                         28,985,073.78
    其他流动负债
流动负债合计                        755,553,922.19                        232,821,586.83
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                            任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                           200,020,000.00                             200,020,000.00
    递延收益                               39,960,000.00                           42,124,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         239,980,000.00                             242,144,000.00
负债合计                               995,533,922.19                             474,965,586.83
所有者权益：
    股本                               448,009,392.00                             448,331,331.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           504,520,731.42                             505,197,345.81
    减：库存股                         127,379,493.39                              28,985,073.78
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               35,406,978.45                           35,406,978.45
    未分配利润                         268,381,428.75                             281,721,690.18
所有者权益合计                        1,128,939,037.23                        1,241,672,271.66
负债和所有者权益总计                  2,124,472,959.42                        1,716,637,858.49
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             220,078,426.26                         102,159,811.18
    其中：营业收入                         220,078,426.26                         102,159,811.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             206,612,247.21                          88,299,252.43
                                          任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       133,109,838.74                        38,033,324.20
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    1,721,609.89                          742,801.12
             销售费用                     32,154,936.52                        14,620,220.87
             管理费用                     40,828,292.30                        35,418,321.67
             财务费用                     -1,202,430.24                          -515,415.43
             资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            396,606.29
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        13,862,785.34                        13,860,558.75
    加：营业外收入                         4,931,272.36                         3,207,719.52
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                            55,235.57                          112,260.13
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    18,738,822.13                        16,956,018.14
    减：所得税费用                         4,210,650.01                         3,158,003.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        14,528,172.12                        13,798,014.51
    归属于母公司所有者的净利润            10,611,172.06                         9,111,489.09
    少数股东损益                           3,917,000.06                         4,686,525.42
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                            任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            14,528,172.12                         13,798,014.51
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            10,611,172.06                          9,111,489.09
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             3,917,000.06                          4,686,525.42
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.02                                  0.02
    （二）稀释每股收益                                               0.02                                  0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：景晓军                      主管会计工作负责人：钟海川                      会计机构负责人：李艺
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                65,506,806.16                         49,944,629.27
    减：营业成本                                            46,784,750.24                         35,220,524.36
           税金及附加                                         818,359.43                            361,480.74
                                       任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                     14,996,826.02                          9,585,505.56
         管理费用                     19,821,878.03                         19,976,071.63
         财务费用                      -1,440,146.13                          -329,499.37
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）    -15,474,861.43                       -14,869,453.65
    加：营业外收入                     2,187,000.00                          2,809,589.45
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                        52,400.00
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      -13,340,261.43                       -12,059,864.20
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）    -13,340,261.43                       -12,059,864.20
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                   任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -13,340,261.43                        -12,059,864.20
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                199,351,320.62                         83,019,109.03
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                2,222,584.33                          2,150,215.03
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  17,144,763.27                          7,338,360.32
金
经营活动现金流入小计                             218,718,668.22                         92,507,684.38
     购买商品、接受劳务支付的现金                162,275,790.47                         70,437,467.45
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                       任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     57,899,378.73                          36,488,147.52
现金
     支付的各项税费                  22,122,846.58                          11,245,421.67
     支付其他与经营活动有关的现
                                     50,172,394.29                          20,759,665.78
金
经营活动现金流出小计                292,470,410.07                         138,930,702.42
经营活动产生的现金流量净额           -73,751,741.85                        -46,423,018.04
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              30,000,000.00
     取得投资收益收到的现金             102,156.76
     处置固定资产、无形资产和其他
                                            220.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                     10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 40,102,376.76
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        831,487.80                            534,078.73
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  66,000,000.00                            750,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                    128,275,727.17
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                    100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                295,107,214.97                           1,284,078.73
投资活动产生的现金流量净额          -255,004,838.21                         -1,284,078.73
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金              10,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                     10,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金             100,000,000.00
                                                   任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             110,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     112,820.58
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   1,585,153.39
金
筹资活动现金流出小计                               1,697,973.97
筹资活动产生的现金流量净额                       108,302,026.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -220,454,554.03                            -47,707,096.77
     加：期初现金及现金等价物余额                325,015,338.62                         345,223,208.85
六、期末现金及现金等价物余额                     104,560,784.59                         297,516,112.08
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 61,419,301.42                          38,056,563.55
     收到的税费返还                                                                       1,758,057.61
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,203,287.43                           4,645,254.80
金
经营活动现金流入小计                              64,622,588.85                          44,459,875.96
     购买商品、接受劳务支付的现金                 58,956,239.61                          58,496,666.23
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  25,052,017.09                          16,094,916.87
现金
     支付的各项税费                                7,393,401.04                           7,516,209.74
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  17,536,139.79                          14,470,187.39
金
经营活动现金流出小计                             108,937,797.53                          96,577,980.23
经营活动产生的现金流量净额                       -44,315,208.68                         -52,118,104.27
                                       任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                     10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                 10,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        610,218.58                            325,821.24
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 188,250,000.00                            750,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                    100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                288,860,218.58                           1,075,821.24
投资活动产生的现金流量净额          -278,860,218.58                         -1,075,821.24
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             100,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                    187,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                287,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                        112,820.58
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                       1,585,153.39
金
筹资活动现金流出小计                   1,697,973.97
筹资活动产生的现金流量净额          285,302,026.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -37,873,401.23                        -53,193,925.51
                                     任子行网络技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   64,658,101.66                        144,497,222.22
六、期末现金及现金等价物余额        26,784,700.43                         91,303,296.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。