江苏三六五网络股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-037
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 98,052,856.92 | 104,281,251.27 | -5.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,260,493.33 | 19,038,160.24 | -25.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,318,029.19 | 14,395,473.24 | -0.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 333,559,374.89 | 153,014,525.12 | 117.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 1.71% | -0.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,105,238,255.51 | 2,066,923,141.94 | 1.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,204,115,481.25 | 1,189,476,090.20 | 1.23% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 152,526.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,040,284.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,375,344.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -205,446.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,900,663.38 | |
| 减：所得税影响额 | -6,200.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 525,782.25 | |
| 合计 | -57,535.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胡光辉 | 境内自然人 | 16.88% | 32,575,950 | 24,431,962 | ||
| 章海林 | 境内自然人 | 4.51% | 8,709,758 | 8,709,758 | ||
| 李智 | 境内自然人 | 2.60% | 5,017,344 | 5,017,344 | ||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金 | 其他 | 2.04% | 3,930,153 | |||
| 蒋宁 | 境内自然人 | 1.94% | 3,736,258 | 3,736,258 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 3,199,996 | |||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金 | 其他 | 1.37% | 2,636,100 | |||
| 李东 | 境内自然人 | 1.35% | 2,602,120 | |||
| 黄静贤 | 境内自然人 | 0.96% | 1,860,100 | |||
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,659,204 | |||
| 司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 胡光辉 | 8,143,988 | |||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选3号私募投资基金 | 3,930,153 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 3,199,996 | |||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选1号私募投资基金 | 2,636,100 | |||
| 李东 | 2,602,120 | |||
| 黄静贤 | 1,860,100 | |||
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公司 | 1,659,204 | |||
| 芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）－弘唯基石盛世优选2号私募投资基金 | 1,333,240 | |||
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 1,305,149 | |||
| 凌志祥 | 1,032,940 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡光辉与蒋宁为夫妻关系，章海林与李东为夫妻关系。胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司38.86%股权。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡光辉 | 0 | 24,431,962 | 24,431,962 | 当选公司第四届董事会董事，董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | |
| 章海林 | 7,249,468 | 1,460,290 | 8,709,758 | 第三届董事会董事，离任后根据规定锁定 | 法定期限 | |
| 李智 | 4,138,008 | 879,336 | 5,017,344 | 第三届监事会监事，离任后根据规定锁定 | 法定期限 | |
| 蒋宁 | 2,802,193 | 934,065 | 3,736,258 | 第三届董事会董事，离任后根据规定锁定 | 法定期限 | |
| 齐东 | 137,528 | 137,528 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | ||
| 凌云 | 534,363 | 534,363 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | ||
| 程海 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售股，董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | ||
| 姜敏 | 119,900 | 119,900 | 股权激励限售股，董事、监事、高管持股根据有关规定限售 | 法定期限 | ||
| 李晓蕙 | 59,000 | 59,000 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 孙云 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 其他限制性股票激励对象 | 487,100 | 487,100 | 股权激励限售股 | 法定期限 | ||
| 合计 | 15,607,560 | 0 | 27,705,653 | 43,313,213 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表部分
1、货币资金较期初增加99.93%，主要是由于小贷公司本报告期收回贷款较多所致；2、交易性金融资产变动，主要是由于执行关于金融工具的新准则，原在其他流动资产科目下核算的部分转移到本科目下；3、其他流动资产较期初下降59.90%，主要是由于理财等原在其他流动资产科目下核算的部分转到交易性金融资产科目下和小贷公司贷款余额较期初减少所致；4、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、金融负债、可供出售金融资产变动，主要是由于执行新准则，相应进行的调整所致；5、预收账款较期初增加47.55%，主要是营销业务预收款增加所致；6、应付职工薪酬较期初下降50.94%，主要是由于期初数包含有年终奖励等，该部分奖励已在今年1月份发放；7、应交税费较期初下降33.77%，主要是税费缴纳，且本报告期所得税费相对较低所致；8、递延所得税负债较期初下降64.99%，主要是由于套期金融工具到期，转回递延所得税负债所致；二、利润表部分1、财务费用较上年同期下降95.75%，主要是由于本期新增外汇业务，产生汇兑损益所致。2、资产减值损失较上年同期有较大变化，主要是由于会计估计变更，其他应收款坏账计提变化所致；3、营业外收入较上年同期下降82.13%，主要是由于公司本报告期内收到的政府补贴较上年同期减少较多所致；
三、现金流量表部分
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了117.99%，主要是由于本报告期内小贷公司收回的贷款较多，和本报告期内保证金是净收回所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要是由于本报告期理财产品到期收回的金额相对较高所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降78.47%，主要是由于本报告期偿还债务所支付的现金较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司营业总收入略有下降，主要是由于基于数据变现的包销业务收入结算与项目及项目周期有关，本报告期多数项目尚未到结算期，且小贷公司因贷款收回较多，利息收入相应有所下滑所致；但公司成本费用控制良好，营业利润与上年基本持平。但由于本报告期内收到的政府补贴较上年同期下降，且本报告期所得税不是按照优惠税率计算，所得税费用较上年同期增长；从而使得归属于母公司股东的净利润较上年同期出现下降。
但随着春节后房地产市场逐步回暖，新房和二手房交易量逐步攀升，预计二季度淘房基于数据变现的包销、分销收入和利润都将出现一定程度的增长；金融服务业务在房产市场逐步回暖的情况下，房产交易垫资类业务在一季度末已出现明显增长，同时新拓展的针对三六五网注册会员的消费金融业务也逐步形成规模，预计二季度金融服务业务量将逐步走高。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
公司客户非常分散，前5大客户累计年销售额一般在公司每年营业总收入占比较低，客户变动对公司影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
公司董事会根据年初制定的经营计划，有序推进各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、公司所服务区域的房地产市场存在不确定性，一方面是由于宏观经济形势存在变数，中美贸易争端可能会对经济增速、汇率、利率等产生影响，进而间接影响房地产市场供需和资金状况；另一方面在中央和地方房地产市场调控政策存在不确定性，各级地方政府的下一阶段政策调整和执行情况均存在一定的不确定性。针对此项风险，公司管理层将持续密切关注市场变化，及时调整经营策略。
2、由于不断有具有实力的新竞争者加入，本行业竞争预计将加剧，存在公司在部分城市市场竞争压力加大，业绩波动的可能。针对此项风险，公司将继续提高自身核心竞争力，贯彻公司规划，提升组织活力，不断增强为C端、B端的服务能力，从而增强在各城市市场的竞争力。
3、公司的金融服务和住房租赁、资管等新业务可能受政策调整、市场因素影响，存在发展速度、结果未能达到预期的风险。公司将跟踪金融监管、租赁方面的政策走势，在合规范围内稳步推进；公司高度重视风控，也会加强项目前期可行性分析，从而有效控制风险。
4、互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司如果不能及时完善产品，可能到时用户体验和黏性下降，不能完全满足客户需求的风险。公司一直以来都很注重技术和产品开发，在不断改进现有网站平台的同时还跟踪最新技术、行业应用的发展趋势，进行技术储备。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司子公司安家贷的工商注销工作于2019年2月完成；公司投入的资本金及清算后收益已收回。2、公司董事会、监事会换届工作，于2019年3月7日完成；3、公司董事会及股东大会审议通过了公司回购股份方案，公司拟使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资金通过集中竞价等法律法规许可的方式回购公司部分股份，回购股份将全部用于公司股权激励计划或员工持股计划。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购股份方案 | 2019年02月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-006 |
股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
2019年2月18日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（公告编号：
2019-006）；并将此方案提交2019年3月7日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，股东大会还审议通过了授权董事会办理本次回购事项的议案。（公告编号：2019-019）。2019年3月14日，公司完成了回购专用账户开立工作，并按规定公告了《回购报告书》（公告编号：2019-024）
截至本报告日，公司尚未开始回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 公司 | 公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）承诺 | 公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年09月08日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 激励对象 | 公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年09月08日 | 法定期限 | 正常履行 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 胡光辉、章海林、李智、马鞍山网景投资管理有限公司;齐东；凌云、盛宇华、刘一平、姜敏 | 不同业竞争承诺 | 本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。 | 2012年03月12日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 胡光辉;邢炜;章海林;李智 | IPO时其他承诺 | 如发行人及其子公司因上市前未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被有关部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承担相应责任。 | 2012年03月12日 | 法定期限 | 正常履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 574,115,577.46 | 287,156,394.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 378,893,050.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,856,355.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 54,855,466.15 | 59,897,945.80 |
| 其中：应收票据 | 1,423,955.00 | 1,501,855.00 |
| 应收账款 | 53,431,511.15 | 58,396,090.80 |
| 预付款项 | 82,712.27 | 12,567.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 518,153,334.22 | 566,017,356.44 |
| 其中：应收利息 | 4,924,177.30 | 3,599,585.06 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,027,733.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 378,543,145.75 | 943,968,634.26 |
| 流动资产合计 | 1,904,643,285.85 | 1,862,936,987.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 135,227,366.90 | 137,470,908.30 |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,964,899.85 | 8,809,089.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,745,413.04 | 3,899,281.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 11,798,886.78 | 12,362,024.82 |
| 递延所得税资产 | 9,947,403.09 | 9,533,851.43 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 200,594,969.66 | 203,986,154.83 |
| 资产总计 | 2,105,238,255.51 | 2,066,923,141.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 433,095,933.00 | 408,996,880.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,380,244.13 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 335,936.25 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 164,906,423.02 | 167,448,868.84 |
| 预收款项 | 26,065,867.90 | 17,665,979.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,477,810.07 | 23,393,631.31 |
| 应交税费 | 10,970,889.59 | 16,564,133.20 |
| 其他应付款 | 132,779,016.45 | 123,026,835.33 |
| 其中：应付利息 | 971,733.24 | 1,156,789.55 |
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 29,764,921.49 | 29,861,415.00 |
| 流动负债合计 | 810,441,105.65 | 787,293,679.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 376,247.09 | 1,074,785.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 376,247.09 | 1,074,785.16 |
| 负债合计 | 810,817,352.74 | 788,368,464.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,996,000.00 | 192,996,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,825,128.58 | 287,446,230.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,019,800.03 | 75,019,800.03 |
| 一般风险准备 | 5,949,880.74 | 5,949,880.74 |
| 未分配利润 | 642,324,671.90 | 628,064,178.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,204,115,481.25 | 1,189,476,090.20 |
| 少数股东权益 | 90,305,421.52 | 89,078,586.75 |
| 所有者权益合计 | 1,294,420,902.77 | 1,278,554,676.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,105,238,255.51 | 2,066,923,141.94 |
法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 460,595,843.19 | 152,855,439.99 |
| 交易性金融资产 | 254,893,050.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,856,355.50 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 41,402,581.47 | 46,138,100.57 |
| 其中：应收票据 | 511,100.00 | 589,000.00 |
| 应收账款 | 40,891,481.47 | 45,549,100.57 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 499,100,478.01 | 705,292,233.03 |
| 其中：应收利息 | 124,998.45 | 656,549.16 |
| 应收股利 | 1,014,359.80 | 1,014,359.80 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,875,733.40 | 289,176,972.77 |
| 流动资产合计 | 1,258,867,686.07 | 1,196,319,101.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 911,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 574,659,475.57 | 706,903,016.97 |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,660,596.79 | 5,002,845.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,691,162.99 | 3,842,031.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,079,946.63 | 9,436,106.92 |
| 递延所得税资产 | 13,327,423.39 | 15,742,732.76 |
| 其他非流动资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 636,329,605.37 | 771,837,732.79 |
| 资产总计 | 1,895,197,291.44 | 1,968,156,834.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 423,095,933.00 | 389,996,880.00 |
| 交易性金融负债 | 1,380,244.13 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 335,936.25 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 164,284,539.63 | 166,487,060.00 |
| 预收款项 | 9,196,432.04 | 10,381,044.04 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,700,256.78 | 16,004,953.65 |
| 应交税费 | 4,607,889.06 | 11,562,094.66 |
| 其他应付款 | 170,674,397.29 | 275,425,829.48 |
| 其中：应付利息 | 1,018,399.91 | 1,137,529.93 |
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,242,930.83 | 21,075,992.75 |
| 流动负债合计 | 801,182,622.76 | 891,269,790.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 276,877.11 | 975,942.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 276,877.11 | 975,942.06 |
| 负债合计 | 801,459,499.87 | 892,245,732.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,996,000.00 | 192,996,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 293,329,390.41 | 292,950,492.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 75,019,800.03 | 75,019,800.03 |
| 未分配利润 | 532,392,601.13 | 514,944,809.04 |
| 所有者权益合计 | 1,093,737,791.57 | 1,075,911,101.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,895,197,291.44 | 1,968,156,834.65 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 98,052,856.92 | 104,281,251.27 |
| 其中：营业收入 | 98,052,856.92 | 104,281,251.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 73,490,342.85 | 81,828,052.54 |
| 其中：营业成本 | 5,014,265.79 | 4,893,843.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,233,049.13 | 1,511,787.78 |
| 销售费用 | 44,770,837.85 | 43,993,857.09 |
| 管理费用 | 15,057,250.92 | 16,109,276.88 |
| 研发费用 | 7,442,008.80 | 7,690,080.46 |
| 财务费用 | 199,180.58 | 4,683,022.71 |
| 其中：利息费用 | 5,544,500.38 | 3,850,788.12 |
| 利息收入 | 1,283,012.03 | 316,881.34 |
| 资产减值损失 | -405,888.83 | 2,946,183.76 |
| 信用减值损失 | 179,638.61 | |
| 加：其他收益 | 1,200,542.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 131,802.99 | -247,026.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -2,243,541.40 | -2,071,378.61 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,900,663.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 170,512.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,164,708.62 | 22,206,172.64 |
| 加：营业外收入 | 846,014.07 | 4,734,113.36 |
| 减：营业外支出 | 229,704.33 | 204,648.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,781,018.36 | 26,735,637.73 |
| 减：所得税费用 | 6,876,190.26 | 5,399,207.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,904,828.10 | 21,336,429.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,904,828.10 | 21,336,429.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,260,493.33 | 19,038,160.24 |
| 2.少数股东损益 | 1,644,334.77 | 2,298,269.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,904,828.10 | 21,336,429.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,260,493.33 | 19,038,160.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,644,334.77 | 2,298,269.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 59,482,555.86 | 56,849,328.65 |
| 减：营业成本 | 3,511,086.64 | 3,322,228.41 |
| 税金及附加 | 690,332.39 | 839,871.84 |
| 销售费用 | 30,246,821.99 | 25,923,153.18 |
| 管理费用 | 9,791,309.35 | 7,779,500.91 |
| 研发费用 | 5,436,520.15 | 5,596,841.25 |
| 财务费用 | -721,060.93 | 727,837.14 |
| 其中：利息费用 | 5,140,718.89 | 3,045,910.46 |
| 利息收入 | 1,222,454.32 | 3,159,343.27 |
| 资产减值损失 | -9,681,237.09 | -6,195,065.43 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 600,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 5,883,806.34 | 12,716,583.39 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,243,541.40 | -2,071,378.61 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,900,663.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,791,926.32 | 31,571,544.74 |
| 加：营业外收入 | 753,185.93 | 752,511.38 |
| 减：营业外支出 | 175,587.00 | 185,616.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,369,525.25 | 32,138,439.62 |
| 减：所得税费用 | 5,921,733.16 | 2,612,343.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,447,792.09 | 29,526,096.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,447,792.09 | 29,526,096.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,447,792.09 | 29,526,096.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,234,290.82 | 107,373,782.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,493,936.53 | 8,534,211.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,728,227.35 | 115,907,993.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,326,900.00 | 458,979.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -275,638,670.59 | -188,007,452.89 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,935,267.23 | 46,150,198.57 |
| 支付的各项税费 | 19,169,641.96 | 12,667,641.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,375,713.86 | 91,624,102.13 |
| 经营活动现金流出小计 | -113,831,147.54 | -37,106,531.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,559,374.89 | 153,014,525.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 992,955,671.53 | 273,322,740.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,478,387.89 | 1,884,494.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,979.89 | 1,747.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 403,511.25 | 3,988,161.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 997,032,550.56 | 279,197,142.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,122.85 | 960,168.46 |
| 投资支付的现金 | 1,066,893,050.00 | 496,029,240.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,067,284,172.85 | 496,989,408.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,251,622.29 | -217,792,265.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | 164,655,755.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 175,000,000.00 | 164,655,755.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,180,120.00 | 51,527,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,724,622.54 | 5,864,902.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 417,500.00 | 2,755,263.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 151,904,742.54 | 57,391,902.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,095,257.46 | 107,263,852.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379,905.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,403,010.06 | 42,106,206.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,892,600.75 | 230,022,549.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,295,610.81 | 272,128,755.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,512,155.16 | 52,786,367.92 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 461,618,105.46 | 417,732,609.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,130,260.62 | 470,518,977.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,821,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,234,809.84 | 24,821,220.42 |
| 支付的各项税费 | 14,184,767.91 | 4,758,811.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,388,074.74 | 273,242,264.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,628,852.49 | 302,822,296.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,501,408.13 | 167,696,681.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 507,932,852.93 | 273,322,740.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,265,148.74 | 1,654,743.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,731,405.18 | 3,931,208.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 511,929,406.85 | 278,908,691.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,747.03 | 250,827.30 |
| 投资支付的现金 | 464,893,050.00 | 496,029,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 465,262,797.03 | 496,280,067.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,666,609.82 | -217,371,375.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | 162,128,755.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,000,000.00 | 162,128,755.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,180,120.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,259,848.91 | 3,095,301.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 142,439,968.91 | 53,095,301.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,560,031.09 | 109,033,453.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379,905.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,728,049.04 | 58,978,853.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,977,891.74 | 156,672,577.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,705,940.78 | 215,651,431.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。