山东中际电工装备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
2016 年半年度报告
披露时间：2016 年 8 月 26 日
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次半年度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2016 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................1
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................4
第三节 董事会报告............................................................................................................................6
第四节 重要事项..............................................................................................................................10
第五节 股份变动及股东情况..........................................................................................................14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................15
第七节 财务报告..............................................................................................................................16
第八节 备查文件目录......................................................................................................................76
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、中际装备 指 山东中际电工装备股份有限公司
股东大会 指 山东中际电工装备股份有限公司股东大会
董事会 指 山东中际电工装备股份有限公司董事会
监事会 指 山东中际电工装备股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东中际电工装备股份有限公司章程》
A股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
会计师、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
德国 ES 公司 指 德国 ELMOTEC STATOMAT 公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 中际装备 股票代码
公司的中文名称 山东中际电工装备股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中际装备
公司的外文名称（如有） Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有） ZJZB
公司的法定代表人 王伟修
注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.zhongji.cc
电子信箱 info@zhongji.cc
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓扬锋 刘吉玲
联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地
电话 0535-8573360 0535-8573360
传真 0535-8573360 0535-8573360
电子信箱 zhongji300308@zhongji.cc zhongji300308@zhongji.cc
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 56,687,969.87 43,076,710.47 31.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润
5,321,776.27 -5,104,862.12 204.25%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-6,088,759.78 -5,544,091.12 -9.82%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,118,064.37 18,434,173.90 41.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1209 0.0853 41.74%
股）
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.02 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.02 200.00%
加权平均净资产收益率 0.97% -0.94% 1.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.10% -1.02% -0.08%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 629,413,685.75 641,311,598.31 -1.86%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
552,865,076.86 548,207,176.09 0.85%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.5594 2.5379 0.85%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,634,961.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,512,790.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
278,637.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,229.59
减：所得税影响额 2,013,624.01
合计 11,410,536.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、行业周期性波动风险
本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和
固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对
本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。公
司已经充分意识到未来可能存在这种风险，并采取各项积极措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低
限度，公司将继续坚持“服务至上，创新发展”的经营理念，根据客户差异化需求，“量身打造”最适合客户
需求的一体化服务和设备，提高客户满意度和忠诚度，进一步巩固公司的市场地位。
2、核心人才不足或流失的风险
公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司
的中高层管理人员多是专业技术出身，均具有多年的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方面都
积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否很好
的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理的人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要
的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，
适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。
3、经营管理风险
随着公司资产、业务、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度、资源整合、技术研发等
方面也提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营
销、人力资源、品牌等多方面的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述
风险，公司已进行了人员结构调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学
决策水平，使企业管理更加规范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。
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4、应收账款的风险
随着公司业务的不断拓展，应收账款可能会随着客户及营业收入的增加而逐年上升，如果宏观经济形
势、行业发展前景发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在
应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。公司将不断强化应收账款管理，根据应收
账款的金额和账龄，加强后续催收力度，建立合理有效的机制，有效控制应收账款产生坏账的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，世界经济形势依然错综复杂，国内经济持续下行压力加大、经济增速放缓，公司所处的电
机绕组装备制造行业低迷，市场竞争激烈，行业市场环境持续不佳状态依旧,面对不利的市场形势和竞争环
境，公司积极克服各种不利因素，在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。
2016年上半年，公司实现营业收入56,687,969.87元，较上年同期增长31.60%；营业利润-6,855,293.77元，
较上年同期下降21.95%；归属于上市公司股东的净利润5,321,776.27元，较上年同期增长204.25%。
（一）技术研发方面
报告期内，公司持续推进对德国ES公司技术的消化吸收工作,采用多种方式与德国ES公司进行技术交
流和互动，深入学习和研究德国ES公司的核心技术,特别是在学习、消化吸收装备的结构形式及模具设计
等方面取得了良好效果。同时根据电机发展趋势，结合市场和客户的需求，充分利用德国ES公司的先进技
术，研发了多种形式的高端装备，产品广泛应用于汽车电机、工业电机、家用电器电机制造领域。特别是
新能源汽车驱动电机制造装备、高效节能制造电机装备中的关键技术得到了突破，有效解决了多线并绕、
槽满率高的新能源电机生产关键技术问题，提升了装备的自动化水平，质量稳定、生产效率高，增强了公
司走向国际高端装备市场的竞争力。
公司技术中心在消化吸收德国ES公司先进技术的同时，结合公司常规产品的情况，分析总结公司常规
产品与德国ES公司的差异，借鉴德国先进的设计理念，对常规产品进行了技术改造，以高性价比，得到了
用户的好评。
报告期内，公司开展技术研发项目13项，部分项目正在样机试制中。截至报告期末，公司共拥有专利
79项，其中发明专利19项。
（二）市场营销方面
报告期内，公司营销中心继续拓展国内、国际两个市场的营销工作，不断开发、巩固国内中高端客户，
加大对德国技术产品的推广和销售力度,以新能源汽车快速发展为契机，积极开拓新能源汽车电机市场,不
断提升市场份额。
不断加强公司内部营销管理工作，全过程跟踪产品销售及售后反馈，形成销售周报表，及时进行市场
分析调整销售策略，定期回访、拜访客户，提高客户的粘性和满意度。加大客户回款管理，降低企业风险，
合理控制库存产品，制定了消化库存方案。2016年上半年，营销中心签订合同共计6,800余万元。
（三）内部管理方面
报告期内，公司围绕年度管理目标，不断加强内部管理建设，坚持自主创新，开源节流、降本增效，
提高公司风险防御能力。加强制造管理，加大生产计划调度管控，确保产品交期；完善设备管理，提高设
备利用率；加大制造成本管控力度，刀具等生产易耗品人均费用同比下降30%；开展设备采购招标工作，
全面实施采购询比价，降低了采购成本；推行采购业务订单管理，实现对订单交货周期自动跟踪，避免延
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期到货。着力抓好产品质量管控，强化过程管理，推行质量质疑制度，各工序上下游实行质量监控，提高
产品质量，提升企业美誉度。推行预算成本管理，强化事前管理、事中控制、事后考核的模式；全面推行
公司信息化管理，优化实施ERP系统，引入BPM系统，为公司智能化、信息化、规范化管理转型奠定基础；
提高工作执行力、流程梳理、查漏补缺等工作，为全面推进和实施标准化管理奠定坚实基础。
（四）人力资源方面
报告期内，继续加强人力资源管理工作，以人才梯队建设、培训体系搭建、绩效管理、薪酬结构调整
为重点推进工作，提高员工工作积极性和主动性。引进技术人才,补充技术岗位。开展构建全员学习、培训
体系工作，筹建中际商学院，分层次进行专业技术培训。实施部门KPI考核和岗位个人考核相结合，优化
公司考核指标。推进公司薪酬架构调整，建立技术人员、技能工人双通道机制，充分发挥薪酬的激励作用
和导向作用。
（五）公司治理方面
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东
大会、董事会、监事会、管理层均严格按照有关规章制度规范运作，进一步提升了公司治理水平。报告期
内共召开了1次股东大会、5次董事会、2次监事会，均严格按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规
则的相关规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权益。
报告期内，公司严格遵守相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真
实性、准确性和完整性。充分利用互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道进行交流互动，积极
回答投资者的提问。公司严格执行现金分红，强化投资者回报机制，按照公司章程和《未来三年（2014-2016）
股东回报规划》，进行现金分红，保障投资者的利益。
报告期内，公司积极推进重大资产重组工作，按照深交所的要求及时履行了信息披露。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要为本期多工序机、自动生
营业收入 56,687,969.87 43,076,710.47 31.60%
产线销量上升所致。
营业成本 40,863,950.05 30,937,604.91 32.09% 本期营业收入增加所致。
销售费用 2,146,516.31 2,084,370.36 2.98%
本期增加新厂区办公楼、会议
管理费用 21,827,643.03 15,665,756.01 39.33%
中心、宿舍楼折旧所致。
财务费用 -774,722.43 -1,131,361.65 -31.52% 本期利息收入减少所致
本期利润总额比上年同期增加
所得税费用 968,452.16 100.00%
所致。
研发投入 3,390,487.29 3,117,724.14 8.75%
本期出售公司原办公场所的收
经营活动产生的现金流量净额 26,118,064.37 18,434,173.90 41.68%
益所致。
投资活动产生的现金流量净额 16,562,767.12 18,899,996.63 -12.37%
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筹资活动产生的现金流量净额 -14,204,043.37 -14,235,403.70 -0.22%
现金及现金等价物净增加额 28,476,788.12 23,098,766.83 23.28%
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入56,687,969.87元，较上年同期增长31.60%，主要原因是通过对德国ES技
术成果的持续转化，不断提升了公司产品在高端市场的竞争优势，同时公司抓住新能源汽车电机快速发展
的契机，积极开拓新能源汽车电机装备市场。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机生产行
业。公司主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产
线四大类。其中，单工序机按照其在电机绕组生产过程中的工序不同，可分为槽绝缘成形插入机系列、嵌
线机系列、绕线机系列、绑扎机系列、整形机系列；每种单工序机根据提供工位多少，可分为单工位机和
多工位机；多工序机按照可实现的组合功能主要分检测标识插槽组合机、绕线嵌线组合机、绕线嵌线整形
组合机。此外，公司还给客户提供重要零部件，主要是模具、配件和架体等。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
单工序机 14,698,816.58 12,849,951.76 12.58% -22.27% -22.27% 0.00%
多工序机 4,779,532.80 3,519,869.92 26.36% 70.46% 179.19% -28.68%
自动线 18,271,794.82 13,739,777.91 24.80% 102.32% 171.06% -19.07%
重要零部件 18,504,451.97 10,589,761.78 42.77% 59.05% 33.67% 10.86%
合计 56,254,596.17 40,699,361.37 27.65% 32.74% 32.21% 0.29%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
工业机器人，工业软件系统设计、销售；数字化生产
深圳市金岷江智能装备有限公司 工厂方案设计、销售；自动化成套生产装备设计、生 961,151.63
产销售及维护，智能控制系统设计，销售。
在龙口市区域办理各项小额贷款；开展小企业发展、
龙口市丛林小额贷款股份有限公司 843,332.82
管理、财务等咨询业务。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
技术研发能力是保持企业核心竞争优势的首要因素，为巩固公司在行业内的技术领先地位，加快技术
创新和适应市场需求，报告期内，公司不断提升自身研发实力，加大新产品的研发力度，以提升公司核心
技术的竞争力，确保公司技术的先进性、稳定性以及对市场技术需求的预见性。
本报告期正在从事的重要研发项目及进展情况如下：
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序号 项目名称 进展情况 达成目标
1 WWEM-1FG 绕嵌整组合机 样机试制中 国际领先水平
2 EFM-1/ES-FG 最终整形机 图样设计中 国际领先水平
3 BK2/250双工位自动绑扎机 图样设计中 国际领先水平
4 EFM-E2R–E160 预整形机 图样设计中 国际领先水平
5 RWE2A/160-A 转台式两绕一嵌组合机 样机试制中 国际领先水平
6 RWE1A/280-F1 转台式绕嵌组合机 样机试制中 国际领先水平
7 WEL-W2-160A 转台式绕嵌组合机 样机试制中 国际领先水平
8 C1L7-1108 变频电机定子槽绝缘插入机 样机试制中 国内领先水平
9 Z1W1-2045 卧式定子槽楔扩涨机 样机试制中 国内领先水平
10 Z3L8-1312 伺服驱动定子端部线圈中间整形机 样机试制中 国内领先水平
11 Z4L8-4013 伺服驱动定子端部线圈最终整形机 样机试制中 国内领先水平
12 B2L8-5040S 定子端部双头绑扎机 样机试制中 国内领先水平
13 RR2-0730A 四头立式绕线机 图样设计中 国内领先水平
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（一）公司所处行业发展情况及变化趋势
公司所属电机绕组制造装备行业，受国家宏观经济走势、产业政策调整和电机行业发展等因素影响
较大。报告期内，国内经济持续下行压力加大、经济增速放缓，公司所处的电工装备制造行业低迷，市
场竞争激烈，行业市场环境持续不佳,下游电机行业增速放缓，公司面临严峻的市场环境和经营压力。面
对不利局面,公司将做好生产经营,强化技术研发,提高核心竞争力,加大市场开拓力度,努力争取好的经营业
绩。
近年来，国家各级政府部门陆续出台了多种产业政策，支持新能源汽车的发展，新能源汽车在国家
政策的推动下，销量大幅增长,为公司发展新能源电机绕组装备市场提供了良好的机遇和空间。未来，新
能源汽车电机市场将面临快速发展的机遇，有着巨大的市场需求前景，电机绕组制造装备将逐步向自动
化、智能化、柔性化方向升级。就行业未来的发展趋势，研发生产出符合新能源市场发展需求的、性能
稳定可靠的高端电机绕组制造装备，将占领市场有力地位，赢得商机。
（二）公司行业市场地位
公司是国内电机绕组制造装备的领军企业，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之
一，自与德国ES公司技术合作后，公司电机绕组制造装备技术处于世界领先水平，是国内少数能为客户
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提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，在国际电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术
水平和生产规模均具有突出优势。与国际竞争对手日本小田原、意大利DMG相比公司具有产品性价比更
高、服务响应更快速的优势。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。积
极开展德国技术的快速转化及市场开拓工作；强化经济化运营管理，不断提升公司的综合服务能力和市场
竞争力。具体经营情况详见本节“1、报告期内总体经营情况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）下游家用电器行业增速放缓的风险
从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的复苏乏力。虽从长期来看，保障房建设
力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电厂商
来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游行业
像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经营业
绩产生一定的不利影响。
（2）公司转型升级带来的风险
随着公司产品种类规模的逐步扩大、业务范围的不断拓展以及与德国ES合作项目的不断推进，公司
及产品业务正处于转型升级阶段，这对公司经营决策和管理活动的开展、新产品研发、人力资源管理、风
险控制等方面的要求也越来越高，公司若不能及时提高管理能力和技术研发水平，创新管理模式，储备好
技术和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。公司已经充分意识可能存在的这种风险，
未来公司将进一步关注外部市场环境和行业政策的变化，紧紧围绕公司的战略规划，不断创新管理机制，
提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备力度，全面提升公司管理水平，最大限度的降低或减少
公司转型升级带来的各种风险。
（3）市场竞争的风险
公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，有着较好的行业品牌竞争优势，但由于受行业需求
持续低迷影响，公司将面临复杂的市场竞争环境，日本、意大利等高端领域的竞争对手对国内市场的争夺
将更加激烈；国内中低端产品的竞争对手，利用其低成本和低价格的特点来争抢市场份额，市场竞争愈显
激烈。面对激烈的市场竞争，公司将紧跟市场，加大营销推广力度，加快新产品研发，不断扩大市场份额。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 29,766.16
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 22,149.5
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 1,076
累计变更用途的募集资金总额比例 3.61%
募集资金总体使用情况说明
一、 募集资金金额及到位情况
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会“证监许可[2012]326 号”文批准，面向社会公开发行股
票 1,667 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额为 33,340.00 万元，扣除各项发行费用 3,573.84 万元，募集资金净
额为 29,766.16 万元。上述募集资金到位时间为 2012 年 3 月 29 日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，出具
了 XYZH/2011JN2019-5 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的实际使用情况
1、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,072.49 万元置换先期投入募投项目的资金，目前已置换完成。
2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，
同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。
3、2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公
司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。目前，该项目已终止。
4、2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司
