吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
吉艾科技集团股份公司
2017 年年度报告
2018 年 03 月
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人黄文帜、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主
管人员)杨培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”
部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,026,066 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6
第三节 公司业务概要......................................................................................................................10
第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................15
第五节 重要事项..............................................................................................................................43
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................65
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................73
第九节 公司治理..............................................................................................................................78
第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................84
第十一节 财务报告..........................................................................................................................85
第十二节 备查文件目录................................................................................................................202
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/吉艾科技 指 吉艾科技集团股份公司
报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末 指 2017 年 12 月 31 日
吉艾天津 指 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
山东荣兴 指 山东荣兴石油工程有限公司
吉艾能源 指 北京吉艾能源技术开发有限公司
航发特车 指 成都航发特种车有限公司
天元航地 指 石家庄天元航地石油技术开发有限公司
爱纳艾曼 指 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
安埔胜利 指 天津安埔胜利石油工程技术有限公司
中塔石油 指 中塔石油有限责任公司
东营和力 指 东营和力投资发展有限公司
吉艾河南 指 吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司
新疆吉创 指 新疆吉创资产管理有限公司
浙江铭声 指 浙江铭声资产管理有限公司
吉创长信 指 西安吉创长信资产管理有限公司
苏州吉相 指 苏州吉相资产管理有限公司
秦巴秀润 指 秦巴秀润资产管理有限公司
凌辉能源 指 新疆凌辉能源投资有限公司
上海吉令 指 上海吉令企业管理有限公司
吉创佳兆 指 青岛吉创佳兆资产管理有限公司
吉艾泉鸿 指 广西吉艾泉鸿资产管理有限公司
重庆极锦 指 重庆极锦企业管理有限公司
平潭鑫鹭 指 福建平潭鑫鹭资产管理有限公司
吉耀广大 指 成都吉耀广大企业管理有限公司
海南汇润 指 海南汇润管理咨询有限公司
平阳帝俊 指 平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙)
平阳申海 指 平阳申海置业合伙企业（有限合伙）
平阳信沃 指 平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙)
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平阳首信 指 平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）
芜湖长吉 指 芜湖长吉投资基金(有限合伙)
吉创正奇 指 青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）
股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股
保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计
《企业会计准则》 指 准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其
他相关规定
《公司章程》 指 《吉艾科技集团股份公司章程》
中石油 指 中国石油天然气集团公司
中石化 指 中国石油化工集团公司
元 指 人民币元
在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数
测井 指 及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技
术及确定地层中油气水的含量
在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以
裸眼井测井 指
获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料
套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状
套管井测井 指
态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试
传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中
电缆测井 指
进行测量，获取井眼各种资料
钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指
随钻测井 指
导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价
将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再
泵出式测井 指 由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据，测井数据直接存储
在下井仪器中
用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井
测井仪器/测井系统 指
记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位 指 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户
钻井业务 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程
对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整
AMC 业务 指
和收购等业务
炼化业务 指 石油提炼及附属品的销售业务
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 吉艾科技 股票代码
公司的中文名称 吉艾科技集团股份公司
公司的中文简称 吉艾科技
公司的外文名称（如有） GI Technologies Group Co., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）GI-TECH
公司的法定代表人 黄文帜
注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室
注册地址的邮政编码 100070
办公地址 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101
办公地址的邮政编码 100007
公司国际互联网网址 www.gi-tech.cn
电子信箱 investor@gi-tech.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨培培 徐博
北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广
联系地址
场 A 座 1101 场 A 座 1101
电话 010-83612293 010-83612293
传真 010-83612366 010-83612366
电子信箱 investor@gi-tech.cn investor@gi-tech.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名 张昆、王欣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限 2016 年 10 月 28 日-2018 年 12
北京市太平桥大街 19 号 冯震宇、罗捷
责任公司 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区福华三路卓越 2017 年 12 月 19 日-2018 年 12
开源证券股份有限公司 方榕、何欣
世纪中心 4 号楼 18 层 月 31 日
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本年比上年
2016 年 2015 年
2017 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 746,328,467.51 238,508,780.01 238,508,780.01 212.91% 289,873,278.00 287,365,829.75
归属于上市公司股东的净
212,264,707.19 -439,318,328.50 -439,318,328.50 148.32% 74,393,538.46 77,615,473.95
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 205,525,453.37 -531,111,546.04 -531,111,546.04 138.70% 66,928,712.01 70,150,647.50
（元）
经营活动产生的现金流量
-953,242,123.33 -789,946,788.94 -789,946,788.94 -20.67% 5,048,115.43 5,048,115.43
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.44 -0.99 -0.99 144.44% 0.17 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.44 -0.99 -0.99 144.44% 0.17 0.18
加权平均净资产收益率 13.89% -37.25% -37.25% 51.14% 5.71% 5.90%
本年末比上
2016 年末 2015 年末
2017 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
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资产总额（元） 5,554,131,231.04 3,342,289,319.86 3,342,289,319.86 66.18% 2,510,421,571.47 2,513,860,655.25
归属于上市公司股东的净
1,666,853,290.99 1,390,196,915.44 1,390,196,915.44 19.90% 1,300,621,264.55 1,304,060,348.34
资产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、国家财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财
会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。按照其规定，施行日存在的持有
待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、《企业会计准则第 16 号--政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新
增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入
营业外收入改为计入其他收益。对新的披露要求不需提供比较信息。
3、国家财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用
于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要
求，公司对原会计政策进行相应变更。
4、2016 年 12 月 19 日和 2016 年 12 月 26 日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）分别以
24,376 万元和 14,000 万元的价格打包受让不良债权资产包，另以 4 亿元的价格受让“高湘 1 号资管计划”，并将上述资产包
作为“其他流动资产”核算。本年新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。2016 年度，
新疆吉创公司支付不良债权资产包转让价款 783,760,000.00 元，并于 2016 年末收到债务担保人 5,000 万元回款，在现金流量
表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本年将收购处置类业务支付的债权转
让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”列报。
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 185,461,353.17 161,611,593.96 239,758,594.10 159,496,926.28
归属于上市公司股东的净利润 20,142,605.08 10,352,537.66 73,350,047.83 108,419,516.62
归属于上市公司股东的扣除非经
20,355,787.75 11,366,215.31 20,642,600.17 153,160,850.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 59,888,119.81 -177,383,790.72 -233,714,597.81 -602,031,854.61
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明
主要系处置安埔胜利
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-43,183,833.20 -7,450,015.14 -208,584.73 长期股权投资产生的
值准备的冲销部分）
投资损失；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要系吉艾天津技术
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,026,213.83 5,131,437.11 9,386,793.10 改造资金、专利申请
受的政府补助除外） 补助收入；
主要系集团子公司山
债务重组损益 -349,853.05 东荣兴债务重组后无
法收回部分的损失；
计提鄂尔多斯市驰田
石油技术服务有限责
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,080,000.00 任公司和正蓝旗太庆
回
能源有限公司坏账准
备的转回；
主要系延期付款违约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,023,073.14 126,839,417.13 -490,878.55
金支出导致；
主要系安埔胜利 2016
其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,061,006.57 33,023.80
年度业绩补偿款；
减：所得税影响额 -1,184,999.74 32,244,839.63 1,288,612.44
少数股东权益影响额（税后） 56,206.93 482,781.93 -33,085.27
合计 6,739,253.82 91,793,217.54 7,464,826.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年公司主营业务：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服业务”）；石油炼化业务
（以下简称“炼化业务”）；特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC
业务”）。
2017年国际原油价格持续低迷，公司石油设备制造及油服业务虽已向海外等受全球经济危机影响较小的地区转移，但尚需时
间建立稳定市场与盈利环境.导致报告期内油服板块出现业绩亏损的主要原因为实际控制人及其一致行动人对公司的借款利
息较上年同期大幅增加，安埔胜利股权处置损失增加，加之应收坏账等资产减值损失的计提综合导致；公司AMC板块业务
发展迅速，资管团队及业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、西安、成都、重庆、深圳、新疆、青岛、苏州、福建
等地。AMC团队通过不断创新业务模式，同时与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构开展合作，AMC板块资产
重组类收入和服务收入及收购处置类收入高速增长，为2017年公司业绩贡献的净利润约为3.21亿元。炼化业务由于尚未投产，
产生亏损98.5万元。
1、石油仪器研发制造及石油工程服务
（1）石油设备研发、制造：在全球石油行业低迷的大环境下，我公司依然保持研发投入，公司新增研发立项76存储双侧向
测井仪，170MPa 200℃60小时常规缆测仪器系列，170MPa 200℃下60小时存储仪器系列，一万米电缆通讯仪器。
其中，170MPa 200℃60小时常规缆测（存储）高温高压仪器系列，通过硬件技术软件化，采用大规模集成电路技术，大量
降低仪器电路功耗，采用超高温仪器芯片技术，大大增加了仪器的耐温性能，提高了仪器在高温情况下的稳定性。在软件方
面，着力解决了测井仪器在高温条件下的曲线漂移，精度超差等仪器的难点问题，实现了井温200℃ 时长60小时情况下仍能
够满足测井曲线技术要求。此仪器系列将在2018年上半年研发成功并实现商业化销售。一万米电缆通讯仪器系列使得仪器能
够在电缆长达一万米的情况下，通讯零误码，通讯解码正确率100%，完全实现了一万米深井缆测测井的突破，填补了国内
这一技术空白。
另外， 随钻方位电阻地质导向仪项目目前已完成实井试验，由于2017年整体油服行业处于缓慢复苏状态，上游客户高端市
场的采购需求尚未释放，公司在现有研发基础上将继续深化研发拥有自主知识产权的地质导向通讯系统，预计2018年底推出
样机。
（2）钻井工程服务：报告期内子公司安埔胜利实现营业收入1.53亿元，净利润2215.13万元。报告期内公司进行了重大资产
重组，出售安埔胜利100%股权，并于2017年12月19日完成了工商登记变更手续。截至报告期末，公司已收到郭仁祥业绩承
诺补偿款1.86亿元及股权转让款3.14亿元，合计5亿元，股权转让款余款3亿元将于2019年底收到。同时郭仁祥将持有的公司
股份1400万股已质押给公司指定第三方高怀雪女士，相关公告详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)披露内容。
本次安埔胜利股权处置事项对公司本报告期净利润产生的影响为-4212.62万元。
（3）测井及定向井工程服务：报告期内公司重点布局和开拓海外市场，打开了良好开端。
2、石油炼化业务
公司在2015年启动了在塔吉克斯坦年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资8000—10000万美元，二期投资预计2.1亿
美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。项目位于塔吉克斯坦丹加拉自由经济区。该经济区位于距丹加拉市中心约15公
里，由丹加拉至库尔干秋别一级公路通过，另还有铁路和输油输气管道经过塔吉克斯坦，距首都杜尚别90公里。
由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大，银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼
油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。
原预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂大约
2公里的铁路运输专线至今未开工。目前中塔石油正在和政府谈判由中塔石油自己投建项目的优惠政策。铁路设计及建设大
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约需要6个月左右，预计2018年二季度末完成，三季度开始联运调试及试投产。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工
期并顺利投产运行。项目一期已经将一二期主要的公共设施全部建设完毕（包括铁路运输专线、装卸装置、油罐区、消防、
办公、化验室等）。
截至目前，炼化厂厂区办公楼建设施工完毕，炼厂一期主体施工基本完毕，炼化生产线尚未完成整体联运调试，公司预计2018
年6月底完成调试，三季度开始小批量投产试运行。炼厂原料来源来于中东和哈萨克斯坦，成品主要销往阿富汗、塔吉克斯
坦。目前该项目的原料供给方、承运方已基本确定。该项目的实施条件及预期效益并未发生重大变化。
3、AMC业务
公司AMC板块业务发展迅速，市场竞争优势明显，全国布局成效显著，超预期完成年度计划。截至报告期末，公司AMC业
务累计持有和管理的金融类特殊资产合计约160.57亿元，其中收购处置类资产67.59亿元，收购重整类资产53.06亿元，管理
服务类资产39.92亿元。（以上数据依据合同约定日金额统计，未含合同约定日后应有的利息和罚息等权益）。AMC业务中
涉及重大合同相关的资产包、资产管理服务协议明细及进展如下：
（1）高湘1号相关资产包及服务费
新疆吉创与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《定向资管计划受益权转让协议》、《债务重整服务协
议》等协议及补充协议，新疆吉创支付4亿元受让“高湘一号资管计划”受益权，并提供债务重整服务。截至本报告期末，“高
湘一号资管计划”项下的资产处置款项合计4.48亿元收到债务重整服务费1500万元，该资管计划项下的资产已全部处置完毕，
款项已全部回收。
（2）1.4亿元资产包
新疆吉创2016年12月19日与国内某大型金融机构全资子公司签订了1.4亿元《债权转让协议》，截至2016年12月19日，该债
权本息合计15.12亿元，属于信用担保债权。截至报告期末，该资产包已处置完毕，累计收到处置款1.685亿元，实现项目毛
利2850万元。
（3）2.4376亿元资产包
新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债
权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款31,878.42万元，2017年度实现收益14,787.16万元，该项
目尚未处置完毕。
（4）12.869亿元资产包
新疆吉创2016年12月26日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重整式转让合同》，其中含单笔债权
资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约
定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款5000万元。该资产包经公
司全面重整，已实现盘活，商业部分抵押物下半年起已实现正常招商经营，且实现了4000万元以上的租金收入，住宅部分抵
押物已梳理完毕，将于2018年始陆续销售回款。
（5）1.5亿元《信贷资产重整合作及转让合同》
新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为1.5亿元的《信贷资产重整合作及转让合同》，并
按合同约定于2017年6月29日支付了1.5亿元转让款。重整标的为经江苏省南京市中级人民法院判决确认的信贷资产，债权的
账面价值（指未清偿的债权本息累计余额）约计人民币6.1亿元,其中本金人民币4.5亿元,利息及其他费用包括但不限于重组宽
限补偿金、财务顾问费、违约金等共计约人民币1.6亿元。债权对应的抵押物分别为苏州市区内商业用地65.47亩及地块上商
业建筑物约计9万多平方米，地下车库约计5万平方米；苏州市区内商业用地空地41.72亩。以上抵押物的当时的评估价值不
低于10亿元。新疆吉创支付1.5亿元债权受让款，成为该债权的唯一重整方及唯一买受方，期间的处置回款优先满足原债权
人3.3亿元本金和年化12%的收益权，超额部分归新疆吉创所有。
截至报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了1.5亿元收购款，取得了所有的债权凭证及项目资料。同时，新
疆吉创作为该债权唯一的收购方和重整方，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，报告期内就实现了存量抵押物的可预
售，土地抵押物的可开发状态。
（6）12.8232亿元资产包
2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）
享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的
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地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴
核心城区商铺7051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，
现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），
以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计
约为16.37亿。报告期内债务人经过公司全面重整，经营情况已全面恢复正常。凭借公司重整团队的前期重整能力及后期运
营能力，重整出的第一批可售商业物业仅3.1万平方米开盘当天几乎全部售馨。目前第二批、第三批可售物业将于2018年陆
续启动销售。针对自持的商业，已全面进入招商运营环节，项目进展迅速，情况良好。截至报告期末，该项目报告期内已收
到回款合计2710万元，2018年将进入主要结算时间。
（7）3.2456亿元资产包
新疆吉创2017年12月21日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2456亿元的《债
权转让协议》，截至2017年8月25日，该资产包债权本息合计3.6555亿元。截至报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债
权人支付了9,736.8万元转让款。报告期内公司已全面介入了项目的重整，并与法院破产管理人和其它债权人达成了重整方案。
截至报告期末，公司收到首笔回款1290万元。截至本报告披露日，公司已全面盘活破产企业，且已回收所有投入款项。
（8）3.5亿元资产包
新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投
资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。截至报告期末，
芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款1亿元，公司已派驻重组团队。报告期内项目尚未产生回款和收益。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资较报告期期初增加 1,710.58 万元，增加比例为 78.43%；主要系报告期
股权资产
内确认合营企业投资收益所致；
固定资产较报告期期初减少 4,326.11 万元，减少比例为 18.15%，主要系本报告期出
固定资产 售安埔胜利股权致合并范围发生变化，处置固定资产及计提资产减值准备等综合所
致；
无形资产较报告期期初减少 452.54 万元，减少比例为 18.43%，主要系报告期内计
无形资产
提无形资产摊销、计提减值准备综合导致；
在建工程较报告期期初减少 2,259.38 万元，减少比例为 5.35%，主要系中塔炼油厂
在建工程
项目办公区及实验油井工程完工转为固定资产综合所致；
应收票据较报告期期初增加 2648.75 万元，增加比例为 84.11%，主要系报告期内母
应收票据
公司收到票据回款较多且报告期末未承兑导致；
应收账款较报告期期初减少 21,399.88 万元，减少比例为 39.46%，主要系本报告期
应收账款 处置安埔胜利股权致合并范围发生变化使应收账款项目减少 1.46 亿，且报告期内收
到销售回款、补充计提坏账准备等综合导致；
预付账款较报告期期初增加 2,134.88 万元，增加比例为 87.66%，主要系本报告期内
预付账款
子公司新疆吉创预付资产包收购款增加导致；
其他应收款较报告期期初增加 546.56 万元，增加比例为 3.44%，主要系报告期内收
其他应收款
到安埔胜利业绩补偿款导致本项目减少但同时本期 AMC 业务往来款增多综合导
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致；
其他流动资产较报告期期初减少 263.07 万元，减少比例为 6%，主要系本报告期处
其他流动资产
置安埔胜利股权致合并范围发生变化导致；
应收款项类投资较报告期期初增加 329,607.72 万元，主要系本报告期子公司新疆吉
应收款项类投资
创收购不良债权大幅增加导致；
长期应收款较报告期期初增加 22,585.38 万元，增加比例为 1,503.51%，主要系报告
长期应收款
期内安埔胜利股权转让款余款；
商誉较报告期期初减少 37,017.17 万元，减少比例为 99.62%，主要系本报告期处置
商誉
安埔胜利股权导致；
递延所得税资产较报告期期初增加 1,080.97 万元，增加比例为 470.27%，主要系本
递延所得税资产
报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
保障资产安 境外资产占
资产的具体 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
内容 大减值风险
措施 的比重
资金审批、合
中塔炼油厂 6.64 亿人民 筹建期间无
自建 塔吉克斯坦 自营 同审批、外派 34.58% 否
项目 币 收益
项目组
其他情况说
境外资产总资产为 901,576,823.11 元，占公司合并总资产 5,554,131,231.04 元的 16.23%。
明
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
AMC板块：对特殊机会资产的服务能力及创新能力竞争优势明显，特别在“困境企业重组”和“债转股”服务领域尤其表现优
秀。AMC团队秉承“乐观、勤奋、智慧、责任” 的价值理念，不断创新特殊机会资产的管理、运营和重整模式，积极兼顾各
方权益，主动承担社会责任，已经形成了“估、投、管、退、研”的核心竞争力。公司目前研发架构的 “AMC管理平台”，将
进一步在人才协同、数据整合、模型设计、风控管理，资产评估，资金匹配等方面将给予AMC业务提供高效的运营保障，
为公司实现行业“集成服务商”的目标打下坚实的基础。
油服板块：在行业低迷时期，公司依然保持了研发投入，新推出系列产品，行业技术优势明显。
2017年公司新产品如下：
1、存储式76双侧向测井仪，该设备有如下创新点：
（1）采用高温电池供电，提升了低功耗下的降噪能力，仪器直径缩小，重量减轻。
（2）仪器抗震、耐温能力显著提高，免维修，降低了维修费用和备件库存。
（3）软件相敏检波去掉一些电路，缩小了体积，提高了可靠性。目前该仪器已研发完毕，投入使用。
2、170MPa 200℃60小时常规缆测（存储）高温高压仪器系列
由于石油做为不可再生资源，石油资源的短缺日益加剧，而油田只能钻井越来越深，以获得更多的石油资源。井越深，
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其对测井仪器的耐压耐温要求就越高。由于现有测井仪器最高耐压140MPa,耐温最高只有175℃，且175℃井温时仪器测井两
三个小时就会损坏，无法满足测井要求。针对这一技术瓶颈，我们研发了170MPa200℃60小时超高温高压超时长的测井仪器
系列。该测井仪器系列通过硬件技术软件化，采用大规模集成电路技术，大量降低仪器电路功耗，采用超高温仪器芯片技术，
大大增加了仪器的耐温性能，提高了仪器在高温情况下的稳定性。在软件方面，着力解决了测井仪器在高温条件下的曲线漂
移，精度超差等仪器的难点问题，实现了井温200℃ 时长60小时情况下仍能够满足测井曲线技术要求。此仪器系列将在2018
年上半年研发成功并实现商业化销售。
3、170MPa 200℃下60小时存储式XMAC、存储式阵列感应1515、存储式能谱仪器系列
该仪器系列属于特殊成像仪器，主要用于页岩气等水平井测井。该设备有如下创新点：
（1）简化电路设计，大量采用集成芯片与软件替代原本用硬件来实现的电路技术，减小硬件的使用规模。存储式XMAC
交叉多极子阵列声波测井仪设计的专用混合集成电路，用于信号的合成及放大滤波，偶极子声波测井仪电路具有体积小，结
构紧凑，使用方便，可靠性高，性能优良等特点。
存储式阵列感应1515测井仪预处理电路系统是针对石油勘探领域阵列感应测井仪而设计的高温厚膜混合集成电路，阵列
感应测井仪将预处理电路中的信号选通，差分放大，带通滤波，输出驱动集成为一体，具有体积小，结构紧凑，使用方便，
可靠性高，性能优良等特点。可长期工作在－55℃～200℃的恶劣环境中。
存储能谱采用软件与硬件结合的技术，实现对地层中钾、钍、铀的含量精准测量。
（2）采用高温电池供电，研发出新的供电系统模块，提升了低功耗下的降噪能力，仪器直径缩小，重量减轻。目前该项
目已经完成了试验井测试阶段，曲线均已达到常规缆测仪器标准，进入油田实际测井曲线验证阶段。
4、一万米电缆通讯仪器
为了获得较多的石油资源，钻井的深度不断增加，垂直井深加水平井长合计可达万米。而现有常规缆测仪器通讯只能满
足7000米左右的井深，超过这个深度就会出现跳通讯，丢失点位曲线等现象，影响测井曲线的质量。为了满足超深井测井的
需要，弥补国内这一技术空白，吉艾科技自主研发了万米电缆通讯技术仪器系列，通过软件技术自主研发出一套复杂的解码
算法，使得仪器能够在电缆长达一万米的情况下，通讯零误码，通讯解码正确率100%，完全实现了一万米深井缆测测井的
突破，填补了国内这一技术空白。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年国际原油价格持续低迷，供求失衡导致大部分石油企业限产、减产。受低油价影响，全球主要石油公司进一步减少了
上游勘探开发的支出，全球油田服务设备、工程技术服务需求进一步下降，导致油服企业工作量及服务价格均遭到冲击。
针对设备制造业务，公司坚持自主创新，保证研发投入，加强技术储备和新产品开发，为未来油价回升时能迅速崛起打好基
础，配备XMAC和阵列感应的高温高压成套系列已取得良好进展，为公司在行业寒冬时期加强竞争力提供了保障。
针对石油工程服务业务，公司在2017年加大了海外市场的开拓，将服务市场延伸至巴基斯坦、刚果等地区。
受国际原油价格持续低迷，公司石油设备制造及油服业务虽已向海外等受全球经济影响较小的地区转移，但尚需时间建立稳
定市场与盈利环境，导致报告期内油服板块出现业绩亏损的主要原因为实际控制人及其一致行动人对公司的借款利息较上年
同期大幅增加，安埔胜利股权处置损失增加，加之应收坏账等资产减值损失的计提综合导致；
针对炼化业务，公司在塔吉克斯坦正在建设的年产量120万吨的炼化项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一
带一路”项目，该项目一期将在2018年三季度实现投产，投产后将为公司贡献良好的收益。报告期内由于尚未投产，炼化业
务产生亏损98.5万元。
公司AMC板块业务发展迅速，资管团队及业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、江苏、四川、重庆、广东、新疆、
山东、海南、福建、广西等地，全国布局及区域协同初见成效。AMC团队通过不断的创新业务模式，整合行业数据，同时
通过总部平台有效发挥人才的区域的协同效应，AMC板块资产重组类收入及资产处置类收入高速增长，首个运营年度就为
公司贡献了约3.21亿元的净利润。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
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营业收入整体情况
单位：元
2017 年 2016 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 746,328,467.51 100% 238,508,780.01 100% 212.91%
分行业
油服板块 252,601,684.64 33.85% 238,505,379.92 100.00% 5.91%
AMC 板块 493,723,415.07 66.15% 0.00% 100.00%
炼化板块 3,367.80 0.00% 3,400.09 0.00% -0.95%
分产品
石油工程服务 199,283,312.31 26.70% 178,949,731.05 75.03% 11.36%
测井仪器销售 23,666,867.82 3.17% 44,399,058.85 18.62% -46.70%
其他设备销售 29,651,504.51 3.97% 15,156,590.02 6.35% 95.63%
收购处置类 266,972,422.15 35.77% 0.00% 100.00%
收购重整类 169,049,958.22 22.65% 0.00% 100.00%
管理服务类 57,701,034.70 7.73% 0.00% 100.00%
炼化业务销售 3,367.80 0.00% 3,400.09 0.00% -0.95%
分地区
内销 539,803,917.56 72.33% 47,360,067.18 19.86% 1,039.79%
外销 206,524,549.95 27.67% 191,148,712.83 9.00% 8.04%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
油服板块 252,601,684.64 171,710,715.10 32.02% 5.91% 8.93% -1.89%
AMC 板块 493,723,415.07 105,958,714.28 78.54% 100.00% 100.00% 78.54%
分产品
石油工程服务 199,283,312.31 147,050,487.52 26.21% 11.36% 5.96% 3.76%
测井仪器销售 23,666,867.82 7,487,567.93 68.36% -46.70% -40.72% -3.19%
其他设备销售 29,651,504.51 17,172,659.66 42.09% 95.63% 176.10% -16.88%
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收购处置类 266,972,422.15 7,645,539.76 97.14% 100.00% 100.00% 97.14%
收购重整类 169,049,958.22 93,959,385.78 44.42% 100.00% 100.00% 44.42%
管理服务类 57,701,034.70 4,353,788.74 92.45% 100.00% 100.00% 92.45%
分地区
内销 539,803,917.56 254,473,849.93 52.86% 1,039.79% 349.85% 72.30%
外销 206,521,182.15 23,195,579.45 88.77% 8.04% -77.05% 41.64%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
否
本公司报告期内主要销售合同来源于新疆吉创AMC业务
1、高湘1号相关资产包及服务费
新疆吉创与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《定向资管计划受益权转让协议》、《债务重整服务协
议》等协议及补充协议，新疆吉创支付4亿元受让“高湘一号资管计划”受益权，并提供债务重整服务。
截至本报告期末，“高湘一号资管计划”项下的资产处置款项合计4.48亿元收到债务重整服务费1,500万元，该资管计划项下的
资产已全部处置完毕，款项已全部回收。
2、1.4亿元资产包
新疆吉创2016年12月19日与国内某大型金融机构全资子公司签订了1.4亿元《债权转让协议》，截至2016年12月19日，该债
权本息合计15.12亿元，属于信用担保债权。截至报告期末，该资产包已处置完毕，累计收到处置款1.685亿元，实现项目毛
利2850万元。
3、2.4376亿元资产包
新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债
权本息合计人民币17.63亿元。
截至本报告期末，该资产包累计收到处置回款31,878.42万元，其中资产包的清收款10,118.16万元，资产包转让款21,760.26
万元，2017年度已实现收益14,787.16万元。
4、12.869亿元资产包
新疆吉创2016年12月26日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重整式转让合同》，其中含单笔债权
资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约
定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。
截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款5000万元。
该资产包经公司全面重整，已实现盘活，商业部分抵押物下半年起已实现正常招商经营，且实现了4000万元以上的租金收入，
住宅部分抵押物已梳理完毕，将于2018年始陆续销售回款。
5、1.5亿元《信贷资产重整合作及转让合同》
新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为1.5亿元的《信贷资产重整合作及转让合同》，并
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
按合同约定于2017年6月29日支付了1.5亿元转让款。重整标的为经江苏省南京市中级人民法院判决确认的信贷资产，债权的
账面价值（指未清偿的债权本息累计余额）约计人民币6.1亿元，其中本金人民币4.5亿元，利息及其他费用包括但不限于重
组宽限补偿金、财务顾问费、违约金等共计约人民币1.6亿元。债权对应的抵押物分别为苏州市区内商业用地65.47亩及地块
上商业建筑物约计9万多平方米，地下车库约计5万平方米；苏州市区内商业用地空地41.72亩。以上抵押物的当前评估价值
不低于10亿元。新疆吉创于2017年6月29日支付1.5亿元债权受让款，成为该债权的唯一重整方及唯一买受方，处置回款优先
满足原债权人年化12%的收益权和3.3亿元本金，超额部分归新疆吉创所有。
截至报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了1.5亿元收购款，取得了所有的债权凭证及项目资料。同时，新
疆吉创作为该债权唯一的收购方和重整方，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，报告期内就实现了存量抵押物的可预
售，土地抵押物的可开发状态。
6、12.8232亿元资产包2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，由新疆吉创或新疆吉创指定的关联企业以人民
币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平
方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑 面积约计12.5
万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心城区商铺7051平方米、公寓224.49平方米，及在建工
程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积
约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称
“财务顾 问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。
报告期内债务人经过公司全面重整，经营情况已全面恢复正常。凭借公司重整团队的前期重整能力及后期运营能力，重整出
的第一批可售商业物业仅3.1万方开盘当天几乎全部售馨。目前第二批、第三批可售物业将于2018年陆续启动销售。针对自
持的商业，已全面进入招商运营环节，项目进展神速，情况良好。截至报告期末，该项目报告期内已收到回款合计2710万元，
2018年将进入主要结算时间
7、3.2456亿元资产包
新疆吉创2017年12月21日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2456亿元的《债
权转让协议》，截至2017年8月25日，该资产包债权本息合计3.6555亿元。
截至2017年12月31日，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了9,736.8万元转让款，也已经取得了所有的债权凭证及项目
资料。报告期内公司已全面介入了项目的重整，并与法院破产管理人和其它债权人达成了重整方案，截至报告期末，公司收
到首笔回款1290万元。截至本报告出具日，公司已全面盘活破产企业，且回收了所有投入款项。。
8、3.5亿元资产包
芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”）于2017年12月18日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简
称“转让方”）签订了合同金额为3.5亿元《债权转让协议》，受让转让方持有的债权，截至2017年8月31日该资产包本息合计
为3.9746亿元。截至报告期末，芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款1亿元，公司已派驻重组团队。报告期内项目尚未产
生回款和收益。
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2017 年 2016 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
油服板块 石油工程服务 147,050,487.52 53.80% 138,777,365.59 88.04% 5.96%
油服板块 测井仪器销售 7,487,567.93 2.74% 12,631,402.25 8.01% -40.72%
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
油服板块 其他设备销售 17,172,659.66 6.28% 6,219,639.68 3.95% 176.10%
AMC 板块 收购处置类 7,645,539.76 2.80% 0.00 0.00% 100.00%
AMC 板块 收购重整类 93,959,385.78 34.37% 0.00 0.00% 100.00%
AMC 板块 管理服务类 4,353,788.74 1.59% 0.00 0.00% 100.00%
炼化板块 炼化业务销售 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、合并范围内减少
子公司名称 股权处置方式 股权处置比例 股权处置价 丧失控制权的 丧失控制权时点的确定依据
（%） 款 时点
阿扎姆石油公司 清算 100 — 2017.11.8 工商注销
天津振戎安埔能源技术有限公司 清算 100 — 2017.3.9 工商注销
北京吉艾能源技术开发有限公司 清算 100 — 2017.2.24 工商注销
Qihai International Petroleum 处置 100 — 2017.3.31 股权转让
Engineering Co.Ltd
天津安埔胜利石油工程有限公司 处置 100 61,442.49 2017.12.19 收到股权转让款百分之五十
以上且工商变更手续完成
东营齐海石油工程有限公司 处置 — — 2017.12.19 股权转让
华盛达石油工程有限公司 处置 — — 2017.12.19 股权转让
阿克让有限公司 处置 — — 2017.12.19 股权转让
堡垒控股有限公司 处置 — — 2017.12.19 股权转让
2、合并范围内增加
子公司名称 股权取得方式 注册地 法定代表人/ 股权取得时点 出资额 出资比例
执行事务合 (万元）
伙人
秦巴秀润资产管理有限公司 新设 四川巴中 姚庆 2017年8月29日 200 100%
浙江铭声资产管理有限公司 新设 浙江温州 郭明杰 2017年1月4日 200 51%
上海吉令企业管理有限公司 新设 上海市 姚庆 2017年4月7日 300 100%
苏州吉相资产管理有限公司 新设 江苏苏州 张一晨 2017年7月3日 127.5 51%
西安吉创长信资产管理有限公司 新设 陕西西安 杨柳 2017年8月22日 510 51%
新疆凌辉能源投资有限公司 新设 新疆乌鲁木齐 马继成 2017年9月23日 306 51%
深圳创润嘉恒企业管理有限公司 新设 深圳市 龙侠侠 2017年11月2日 153 51%
平阳首信资产管理合伙企业（有限 新设 浙江温州 浙江铭声资 2017年6月29日 900 90%
合伙） 产管理有限
公司（委派代
表：郭明杰）
平阳申海置业合伙企业（有限合 新设 浙江温州 上海吉令企 2017年11月27日 5950 100%
伙） 业管理有限
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公司（委派代
表：姚庆）
平阳信沃资产管理合伙企业（有限 新设 浙江温州 上海吉令企 2017年11月27日 2000 100%
合伙） 业管理有限
公司（委派代
表：姚庆）
芜湖长吉投资基金（有限合伙） 新设 安徽芜湖 长城（天津） 2017年12月18日 4900 43%
股权投资基
金管理有限
责任公司（委
派代表：郑雪
琴）
平阳帝俊资产管理合伙企业（有限 新设 浙江温州 上海吉令企 2017年11月27日 40232 31%
合伙） 业管理有限
公司（委派代
表：姚庆）
重庆极锦企业管理有限公司 新设 四川重庆 李宗昊 2017年11月28日 0 0%
成都吉耀广大企业管理有限公司 新设 四川成都 施敏 2017年11月22日 0 0%
青岛吉创佳兆资产管理有限公司 新设 山东青岛 李国强 2017年11月3日 0 0%
海南汇润管理咨询有限公司 新设 洋浦经济开发区 曾振波 2017年11月25日 0 0%
福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 新设 平潭综合实验区 全振海 2017年12月1日 0 0%
新疆凌跃石油化工有限公司 新设 新疆阿拉山口市 马继成 2017年12月20日 0 0%
海南凌升石油化工有限公司 新设 海南同际旅游岛 马继成 2017年12月12日 0 0%
试验区
青岛吉创正奇投资管理合伙企业 新设 山东青岛 青岛吉创佳 2017年12月18日 0 0%
(有限合伙) 兆资产管理
有限公司
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2017年国际原油价格持续低迷，报告期内油服板块出现业绩亏损，公司AMC板块业务发展迅速，资管团队及业务范围快速
扩大，收入高速增长，为2017年公司业绩贡献的净利润约为3.21亿元。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 707,787,479.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
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公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 上海柘鑫投资管理有限公司 415,974,298.91 38.51%
2 上海宁宣实业有限公司 118,500,000.00 10.97%
3 江阴雨田投资发展有限公司 67,000,000.00 6.20%
4 ТОО СИ БУ（西部） 57,813,180.85 5.35%
5 北京秃鹰云翔资产管理中心（有限合伙） 48,500,000.00 4.49%
合计 -- 707,787,479.76 65.53%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、针对公司AMC业务的收购处置类及收购重整类业务，清收回款的情况不计入客户的统计范畴，涉及资产包转让的情形作
为客户的统计范畴。列入客户统计范畴的上述业务统计客户销售额口径为合同价款。
2、年度销售金额统计口径为合同未税销售价款。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 4,219,035,328.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 国内某大型商业银行上海分行 1,286,900,000.00 24.05%
2 某大型国有金融机构 1,282,320,000.00 23.97%
3 国内某大型金融机构全资投资子公司 769,815,328.00 14.39%
4 某大型国有金融机构合伙企业 480,000,000.00 8.97%
5 上海高湘投资管理有限公司 400,000,000.00 7.48%
合计 -- 4,219,035,328.00 78.86%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
主要系本期销售人员薪酬、差旅费减
销售费用 6,604,539.12 7,329,979.00 -9.90%
少综合所致；
主要系报告期聘请中介机构费、研发
管理费用 59,541,997.15 73,268,494.87 -18.73%
费用等较去年减少所致；
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主要系大股东借款利息支出、汇兑损
财务费用 15,672,590.14 11,707,592.22 33.87%
失增加综合所致；
主要系本期 AMC 业务利润增加导致
当期应纳税所得额增加，同时未确认
所得税 63,464,344.17 44,971,609.74 41.12%
融资费用产生递延所得税费用增加
综合导致；
主要系本期处置安埔胜利股权产生
投资收益 -29,256,955.66 10,107,310.01 -389.46% 损失及确认合营企业投资收益综合
所致；
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
项目名称 研发目的 项目进展 预期目标 对未来的影响
耐高温数字声波测井技术研 本 项 目 以 期 研 目 前 该 项 目 已 1、降低井下高温环境对 本项目仪器研发成功后将有助于实现高
究与应用项目 发 一 种 隔 热 效 经完成研发，并 测井仪的性能影响，起 温井测井作业的顺利进行，大大提高测
果好、耐高温性 已投放入市场，到隔热的效果；2、减轻 井效率。
能和灵敏度高、得 到 客 户 的 高 仪器的整体重量；3、通
易 于 安 装 和 拆 度认可。 过实施多重隔热、降温
卸、实用性强的 措施，提高测井仪的耐
数字声波测井 高温性能和灵敏度。
仪。
耐高温钻具研究与应用项目 本项目以期研 目前该项目已 1、使仪器避免井下高温 本项目仪器研发成功后能够提高大斜度
发一种提高测 将接插件和密 环境带来的影响，提高 井、水平井的测井效率，降低测井成本。
量灵敏度、耐高 封件等外购件 测量灵敏度；2、减轻钻
温、重量轻、结 的选型、订购材 具的重量；3、增加冷却
构简单、耗材少 料等工作。 的面积，起到降温隔热
的钻具。 作用；4、提高稳定性、
减小摩擦力。
高集成耐高温补偿中子测井 本 项 目 以 期 研 目 前 该 项 目 已 1、降低井下高温环境对 高温稳定性和灵敏度一致性是衡量测井
技术研究与应用项目 发 一 种 隔 热 效 经全部完成，并 测井仪的性能影响，起 仪质量的一个重要方面，因此，仅依靠
果好、耐高温性 已投放到市场，到隔热的效果；2、减轻 将电路装入隔热瓶内来实现对测井仪的
能和灵敏度高、实现生产销售。仪器的整体重量；3、通 高温保护是远远不够的，如何提高补偿
易于安装和拆 过实施多重隔热、降温 中子测井仪的耐高温性能是一项亟需解
卸、实用性强的 措施，提高测井仪的耐 决的技术问题；本项目仪器研发成功后
补偿中子测井 高温性能和灵敏度。 将能够解决上述技术上的不足和难题。
仪。
耐高温小井眼井斜方位测井 本项目以期研 目 前 该 项 目 已 1、提高仪器耐温性能；本项目仪器研发成功后可实现高温小井
技术研究与应用项目 发一种耐高温 经完成研发，实 2、缩小仪器直径，使其 眼井井斜方位测井作业的顺利进行，提
并可适用于小 现生产销售。 适用于小井眼井。 高测井效率。
井眼井的井斜
方位测井仪。
170MPa 200℃60小时常 本项目研发一 目前该项目已 1、降低仪器电路功耗；本项目以获得更多的石油资源。
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规缆测（存储）高温高压研 种高温高压的 经完成了项目 2、增加了仪器的耐温性
发项目 仪器为实现井 的总体方案设 能，提高了仪器在高温
温200℃ 时长 计，电子线路和 情况下的稳定。
60小时情况下 机械设计方案
仍能够满足测 均已完成；电子
井曲线技术。 线路的调试和
装配已接近尾
声，进入试验井
测试阶段。
170MPa 200℃下60小时存 本项目研发的 目前该项目已 1、可长期工作在－ 该仪器系列属于特殊成像仪器，实现了
储式XMAC，存储式阵列感 存储能谱采用 经完成了试验 55℃～200℃的恶劣环 用于页岩气等水平井测井的功能。
应1515，存储式能谱仪器 软件与硬件结 井测试阶段，曲 境中.；2、提升了低功耗
合的技术，实现 线均已达到常 下的降噪能力，仪器直
对地层中钾、 规缆测仪器标 径缩小，重量减轻。
钍、铀的含量精 准，进入油田实
准测量。 际测井曲线验
证阶段。
一万米电缆通讯仪器 本项目研发一 目前该项目已 使得仪器能够在电缆长 完全实现了一万米深井缆测测井的突
种超深井测井 经完成了试验 达一万米的情况下，通 破，填补了国内这一技术空白。
的仪器。 井测试阶段，曲 讯零误码，通讯解码正
线均已达到常 确率100%。
规缆测仪器标
准，进入油田实
际测井曲线验
证阶段。
存储式76双侧向测井仪 为了能够测量 编写程序及调 供电方式发生改变，提 随着过钻头测井技术的进一步发展，该
较小的井眼及 试电路板。确保 升了低功耗下的降噪能 技术不仅会成为水平井、大斜度井及恶
减少不规则井 所有机械零件 力，（1）仪器直径缩小，劣井井眼条件的首选测量方式，也会逐
眼对仪器卡的 加工完毕、外购 重量减轻；（2）仪器抗 渐在直井测量中推广。
威胁，克服更严 件和接插件；确 震、耐温能力显著提高，
峻的测井环境，保机械装配、电 免维修，降低了维修费
降低测井成本，路连接装配完 用和备件库存；（3）软
研制仪器外径 成；组合调试、件相敏检波去掉一些电
为76mm的阵列 校正，完成样机 路，缩小了体积，提高
声波测井仪。 制作。 了可靠性。
5000HP液压压裂车项目 高 压 大 功 率 的 项 目 已 经 完 成 够满足低冲次大冲程对 将填补国内相关产品的市场空白，形成
液 压 压 裂 车 能 了 相 关 的 设 计 密封件寿命的要求，大 强有力的竞争力，减少压裂市场的成本
够 满 足 小 井 场 计算、主要部分 大提高使用寿命。 和设备搬运时间。
对 大 功 率 设 备设 备 的 选 型 及
摆放的要求，同 主 要 液 压 元 件
时 液 压 驱 动 的 的选型。正与西
创 新 方 式 能 够南 石 油 大 学 商
满 足 低 冲 次 大量 项 目 结 题 事
冲 程 对 密 封 件 项。
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寿命的要求，大
大提高使用寿
命。
带压测试车项目 带 压 测 试 车 是 设 备 已 经 完 成 实现直接吊安功能，减 将填补国内相关产品的市场空白，形成
集 测 井 和 试 井 了 三 维 结 构 设 少其它设备的占用情 强有力的竞争力，主要是能实现测试一
设 备 于 一 体 的 计 和 部 分 主 要 况。 体并能完成自吊装，功能强大。
自带吊装设备，部件的选型，即
他 能 够 在 井 场将 进 行 线 路 设
上 实 现 直 接 吊 计、画图、制板
安等功能，减少 及 全 部 机 械 图
其 它 设 备 的 占 纸的设计。
用情况，降低使
用成本。
排水车项目 不 能 满 足 气 井 目 前 完 成 了 地 完成地面设备的图纸绘 目前市场上的排水采气设备缺点日益明
排 水 出 现 的 新 面 设 备 的 三 维 制和产品的试制；完成 显，设备制造成本低，优点突出，移运
瓶颈。本设备的 图设计；同时正 井下工具的试验和制 方便，解决了完全水淹井和低产低能井
研 发 克 服 了 机 在 进 行 井 下 工 造；配备井口设备。 排水的难点，市场前景广阔。
抽成本高、移运 具 的 试 验 准 备
不方便；氮气排 工作。正进行相
采成本高，连续 关 关 键 件 的 选
性不好；泡排能 型 和 厂 家 的 寻
量 不 足 等 设 备 找。
诸多足。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2017 年 2016 年 2015 年
研发人员数量（人） 29 59
研发人员数量占比 10.10% 12.88% 17.55%
研发投入金额（元） 6,394,205.65 13,462,571.78 30,288,253.24
研发投入占营业收入比例 0.86% 5.64% 10.54%
研发支出资本化的金额（元） 563,911.55 0.00 10,904,812.37
资本化研发支出占研发投入
8.82% 0.00% 36.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.27% 0.00% 12.74%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
主要系公司本期公司业务发生重大变化，AMC业务收入占比较大所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
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5、现金流
单位：元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,199,131,534.59 171,405,743.87 599.59%
经营活动现金流出小计 2,152,373,657.92 961,352,532.81 123.89%
经营活动产生的现金流量净
-953,242,123.33 -789,946,788.94 -20.67%
额
投资活动现金流入小计 483,631,474.07 127,232,431.85 280.12%
投资活动现金流出小计 62,639,528.67 517,142,194.38 -87.89%
投资活动产生的现金流量净
420,991,945.40 -389,909,762.53 207.97%
额
筹资活动现金流入小计 947,646,568.63 2,281,328,199.98 -58.46%
筹资活动现金流出小计 617,300,320.96 765,469,340.37 -19.36%
筹资活动产生的现金流量净
330,346,247.67 1,515,858,859.61 -78.21%
额
现金及现金等价物净增加额 -212,826,155.98 345,410,807.90 -161.62%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额减少55,823.70万元，较上年同期减少161.62%。主要系本期购买的债权资产、偿
还股东借款及银行贷款支出增加导致，报告期内现金流量分析如下：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-95,324.21万元，较上年同期减少20.67%。主要系报告期内子公司新疆吉创购买
不良资产包、支付往来款、保证金等现金支出增加导致；
经营活动现金流入119,913.15万元，较上年同期增加599.59%。主要系本报告期子公司新疆吉创AMC业务收入及押金保证金、
往来款大幅增多导致；
经营活动现金流出215,237.37万元，较上年同期增加123.89%，主要系报告期内子公司新疆吉创收购不良债权、押金保证金
及往来款支出增加所致；
2、报告期内，投资活动现金流量净额42,099.19万元，较上年同期增加207.97%。其中：
投资活动现金流入48,363.15万元，较上年同期增加280.12%，主要系报告期内处置安埔胜利股权收到股权转让款及业绩补偿
金导致；
投资活动现金流出6,263.95万元，较上年同期减少87.89%，主要系在建的中塔炼油厂处于项目后期采购支出大幅减少，同时
上年同期支付股权转让尾款而本期未发生导致；
3、报告期内，筹资活动现金流量净额33,034.62万元，较上年减少78.21%。其中：
筹资活动现金流入94,764.66万元，较上年同期减少58.46%，主要系上年同期母公司取得银行贷款、收到长期专项贷款综合
导致；
筹资活动现金流出61,730.03万元，较上年同期减少19.36%，主要系上年同期母公司分红、归还股东借款及支付贷款利息较
多导致；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内资产减值准备较多，主要系本期对账龄较长、收回可能性较小的应收款项计提坏账准备、对存货计提跌价准备
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及对在建工程和无形资产计提减值准备增加等综合导致。
2、报告期内经营性应收项目增加较多，主要包括应收票据、应收款项类投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、其他应收款。应收票据的增加主要系报告期内公司收到的票据回款增多且截至报告期末未到期承兑或背书所致；应
收款项类投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他应收款的增加主要系报告期内子公司新疆吉创收购
不良债权所致。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要为处置安埔股权产生
投资收益 -29,256,955.66 -10.86% 否
的投资损失所致；
公允价值变动损益 -
主要为应收账款及其他应
资产减值 77,857,273.11 28.90% 否
收款计提的坏账损失；
主要为技术改造资金、专利
营业外收入 1,641,502.37 0.61% 否
申请补助收入；
主要系本期子公司新疆吉
营业外支出 8,613,214.75 3.20% 否
创支付资金占用费导致；
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2017 年末 2016 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
主要系报告期内子公司新疆吉创购
340,294,342.6 买不良资产包、支付往来款、保证金
货币资金 6.13% 543,120,498.64 16.25% -10.12%
6 等现金支出增加，同时总资产增加幅
度较大综合导致；
主要系本报告期处置安埔胜利股权
致合并范围发生变化使应收账款项
328,369,937.0
应收账款 5.91% 542,368,702.97 16.23% -10.32% 目减少 1.46 亿，且报告期内收到销售
回款、补充计提坏账准备等，同时本
期总资产增加幅度较大综合导致；
主要系本报告期内处置安埔胜利股
109,827,136.8
存货 1.98% 129,297,960.35 3.87% -1.89% 权导致合并范围发生变化使本项目
减少，同时本期采购存货的增加幅度
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小于销售存货及计提存货减值准备
之和导致；
投资性房地产 0.00% 0.00%
主要系报告期确认合营企业投资收
长期股权投资 38,915,622.59 0.70% 21,809,870.69 0.65% 0.05%
益增加导致；
主要系本报告期出售安埔胜利股权
195,111,748.3 致合并范围发生变化，处置固定资产
固定资产 3.51% 238,372,829.96 7.13% -3.62%
6 及计提资产减值准备等，同时总资产
增加幅度较大综合导致；
主要系中塔炼油厂项目办公区及实
400,111,371.9
在建工程 7.20% 422,705,168.80 12.65% -5.45% 验油井工程完工转为固定资产，同时
总资产增加幅度较大综合导致；
主要系本报告期偿还全部短期借款
短期借款 0.00% 152,630,000.00 4.57% -4.57%
导致；
主要系本报告期内孙公司中塔石油
191,671,609.1
长期借款 3.45% 240,482,666.69 7.20% -3.75% 归还部分长期专项贷款，以及总资产
增加幅度较大综合导致；
以公允价值计量
主要系本报告期处置了部分上期购
且其变动计入当 185,086,902.0
3.33% 733,760,000.00 21.95% -18.62% 买的不良债权，且本报告期仍存在未
期损益的金融资
处置完毕的不良债权；
产
主要系本报告期票据回款较多且票
应收票据 57,977,784.89 1.04% 31,490,269.63 0.94% 0.10% 据的增加幅度大于票据贴现或背书
转让幅度导致；
主要系本报告期内子公司新疆吉创
预付款项 45,704,192.03 0.82% 24,355,383.00 0.73% 0.09%
预付资产包收购款增加导致；
主要系报告期内收到安埔胜利业绩
164,551,723.6
其他应收款 2.96% 159,086,164.56 4.76% -1.80% 补偿款导致其他应收款减少且总资
产大幅增加综合导致；
主要系本报告期处置安埔胜利股权
其他流动资产 36,977,434.76 0.67% 39,338,127.60 1.18% -0.51% 致合并范围发生变化导致，同时总资
产大幅增加综合导致；
3,296,077,197. 主要系本报告期子公司新疆吉创收
应收款项类投资 59.34% 0.00 0.00% 59.34%
94 购不良债权大幅增加导致；
240,875,631.0 主要系报告期内安埔胜利股权转让
长期应收款 4.34% 15,021,806.74 0.45% 3.89%
9 款余款；
主要系报告期内处置安埔胜利股权
商誉 1,420,955.32 0.03% 371,592,683.87 11.12% -11.09% 导致合并范围发生变化，同时总资产
大幅增加综合导致；
递延所得税资产 13,108,371.93 0.24% 2,298,622.43 0.07% 0.17% 主要系本报告期内子公司新疆吉创
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
确认未确认融资费用导致；
主要系本报告期出售安埔胜利股权
致合并范围发生变化使本项目减少
应付账款 52,322,689.88 0.94% 142,934,025.47 4.28% -3.34%
7280.38 万元，且报告期内支付了部
分欠款综合导致；
主要系本报告期归还股东借款及关
777,641,167.8 1,075,420,132.
其他应付款 14.00% 32.18% -18.18% 联方借款，同时总资产大幅增加综合
8
导致；
一年内到期的非 602,923,719.8 主要系一年内到期的长期借款及一
10.86% 36,997,333.31 1.11% 9.75%
流动负债 8 年内到期的长期应付款增多导致；
主要系本报告期 AMC 业务欠付的一
1,002,008,416.
长期应付款 18.04% 0.00 0.00% 18.04% 年以上的资产包收购款及资金成本
大幅增加导致；
主要系本报告期内子公司新疆吉创
递延所得税负债 24,798,257.61 0.45% 2,488,005.97 0.07% 0.38% 确认未确认融资收益，同时总资产大
幅增加导致；
主要系本报告期 AMC 业务部分有限
934,791,944.4
其他非流动负债 16.83% 0.00 0.00% 16.83% 合伙企业的其他权益持有人的权益
大幅增加导致；
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
1.以公允价值计量
且其变动计入当
733,760,000.0 134,367,828.0 683,040,925.9 185,086,902.0
期损益的金融资 0.00 0.00
0 0 3
产（不含衍生金融
资产）
2.衍生金融资产 0.00
3.可供出售金融资
0.00
产
金融资产小计 0.00
投资性房地产 0.00
生产性生物资产 0.00
其他 0.00
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
733,760,000.0 134,367,828.0 683,040,925.9 185,086,902.0
上述合计
0 0 3
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
√ 是 □ 否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响
1、针对收购处置类资产包，报告期期初，列示的报表项目为“其他流动资产”项目，2017年公司管理层将收购处置类资产包
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报告期末列示在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产”项目中。
2、公司在前三季度针对传统的收购处置类资产包采用的是谨慎的大包核算方式，按照全收入、全成本的方式通过营业收入
和营业成本项目核算收益。即，收到处置回款后，按照收款金额计入营业收入和营业成本，只有收款金额超过大包采购金额
的部分，才会产生收益。
报告期末，我公司按照最新修订的金融资产相关准则，参考公开市场上同行业的披露资料，同时和会计师沟通，结合公司
AMC团队的综合能力，最终确定传统的收购处置类资产包按照单户债权资产核算，且指定单户为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产，本年报已按照上述指定调整。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的单户债权资产，只有处置回款超过单户收购本金的情况下，才会产生收益，收益计
入营业收入；同时公允价值变动损益也计入营业收入；本报告已按照上述说明核算。
3、针对收购重整类资产包，根据金融资产相关准则的修订，以摊余成本计量，确认为应收款项类投资，根据合同约定负债
确认为长期应付款、一年内到期的非流动负债及其他非流动负债-应付特殊主体权益持有者款项，同时反映出该类资产包涉
及的债权债务关系。
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
182,639,528.67 517,142,194.38 -64.68%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉
称 有） 有）
上海吉 投资管 3,000,0 100.00 自有资 AMC -1,444,6 http://w
新设 无 长期 0.00 否
令企业 理 00.00 %金 业务 55.86 ww.cnin
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
管理有 fo.com.c
限公司 n/
\"资产管
理；私募
股权投
资；投资
管理；投
资咨询
服务（不
含证券、
期货、金
融）；接
受金融
机构委
托从事
金融业
浙江铭 http://w
务流程 2017 年
声资产 2,000,0 自有资 AMC 3,683,44 ww.cnin
外包及 新设 51.00% 郭明杰 长期 0.00 否 01 月 04
管理有 00.00 金 业务 4.61 fo.com.c
金融信 日
限公司 n/
息技术
外包（未
经金融
等监管
部门批
准，不得
从事向
公众融
资存款、
融资担
保、代客
理财等
金融服
务）\"
资产管
理、投资
管理（依
苏州吉 法须经 http://w
张一 2017 年
相资产 批准的 1,275,0 自有资 2017.7. AMC -147,400 ww.cnin
新设 51.00% 晨、张 0.00 否 07 月 05
管理有 项目，经 00.00 金 3-长期 业务 .19 fo.com.c
文洪 日
限公司 相关部 n/
门批准
后方可
经营相
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
关活动）
投资管
理、股权
投资、投
资咨询、
资产管
理（不得
以公开
方式募
集资金、
仅限以
自有资
产投
资），接
受金融
机构委
托从事
信息技
西安长
西安吉 术外包； 2017-0
平信治 http://w
创长信 接受金 8-22 2017 年
5,100,0 自有资 企业管 AMC 1,151,19 ww.cnin
资产管 融机构 新设 51.00% 至 无 0.00 否 08 月 23
00.00 金 理咨询 业务 6.35 fo.com.c
理有限 委托从 固定期 日
有限公 n/
公司 事金融 限
司
业务流
程外包；
接受金
融机构
委托从
事金融
知识流
程外包。
（依法
须经批
准的项
目，经相
关部门
批准后
方可开
展经营
活动）
资产管
秦巴秀 2017.8. 2017 年 http://w
理服务， 2,000,0 100.00 自有资 AMC -1,008.0
润资产 新设 无 29-长 0.00 否 08 月 30 ww.cnin
投资信 00.00 %金 业务
管理有 期 日 fo.com.c
息咨询
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
限公司 服务；商 n/
务信息
咨询服
务；接受
金融机
构委托
从事金
融技术、
信息外
包服务；
企业管
理服务；
物业管
理服务；
物业租
赁服务。
（依法
须经批
准的项
目，经相
关部门
批准后
方可开
展经营
活动）
能源投
资，销
售：矿产
品，建材
及化工
产品，机
械设备，
五金产 新疆缔
新疆凌 http://w
品及电 九能 2017.9. 2017 年
辉能源 3,060,0 自有资 AMC ww.cnin
子产品，新设 51.00% 源有限 23-长 0.00 331.39 否 10 月 25
投资有 00.00 金 业务 fo.com.c
食品，农 责任公 期 日
限公司 n/
畜产品， 司
文化、体
育用品
及器材；
企业管
理咨询
服务，货
物与技
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
术的出
口业务
（依法
须经批
准的项
目，经相
关部门
批准后
方可开
展经营
活动。）
非证券
业务的
投资，代
理其他
投资企
业或个
人的投
资；投资
咨询及
投资管
理服务
（涉及
前置许
可的除
霍尔果
深圳创 外）(未
斯佳润 http://w
润嘉恒 经金融 2017.11 2017 年
1,530,0 自有资 创业投 AMC -227,922 ww.cnin
企业管 等监管 新设 51.00% .28-长 0.00 否 11 月 08
00.00 金 资管理 业务 .15 fo.com.c
理有限 部门的 期 日
有限公 n/
公司 批准，不
司)
得从事
向公从
融资存
款、融资
担保、代
客理财
等金融
服务)
（依法
须经批
准的项
目，经相
关部门
批准后
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
方可开
展经营
活动）
17,965, 3,013,98
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
000.00 6.08
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
733,760,00 683,040,925 190,777,868 185,086,902
其他 0.00 0.00 134,367,828.00 自有资金
0.00 .93 .56 .07
733,760,00 683,040,925 190,777,868 185,086,902
合计 0.00 0.00 134,367,828.00 --
0.00 .93 .56 .07
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
非公开发
2016 年 51,607.47 59.88 51,669.35 0 0 0.00% 0 不适用
行股份
合计 -- 51,607.47 59.88 51,669.35 0 0 0.00% 0 --
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】951 号）
核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开增发人民币普通股（A 股）
49,478,066 股,本次发行价格为 10.59 元/股，募集资金总额人民币 523,972,718.94 元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
行费用后实际募集资金到位净额为人民币 517,472,718.94 元。按每股人民币 10.59 元折合 49,478,066 股，计入股本为人
民币 49,478,066.00 元另扣除已预付的保荐费和律师费 1,093,600.00 元，及未支付的律师费和验资费用 304,400.00 元后，
公司本次募集资金净额 516,074,718.94 元。扣除保荐费、承销费、律师费以及验资费用后，公司本次募集资金净额
516,074,718.94 元。 （一）截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金项目支出 1、补充流动资金项目拟投入募集资
金金额不超过 8,397.272 万元，后调整为 7607.472 万元，实际支出 7609.47 万元，其中 20,000.00 元募集资金账户利息收入。
2、2016 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司本次非
公开募集资金投资项目（新建塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目）拟由本公司下属控股子公司东营和力投资发展有限公司实施，
公司将使用募集资金对东营和力投资发展有限公司增资人民币 44,000 万元，并设立单独的募集资金专用账户。此项目已实
施完毕。3、2016 年 12 月 9 日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了
《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,000 万元置换已预
先投入募投项目的自筹资金。此项目已实施完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2018 年
新建塔吉克斯坦丹加
否 44,000 44,000 59.88 44,059.88 100.00% 09 月 30 否 否
拉炼油厂项目
日
补充流动资金 否 7,607.47 7,607.47 0 7,609.47 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 -- 51,607.47 51,607.47 59.88 51,669.35 -- -- -- --
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 51,607.47 51,607.47 59.88 51,669.35 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 截至报告期末，炼油厂项目还处在建设期，项目未达到投产状态，故未产生收益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
2016 年 12 月 9 日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议
募集资金投资项目先
审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
期投入及置换情况
资金人民币 44,000 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保
荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销，利息收入扣除手续费后 598,819.01 元已经
用途及去向 转至本公司一般户。
募集资金使用及披露
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销，本报告期内投入的 59.88 万元为 2016 年
中存在的问题或其他
10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日产生的利息收入。
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
本期初 股权出 是否按
所涉及
起至出 售为上 与交易 计划如
交易价 出售对 股权出 是否为 的股权
交易对 被出售 售日该 市公司 对方的 期实 披露日 披露索
出售日 格（万 公司的 售定价 关联交 是否已
方 股权 股权为 贡献的 关联关 施，如 期 引
元） 影响 原则 易 全部过
上市公 净利润 系 未按计
户
司贡献 占净利 划实
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
的净利 润总额 施，应
润（万 的比例 当说明
元） 原因及
公司已
采取的
措施
对 2017
年度净
利润的
影响为
-4212.6
2 万元。
该重大
郭仁祥
资产出
系公司
售项目
股东，
降低了
且在资 http://w
安埔胜 2017 年 公司商 2017 年
61,442. 2,215.1 公允定 产重组 ww.cnin
郭仁祥 利 100% 12 月 19 誉减值 -20.45% 是 是 是 04 月 20
49 3 价 申请前 fo.com.
股权 日 带来的 日
的 12 个 cn
风险，
月内担
同时受
任公司
让方支
董事。
付的股
权转让
款有效
改善了
公司现
金流
量。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
石油工程技
术服务；石
吉艾（天津）
油设备及配
石油工程技 715,378,274. 152,298,659. 79,629,364.3 -9,476,906.8 -9,803,062.2
子公司 件的研发、 2480 万元
术服务有限 65 63 8 8
制造、销售；
公司
货物及技术
进出口业务
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
石油技术开
发；泥浆、
钻井、定向
石家庄天元
钻井的技术
航地石油技 71,266,550.3 56,650,000.0 16,410,332.6 -14,224,395. -13,873,918.
子公司 研发及咨 1000 万元
术开发有限 9 0 9 28
询；钻井、
公司
定向钻井施
工及技术服
务。
批发零售贸
易（国家专
营专控商品
除外）；煤炭
批发经营
（有效期至
2015 年 4 月
23 日止）；货
物进出口、
广东爱纳艾
技术进出口 -77,963,731. -40,477,833. -40,477,836.
曼矿业投资 子公司 1000 万元 447,508.70 0.00
（法律、行 78 62
有限公司
政法规禁止
的项目除
外；法律、
行政法规规
定必须经过
审批的项
目，经审批
后方可经
营。）
石油工技术
服务；钻井
配件、工具、
钻采设备、
仪器仪表配
件、化工原
天津安埔胜
料（危险品 240,300,464. 172,330,529. 153,258,390. 28,934,547.9 22,151,302.4
利石油工程 子公司 1000 万元
除外）、机电 82 01 43 7
有限公司
设备、钻杆
批发－零
售；油管销
售及维修；
井筒维护技
术服务；油
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
气井测试；
油井维护；
自动化控制
设备技术开
发服务；货
物及技术的
进出口业
务。
实业投资；
化工产品、
燃料油、蜡
东营和力投
油、渣油、 901,576,823. 663,858,149. -1,184,882.5
资发展有限 子公司 67500 万元 3,367.80 -985,031.85
重油、沥青、 11 99
公司
润滑油销
售；铁矿石
销售；
金融产品研
发和应用：
金融信息服
务；金融技
术支持；投
资与资产管
新疆吉创资 理；债权和
3,991,614,24 1,331,800,14 493,723,415. 385,678,186. 321,111,579.
产管理有限 子公司 金融资产的 100000 万
1.49 1.04 07 78
公司 收购与处
置；债权清
收服务；债
务重整；股
权投资；投
资信息咨
询。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
阿扎姆石油公司 清算
天津振戎安埔能源技术有限公司 清算
北京吉艾能源技术开发有限公司 清算
Qihai International Petroleum Engineering
处置 23,118.42
Co.Ltd
天津安埔胜利石油工程有限公司 处置 -42,149,322.57
东营齐海石油工程有限公司 处置
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
华盛达石油工程有限公司 处置
阿克让有限公司 处置
堡垒控股有限公司 处置
秦巴秀润资产管理有限公司 新设 -1,008.07
浙江铭声资产管理有限公司 新设 3683444.61
上海吉令企业管理有限公司 新设 1444655.86
苏州吉相资产管理有限公司 新设 147400.19
西安吉创长信资产管理有限公司 新设 1151196.35
新疆凌辉能源投资有限公司 新设 331.39
深圳创润嘉恒企业管理有限公司 新设 -227922.15
平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）新设 -302,630.05
平阳申海置业合伙企业（有限合伙） 新设 356,801.14
平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）新设 -50.00
芜湖长吉投资基金（有限合伙） 新设 -139,583.49
平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）新设 2,013,508.57
重庆极锦企业管理有限公司 新设
成都吉耀广大资本管理有限公司 新设
青岛吉创佳兆资产管理有限公司 新设
海南汇润资产管理有限公司 新设
福建平潭鑫鹭资产管理有限公司 新设
新疆凌跃石油化工有限公司 新设
海南凌升石油化工有限公司 新设
青岛吉创正奇投资管理合伙企业(有限合
新设
伙)
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
√ 适用 □ 不适用
1、平阳帝俊，注册资本 128233万元，成立于2017年11月27日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创资产管理有限公司
（以下简称“新疆吉创”）、上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）、中国东方资产管理股份有限公司（以下简
称“中国东方”），注册资本认缴比例分别为：31.37414%、0.00078%、68.62508%。其中：上海吉令为普通合伙人和执行事
务合伙人，新疆吉创为次级有限合伙人、中国东方为优先级有限合伙人。上海吉令作为执行事务合伙人负责具体执行合伙人
会议所作出的各项决议，该等职权由上海吉令直接行使或通过其委派的代表行使，包括：变更合伙企业的名称和主要经营场
所；延长或缩短合伙企业的经营期限；执行合伙人会议决议、以合伙企业名义开展经营活动；代表合伙企业对外签署、交付
和履行协议、合同及其他文件等。新疆吉创作为有限合伙人对变更合伙人认缴出资额；变更收益分配方案或亏损分担方案；
批准合伙人转让合伙份额，但根据本协议约定不需合伙人会议批准的情况除外等事项具有表决权。合伙企业产生可分配收益
的，应优先分配给优先级有限合伙人，直至优先级有限合伙人的投资本金和投资收益分配完毕，才可对次级有限合伙人和执
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
行事务合伙人进行分配。截至报告期末，该合伙企业已全额收到认缴资本金，用于收购某大型国有金融机构作为债权人持有
的债权资产包。
2、芜湖长吉，注册资本 35001万元，有限合伙企业，2017年12月14日合伙人变更为长城国泰（舟山）产业并购重组基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“长城国泰”）、新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、秦巴秀润资产管理有
限公司（以下简称“秦巴秀润”）、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“长城天津”），注册资本认缴比
例分别为：57.1412%、42.5702%、0.2857%，0.0029%。其中，长城国泰为优先级优先合伙人，新疆吉创为次级有限合伙人，
秦巴秀润为普通合伙人，长城天津为基金管理人和执行事务合伙人，接受有限合伙人的监督。新疆吉创作为有限合伙人以其
认缴出资为限对基金债务承担责任。有限合伙人应密切关注投资项目潜在的投资风险，并根据认缴出资比例承担可能发生的
投资损失（除非该等损失是因为普通合伙人及基金管理人故意或不尽职及自身过失行为而产生）。除另有约定外，有限合伙
人不执行基金事务，不得对外代表基金；但有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：参与决定普通合伙人入伙、退伙；
对企业的经营管理提出建议；参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；获取经审计的合伙企业财务会计报告；对涉
及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利
或者提起诉讼；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法为
合伙企业提供担保等。投资决策委员会是基金的最高投资决策机构，负责决定投资项目的投资审批、是否退出及退出方式审
批、基金投资方向确定和调整等投资决策事项。投资决策委员会由三名委员组成，由普通合伙人秦巴秀润资产管理有限公司
委派两名委员，普通合伙人长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司委派一名委员。该合伙企业的利益分配顺序如下：
优先级有限合伙的投资收益及投资本金，新疆吉创和秦巴秀润的本金，剩余收益由新疆吉创享有。截至报告期末，该合伙企
业已收到各方出资款合计 10001 万元，其中新疆吉创出资4900万元，该合伙企业目前已收购不良债权本息合计3.97亿元元，
目前该项目进展顺利。
3、平阳首信，注册资本10000万元，成立于2017年6月29日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创资产管理有限公司（以
下简称“新疆吉创”）、浙江铭声资产管理有限公司（以下简称“浙江铭声”），注册资本认缴比例分别为：90%、10%。其中：
新疆吉创为有限合伙人，浙江铭声为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，该合伙企业已收到出资款合计1900万元，
用于不良资产的收购，报告期内未尚未实现业务收益。
4、平阳信沃，注册资本100万元，成立于2017年11月27日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创资产管理有限公司（以下
简称“新疆吉创”）、上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海吉令
为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为有限合伙人。截至报告期末，合伙累计投入2000万元，用于收购债权本金为5.27
亿元的不良资产包，目前该项目进展顺利，报告期内尚未实现收益。5、平阳申海，注册资本15000万元，成立于2017年11
月27日有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、上海吉令企业管理有限公司（以
下简称“上海吉令”）。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为有限
合伙人。截至报告期末，合伙企业累计投入5950万元用于收购资产，报告期内尚未实现收益。
6、平阳赛福，注册资本100万元，成立于2017年12月4日，有限责任公司（法人独资），为平阳申海的全资子公司，将作用
项目公司使用，接收特定的目标资产。报告期内尚未实现收益。
7、吉创正奇，注册资本100万元，成立于2017年12月18日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创资产管理有限公司（以下
简称“新疆吉创”）、青岛吉创佳兆资产管理有限公司（以下简称“吉创佳兆”）。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。青岛
吉创佳兆资产管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为有限合伙人。截至报告期末，公司尚未开展业务。
九、公司未来发展的展望
公司将继续加快整合设备制造及油服业务，尽快实现该板块扭亏为盈；同时将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困
难，保障项目三季度完工点火，正式投产； AMC业务板块，公司将依托团队的竞争优势，全力聚焦，实现AMC业绩继续
高速稳健的增长。
1、石油设备制造及油服业务
公司未来设备制造业务将依然坚持技术创新，增强核心竞争力，不断推出新产品；油服业务加快海外布局进度并站
稳深耕。2018年油服行业形势稍有缓和，公司将推行进一步的业务整合，加大收款力度，依托新研发的成套设备打开市场，
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
油服板块力争2018年实现盈利。
2、石油炼化业务
公司在2015年1月启动的塔吉克斯坦年产120万吨的炼化项目，截至报告期末，炼厂一期建设已投入8000万美金，预计2018
年二季度末竣工，三季度投产运行。 公司计划在项目一期投产顺利后启动二期建设，项目达产后将给公司带来良好的收益
和现金流。
3、AMC业务
公司将继续加速全国范围内的业绩布局和人才储备，加强创新能力，完善风控机制，秉承“乐观、勤奋、智慧、责任” 的
价值理念，进一步发挥团队在AMC领域的核心竞争力，打造出以“管理为主，自营为辅”特殊机会资产集成服务商平台。
4、风险提示
（1）随着海外业务拓展及业务的增加，外汇汇回国内受制于全球经济情况，并可能受到所在国外汇政策的影响，造成收入
不能及时汇出的风险。作为应对，公司在保证当地项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇出项目所在国，以
确保资金安全。
（2）公司投建的塔吉克斯坦炼油厂，一期计划在2018年二季度竣工三季度投产，由于项目在国外，影响因素较多，项目有
不能及时达产的风险。为避免此风险的发生，公司已经加强该项目直接负责人的力量。
（3）AMC业务中以对不良资产的收购和处置业务，如定价评估出错或者处置不及时，会导致变现金额和时间不能达到预期，
导致公司遭受损失的风险。为此，公司董事会及公司投委会将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则，
充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 01 月 04 日 实地调研 机构
ompanyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
http://www.cninfo.com.cn/information/c
2017 年 06 月 01 日 其他 机构
ompanyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 0.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
现金分红总额（元）（含税） 0.00
可分配利润（元） 0.00
现金分红占利润分配总额的比例 0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于公司刚刚扭亏为盈，且炼化板块和 AMC 板块开展业务尚需投入资金，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关
于 2017 年度暂不实施利润分配的议案，该议案尚需经过股东大会审议。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.2017年度权益分派方案为：
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于《2017年度暂不实施利润分配》的议案，该方案尚需提交2017年度股东大会
审议通过。
2. 2016年度权益分派方案为：
2017年5月11日，公司2016年度股东大会审计通过了《关于2016年度暂不实施利润分配的议案》。
3、2015年度权益分派方案为：
2016年5月18日，公司2015年度股东大会审计通过了《2015年度利润分配预案》：以公司2015年12月31日的总股本434,548,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金15209180.00元，其余未分配利润结转以后
年度分配。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分
分红年度
税） 中归属于上市公司 于上市公司普通股 红的金额 红的比例
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
普通股股东的净利 股东的净利润的比
润 率
2017 年 0.00 212,264,707.19 0.00% 0.00 0.00%
2016 年 0.00 -439,318,328.50 0.00% 0.00 0.00%
2015 年 15,209,180.00 77,615,473.95 19.60% 0.00 0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
在 2015 年、
2016 年和
2017 年各会
计年度（以下
简称“业绩承
诺期”）实现的
2015 年度承
净利润后一
诺业绩也履
会计年度比
行完毕，完成
前一会计年
业绩承诺；
度增长不低
2016 年度未
于 15%、15% 2015 年 5 月
郭仁祥、宋新 业绩承诺和 2015 年 05 月 完成业绩承
和 10%（扣非 12 日至 2017
军、郭红梅 补偿安排 12 日 诺，截至 2017
资产重组时所作承诺 后归属于母 年 12 月 31 日
年 12 月 31
公司净利润
日，已按约定
口径）。即分
补偿上市公
别不低于
司 18557.51
9,443.55 万
万元。
元、10,860.09
万元和
11,946.09 万
元（以下简称
“承诺净利
润”）。
郭仁祥在上 2015 年 05 月 在上市体系 截止本报告
郭仁祥 同业竞争
市体系内任 12 日 内任职期间 期末，承诺人
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
职期间以及 以及上市体 严格信守承
上市体系内 系内离职后 诺，未出现违
离职后两（2） 两（2）年内 反承诺的情
年内，不得在 况
上市公司及
其子公司以
外，从事与上
市公司及标
的公司相同
或类似的业
务或通过直
接或间接控
制的其他经
营主体从事
该等业务；不
得在其他与
甲方及标的
公司有竞争
关系的公司
任职或者担
任任何形式
的顾问。
1、鉴于郭仁
祥在股权转
让协议中承
诺，其在上市
公司体系内
任职期间（自
本次交割日
起至少 5
年）及从上市 郭仁祥在上 截止本报告
公司体系离 市体系内任 期末，所有承
宋新军、郭红 职后 2 年内 2015 年 05 月 职期间以及 诺人严格信
同业竞争
梅、苗伟 将承担竞业 12 日 上市体系内 守承诺，未出
禁止义务。本 离职后两（2）现违反承诺
人在此承诺， 年内 的情况
在郭仁祥的
前述竞业禁
止期内，除非
事先得到上
市公司的书
面同意，本人
不得从事与
上市公司及
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
标的公司相
同或类似的
业务，或通过
直接或间接
控制的其他
经营主体从
事该等业务；
不得在其他
与上市公司
及标的公司
有竞争关系
的公司任职
或者担任任
何形式的顾
问。2、本人
承诺，对于已
经存在的从
事与上市公
司及标的公
司相同或类
似业务的经
营主体，进行
注销或不再
后续开展相
关竞争性业
务。
为了保持公
司控股权的
稳定，公司主
要股东高怀
雪、黄文帜和
徐博三人于
2010 年 12 月 截止本报告
10 日签署了 期末，所有承
公司控股股 作为吉艾科
股东一致行 《关于共同 2010 年 12 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 东高怀雪、黄 技控股股东
动承诺 控制吉艾科 10 日 守承诺，未出
文帜、徐博 期间
技（北京）股 现违反承诺
份公司并保 的情况
持一致行动
的协议书》，
约定：1、三
方确认，自
2006 年 5 月以
来至本协议
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
签署之日，三
方一直采取
一致行动，并
通过在吉艾
科技的股东
会议上采取
相同意思表
示的方式，实
施一致行动，
以实现对吉
艾科技的共
同控制。2、
自本协议生
效之日起，三
方将在吉艾
科技下列事
项上继续采
取一致行动，
作出相同的
意思表示，无
论三方中任
何一方或多
方是否直接
持有吉艾科
技的股份：
（1）行使股
东大会的表
决权；（2）向
股东大会行
使提案权；
（3）行使董
事、监事候选
人提名权；
（4）保证所
推荐的董事
人选在行使
董事职权时，
包括向吉艾
科技董事会
行使提案权
和在吉艾科
技的董事会
行使表决权
时，采取相同
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
的意思表示。
3、除本协议
另有约定之
外，三方在吉
艾科技首次
在中国境内
公开发行股
票并上市前，
不转让或者
委托他人管
理其持有的
吉艾科技股
份，亦不以赠
与等方式处
置所持吉艾
科技的股份。
4、三方自吉
艾科技首次
在中国境内
公开发行股
票并上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
管理其持有
的吉艾科技
的股份。如中
国证监会、证
券交易所等
有关部门要
求三方中任
一方对其所
持吉艾科技
的股份履行
较长期限的
锁定义务，三
方均同意按
照该等部门
的要求出具
相关承诺。
关于同业竞 关于避免同 截止本报告
公司控股股 作为吉艾科
争、关联交 业竞争承诺 2011 年 01 月 期末，所有承
东高怀雪、黄 技控股股东
易、资金占用 控股股东高 25 日 诺人严格信
文帜、徐博 期间
方面的承诺 怀雪、黄文 守承诺，未出
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
帜、徐博于 现违反承诺
2011 年 1 月 的情况
25 日出具了
《避免同业
竞争承诺
函》，承诺如
下：1、截止
本函出具之
日，本人除持
有吉艾科技
的股份外，没
有持有其他
经营的业务
可能会与吉
艾科技经营
的业务构成
同业竞争的
企业的股权。
2、在吉艾科
技本次公开
发行股票并
上市后，本人
将不会通过
自己或可控
制的其他企
业，进行与吉
艾科技业务
相同或相似
的业务。如有
这类业务，其
所产生的收
益归吉艾科
技所有。3、
如果本人将
来出现所投
资的全资、控
股、参股企业
从事的业务
与吉艾科技
构成竞争的
情况，本人同
意将该等业
务通过合法
有效方式纳
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
入吉艾科技
经营以消除
同业竞争的
情形；吉艾科
技有权随时
要求本人出
让在该等企
业中的全部
股份，本人给
予吉艾科技
对该等股份
在同等条件
下的优先购
买权，并将尽
最大努力促
使有关交易
的价格是公
平合理的。4、
若违反本承
诺，本人将赔
偿吉艾科技
因此而产生
的任何可具
体举证的损
失
关于减少关
联交易的承
诺公司控股
股东高怀雪、
黄文帜和徐
博分别承诺：
本人及本人
截止本报告
控制的其他
关于同业竞 期末，所有承
公司控股股 公司将尽量
争、关联交 2011 年 01 月 诺人严格信
东高怀雪、黄 减少与吉艾 长期
易、资金占用 25 日 守承诺，未出
文帜、徐博 科技的关联
方面的承诺 现违反承诺
交易，在进行
的情况
确有必要且
无法避免的
关联交易时，
保证按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作，并
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
按相关法律
法规以及规
范性文件的
规定履行交
易程序及信
息披露义务。
如违反上述
承诺，本人愿
意承担由此
产生的全部
责任，充分赔
偿或补偿由
此给吉艾科
技造成的所
有直接或间
接损失。
按照《创业板
上市公司证
券发行管理
暂行办法》、
《上市公司
非公开发行
股票实施细
则》相关规
截止本报告
定，本次认购
期末，承诺方
取得吉艾科 自发行结束
南通元鼎投 股份限售承 2016 年 10 月 严格信守承
技 4,721,435 后的三十六
资有限公司 诺 11 日 诺，未出现违
股，该部分股 个月内
反承诺的情
份自发行结
况
束后自愿锁
定 36 个月，
即自本次非
公开发行股
份上市之日
起 36 个月内
不上市交易
或转让。
按照《创业板
截止本报告
上市公司证
吉艾科技（北 自非公开发 期末，承诺方
券发行管理
京）股份公司 股份限售承 2016 年 10 月 行结束后的 严格信守承
暂行办法》、
－第一期员 诺 11 日 三十六个月 诺，未出现违
《上市公司
工持股计划 内 反承诺的情
非公开发行
况
股票实施细
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
则》、《关于上
市公司实施
员工持股计
划试点的指
导意见》相关
规定，本次认
购取得吉艾
科技
3,208,000 股，
该部分股份
自发行结束
后自愿锁定
36 个月，即自
本次非公开
发行股份上
市之日起 36
个月内不上
市交易或转
让。
按照《创业板
上市公司证
券发行管理
暂行办法》、
《上市公司
非公开发行
股票实施细
则》相关规
截止本报告
定，本次参与
自非公开发 期末，承诺方
吉艾科技
公司股东郭 股份限售承 2016 年 10 月 行结束后的 严格信守承
2015 年非公
仁祥 诺 11 日 三十六个月 诺，未出现违
开发行股份
内 反承诺的情
全部股份自
况
发行结束后
自愿锁定 36
个月，即自本
次非公开发
行股份上市
之日起 36 个
月内不上市
交易或转让。
按照《创业板 截止本报告
自非公开发
公司股东冯 股份限售承 上市公司证 2016 年 10 月 期末，承诺方
行结束后的
玉平 诺 券发行管理 28 日 严格信守承
三十六个月
暂行办法》、 诺，未出现违
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
《上市公司 内 反承诺的情
非公开发行 况
股票实施细
则》相关规
定，本次参与
吉艾科技
2015 年非公
开发行股份
全部股份自
发行结束后
自愿锁定 36
个月，即自本
次非公开发
行股份上市
之日起 36 个
月内不上市
交易或转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.处置子公司
股权处置价款 股权 股 丧失控制 丧失 处置价款与 丧失控 丧失 丧失 按照公 丧失控 与原子公司股
子公司名称
处置 权 权的时点 控制 处置投资对 制权之 控制 控制 允价值 制权之 权投资相关的
比例 处 权时 应的合并财 日剩余 权之 权之 重新计 日剩余 其他综合收益
（%） 置 点的 务报表层面 股权的 日剩 日剩 量剩余 股权公 转入投资损益
方 确定 享有该子公 比例 余股 余股 股权产 允价值 的金额
式 依据 司净资产份 权的 权的 生的利 的确定
额的差额 账面 公允 得或损 方法及
价值 价值 失 主要假
设
北京吉艾能源 0.00 100.00 清 2017.2.24 工商 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
技术开发有限 算 注销
公司
阿扎姆石油公 0.00 100.00 清 2017.11.8 工商 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
司 算 注销
工商
注销
天津振戎安埔 0.00 100.00 清 2017.3.9 工商 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
能源技术有限 算 注销
公司
Qihai 0.00 100.00 处 2017.3.31 股权 23,118.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
International 置 转让
Petroleum
Engineering
Co.Ltd
天 津 安 埔 胜 利 614,424,890.97 100.00 处 2017.12.19 股权 2,796,269.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -44,945,591.67
石油工程有限 置 转让
公司
东营齐海石油 — — 处 — — — — — — — — —
工程有限公司 置
华盛达石油工 — — 处 — — — — — — — — —
程有限公司 置
阿克让有限公 — — 处 — — — — — — — — —
司 置
堡垒控股有限 — — 处 — — — — — — — — —
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
公司 置
2.其他原因的合并范围变动
子公司名称 成立日期 注册地 法定代表人 业务性 取得方 注册资本 实收资本 持股比例（%）
/ 质 式 直接 间接
执行事务合
伙人
秦巴秀润资产管理有限 2017年8月29 成都市 姚庆 资产管 投资设 2亿元 200万元 100.00 0.00
公司 日 理 立
上海吉令企业管理有限 2017年4月7 上海市 姚庆 资产管 投资设 300万元 300万元 0.00 100.00
公司 日 理 立
福建平潭鑫鹭资产管理 2017年12月1 平潭综 全振海 资产管 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
有限公司 日 合实验 理 立
区
海南汇润管理咨询有限 2017年12月 洋浦经 曾振波 资产管 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
公司 25日 济开发 理 立
区
成都吉耀广大企业管理 2017年12月 成都市 施敏 资产管 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
有限公司 22日 理 立
重庆极锦企业管理有限 2017年11月 重庆市 李宗昊 资产管 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
公司 28日 理 立
浙江铭声资产管理有限 2017年1月4 温州市 郭明杰 资产管 投资设 5000万元 392.156863 0.00 51.00
公司 日 理 立 万元
深圳创润嘉恒企业管理 2017年11月2 深圳市 龙侠侠 资产管 投资设 5000万元 300万元 0.00 51.00
有限公司 日 理 立
青岛吉创佳兆资产管理 2017年11月3 青岛市 李国强 资产管 投资设 1000万元 0万元 0.00 51.00
有限公司 日 理 立
苏州吉相资产管理有限 2017年7月3 苏州市 张一晨 资产管 投资设 1000万元 250万元 0.00 51.00
公司 日 理 立
西安吉创长信资产管理 2017年8月22 西安市 杨柳 资产管 投资设 1000万元 910万元 0.00 51.00
有限公司 日 理 立
新疆凌辉能源投资有限 2017年9月23 乌鲁木 马继成 资产管 投资设 5000万元 600万元 0.00 51.00
公司 日 齐市 理 立
海南凌升石油化工有限 2017年12月 国际旅 马继成 资产管 投资设 2000万元 0万元 0.00 51.00
公司 12日 游岛先 理 立
行试验
区
新疆凌跃石油化工有限 2017年12月 博州阿 马继成 资产管 投资设 2000万元 0万元 0.00 51.00
公司 20日 拉山口 理 立
市
平阳帝俊资产管理合伙 2017年11月 温州市 上海吉令企 资产管 投资设 128233万 0万元 0.00 31.3750
企业（有限合伙） 27日 业管理有限 理 立 元
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
公司（委派
代表：姚庆）
平阳信沃资产管理合伙 2017年11月 温州市 上海吉令企 资产管 投资设 100万 0万元 0.00 100.0000
企业（有限合伙） 27日 业管理有限 理 立
公司（委派
代表：姚庆）
平阳申海置业合伙企业 2017年11月 温州市 上海吉令企 资产管 投资设 15000万 0万元 0.00 100.0000
（有限合伙） 27日 业管理有限 理 立 元
公司（委派
代表：姚庆）
芜湖长吉投资基金（有 2016年5月16 芜湖市 长城（天津）资产管 投资设 35001万 0万元 0.00 42.8559
限合伙） 日 股权投资基 理 立 元
金管理有限
责任公司
（委派代
表：郑雪琴）
平阳首信资产管理合伙 2017年6月29 温州市 浙江铭声资 资产管 投资设 10000万 0万元 0.00 100.0000
企业（有限合伙） 日 产管理有限 理 立
公司（委派
代表：郭明
杰）
青岛吉创正奇投资管理 2018年12月 青岛市 青岛吉创佳 资产管 投资设 100万 0万元 0.00 99.51
合伙企业（有限合伙） 18日 兆资产管理 理 立
有限公司
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名 张昆、王欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司因重大资产重组事项，聘请开源证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费 120 万元。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一期员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票。员工持股计划通过兴证资管鑫众－吉艾科技1号定向资产
管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为10000万元，拟认购股份不超过4,683,840股。第一期员工持股计划存续期48个
月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众－吉艾科技1号定向资产管理计划之日起算。本员工持股计
划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众－吉艾科技1号定向
资产管理计划名下时起算。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为10.59元/股。
2016年8月15日，根据我公司第二届董事会第三十八次会议决议，我公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管
理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，缴纳货币资金共计523,972,718.94
元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币517,472,718.94元，其中增加注册资本（股
本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。另扣除已预付的保荐费和律师费1,093,600.00元，及未支付的律师费和验资费用
304,400.00元后，公司本次募集资金净额516,074,718.94元。本次增资后我公司注册资本（股本）为人民币484,026,066.00元。
具体为：郭仁祥实际缴纳人民币440,000,002.29元，其中认缴注册资本41,548,631.00元，其余计入资本公积；兴证资管鑫众-
吉艾科技1号定向资产管理计划实际缴纳人民币33,972,720.00元，其中认缴注册资本3,208,000.00元，其余计入资本公积；南
通元鼎投资有限公司实际缴纳人民币49,999,996.65元，其中认缴注册资本4,721,435.00元，其余计入资本公积。上述募集资金
到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2016BJA30227验资报告（相关披露索引：
http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚处于锁定期内。
公司于2017年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议及2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议并通过了《吉艾科
技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
公司代表第二期员工持股计划委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-吉艾科技1号员工持股集合资金信托计划”（以下简
称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于吉艾科技（300309.SZ）股票。
截至2017年11月28日，公司第二期员工持股计划于2017年11月10日-11月28日期间通过二级市场购买的方式共计买入吉艾科
技股票【6,251,702】股，成交金额为人民币【144,085,060.42】元，成交均价为人民币【23.05】元，买入股票数量约占公司
总股本的【1.2916%】，截至本报告期末，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2017年
11月28日至2018年11月27日。
公司于2017年12月1日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。本
次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日、2017年12月1日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
公司代表第三期员工持股计划已委托四川信托有限公司设立“四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划”（以下简称
“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于吉艾科技（300309.SZ）股票。公司已于2017年12月22日与四川信托有限公司
签署了《四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划信托合同》。具体内容详见2017年12月29日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
截至2018年1月18日，公司第三期员工持股计划于2018年1月15日-1月17日期间通过二级市场购买的方式共计买入吉艾科技股
票【908,600】股，成交金额为人民币【19,954,791.47】元，成交均价为人民币【21.96】元，买入股票数量约占公司总股本
的【0.1877%】。
截至本报告披露日，公司第三期员工持股计划的股票购买计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2018年1月18
日至2019年1月17日。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让资产 转让资产
关联关 关联交易 关联交易 关联交易 转让价格 关联交易 交易损益
关联方 的账面价 的评估价 披露日期 披露索引
系 类型 内容 定价原则 （万元） 结算方式 （万元）
值（万元）值（万元）
出售安埔
其他关 2017 年 http://ww
胜利
郭仁祥 联关系 出售股权 公允价值 16,048.69 39,561 61,442.49 现金 -4,212.62 04 月 20 w.cninfo.
100%股
方 日 com.cn
权
因近年来国际原油价格处于下行通道，导致油服行业景气度下降，油服企业普遍
出现营收和利润大幅下降或亏损。安埔胜利业绩与承诺业绩差额较大，给上市公
转让价格与账面价值或评估价值差异较 司带来巨额商誉减值，本着维护上市公司及上市公司股东利益尤其是中小股东利
大的原因（如有） 益的原则，经与本次重组之交易对方郭仁祥友好协商达成本次交易，即郭仁祥以
现金 614,424,890.97 元人民币（补偿款 185,575,109.03 元和转让对价 614,424,890.97
元合计相当于标的资产当初的购买原价）向上市公司购买安埔胜利 100%股权。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
上市公司可能获得的资金总额款，为业绩补偿款 185,575,109.03 元和股权转让款
614,424,890.97 元之和 8 亿元与原业绩承诺协议约定的承诺期内吉艾科技可获得
的补偿款及标的公司估值合计上限 8 亿元相当。2016 年业绩承诺方需向上市公司
支付业绩补偿款 18,557.51 万元；同时，根据中和评估出具的估值报告，以 2016
年 12 月 31 日为评估时点，标的资产采用收益法的估值结果约为 39,561.00 万元。
2017 年预计实现净利润 4,726 万元，即 2017 年 12 月 31 日标的资产的估值约为
4.43 亿元。同时根据前次交易相关的业绩承诺条款，前次交易对手方 2017 年需向
上市公司支付业绩补偿款约 1.79 亿元。而本次出售标的资产的价格为 61,442.49
万元，其中溢价绝对值 21,881.49 万元。主要在于已经依据估值报告，客观及充分
的考虑了出售标的在 2017 年度可能完成的业绩及需要的业绩补偿款。以上业绩补
偿款及标的出售款合计为 80,000.00 万元。
本次交易完成后，上市公司资产质量和盈利能力将得到较大提升，综合竞争能力
对公司经营成果与财务状况的影响情况
和抗风险能力将得到进一步增强，将更好地维护上市公司广大股东的利益。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内
不适用
的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
其他关联
郭仁祥 股权转让 是 0 61,442.49 31,442.49 30,000
关系方
其他关联
郭仁祥 业绩补偿款 是 13,351.41 5,206.1 18,557.51
关系方
КазКомСтр
合营企业 垫付 是 0 206.73 206.73
ой ТОО
平阳赛福
企业管理 AMC 业务
合营企业 否 0 8,522 0 8,522
咨询有限 项目公司
公司
投资单位 合营企业 购销业务 否 3,497.98 889.93 1,081.98 3,305.93
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
一
1、截止本报告期末，合营企业尚有 12,034.66 万元没有收回，本期新增 9,618.66 万元。2、长期应
关联债权对公司经营成 收郭仁祥股权转让款本期新增 61442.49 万，本期收到 31,442.49 万元，剩余 30,000.00 万预计在 2019
果及财务状况的影响 年 12 月 31 日之前收回。截至本报告期按照 11.6%的折现率 30,000.00 万的股权转让款现值为
24,087.56 万元。
应付关联方债务
期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元）
法定代表
黄文帜 资金往来 59,581.39 0 0 4.35% 0 59,581.39
人、董事长
法定代表
黄文帜 资金往来 527.27 306.16 312.81 4.35% 6.16 520.61
人、董事长
高怀雪 实际控制人 资金往来 46,779.31 2,386.63 42,417.31 4.35% 2,386.63 6,748.63
报告期内，上述关联方借款均按照 4.35%计息，报告期内产生利息支出 2,392.79 万元计入公司
关联债务对公司经营成果
成本。其中，59,581.39 万元属于无息借给公司，因此按照 4.35%计算产生利息 2,627.79 万元，
及财务状况的影响
作为对上市公司的捐赠，计入资本公积处理。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基 截至报
合同订 合同订 的账面 的评估 交易价
合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方 价值 价值 格（万
的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引
方名称 名称 （万 （万 元）
有） 有） 情况
元）（如 元）（如
有） 有）
国内某
新疆吉 大型金 http://w
不良债 2016 年 2016 年
创资产 融机构 151,22 市场价 执行完 ww.cni
权资产 12 月 无 14,000 否 无 12 月
管理有 全资投 3.03 格 毕 nfo.co
包 19 日 20 日
限公司 资子公 m.cn
司
新疆吉 上海高 http://w
2016 年 2016 年
创资产 湘投资 金融类 48,285. 市场价 执行完 ww.cni
12 月 无 40,000 否 无 11 月 22
管理有 管理有 债权 3 格 毕 nfo.co
21 日 日
限公司 限公司 m.cn
国内某
新疆吉 大型金 http://w
不良债 2016 年 2016 年
创资产 融机构 176,32 市场价 未执行 ww.cni
权资产 12 月 无 24,376 否 无 12 月
管理有 全资投 9.05 格 完毕 nfo.co
包 26 日 26 日
限公司 资子公 m.cn
司
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
国内某
新疆吉 http://w
大型商 2017 年 2017 年
创资产 金融债 169,75 市场价 128,69 未执行 ww.cni
业银行 01 月 无 否 无 01 月
管理有 权类 3.56 格 0 完毕 nfo.co
上海分 22 日 10 日
限公司 m.cn
行
某大型
新疆吉 http://w
国有金 2017 年 2017 年
创资产 金融债 61,026. 市场价 未执行 ww.cni
融机构 06 月 无 48,000 否 无 07 月
管理有 权类 75 格 完毕 nfo.co
合伙企 29 日 01 日
限公司 m.cn
业
新疆吉 http://w
某大型 2017 年 2017 年
创资产 金融债 163,70 市场价 128,23 未执行 ww.cni
国有金 07 月 无 否 无 07 月
管理有 权类 1.95 格 2 完毕 nfo.co
融机构 10 日 10 日
限公司 m.cn
国内某
新疆吉 大型国 http://w
2017 年 2017 年
创资产 有金融 金融债 36,555. 市场价 未执行 ww.cni
12 月 无 32,456 否 无 12 月
管理有 机构地 权类 13 格 完毕 nfo.co
21 日 22 日
限公司 方分公 m.cn
司
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
（1）社会责任
“新疆吉创”通过创新不良资产的传统处置模式，展示了团队在“困境企业重组”和“债转股服务”领域的绝对性优势：盘活百亿
级规模企业一家，十亿级以上规模企业一家，亿级企业三家，小企业多家。保留和创造就业岗位3000多个，为近万农民工、
困境企业员工及小业主解决了拖欠工资和遗留问题，为税务机关追回应缴税款上亿元，协助各地政府、公安及法院等机关单
位化解上千人次的上访或群体性事件，挽回金融机构等债权人损失预计达80亿元以上，实现了社会价值和企业效益的双丰收。
（2）股东及债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召
开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股
东知情权、参与权及分红权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公
平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调
研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利
益的同时兼顾债权人的利益。
（3）职工权益保护
公司尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企
业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各
项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工
关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
无
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月21日，新疆吉创与鲁信资本管理有限公司签订《战略合作协议》，新疆吉创拟与鲁信资本管理有限公司在合作
期间内高效协商配套融资解决方案，以包括采取但不限于成立有限责任公司、合伙企业、契约型私募基金等方式共同筹措资
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
金总规模不低于人民币50亿元，为双方全面开展业务合作提供资金支持，目前该项目按计划推进当中。
2、2017年5月22日，新疆吉创与上海睿银盛嘉资产管理有限公司签订《战略合作协议》，新疆吉创拟与上海睿银盛嘉资产管
理有限公司意向以包括采取但不限于成立有限责任公司、合伙企业、契约型私募基金等方式共同筹措资金总规模不低于人民
币 50 亿元，为双方全面开展业务合作提供资金支持，目前该项目按计划推进当中。
3、2017年6月28日，公司与新疆吉创及中国民生银行股份有限公司上海分行签订《战略合作协议》，公司与新疆吉创拟在国
家法律、法规允许范围内，并且在符合自身经营需求及内部治理的前提下，选择中国民生银行股份有限公司上海分行作为战
略合作银行，并开展全面广泛的业务合作。公司与新疆吉创应在同等条件下优先选择中国民生银行股份有限公司上海分行作
为主要合作银行，利用自身资源为中国民生银行股份有限公司上海分行提供必要的信息和便利，在符合本协议约定和三方内
部制度的前提下，优先选择中国民生银行股份有限公司上海分行提供的金融产品和金融服务，并协助中国民生银行股份有限
公司上海分行进行风险防控。中国民生银行股份有限公司上海分行在国家法律、法规和金融政策允许的范围内选择公司与新
疆吉创为本行战略客户，利用自身经营资源，为公司与新疆吉创建立由客户经理、产品经理、风险经理、方案设计专家、风
险专家、法律专家组成的专业化服务团队，并根据公司与新疆吉创的个性化金融需求量身订做综合金融服务方案，充分发挥
中国民生银行股份有限公司上海分行在资源、平台、信息、人才等方面的优势，在同等条件下优先为公司与新疆吉创提供优
质、高效、安全、便捷的金融及相关配套服务，目前该项目按计划推进当中。
4、2017年6月15日，新疆吉创与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立了
专项并购基金上海睿聿投资中心（有限合伙）。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司（以下简称“盈泉置业”）
的投资，新疆吉创以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改造，并和合作方共享债
务重整带来的增值收益。由于公司战略布局调整及项目合作方、合作环境等条件发生变化，经公司管理层综合判断，审慎决
定，终止本项目。报告期内，该项目未正式出资，未造成任何投资损失。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
264,704,4 -214,012, -214,012, 50,691,60
一、有限售条件股份 54.69% 10.47%
39 836 836
1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%
264,704,4 -214,012, -214,012, 50,691,60
3、其他内资持股 54.69% 10.47%
39 836 836
其中：境内法人持股 7,929,435 1.64% 7,929,435 1.64%
256,775,0 -214,012, -214,012, 42,762,16
境内自然人持股 53.05% 8.83%
04 836 836
4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
219,321,6 214,012,8 214,012,8 433,334,4
二、无限售条件股份 45.31% 89.53%
27 36 36
219,321,6 214,012,8 214,012,8 433,334,4
1、人民币普通股 45.31% 89.53%
27 36 36
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
484,026,0 484,026,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
66
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、关于高管锁定股
（1）因公司第二届董事会成员任期届满，原公司董事高怀雪女士和徐博先生不再担任公司董事，自2016年10月13日，公司
2016年第三次临时股东大会审议通过相关议案起生效。根据在公司担任董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有公司股份的承诺。2017年4月14日，公司自
然人股东高怀雪、徐博共计21,433.23万股解除限售，占公司目前总股本的比例为44.28%。
（2）根据在公司担任董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%的承诺，截至
2017年12月29日，公司自然人股东吴义永共计39,787股解除限售，占公司目前总股本的比例为0.008%。
（3）公司总经理姚庆先生于2017年12月27日至2017年12月28日期间，增持公司股份47.9万股，占公司目前总股本的0.099%；
另外，公司第二期员工持股计划持有公司股份 6,251,702 股，姚庆先生通过参与公司第二期员工持股计划，间接持有公司第
二期员工持股计划份额的百分之六十。根据在公司担任董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公
司股份总数的25%的承诺，目前姚庆先生直接持有的新增限售股份为35.925万股，占公司目前总股本的比例为0.074%。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2016年10月13日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2017年12月27日及2017年12月28日，公司分别发布了《关于公司董事、总经理增持公司股份的进展公告》，公司总经理姚庆
先生于2017年12月27日至2017年12月28日期间增持的公司47.9万股股份已过户完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按照相关政策实
徐博 28,630,200 28,630,200 0 高管锁定
行
按照相关政策实
高怀雪 185,702,100 185,702,100 0 高管锁定
行
吴义永 159,149 39,787 119,362 高管锁定 按照相关政策实
2019 年 10 月
郭仁祥 41,548,631 41,548,631 首发限售股
27 日
南通元鼎投资有 2019 年 10 月
4,721,435 4,721,435 首发限售股
限公司 27 日
吉艾科技（北京）
2019 年 10 月
股份公司-第一 3,208,000 3,208,000 首发限售股
27 日
期员工持股计划
冯玉平 734,924 734,924 高管锁定 按照相关政策实
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
行
按照相关政策实
姚庆 0 359,250 359,250 高管锁定
行
合计 264,704,439 214,372,087 359,250 50,691,602 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
√ 适用 □ 不适用
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元/股） 内部职工股的发行数量（股）
2016 年 10 月 10 日 10.59 3,208,000
公司第一期员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票。员工持股计划通过兴证
资管鑫众－吉艾科技 1 号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为 10000 万
元，拟认购股份不超过 4,683,840 股。第一期员工持股计划存续期 48 个月，自吉艾科技公
告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众－吉艾科技 1 号定向资产管理计划之日起
现存的内部职工股情况的说明
算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为 36 个月，自吉艾科技公告本次非公
开发行的股票登记至兴证资管鑫众－吉艾科技 1 号定向资产管理计划名下时起算。员工持
股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为 10.59 元/股。截至本报告期末，公司第一期
员工持股计划尚处于锁定期内。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日 前上一月末表决
报告期末普通股 恢复的优先股股
8,997 前上一月末普通 8,906 0 权恢复的优先股
股东总数 东总数（如有）
股股东总数 股东总数（如有）
（参见注 9）
（参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
持股数量 增减变动 售条件的 售条件的
股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
185,702,1 185,702,1
高怀雪 境内自然人 38.37% 0 0 质押 35,200,000
00
41,548,63 41,548,63 质押 24,615,711
郭仁祥 境内自然人 8.58% 0
1 1 冻结 16,932,920
28,630,20 28,630,20
徐博 境内自然人 5.92% 0
0
华宝信托有限责
任公司－“辉 11,577,60 11,577,60
境内非国有法人 2.39% 100
煌”81 号单一资金 0
信托
兴业国际信托有
限公司－兴业信
托－吉艾科技 1 号 境内非国有法人 1.29% 6,251,702 6,251,702 0 6,251,702
员工持股集合资
金信托计划
南通元鼎投资有 质押 4,720,000
境内非国有法人 0.98% 4,721,435 0 4,721,435
限公司 冻结 1,435
中国工商银行股
份有限公司 - 华
境内非国有法人 0.83% 4,014,940 4,014,940 0 4,014,940
夏领先股票型证
券投资基金
戴高乐 境内自然人 0.80% 3,880,900 -48800 0 3,880,900
华夏成长证券投
境内非国有法人 0.77% 3,704,172 3,704,172 0 3,704,172
资基金
中国农业银行 -
华夏平稳增长混
境内非国有法人 0.71% 3,436,512 3436512 0 3,436,512
合型证券投资基
金
境内自然人郭仁祥，是公司 2016 年 10 月 10 日非公开发行 A 股股票的发行对象，
战略投资者或一般法人因配售新股
认购的股份自本次发行上市之日起限售期为 36 个月。 境内非国有法人南通元鼎投资
成为前 10 名股东的情况（如有）（参
有限公司，是公司 2016 年 10 月 10 日非公开发行 A 股股票的发行对象，认购的股
见注 4）
份自本次发行上市之日起限售期为 36 个月。
高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北
上述股东关联关系或一致行动的说 京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流
明 通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，
也未知是否为一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高怀雪 185,702,100 人民币普通股 185,702,100
徐博 28,630,200 人民币普通股 28,630,200
华宝信托有限责任公司－“辉煌”81
11,577,600 人民币普通股 11,577,600
号单一资金信托
兴业国际信托有限公司－兴业信托
－吉艾科技 1 号员工持股集合资金 6,251,702 人民币普通股 6,251,702
信托计划
中国工商银行股份有限公司 - 华夏
4,014,940 人民币普通股 4,014,940
领先股票型证券投资基金
戴高乐 3,880,900 人民币普通股 3,880,900
华夏成长证券投资基金 3,704,172 人民币普通股 3,704,172
中国农业银行 - 华夏平稳增长混合
3,436,512 人民币普通股 3,436,512
型证券投资基金
浙江巴沃资产管理有限公司 - 瑞金
3,251,100 人民币普通股 3,251,100
一号私募证券投资基金
李莉 3,050,000 人民币普通股 3,050,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以 股东高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》为一致行动人。公司未知前 10 名其
名股东之间关联关系或一致行动的 他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 股东戴高乐参与融资融券业务 3,863,000 股；股东浙江巴沃资产管理有限公司-瑞金一
有）（参见注 5） 号私募证券投资基金参与融资融券业务 3,251,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪 中国 否
徐博 中国 否
1、高怀雪，公司实际控制人， 2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾
主要职业及职务 博然执行董事和总经理， 2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事长，现任
子公司执行董事。 2、徐博， 2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事，现
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
就职于公司证券部。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
不适用
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪 中国 否
徐博 中国 否
1、高怀雪，公司实际控制人， 2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾
博然执行董事和总经理， 2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事长，现任
主要职业及职务
子公司执行董事。 2、徐博， 2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事，现
就职于公司证券部。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2016 年 2019 年
黄文帜 董事长 现任 男 55 10 月 13 10 月 12
日 日
2016 年 2019 年
董事，总
姚庆 现任 男 40 10 月 13 10 月 12 0 479,000 479,000
经理
日 日
2016 年 2019 年
董事，副
冯玉平 现任 男 49 10 月 13 10 月 12 979,900 0 0 0 979,900
总经理
日 日
2013 年 2020 年
张旭杰 副总经理 现任 男 55 11 月 13 10 月 12
日 日
2016 年 2019 年
肖永胜 副总经理 现任 男 49 10 月 13 10 月 12
日 日
2016 年 2019 年
卢闯 独立董事 现任 男 37 10 月 13 10 月 12
日 日
2016 年 2019 年
张炳辉 独立董事 现任 男 54 10 月 13 10 月 05
日 日
2016 年 2019 年
董秘，财
杨培培 现任 女 33 11 月 23 11 月 22
务总监
日 日
2010 年 2019 年
付大鹏 监事 现任 男 35 10 月 27 05 月 16
日 日
2016 年 2019 年
商莹莹 监事 现任 女 29 05 月 17 05 月 16
日 日
任松岩 监事 现任 男 35 2013 年 2019 年
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
11 月 08 05 月 16
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 979,900 479,000 0 0 1,458,900
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
黄文帜，董事长
男，1963年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学本科。1985年7月至1999年2月任中国海洋石油测井公司高
级工程师，1999年3月至2000年10月任吉艾石油总工程师，2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然总工程师，2010
年10月至2015年6月任发行人董事、副总经理，2016年10月至今任公司董事长。
姚庆，董事、总经理
男，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月任职于上海班步资产管理有
限公司，2016年1月-2016年9月任职于上海克瑞德商业风险管理有限公司，2016年10月至今任公司董事、总经理。
冯玉平，董事、副总经理
男，1969年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学（华东）工程硕士，高级经济师。1990年7月至2004年8月
在中原油田特种车辆修造总厂工作，历任销售处处长、副厂长，2004年9月至2013年9月任中油特种车辆有限公司董事、副总
经理。2013年10月至2016年10月在公司副总经理。2016年10月起至今任公司董事、副总经理。
卢闯，独立董事
男，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年7月至今任中央财经大学教授，2016年8月至今任引力传媒股份有
限公司独立董事，2016年10月至今任吉艾科技集团股份公司独立董事。
张炳辉，独立董事
男，1963年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年1月至2011年9月就职于国富浩华会计师事务所，2011年10月至2015
年3月就职于北京水木源华电气股份有限公司，2015年4月至今就职于北京东方惠尔图像技术有限公司，2016年10月至今任吉
艾科技集团股份公司独立董事。
付大鹏，监事长
男，1982年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，贵州大学微电子学与固体电子学硕士。2010年至今就职于公司，历任研
发部工程师、企管部部长。2010年10月27日至今任公司监事长一职。
任松岩，监事
男，1982年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨理工大学硕士。2010年4月至今就职于公司研发部。
商莹莹，监事
女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国石油大学会计硕士。2014年7月至今就职于公司财务部。
张旭杰，副总经理
男，1962年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年1月至2012年12月任天津大港横瑞石油科技有限公司经理，2013
年10月至今担任公司副总经理。
肖永胜，副总经理
男，1958年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年至2016年7月任新疆独山子天利实业总公司董事长、总经理、党委
书记，2016年7月至今任公司孙公司中塔石油公司总经理，2016年10月至今任公司副总经理。
杨培培，财务总监，董事会秘书
女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，石河子大学硕士。2010年7月至2010年12月任公司会计，2010年12月至2016
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
年10月任公司财务部主管会计，2016年10月至今任公司财务总监兼董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；
在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共11人，2017年实际支付328.19万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
黄文帜 董事长 男 55 现任 40 否
姚庆 董事，总经理 男 40 现任 42 否
冯玉平 董事，副总经理 男 48 现任 38.6 否
卢闯 独立董事 男 38 现任 10.62 否
张炳辉 独立董事 男 54 现任 10.62 否
付大鹏 监事 男 36 现任 30.28 否
任松岩 监事 男 35 现任 24.7 否
商莹莹 监事 女 29 现任 9.86 否
张旭杰 副总经理 男 56 现任 38.6 否
肖永胜 副总经理 男 59 现任 39.89 否
杨培培 财务总监 女 33 现任 43.02 否
合计 -- -- -- -- 328.19 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
项目人员
合计
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士
硕士
本科
大专
高中及以下
合计
2、薪酬政策
为了规范薪酬管理体系，理顺内部工资关系，调动员工工作积极性，公司制定了完善的《薪酬管理制度》 。制定的原则综
合考虑员工的既得利益和长期利益，为人才创造长期发展的经济平台；薪酬适当向经营风险大、责任重大、危险性大、技术
含量高的岗位倾斜；构造适当工资档次差，调动公司员工积极性，同时考虑员工之间的平衡问题，效率优先兼顾公平，参考
已经形成的事实；兼顾岗位工作环境因素和岗位市场环境因素。薪酬发放形式分为年薪制和月薪制，对临时用工和公司急需
的特殊人才适用合同工资制，工资标准依从合同约定。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
3、培训计划
公司十分注重员工培训工作，建立了完善的培训体系，公司通过等多种形式、多层次的培训，提升员工的专业技能和整体素
质，促进了员工和公司共同发展，确保公司各项经营计划的顺利开展。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》、《企
业内部控制基本规范(试行)》及配套指引等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，
持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召
开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大
会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；通过聘请律师出席见证，保证了
会议的召集、召开和表决程序的合法性。
2、关于董事和董事会
公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各
位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工
作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
3、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、
《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的
合法合规性进行监督。
4、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立绩效考核制度，并于报告期内根据具体实施情况进行健全、完善。公司下设的提名与薪酬委员会，各位委员均能
够按照《提名与薪酬委员会工作细则》的要求，研究及审查公司董事及高级管理人员的任职资质考核标准、薪酬政策与方案，
并提出相关专业意见，监督公司薪酬制度的执行情况。
5、内部审计制度的建立和执行情况
董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常
办事机构，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、
公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
6、关于信息披露与透明度
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关法规制度的规定，认
真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平的披露有关公司信息，确保公
司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客
户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。
投资者关系管理工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投
资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报
告期内，公司严格执行《投资者关系管理办法》，认真做好投资者关系管理工作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、
资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（一）资产完整情况
公司拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，公司生产经营所需的房产、土地、机器
设备等资产都由公司合法所有或使用，公司的资产完全独立于控股股东。
（二）人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不
存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门，按照国家相
关法规和公司制度对公司员工实施管理，公司的人事和工资管理与控股股东严格分开，不存在高级管理人员及财务人员在控
股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。
（三）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度，建
立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。在银行单独开立账户，作为独立的纳税主体，依法独立纳税。本
公司独立对外签订各项合同，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。
（四）机构独立情况
公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理结构，独立行使管理职权，不存在与控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
（五）业务独立情况
公司拥有独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，
独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦
不存在显失公平的关联交易。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2016 年度股东大会
决议公告
2016 年度股东大会 年度股东大会 38.57% 2017 年 05 月 10 日 2017 年 05 月 11 日
（2017-044）巨潮资
讯网
2017 年第一次临时
2017 年第一次临时
临时股东大会 43.99% 2017 年 06 月 21 日 2017 年 06 月 21 日 股东大会决议公告
股东大会决议
（2017-079）巨潮资
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
讯网
2017 年第二次临时
2017 年第二次临时 股东大会决议公告
临时股东大会 44.49% 2017 年 07 月 17 日 2017 年 07 月 17 日
股东大会决议 （2017-094）巨潮资
讯网
2017 年第三次临时
2017 年第三次临时 股东大会决议公告
临时股东大会 41.70% 2017 年 10 月 18 日 2017 年 10 月 18 日
股东大会决议 （2017-119）巨潮资
讯网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
张炳辉 22 22 0 0 0否
卢闯 22 22 0 0 0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行
职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注
外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到
了积极作用。
报告期内，公司独立董事对重大资产重组、员工持股计划、设立合伙企业及子孙公司等事项发表了独立、客观的独立意
见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设专门委员会有审计委员会、提名与薪酬委员会。报告期内，董事会下设各委员会履行职责情况如下：
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名，且由具备注册会计师资格的独立董事担任委员会主席。
审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等有关规定，认真履行职责。报告期内，审计委员会
共召开了1次会议，对2017年度出售安埔胜利账务核算方法与审计机构召开现场会议进行沟通，并根据相关规定对报告期内
公司内部审计、内部控制及年度审计计划执行进行了审阅，认真听取审计报告及重大事项进展情况的汇报。在年度报告审计
期间，与年审会计师保持沟通，通过现场沟通、电话等多种方式督促其严格落实审计计划，在约定时间内提交审计报告。
（二）提名与薪酬委员会履职情况
公司提名与薪酬委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名。提名与薪酬委员会按照公司《提名与薪酬委员
会工作细则》认真履行相关职务。报告期内，提名与薪酬委员会召开1次会议，针对2016年度公司亏损及销售订单减少等实
际情况，审议通过了关于职工薪酬调整的议案。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司通过绩效体系改革不断完善高级管理人员的考评体系和薪酬制度；通过开展员工持股计划，调动核心管
理与技术人员等高级管理人员的积极性、主动性与创造性。报告期内公司股东大会审议通过了2017-2019年员工持股计划草
案，共计开展六期员工持股计划，截至报告期末已实施完成了两期员工持股计划，并完成股票购买。员工持股计划的实施有
利于提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00%
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
出现以下情形的(包括但不限于),一般应认
出现以下情形的(包括但不限于),一般
定为财务报告内部控制重大缺陷① 公司
应认定为非财务报告内部控制重大缺
董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
陷： ①大事项决策未按公司政策执行，
②公司更正已公布的财务报告；③注册会
导致决策失误，产生重大经济损失；②
计师发现的却未被公司内部控制识别的当
违法国际法律、法规相关规定；③公司
期财务报告中的重大错报； ④审计委员会
重要技术资料、机密内幕信息泄密导致
和审计部对公司的对外财务报告和财务报
公司重大损失或不良社会影响； ④公
告内部控制监督无效；出现以下情形的(包
司重要业务缺乏控制制度或制度体系
括但不限于),一般应认定为财务报告内部
定性标准 失效；⑤其他对公司影响重大的情形。
控制重要缺陷：① 公司主要会计政策、会
认定为非财务报告内部控制重要缺陷
计估计变更或会计差错更正事项未按规定
的情形：不构成重大缺陷，其严重程度
披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；
低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一
③关联方及关联交易未按规定披露的； ④
定程度是损失或影响的被认定为重要
对于期末财务报告过程的控制存在一项或
缺陷。 认定为非财务报告内部控制一
多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表
般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要
达到真实、完整的目标；不构成重大缺陷、
缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般
重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般
缺陷。
缺陷。
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量
指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损
失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
的财务报告错报金额小于利润总额 5%，则
认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，一般缺陷：直接财产损失小于或等于
小于 10%认定为重要缺陷；如果超过税前 100 万元以下；重要缺陷：直接财产损
定量标准 利润 10%则认定为重大缺陷。内部控制缺 失大于 100 万元小于或等于 1000 万元；
陷可能导致或导致的损失与资产管理相关 重大缺陷：直接财产损失大于或等于
的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单 1000 万元以上。
独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一
般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%
认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%
则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2018 年 03 月 26 日
审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 XYZH/2018BJA30102
注册会计师姓名 张昆、王欣
审计报告正文
审计报告
XYZH/2018BJA30102
吉艾科技集团股份公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了吉艾科技集团股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债
表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司2017年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉艾科技公司，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1、应收款项类投资的金融资产减值
关键审计事项 审计中的应对
于2017年12月31日，吉艾科技公司财务报表附注六、11列示的 我们的主要审计程序如下：
应收款项类投资核算在不良资产收购环节，根据不良资产风险程度
评估对应收款项类投资的金融资产减值的审批、记录
确定实施债务或资产重组的手段，并与债务人及相关方达成重组协
以及监督方面的内部控制的有效性；
议的业务。该类金融资产面临信用风险，因此管理层定期对其进行
减值评估。该类金融资产约占集团资产总额的59.35%,是吉艾科技 通过评估未来现金流（包括抵押物变现等来源）的金
公司资产总额的重要组成部分。 额、时间和可能性分析，对现金流折现模型、参数以及用
于个别方式评估减值的相关假设进行检查测试；
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
管理层对应收款项类投资之金融资产减值准备的评估，需要依 重新计算减值准备的金额并与吉艾科技公司的结果
赖大量的主观判断和假设。基于上述判断的重要性以及该类金融资 进行比较；
产对吉艾科技公司的重大性，将该类金融资产的减值准备审计确定
检查附注四、10和附注六、11相关披露的充分性。
为关键审计事项。
关于应收款项类投资减值的详情，请参见财务报表附注四、10
和附注六、11。
2、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的估值
关键审计事项 审计中的应对
于2017年12月31日，吉艾科技公司财务报表附注六、2列示的 我们执行的主要审计程序如下:
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是吉艾科
评估并测试了与估值风险的识别、计量和管理相关的
技公司总资产的重要组成部分。
内部控制设计和运行的有效性；
对于公允价值层级在第二及第三层的金融工具，吉艾科技公司
对该等金融工具的估值选取样本进行测试以评估估
采用估值技术确定其公允价值，相关估值技术通常涉及较多的管理
值方法是否合理以及相关假设是否适当；
层判断以及会计估计和假设的使用。基于上述判断的重要性，将该
类金融资产的估值审计确定为关键审计事项。
该类金融资产及公允价值的披露，请参见财务报表附注四、10、 重新计算公允价值估计，并与吉艾科技公司的估值进
附注六、2和附注十。 行比较，以进一步调查显著差异（如有）；
对于存在重大不可观察的估值输入值的金融工具，我
们复核和评估了所使用的估值假设，以及所使用的数据输
入值的适当性。
检查附注四、10、附注六、2和附注十相关披露的充
分性。
3、中塔石油炼油厂项目一期减值迹象判断
关键审计事项 审计中的应对
吉艾科技公司财务报表附注六、15列示的在建工程中中塔石油 我们执行的主要审计程序如下:
炼油厂项目一期账面价值394,293,208.46元，经管理层判断不存在
获取相关资产的资料；
减值迹象。
实地勘察，和管理层讨论中塔石油炼油厂项目一期的
吉艾科技公司管理层在对中塔石油炼油厂项目一期是否存在
现状，以评估是否存在减值迹象；
减值迹象判断时，依据附注四、19出现减值迹象的情形，从外部信
息来源和内部信息来源两方面加以判断。 获取管理层出具的资产减值迹象判断报告，复核其依
据、估计和假设是否准确；
减值迹象涉及管理层的关键判断、估计和假设，基于上述判断
的重要性，将中塔石油炼油厂项目一期减值迹象判断审计确定为关 检查附注四、19、附注六、15相关披露的充分性。
键审计事项。
该事项相关披露，请参见附注四、19、附注六、15。
四、其他信息
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
吉艾科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉艾科技公司2017年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估吉艾科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非管理层计划清算吉艾科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督吉艾科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的
审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉艾科技公司持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉艾科技公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就吉艾科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、
监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月二十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：吉艾科技集团股份公司
2017 年 12 月 31 日
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,294,342.66 543,120,498.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
185,086,902.07 733,760,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,977,784.89 31,490,269.63
应收账款 328,369,937.02 542,368,702.97
预付款项 45,704,192.03 24,355,383.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 132,745.19 195,409.54
应收股利
其他应收款 164,551,723.67 159,086,164.56
买入返售金融资产
存货 109,827,136.82 129,297,960.35
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,977,434.76 39,338,127.60
流动资产合计 1,268,922,199.11 2,203,012,516.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,000,000.00
持有至到期投资
应收款项类投资 3,296,077,197.94
长期应收款 240,875,631.09 15,021,806.74
长期股权投资 38,915,622.59 21,809,870.69
投资性房地产
固定资产 195,111,748.36 238,372,829.96
在建工程 400,111,371.98 422,705,168.80
工程物资
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,030,135.09 24,555,537.94
开发支出 35,124,031.00 34,560,119.45
商誉 1,420,955.32 371,592,683.87
长期待摊费用 9,433,966.63 8,360,163.69
递延所得税资产 13,108,371.93 2,298,622.43
其他非流动资产
非流动资产合计 4,285,209,031.93 1,139,276,803.57
资产总计 5,554,131,231.04 3,342,289,319.86
流动负债：
短期借款 152,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,322,689.88 142,934,025.47
预收款项 3,601,150.00 356,155.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,860,562.71 7,213,321.58
应交税费 37,389,887.98 38,305,877.99
应付利息 1,797,577.01 1,999,001.43
应付股利
其他应付款 777,641,167.88 1,075,420,132.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
一年内到期的非流动负债 602,923,719.88 36,997,333.31
其他流动负债
流动负债合计 1,480,536,755.34 1,455,855,848.31
非流动负债：
长期借款 191,671,609.12 240,482,666.69
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,002,008,416.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 374,999.98 172,413.81
递延所得税负债 24,798,257.61 2,488,005.97
其他非流动负债 934,791,944.44
非流动负债合计 2,153,645,227.89 243,143,086.47
负债合计 3,634,181,983.23 1,698,998,934.78
所有者权益：
股本 484,026,066.00 484,026,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 984,283,767.49 958,005,893.34
减：库存股
其他综合收益 1,995,676.21 -36,126,695.08
专项储备 1,765,680.18 1,774,257.26
盈余公积 41,070,532.78 41,070,532.78
一般风险准备
未分配利润 153,711,568.33 -58,553,138.86
归属于母公司所有者权益合计 1,666,853,290.99 1,390,196,915.44
少数股东权益 253,095,956.82 253,093,469.64
所有者权益合计 1,919,949,247.81 1,643,290,385.08
负债和所有者权益总计 5,554,131,231.04 3,342,289,319.86
法定代表人：黄文帜 主管会计工作负责人：杨培培 会计机构负责人：杨培培
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,626,659.66 27,111,363.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,044,784.89 18,591,019.63
应收账款 99,730,739.75 187,909,841.32
预付款项 1,896,729.87 4,438,328.31
应收利息 132,745.19 11,440,281.68
应收股利
其他应收款 305,577,056.63 470,528,549.44
存货 2,412,554.73 5,025,491.97
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,745.28
流动资产合计 473,421,270.72 725,061,621.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 240,875,631.09
长期股权投资 1,797,980,823.96 2,318,796,921.18
投资性房地产
固定资产 24,303,286.69 26,908,830.18
在建工程 1,867,340.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,376,342.96 2,627,105.08
开发支出 35,124,031.00 34,560,119.45
商誉
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
长期待摊费用 153,988.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,100,814,103.71 2,384,760,316.46
资产总计 2,574,235,374.43 3,109,821,937.54
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,635,668.00 18,333,147.00
预收款项
应付职工薪酬 426,184.63 855,485.11
应交税费 5,247,321.86 26,578,745.84
应付利息 208,948.33
应付股利
其他应付款 1,141,621,045.79 1,489,302,469.18
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,163,930,220.28 1,685,278,795.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
非流动负债合计
负债合计 1,163,930,220.28 1,685,278,795.46
所有者权益：
股本 484,026,066.00 484,026,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 986,984,386.35 960,706,512.20
减：库存股
其他综合收益 5,182,496.81 -315,264.06
专项储备
盈余公积 38,927,787.00 38,927,787.00
未分配利润 -104,815,582.01 -58,801,959.06
所有者权益合计 1,410,305,154.15 1,424,543,142.08
负债和所有者权益总计 2,574,235,374.43 3,109,821,937.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 746,328,467.51 238,508,780.01
其中：营业收入 746,328,467.51 238,508,780.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 440,254,047.22 772,832,524.24
其中：营业成本 277,669,429.39 157,628,407.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,908,218.31 5,163,136.18
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
销售费用 6,604,539.12 7,329,979.00
管理费用 59,541,997.15 73,268,494.87
财务费用 15,672,590.14 11,707,592.22
资产减值损失 77,857,273.11 517,734,914.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-29,256,955.66 10,107,310.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
12,869,248.49 11,813,800.40
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,057,629.05 -7,450,015.14
列）
其他收益 625,000.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 276,384,835.60 -531,666,449.36
加：营业外收入 1,641,502.36 138,756,311.71
减：营业外支出 8,613,214.74 5,078,967.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 269,413,123.22 -397,989,104.73
减：所得税费用 63,464,344.17 44,971,609.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,948,779.05 -442,960,714.47
（一）持续经营净利润（净亏损以
173,885,792.58 -250,386,054.43
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
32,062,986.47 -192,574,660.04
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 212,264,707.19 -439,318,328.50
少数股东损益 -6,315,928.14 -3,642,385.97
六、其他综合收益的税后净额 32,996,795.87 24,721,197.43
归属母公司所有者的其他综合收益
38,122,371.29 17,783,525.41
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 38,122,371.29 17,783,525.41
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 5,497,760.87 -210,000.80
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 32,624,610.42 17,993,526.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-5,125,575.42 6,937,672.02
税后净额
七、综合收益总额 238,945,574.92 -418,239,517.04
归属于母公司所有者的综合收益
250,387,078.48 -421,534,803.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,441,503.56 3,295,286.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 -0.99
（二）稀释每股收益 0.44 -0.99
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄文帜 主管会计工作负责人：杨培培 会计机构负责人：杨培培
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,571,888.18 41,295,651.62
减：营业成本 14,018,592.61 37,711,001.59
税金及附加 348,357.88 1,244,528.34
销售费用 1,837,628.38 6,718,180.10
管理费用 14,038,976.24 30,569,646.04
财务费用 9,916,341.60 3,170,291.12
资产减值损失 58,937,144.12 400,900,044.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
36,027,915.87 13,799,909.41
列）
其中：对联营企业和合营企
12,538,096.86 11,422,611.43
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-4,486,626.47
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,497,236.78 -429,704,757.39
加：营业外收入 107,523.18 133,941,511.25
减：营业外支出 201,490.01 1,044.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-47,591,203.61 -295,764,290.92
列）
减：所得税费用 -1,577,580.66 31,014,693.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,013,622.95 -326,778,984.51
（一）持续经营净利润（净亏损
-123,022,201.09 -165,707,344.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
77,008,578.14 -161,071,639.70
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 5,497,760.87 -210,000.80
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
5,497,760.87 -210,000.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 5,497,760.87 -210,000.80
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -40,515,862.08 -326,988,985.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.74
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.74
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,540,296.05 153,072,590.98
以公允价值计量且其变动计入当
809,003,233.60
期损益的金融资产净减少额
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,340,437.00 3,959,759.89
收到其他与经营活动有关的现金 96,247,567.94 14,373,393.00
经营活动现金流入小计 1,199,131,534.59 171,405,743.87
购买商品、接受劳务支付的现金 134,531,398.28 98,279,055.82
应收款项投资类净增加额 1,670,865,984.61
以公允价值计量且其变动计入当
733,760,000.00
期损益的金融资产净增加额
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,949,903.64 36,522,226.89
金
支付的各项税费 70,189,512.10 59,442,974.55
支付其他与经营活动有关的现金 234,836,859.29 33,348,275.55
经营活动现金流出小计 2,152,373,657.92 961,352,532.81
经营活动产生的现金流量净额 -953,242,123.33 -789,946,788.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 125,580,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,064,056.28 30,058.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
294,992,308.76 1,478,127.06
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 185,575,109.03 144,246.55
投资活动现金流入小计 483,631,474.07 127,232,431.85
购建固定资产、无形资产和其他
60,216,857.82 216,652,194.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 228,800.00 490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
300,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,193,870.85
投资活动现金流出小计 62,639,528.67 517,142,194.38
投资活动产生的现金流量净额 420,991,945.40 -389,909,762.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,556,568.63 723,972,718.94
其中：子公司吸收少数股东投资
11,556,568.63 200,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,080,000.00 460,551,576.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 934,010,000.00 1,096,803,904.10
筹资活动现金流入小计 947,646,568.63 2,281,328,199.98
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
偿还债务支付的现金 190,644,151.99 115,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,128,161.02 20,579,140.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 422,528,007.95 629,290,200.00
筹资活动现金流出小计 617,300,320.96 765,469,340.37
筹资活动产生的现金流量净额 330,346,247.67 1,515,858,859.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,922,225.72 9,408,499.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,826,155.98 345,410,807.90
加：期初现金及现金等价物余额 543,120,498.64 197,709,690.74
六、期末现金及现金等价物余额 330,294,342.66 543,120,498.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,807,981.60 45,236,124.90
收到的税费返还 28,773.33
收到其他与经营活动有关的现金 350,700.27 6,096,935.90
经营活动现金流入小计 56,158,681.87 51,361,834.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,597,479.00 37,983,510.65
支付给职工以及为职工支付的现
2,710,854.16 3,316,789.27
金
支付的各项税费 23,698,117.51 15,611,216.64
支付其他与经营活动有关的现金 10,259,118.47 18,204,533.49
经营活动现金流出小计 38,265,569.14 75,116,050.05
经营活动产生的现金流量净额 17,893,112.73 -23,754,215.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 314,424,890.97 19,581,080.81
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 185,575,109.03 919,268,150.00
投资活动现金流入小计 500,000,000.00 938,849,230.81
购建固定资产、无形资产和其他
42,946.87 69,143.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 1,440,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
300,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 208,456,746.16
投资活动现金流出小计 2,042,946.87 1,949,015,889.46
投资活动产生的现金流量净额 497,957,053.13 -1,010,166,658.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 523,972,718.94
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 404,028,229.47 1,096,803,904.10
筹资活动现金流入小计 404,028,229.47 1,770,776,623.04
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 115,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,070,444.16 19,774,390.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 774,294,442.35 629,290,200.00
筹资活动现金流出小计 928,364,886.51 764,664,590.37
筹资活动产生的现金流量净额 -524,336,657.04 1,006,112,032.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,787.39 2,350.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,484,703.79 -27,806,491.53
加：期初现金及现金等价物余额 27,111,363.45 54,917,854.98
六、期末现金及现金等价物余额 18,626,659.66 27,111,363.45
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
优先 永续 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
其他
股 债
484,02 1,643,2
958,005 -36,126, 1,774,2 41,070, -58,553, 253,093
一、上年期末余额 6,066. 90,385.
,893.34 695.08 57.26 532.78 138.86 ,469.64
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
484,02 1,643,2
958,005 -36,126, 1,774,2 41,070, -58,553, 253,093
二、本年期初余额 6,066. 90,385.
,893.34 695.08 57.26 532.78 138.86 ,469.64
00
三、本期增减变动
26,277, 38,122, -8,577.0 212,264 2,487.1 276,658
金额（减少以“－”
874.15 371.29 8 ,707.19 8 ,862.73
号填列）
（一）综合收益总 38,122, 212,264 -11,441, 238,945
额 371.29 ,707.19 503.56 ,574.92
（二）所有者投入 26,277, 11,556, 37,834,
和减少资本 874.15 568.63 442.78
1．股东投入的普 11,556, 11,556,
通股 568.63 568.63
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
26,277, 26,277,
4．其他
874.15 874.15
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
-8,577.0 -112,57 -121,15
（五）专项储备
8 7.89 4.97
483,339 147,227 630,566
1．本期提取
.22 .10 .32
-491,91 -259,80 -751,72
2．本期使用
6.30 4.99 1.29
（六）其他
484,02 1,919,9
984,283 1,995,6 1,765,6 41,070, 153,711 253,095
四、本期期末余额 6,066. 49,247.
,767.49 76.21 80.18 532.78 ,568.33 ,956.82
00
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
434,54 1,353,7
485,593 -54,855, 1,732,0 41,070, 395,972 49,718,
一、上年期末余额 8,000. 78,520.
,091.87 970.18 32.19 532.78 ,661.68 171.75
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
434,54 485,593 -54,855, 1,732,0 41,070, 395,972 49,718, 1,353,7
二、本年期初余额
8,000. ,091.87 970.18 32.19 532.78 ,661.68 171.75 78,520.
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
00
三、本期增减变动 49,478 -454,52
472,412 18,729, 42,225. 203,375 289,511
金额（减少以“－” ,066.0 5,800.5
,801.47 275.10 07 ,297.89 ,864.99
号填列） 0
-439,31 -418,23
（一）综合收益总 17,783, 3,295,2
8,328.5 9,517.0
额 525.41 86.05
0
49,478
（二）所有者投入 472,412 945,749 199,945 722,782
,066.0
和减少资本 ,801.47 .69 ,809.05 ,426.21
49,478
1．股东投入的普 467,015 200,000 716,493
,066.0
通股 ,407.68 ,000.00 ,473.68
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
5,397,3 945,749 -54,190 6,288,9
4．其他
93.79 .69 .95 52.53
-15,207, -15,207,
（三）利润分配
472.04 472.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -15,207, -15,207,
股东）的分配 472.04 472.04
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
42,225. 134,202 176,427
（五）专项储备
07 .79 .86
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
693,539 419,724 1,113,2
1．本期提取
.67 .66 64.33
-651,31 -285,52 -936,83
2．本期使用
4.60 1.87 6.47
（六）其他
484,02 1,643,2
958,005 -36,126, 1,774,2 41,070, -58,553, 253,093
四、本期期末余额 6,066. 90,385.
,893.34 695.08 57.26 532.78 138.86 ,469.64
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
484,026, 960,706,5 -315,264. 38,927,78 -58,801, 1,424,543
一、上年期末余额
066.00 12.20 06 7.00 959.06 ,142.08
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
484,026, 960,706,5 -315,264. 38,927,78 -58,801, 1,424,543
二、本年期初余额
066.00 12.20 06 7.00 959.06 ,142.08
三、本期增减变动
26,277,87 5,497,760 -46,013, -14,237,9
金额（减少以“－”
4.15 .87 622.95 87.93
号填列）
（一）综合收益总 5,497,760 -46,013, -40,515,8
额 .87 622.95 62.08
（二）所有者投入 26,277,87 26,277,87
和减少资本 4.15 4.15
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
26,277,87 26,277,87
4．其他
4.15 4.15
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-104,81
484,026, 986,984,3 5,182,496 38,927,78 1,410,305
四、本期期末余额 5,582.0
066.00 86.35 .81 7.00 ,154.15
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
434,548, 487,402,1 -105,263. 38,927,78 283,184 1,243,957
一、上年期末余额
000.00 51.99 26 7.00 ,497.49 ,173.22
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
434,548, 487,402,1 -105,263. 38,927,78 283,184 1,243,957
二、本年期初余额
000.00 51.99 26 7.00 ,497.49 ,173.22
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
三、本期增减变动 -341,98
49,478,0 473,304,3 -210,000. 180,585,9
金额（减少以“－” 6,456.5
66.00 60.21 80 68.86
号填列）
-326,77
（一）综合收益总 -210,000. -326,988,
8,984.5
额 80 985.31
（二）所有者投入 49,478,0 473,304,3 522,782,4
和减少资本 66.00 60.21 26.21
1．股东投入的普 49,478,0 467,015,4 516,493,4
通股 66.00 07.68 73.68
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
6,288,952 6,288,952
4．其他
.53 .53
-15,207, -15,207,4
（三）利润分配
472.04 72.04
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -15,207, -15,207,4
股东）的分配 472.04 72.04
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
484,026, 960,706,5 -315,264. 38,927,78 -58,801, 1,424,543
四、本期期末余额
066.00 12.20 06 7.00 959.06 ,142.08
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
三、公司基本情况
吉艾科技集团股份公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为吉艾科技（北京）股份公司，是一家
在北京注册的股份有限公司，系由北京吉艾博然科技有限公司（以下简称吉艾博然公司）于2010年10月依法整体变更设立。
吉艾博然公司于2006年5月15日经北京市工商行政管理局丰台分局核准，由北京吉艾石油设备有限公司（以下简称吉艾
石油）、自然人徐博、自然人黄文帜和自然人高怀雪共同出资组建，吉艾博然公司设立时注册资本人民币1,000万元，其中
吉艾石油以货币出资600万元，持股比例60%；自然人徐博以货币出资260万元，持股比例26%；自然人黄文帜以货币出资100
万元，持股比例10%；自然人高怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。2006年5月11日由北京中燕通会计师事务所有限公司
验资，出具中燕验字（2006）第1-077号验资报告。
2007年5月9日，根据股东会决议和修改后公司章程，吉艾博然公司经营范围中增加货物进出口、技术进出口、代理进出
口，并于2007年6月18日办理了工商变更登记，取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的字110106009561643号法人营业执
照。
2009年5月18日，根据第1届第3次股东会决议和修改后的公司章程，吉艾石油分别与自然人黄文帜、自然人吴义永、自
然人周成权签订出资转让协议书，协议约定吉艾石油将其在吉艾博然公司的180万元货币出资转让给自然人黄文帜；将其在
吉艾博然公司的 220万元货币出资转让给自然人吴义永；将其在吉艾博然公司的200万元货币出资转让给自然人周成权。转
让后吉艾博然公司股权结构如下：自然人黄文帜以货币出资280万元，持股比例28%；自然人徐博以货币出资260万元，持股
比例26%；自然人吴义永以货币出资220万元，持股比例22%；自然人周成权以货币出资200万元，持股比例20%；自然人高
怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。上述事项于2009年5月19日办理工商变更登记，同时公司类型变更为：其他有限责任
公司。
根据2009年11月5日第1届第5次股东会决议和修改后的公司章程，2009年11月17日，自然人吴义永、自然人周成权分别
与自然人高怀雪签订出资转让协议书，自然人吴义永将其在吉艾博然公司的220万元货币出资转让给自然人高怀雪；自然人
周成权将其在吉艾博然公司的200万元货币出资转让给自然人高怀雪；2009年11月17日自然人徐博与自然人黄文帜签订出资
转让协议书，自然人徐博将其在吉艾博然公司的货币出资260万元中的160万元转让给自然人黄文帜。转让后吉艾博然公司股
权结构如下：自然人高怀雪以货币出资460万元，持股比例46%；自然人黄文帜以货币出资440万元，持股比例44%；自然人
徐博以货币出资100万元，持股比例10%。上述事项于2009年11月18日办理了工商变更登记。
根据吉艾博然公司2010年6月22日增资协议、股东会决议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本164,093.00元，由
自然人仵岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、
高卜、唐奇慧、霍玉和、蔡金喜、王河川、钟本优、周明明和蒋小涛共计22名自然人缴纳货币资金合计2,906,000.00元，其
中增加注册资本164,093.00元，其余2,741,907.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,164,093.00元,由信永中和会计师
事务所审验并出具XYZH/2009A4074号验资报告。上述事项于2010年6月28日办理了工商变更登记。
根据2010年8月12日自然人蒋小涛和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人蒋小涛将其持有的吉艾博然公司全部股
权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。根据2010年8月12日自然人钟本优与自然人高怀雪签订的股权转让协
议，自然人钟本优将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。上述事项于2010年
8月13日办理了工商变更登记。
根据2010年8月20日自然人唐奇慧和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人唐奇慧将其持有的吉艾博然公司全部股
权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。
2010年9月19日，根据吉艾博然公司2010年9月13日股东会决议、2010年9月14日增资协议和修改后的章程，吉艾博然公
司增加注册资本314,352.00元。由自然人白阳和自然人李百灵缴纳货币资金合计15,000,000.00元，其中增加注册资本
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
314,352.00元，其余14,685,648.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,478,445.00元，由信永中和会计师事务所审验并
出具XYZH/2010A4022号验资报告。上述事项于2010年9月20日办理了工商变更登记。变更后，吉艾博然公司股权结构如下：
股东名称 出资额 持股比例
高怀雪 4,601,017.00 43.9097%
黄文帜 4,400,000.00 41.9910%
徐博 1,000,000.00 9.5434%
白阳 209,568.00 2.0000%
李百灵 104,784.00 1.0000%
仵岳奇 33,880.00 0.3233%
杨锐 33,880.00 0.3233%
李同华 33,880.00 0.3233%
冯玉平 33,880.00 0.3233%
吴义永 7,115.00 0.0679%
张峰 5,082.00 0.0485%
黄靖 2,823.00 0.0269%
孙兴业 2,823.00 0.0269%
何年 2,485.00 0.0237%
穆韶波 2,146.00 0.0205%
刘桂青 1,016.00 0.0097%
张建武 1,016.00 0.0097%
冯利宝 1,016.00 0.0097%
苏航 339.00 0.0032%
高卜 339.00 0.0032%
霍玉和 339.00 0.0032%
蔡金喜 339.00 0.0032%
王河川 339.00 0.0032%
周明明 339.00 0.0032%
合计 10,478,445.00 100.0000%
2010年10月23日，根据吉艾博然公司的股东高怀雪、黄文帜、徐博、白阳、李百灵、仵岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、
吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、霍玉和、王河川、蔡金喜和周明明
签订的《吉艾科技（北京）股份公司发起人协议书》及公司章程约定，吉艾博然公司依法整体变更为股份公司。吉艾博然公
司以2010年9月30日经审计的净资产100,727,955.95元折股本75,000,000股（每股面值1元），其余25,727,955.95元转为资本公
积。变更后注册资本为75,000,000.00元人民币，由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4030号验资报告。上述事
项于2010年10月27日办理了工商变更登记。2010年10月27日经北京市工商行政管理局核准北京吉艾博然科技有限公司名称变
更为吉艾科技（北京）股份公司。变更后，本公司股权结构情况如下：
股东名称 股本金额 持股比例
高怀雪 32,932,275.00 43.90970%
黄文帜 31,493,250.00 41.99100%
徐博 7,157,550.00 9.54340%
白阳 1,500,000.00 2.00000%
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
李百灵 750,000.00 1.00000%
仵岳奇 242,475.00 0.32330%
杨锐 242,475.00 0.32330%
李同华 242,475.00 0.32330%
冯玉平 242,475.00 0.32330%
吴义永 50,925.00 0.06790%
张峰 36,375.00 0.04850%
黄靖 20,175.00 0.02690%
孙兴业 20,175.00 0.02690%
何年 17,775.00 0.02370%
穆韶波 15,375.00 0.02050%
刘桂青 7,275.00 0.00970%
张建武 7,275.00 0.00970%
冯利宝 7,275.00 0.00970%
苏航 2,400.00 0.00320%
高卜 2,400.00 0.00320%
霍玉和 2,400.00 0.00320%
蔡金喜 2,400.00 0.00320%
王河川 2,400.00 0.00320%
周明明 2,400.00 0.00320%
合计 75,000,000.00 100.00000%
根据本公司2010年11月15日第二次临时股东大会决议和2010年11月15日修改后的章程规定。本公司增加注册资本人民币
5,637,000.00元，由CICCAlternative Investment Limited（中文名称：中金精选投资有限公司）以等额美元缴纳认购增资对价。
变更后的注册资本为人民币80,637,000.00元。由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4050号验资报告。上述事项
于2010年12月28日办理了工商变更登记。本公司于2010年12月28日由内资企业变更为外商投资企业。变更后，本公司股权结
构情况如下：
股东名称 股本金额 持股比例
高怀雪 32,932,275.00 40.84015%
黄文帜 31,493,250.00 39.05558%
徐博 7,157,550.00 8.87626%
白阳 1,500,000.00 1.86019%
李百灵 750,000.00 0.93009%
仵岳奇 242,475.00 0.30070%
杨锐 242,475.00 0.30070%
李同华 242,475.00 0.30070%
冯玉平 242,475.00 0.30070%
吴义永 50,925.00 0.06315%
张峰 36,375.00 0.04511%
黄靖 20,175.00 0.02502%
孙兴业 20,175.00 0.02502%
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
何年 17,775.00 0.02204%
穆韶波 15,375.00 0.01907%
刘桂青 7,275.00 0.00902%
张建武 7,275.00 0.00902%
冯利宝 7,275.00 0.00902%
苏航 2,400.00 0.00298%
高卜 2,400.00 0.00298%
霍玉和 2,400.00 0.00298%
蔡金喜 2,400.00 0.00298%
王河川 2,400.00 0.00298%
周明明 2,400.00 0.00298%
中金精选投资有限公司 5,637,000.00 6.99058%
合计 80,637,000.00 100.00000%
根据中国证券监督管理委员会2012年3月12日“证监许可[2012]328号”文件的核准，本公司首次以公开发行方式发行人民币普
通股2,800万股，于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。变更后本公司注册资本为10,863.70万元。由信永中和会计
师事务所审验并出具XYZH/2011A4054-10号验资报告。上述事项于2012年7月4日完成了工商变更登记手续。上市完成后，
总股本为10,863.70万股。
根据2012年8月5日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，将公司注册地址由“北京市丰台
区海鹰路1号院4号楼地上第一层东部（园区）”变更为“北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室”。
根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下发行的股份自公司向社会公众投资者公开发行的股份在深圳证券交易所
上市之日即2012年4月10日起锁定三个月方可上市流通。2012年7月10日锁定期满，该部分股份560万股于当日起开始上市流
通。
根据本公司2012年8月21日召开的第一届董事会第十八次会议决议和2012年9月10日第一次临时股东会决议通过《关于变更公
司名称的议案》：同意本公司注册名称变更为“吉艾科技（北京）股份公司”。2012年9月17日完成工商变更登记并取得变更
后的企业法人营业执照。
根据本公司2012年9月10日第一次临时股东会决议，本公司以108,637,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，
共计转增108,637,000股。转增后本公司股本为217,274,000股。股权登记日为2012年9月25日。
根据本公司2013年1月23日召开的第一届董事会第二十一次会议决议和2013年2月27日召开的2013年第一次临时股东大会决
议通过《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》：同意公司注册名称变更为“吉艾科技（北京）股份公司”。2013
年2月27日完成工商变更登记并取得变更后的企业法人营业执照。
2013年4月10日，本公司解除限售股份数量1,262,000股，解除限售后实际可上市流通的数量1,180,874股，股东冯玉平所持有
的363,713股属于高管锁定股不能上市流通。
2013年9月23日，本公司有限售条件的流通股2,250,000股限售期满上市流通。
2013年12月20日，本公司有限售条件的流通股969,900股限售期满上市流通。
2013年12月30日，本公司有限售条件的流通股5,637,900股限售期满上市流通。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
2014年4月10日，本公司有限售条件的流通股7,887,000股限售期满上市流通。
2014年5月8日，原公司监事张峰、何年离任后承诺期满，其持有的81,224股解禁上市流通。
2015年4月9日，本公司解除限售股份数量143,268,000股，解除限售后实际可上市流通的数量35,817,001股，其余107,450,999
股属于高管锁定股不能上市流通。
根据本公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会决议，审议通过2014年年度权益分派方案：本公司以现有总股本
217,274,000股为基数，向全体股东每10股派1.09元人民币现金（含税），合计派发现金23,682,866.00元，同时以217,274,000
股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增217,274,000股，转增后本公司股本为434,548,000 股。股权登
记日为2015年6月18日，上述2014年度利润分配方案已于2015年6月19实施完毕。
2015年7月3日，冯玉平先生通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金增持本公司股份10,000 股，其中7,500股转为高管
锁定股。
2015年7月3日，吴义永先生通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金增持本公司股份8,500 股，其中6,375股转为高管锁
定股。
2015年8月7日，黄文帜先生辞去公司董事、副总经理职务，根据深圳证券交易所规定，其持有的31,493,250无限售流通股全
部转为高管限售股。
2016年2月2日,高怀雪女士通过深圳证券交易所大宗交系统减持本公司无限售条件的流通股份500万股，减持数量占公司总股
本的1.15%；2016年2月4日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件的流通股份1,500万股，减持数量占公
司总股本的3.45%。两次减持后，高怀雪女士持有本公司股份11,172.91万股，占公司总股本的25.71%，仍为本公司控股股东、
实际控制人。
2016年2月5日，本公司有限售条件的流通股125,973,000股限售期满上市流通。
本公司外资股东中金精选投资有限公司于2015年11月13日将其持有的本公司股权全部卖出，2016年2月23日，本公司取得北
京市商务委员会批复，同意本公司变更为内资企业。
2016年3月9日，本公司创业板非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2016年6月16日收到中国
证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]951号《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》。
2016年8月31日至9月28日，黄文帜先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件的流通股份合计125,973,000
股，减持数量占公司总股本的28.99%。其中73,973,000股转让给控股股东、一致行动人高怀雪女士，其中55,479,750股转为
有限售条件的流通股，其余转让给外部投资者。交易完成后，黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有本公
司股份214,332,300股，占公司总股本的49.32%。其中黄文帜先生持有公司股份0股，占公司总股本0%，高怀雪女士持有公司
股份185,702,100股，占公司总股份42.73%，徐博先生持有公司股份28,630,200股，占公司总股本6.59%。
2016年8月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]951号）的核准，并根据本公司第二届董事会第三十八次会议决议，本公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向
资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，缴纳货币资金共计
523,972,718.94元，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。本次增资后本公司注册资本（股本）为
人民币484,026,066.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日
出具了XYZH/2016BJA30227验资报告。上述事项于2017年5月16日办理完成工商登记变更手续。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
根据《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》，截止2017年6月16日，共有 13 名员工累计增持本
公司股票 116,700 股。
2017年7月21日，2017年第二次临时股东大会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，公司名称由吉艾科技（北京）股份
公司变更为吉艾科技集团股份公司。
经第三届董事会第二十一次会议、第三次临时股东大会审议通过《吉艾科技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<
吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，截止2017年11月28日，本公司第二期员工持股
计划通过二级市场购买的方式共计买入本公司股票6,251,702股，买入股票数量约占公司总股本的1.2916%。该计划所购买的
股票锁定期为2017年11月28日至2018年11月27日。
截止2017年12月31日，本公司总股本484,026,066股，其中有限售条件股份50,691,602股，占总股本的10.47%；无限售条件股
份433,334,464股，占总股本的89.53%。
本公司取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110000788998864N，法定代表人：黄
文帜；注册地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。
本公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；为石油和天然气开采提供服务；企业管理服务；经济贸易咨询；货物进
出口；技术进出口；代理进出口；销售石油设备及配件、机械设备、计算机软硬件、7号燃料油、润滑油、沥青、金属矿石、
非金属矿石、饲料、日用品；销售食品、化工产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品、化工产品以及
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
本公司合并财务报表范围包括新疆吉创资产管理有限公司、吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司、山东荣兴石油工程有
限公司、成都航发特种车有限公司、石家庄天元航地石油技术开发有限公司、广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、东营和力投
资发展有限公司、吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司、GENERALINTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE
INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD、GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd、秦巴秀润资产管理有限公司、福建平潭鑫鹭资
产管理有限公司、海南汇润管理咨询有限公司、成都吉耀广大企业管理有限公司、重庆极锦企业管理有限公司等16家二级子
公司，延安吉艾石油工程技术服务有限公司、镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司、Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery
Resources.inc 、 中 塔 石 油 有 限 责 任 公 司 、 阿 扎 姆 石 油 公 司 、 GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO 、 JOLLY
PARAGON SINGPORE PTE.LTD、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN、浙江铭声资产管理有限公司、上海吉令资产管理有
限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、西安吉创长信资
产管理有限公司、新疆凌辉能源投资有限公司、海南凌升石油化工有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司、平阳帝俊资产管
理合伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理
合伙企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、平阳申海置业合伙企业（有限合伙）等24家三四级
下属企业。与上年相比，本年新设秦巴秀润资产管理有限公司、福建平潭鑫鹭资产管理有限公司、海南汇润管理咨询有限公
司、成都吉耀广大企业管理有限公司、重庆极锦企业管理有限公司、浙江铭声资产管理有限公司、上海吉令资产管理有限公
司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、西安吉创长信资产管
理有限公司、新疆凌辉能源投资有限公司、海南凌升石油化工有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司、平阳帝俊资产管理合
伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理合伙
企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、平阳申海置业合伙企业（有限合伙）等20家单位，因注
销减少北京吉艾能源技术开发有限公司、阿扎姆石油公司、天津振戎安埔能源技术有限公司，因处置减少天津安埔胜利石油
工程有限公司、东营齐海石油工程有限公司、Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd、华盛达石油工程有限公司、
阿克让有限公司、堡垒控股有限公司等6家公司。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于
本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计
量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等
有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司之下属公司GoodLuck Discovery Resources, Inc.为美国注册的公司，记账本位币为美元；中塔石油有限责任公司为
塔吉克斯坦共和国注册的公司，记账本位币为美元；JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN为哈萨克斯坦共和国注册的公司，
记账本位币为坚戈； GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd为巴基斯坦注册的公司，记账本位币为巴基斯坦卢比；除此之外，本
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公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值
计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购
买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企
业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合
并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资
产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司
的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、
少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表
时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财
务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承
担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生
购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流
动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表
日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑
差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发
生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，
在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表
中单独列示。
在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中其
他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有的境外经营权益降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的
外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业的部分股权时，与该境外经营相关
的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计
量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金
融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
1、金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有
至到期投资、贷款及应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易而持有的金融资产和初始确认时即指定为以公允价值计
量其变动计入当期损益的金融资产。
满足下列条件之一的金融资产应被归类为为交易而持有的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；
②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
③属于衍生金融工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报
价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情
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况；②本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理
人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入
的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌
入衍生工具的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与
该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期
损益。
贷款及应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项采用实际利率法，
按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。实际利率法是指按照金融资
产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金
融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用
的利率。在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信
用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折
价或溢价等。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类
资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具
结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按
公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性
金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权
益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告
发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不
能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
本集团的不良债权资产经营业务包括收购重组类业务和收购处置类业务。这两项业务项下的不良债权资产在合并资产负
债表上主要分别列示在以下两个会计科目中：应收款项类投资和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
收购重组类业务是指本集团在不良资产收购环节，根据不良资产风险程度确定实施债务或资产重组的手段，并与债务人
及相关方达成重组协议的业务。
应收款项类投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
收购处置类业务是指本集团按账面原值的一定折扣收购不良债权资产，在资产分类的基础上进行价值提升，然后寻机出
售或通过其他方式实现债权回收，从而获得收益。
本集团将自金融机构折价收购的不良贷款包，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
按照不良贷款包中单项资产估值占资产包估值总额的比例对资产包的收购成本进行分配，确定单项资产的初始入账成本。在
该单项资产处置时，转出其公允价值变动损益并确认不良资产处置收益。
1. 2）金融资产的减值
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除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实
际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如违约或逾期偿付利息或本金等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出其原本不会考虑的让步；
④债务人很可能破产或者进行其他财务重组；
⑤因发行人发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据可观察的数据对其进行总体评价后发现，该组
金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少而且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务
人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产违约的状况；
⑦权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资
成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
a、以摊余成本法计量的金融资产的减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流
量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。如果金融资产的合同利率为浮动利
率，则用于确定减值损失的贴现率为按合同确定的当前实际利率。
带有抵押物的金融资产，无论该抵押物是否将被收回，本集团计算带有抵押物的金融资产的未来现金流现值时，已将抵
押物价值及取得和出售抵押物发生的费用考虑在内。
对可能发生的减值准备采用备抵法核算，减值准备金额的变动计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的金融
资产，经本集团按规定程序批准后作为减值损失，冲销提取的减值准备。以后收回的已核销金额应计入当期损益。
金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确
认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊
余成本。
b、可供出售金融资产的减值
可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损
益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的
余额。
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在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认
的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入
当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确
定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。
1. 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且
本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值
变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
2、金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在
初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成
的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，
以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，
并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场
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的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
按照公允价值的可观测程度，按照公允价值进行后续计量的金融资产及金融工具可以归类为如下三个层级。
第一层级：采用同类资产或负债在活跃市场上未经调整的报价计量；
第二层级：使用估值技术计量-直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级所述市
场报价以外的有关资产或负债的其他可观察参数，主要包括债券价格、权益及股票价格、利率、汇率等；
第三层级：管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值，估值技术包括现金流折现法、资产净值法、市场比
较法等。其公允价值的计量可能采用了对估值产生重大影响的不可观察参数，因此本集团将这些资产和负债分至第三层级。
可能对估值产生影响的不可观察参数主要包括加权平均资金成本、流动性折让、市净率等。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
押金备用金组合
关联方组合
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
6 个月以内 0.00% 0.00%
6 个月-1 年 1.00% 1.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 10.00% 10.00%
3－4 年 40.00% 40.00%
4－5 年 70.00% 70.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
征的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
坏账准备的计提方法
准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包
装物采用一次转销法行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集
体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大
影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供
关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被
合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账
面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母
公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合
并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据
合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资
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成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在
母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成
企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持
有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核
算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价
值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照
投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相
关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用
增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着其他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账
面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按
照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业
的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转
入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核
算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影
响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行
会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计
入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
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14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
15、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资
产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建
筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所
有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 10-30 5 3.17-9.50
机器设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
办公设备 年限平均法 5 5 19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属
于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿
命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资
产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额作为未确认的融资费用。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始
计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
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17、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产
和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生
产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后
发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3
个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、油气资产
油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。
为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、
采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。
油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。
油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。
未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。单位产量率在采矿许可证的现有期限内、
根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。油气储量估计只包括管理层认为可于此等采矿许可证现有期限内合理开采
的原油、凝析油及天然气。
除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值
低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支
付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或
协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的
无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的
受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用
寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
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（2）内部研究开发支出会计政策
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支
出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资
本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
20、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值
迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生
不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资
产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润
（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计
期间不予转回。
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21、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在
受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按
照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存
计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入
当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、
长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。公司对于符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，适用离职后福利中设定提
存计划的相关规定进行会计处理，对于其他情形，适用设定受益计划的相关规定进行会计处理，但是重新计量其他长期职工
福利净负债或者净资产所产生的变动，计人当期损益或者相关资产成本。
23、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将
其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计
量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币
时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预
计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成
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等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法
计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，
在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才
可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期
取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期
内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、不良资产经营收入、重整服务费收入，
收入确认原则如下：
（1）产品销售收入确认：
1）产品销售收入的确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相
联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2）产品销售收入确认的时点：已经签订技术协议、销售合同，产品已经发出，并取得客户出具的交接清单、验收报告
的时点予以确认收入。
3）产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如交接清单、验收报告等作为收
入确认依据。
4）产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收
入，同时计提增值税销项税金。
（2）测井、钻井工程业务收入确认：
1）测井、钻井工程业务收入确认的原则：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入
公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认测井工程业务收入的实现。
2）测井、钻井工程业务收入确认的时点：已经签订合同，服务已经提供，工作量经过客户确认，并且取得工作量确认
单、完井结算单的时点确认收入。
3）测井、钻井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单、完井结算单。
4）测井、钻井工程业务收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照已确认工作量和单井所对
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应的合同收入金额一次性全额确认收入。
（3）让渡资产使用权收入确认：
让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并当与交易相关的经济
利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）不良资产经营收入确认：
不良资产主要分类为应收款项类投资及指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的不良债权资产。
分类为应收款项类投资的不良债权资产收入主要包括分类为应收款项类投资的不良债权资产所得利息收入，采用实际利
率法计算。
处置指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产所得收益或损失以及此类资产未实现的公允价值变
动，均在收入科目列报。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产产生的任何利息收入也包括在公允价
值变动中。
（5）重整服务费收入
重整服务收入主要来自资金管理、资产管理、咨询服务等收入。
在服务收入和成本能够可靠地计量、与服务相关的经济利益很可能流入本集团、服务成果能够可靠预计时，确认服务
收入的实现。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、
用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够
符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按
照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期
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间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业
外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他
情况的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照
税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性
差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中
产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延
所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
28、 持有待售
1、本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，
在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将
在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置
组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或
在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价
值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准
备。
2、本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3
个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划
分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动
资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
3、本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出
售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合
并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
4、后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损
失不得转回。
5、对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所
占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分
为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉
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账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按
比例增加其账面价值。
6、持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
1. 7、持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从
持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类
别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处
置组中的负债列报于“持有待售负债”。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当
期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始
日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为
长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
30、 终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个
单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其
减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经
营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营
损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为
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可比会计期间的持续经营损益列报。
31、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金
额产生影响。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和
未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
1.应收款项减值
本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金
额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项
中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后
发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
2.存货减值准备
本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净
值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与
以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所
不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌
价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
3.商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要
采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本
集团需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商
誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
4.固定资产减值准备的会计估计
本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计
未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本
集团需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固
定资产增加计提减值准备。
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如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。
5.递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来
是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所
得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
6.固定资产、无形资产的可使用年限
本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经
验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折
旧费用和摊销费用。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
《企业会计准则第 42 号——持有待售的 会计变更受影响的报表项目为：持有待
非流动资产、处置组和终止经营》对于 售资产、持有待售负债、持续经营净利
2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动 润、终止经营净利润。其中持续经营净
第三届董事会第三十次会议
资产或处置组的分类、计量和列报，以 利润的影响金额为-250,386,054.53；终止
及终止经营的列报等进行了规定，并采 经营净利润的影响金额为
用未来适用法进行处理； -192,574,,660.04。
《企业会计准则第 16 号--政府补助》
（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，
2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017
年新增的政府补助适用该准则。根据该 会计变更受影响的报表项目为：其他收
第三届董事会第三十次会议
准则，对于与日常活动相关的政府补助， 益
在计入利润表时，按照经济业务实质，
由原计入营业外收入改为计入其他收
益。对新的披露要求不需提供比较信息。
会计变更受影响的报表项目为：资产处
根据《财政部关于修订印发一般企业财 置收益、营业外收入、营业外支出。其
务报表格式的通知》 财会〔2017〕30 号）， 中资产处置收益影响金额为
第三届董事会第三十次会议
利润表增加“资产处置收益”项目，相应调 -7,450,015.14；营业外收入影响金额为
整比较报表。 -11,155.90；营业外支出影响金额为
-7,461,171.04。
（2）2016年12月19日和2016年12月26日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称新疆吉创公司）分别以24,376
万元和14,000万元的价格打包受让不良债权资产包；另以4亿元的价格受让“高湘1号资管计划”，并将上述资产包作为“其他
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流动资产”核算，本年新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。上述变更对2016年末
净资产及2016年度净利润不产生影响。
2016年度，新疆吉创公司支付不良债权资产包转让价款783,760,000.00元，并于2016年末收到债务担保人5,000万元回款，在
现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本年将收购处置类业务支付
的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”列报。
调整事项对2016年财务报表项目的影响如下表所示：
项目 2016年末/2016年度影响金额
调整前 调整后
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 733,760,000.00
其他流动资产 773,098,127.60 39,338,127.60
资产总额 3,342,289,319.86 3,342,289,319.86
收到其他与经营活动有关的现金 64,373,393.00 14,373,393.00
购买商品、接受劳务支付的现金 882,039,055.82 98,279,055.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 0.00 733,760,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -789,946,788.94 -789,946,788.94
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额 17%、11%、6%、3%
城市维护建设税 应纳增值税额 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%
教育费附加 应纳增值税额 3%
地方教育费附加 应纳增值税额 2%
水利建设基金 应纳增值税额 1%
价格调节基金 含税销售收入 0.07%
社会税 税前职工工资扣除社会保险 6%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
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吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 15%
山东荣兴石油工程有限公司 15%
石家庄天元航地石油技术开发有限公司 25%
华盛达石油工程有限责任公司 20%
堡垒控股有限公司 20%
阿克让石油工程有限责任公司 20%
新疆吉创资产管理有限公司 15%
西安吉创长信资产管理有限公司 20%
2、税收优惠
（1）本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司于2016年12月15日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家
税务局和山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201637000737，有效期三年。2017年1月1日至2017
年12月31日享受15%的所得税优惠税率。
（2）本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司于2016年12月9日取得了由天津市科学技术委员会、天津市财
政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201612001014，有效期三年。
2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得税优惠税率。
（3）本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司注册地位于新疆维吾尔自治区，根据【财税〔2011〕58号】《财政部 海关
总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西
部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
（4）本公司所属公司中塔石油有限责任公司注册地位于塔吉克斯坦共和国境内丹加拉市开发区内，根据当地税收政策享受
免征实物交易涉及的所有税款的优惠。
（5）本公司所属公司西安吉创长信资产管理有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税
率缴纳企业所得税。
3、其他
（1）本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司、山东荣兴石油工程有限公司适用增值税税率6%；
（2）本公司之子公司成都航发特种车有限公司租赁业务适用增值税税率11%；
（3）本公司之子公司镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司属于增值税小规模纳税人，适用增值税税率3%，适用城市维护建设
税税率5%；
（4）本公司所属公司JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN适用所得税率20%；
（5）本公司所属公司上海吉令资产管理有限公司公司适用城市维护建设税税率1%；
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七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 231,021.10 1,144,954.39
银行存款 330,063,321.56 541,975,544.25
其他货币资金 10,000,000.00 0.00
合计 340,294,342.66 543,120,498.64
其中：存放在境外的款项总额 146,178,241.00 214,519,457.05
其他说明
其他货币资金是业务委托方预缴的保证金，资金受到双方共管，使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期
185,086,902.07 733,760,000.00
损益的金融资产
合计 185,086,902.07 733,760,000.00
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 9,533,000.00 26,780,000.00
商业承兑票据 48,444,784.89 4,710,269.63
合计 57,977,784.89 31,490,269.63
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 9,100,000.00 0.00
商业承兑票据 0.00
合计 9,100,000.00
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
12,881,2 12,881,2 7,524,1 7,524,138
独计提坏账准备的 2.89% 100.00% 0.00 1.19% 100.00% 0.00
57.55 57.55 38.15 .15
应收账款
按信用风险特征组
431,132, 102,762, 328,369,9 624,387 82,018,33 542,368,70
合计提坏账准备的 96.89% 23.84% 98.73% 13.14%
334.64 397.62 37.02 ,042.81 9.84 2.97
应收账款
单项金额不重大但
961,644. 961,644. 533,627 533,627.9
单独计提坏账准备 0.22% 100.00% 0.00 0.08% 100.00% 0.00
00 00 .97
的应收账款
444,975, 116,605, 328,369,9 632,444 90,076,10 542,368,70
合计 100.00% 100.00%
236.19 299.17 37.02 ,808.93 5.96 2.97
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
鄂尔多斯市驰田石油技
3,956,138.15 3,956,138.15 100.00% 已诉讼，预计无法收回
术服务有限责任公司
泰州永兴合金材料科技
7,035,119.40 7,035,119.40 100.00% 款项预计无法收回
有限公司
靖边县荣胜贸易有限公
1,890,000.00 1,890,000.00 100.00% 款项预计无法收回
司
合计 12,881,257.55 12,881,257.55 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 108,344,950.77 0.00 0.00%
7 个月-1 年 8,435,136.67 84,351.36 1.00%
1 年以内小计 117,080,087.44 84,351.36
1至2年 82,954,754.51 4,147,737.73 5.00%
2至3年 83,911,926.79 8,391,192.69 10.00%
3 年以上 147,485,565.90 90,139,115.84
3至4年 69,174,297.78 27,669,719.12 40.00%
4至5年 52,806,237.99 36,964,366.59 70.00%
5 年以上 25,505,030.13 25,505,030.13 100.00%
合计 431,132,334.64 102,762,397.62
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 26,529,193.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
山东荣兴石油工程有限公司部分应收账款 5,991,191.58
成都航发特种车有限公司部分应收账款 798,064.50
合计 6,789,259.08
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
兖矿集团有限公司 提供劳务款项 4,294,678.46 预计无法收回 董事会决议 否
辽河油田经济贸易
提供劳务款项 871,557.49 预计无法收回 董事会决议 否
置业总公司
盘锦辽河油田环利
专用车制造有限公 销货款 505,300.00 预计无法收回 董事会决议 否
司
新疆准东石油技术
提供劳务款项 305,987.23 预计无法收回 董事会决议 否
股份有限公司
胜利立达汽车修理
销货款 292,764.50 预计无法收回 董事会决议 否
厂
陕西中核大地实业
提供劳务款项 183,200.00 预计无法收回 董事会决议 否
有限公司
库尔勒华鹏石油技
提供劳务款项 100,000.00 预计无法收回 董事会决议 否
术服务有限公司
沈阳采油厂 提供劳务款项 79,863.40 预计无法收回 董事会决议 否
山西蓝焰煤层气工
程研究有限责任公 提供劳务款项 42,000.00 预计无法收回 董事会决议 否
司
四川川油天然气科
提供劳务款项 42,000.00 预计无法收回 董事会决议 否
技发展有限公司
太原晨光煤层气开
提供劳务款项 41,508.00 预计无法收回 董事会决议 否
发有限公司
兰州三能能源科技
提供劳务款项 30,400.00 预计无法收回 董事会决议 否
有限责任公司
合计 -- 6,789,259.08 -- -- --
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年 坏账准备
末余额合计数 年末余额
的比例(%)
NEMUDAR GIRANE 126,415,436.07 6个月以内8,166,905.82 28.41 25,399,910.00
TOSEE OXIN CO 7-12个月5,427,734.12
1-2年51,692,021.52
2-3年17,764,428.90
3-4年31,234,844.37
4-5年12,129,501.34
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
中石化华北石油工程有限 48,647,045.95 6个月以内5,298,379.76 10.93 26,089,219.77
公司 1-2年1,318,222.40
2-3年1,402,924.33
3-4年8,888,296.67
4-5年31,371,750.79
5年以上367,472.00
投资单位一 33,059,273.93 6个月以内8,899,341.23 7.43 18,125,662.66
1-2年2,550,081.18
2-3年2,872,567.10
4-5年3,421,275.11
5年以上15,316,009.31
上海肖翔实业有限公司 31,000,000.00 6个月以内 6.97 0.00
永华石油化工股份有限公 28,598,039.34 6个月以内16,424,282.22 6.43 3,249,502.85
司 2-3年5,400,000.00
3-4年6,773,757.12
合计 267,719,795.29 — 60.17 72,864,295.28
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 42,220,145.55 92.38% 6,426,739.65 26.38%
1至2年 1,879,923.48 4.11% 8,669,451.55 35.60%
2至3年 92,400.00 0.20% 6,731,717.55 27.64%
3 年以上 1,511,723.00 3.31% 2,527,474.25 10.38%
合计 45,704,192.03 -- 24,355,383.00 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年的预付账款系预付工程款、设备款。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计数的
比例(%)
国内某大型金融机构全资投资子公司 28,894,965.75 1年以内 63.22
G ОТЕЛЬ ГРУППА КАЗАХСТАН КОМПАНИЯ 6,127,285.36 1年以内 13.41
西安威盛电子科技股份有限公司 2,610,000.00 1年以内 5.71
丹加拉开发区管委会 1,764,234.00 1-2年 3.86
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
深圳市诚和石油设备有限公司 1,029,984.77 1年以内 2.25
合计 40,426,469.88 — 88.45
其他说明：
6、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 132,745.19 195,409.54
合计 132,745.19 195,409.54
7、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
3,371,17 3,371,17
独计提坏账准备的 1.98% 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.20 0.20
其他应收款
按信用风险特征组
165,270, 718,542. 164,551,7 160,234 1,148,004 159,086,16
合计提坏账准备的 97.24% 0.47% 100.00% 0.77%
266.62 95 23.67 ,169.42 .86 4.56
其他应收款
单项金额不重大但
1,329,81 1,329,81
单独计提坏账准备 0.78% 100.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
9.38 9.38
的其他应收款
169,971, 5,419,53 164,551,7 160,234 1,148,004 159,086,16
合计 100.00% 100.00%
256.20 2.53 23.67 ,169.42 .86 4.56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
First Pacific Mining
3,371,170.20 3,371,170.20 100.00% 预计无法收回
Partnership LTD
合计 3,371,170.20 3,371,170.20 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 143,751,427.01 0.00 0.00%
7 个月-1 年 2,721,687.05 27,216.87 1.00%
1 年以内小计 146,473,114.06 27,216.87
1至2年 4,621,977.44 231,098.86 5.00%
2至3年 654,380.80 65,438.08 10.00%
3 年以上 986,972.84 394,789.14 40.00%
3至4年 986,972.84 394,789.14 40.00%
合计 152,736,445.14 718,542.95
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
押金备用金组合 12,533,821.48 0.00 0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,271,527.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
往来款 157,376,054.47 14,478,287.15
押金、保证金 7,487,027.38 7,060,967.00
备用金 5,046,794.10 3,789,904.22
应收出口退税 61,380.25 1,390,908.59
业绩补偿款 0.00 133,514,102.46
合计 169,971,256.20 160,234,169.42
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
平阳赛福企业管理
往来款 85,220,068.49 6 个月以内 50.14% 0.00
咨询有限公司
胡秀花 往来款 31,540,151.23 6 个月以内 18.56% 0.00
苏州青草塘商务咨
往来款 24,244,362.30 6 个月以内 14.26% 0.00
询有限公司
First Pacific Mining
预付账款转入 3,371,170.20 3-4 年 1.98% 3,371,170.20
Partnership LTD
卢金忠 项目备用金 2,721,687.05 7 个月-1 年 1.60% 27,216.87
合计 -- 147,097,439.27 -- 86.54% 3,398,387.07
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 37,697,764.04 706,866.34 36,990,897.70 35,707,506.35 0.00 35,707,506.35
在产品 27,632,425.84 48,107.43 27,584,318.41 30,156,124.26 0.00 30,156,124.26
库存商品 59,166,133.15 14,423,819.58 44,742,313.57 65,976,201.36 2,926,935.83 63,049,265.53
周转材料 495,020.87 0.00 495,020.87 385,064.21 0.00 385,064.21
发出商品 14,586.27 0.00 14,586.27
合计 125,005,930.17 15,178,793.35 109,827,136.82 132,224,896.18 2,926,935.83 129,297,960.35
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 0.00 706,866.34 706,866.34
在产品 0.00 48,107.43 48,107.43
库存商品 2,926,935.83 11,496,883.75 14,423,819.58
周转材料 0.00 0.00
合计 2,926,935.83 12,251,857.52 0.00 0.00 0.00 15,178,793.35
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
9、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 279,183.10 37,030.78
预交税费 36,663,251.68 38,708,195.52
预缴费用 34,999.98 592,901.30
合计 36,977,434.76 39,338,127.60
其他说明：
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
10、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具： 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00
合计 35,000,000.00 35,000,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
平阳富久
长吉资产
35,000,000 35,000,000
管理合伙 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00% 0.00
.00 .00
企业（有
限合伙）
35,000,000 35,000,000
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
.00 .00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
2017年12月28日，新疆吉创公司与国内某大型金融机构签订债权收益权转让合同，国内某大型金融机构将其享有的指定债权
收益权以分期付款的方式转让给新疆吉创公司。转让价格22,500万元，另付500万元财务顾问费。新疆吉创公司首期支付了
3,500万元获得了该不良资产维护、清收和处置权。
2018年2月2日，新疆吉创公司与国内某投资公司共同设立平阳富久长吉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富久长
吉”），经营期限20年。新疆吉创公司将购买国内某大型金融机构指定债权收益权支付的3,500万元转让款转为对富久长吉的
出资。新疆吉创公司占比70%，作为优先级有限合伙人，该国内某投资公司出资1,500万元，占比30%，作为普通合伙人及执
行事务合伙人。
2018年2月5日，国内某大型金融机构、新疆吉创和富久长吉签订指定资产包收益权转让协议，新疆吉创公司将指定资产包收
益权转让给富久长吉。
11、 应收款项类投资
项目 年末余额 年初余额
不良债权资产
其中：自金融机构收购贷款 834,582,469.47 0.00
自非金融机构收购不良债权 2,461,494,728.47 0.00
减：资产减值准备 0.00 0.00
合计 3,296,077,197.94 0.00
12、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
往来款 50,842,393.14 50,842,393.14 0.00 50,072,689.14 35,050,882.40 15,021,806.74 0
240,875,631.0 240,875,631.0
股权转让款 0.00 0.00 0.00 0.00 11.6%
9
291,718,024.2 240,875,631.0
合计 50,842,393.14 50,072,689.14 35,050,882.40 15,021,806.74 --
3
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
说 明 ： 1 ） 本 公 司 之子 公 司 广 东 爱 纳 艾曼 矿 业 投 资 有 限 公 司（ 以 下 简 称 司 广 东爱 纳 艾 曼 公 司 ） 于 2014 年 4月 1日 与
Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供应商）签订了《采购合同》，合同金额为2,500万澳币，合同标的物为铁含
量达62%的铁矿砂。广东爱纳艾曼公司已预付澳洲供应商998.32万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016年3月15日，
广东爱纳艾曼公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商自2016年1月1日起，在5年内全额退还广东爱纳艾曼公司
已支付的预付款和保证金共计1,000万澳元，每年偿还不少于预付款和保证金的20%，并按照8%的年利率支付资金占用利息。
澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。
2016年8月15日，澳洲供应商和Wentworth Metal Group Pty Ltd（采购合同的担保方）与广东爱纳艾曼公司签署了最终交易协
议，对还款方式进行了修改，约定2020年1月31日前归还广东爱纳艾曼公司预付款和保证金1,000万澳元和补偿金额634万澳
元，并以1,634万澳元为基数，自2016年8月1日起，每年按8%的利率计提利息，直到澳洲供应商还清欠款为止。
澳洲供应商的执行董事John Hillam为补偿金额634万澳元提供个人保证，澳洲供应商以13个金矿矿权为预付款和保证金1,000
万澳元提供担保。
本年末，广东爱纳艾曼公司对澳洲供应商与还款能力相关的财务状况、资金流动性等情况进行了调查，根据调查结果并充分
考虑澳洲供应商的信用风险、货币时间价值，广东爱纳艾曼公司判断相关资产能够带来的净现金流量已低于原预计金额，属
于资产发生减值的明显迹象。因此，广东爱纳艾曼公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对支付给澳洲供应
商预付款998.32万澳元全额计提减值准备。
2）2017年3月22日，本公司与郭仁祥签订股权转让协议，将本公司持有的天津安埔胜利石油工程有限公司（以下简称安埔胜
利）100%股权转让给郭仁祥。2017年4月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过公司重大资产出售暨关联交易
事项的相关议案。2017年5月15日,本公司与郭仁祥签署了股权转让协议之补充协议。上述议案已于2017年6月21日经本公司
2017年第一次临时股东大会决议通过。
根据股权转让协议之补充协议约定，郭仁祥第二笔股权转让款3亿元将在2019年12月30日前支付给本公司。考虑郭仁祥还款
的资金来源和其信用风险、货币时间价值，30,000万元股权转让款于2017年12月31日的现值为24,087.56万元。
13、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
投资单位 21,809,87 11,080,34 5,497,760 38,387,97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一 0.69 4.30 .87 5.86
КазКомС
215,600.0 312,046.7 527,646.7
трой 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 3
ТОО
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平阳赛福
企业管理
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
咨询有限
公司
21,809,87 215,600.0 215,600.0 11,392,39 5,497,760 38,915,62
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.69 0 0 1.03 .87 2.59
二、联营企业
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,809,87 215,600.0 215,600.0 11,392,39 5,497,760 38,915,62
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.69 0 0 1.03 .87 2.59
其他说明
14、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 85,846,488.97 257,699,207.77 8,831,065.61 15,675,679.69 368,052,442.04
2.本期增加金额 36,627,082.82 13,660,019.02 95,705.28 1,239,777.67 51,622,584.79
（1）购置 426,704.95 8,504,649.17 95,705.28 1,239,777.67 10,266,837.07
（2）在建工程
36,200,377.87 0.00 0.00 0.00 36,200,377.87
转入
（3）企业合并
增加
（4）存货转
0.00 5,155,369.85 0.00 0.00 5,155,369.85
入
3.本期减少金额 9,416,802.15 77,816,696.69 2,248,240.23 13,909,380.71 103,391,119.78
（1）处置或报
5,208,564.75 5,625,367.22 1,977,079.22 130,634.32 12,941,645.51
废
（2）合并范
3,965,454.48 68,207,545.54 202,425.66 13,021,781.54 85,397,207.22
围变化
（3）汇率变
242,782.92 3,983,783.93 68,735.35 756,964.85 5,052,267.05
动
4.期末余额 113,056,769.64 193,542,530.10 6,678,530.66 3,006,076.65 316,283,907.05
二、累计折旧
1.期初余额 6,884,584.13 105,543,464.10 5,619,231.16 6,796,170.54 124,843,449.93
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2.本期增加金额 3,517,868.26 28,643,522.30 1,140,090.11 1,005,698.34 34,307,179.01
（1）计提 3,517,868.26 28,643,522.30 1,140,090.11 1,005,698.34 34,307,179.01
3.本期减少金额 2,869,161.01 36,075,687.72 2,217,220.16 6,152,522.44 47,314,591.33
（1）处置或报
1,357,568.31 1,669,386.51 1,979,438.02 126,661.83 5,133,054.67
废
（2）合并范
1,424,385.43 32,527,271.83 201,668.68 5,674,067.39 39,827,393.33
围变化
（3）汇率变
87,207.27 1,879,029.38 36,113.46 351,793.22 2,354,143.33
动
4.期末余额 7,533,291.38 98,111,298.68 4,542,101.11 1,649,346.44 111,836,037.61
三、减值准备
1.期初余额 0.00 4,792,901.49 0.00 43,260.66 4,836,162.15
2.本期增加金额 0.00 4,420,825.58 54,862.61 24,270.74 4,499,958.93
（1）计提 0.00 4,420,825.58 54,862.61 24,270.74 4,499,958.93
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）处置或报
废
4.期末余额 0.00 9,213,727.07 54,862.61 67,531.40 9,336,121.08
四、账面价值
1.期末账面价值 105,523,478.26 86,217,504.35 2,081,566.94 1,289,198.81 195,111,748.36
2.期初账面价值 78,961,904.84 147,362,842.18 3,211,834.45 8,836,248.49 238,372,829.96
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
定向井项目 35,923,462.07 14,055,558.03 0.00 21,867,904.04
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
龙泉新建厂房工程 13,004,911.84 手续尚未完成
其他说明
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注：年末，本公司聘请中和资产评估有限公司对本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航
地”）的股东全部权益在评估基准日2017年12月31日所表现的市场价值进行了评估，并于2018年1月15日出具了中和评咨字
（2018）第BJU3002号估值报告书。根据评估结果，管理层对固定资产计提减值准备4,499,958.93元。
15、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
中塔石油炼油厂
394,293,208.46 0.00 394,293,208.46 413,176,762.93 0.00 413,176,762.93
项目一期
LoneStar 区块开
37,698,134.17 36,879,970.65 818,163.52 37,748,569.76 36,879,970.65 868,599.11
发
预付土地款 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
试验油井工程 0.00 0.00 0.00 1,792,395.27 0.00 1,792,395.27
新都工业园项目 0.00 0.00 0.00 1,792,466.19 0.00 1,792,466.19
在安装设备 0.00 0.00 0.00 74,945.30 0.00 74,945.30
合计 436,991,342.63 36,879,970.65 400,111,371.98 459,585,139.45 36,879,970.65 422,705,168.80
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
中塔石
油炼油 554,960, 413,176, 15,524,4 34,407,9 394,293, 26,325,6 13,021,7
0.00 77.25% 77.15 5.46% 其他
厂项目 000.00 762.93 28.13 82.60 208.46 55.50 24.70
一期
LoneStar
62,000,0 37,748,5 50,435.5 37,698,1
区块开 0.00 0.00 60.80% 52.84 0.00 0.00 0.00% 其他
00.00 69.76 9 34.17
发
预付土 5,000,00 5,000,00
0.00 0.00 0.00 其他
地款 0.00 0.00
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试验油 1,792,39 1,792,39
0.00 0.00 0.00 其他
井工程 5.27 5.27
新都工
1,792,46 1,792,46
业园项 0.00 0.00 0.00 其他
6.19 6.19
目
616,960, 459,510, 15,524,4 36,200,3 1,842,90 436,991, 26,325,6 13,021,7
合计 -- -- 5.46% --
000.00 194.15 28.13 77.87 1.78 342.63 55.50 24.70
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
2015年1月5日，本公司通过非同一控制下企业合并收购东营和力投资发展有限公司（以下简称东营和力公司）51%的股权，
东营和力公司为本公司非公开发行股票募集资金的投资项目塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目的实施主体。截止2017年12月31
日，塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目的主体工程基本完工，原油炼厂所需的全部设备尚未安装调试完毕。
经测算，炼油厂加工原料的利润为每吨100至200美元，项目装置的设计产能为120万吨/年，按80%产能即90万吨/年，按每吨
100美元利润保守计算，年利润为9,000万美元，预计2020年底前可以收回全部投资（投资回收期从达产起3年），后期运行
的利润也得到了充分的保证。
本公司管理层认为，在项目可行性报告中对该项目的预测方法是合理的，本年末从该项目的进展情况和市场及所处的行业看，
与可行性报告中的预测相比未发生大的变化。本公司管理层认为在建工程不存在减值迹象。
16、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 27,538,162.00 10,161,100.00 677,375.45 38,376,637.45
2.本期增加金
0.00 0.00 78,966.96 78,966.96
额
（1）购置 0.00 0.00 78,966.96 78,966.96
（2）内部研
发
（3）企业合
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并增加
3.本期减少金额 0.00 0.00 13,503.65 13,503.65
（1）处置
4.期末余额 27,538,162.00 10,161,100.00 742,838.76 38,442,100.76
二、累计摊销
1.期初余额 2,693,678.17 6,290,204.70 227,980.72 9,211,863.59
2.本期增加金
701,938.80 1,935,447.60 147,889.31 2,785,275.71
额
（1）计提 701,938.80 1,935,447.60 147,889.31 2,785,275.71
3.本期减少金
0.00 0.00 14,820.47 14,820.47
额
（1）处置
4.期末余额 3,395,616.97 8,225,652.30 361,049.56 11,982,318.83
三、减值准备
1.期初余额 4,609,235.92 0.00 0.00 4,609,235.92
2.本期增加金
0.00 1,820,410.92 0.00 1,820,410.92
额
（1）计提 0.00 1,820,410.92 0.00 1,820,410.92
3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）处置
4.期末余额 4,609,235.92 1,820,410.92 0.00 6,429,646.84
四、账面价值
1.期末账面价
19,533,309.11 115,036.78 381,789.20 20,030,135.09
值
2.期初账面价
20,235,247.91 3,870,895.30 449,394.73 24,555,537.94
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
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（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
注：年末，本公司聘请中和资产评估有限公司对本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航
地”）的股东全部权益在评估基准日2017年12月31日所表现的市场价值进行了评估，并于2018年1月15日出具了中和评咨字
（2018）第BJU3002号估值报告书。根据评估结果，管理层对非专利技术计提减值准备182.04万元。
17、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
随钻方位电
34,560,119.4 35,124,031.0
阻地质导向 563,911.55 0.00 0.00
5
仪器 GI 项目
34,560,119.4 35,124,031.0
合计 563,911.55
5
其他说明
注：2013年本公司与Oliden Technology, LLC（以下简称美方公司）签署技术合作协议，委托美方公司设计和研发最新一代
的方位电阻率地层评价与地层边界检测工具。项目总投资867.5万美元，其中本公司出资550万元美元，美方公司出资317.5
万美元，知识产权共享，截止2017年12月31日，本公司已全部出资完毕。
2017年初该项目的实验室阶段已经完成，已研发出DART475、DART675两种仪器，并分别通过了高温高压压力测试、电路
骨架热测试、空气刻度测试、实验室旋转测试等测试，完成了实验室验收。截止报告日，该研发项目在加拿大进行了两次实
井试验，测试环境分别为：1300米、1440米水平井井深，该设备在内存模式下运行，获得了良好的电阻率/伽马曲线，方位
电阻率测试质量优异，且设备未发生故障或损坏。该设备需结合正在研发的地质导向通讯系统做进一步测试。
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
成都航发特种车 9,830,160.54 0.00 9,830,160.54
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有限公司
石家庄天元航地
石油技术开发有 58,565,112.76 0.00 58,565,112.76
限公司
广东爱纳艾曼矿
32,363.44 0.00 32,363.44
业投资有限公司
东营和力投资发
1,420,955.32 0.00 1,420,955.32
展有限公司
天津安埔胜利石
油工程技术有限 699,505,833.37 699,505,833.37 0.00
公司
阿克让有限公司 542,845.18 542,845.18 0.00
合计 769,897,270.61 700,048,678.55 69,848,592.06
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
成都航发特种车
9,830,160.54 0.00 0.00 9,830,160.54
有限公司
石家庄天元航地
石油技术开发有 58,392,718.06 172,394.70 0.00 58,565,112.76
限公司
广东爱纳艾曼矿
32,363.44 0.00 0.00 32,363.44
业投资有限公司
东营和力投资发
0.00 0.00 0.00 0.00
展有限公司
天津安埔胜利石
油工程技术有限 329,506,499.52 0.00 329,506,499.52 0.00
公司
阿克让有限公司 542,845.18 0.00 542,845.18 0.00
合计 398,304,586.74 172,394.70 330,049,344.70 68,427,636.74
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
注：（1）年末，本公司聘请中和资产评估有限公司对因合并财务报表进行商誉减值测试所涉及的天元航地公司的股东全部
权益在评估基准日2017年12月31日所表现的市场价值进行了评估，并于2018年1月15日出具了中和评咨字（2018）第BJU3002
号评估报告。在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。
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经评估，天元航地公司股东全部权益价值为5,665.00万元，比包含商誉的相关资产组的账面价值低217.39万元，则包含商誉
的资产组发生了减值，本公司确认合并财务报表中归属于母公司的商誉减值损失172,394.70元。
（2）2017年3月22日，本公司与郭仁祥签订股权转让协议，将本公司持有的安埔胜利100%股权转让给郭仁祥。2017年4月19
日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案。2017年5月15日，本公司
与郭仁祥签署了股权转让协议之补充协议。上述议案已于2017年6月21日经本公司2017年第一次临时股东大会决议通过。
截止2017年12月31日，本公司收到股权转让款3.14亿元。同时郭仁祥将其持有的本公司1,400万股限售股质押给本公司实际控
制人高怀雪女士。安埔胜利于2017年12月19日完成工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局换发的营业执照（统一社
会信用代码：91120112300660924M）。本公司将2017年12月19日确定为处置日。
其他说明
19、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
土地租赁费 8,356,499.87 0.00 1,238,000.04 0.00 7,118,499.83
房屋装修费 0.00 676,223.91 101,563.12 0.00 574,660.79
IC 软件服务费 3,663.82 4,059.47 1,575.39 6,147.90 0.00
海外投资保险费用 0.00 1,950,108.08 209,302.07 0.00 1,740,806.01
合计 8,360,163.69 2,630,391.46 1,550,440.62 6,147.90 9,433,966.63
其他说明
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 0.00 0.00 1,875,942.99 387,418.82
内部交易未实现利润 0.00 0.00 8,640,649.37 1,863,755.10
已计提未支付工资 0.00 0.00 237,242.57 47,448.51
实际利率法确认的收益 87,389,146.19 13,108,371.93 0.00 0.00
合计 87,389,146.19 13,108,371.93 10,753,834.93 2,298,622.43
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
2,023,055.33 505,763.83 4,142,503.60 621,375.54
产评估增值
固定资产加速折旧 0.00 0.00 9,333,152.15 1,866,630.43
实际利率法确认的收益 161,949,958.51 24,292,493.78 0.00 0.00
合计 163,973,013.84 24,798,257.61 13,475,655.75 2,488,005.97
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 13,108,371.93 2,298,622.43
递延所得税负债 24,798,257.61 2,488,005.97
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 309,399,139.10 577,598,912.16
可抵扣亏损 33,871,268.78 29,302,956.05
合计 343,270,407.88 606,901,868.21
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 0.00 60,000,000.00
信用借款 0.00 92,630,000.00
合计 152,630,000.00
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
短期借款分类的说明：
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以上 39,420,469.75 42,009,145.04
1 年以内 12,902,220.13 100,924,880.43
合计 52,322,689.88 142,934,025.47
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
杭州丰禾石油科技有限公司 20,956,210.00 未到结算期
杭州瑞利声电技术公司 2,355,354.34 未到结算期
李孝和 2,100,000.00 未到结算期
武汉东海石化重型装备有限公司 1,410,310.00 未到结算期
常州综研加热炉有限公司 1,250,000.00 未到结算期
烟台恒泰油田科技开发有限公司 1,156,372.65 未到结算期
合计 29,228,246.99 --
其他说明：
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以上 0.00 4,225.67
1 年以内 3,601,150.00 351,930.00
合计 3,601,150.00 356,155.67
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 7,110,179.36 39,132,374.39 41,415,440.16 4,827,113.59
二、离职后福利-设定提
70,142.22 2,480,320.63 2,517,013.73 33,449.12
存计划
三、辞退福利 33,000.00 361,100.00 394,100.00 0.00
合计 7,213,321.58 41,973,795.02 44,326,553.89 4,860,562.71
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
6,059,605.37 35,593,583.04 37,872,277.35 3,780,911.06
补贴
2、职工福利费 56,962.00 645,772.19 702,734.19 0.00
3、社会保险费 29,473.35 1,677,911.58 1,688,964.54 18,420.39
其中：医疗保险费 9,278.64 1,156,485.14 1,149,255.78 16,508.00
工伤保险费 3,221.22 58,194.56 60,873.15 542.63
生育保险费 16,973.49 72,888.35 88,492.08 1,369.76
其
0.00 390,343.53 390,343.53 0.00
他
4、住房公积金 3,375.00 815,164.00 812,981.00 5,558.00
5、工会经费和职工教育
960,763.64 399,943.58 338,483.08 1,022,224.14
经费
合计 7,110,179.36 39,132,374.39 41,415,440.16 4,827,113.59
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 69,430.66 2,409,373.93 2,446,502.03 32,302.56
2、失业保险费 711.56 70,946.70 70,511.70 1,146.56
合计 70,142.22 2,480,320.63 2,517,013.73 33,449.12
其他说明：
25、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
增值税 3,256,360.85 2,231,993.55
企业所得税 28,465,702.49 32,736,278.82
个人所得税 4,856,627.71 1,697,534.34
城市维护建设税 229,103.31 333,615.57
印花税 322,731.94 884,024.49
教育费附加 98,187.11 142,978.11
地方教育费附加 65,458.10 95,318.74
土地使用税 41,796.00 47,985.72
堤围防护费 0.00 27,902.76
房产税 6,129.54 21,557.43
地方水利建设基金 20,742.22 243.59
其他税金 27,048.71 86,444.87
合计 37,389,887.98 38,305,877.99
其他说明：
26、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 0.00 208,948.33
长期借款利息 1,797,577.01 1,790,053.10
合计 1,797,577.01 1,999,001.43
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
往来款 741,132,333.12 1,073,154,060.95
个人负担社保款 16,636.78 28,793.51
员工报销款 293,137.49 705,550.21
押金保证金 36,199,060.49 1,531,728.19
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
合计 777,641,167.88 1,075,420,132.86
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新疆炼化建设集团有限公司 500,000.00 供应商质保金
合计 500,000.00 --
其他说明
注1：2017年12月17日，本公司与本公司控股股东高怀雪女士签订借款协议，高怀雪女士将64,485,800.00元资金借予本公司
用于补充流动资金，借款利率为同期银行贷款基准利率，借款期限1年。对于高怀雪女士的利息所得，本公司已按照20%的
税率代扣代缴个人所得税。
注2：2016年12月21日，本公司与高怀雪女士签订借款协议，高怀雪女士将4亿元资金借予本公司用于补充流动资金，借款利
率按高怀雪女士向金融机构借款利率执行，借款期限1年，截止2017年12月31日，该笔借款本金已还清。对于高怀雪女士的
利息所得，本公司已按照20%的税率代扣代缴个人所得税。
注3：本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本公司按照同期银
行贷款基准利率计提利息26,277,874.15元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。
28、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 34,848,195.44 36,997,333.31
一年内到期的长期应付款 568,075,524.44 0.00
合计 602,923,719.88 36,997,333.31
其他说明：
29、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 191,671,609.12 240,482,666.69
合计 191,671,609.12 240,482,666.69
长期借款分类的说明：
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
其他说明，包括利率区间：
注：2015年12月28日，本公司之下属公司中塔石油有限责任公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订合
同编号为6510201501100000634贷款协议，金额为4,000.00万美元，借款期限8年，借款日期自首个提款日起算，借款期限：
2016.1.14-2024.1.13，借款利率采取浮动利率，为6个月美元LIBOR+350BP。本公司为该笔借款提供担保，保证期限为主合
同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。同时高怀雪以其持有的本公司3000万股股权为该笔借款提供质押
保证。
30、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
国内某大型商业银行上海分行 722,208,416.74 0.00
某大型国有金融机构合伙企业 279,800,000.00 0.00
合计 1,002,008,416.74 0.00
其他说明：
31、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 172,413.81 1,000,000.00 797,413.83 374,999.98
合计 172,413.81 1,000,000.00 797,413.83 374,999.98 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
5000HP 高压
大功率压裂 172,413.81 0.00 172,413.81 0.00 0.00 与收益相关
车组研制
吉艾科技巴
基斯坦油气
勘探开发技 0.00 1,000,000.00 625,000.02 0.00 374,999.98 与收益相关
术推广中心
建设
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
合计 172,413.81 1,000,000.00 797,413.83 0.00 374,999.98 --
其他说明：
注：1）本公司之子公司成都航发公司参与成都市科技局科技支撑计划项目《5000HP高压大功率压裂车组研制》，项目起止
时间为2015年1月15日至2017年5月25日，2015年8月13日收到成都市成华区经济和科学技术局拨付2015年省级第一批科技计
划项目经费100万元。
2）本公司之子公司吉艾天津公司参与天津市科技委员会支撑计划项目《吉艾科技巴基斯坦油气勘探开发技术推广中心建设》，
项目起止时间为2016年10月至2018年9月，吉艾天津公司分别于2017年4月25日、2017年6月7日收到天津市津南区科学技术委
员会项目经费拨款共计100万元。
32、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付特殊主体权益持有者款项 934,791,944.44 0.00
合计 934,791,944.44
其他说明：
根据《企业会计准则第37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第30 号——财务报表列报》的相关规定，母公司在将其
所控制的有限合伙企业等特殊主体纳入其合并报表时，归属于其他权益持有人的权益作为负债列示，归属于其他权益持有人
的收益作为费用列示。
本公司之子公司新疆吉创公司本期将平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信
资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、
平阳申海置业合伙企业（有限合伙）等6家合伙企业纳入合并报表，归属于其他权益持有人的权益934,791,944.44元，作为“其
他非流动负债”列示，归属于其他权益持有人的收益4,781,944.44元，作为成本列示。
33、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 484,026,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,026,066.00
其他说明：
34、资本公积
单位： 元
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 957,005,893.34 26,277,874.15 0.00 983,283,767.49
其他资本公积 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
合计 958,005,893.34 26,277,874.15 0.00 984,283,767.49
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本公司按照同期银
行贷款基准利率计提利息26,277,874.15元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。
35、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
二、以后将重分类进损益的其他综 -36,126,695.0 32,996,795. 38,122,371. -5,125,575. 1,995,676
合收益 8 87 29 42 .21
其中：权益法下在被投资单位以后
5,497,760.8 5,497,760.8 5,497,760
将重分类进损益的其他综合收益中
7 7 .87
享有的份额
-36,126,695.0 27,499,035. 32,624,610. -5,125,575. -3,502,08
外币财务报表折算差额 0.00 0.00
8 00 42 42 4.66
-36,126,695.0 32,996,795. 38,122,371. -5,125,575. 1,995,676
其他综合收益合计
8 87 29 42 .21
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
36、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,774,257.26 483,339.22 491,916.30 1,765,680.18
合计 1,774,257.26 483,339.22 491,916.30 1,765,680.18
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本年计提安全生产费630,566.32元，其中归属于母公司483,339.22元，使用安全生产费751,721.29元，其中归属于母公司
491,916.30元。
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
37、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 41,070,532.78 0.00 0.00 41,070,532.78
合计 41,070,532.78 41,070,532.78
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -58,553,138.86 395,972,661.68
调整后期初未分配利润 -58,553,138.86 395,972,661.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 212,264,707.19 -439,318,328.50
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 15,207,472.04
期末未分配利润 153,711,568.33 -58,553,138.86
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
39、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 746,098,165.31 277,629,871.15 237,859,135.20 157,252,264.04
其他业务 230,302.20 39,558.24 649,644.81 376,143.48
合计 746,328,467.51 277,669,429.39 238,508,780.01 157,628,407.52
40、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
城市维护建设税 689,584.57 1,635,253.40
教育费附加 295,536.25 706,236.01
房产税 561,362.47 463,868.96
土地使用税 451,396.03 34,576.36
车船使用税 42,629.76 23,748.17
印花税 368,263.89 1,515,395.47
地方教育费附加 197,024.17 470,823.98
水利建设基金 3,287.73 25,307.86
价格调节基金 0.00 345.55
防洪调节基金 62,775.73 120,619.07
环保税 97,869.18 25,498.26
财产税 77,611.45 129,448.81
其他 60,877.08 12,014.28
合计 2,908,218.31 5,163,136.18
其他说明：
41、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 2,314,079.52 1,096,268.63
职工薪酬 1,271,868.63 2,013,834.22
交通差旅费 1,039,796.47 1,952,844.00
办公会议费 578,145.98 650,182.91
业务招待费 500,658.27 687,276.07
仓储费 371,638.75 0.00
车辆使用费 245,148.66 169,696.43
其他 192,026.05 557,899.64
邮电通讯费 66,946.80 6,880.41
招标服务费 15,696.22 144,196.79
物料消耗费 8,533.77 0.00
租赁费 0.00 30,000.00
广告费 0.00 20,899.90
合计 6,604,539.12 7,329,979.00
其他说明：
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42、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 14,236,359.85 14,387,015.10
聘请中介机构费 9,479,272.47 15,481,564.09
研发支出 6,084,034.46 13,306,545.96
折旧 8,488,794.03 10,109,062.88
租赁费 9,658,765.49 7,601,396.10
无形资产摊销 2,463,092.86 2,463,584.05
交通差旅费 2,033,516.53 2,437,222.63
办公费 2,750,697.20 2,362,694.41
车辆使用费 1,419,914.96 1,536,988.84
水电费 706,885.60 1,100,393.61
税费 0.00 777,125.49
业务招待费 276,944.83 421,841.37
开办费 4,949.50 311,906.97
低值易耗品摊销 109,012.74 254,060.83
其他 724,727.81 717,092.54
装修费 552,512.40 0.00
保险费 552,516.42 0.00
合计 59,541,997.15 73,268,494.87
其他说明：
43、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 54,454,697.54 19,837,185.02
减：利息收入 55,789,751.62 3,760,900.38
加：汇兑损失 16,597,602.12 -4,978,442.53
加：其他支出 410,042.10 609,750.11
合计 15,672,590.14 11,707,592.22
其他说明：
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44、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 59,112,651.04 74,315,971.63
二、存货跌价损失 12,251,857.52 0.00
七、固定资产减值损失 4,499,958.93 4,836,162.15
九、在建工程减值损失 0.00 35,701,321.45
十二、无形资产减值损失 1,820,410.92 4,609,235.92
十三、商誉减值损失 172,394.70 398,272,223.30
合计 77,857,273.11 517,734,914.45
其他说明：
45、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 12,869,248.49 11,813,800.40
处置长期股权投资产生的投资收益 -42,126,204.15 -1,850,736.94
理财产品投资收益 0.00 144,246.55
合计 -29,256,955.66 10,107,310.01
其他说明：
46、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 -1,057,629.05 -7,450,015.14
其中:固定资产处置收益 -1,057,629.05 -7,450,015.14
47、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
吉艾科技巴基斯坦油气勘探开发技术推
625,000.02 0.00
广中心建设
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48、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
债务重组利得 0.00 58,320.00 0.00
政府补助 1,401,213.81 5,131,437.11 1,401,213.81
业绩补偿 133,514,102.46
其他 240,288.55 52,452.14 240,288.55
合计 1,641,502.36 138,756,311.71 1,641,502.36
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因符合地方
天津市南区
政府招商引
八里台工业
税收返还款 补助 资等地方性 否 否 0.00 1,544,049.39 与收益相关
园区管理中
扶持政策而
心
获得的补助
因符合地方
政府招商引
外经贸发展 东营市东营
补助 资等地方性 否 否 300,000.00 1,400,000.00 与收益相关
专项资金 区财政局
扶持政策而
获得的补助
津南区工业
经委关于组
2015 年津南 织申报 2015 因研究开发、
区工业企业 年工业企业 技术更新及
补助 否 否 829,100.00 779,500.00 与收益相关
技术改造项 技术改造项 改造等获得
目 目和装备制 的补助
造类项目的
通知
因从事国家
鼓励和扶持
软件销售增 特定行业、产
财税
值税即征即 补助 业而获得的 否 否 0.00 579,094.63 与收益相关
[2011]100 号
退税款 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
5000HP 高压 成都市科研 补助 因研究开发、否 否 172,413.81 413,793.09 与收益相关
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
大功率压裂 局 技术更新及
车组研制 改造等获得
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
中关村科技
特定行业、产
园管委会并 中关村科技
补助 业而获得的 否 否 0.00 350,000.00 与收益相关
购中介费用 园管委会
补助（按国家
资助款
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
中关村科技
中关村科技 特定行业、产
园区管理委
园区管理委 补助 业而获得的 否 是 0.00 20,000.00 与收益相关
员会青年教
员会 补助（按国家
育基地补助
级政策规定
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
中关村科技 特定行业、产
中关村科技
园管委会资 补助 业而获得的 否 否 15,000.00 20,000.00 与收益相关
园管委会
助款 补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因研究开发、
北京市丰台
专利授权奖 技术更新及
区科学技术 奖励 否 否 15,000.00 15,000.00 与收益相关
励 改造等获得
委员会
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
中关村企业
特定行业、产
信用促进会 中关村企业
补助 业而获得的 否 否 10,000.00 10,000.00 与收益相关
中介服务资 信用促进会
补助（按国家
金
级政策规定
依法取得）
因从事国家
收到专利申 鼓励和扶持
请补助--天 特定行业、产
中关村科技
津市津南区 补助 业而获得的 否 否 17,700.00 0.00 与收益相关
委员会
科学技术委 补助（按国家
员会 级政策规定
依法取得）
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
天津市津南
因从事国家
科学技术委
鼓励和扶持
\"新型企业家 员会《天津市
特定行业、产
培养工程\"入 \"新型企业家
补助 业而获得的 否 否 40,000.00 与收益相关
选人才资助 培养工程\"实
补助（按国家
经费 施意见》（津
级政策规定
人才【2012】
依法取得）
9号
天津市人力 因研究开发、
职业技能培 资源和社会 技术更新及
补助 否 否 1,000.00 与收益相关
训补贴 保障局失业 改造等获得
保险基金 的补助
专利授权资 因研究开发、
天津市津南
助-天津市津 技术更新及
区科学技术 补助 否 否 1,000.00 与收益相关
南区科学技 改造等获得
委员会
术委员会 的补助
合计 -- -- -- -- -- 1,401,213.81 5,131,437.11 --
其他说明：
49、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
债务重组损失 349,853.05 0.00 349,853.05
公益性捐赠支出 100,000.00 0.00 100,000.00
罚款滞纳金 8,012,575.11 3,368,490.87 8,012,575.11
其他 150,786.58 1,710,476.21 150,786.58
合计 8,613,214.74 5,078,967.08 8,613,214.74
其他说明：
50、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 53,593,958.34 36,502,199.77
递延所得税费用 9,870,385.83 8,469,409.97
合计 63,464,344.17 44,971,609.74
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（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 269,413,123.22
按法定/适用税率计算的所得税费用 67,353,280.81
子公司适用不同税率的影响 -37,103,849.22
调整以前期间所得税的影响 -1,475,576.30
非应税收入的影响 -2,770,086.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 620,130.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -402,981.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
37,243,425.67
损的影响
所得税费用 63,464,344.17
其他说明
51、其他综合收益
详见附注七、42。
52、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 3,571,340.91 3,752,413.44
政府补助 1,888,800.00 2,594,500.00
营业外收入 373,498.95 0.00
押金保证金 61,996,522.43 0.00
往来款 28,417,405.65 8,026,479.56
合计 96,247,567.94 14,373,393.00
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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往来款 150,613,454.05 336,990.91
管理费用支付的现金 22,676,963.18 22,377,961.83
销售费用支付的现金 4,270,037.77 2,240,368.09
金融机构手续费支出 410,042.10 609,750.11
备用金保证金押金支出 42,822,286.90 5,724,843.72
罚款滞纳金等 7,398,932.26 2,058,360.89
代扣代缴税款 6,645,143.03 0.00
合计 234,836,859.29 33,348,275.55
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品利息收入 0.00 144,246.55
收到业绩补偿款 185,575,109.03 0.00
合计 185,575,109.03 144,246.55
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
КазКомСтрой ТОО 2,193,870.85 0.00
合计 2,193,870.85
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
黄文帜 3,000,000.00 595,873,868.70
高怀雪 0.00 491,925,800.00
银行承兑汇票保证金 0.00 9,004,235.40
北京若禾投资有限公司 1,000,000.00 0.00
特殊主体其他权益持有者投入款项 930,010,000.00 0.00
合计 934,010,000.00 1,096,803,904.10
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收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
宋新军 0.00 235,000,000.00
高怀雪 419,399,860.58 147,432,900.00
郭仁祥 0.00 120,000,000.00
黄文帜 3,128,147.37 120,052,900.00
非公开发行股票中介费 0.00 6,804,400.00
合计 422,528,007.95 629,290,200.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
53、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 205,948,779.05 -442,960,714.47
加：资产减值准备 77,857,273.11 517,734,914.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
34,307,179.01 37,669,311.98
物资产折旧
无形资产摊销 2,785,275.71 2,396,677.37
长期待摊费用摊销 1,550,440.62 1,326,753.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,057,629.05 7,450,015.14
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 1,649,096.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 18,991,293.09 14,858,742.49
投资损失（收益以“－”号填列） 29,256,955.66 -10,107,310.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -13,411,530.78 15,366,531.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 23,507,418.09 -6,882,491.56
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,815,886.27 -2,152,225.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -2,961,029,195.71 -941,877,248.11
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列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
1,634,121,679.72 14,467,892.40
列）
其他 630,566.32 1,113,264.33
经营活动产生的现金流量净额 -953,242,123.33 -789,946,788.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 330,294,342.66 543,120,498.64
减：现金的期初余额 543,120,498.64 197,709,690.74
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -212,826,155.98 345,410,807.90
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 314,424,890.97
其中： --
天津安埔胜利石油工程有限公司 314,424,890.97
Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 19,432,582.21
其中： --
天津安埔胜利石油工程有限公司 19,432,511.94
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Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd 70.27
其中： --
天津安埔胜利石油工程有限公司
Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd
处置子公司收到的现金净额 294,992,308.76
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 330,294,342.66 543,120,498.64
其中：库存现金 231,016.70 1,144,954.39
可随时用于支付的银行存款 330,063,321.56 541,975,544.25
可随时用于支付的其他货币资金 4.40 0.00
二、现金等价物 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 330,294,342.66 543,120,498.64
其他说明：
54、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
股东权益变动表中“其他”项合计调增26,277,874.15元，调整情况如下：
本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本公司按照同期银行贷
款基准利率计提利息26,277,874.15元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。
55、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 10,000,000.00 共管保证金
合计 10,000,000.00 --
其他说明：
其他货币资金是业务委托方预缴的保证金，资金受到双方共管，使用受限。
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56、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 146,018,936.36
其中：美元 22,305,808.58 6.5342 145,750,614.42
欧元 437.07 7.8023 3,410.15
港币 2,075.65 0.8359 1,735.04
坚戈 159,470.99 0.0196 3,125.63
索莫尼 220,776.26 0.7410 163,595.21
西非法郎 1,808,964.00 0.011637 21,050.91
卢比 1,282,616.02 0.05879 75,405.00
应收账款 -- -- 162,655,097.07
其中：美元 24,892,886.21 6.5342 162,655,097.07
其他应收款 - 9,077,516.19
其中：美元 1,029,866.60 6.5342 6,729,354.34
坚戈 119,804,176.19 0.0196 2,348,161.85
长期应收款 - 50,842,393.14
其中：澳元 9,983,190.61 5.0928 50,842,393.14
应付账款 - 1,922,477.16
其中：美元 221,181.58 6.5342 1,445,244.68
索莫尼 644,038.43 0.7410 477,232.48
其他应付款 - 699,282.39
其中：坚戈 320,877.17 0.0196 6,289.19
美元 3,650.98 6.5342 23,856.23
西非法郎 2,100,000.00 0.0116 24,360.00
卢比 10,967,460.00 0.05879 644,776.97
一年内到期的其他非流动负债 - 34,848,195.44
其中：美元 5,333,200.00 6.5342 34,848,195.44
长期借款 -- -- 191,671,609.12
其中：美元 29,333,600.00 6.5342 191,671,609.12
其他说明：
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司之下属公司Jolly Paragon Limited为英属维尔京群岛成立的公司，其记账本位币为人民币。
本公司之下属公司Good Luck Discovery Resources, Inc.为美国成立的公司，其记账本位币为美元。
中塔石油有限责任公司为塔吉克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为美元。
JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN为哈萨克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为坚戈。
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD. 、 GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD. 、 JOLLY PARAGON
SINGPORE PTE.LTD为新加坡共和国成立的公司，其记账本位币为人民币。
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd为巴基斯坦注册的公司，记账本位币为巴基斯坦卢比。
GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO为刚果共和国注册的公司，记账本位币为人民币。
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
北京吉
艾能源 2017 年
工商注
技术开 0.00 100.00% 清算 02 月 24 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销
发有限 日
公司
阿扎姆 0.00 100.00% 清算 2017 年 工商注 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
石油公 11 月 08 销
司 日
天津振
戎安埔 2017 年
工商注
能源技 0.00 100.00% 清算 03 月 09 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销
术有限 日
公司
Qihai
Internati
onal
2017 年
Petroleu 股权转 23,118.4
0.00 100.00% 处置 03 月 31 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m 让
日
Engineer
ing
Co.Ltd
天津安
埔胜利 2017 年
614,424, 股权转 2,796,26 -44,945,
石油工 100.00% 处置 12 月 19 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
890.97 让 9.10 591.67
程有限 日
公司
东营齐
海石油
处置 - -
工程有
限公司
华盛达
石油工
处置 - -
程有限
公司
阿克让
有限公 处置 - -
司
堡垒控
股有限 处置 - -
公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
子公司名称 成立日期 注册地 法定代表人/ 业务性质 取得方 注册资本 实收资本 持股比例（%）
执行事务合 式 直接 间接
伙人
秦巴秀润资产管理有限 2017年8月 29 成都市 姚庆 资产管理 投资设 2亿元 200万元 100.00 0.00
公司 日 立
上海吉令企业管理有限 2017年4月 7日 上海市 姚庆 资产管理 投资设 300万元 300万元 0.00 100.00
公司 立
福建平潭鑫鹭资产管理 2017年12月 1 平潭综合实 全振海 资产管理 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
有限公司 日 验区 立
海南汇润管理咨询有限 2017年12月 25 洋浦经济开 曾振波 资产管理 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
公司 日 发区 立
成都吉耀广大企业管理 2017年12月 22 成都市 施敏 资产管理 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
有限公司 日 立
重庆极锦企业管理有限 2017年11月 28 重庆市 李宗昊 资产管理 投资设 3000万元 0万元 51.00 0.00
公司 日 立
浙江铭声资产管理有限 2017年1月 4日 温州市 郭明杰 资产管理 投资设 5000万元 392.156863 0.00 51.00
公司 立 万元
深圳创润嘉恒企业管理 2017年11月 2 深圳市 龙侠侠 资产管理 投资设 5000万元 300万元 0.00 51.00
有限公司 日 立
青岛吉创佳兆资产管理 2017年11月 3 青岛市 李国强 资产管理 投资设 1000万元 0万元 0.00 51.00
有限公司 日 立
苏州吉相资产管理有限 2017年7月 3日 苏州市 张一晨 资产管理 投资设 1000万元 250万元 0.00 51.00
公司 立
西 安 吉 创长 信 资 产 管 理 2017年8月 22 西安市 杨柳 资产管理 投资设 1000万元 910万元 0.00 51.00
有限公司 日 立
新疆凌辉能源投资有限 2017年9月 23 乌鲁木齐市 马继成 资产管理 投资设 5000万元 600万元 0.00 51.00
公司 日 立
海南凌升石油化工有限 2017年12月12 国际旅游岛 马继成 资产管理 投资设 2000万元 0万元 0.00 51.00
公司 日 先行试验区 立
新疆凌跃石油化工有限 2017年12月20 博州阿拉山 马继成 资产管理 投资设 2000万元 0万元 0.00 51.00
公司 日 口市 立
平阳帝俊资产管理合伙 2017年11月27 温州市 上海吉令企 资产管理 投资设 128233万 0万元 0.00 31.3750
企业（有限合伙） 日 业管理有限 立 元
公司（委派代
表：姚庆）
平阳信沃资产管理合伙 2017年11月27 温州市 上海吉令企 资产管理 投资设 100万 0万元 0.00 100.0000
企业（有限合伙） 日 业管理有限 立
公司（委派代
表：姚庆）
平阳申海置业合伙企业 2017年11月27 温州市 上海吉令企 资产管理 投资设 15000万 0万元 0.00 100.0000
（有限合伙） 日 业管理有限 立 元
公司（委派代
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
表：姚庆）
芜湖长吉投资基金（有限 2016年5月16日 芜湖市 长城（天津）资产管理 投资设 35001万 0万元 0.00 42.8559
合伙） 股权投资基 立 元
金管理有限
责任公司（委
派代表：郑雪
琴）
平阳首信资产管理合伙 2017年6月29日 温州市 浙江铭声资 资产管理 投资设 10000万 0万元 0.00 100.0000
企业（有限合伙） 产管理有限 立
公司（委派代
表：郭明杰）
青岛吉创正奇投资管理 2018年12月18 青岛市 青岛吉创佳 资产管理 投资设 100万 0万元 0.00 99.51
合伙企业（有限合伙） 日 兆资产管理 立
有限公司
注1：平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2017年11月27日，注册资本128,233万元，为新疆吉创资产管理
有限公司、上海吉令企业管理有限公司和中国东方资产管理股份有限公司共同出资设立的有限合伙企业，经营期限10年。注
册资本认缴比例分别为31.37414%、0.00078%、68.62508%，其中：上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合
伙人，新疆吉创资产管理有限公司为次级有限合伙人，中国东方资产管理股份有限公司为优先级有限合伙人。
注2：芜湖长吉投资基金（有限合伙），成立于2016年5月16日，工商变更日期为2017年12月14日，注册资本 35,001万
元，为长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、新疆吉
创公司和秦巴秀润资产管理有限公司共同出资设立的有限合伙基金，基金存续期10年。注册资本认缴比例分别为57.1412%、
42.5702%、0.2857%、0.0029%，其中新疆吉创公司为次级有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人，长城国泰（舟山）产业并
购重组基金合伙企业（有限合伙）为优先级有限合伙人，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司为基金管理人和执行
事务合伙人。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
山东荣兴石油工 非同一控制企业
东营市 东营市 测井服务 100.00% 0.00%
程有限公司 合并
成都航发特种车 非同一控制企业
成都市 成都市 生产制造 100.00% 0.00%
有限公司 合并
石家庄天元航地
定向钻井技术服 非同一控制企业
石油技术开发有 石家庄市 石家庄市 51.00% 0.00%
务 合并
限公司
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广东爱纳艾曼矿 非同一控制企业
广州市 广州市 商务服务 100.00% 0.00%
业投资有限公司 合并
东营和力投资发 非同一控制企业
东营市 东营市 实业投资 67.83% 0.00%
展有限公司 合并
吉艾（天津）石
油工程技术服务 天津市 天津市 测井服务 100.00% 0.00% 新设取得
有限公司
吉艾（河南）石
石油工程技术服
油工程技术服务 郑州市 郑州市 51.00% 0.00% 新设取得
务
有限公司
GENERALINTE
GRATION
新加坡共和国 新加坡共和国 进出口贸易 100.00% 0.00% 新设取得
SINGAPORE
PTE.LTD.
GILEE
INTERNATION
新加坡共和国 新加坡共和国 原油贸易 100.00% 0.00% 新设取得
AL TRADING
PTE.LTD.
新疆吉创资产管
乌鲁木齐 乌鲁木齐 资产管理 100.00% 0.00% 新设取得
理有限公司
GI Technologies 石油工程技术服
巴基斯坦 巴基斯坦 99.98% 0.00% 新设取得
Pakistan(Pvt) Ltd 务
秦巴秀润资产管
成都市 成都市 资产管理 100.00% 0.00% 新设取得
理有限公司
福建平潭鑫鹭资
平潭综合实验区 平潭综合实验区 资产管理 51.00% 0.00% 新设取得
产管理有限公司
海南汇润管理咨
洋浦经济开发区 洋浦经济开发区 资产管理 51.00% 0.00% 新设取得
询有限公司
成都吉耀广大企
成都市 成都市 资产管理 51.00% 0.00% 新设取得
业管理有限公司
重庆极锦企业管
重庆市 重庆市 资产管理 51.00% 0.00% 新设取得
理有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
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（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
石家庄天元航地石油技
49.00% -6,798,220.07 0.00 27,758,500.00
术开发有限公司
东营和力投资发展有限
32.17% -316,888.69 0.00 211,855,866.11
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
石家庄
天元航
地石油 69,765,0 1,501,47 71,266,5 14,110,7 505,763. 14,616,5 78,040,2 14,895,2 92,935,4 18,652,1 621,375. 19,273,5
技术开 74.96 5.43 50.39 86.56 83 50.39 60.83 28.22 89.05 42.34 54 17.88
发有限
公司
东营和
力投资 419,239, 482,337, 901,576, 46,047,0 191,671, 237,718, 508,251, 468,469, 976,720, 55,051,7 240,482, 295,534,
发展有 809.21 013.90 823.11 64.00 609.12 673.12 500.97 366.44 867.41 26.83 666.69 393.52
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
石家庄天元
航地石油技 16,410,332.6 -13,873,918.5 -13,873,918.5 15,023,173.5
-5,875,749.28 -4,250,658.02 -4,250,658.02 1,458,310.33
术开发有限 9 0 0
公司
东营和力投
-17,328,323.9 16,626,598.3
资发展有限 3,367.80 -985,031.85 -4,386,062.92 3,400.09 2,231,716.51 307,100.27
0
公司
其他说明：
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2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
投资单位一 中东 中东 石油测井服务 50.97% 0.00% 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
投资单位一 投资单位一
流动资产 146,223,680.06 134,582,548.34
其中：现金和现金等价物 29,616.84 1,410,706.39
非流动资产 12,864,866.18 6,802,986.87
资产合计 159,088,546.24 141,385,535.21
流动负债 76,994,077.29 94,813,270.38
非流动负债 853,299.66 142,956.50
负债合计 77,847,376.95 94,956,226.88
少数股东权益 0.00 0.00
归属于母公司股东权益 81,241,169.29 46,429,308.33
按持股比例计算的净资产份额 41,408,623.99 23,665,018.46
--商誉 0.00 0.00
--内部交易未实现利润 -3,020,648.13 -1,855,147.77
--其他 0.00 0.00
对合营企业权益投资的账面价值 38,387,975.86 21,809,870.69
营业收入 59,654,111.84 48,418,918.81
财务费用 -948,035.08 202,029.36
所得税费用 103,406.54 0.00
净利润 24,025,592.83 22,785,179.78
其他综合收益 10,786,268.13 -412,008.63
综合收益总额 34,811,860.96 22,373,171.15
本年度收到的来自合营企业的股利 0.00
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
投资账面价值合计 527,646.73 0.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 331,151.63 0.00
--其他综合收益 0.00 0.00
--综合收益总额 331,151.63 0.00
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有
关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确
保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面
临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围
之内。
（1）市场风险
1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、坚戈、索莫尼、卢比有关，除本集团部分
下属境外公司以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述
资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对
本集团的经营业绩产生影响。
项目 年末金额 年初金额
原币 折合人民币 原币 折合人民币
货币资金 — 146,018,936.36 — 221,031,200.24
吉艾科技集团股份公司 2017 年年度报告全文
其中：美元 22,305,808.58 145,750,614.42 31,467,040.08 218,286,857.03
欧元 437.07 3,410.15 1,548.25 11,312.75
港币 2,075.65 1,735.04 708.4 634.37
坚戈 159,470.99 3,125.63 130,765,599.81 2,719,924.48
索莫尼 220,776.26 163,595.21 14,140.15 12,471.61
西非法郎 1,808,964.00 21,050.91 0.00 0.00
卢比 1,282,616.02 75,405.00 0.00 0.00
应收账款 — 162,655,097.07 — 303,343,920.62
其中：美元 24,892,886.21 162,655,097.07 23,464,943.77 162,776,314.93
坚戈 0.00 0.00 6,758,057,965.99 140,567,605.69
其他应收款 — 9,077,516.19 — 6,756,472.64
其中：美元 1,029,866.60 6,729,354.34 335,575.62 2,327,888.08
坚戈 119,804,176.19 2,348,161.85 212,912,719.36 4,428,584.56
长期应收款 — 50,842,393.14 — 50,072,689.14
其中：澳元 9,983,190.61 50,842,393.14 9,983,190.61 50,072,689.14
短期借款 — 0.00 — 2,080,000.00
其中：坚戈 0.00 0.00 100,000,000.00 2,080,000.00
应付账款 — 1,922,477.16 — 63,338,863.04
其中：美元 221,181.58 1,445,244.68 4,571,093.65 31,709,676.65
坚戈 0.00 0.00 1,520,633,960.85 31,629,186.39
索莫尼 644,038.43 477,232.48 0.00 0.00
其他应付款 — 699,282.39 — 1,087,523.61
其中：美元 3,650.98 23,856.23 0.00 0.00
坚戈 320,877.17 6,289.19 9,880,942.73 205,523.61
索莫尼 0.00 0.00 1,000,000.00 882,000.00
西非法郎 2,100,000.00 24,360.00 0.00 0.00
卢比 10,967,460.00 644,776.97 0.00 0.00
一 年 内 到 期 的其 他 非 — 34,848,195.44 — 36,997,333.31
流动负债
其中：美元 5,333,200.00 34,848,195.44 5,333,333.33 36,997,333.31
长期借款 — 191,671,609.12 — 240,482,666.69
其中：美元 29,333,600.00 191,671,609.12 34,666,666.67 240,482,666.69
本集团外汇存款及应收账款外币金额较大，汇率变化对本集团业绩构成一定的影响。
2）利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本
公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，
本公司的带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，折合人民币金额为226,519,804.56元；人民币计价的固定利率合同
系大股东对本公司的借款。
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3）价格风险
本集团以市场价格销售测井仪器，提供测井、钻井服务，因此受到此等价格波动的影响。
（2）信用风险
于年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产
生的损失。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（3）流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低
现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 0.00 0.00 185,086,902.07 185,086,902.07
金融资产
（1）债务工具投资 185,086,902.07 185,086,902.07
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
金融资产 公允价值 公允价值层级 估值技术与主要输入值
2017年12月31日 2016年12月31日
指定以公允价值计量且其变动 185,086,902.07 733,760,000.00 第三层级 折现现金流。未来现金流基于
计入当期损益的金融资产-收 预计可回收金额估算，并按管
购的不良债权 理层基于对预计风险水平的
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最佳估计所确定的利率折现。
（续表）
不可观察之重要输入值 不可观察之重要输入值对公允价值的影响
预计可收回金额 预计可收回金额越高，公允价值越高
预计收回日期 收回日期越早，公允价值越高
符合预期风险水平的折现率 折现率越低，公允价值越高
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
吉艾科技集团股份
北京市丰台区 研发、制造、销售 484026066 100.00% 100.00%
公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是 高怀雪。
其他说明：
自然人高怀雪为本公司最终控制方。徐博与高怀雪为母子关系，高怀雪、徐博、黄文帜为一致行动人。
控股股东的所持股份或权益及其变化
控股股东 持股金额 持股比例（%）
年末金额 年初金额 年末比例 年初比例
高怀雪 185,702,100.00 185,702,100.00 38.37 38.37
徐博 28,630,200.00 28,630,200.00 5.92 5.92
合计 214,332,300.00 214,332,300.00 44.29 44.29
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营和联营企业。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
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投资单位一 合营企业
КазКомСтрой ТОО 合营企业
平阳赛福企业管理咨询有限公司 合营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
黄文帜 本公司董事长、控股股东的一致行动人
郭仁祥 其他关联关系方
宋新军 其他关联关系方
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
投资单位一 销售商品 4,560,863.26 595,064.96
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
中塔石油有限责任公司 265,248,000.00 2016 年 01 月 14 日 2026 年 01 月 13 日 否
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
高怀雪、黄文帜 60,000,000.00 2016 年 12 月 06 日 2019 年 06 月 05 日 否
关联担保情况说明
注：2016年12月6日，本公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为2016
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年委代借字第129C011201600002号的委托贷款借款合同，借款金额为6000万元，借款期间为6个月，从2016年12月6日至2017
年6月5日止，借款利率为4.17%。由控股股东高怀雪、董事长黄文帜提供连带责任保证，保证期限为借款发放之日起至借款
到期后两年止。截止2017年12月31日，该笔借款已归还完毕。
（3） 关联财务费用
关联方名称 交易类型 本年发生额 上年发生额
高怀雪 利息支出 23,866,314.69 4,134,118.74
黄文帜 利息支出 26,339,499.17 10,217,279.52
合计 — 50,205,813.86 14,351,398.26
（4）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
高怀雪 64,485,800.00 2016 年 12 月 16 日 2018 年 12 月 15 日
高怀雪 400,000,000.00 2016 年 12 月 21 日 2017 年 12 月 21 日
黄文帜 595,813,868.70 2016 年 10 月 10 日 2018 年 10 月 09 日
黄文帜 3,000,000.00 2017 年 07 月 10 日 2018 年 12 月 31 日
拆出
（5）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
郭仁祥 股权转让 614,424,890.97 0.00
（6）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 3,281,887.92 1,981,851.08
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
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期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 投资单位一 33,059,273.93 18,125,662.66 34,979,809.16 19,816,073.11
其他应收款 郭仁祥 0.00 0.00 133,514,102.46 0.00
其他应收款 КазКомСтрой ТОО 2,067,301.38 0.00 0.00 0.00
平阳赛福企业管理
其他应收款 85,220,068.49 0.00 0.00 0.00
咨询有限公司
长期应收款 郭仁祥 240,875,631.09 0.00 0.00 0.00
合计 361,222,274.89 18,125,662.66 168,493,911.62 19,816,073.11
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 高怀雪 67,486,286.16 467,793,094.99
其他应付款 黄文帜 601,020,007.93 601,086,530.30
合计 668,506,294.09 1,068,879,625.29
十三、股份支付
1、以现金结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳
估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债，
公允价值确定方法
并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价
值重新计量，将其变动计入损益。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 0.00
其他说明
本公司于2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议通过了《吉艾科技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<
吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。
本公司代表第二期员工持股计划委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-吉艾科技1号员工持股集合资金信托计划”（以下
简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于本公司股票。
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截止2017年11月28日，本公司第二期员工持股计划于2017年11月10日至11月28日期间通过二级市场购买的方式共计买入本公
司股票6,251,702股，成交金额144,085,060.42元，成交均价23.05元，买入股票数量约占本公司总股本的1.2916%。截止2017
年11月28日，本公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2017年11月28日至2018年11月27
日。
本公司对上述员工持股计划作为现金结算的股份支付确认和计量。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、2017年1月22日，本公司之子公司新疆吉创与某大型金融机构签订信贷资产重整式转让合同，某大型金融机构向新疆吉创
转让其享有的指定债权及相关担保权利，转让价格为128,690万元，新疆吉创采用分期付款的方式，于2023年9月11日前按照
合同约定付款进度分期支付债权转让款，截止2017年12月31日，新疆吉创已支付5,000万元。
2、2017年6月29日，新疆吉创与某大型国有金融机构合伙企业签订信贷资产重整合作及转让合同，某大型国有金融机构合伙
企业聘请新疆吉创为其持有的指定信贷资产提供重整服务，并在其按照协议收回全部优先受偿本金和资金成本后，将指定信
贷资产及相关担保权利转让给新疆吉创。新疆吉创已支付15,000万元成为了该指定信贷资产的唯一重整方和唯一买受方。优
先受偿本金为33,000万元，每月按1%计算资金成本。新疆吉创通过重整方式处置指定信贷资产获得的收入优先偿还某大型
国有金融机构合伙企业的资金成本和优先受偿本金，直至某大型国有金融机构合伙企业收回全部的优先受偿本金和资金成
本。
3、2017年12月18日，本公司下属单位芜湖长吉投资基金（有限合伙）与国内某大型国有金融机构地方分公司签订债权转让
协议，国内某大型国有金融机构地方分公司将其享有的指定债权及相关担保权利转让给芜湖长吉投资基金（有限合伙），转
让价格为35,000万元，芜湖长吉投资基金（有限合伙）采用分期付款的方式，第一笔转让款10,000万元已于2017年12月21日
支付，剩余转让款25,000万元在第一笔转让款支付后12个月内付清。
4、除上述事项外，本集团无其他重大承诺事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
2、其他资产负债表日后事项说明
1、本公司于2017年12月1日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<吉艾科技集团股份公司第三期员工持
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股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议
案。
本公司代表第三期员工持股计划已委托四川信托有限公司设立“四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划”（以
下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于本公司股票。本公司已于2017年12月22日与四川信托有限公司签署了《四
川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划信托合同》。
截止2018年1月18日，本公司第三期员工持股计划于2018年1月15日至1月17日期间通过二级市场购买的方式共计买入本
公司股票908,600股，成交金额为19,954,791.47元，成交均价为21.96元，买入股票数量约占公司总股本的0.1877%。 至此本
公司第三期员工持股计划的股票购买计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2018年1月18日至2019年1月17日。
2、本公司控股股东高怀雪女士于2018年1月5日采用大宗交易的方式向四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计
划减持本公司无限售条件流通股5,500,000股，占公司总股本的1.14%。本次减持完成后，高怀雪女士持有本公司股票
180,202,100股，占总股本的37.23%。
3、2018年1月12日，高怀雪女士（以下简称转让方）与本公司总经理姚庆先生（以下简称受让方）签署了《股份转让协
议》，姚庆先生以协议转让方式受让了高怀雪女士持有的公司无限售条件流通股合计24,500,000股，占公司总股本的5.06%，
每股转让价格20.50元，转让总价款为502,250,000 元。
为了实现公司的长远发展，有效激励受让方,根据受让方的实际状况，高怀雪女士与姚庆先生在原协议约定基础上，于
2018年2月24日协商签署了《股份转让协议收购款支付之补充协议》（以下简称“补充协议”）。受让方应当在双方向中国证
券登记结算有限责任公司变更股份至受让方名下之前按《股份转让协议》的约定账户向转让方支付人民币柒佰万元。转让方
将《股份转让协议》约定的股份转让至受让方名下之日起的12个月内，应当向转让方再次支付股份转让款人民币壹亿元。剩
余股份转让款受让方可以在受让股份解禁期后的二年内，通过自筹等方式予以支付。受让方承诺在受让股份后的二年内，不
得减持该受让股份。
如果本次减持完成后，高怀雪女士将持有本公司股票155,720,100股，占总股本的32.168%。姚庆先生将持有本公司股票
24,979,000股，占总股本5.161%。
本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流
通股协议转让过户手续。
4、本公司之子公司新疆吉创公司与五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称双方）于2018年2月7日签署了《战略合
作协议》。双方本着资源共享、优势互补、风险共担、互惠双赢、合作发展的原则，经友好协商，就建立全面业务合作关系
达成了战略合作框架协议。
双方愿意将对方视为战略合作伙伴，充分利用各自优势，开展金融资产收购、处置，国企混改，上市公司及价值企业债
转股和债务重整等专业服务。
双方在结合资金优势、团队优势及品牌优势的基础上，意向以包括采取但不限于成立有限责任公司、合伙企业、契约型
私募基金等方式共同筹措资金总规模不低于人民币100亿元，为双方全面开展业务合作提供资金支持。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组，五牛基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
5、除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
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十六、其他重要事项
1、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
安埔胜利 153,258,390.43 125,005,648.86 28,252,741.57 6,101,439.10 22,151,302.47 22,151,302.47
其他说明
2、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
2017年公司主营业务：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服业务”）；石油炼化业务
（以下简称“炼化业务”）；困境企业特殊资产的管理、评估、收购、处置及资产重整等业务（以下简称“AMC业务”）。上
述三种业务按照收入、成本核算要求将分部信息划分为油服项目、炼化项目及AMC项目。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 油服项目 炼化项目 AMC 项目 分部间抵销 合计
营业总收入 252,601,684.64 3,367.80 493,723,415.07 746,328,467.51
营业总成本 331,042,048.77 1,165,762.09 108,046,236.36 440,254,047.22
营业利润 -108,107,460.53 -1,184,882.58 385,677,178.71 276,384,835.60
资产总额 2,832,499,659.54 901,576,823.11 3,992,614,233.42 -2,172,559,485.03 5,554,131,231.04
负债总额 1,446,201,566.89 237,718,673.12 2,658,815,100.45 -708,553,357.23 3,634,181,983.23
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
3,956,13 3,956,13 4,836,1 4,836,138
独计提坏账准备的 2.16% 0.00% 0.00 1.89% 100.00% 0.00
8.15 8.15 38.15 .15
应收账款
按信用风险特征组
178,950, 79,220,0 99,730,73 250,615 62,706,03 187,909,84
合计提坏账准备的 97.84% 98.11% 25.02%
740.79 01.04 9.75 ,876.20 4.88 1.32
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
的应收账款
182,906, 83,176,1 99,730,73 255,452 67,542,17 187,909,84
合计 100.00% 100.00%
878.94 39.19 9.75 ,014.35 3.03 1.32
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
鄂尔多斯市驰田石油技
3,956,138.15 3,956,138.15 100.00% 已诉讼，预计无法收回
术服务有限责任公司
合计 3,956,138.15 3,956,138.15 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 17,405,876.51 0.00 0.00%
7 个月-1 年 1,295,438.63 12,954.39 1.00%
1 年以内小计 18,701,315.14 12,954.39
1至2年 10,834,288.26 541,714.41 5.00%
2至3年 32,617,852.51 3,261,785.25 10.00%
3 年以上 116,797,284.88 75,403,546.99
3至4年 46,582,978.55 18,633,191.42 40.00%
4至5年 44,813,169.20 31,369,218.44 70.00%
5 年以上 25,401,137.13 25,401,137.13 100.00%
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合计 178,950,740.79 79,220,001.04
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 15,633,966.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余 坏账准备 年末
额合计数的比例 余额
(%)
OXIN 65,716,122.39 6个月以内22,598.03 35.93 22,989,269.07
1-2年4,564,749.75
2-3年17,764,428.90
3-4年31,234,844.37
4-5年12,129,501.34
中石化华北石油工程有 30,070,122.74 6个月以内932,944.56 16.44 17,914,318.72
限公司 2-3年1,199,547.18
3-4年5,873,259.00
4-5年22,064,372.00
投资单位一 24,678,345.65 6个月以内518,412.95 13.49 18,125,662.65
1-2年2,550,081.18
2-3年2,872,567.10
4-5年3,421,275.11
5年以上15,316,009.31
中国石油集团测井有限 10,062,841.11 6个月以内9,859,222.93 5.50 10,180.91
公司生产测井中心 1-2年203,618.18
大庆石油国际工程公司 8,750,728.35 5年以上 4.78 8,750,728.35
合计 139,278,160.24 — 76.14 67,790,159.70
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2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
67,000,0 67,000,0 67,000, 37,485,89 29,514,104.
独计提坏账准备的 17.97% 100.00% 0.00 13.18% 55.95%
00.00 00.00 000.00 5.71
其他应收款
按信用风险特征组
305,839, 262,038. 305,577,0 441,526 512,364.3 441,014,44
合计提坏账准备的 82.03% 86.82%
094.65 02 56.63 ,809.50 5 5.15
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
的其他应收款
372,839, 67,262,0 305,577,0 508,526 37,998,26 470,528,54
合计 100.00% 100.00%
094.65 38.02 56.63 ,809.50 0.06 9.44
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
本公司之子公司广东爱
纳艾曼矿业投资有限公
司已资不抵债，根据《企
业会计准则第 2 号—长
期股权投资》的有关规
定，投资方确认被投资
单位发生的净亏损，应
广东爱纳艾曼矿业投资 当以长期股权投资的账
67,000,000.00 67,000,000.00 100.00%
有限公司 面价值以及其他实质上
构成对被投资单位净投
资的长期权益减记至零
为限。本公司本年对其
长期股权投资已全额计
提减值准备，超过其净
资产的部分计提其他应
收款减值准备。
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合计 67,000,000.00 67,000,000.00 -- --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
6 个月以内 500,000.00 0.00 0.00%
7 个月-1 年 0.00 0.00 1.00%
1 年以内小计 500,000.00
1至2年 11,456.59 572.83 5.00%
2至3年 569,621.84 56,962.19 10.00%
3 年以上 511,257.49 204,503.00
3至4年 511,257.49 204,503.00 40.00%
4至5年 0.00 0.00 70.00%
合计 1,592,335.92 262,038.02
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合名称 年末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
押金备用金组合 5,574,369.74 0.00 0.00
关联方组合 298,672,388.99 0.00 0.00
合计 304,246,758.73 0.00 0.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 29,263,777.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 367,264,724.91 369,791,717.69
押金、保证金 3,090,989.35 3,090,989.35
备用金 2,483,380.39 2,130,000.00
业绩补偿款 0.00 133,514,102.46
合计 372,839,094.65 508,526,809.50
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
6 个月以内
Jolly Paragon Limited 往来款 136,012,162.66 10,560.18；1-2 年 36.48%
136,001,602.48
6 个月
11,418,194.43；7-12
吉艾（天津）石油工
往来款 96,205,920.92 个月 25.80%
程技术服务有限公司
15,664,211.32；1-2
年 69,123,515.17
2-3 年
广东爱纳艾曼矿业投
往来款 67,000,000.00 3,000,000.00；3-4 17.97% 67,000,000.00
资有限公司
年 64,000,000.00
6 个月以内
Good Luck Discovery 338,682.00；7-12 个
往来款 41,789,293.30 11.21%
Resources, Inc. 月 229,266.00；3-4
年 41,221,345.30
6 个月以内
镶黄旗吉艾能源技术 8,000.00；1-2 年
往来款 10,620,134.50 2.85%
开发有限公司 10,600,000.00；2-3
年 12,134.50
合计 -- 351,627,511.38 -- 94.31% 67,000,000.00
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,831,679,216.60 72,086,368.50 1,759,592,848.10 2,629,673,068.50 332,686,018.01 2,296,987,050.49
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对联营、合营企
38,387,975.86 0.00 38,387,975.86 21,809,870.69 0.00 21,809,870.69
业投资
合计 1,870,067,192.46 72,086,368.50 1,797,980,823.96 2,651,482,939.19 332,686,018.01 2,318,796,921.18
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
吉艾（天津）石油
工程技术服务有 174,800,000.00 0.00 0.00 174,800,000.00 0.00 0.00
限公司
山东荣兴石油工
43,000,000.00 0.00 0.00 43,000,000.00 0.00 0.00
程有限公司
成都航发特种车
74,776,790.00 0.00 0.00 74,776,790.00 0.00 21,731,590.00
有限公司
石家庄天元航地
石油技术开发有 67,996,278.50 0.00 0.00 67,996,278.50 9,047,400.00 39,104,778.50
限公司
北京吉艾能源技
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
术开发有限公司
广东爱纳艾曼矿
11,250,000.00 0.00 0.00 11,250,000.00 0.00 11,250,000.00
业投资有限公司
东营和力投资发
457,850,000.00 0.00 0.00 457,850,000.00 0.00 0.00
展有限公司
天津安埔胜利石
油工程技术有限 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00 0.00 0.00 0.00
公司
吉艾（河南）石油
工程技术服务有 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
限公司
GENERALINTEG
RATION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SINGAPORE
PTE.LTD.
GILEE
INTERNATIONA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L TRADING
PTE.LTD.
GI Technologies 0.00 6,148.10 0.00 6,148.10 0.00 0.00
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Pakistan(Pvt) Ltd
新疆吉创资产管
1,000,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00
理有限公司
秦巴秀润资产管
0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00
理有限公司
福建平潭鑫鹭资
产管理有限公司
重庆极锦企业管
理有限公司
成都吉耀广大资
本管理有限公司
合计 2,629,673,068.50 2,006,148.10 800,000,000.00 1,831,679,216.60 9,047,400.00 72,086,368.50
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
投资单位 21,809,87 11,080,34 5,497,760 38,387,97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一 0.69 4.30 .87 5.86
21,809,87 11,080,34 5,497,760 38,387,97
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.69 4.30 .87 5.86
二、联营企业
21,809,87 11,630,78 5,513,570 38,387,97
合计 0.00
0.69 5.68 .23 5.86
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,571,888.18 14,018,592.61 41,295,651.62 37,711,001.59
合计 15,571,888.18 14,018,592.61 41,295,651.62 37,711,001.59
其他说明：
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5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 11,080,344.30 11,422,611.43
处置长期股权投资产生的投资收益 24,947,571.57 2,377,297.98
合计 36,027,915.87 13,799,909.41
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
主要系处置安埔胜利长期股权投资产生
非流动资产处置损益 -43,183,833.20
的投资损失；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
主要系吉艾天津技术改造资金、专利申
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,026,213.83
请补助收入；
受的政府补助除外）
主要系集团子公司山东荣兴债务重组后
债务重组损益 -349,853.05
无法收回部分的损失；
计提鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,080,000.00 责任公司和正蓝旗太庆能源有限公司坏
回
账准备的转回；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,023,073.14 主要系延期付款违约金支出导致；
其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,061,006.57 主要系安埔胜利 2016 年度业绩补偿款；
减：所得税影响额 -1,184,999.74
少数股东权益影响额 56,206.93
合计 6,739,253.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
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归属于公司普通股股东的净利润 13.89% 0.44 0.44
扣除非经常性损益后归属于公司
13.45% 0.42 0.42
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
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第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
四、其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司董秘办| 吉艾科技：2017年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-27 |
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| 附件：公告原文 |
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