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吉艾科技:关于公司前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿) 下载公告
公告日期:2021-05-31

证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号:2021-041

吉艾科技集团股份公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

吉艾科技集团股份公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司于2016年10月13日募集的人民币普通股资金截至2021年3月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据本公司第二届董事会第二十一次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第二十九次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议、第二届董事会第三十二次会议决议、第二届董事会第三十五次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]951号《关于核准吉艾科技(北京)股份公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行不超过64,971,750股新股。

2016年8月15日,根据本公司第二届董事会第三十八次会议决议,本公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股,发行价格为每股人民币10.59元,共募集资金人民币523,972,718.94元,扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额人民币517,472,718.94元,其中增加注册资本(股本)49,478,066.00元,其余计入资本公积。

上述资金已于2016年10月13日缴存入本公司在中国民生银行北京广渠门支行开立的人民币募集资金专用账户697227225账户内。

另扣除已支付的保荐费、律师费和验资费用1,398,000.00元后,本公司前次募集资金净额516,074,718.94元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年10月14日出具了“XYZH/2016BJA30227”号《验资报告》。

2.前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司董事会为前次募集资金批准开立了中国民生银行北京广渠门支行2个专项账户,截至2021年3月31日止,募集资金专项账户已全部注销,具体存放情况如下:

开户银行银行账号2021年3月31日余额状态
中国民生银行北京广渠门支行6972272250.00注销
中国民生银行北京广渠门支行6985880770.00注销

上述两个募集资金专户,收支情况如下:

项目金额
一、募集资金净额516,074,718.94
加:募集资金利息收入减除手续费618,819.01
二、募集资金使用516,693,537.95
其中:1.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金440,000,000.00
2.利用募集资金补充流动资金76,693,537.95
三、尚未使用的募集资金余额0.00
四、募集资金专户实际余额0.00
五、差异0.00

上述两个账户中,实际使用资金合计为516,693,537.95元(含利息收入的使用),其中 2016 年度使用资金516,094,718.94 元(含利息收入的使用),2017年度使用资金 598,819.01元(含利息收入的使用)。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额: 516,074,718.94已累计使用募集资金总额: 516,693,537.95
各年度使用募集资金总额: 516,693,537.95
变更用途的募集资金总额: 0.002016年:516,094,718.94
变更用途的募集资金总额比例: 0.002017年:598,819.01
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目440,000,000.00440,000,000.00440,598,819.01440,000,000.00440,000,000.00440,598,819.01598,819.01尚在建设中
2补充流动资金补充流动资金76,074,718.9476,074,718.9476,094,718.9476,074,718.9476,074,718.9476,094,718.9420,000.00100.00
承诺投资项目小计——516,074,718.94516,074,718.94516,693,537.95516,074,718.94516,074,718.94516,693,537.95618,819.01——

1.募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异截至2021年3月31日止,前次募集资金承诺投资金额为516,074,718.94元,实际投资金额516,693,537.95元,差异金额618,819.01 元,为利用募集资金账户利息收入。

2.前次募集资金实际投资项目变更无。3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换无。4.前次募集资金投资项目先期投入及置换2016年12月9日,本公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币44,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。5.闲置募集资金临时用于其他用途无。6.未使用完毕的前次募集资金无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2021年1-3月2020年度2019年度
1新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目0.00%9.58亿0.000.000.000.00
2补充流动资金不适用注2不适用不适用不适用不适用不适用

注1:截至2021年3月31日止塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目达到预定可使用状态但尚未投产,故未产生收益。

注2:补充流动资金项目:该项目主要是满足未来营运资金增长需求,有助于提高本公司的核心竞争力和抗风险能力,从而增强本公司的发展潜力,不存在用前次募集资金投资项目实现效益情况。

四、认购股份资产的运行情况

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

六、其他

吉艾科技集团股份公司董事会

2021年5月31日


  附件:公告原文
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